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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-170.66600.66600.00701.0622
2009-09-160.65900.65900.01402.1705
2009-09-150.64500.6450-0.0030-0.4630
2009-09-140.64800.6480-0.0040-0.6135
2009-09-110.65200.65200.00200.3077
2009-09-100.65000.65000.00600.9317
2009-09-090.64400.6440-0.0060-0.9231
2009-09-080.65000.65000.01201.8809
2009-09-070.63800.63800.01101.7544
2009-09-040.62700.62700.01702.7869
2009-09-030.61000.61000.01602.6936
2009-09-020.59400.5940-0.0080-1.3289
2009-09-010.60200.60200.00200.3333
2009-08-310.60000.6000-0.0080-1.3158
2009-08-280.60800.6080-0.0080-1.2987
2009-08-270.61600.6160-0.0110-1.7544
2009-08-260.62700.62700.00000.0000
2009-08-250.62700.6270-0.0020-0.3180
2009-08-240.62900.62900.01502.4430
2009-08-210.61400.6140-0.0020-0.3247
2009-08-200.61600.61600.01302.1559
2009-08-190.60300.6030-0.0100-1.6313
2009-08-180.61300.61300.00200.3273
2009-08-170.61100.6110-0.0290-4.5313
2009-08-140.64000.6400-0.0040-0.6211
2009-08-130.64400.64400.01101.7378
2009-08-120.63300.6330-0.0180-2.7650
2009-08-110.65100.65100.00400.6182
2009-08-100.64700.64700.01402.2117
2009-08-070.63300.6330-0.0210-3.2110
2009-08-060.65400.65400.00300.4608
2009-08-050.65100.6510-0.0130-1.9578
2009-08-040.66400.6640-0.0050-0.7474
2009-08-030.66900.66900.02003.0817
2009-07-310.64900.64900.01001.5649
2009-07-300.63900.63900.00000.0000
2009-07-290.63900.6390-0.0220-3.3283
2009-07-280.66100.66100.01201.8490
2009-07-270.64900.64900.01201.8838
2009-07-240.63700.63700.01001.5949


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