我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-03-190.63900.63900.01602.5682
2008-03-180.62300.6230-0.0040-0.6380
2008-03-170.62700.6270-0.0400-5.9970
2008-03-140.66700.6670-0.0120-1.7673
2008-03-130.67900.6790-0.0330-4.6348
2008-03-120.71200.71200.00901.2802
2008-03-110.70300.70300.00000.0000
2008-03-100.70300.7030-0.0050-0.7062
2008-03-070.70800.7080-0.0210-2.8807
2008-03-060.72900.72900.00600.8299
2008-03-050.72300.7230-0.0050-0.6868
2008-03-040.72800.7280-0.0160-2.1505
2008-03-030.74400.7440-0.0180-2.3622
2008-02-290.76200.7620-0.0050-0.6519
2008-02-280.76700.76700.00000.0000
2008-02-270.76700.76700.01602.1305
2008-02-260.75100.75100.00500.6702
2008-02-250.74600.7460-0.0040-0.5333
2008-02-220.75000.7500-0.0080-1.0554
2008-02-210.75800.75800.00000.0000
2008-02-200.75800.7580-0.0160-2.0672
2008-02-190.77400.77400.00801.0444
2008-02-180.76600.7660-0.0080-1.0336
2008-02-150.77400.77400.01001.3089
2008-02-140.76400.76400.02202.9650
2008-02-130.74200.7420-0.0360-4.6272
2008-02-050.77800.7780-0.0030-0.3841
2008-02-040.78100.78100.02603.4437
2008-02-010.75500.75500.02002.7211
2008-01-310.73500.7350-0.0050-0.6757
2008-01-300.74000.7400-0.0190-2.5033
2008-01-290.75900.75900.00500.6631
2008-01-280.75400.7540-0.0250-3.2092
2008-01-250.77900.77900.03604.8452
2008-01-240.74300.7430-0.0130-1.7196
2008-01-230.75600.75600.04606.4789
2008-01-220.71000.7100-0.0570-7.4316
2008-01-210.76700.7670-0.0370-4.6020
2008-01-180.80400.80400.00100.1245
2008-01-170.80300.80300.01101.3889


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。