我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-210.64700.6470-0.0040-0.6144
2011-07-200.65100.65100.00200.3082
2011-07-190.64900.6490-0.0010-0.1538
2011-07-180.65000.6500-0.0030-0.4594
2011-07-150.65300.6530-0.0020-0.3053
2011-07-140.65500.65500.00200.3063
2011-07-130.65300.65300.01201.8721
2011-07-120.64100.6410-0.0230-3.4639
2011-07-110.66400.6640-0.0090-1.3373
2011-07-080.67300.67300.00400.5979
2011-07-070.66900.66900.00300.4505
2011-07-060.66600.6660-0.0060-0.8929
2011-07-050.67200.67200.00000.0000
2011-07-040.67200.67200.01201.8182
2011-07-010.66000.66000.00000.0000
2011-06-300.66000.66000.00701.0720
2011-06-290.65300.65300.00100.1534
2011-06-280.65200.6520-0.0010-0.1531
2011-06-270.65300.65300.00000.0000
2011-06-240.65300.65300.01302.0313
2011-06-230.64000.6400-0.0030-0.4666
2011-06-220.64300.64300.00300.4688
2011-06-210.64000.64000.01001.5873
2011-06-200.63000.6300-0.0010-0.1585
2011-06-170.63100.6310-0.0110-1.7134
2011-06-160.64200.6420-0.0120-1.8349
2011-06-150.65400.65400.00000.0000
2011-06-140.65400.65400.00100.1531
2011-06-130.65300.65300.00100.1534
2011-06-100.65200.6520-0.0070-1.0622
2011-06-090.65900.6590-0.0090-1.3473
2011-06-080.66800.6680-0.0080-1.1834
2011-06-070.67600.6760-0.0030-0.4418
2011-06-030.67900.6790-0.0060-0.8759
2011-06-020.68500.6850-0.0100-1.4388
2011-06-010.69500.69500.00000.0000
2011-05-310.69500.69500.01201.7570
2011-05-300.68300.68300.00300.4412
2011-05-270.68000.68000.00801.1905
2011-05-260.67200.67200.00500.7496


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。