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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-250.53700.53700.00400.7505
2009-05-220.53300.5330-0.0080-1.4787
2009-05-210.54100.5410-0.0040-0.7339
2009-05-200.54500.5450-0.0010-0.1832
2009-05-190.54600.54600.01102.0561
2009-05-180.53500.53500.00901.7110
2009-05-150.52600.52600.00901.7408
2009-05-140.51700.5170-0.0110-2.0833
2009-05-130.52800.52800.00500.9560
2009-05-120.52300.5230-0.0030-0.5703
2009-05-110.52600.5260-0.0120-2.2305
2009-05-080.53800.53800.00701.3183
2009-05-070.53100.53100.00200.3781
2009-05-060.52900.52900.01001.9268
2009-05-050.51900.5190-0.0010-0.1923
2009-05-040.52000.52000.04509.4737
2009-04-290.47500.47500.01603.4858
2009-04-280.45900.4590-0.0090-1.9231
2009-04-270.46800.4680-0.0160-3.3058
2009-04-240.48400.48400.00300.6237
2009-04-230.48100.48100.01202.5586
2009-04-220.46900.4690-0.0110-2.2917
2009-04-210.48000.4800-0.0100-2.0408
2009-04-200.49000.49000.00300.6160
2009-04-170.48700.48700.00000.0000
2009-04-160.48700.4870-0.0040-0.8147
2009-04-150.49100.49100.00701.4463
2009-04-140.48400.48400.01703.6403
2009-04-090.46700.46700.01302.8634
2009-04-080.45400.4540-0.0120-2.5751
2009-04-070.46600.46600.00400.8658
2009-04-030.46200.4620-0.0010-0.2160
2009-04-020.46300.46300.02104.7511
2009-04-010.44200.44200.00300.6834
2009-03-310.43900.43900.00501.1521
2009-03-300.43400.4340-0.0200-4.4053
2009-03-270.45400.45400.00300.6652
2009-03-260.45100.45100.01603.6782
2009-03-250.43500.4350-0.0070-1.5837
2009-03-240.44200.44200.00501.1442


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