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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-190.57200.5720-0.0080-1.3793
2012-03-160.58000.5800-0.0030-0.5146
2012-03-150.58300.5830-0.0020-0.3419
2012-03-140.58500.5850-0.0030-0.5102
2012-03-130.58800.58800.00400.6849
2012-03-120.58400.58400.00200.3436
2012-03-090.58200.58200.00500.8666
2012-03-080.57700.57700.00901.5845
2012-03-070.56800.5680-0.0040-0.6993
2012-03-060.57200.5720-0.0140-2.3891
2012-03-050.58600.5860-0.0080-1.3468
2012-03-020.59400.59400.00601.0204
2012-03-010.58800.5880-0.0100-1.6722
2012-02-290.59800.59800.00300.5042
2012-02-280.59500.59500.01001.7094
2012-02-270.58500.5850-0.0060-1.0152
2012-02-240.59100.5910-0.0010-0.1689
2012-02-230.59200.5920-0.0040-0.6711
2012-02-220.59600.59600.00701.1885
2012-02-210.58900.5890-0.0010-0.1695
2012-02-200.59000.5900-0.0030-0.5059
2012-02-170.59300.59300.00500.8503
2012-02-160.58800.5880-0.0030-0.5076
2012-02-150.59100.59100.01202.0725
2012-02-140.57900.5790-0.0010-0.1724
2012-02-130.58000.58000.00100.1727
2012-02-100.57900.5790-0.0080-1.3629
2012-02-090.58700.58700.00100.1706
2012-02-080.58600.58600.00901.5598
2012-02-070.57700.5770-0.0020-0.3454
2012-02-060.57900.5790-0.0040-0.6861
2012-02-030.58300.58300.00200.3442
2012-02-020.58100.58100.01402.4691
2012-02-010.56700.5670-0.0010-0.1761
2012-01-310.56800.56800.00701.2478
2012-01-300.56100.56100.00000.0000
2012-01-200.56100.56100.00000.0000
2012-01-190.56100.56100.00601.0811
2012-01-180.55500.55500.00000.0000
2012-01-170.55500.55500.01903.5448


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