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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-240.66300.66300.00100.1511
2010-03-230.66200.6620-0.0030-0.4511
2010-03-220.66500.6650-0.0120-1.7725
2010-03-190.67700.67700.00400.5944
2010-03-180.67300.67300.00100.1488
2010-03-170.67200.67200.01201.8182
2010-03-160.66000.6600-0.0020-0.3021
2010-03-150.66200.6620-0.0060-0.8982
2010-03-120.66800.6680-0.0010-0.1495
2010-03-110.66900.66900.00000.0000
2010-03-100.66900.66900.00200.2999
2010-03-090.66700.66700.00100.1502
2010-03-080.66600.66600.01201.8349
2010-03-050.65400.65400.00801.2384
2010-03-040.64600.6460-0.0100-1.5244
2010-03-030.65600.65600.00200.3058
2010-03-020.65400.65400.00300.4608
2010-03-010.65100.65100.01302.0376
2010-02-260.63800.63800.00600.9494
2010-02-250.63200.6320-0.0050-0.7849
2010-02-240.63700.6370-0.0020-0.3130
2010-02-230.63900.63900.00600.9479
2010-02-220.63300.6330-0.0010-0.1577
2010-02-120.63400.63400.00200.3165
2010-02-110.63200.63200.01201.9355
2010-02-100.62000.62000.00901.4730
2010-02-050.61200.6120-0.0230-3.6220
2010-02-040.63500.6350-0.0120-1.8547
2010-02-030.64700.64700.01502.3734
2010-02-020.63200.63200.00200.3175
2010-02-010.63000.63000.00600.9615
2010-01-290.62400.6240-0.0050-0.7949
2010-01-280.62900.62900.01101.7799
2010-01-270.61800.6180-0.0070-1.1200
2010-01-260.62500.6250-0.0250-3.8462
2010-01-250.65000.6500-0.0050-0.7634
2010-01-220.65500.6550-0.0080-1.2066
2010-01-210.66300.6630-0.0190-2.7859
2010-01-200.68200.6820-0.0110-1.5873
2010-01-190.69300.69300.00801.1679


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