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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-170.53400.53400.00701.3283
2012-07-160.52700.52700.00100.1901
2012-07-130.52600.52600.00200.3817
2012-07-120.52400.5240-0.0100-1.8727
2012-07-110.53400.53400.00000.0000
2012-07-100.53400.5340-0.0010-0.1869
2012-07-090.53500.5350-0.0100-1.8349
2012-07-060.54500.54500.00100.1838
2012-07-050.54400.54400.00200.3690
2012-07-040.54200.54200.00100.1848
2012-07-030.54100.54100.00701.3109
2012-07-020.53400.53400.00000.0000
2012-06-290.53400.53400.01102.1033
2012-06-280.52300.5230-0.0050-0.9470
2012-06-270.52800.52800.00601.1494
2012-06-260.52200.52200.00100.1919
2012-06-250.52100.5210-0.0110-2.0677
2012-06-210.53200.5320-0.0100-1.8450
2012-06-200.54200.54200.00100.1848
2012-06-190.54100.54100.00000.0000
2012-06-180.54100.54100.00400.7449
2012-06-150.53700.53700.00901.7045
2012-06-140.52800.5280-0.0060-1.1236
2012-06-130.53400.53400.00601.1364
2012-06-120.52800.5280-0.0010-0.1890
2012-06-110.52900.52900.01102.1236
2012-06-080.51800.5180-0.0010-0.1927
2012-06-070.51900.51900.00200.3868
2012-06-060.51700.51700.00901.7717
2012-06-050.50800.50800.00100.1972
2012-06-040.50700.5070-0.0130-2.5000
2012-06-010.52000.5200-0.0030-0.5736
2012-05-310.52300.5230-0.0010-0.1908
2012-05-300.52400.5240-0.0060-1.1321
2012-05-290.53000.53000.01001.9231
2012-05-280.52000.52000.00500.9709
2012-05-250.51500.51500.00100.1946
2012-05-240.51400.5140-0.0020-0.3876
2012-05-230.51600.5160-0.0050-0.9597
2012-05-220.52100.52100.00701.3619


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