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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-200.36800.3680-0.0150-3.9164
2008-11-190.38300.3830-0.0020-0.5195
2008-11-180.38500.3850-0.0140-3.5088
2008-11-170.39900.3990-0.0030-0.7463
2008-11-140.40200.40200.00802.0305
2008-11-130.39400.3940-0.0120-2.9557
2008-11-120.40600.4060-0.0020-0.4902
2008-11-110.40800.4080-0.0140-3.3175
2008-11-100.42200.42200.02004.9751
2008-11-070.40200.40200.00802.0305
2008-11-060.39400.3940-0.0260-6.1905
2008-11-050.42000.42000.00902.1898
2008-11-040.41100.4110-0.0010-0.2427
2008-11-030.41200.41200.00801.9802
2008-10-310.40400.4040-0.0030-0.7371
2008-10-300.40700.40700.03609.7035
2008-10-290.37100.37100.00902.4862
2008-10-280.36200.36200.02306.7847
2008-10-270.33900.3390-0.0330-8.8710
2008-10-240.37200.3720-0.0240-6.0606
2008-10-230.39600.3960-0.0150-3.6496
2008-10-220.41100.4110-0.0220-5.0808
2008-10-210.43300.4330-0.0060-1.3667
2008-10-200.43900.43900.02004.7733
2008-10-170.41900.4190-0.0120-2.7842
2008-10-160.43100.4310-0.0170-3.7946
2008-10-150.44800.4480-0.0220-4.6809
2008-10-140.47000.47000.01403.0702
2008-10-130.45600.45600.04009.6154
2008-10-100.41600.4160-0.0230-5.2392
2008-10-090.43900.43900.01102.5701
2008-10-080.42800.4280-0.0360-7.7586
2008-10-060.46400.4640-0.0450-8.8409
2008-09-260.50900.5090-0.0070-1.3566
2008-09-250.51600.51600.00100.1942
2008-09-240.51500.51500.00400.7828
2008-09-230.51100.5110-0.0220-4.1276
2008-09-220.53300.53300.00901.7176
2008-09-190.52400.52400.04709.8532
2008-09-180.47700.47700.00400.8457


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