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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-230.43700.43700.02004.7962
2009-03-200.41700.4170-0.0070-1.6509
2009-03-190.42400.42400.00400.9524
2009-03-180.42000.42000.00300.7194
2009-03-170.41700.4170-0.0060-1.4184
2009-03-160.42300.42300.01303.1707
2009-03-130.41000.41000.01203.0151
2009-03-120.39800.3980-0.0010-0.2506
2009-03-110.39900.39900.00701.7857
2009-03-100.39200.39200.00701.8182
2009-03-090.38500.3850-0.0020-0.5168
2009-03-060.38700.3870-0.0050-1.2755
2009-03-050.39200.3920-0.0020-0.5076
2009-03-040.39400.39400.01403.6842
2009-03-030.38000.38000.00300.7958
2009-03-020.37700.3770-0.0140-3.5806
2009-02-270.39100.3910-0.0050-1.2626
2009-02-260.39600.3960-0.0080-1.9802
2009-02-250.40400.40400.00401.0000
2009-02-240.40000.4000-0.0100-2.4390
2009-02-230.41000.41000.01102.7569
2009-02-200.39900.3990-0.0100-2.4450
2009-02-190.40900.40900.00400.9877
2009-02-180.40500.40500.00200.4963
2009-02-170.40300.4030-0.0170-4.0476
2009-02-160.42000.4200-0.0020-0.4739
2009-02-130.42200.42200.00902.1792
2009-02-120.41300.4130-0.0100-2.3641
2009-02-110.42300.4230-0.0090-2.0833
2009-02-100.43200.43200.00200.4651
2009-02-090.43000.43000.00200.4673
2009-02-060.42800.42800.01202.8846
2009-02-050.41600.41600.00701.7115
2009-02-040.40900.40900.01102.7638
2009-02-030.39800.39800.00100.2519
2009-02-020.39700.39700.00902.3196
2009-01-230.38800.3880-0.0050-1.2723
2009-01-220.39300.39300.00000.0000
2009-01-210.39300.3930-0.0090-2.2388
2009-01-200.40200.4020-0.0080-1.9512


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