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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-130.57400.5740-0.0080-1.3746
2012-11-120.58200.58200.00000.0000
2012-11-090.58200.5820-0.0040-0.6826
2012-11-080.58600.5860-0.0130-2.1703
2012-11-070.59900.59900.00300.5034
2012-11-060.59600.59600.00000.0000
2012-11-050.59600.5960-0.0030-0.5008
2012-11-020.59900.59900.00701.1824
2012-11-010.59200.59200.00601.0239
2012-10-310.58600.58600.00601.0345
2012-10-300.58000.5800-0.0020-0.3436
2012-10-290.58200.58200.00400.6920
2012-10-260.57800.5780-0.0070-1.1966
2012-10-250.58500.5850-0.0010-0.1706
2012-10-240.58600.5860-0.0020-0.3401
2012-10-230.58800.58800.00000.0000
2012-10-220.58800.58800.00400.6849
2012-10-190.58400.58400.00100.1715
2012-10-180.58300.58300.00601.0399
2012-10-170.57700.57700.00400.6981
2012-10-160.57300.57300.00100.1748
2012-10-150.57200.5720-0.0010-0.1745
2012-10-120.57300.57300.00300.5263
2012-10-110.57000.57000.00500.8850
2012-10-100.56500.56500.00100.1773
2012-10-090.56400.56400.00400.7143
2012-10-080.56000.5600-0.0020-0.3559
2012-09-280.56200.56200.00300.5367
2012-09-270.55900.55900.00801.4519
2012-09-260.55100.5510-0.0050-0.8993
2012-09-250.55600.55600.00000.0000
2012-09-240.55600.55600.00000.0000
2012-09-210.55600.55600.00500.9074
2012-09-200.55100.5510-0.0070-1.2545
2012-09-190.55800.55800.00601.0870
2012-09-180.55200.5520-0.0030-0.5405
2012-09-170.55500.5550-0.0010-0.1799
2012-09-140.55600.55600.01402.5830
2012-09-130.54200.54200.00000.0000
2012-09-120.54200.54200.00500.9311


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