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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-150.66700.6670-0.0030-0.4478
2010-09-140.67000.67000.00100.1495
2010-09-130.66900.66900.01201.8265
2010-09-100.65700.6570-0.0010-0.1520
2010-09-090.65800.65800.00200.3049
2010-09-080.65600.6560-0.0070-1.0558
2010-09-070.66300.6630-0.0010-0.1506
2010-09-060.66400.66400.00801.2195
2010-09-030.65600.65600.00400.6135
2010-09-020.65200.65200.00701.0853
2010-09-010.64500.64500.00600.9390
2010-08-310.63900.6390-0.0010-0.1563
2010-08-300.64000.64000.00400.6289
2010-08-270.63600.63600.00000.0000
2010-08-260.63600.6360-0.0020-0.3135
2010-08-250.63800.6380-0.0020-0.3125
2010-08-240.64000.6400-0.0050-0.7752
2010-08-230.64500.6450-0.0030-0.4630
2010-08-200.64800.6480-0.0010-0.1541
2010-08-190.64900.64900.00400.6202
2010-08-180.64500.6450-0.0050-0.7692
2010-08-170.65000.6500-0.0010-0.1536
2010-08-160.65100.65100.00300.4630
2010-08-130.64800.64800.00100.1546
2010-08-120.64700.6470-0.0030-0.4615
2010-08-110.65000.6500-0.0080-1.2158
2010-08-100.65800.6580-0.0100-1.4970
2010-08-090.66800.66800.00200.3003
2010-08-060.66600.6660-0.0010-0.1499
2010-08-050.66700.66700.00000.0000
2010-08-040.66700.66700.00300.4518
2010-08-030.66400.6640-0.0010-0.1504
2010-08-020.66500.66500.01101.6820
2010-07-300.65400.6540-0.0030-0.4566
2010-07-290.65700.65700.00000.0000
2010-07-280.65700.65700.00300.4587
2010-07-270.65400.65400.00300.4608
2010-07-260.65100.6510-0.0030-0.4587
2010-07-230.65400.65400.00600.9259
2010-07-220.64800.64800.00300.4651


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