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【嘉实海外 070012】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5910元 累计净值： 0.5910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

嘉实海外 [070012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-180.62100.62100.00100.1613
2008-07-170.62000.62000.01302.1417
2008-07-160.60700.60700.00000.0000
2008-07-150.60700.6070-0.0220-3.4976
2008-07-140.62900.6290-0.0040-0.6319
2008-07-110.63300.63300.00901.4423
2008-07-100.62400.62400.00400.6452
2008-07-090.62000.62000.01802.9900
2008-07-080.60200.6020-0.0170-2.7464
2008-07-070.61900.61900.01402.3140
2008-07-040.60500.60500.00300.4983
2008-07-030.60200.6020-0.0170-2.7464
2008-07-020.61900.6190-0.0090-1.4331
2008-06-300.62800.62800.00400.6410
2008-06-270.62400.6240-0.0100-1.5773
2008-06-260.63400.6340-0.0060-0.9375
2008-06-250.64000.64000.00600.9464
2008-06-240.63400.6340-0.0040-0.6270
2008-06-230.63800.6380-0.0050-0.7776
2008-06-200.64300.6430-0.0050-0.7716
2008-06-190.64800.6480-0.0150-2.2624
2008-06-180.66300.66300.00901.3761
2008-06-170.65400.65400.00100.1531
2008-06-160.65300.65300.01302.0313
2008-06-130.64000.6400-0.0120-1.8405
2008-06-120.65200.6520-0.0100-1.5106
2008-06-110.66200.6620-0.0050-0.7496
2008-06-100.66700.6670-0.0320-4.5780
2008-06-060.69900.69900.00500.7205
2008-06-050.69400.6940-0.0030-0.4304
2008-06-040.69700.6970-0.0100-1.4144
2008-06-030.70700.7070-0.0250-3.4153
2008-06-020.73200.73200.00901.2448
2008-05-300.72300.72300.00901.2605
2008-05-290.71400.71400.00400.5634
2008-05-280.71000.71000.00000.0000
2008-05-270.71000.71000.00600.8523
2008-05-260.70400.7040-0.0180-2.4931
2008-05-230.72200.7220-0.0030-0.4138
2008-05-220.72500.7250-0.0140-1.8945


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