法定名称 | 青岛银行股份有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
法人代表 | 张广鸿 | ||
注册地址 | 青岛市市南区香港中路68号 | ||
办公地址 | |||
网站地址 | http://www.qdccb.com | ||
邮政编码 | 266001 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 85709793 | 传真号码 | 85709839 |
经营范围 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-04-01 | 2010-03-31 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 070001 | 嘉实成长 | 0.9368 | 3.1657 | 0.9302 | 3.1545 | 0.0026 | 0.2803% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
2 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2960 | 1.7210 | 1.2960 | 1.7210 | 0.0030 | 0.2320% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
3 | 070006 | 嘉实服务 | 3.8650 | 4.2350 | 3.8180 | 4.1880 | 0.0250 | 0.6591% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
4 | 180002 | 银华保本 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
5 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0037 | 1.1176 | 1.0037 | 1.1176 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
6 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
7 | 180013 | 银华领先 | 1.6676 | 2.0476 | 1.6448 | 2.0248 | -0.0125 | -0.7542% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
8 | 070013 | 嘉实精选 | 1.5740 | 1.7840 | 1.5540 | 1.7640 | 0.0060 | 0.3876% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9140 | 2.6340 | 0.9060 | 2.6180 | -0.0010 | -0.1103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
10 | 070010 | 嘉实主题 | 1.3490 | 2.8570 | 1.3330 | 2.8410 | 0.0100 | 0.7559% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 070016 | 嘉实多元B | 1.1060 | 1.1850 | 1.1040 | 1.1830 | 0.0020 | 0.1815% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
12 | 070015 | 嘉实多元A | 1.1100 | 1.1910 | 1.1080 | 1.1890 | 0.0010 | 0.0903% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5520 | 5.1430 | 4.4920 | 5.0830 | 0.0180 | 0.4023% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 100016 | 富国天源 | 1.0136 | 2.3422 | 1.0037 | 2.3323 | 0.0006 | 0.0598% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 070011 | 嘉实策略 | 1.2190 | 1.4930 | 1.1990 | 1.4730 | 0.0030 | 0.2508% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 100018 | 富国天利 | 1.2695 | 1.9345 | 1.2649 | 1.9299 | 0.0018 | 0.1425% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
17 | 070099 | 嘉实优质 | 0.8060 | 1.7020 | 0.7970 | 1.6930 | 0.0020 | 0.2516% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 180001 | 银华优势 | 1.1216 | 2.7516 | 1.1129 | 2.7429 | -0.0012 | -0.1077% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-09-28 | 2009-09-27 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3325 | 1.249% | 0.6679 | 1.232% | - | - | 评论 加入关注 |