序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-06-11 | 2010-06-10 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 090005 | 大成货币 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 091005 | 大成货B | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 320005 | 诺安价值 | 0.8472 | 1.7922 | 0.8434 | 1.7884 | -0.0097 | -1.1370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
5 | 580002 | 东吴动力 | 1.2687 | 1.7887 | 1.2750 | 1.7950 | 0.0052 | 0.4095% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
6 | 110007 | 易稳健收益A | 1.0924 | 1.2120 | 1.0911 | 1.2107 | 0.0045 | 0.4141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
7 | 070001 | 嘉实成长 | 0.8437 | 3.0084 | 0.8422 | 3.0059 | -0.0059 | -0.6957% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
8 | 110001 | 易基平稳 | 1.3010 | 2.5510 | 1.3030 | 2.5530 | -0.0060 | -0.4584% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 162201 | 泰达成长 | 1.0726 | 2.8876 | 1.0813 | 2.8963 | 0.0087 | 0.8111% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
10 | 160602 | 普天债券A | 1.2040 | 1.4030 | 1.2040 | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 160603 | 普天收益 | 0.7760 | 3.2220 | 0.7790 | 3.2250 | 0.0030 | 0.3866% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
12 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3140 | 1.7390 | 1.3130 | 1.7380 | 0.0020 | 0.1526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
13 | 202101 | 南方宝元 | 1.1405 | 2.3805 | 1.1426 | 2.3826 | -0.0006 | -0.0525% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1040 | 1.5540 | 1.1040 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 290001 | 泰信天天 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
16 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
17 | 151002 | 银河收益 | 1.5573 | 2.0373 | 1.5595 | 2.0395 | 0.0010 | 0.0642% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 161604 | 融通深证100 | 1.1090 | 2.4590 | 1.1090 | 2.4590 | -0.0090 | -0.8050% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
19 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.2090 | 2.4590 | 1.2130 | 2.4630 | -0.0040 | -0.3287% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
20 | 180002 | 银华保本 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0004 | 0.0399% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
21 | 270004 | 广发货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
22 | 350001 | 天治财富 | 0.7202 | 2.2655 | 0.7250 | 2.2703 | 0.0030 | 0.4155% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
23 | 000011 | 华夏大盘 | 9.8330 | 10.3130 | 9.8220 | 10.3020 | 0.0040 | 0.0407% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-06-10 | 2010-06-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 090005 | 大成货币 | 0.3866 | 1.811% | 0.3915 | 1.901% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 091005 | 大成货B | 0.4538 | 2.054% | 0.4574 | 2.145% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 160609 | 鹏华货币B | 0.4848 | 1.938% | 0.4845 | 1.984% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 290001 | 泰信天天 | 0.3779 | 1.336% | 0.3714 | 1.33% | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 202301 | 南方现金A | 0.5175 | 1.456% | 0.1115 | 1.418% | - | - | 评论 加入关注 |
6 | 270004 | 广发货币A | 0.3261 | 1.326% | 0.3825 | 1.344% | - | - | 评论 加入关注 |