我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 大鹏证券有限责任公司 | ||
| 成立日期 | 注册资本 | (万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-02-23 | 2011-02-22 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 161604 | 融通深证100 | 1.3390 | 2.7020 | 1.3350 | 2.6980 | -0.0360 | -2.6258% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 202101 | 南方宝元 | 1.1779 | 2.4379 | 1.1760 | 2.4360 | -0.0131 | -1.1017% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.1600 | 2.4400 | 1.1620 | 2.4420 | -0.0310 | -2.5985% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 202001 | 南方稳健 | 0.9955 | 2.8305 | 0.9921 | 2.8271 | -0.0228 | -2.2465% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 202301 | 南方现金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.6590 | 2.5280 | 0.6560 | 2.5170 | -0.0200 | -2.9586% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-02-23 | 2011-02-22 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 519505 | 海富通货币A | 1.1246 | 4.052% | 1.1196 | 4.044% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 202301 | 南方现金A | 0.8779 | 3.642% | 0.835 | 3.674% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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