序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-04-01 | 2010-03-31 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 110001 | 易基平稳 | 1.4700 | 2.7200 | 1.4560 | 2.7060 | -0.0060 | -0.4104% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
2 | 090002 | 大成债券 | 1.0473 | 1.4723 | 1.0459 | 1.4709 | 0.0012 | 0.1149% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
3 | 160602 | 普天债券A | 1.2050 | 1.4040 | 1.2020 | 1.4010 | 0.0010 | 0.0833% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
4 | 160603 | 普天收益 | 0.8430 | 3.2890 | 0.8310 | 3.2770 | -0.0010 | -0.1202% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
5 | 202101 | 南方宝元 | 1.1601 | 2.4001 | 1.1544 | 2.3944 | -0.0015 | -0.1298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0940 | 1.5440 | 1.0920 | 1.5420 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
7 | 202301 | 南方现金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
8 | 161604 | 融通深证100 | 1.3290 | 2.6790 | 1.3090 | 2.6590 | -0.0080 | -0.6074% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 180002 | 银华保本 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
10 | 110002 | 易基策略 | 4.1160 | 4.9460 | 4.0620 | 4.8920 | -0.0100 | -0.2456% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 003003 | 华夏现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
12 | 202202 | 南方避险 | 2.3731 | 2.9171 | 2.3573 | 2.9013 | -0.0021 | -0.0890% | - | - | 评论 加入关注 |
13 | 180013 | 银华领先 | 1.6676 | 2.0476 | 1.6448 | 2.0248 | -0.0125 | -0.7542% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 202001 | 南方稳健 | 1.0705 | 2.8855 | 1.0597 | 2.8747 | -0.0045 | -0.4229% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 000001 | 华夏成长 | 1.4610 | 3.2420 | 1.4450 | 3.2260 | -0.0020 | -0.1382% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.8520 | 3.4820 | 1.8330 | 3.4630 | -0.0030 | -0.1634% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
17 | 161601 | 新 蓝 筹 | 0.8517 | 3.1467 | 0.8453 | 3.1403 | -0.0039 | -0.4593% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 002001 | 华夏回报 | 1.3730 | 3.3850 | 1.3610 | 3.3730 | -0.0030 | -0.2199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
19 | 161606 | 融通行业 | 1.0290 | 2.9690 | 1.0200 | 2.9600 | -0.0040 | -0.3906% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
20 | 090001 | 大成价值 | 0.8238 | 3.4838 | 0.8140 | 3.4740 | -0.0022 | -0.2695% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
21 | 161603 | 融通债券 | 1.0580 | 1.4630 | 1.0550 | 1.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
22 | 206001 | 鹏华成长 | 1.0172 | 3.8739 | 1.0047 | 3.8285 | -0.0034 | -0.3373% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
23 | 180001 | 银华优势 | 1.1216 | 2.7516 | 1.1129 | 2.7429 | -0.0012 | -0.1077% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-09-28 | 2009-09-27 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 202301 | 南方现金A | 0.4583 | 1.518% | 0.8716 | 1.557% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 003003 | 华夏现金 | 0.3022 | 2.383% | 0.5973 | 2.946% | - | - | 评论 加入关注 |