我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 兴业银行股份有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 1988-08-22 | 注册资本 | 500000(万元) |
| 法人代表 | 高建平 | ||
| 注册地址 | 福建省福州市湖东路154号 | ||
| 办公地址 | 福建省福州市湖东路154 号 | ||
| 网站地址 | http://www.cib.com.cn | ||
| 邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | irm@cib.com.cn |
| 电话号码 | 87839338 | 传真号码 | 87841932 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-04-01 | 2010-03-31 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 519993 | 长信增利 | 0.8600 | 2.0990 | 0.8519 | 2.0909 | -0.0012 | -0.1407% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 519181 | 万家和谐 | -- | -- | 0.6683 | 1.4430 | -0.0016 | -0.2388% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 070001 | 嘉实成长 | 0.9368 | 3.1657 | 0.9302 | 3.1545 | 0.0026 | 0.2803% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 121001 | 国投融华 | 1.3741 | 2.4261 | 1.3650 | 2.4170 | 0.0023 | 0.1688% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 162201 | 荷银成长 | 1.0966 | 2.9116 | 1.0874 | 2.9024 | 0.0049 | 0.4527% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2960 | 1.7210 | 1.2960 | 1.7210 | 0.0030 | 0.2320% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0940 | 1.5440 | 1.0920 | 1.5420 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务 | 3.8650 | 4.2350 | 3.8180 | 4.1880 | 0.0250 | 0.6591% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 202301 | 南方现金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 200001 | 长城久恒 | 1.4320 | 2.5420 | 1.4190 | 2.5290 | -0.0050 | -0.3511% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 350001 | 天治财富 | 0.7634 | 2.3087 | 0.7537 | 2.2990 | 0.0036 | 0.4799% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 003003 | 华夏现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 340001 | 兴业转基 | 1.1827 | 2.8087 | 1.1726 | 2.7986 | -0.0021 | -0.1788% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 260104 | 景顺增长 | 3.9240 | 4.9220 | 3.8680 | 4.8660 | -0.0140 | -0.3606% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 400003 | 东方精选 | 1.0242 | 3.3696 | 1.0104 | 3.3320 | -0.0058 | -0.5708% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 400001 | 东 方 龙 | 0.6897 | 2.4512 | 0.6823 | 2.4438 | 0.0019 | 0.2792% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 350002 | 天治品质 | 0.9007 | 3.4107 | 0.8866 | 3.3966 | -0.0003 | -0.0338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.7774 | 3.3474 | 0.7678 | 3.3378 | -0.0044 | -0.5698% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 37001A | 上投货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 22 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 23 | 450001 | 国富收益 | 0.6486 | 2.1506 | 0.6399 | 2.1356 | -0.0004 | -0.0625% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 519300 | 大成 300 | 1.0240 | 2.4340 | 1.0112 | 2.4212 | -0.0060 | -0.5899% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 519005 | 海富股票 | 0.7330 | 2.6820 | 0.7210 | 2.6700 | 0.0020 | 0.2782% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 519008 | 添富优势 | 2.4910 | 4.5210 | 2.4612 | 4.4912 | 0.0027 | 0.1098% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 420001 | 天弘精选 | 0.5957 | 1.7410 | 0.5901 | 1.7284 | 0.0003 | 0.0509% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7670 | 4.2985 | 0.7585 | 4.2601 | -0.0044 | -0.5767% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0037 | 1.1176 | 1.0037 | 1.1176 | 0.0001 | 0.0100% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 288102 | 中信双利 | 1.0889 | 1.4899 | 1.0854 | 1.4864 | 0.0006 | 0.0553% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 32 | 202005 | 南方成份 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0052 | -0.5312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 360006 | 光大增长 | 1.3435 | 2.6235 | 1.3260 | 2.6060 | -0.0037 | -0.2783% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 519015 | 海富通贰号 | 0.6820 | 1.0020 | 0.6760 | 0.9960 | -0.0010 | -0.1477% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 36 | 519068 | 添富焦点 | 1.2354 | 1.4154 | 1.2223 | 1.4023 | 0.0014 | 0.1147% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 519991 | 长信双利 | 0.9450 | 1.2450 | 0.9320 | 1.2320 | -0.0030 | -0.3209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 519183 | 万家引擎 | -- | -- | 1.0272 | 1.5172 | 0.0031 | 0.3027% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 162202 | 荷银周期 | 0.9853 | 3.0103 | 0.9728 | 2.9978 | 0.0053 | 0.5478% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 161902 | 万家债券 | -- | -- | 1.1072 | 1.6144 | -0.0008 | -0.0722% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 550001 | 信诚四季 | 0.9928 | 2.1538 | 0.9795 | 2.1405 | 0.0033 | 0.3380% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 360007 | 光大优势 | 0.7984 | 0.7984 | 0.7894 | 0.7894 | -0.0033 | -0.4163% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 519039 | 长盛同德 | 0.9127 | 2.6154 | 0.9042 | 2.5910 | -0.0004 | -0.0442% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 550003 | 信诚蓝筹 | 1.7310 | 1.7310 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0120 | 0.7055% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 202007 | 南方隆元 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6810 | 0.6810 | -0.0020 | -0.2928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 350005 | 天治创新 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2684 | 1.2684 | 0.0163 | 1.3018% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.1690 | 1.3890 | 1.1521 | 1.3721 | -0.0037 | -0.3201% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 270009 | 广发强债 | 1.0980 | 1.1480 | 1.0960 | 1.1460 | 0.0030 | 0.2745% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 270007 | 广发大盘 | 0.9108 | 0.9108 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0011 | -0.1221% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 420102 | 天弘债Ｂ | 1.0241 | 1.1045 | 1.0209 | 1.1013 | 0.0038 | 0.3736% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 519078 | 添富增收A | 1.0880 | 1.1380 | 1.0870 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 070013 | 嘉实精选 | 1.5740 | 1.7840 | 1.5540 | 1.7640 | 0.0060 | 0.3876% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 202011 | 南方价值 | 1.2890 | 1.6290 | 1.3860 | 1.6060 | 0.0090 | 0.6536% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9140 | 2.6340 | 0.9060 | 2.6180 | -0.0010 | -0.1103% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 483003 | 工银平衡 | 0.7481 | 1.9647 | 0.7402 | 1.9506 | 0.0026 | 0.3525% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 070010 | 嘉实主题 | 1.3490 | 2.8570 | 1.3330 | 2.8410 | 0.0100 | 0.7559% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.2347 | 1.5047 | 1.2211 | 1.4911 | -0.0002 | -0.0164% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 58 | 070016 | 嘉实多元B | 1.1060 | 1.1850 | 1.1040 | 1.1830 | 0.0020 | 0.1815% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 59 | 270008 | 广发核心 | 1.5440 | 1.7040 | 1.5270 | 1.6870 | 0.0070 | 0.4605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 270001 | 广发聚富 | 1.2803 | 3.5903 | 1.2674 | 3.5774 | -0.0053 | -0.4164% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 519518 | 添富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 62 | 420002 | 天弘债Ａ | 1.0228 | 1.0956 | 1.0197 | 1.0925 | 0.0039 | 0.3839% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 64 | 375010 | 上投优势 | 2.2879 | 5.3579 | 2.2749 | 5.3449 | -0.0073 | -0.3199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 070015 | 嘉实多元A | 1.1100 | 1.1910 | 1.1080 | 1.1890 | 0.0010 | 0.0903% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 66 | 377020 | 上投内需 | 1.1301 | 1.3101 | 1.1204 | 1.3004 | 0.0011 | 0.0983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 378010 | 上投先锋 | 1.6574 | 2.3374 | 1.6424 | 2.3224 | -0.0033 | -0.2005% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 69 | 360005 | 光大红利 | 2.4539 | 3.1119 | 2.4240 | 3.0820 | -0.0125 | -0.5130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 519996 | 长信银利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5520 | 5.1430 | 4.4920 | 5.0830 | 0.0180 | 0.4023% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 000001 | 华夏成长 | 1.4610 | 3.2420 | 1.4450 | 3.2260 | -0.0020 | -0.1382% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 270006 | 广发优选 | 1.5279 | 2.5279 | 1.5087 | 2.5087 | -0.0001 | -0.0066% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 519517 | 添富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 75 | 610001 | 信达领先 | 1.1267 | 1.4067 | 1.1132 | 1.3932 | -0.0031 | -0.2777% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 340006 | 兴业全球 | 3.4643 | 3.4643 | 3.4290 | 3.4290 | -0.0120 | -0.3487% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 070011 | 嘉实策略 | 1.2190 | 1.4930 | 1.1990 | 1.4730 | 0.0030 | 0.2508% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 162203 | 荷银稳定 | 0.6901 | 2.6301 | 0.6830 | 2.6230 | 0.0021 | 0.3084% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 202003 | 南方绩优 | 1.3700 | 2.1800 | 1.3524 | 2.1624 | -0.0030 | -0.2213% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 002001 | 华夏回报 | 1.3730 | 3.3850 | 1.3610 | 3.3730 | -0.0030 | -0.2199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 360001 | 量化核心 | 0.9421 | 2.9158 | 0.9310 | 2.9047 | -0.0063 | -0.6721% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 519180 | 万家 180 | -- | -- | 0.7434 | 3.0834 | -0.0041 | -0.5485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 360003 | 光大货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 84 | 288002 | 中信红利 | 2.5860 | 3.9860 | 2.5590 | 3.9590 | -0.0090 | -0.3505% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 090001 | 大成价值 | 0.8238 | 3.4838 | 0.8140 | 3.4740 | -0.0022 | -0.2695% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 373020 | 上投双核 | 1.1936 | 1.2436 | 1.1842 | 1.2342 | 0.0069 | 0.5861% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 260102 | 景顺货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 88 | 270002 | 广发稳健 | 1.5473 | 3.1923 | 1.5226 | 3.1676 | 0.0029 | 0.1908% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 260110 | 景顺蓝筹 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0070 | -0.7527% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 090006 | 大成2020 | 0.6980 | 2.5200 | 0.6890 | 2.5110 | -0.0020 | -0.2894% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 550002 | 信诚精萃 | 0.9362 | 2.1892 | 0.9265 | 2.1678 | 0.0006 | 0.0648% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 519018 | 添富均衡 | 0.8002 | 2.4863 | 0.7906 | 2.4614 | 0.0019 | 0.2409% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 377010 | 上 投 α | 3.2260 | 5.1460 | 3.1990 | 5.1190 | 0.0025 | 0.0782% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 260103 | 景顺平衡 | 0.7758 | 3.0658 | 0.7681 | 3.0581 | -0.0025 | -0.3244% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 340007 | 兴业社会 | 1.4230 | 1.6130 | 1.4050 | 1.5950 | 0.0010 | 0.0712% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 121002 | 国投景气 | 0.9432 | 2.9122 | 0.9371 | 2.9061 | -0.0017 | -0.1811% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 070099 | 嘉实优质 | 0.8060 | 1.7020 | 0.7970 | 1.6930 | 0.0020 | 0.2516% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 288001 | 中信经典 | 1.0170 | 3.1570 | 1.0090 | 3.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 373010 | 上投双息 | 0.9441 | 2.3733 | 0.9356 | 2.3648 | 0.0005 | 0.0535% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 519011 | 海富精选 | 0.8621 | 3.7414 | 0.8533 | 3.7124 | -0.0015 | -0.1755% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 519003 | 海富收益 | 0.7910 | 2.4060 | 0.7820 | 2.3970 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 260101 | 景顺股票 | 1.1905 | 3.1012 | 1.1767 | 3.0874 | -0.0010 | -0.0849% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-09-28 | 2009-09-27 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 519505 | 海富通货币A | 0.4341 | 1.332% | 0.6941 | 1.21% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 202301 | 南方现金A | 0.4583 | 1.518% | 0.8716 | 1.557% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 003003 | 华夏现金 | 0.3022 | 2.383% | 0.5973 | 2.946% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 080011 | 长盛货币 | 0.3378 | 1.259% | 0.6713 | 1.259% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 37001A | 上投货币A | -- | --% | -- | --% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 37001B | 上投货币B | -- | --% | -- | --% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 340005 | 兴业货币 | 0.2598 | .93% | 0.4871 | .92% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3325 | 1.249% | 0.6679 | 1.232% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 519518 | 添富货币A | 0.2491 | .937% | 0.5062 | 1.0291% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.5013 | 1.575% | 0.8256 | 1.453% | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 519508 | 万家货币 | 0.2602 | 1.269% | 0.5364 | 1.345% | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 519517 | 添富货币B | 0.317 | 1.183% | 0.6377 | 1.2731% | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 360003 | 光大货币 | 0.4472 | 1.624% | -- | --% | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 260102 | 景顺货币 | 0.3619 | 1.84% | 0.7207 | 1.808% | - | - | 评论 加入关注 |
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