| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-17 | 1.0310 | 3.0110 | 0.0240 | 2.3833 |
| 2007-07-16 | 1.0070 | 2.9870 | -0.0270 | -2.6112 |
| 2007-07-13 | 1.0340 | 3.0140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-07-12 | 1.0340 | 3.0140 | 0.0070 | 0.6816 |
| 2007-07-11 | 1.0270 | 3.0070 | 0.0030 | 0.2930 |
| 2007-07-10 | 1.0240 | 3.0040 | -0.0060 | -0.5825 |
| 2007-07-09 | 1.0300 | 3.0100 | 0.0260 | 2.5896 |
| 2007-07-06 | 1.0040 | 2.9840 | 0.0370 | 3.8263 |
| 2007-07-05 | 0.9670 | 2.9470 | -0.0440 | -4.3521 |
| 2007-07-04 | 1.0110 | 2.9910 | -0.0190 | -1.8447 |
| 2007-07-03 | 1.0300 | 3.0100 | 0.0170 | 1.6782 |
| 2007-07-02 | 1.0130 | 2.9930 | -0.0030 | -0.2953 |
| 2007-06-30 | 1.0160 | 2.9960 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 1.0160 | 2.9960 | -0.0170 | -1.6457 |
| 2007-06-28 | 1.0330 | 3.0130 | -0.0360 | -3.3676 |
| 2007-06-27 | 1.0690 | 3.0490 | 0.0260 | 2.4928 |
| 2007-06-26 | 1.0430 | 3.0230 | 0.0100 | 0.9681 |
| 2007-06-25 | 1.0330 | 3.0130 | -0.0320 | -3.0047 |
| 2007-06-22 | 1.0650 | 3.0450 | -0.0280 | -2.5618 |
| 2007-06-21 | 1.0930 | 3.0730 | 0.0090 | 0.8303 |
| 2007-06-20 | 1.0840 | 3.0640 | -0.0180 | -1.6334 |
| 2007-06-19 | 1.1020 | 3.0820 | 0.0040 | 0.3643 |
| 2007-06-18 | 1.0980 | 3.0780 | 0.0280 | 2.6168 |
| 2007-06-15 | 1.0700 | 3.0500 | 0.0060 | 0.5639 |
| 2007-06-14 | 1.0640 | 3.0440 | -0.0100 | -0.9311 |
| 2007-06-13 | 1.0740 | 3.0540 | 0.0160 | 1.5123 |
| 2007-06-12 | 1.0580 | 3.0380 | 0.0220 | 2.1236 |
| 2007-06-11 | 1.0360 | 3.0160 | 0.0210 | 2.0690 |
| 2007-06-08 | 1.0150 | 2.9950 | 0.0060 | 0.5946 |
| 2007-06-07 | 1.0090 | 2.9890 | 0.0240 | 2.4365 |
| 2007-06-06 | 0.9850 | 2.9650 | 0.0100 | 1.0256 |
| 2007-06-05 | 0.9750 | 2.9550 | 0.0310 | 3.2839 |
| 2007-06-04 | 0.9440 | 2.9240 | -0.0650 | -6.4420 |
| 2007-06-01 | 1.0090 | 2.9890 | -0.0220 | -2.1339 |
| 2007-05-31 | 1.0310 | 3.0110 | 0.0210 | 2.0792 |
| 2007-05-30 | 1.0100 | 2.9900 | -0.0680 | -6.3080 |
| 2007-05-29 | 1.0780 | 3.0580 | 0.0240 | 2.2770 |
| 2007-05-28 | 1.0540 | 3.0340 | 0.0210 | 2.0329 |
| 2007-05-25 | 1.0330 | 3.0130 | 0.0110 | 1.0763 |
| 2007-05-24 | 1.0220 | 3.0020 | -0.0060 | -0.5837 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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