| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-20 | 1.5180 | 1.5680 | 0.0350 | 2.3601 |
| 2006-11-17 | 1.4830 | 1.5330 | 0.0290 | 1.9945 |
| 2006-11-16 | 1.4540 | 1.5040 | 0.0030 | 0.2068 |
| 2006-11-15 | 1.4510 | 1.5010 | 0.0380 | 2.6893 |
| 2006-11-14 | 1.4130 | 1.4630 | 0.0150 | 1.0730 |
| 2006-11-13 | 1.3980 | 1.4480 | -0.0200 | -1.4104 |
| 2006-11-10 | 1.4180 | 1.4680 | -0.0140 | -0.9777 |
| 2006-11-09 | 1.4320 | 1.4820 | 0.0270 | 1.9217 |
| 2006-11-08 | 1.4050 | 1.4550 | -0.0170 | -1.1955 |
| 2006-11-07 | 1.4220 | 1.4720 | 0.0130 | 0.9226 |
| 2006-11-06 | 1.4090 | 1.4590 | 0.0220 | 1.5862 |
| 2006-11-03 | 1.3870 | 1.4370 | 0.0090 | 0.6531 |
| 2006-11-02 | 1.3780 | 1.4280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-01 | 1.3780 | 1.4280 | 0.0140 | 1.0264 |
| 2006-10-31 | 1.3640 | 1.4140 | 0.0180 | 1.3373 |
| 2006-10-30 | 1.3460 | 1.3960 | 0.0040 | 0.2981 |
| 2006-10-27 | 1.3420 | 1.3920 | -0.0130 | -0.9594 |
| 2006-10-26 | 1.3550 | 1.4050 | 0.0110 | 0.8185 |
| 2006-10-25 | 1.3440 | 1.3940 | 0.0070 | 0.5236 |
| 2006-10-24 | 1.3370 | 1.3870 | 0.0270 | 2.0611 |
| 2006-10-23 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0210 | -1.5778 |
| 2006-10-20 | 1.3310 | 1.3810 | 0.0020 | 0.1505 |
| 2006-10-19 | 1.3290 | 1.3790 | 0.0020 | 0.1507 |
| 2006-10-18 | 1.3270 | 1.3770 | 0.0200 | 1.5302 |
| 2006-10-17 | 1.3070 | 1.3570 | -0.0040 | -0.3051 |
| 2006-10-16 | 1.3110 | 1.3610 | -0.0120 | -0.9070 |
| 2006-10-13 | 1.3230 | 1.3730 | 0.0030 | 0.2273 |
| 2006-10-12 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0050 | -0.3774 |
| 2006-10-11 | 1.3250 | 1.3750 | -0.0030 | -0.2259 |
| 2006-10-10 | 1.3280 | 1.3780 | -0.0030 | -0.2254 |
| 2006-10-09 | 1.3310 | 1.3810 | 0.0270 | 2.0706 |
| 2006-09-29 | 1.3040 | 1.3540 | 0.0140 | 1.0853 |
| 2006-09-28 | 1.2900 | 1.3400 | 0.0120 | 0.9390 |
| 2006-09-27 | 1.2780 | 1.3280 | 0.0100 | 0.7886 |
| 2006-09-26 | 1.2680 | 1.3180 | -0.0130 | -1.0148 |
| 2006-09-25 | 1.2810 | 1.3310 | -0.0050 | -0.3888 |
| 2006-09-22 | 1.2860 | 1.3360 | -0.0110 | -0.8481 |
| 2006-09-21 | 1.2970 | 1.3470 | 0.0080 | 0.6206 |
| 2006-09-20 | 1.2890 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-19 | 1.2890 | 1.3390 | 0.0030 | 0.2333 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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