| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-18 | 1.2860 | 1.3360 | 0.0080 | 0.6260 |
| 2006-09-15 | 1.2780 | 1.3280 | 0.0240 | 1.9139 |
| 2006-09-14 | 1.2540 | 1.3040 | -0.0010 | -0.0797 |
| 2006-09-13 | 1.2550 | 1.3050 | -0.0020 | -0.1591 |
| 2006-09-12 | 1.2570 | 1.3070 | 0.0080 | 0.6405 |
| 2006-09-11 | 1.2490 | 1.2990 | 0.0080 | 0.6446 |
| 2006-09-08 | 1.2410 | 1.2910 | 0.0030 | 0.2423 |
| 2006-09-07 | 1.2380 | 1.2880 | -0.0130 | -1.0392 |
| 2006-09-06 | 1.2510 | 1.3010 | 0.0040 | 0.3208 |
| 2006-09-05 | 1.2470 | 1.2970 | 0.0020 | 0.1606 |
| 2006-09-04 | 1.2450 | 1.2950 | 0.0140 | 1.1373 |
| 2006-09-01 | 1.2310 | 1.2810 | -0.0160 | -1.2831 |
| 2006-08-31 | 1.2470 | 1.2970 | 0.0020 | 0.1606 |
| 2006-08-30 | 1.2450 | 1.2950 | 0.0020 | 0.1609 |
| 2006-08-29 | 1.2430 | 1.2930 | 0.0050 | 0.4039 |
| 2006-08-28 | 1.2380 | 1.2880 | 0.0240 | 1.9769 |
| 2006-08-25 | 1.2140 | 1.2640 | 0.0020 | 0.1650 |
| 2006-08-24 | 1.2120 | 1.2620 | 0.0070 | 0.5809 |
| 2006-08-23 | 1.2050 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-22 | 1.2050 | 1.2550 | 0.0120 | 1.0059 |
| 2006-08-21 | 1.1930 | 1.2430 | 0.0020 | 0.1679 |
| 2006-08-18 | 1.1910 | 1.2410 | -0.0020 | -0.1676 |
| 2006-08-17 | 1.1930 | 1.2430 | -0.0090 | -0.7488 |
| 2006-08-16 | 1.2020 | 1.2520 | 0.0140 | 1.1785 |
| 2006-08-15 | 1.1880 | 1.2380 | 0.0170 | 1.4518 |
| 2006-08-14 | 1.1710 | 1.2210 | -0.0230 | -1.9263 |
| 2006-08-11 | 1.1940 | 1.2440 | 0.0020 | 0.1678 |
| 2006-08-10 | 1.1920 | 1.2420 | 0.0180 | 1.5332 |
| 2006-08-09 | 1.1740 | 1.2240 | -0.0020 | -0.1701 |
| 2006-08-08 | 1.1760 | 1.2260 | 0.0210 | 1.8182 |
| 2006-08-07 | 1.1550 | 1.2050 | -0.0130 | -1.1130 |
| 2006-08-04 | 1.1680 | 1.2180 | -0.0220 | -1.8487 |
| 2006-08-03 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0020 | -0.1678 |
| 2006-08-02 | 1.1920 | 1.2420 | -0.0050 | -0.4177 |
| 2006-08-01 | 1.1970 | 1.2470 | -0.0080 | -0.6639 |
| 2006-07-31 | 1.2050 | 1.2550 | -0.0370 | -2.9791 |
| 2006-07-28 | 1.2420 | 1.2920 | -0.0110 | -0.8779 |
| 2006-07-27 | 1.2530 | 1.3030 | -0.0120 | -0.9486 |
| 2006-07-26 | 1.2650 | 1.3150 | -0.0020 | -0.1579 |
| 2006-07-25 | 1.2670 | 1.3170 | 0.0120 | 0.9562 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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