开放式基金净值比较

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基金代码 基金名称 单位净值 (07.24) 累计净值 (07.24) 单位净值 (07.23) 累计净值 (07.23) 增长值 增长率 购买 赎回
510050 华夏上证50ETF [评论] 2.3690 2.8770 2.2850 2.7770 0.0840 3.6761 开放 开放
110003 易方达50指数 [评论] 0.8602 2.7102 0.8314 2.6814 0.0288 3.4640 开放 开放
360001 光大保德信量化核心 [评论] 0.8881 2.8318 0.8589 2.8026 0.0292 3.3997 开放 开放
161607 融通巨潮100指数(LOF) [评论] 0.9550 2.4690 0.9240 2.4380 0.0310 3.3550 开放 开放
510180 华安上证180ETF [评论] 6.7820 6.8270 6.5630 6.6080 0.2190 3.3369 开放 开放
257020 国联安德盛精选 [评论] 0.8570 2.6230 0.8300 2.5820 0.0270 3.2530 开放 开放
519100 长盛中证100指数 [评论] 0.9193 1.4893 0.8905 1.4605 0.0288 3.2341 开放 开放
240009 华宝兴业先进成长 [评论] 2.0738 2.0738 2.0090 2.0090 0.0648 3.2255 开放 开放
150002 大成优选 [评论] 0.7070 0.7400 0.6850 0.7180 0.0220 3.2117 开放 开放
150001 国投瑞银瑞福进取 [评论] 0.4830 0.7080 0.4680 0.6930 0.0150 3.2051 暂停 暂停
519180 万家上证180指数 [评论] 0.6968 3.0368 0.6755 3.0155 0.0213 3.1532 开放 开放
519300 大成沪深300指数 [评论] 1.0013 2.3213 0.9710 2.2910 0.0303 3.1205 开放 开放
590001 中邮核心优选 [评论] 1.1885 2.4085 1.1527 2.3727 0.0358 3.1058 暂停 开放
020011 国泰沪深300 [评论] 0.6020 0.8620 0.5840 0.8360 0.0180 3.0822 开放 开放
160706 嘉实沪深300指数(LOF) [评论] 0.7700 2.6380 0.7470 2.6150 0.0230 3.0790 开放 开放
100022 富国天瑞强势地区 [评论] 0.6730 2.7670 0.6529 2.7193 0.0201 3.0786 开放 开放
050002 博时裕富指数 [评论] 0.8150 2.7950 0.7910 2.7710 0.0240 3.0341 开放 开放
161606 融通行业景气 [评论] 0.8160 2.7560 0.7920 2.7320 0.0240 3.0303 开放 开放
200006 长城消费增值 [评论] 0.7482 2.1882 0.7263 2.1663 0.0219 3.0153 开放 开放
610001 信达澳银领先增长 [评论] 1.0009 1.2009 0.9718 1.1718 0.0291 2.9944 开放 开放
270006 广发策略优选 [评论] 1.8472 2.1772 1.7936 2.1236 0.0536 2.9884 开放 开放
200002 长城久泰300指数 [评论] 1.1400 4.0000 1.1070 3.9670 0.0330 2.9810 开放 开放
020009 国泰金鹏蓝筹价值 [评论] 0.8990 1.7840 0.8730 1.7580 0.0260 2.9782 开放 开放
240008 华宝兴业收益增长 [评论] 2.7181 2.7181 2.6402 2.6402 0.0779 2.9505 开放 开放
020005 国泰金马稳健回报 [评论] 0.7390 3.0780 0.7180 2.9940 0.0210 2.9248 开放 开放
240010 华宝兴业行业精选 [评论] 0.8698 0.8698 0.8453 0.8453 0.0245 2.8984 开放 开放
510880 友邦华泰上证红利ETF [评论] 2.4910 2.4910 2.4210 2.4210 0.0700 2.8914 - -
590002 中邮核心成长 [评论] 0.6690 0.6690 0.6503 0.6503 0.0187 2.8756 暂停 开放
260110 景顺长城精选蓝筹 [评论] 0.8630 0.8630 0.8390 0.8390 0.0240 2.8605 暂停 开放
270005 广发聚丰 [评论] 0.6387 3.7177 0.6210 3.6376 0.0177 2.8502 暂停 开放
020010 国泰金牛创新成长 [评论] 0.8690 0.9190 0.8450 0.8950 0.0240 2.8402 开放 开放
320005 诺安价值增长 [评论] 0.7469 1.6919 0.7267 1.6717 0.0202 2.7797 开放 开放
162703 广发小盘成长(LOF) [评论] 1.7523 3.0623 1.7055 3.0155 0.0468 2.7441 开放 开放
360005 光大保德信红利 [评论] 2.2757 2.9337 2.2150 2.8730 0.0607 2.7404 开放 开放
040002 华安中国A股指数 [评论] 0.8260 3.0808 0.8040 3.0086 0.0220 2.7363 开放 开放
519013 海富通风格优势 [评论] 1.0590 1.8150 1.0310 1.7870 0.0280 2.7158 开放 开放
530005 建信优化配置 [评论] 0.7878 1.3378 0.7671 1.3171 0.0207 2.6985 开放 开放
159901 易方达深证100ETF [评论] 3.1290 3.2490 3.0470 3.1670 0.0820 2.6912 开放 开放
240002 华宝兴业宝康配置 [评论] 1.3956 2.9856 1.3593 2.9493 0.0363 2.6705 开放 开放
160607 鹏华价值优势(LOF) [评论] 0.7310 2.2900 0.7120 2.2350 0.0190 2.6685 开放 开放
200008 长城品牌优选 [评论] 0.8061 0.8061 0.7852 0.7852 0.0209 2.6617 开放 开放
166001 中欧新趋势(LOF) [评论] 1.0760 1.2760 1.0482 1.2482 0.0278 2.6522 开放 开放
160106 南方高增长(LOF) [评论] 1.4955 2.7495 1.4569 2.7109 0.0386 2.6495 开放 开放
200007 长城安心回报 [评论] 0.6480 1.7688 0.6313 1.7312 0.0167 2.6453 开放 开放
540002 汇丰晋信龙腾 [评论] 1.4498 1.9158 1.4127 1.8787 0.0371 2.6262 开放 开放
519021 国泰金鼎价值精选 [评论] 0.9380 1.5830 0.9140 1.5590 0.0240 2.6258 开放 开放
260101 景顺长城优选股票 [评论] 1.0679 2.9586 1.0408 2.9315 0.0271 2.6038 开放 开放
360006 光大保德信新增长 [评论] 1.1009 2.3809 1.0732 2.3532 0.0277 2.5811 开放 开放
519005 海富通股票 [评论] 0.6360 2.5850 0.6200 2.5690 0.0160 2.5806 开放 开放
162607 景顺长城资源(LOF) [评论] 0.7560 2.7170 0.7370 2.6980 0.0190 2.5780 开放 开放
270002 广发稳健增长 [评论] 1.2965 2.9165 1.2641 2.8841 0.0324 2.5631 开放 开放
161604 融通深证100指数 [评论] 1.1760 2.3460 1.1470 2.3170 0.0290 2.5283 开放 开放
257030 国联安德盛优势 [评论] 1.0610 1.1610 1.0350 1.1350 0.0260 2.5121 开放 开放
110009 易方达价值精选 [评论] 1.7778 2.4078 1.7343 2.3643 0.0435 2.5082 开放 开放
202001 南方稳健成长 [评论] 1.1168 2.9118 1.0895 2.8845 0.0273 2.5057 开放 开放
240001 华宝兴业宝康消费品 [评论] 1.1683 3.4496 1.1398 3.3787 0.0285 2.5004 开放 开放
270007 广发大盘成长 [评论] 0.7557 0.7557 0.7373 0.7373 0.0184 2.4956 暂停 开放
320003 诺安股票 [评论] 0.9081 2.7916 0.8860 2.7695 0.0221 2.4944 开放 开放
519017 大成积极成长 [评论] 0.8780 1.9300 0.8570 1.9090 0.0210 2.4504 开放 开放
161609 融通动力先锋 [评论] 1.3810 1.7810 1.3480 1.7480 0.0330 2.4481 开放 开放
260104 景顺长城内需增长 [评论] 2.9350 3.8050 2.8650 3.7350 0.0700 2.4433 开放 开放
160610 鹏华动力增长(LOF) [评论] 1.3010 1.4010 1.2700 1.3700 0.0310 2.4409 开放 开放
160603 鹏华普天收益 [评论] 0.6720 3.1180 0.6560 3.1020 0.0160 2.4390 开放 开放
161610 融通领先成长(LOF) [评论] 0.9690 2.5720 0.9460 2.5130 0.0230 2.4313 开放 开放
410003 华富成长趋势 [评论] 0.7461 1.0361 0.7285 1.0185 0.0176 2.4159 开放 开放
360007 光大保德信优势配置 [评论] 0.6971 0.6971 0.6807 0.6807 0.0164 2.4093 开放 开放
519087 新世纪优选分红 [评论] 0.6090 2.1706 0.5947 2.1476 0.0143 2.4046 开放 开放
090006 大成2020生命周期 [评论] 0.6080 2.4300 0.5940 2.4160 0.0140 2.3569 开放 开放
481001 工银瑞信核心价值 [评论] 0.8059 3.3258 0.7874 3.2587 0.0185 2.3495 开放 开放
410001 华富竞争力优选 [评论] 0.8605 2.3169 0.8408 2.2808 0.0197 2.3430 开放 开放
040007 华安中小盘成长 [评论] 0.9937 2.3086 0.9710 2.2859 0.0227 2.3378 开放 开放
202002 南方稳健成长贰号 [评论] 0.9670 2.0552 0.9450 2.0084 0.0220 2.3280 开放 开放
519035 富国天博创新主题 [评论] 0.7496 2.6964 0.7326 2.6509 0.0170 2.3205 开放 开放
530001 建信恒久价值 [评论] 0.9461 2.1903 0.9249 2.1691 0.0212 2.2921 开放 开放
121003 国投瑞银核心企业 [评论] 0.8903 2.3303 0.8704 2.3104 0.0199 2.2863 开放 开放
020003 国泰金龙行业精选 [评论] 0.7170 3.0570 0.7010 3.0070 0.0160 2.2825 开放 开放
400007 东方策略成长 [评论] 1.0637 1.0637 1.0400 1.0400 0.0237 2.2788 开放 开放
161706 招商优质成长(LOF) [评论] 1.2710 3.1813 1.2427 3.1530 0.0283 2.2773 开放 开放
160505 博时主题行业(LOF) [评论] 1.7580 3.2190 1.7190 3.1800 0.0390 2.2688 开放 开放
121005 国投瑞银创新动力 [评论] 1.0917 2.0589 1.0675 2.0187 0.0242 2.2670 开放 开放
257010 国联安德盛小盘 [评论] 0.7670 2.8970 0.7500 2.8800 0.0170 2.2667 开放 开放
162605 景顺长城鼎益(LOF) [评论] 0.9980 3.0980 0.9760 3.0760 0.0220 2.2541 开放 开放
217005 招商先锋 [评论] 0.7318 2.6818 0.7158 2.6658 0.0160 2.2353 开放 开放
090001 大成价值增长 [评论] 0.6687 3.3287 0.6541 3.3141 0.0146 2.2321 开放 开放
310328 申万巴黎新动力 [评论] 0.7926 2.6559 0.7754 2.6247 0.0172 2.2182 开放 开放
100026 富国天合稳健优选 [评论] 0.7532 2.1327 0.7369 2.1164 0.0163 2.2120 开放 开放
210001 金鹰成份股优选 [评论] 0.6951 2.3031 0.6801 2.2802 0.0150 2.2056 开放 开放
161005 富国天惠精选成长(LOF) [评论] 1.2353 2.7353 1.2088 2.7088 0.0265 2.1923 开放 开放
519994 长信金利趋势 [评论] 0.7382 2.1169 0.7224 2.0786 0.0158 2.1872 开放 开放
519996 长信银利精选 [评论] 0.6833 2.6033 0.6687 2.5887 0.0146 2.1833 暂停 开放
519181 万家和谐增长 [评论] 0.6281 1.3727 0.6147 1.3493 0.0134 2.1799 开放 开放
519039 长盛同德 [评论] 0.7131 2.0434 0.6979 1.9998 0.0152 2.1780 开放 开放
260109 景顺长城内需增长贰号 [评论] 1.7910 1.9710 1.7530 1.9330 0.0380 2.1677 开放 开放
400003 东方精选 [评论] 0.7684 2.6729 0.7521 2.6285 0.0163 2.1673 开放 开放
530003 建信优选成长 [评论] 0.8881 2.3381 0.8693 2.3193 0.0188 2.1627 开放 开放
161605 融通蓝筹成长 [评论] 1.1830 2.3130 1.1580 2.2880 0.0250 2.1589 开放 开放
481006 工银瑞信红利 [评论] 0.8649 0.9049 0.8467 0.8867 0.0182 2.1495 暂停 暂停
270001 广发聚富 [评论] 1.1017 3.4117 1.0788 3.3888 0.0229 2.1227 开放 开放
150003 建信优势 [评论] 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.1223 暂停 暂停
070010 嘉实主题精选 [评论] 0.9630 2.4710 0.9430 2.4510 0.0200 2.1209 开放 开放
110002 易方达策略成长 [评论] 3.4210 4.1610 3.3500 4.0900 0.0710 2.1194 开放 开放
112002 易方达策略成长二号 [评论] 1.2530 2.7880 1.2270 2.7620 0.0260 2.1190 开放 开放
180003 银华-道琼斯88 [评论] 0.8784 2.6784 0.8602 2.6602 0.0182 2.1158 开放 开放
340006 兴业全球视野 [评论] 2.7167 2.7167 2.6606 2.6606 0.0561 2.1085 开放 开放
560003 益民创新优势 [评论] 0.8189 0.8389 0.8020 0.8220 0.0169 2.1072 开放 开放
180010 银华优质增长 [评论] 1.5520 2.7520 1.5200 2.7200 0.0320 2.1053 开放 开放
160611 鹏华优质治理(LOF) [评论] 0.9280 0.9280 0.9090 0.9090 0.0190 2.0902 开放 开放
240004 华宝兴业动力组合 [评论] 0.7748 3.2848 0.7591 3.2691 0.0157 2.0682 开放 开放
050008 博时第三产业成长 [评论] 1.0370 2.2940 1.0160 2.2480 0.0210 2.0669 开放 开放
570001 诺德价值优势 [评论] 0.9285 0.9285 0.9097 0.9097 0.0188 2.0666 开放 开放
519007 海富通强化回报 [评论] 0.6950 2.1910 0.6810 2.1770 0.0140 2.0558 开放 开放
420001 天弘精选 [评论] 0.5814 1.7089 0.5697 1.6827 0.0117 2.0537 开放 开放
202005 南方成份精选 [评论] 0.9151 0.9151 0.8967 0.8967 0.0184 2.0520 开放 开放
070006 嘉实服务增值 [评论] 2.8090 3.1290 2.7530 3.0730 0.0560 2.0341 开放 开放
121008 国投瑞银成长优选 [评论] 0.7475 1.6388 0.7327 1.6063 0.0148 2.0199 开放 开放
163803 中银增长 [评论] 0.8444 2.5773 0.8278 2.5351 0.0166 2.0053 开放 开放
217009 招商核心价值 [评论] 1.1251 1.1251 1.1030 1.1030 0.0221 2.0036 开放 开放
375010 上投中国优势 [评论] 2.3982 5.0182 2.3512 4.9712 0.0470 1.9990 开放 开放
110029 易方达科讯 [评论] 0.7342 4.1593 0.7199 4.1189 0.0143 1.9864 开放 暂停
377010 上投阿尔法 [评论] 4.6272 4.6672