| 单位净值: | 0.7230元 | 累计净值: | 2.5730元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 110003 | 行情代码: | 161103 |
| 基金经理: | 林飞 | 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、上海银行、中国农业银行、北京银行股份有限公司 | ||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600005 | 武钢股份 | 173681.760 | 12239.730 | 7.51 | A股 |
| 600005 | 武钢股份 | 173681.760 | 12239.730 | 7.51 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 169842.140 | 4797.800 | 7.34 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 169842.140 | 4797.800 | 7.34 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 167044.320 | 5192.550 | 7.22 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 167044.320 | 5192.550 | 7.22 | A股 |
| 600030 | 中信证券 | 146412.810 | 2788.820 | 6.33 | A股 |
| 600030 | 中信证券 | 146412.810 | 2788.820 | 6.33 | A股 |
| 600028 | 中国石化 | 143364.720 | 11819.020 | 6.20 | A股 |
| 600028 | 中国石化 | 143364.720 | 11819.020 | 6.20 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 070010 | 嘉实主题精选 [评论] | 0.8140 |
| 360001 | 光大保德信量 [评论] | 0.7209 |
| 610001 | 信达澳银领先 [评论] | 0.8691 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福 [评论] | 0.3840 |
| 200008 | 长城品牌优选 [评论] | 0.7132 |
| 510050 | 华夏上证50ET [评论] | 1.9630 |
| 159901 | 易方达深证10 [评论] | 2.4330 |
| 360006 | 光大保德信新 [评论] | 0.8761 |
| 080001 | 长盛成长价值 [评论] | 0.7070 |
| 161903 | 万家公用事业 [评论] | 0.5859 |
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