封闭式基金净值排行榜

截止时间:2009-07-03
基金代码 上市日期 基金简称 管理人 托管人 单位净值
184689 1999-01-27 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 1.6908
500009 1999-06-22 基金安顺 华安基金管理有限公司 1.6646
500006 1998-07-30 基金裕阳 博时基金管理有限公司 1.6513
500005 1999-05-18 基金汉盛 富国基金管理有限公司 1.6336
184703 2000-06-30 基金金盛 国泰基金管理有限公司 1.5506
500008 1998-05-08 基金兴华 华夏基金管理有限公司 1.5451
184691 1999-05-18 基金景宏 大成基金管理有限公司 1.5316
184698 1999-09-20 基金天元 南方基金管理有限公司 1.5242
184701 2000-01-10 基金景福 大成基金管理有限公司 1.522
500038 2001-09-21 基金通乾 融通基金管理有限公司 1.5196
500003 1998-06-26 基金安信 华安基金管理有限公司 1.5027
500056 2002-03-20 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 1.4154
184692 1999-06-24 基金裕隆 博时基金管理有限公司 1.3833
184690 1999-04-21 基金同益 长盛基金管理有限公司 1.375
500015 2000-01-10 基金汉兴 富国基金管理有限公司 1.3687
184693 1999-07-30 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 1.3684
500018 1999-07-30 基金兴和 华夏基金管理有限公司 1.3527
184705 2000-05-17 基金裕泽 博时基金管理有限公司 1.2239
500001 1998-04-07 基金金泰 国泰基金管理有限公司 1.2174
500058 2002-09-10 银丰基金 银河基金管理有限公司 1.202
500011 1999-11-26 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 1.1248
184699 1999-11-26 基金同盛 长盛基金管理有限公司 1.078
150007 1999-11-26 同庆B 长盛基金管理有限公司 1.055
500002 1999-04-20 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 1.0539
160806 1999-04-20 长盛同庆 嘉实基金管理有限公司 1.036
184688 1998-04-07 基金开元 南方基金管理有限公司 1.0185
150006 1998-04-07 同庆A 南方基金管理有限公司 1.008
184722 2002-08-27 基金久嘉 长城基金管理有限公司 1.0047
121007 2002-08-27 国投瑞银瑞福优先 长城基金管理有限公司 0.946
184721 2002-04-04 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 0.9374
184706 2001-08-08 基金天华 银华基金管理有限公司 0.9314
150003 2008-09-19 建信优势 建信基金管理有限公司 0.859
150002 2007-09-07 大成优选 大成基金管理有限公司 0.826
184728 2001-12-18 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 0.8161
121099 2001-12-18 国投瑞福 宝盈基金管理有限公司 0.801
150001 2007-09-21 国投瑞银瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 0.657