我的基金帐户注册登陆爱基金

基金筛选器基金评级进入基金天地基金大讲堂

基金评级: 同花顺基金评级; 封闭式基金评级; 开放式基金评级; 债券式基金评级; 同花顺基金经理评级; 同花顺基金公司评级

全部基金信息: 全部基金代码查询; 全部基金净值比较; 全部基金分红比较; 全部基金规模比较; 全部基金资产配置; 全部基金行业投资比较

开放式基金信息: 货币市场基金一览; 开放式基金净值比较; 开放式基金分红比较; 开放式基金风格特点; 开放式基金费率查询; 开放式基金代销银行一览; 银行代理开放式基金一览

封闭式基金信息: 封闭式基金每周净值; 封闭式基金折价率排行; 封闭式基金净值排行榜; 封闭式基金分红比较; 封闭式基金综合指标一览

基金管理公司: 全部基金关联一览; 基金公司交叉持仓; 全部基金管理公司概况; 基金管理公司业绩

首页 > 基金数据

封闭式基金综合指标一览

选择日期查看数据：

基金代码	基金简称	单位净值	基金资产净值(万元)	基金资产总值(万元)