全部基金净值比较

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基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 更新日期
070012 嘉实海外 0.439 0.439 0.0110 2.5701 20081009
241001 华宝海外中国 0.708 0.708 0.0130 1.8705 20081009
377016 上投亚太优势 0.418 0.418 0.0070 1.7032 20081009
519601 海富通海外 0.917 0.917 0.0140 1.5504 20081009
200009 长城稳健 1.042 1.042 0.0040 0.3854 20081010
213007 宝盈增强收益 1.043 1.043 0.0033 0.3174 20081010
530008 建信稳定增利 1.042 1.042 0.0030 0.2887 20081010
395001 中海稳健收益 1.07 1.07 0.0030 0.2812 20081010
161902 万家增强收益债券 1.0567 1.4963 0.0029 0.2752 20081010
070005 嘉实理财通债券 1.195 1.605 0.0030 0.2517 20081010
180013 银华领先 1.0074 1.0074 0.0024 0.2388 20081010
288102 中信稳定双利债券 1.0719 1.3109 0.0025 0.2338 20081010
519682 交银增利C类 1.0838 1.0838 0.0022 0.2034 20081010
519680 交银增利A/B 1.0862 1.0862 0.0022 0.2030 20081010
620001 金元比联宝石动力保本 0.995 0.995 0.0020 0.2014 20081010
121009 国投瑞银稳定增利 1.0528 1.0528 0.0021 0.1999 20081010
485105 工银瑞信增强收益A类 1.1538 1.1738 0.0023 0.1997 20081010
070015 嘉实多元A 1.01 1.01 0.0020 0.1984 20081010
070016 嘉实多元B 1.01 1.01 0.0020 0.1984 20081010
485005 工银瑞信增强收益B类 1.147 1.167 0.0022 0.1922 20081010
040010 华安收益B 1.049 1.049 0.0020 0.1910 20081010
040009 华安收益A 1.051 1.051 0.0020 0.1907 20081010
519078 汇添富增强收益 1.057 1.057 0.0020 0.1896 20081010
110018 易方达增强回报B 1.063 1.063 0.0020 0.1885 20081010
270009 广发增强债券 1.074 1.074 0.0020 0.1866 20081010
519667 银河银信添利A 1.0437 1.1497 0.0019 0.1824 20081010
485007 工银瑞信添利B 1.0588 1.0588 0.0019 0.1798 20081010
001003 华夏债券C类 1.116 1.446 0.0020 0.1795 20081010
485107 工银瑞信添利A 1.0609 1.0609 0.0019 0.1794 20081010
050006 博时稳定价值债券B类 1.125 1.163 0.0020 0.1781 20081010
001001 华夏债券A/B类 1.126 1.456 0.0020 0.1779 20081010
050106 博时稳定价值债券A类 1.129 1.167 0.0020 0.1775 20081010
519666 银河银信添利B 1.0423 1.1483 0.0018 0.1730 20081010
161603 融通债券 1.173 1.398 0.0020 0.1708 20081010
090002 大成债券A/B类 1.0897 1.3897 0.0018 0.1655 20081010
092002 大成债券C类 1.0738 1.3738 0.0017 0.1586 20081010
110007 易方达稳健收益A 1.0728 1.1094 0.0016 0.1494 20081010
110008 易方达稳健收益B 1.0756 1.1122 0.0015 0.1397 20081010
090008 大成强债 1.0417 1.0417 0.0012 0.1153 20081010
202102 南方多利债券 1.055 1.1202 0.0012 0.1139 20081010
320004 诺安优化债券 1.0346 1.0842 0.0011 0.1064 20081010
519066 汇添富蓝筹稳健 1.003 1.003 0.0010 0.0998 20081010
550004 信诚三得益A 1.006 1.006 0.0010 0.0995 20081010
550005 信诚三得益B 1.006 1.006 0.0010 0.0995 20081010
160612 鹏华丰收债券 1.049 1.049 0.0010 0.0954 20081010
001013 华夏希望债券C级 1.064 1.064 0.0010 0.0941 20081010
110017 易方达增强回报A 1.065 1.065 0.0010 0.0940 20081010
001011 华夏希望债券A级 1.066 1.066 0.0010 0.0939 20081010
020012 国泰金龙债券C类 1.08 1.329 0.0010 0.0927 20081010
020002 国泰金龙债券A类 1.081 1.33 0.0010 0.0926 20081010
100018 富国天利增长债券 1.2318 1.7568 0.0011 0.0894 20081010
240003 华宝兴业宝康债券 1.1616 1.5616 0.0010 0.0862 20081010
070009 嘉实超短债 1.0085 1.0827 0.0005 0.0496 20081010
290003 泰信双息债券 1.0555 1.0798 0.0004 0.0379 20081010
410005 华富收益增强B 1.0363 1.0363 0.0003 0.0290 20081010
410004 华富收益增强A 1.0379 1.0379 0.0003 0.0289 20081010
460003 友邦增利B 1.0466 1.0796 0.0003 0.0287 20081010
519519 友邦增利A 1.0489 1.0819 0.0003 0.0286 20081010
217203 招商安泰债券B类 1.1603 1.3968 0.0002 0.0172 20081010
217003 招商安泰债券A类 1.1724 1.4089 0.0002 0.0171 20081010
486001 工银瑞信全球配置 0.586 0.586 0.0000 0.0000 20081009
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.019 1.019 0.0000 0.0000 20081010
160602 鹏华普天债券A类 1.136 1.265 0.0000 0.0000 20081010
217008 招商安本增利 1.117 1.217 -0.0003 -0.0269 20081010
420102 天弘永利B 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.0479 20081010
420002 天弘永利A 1.0419 1.0419 -0.0005 -0.0480 20081010
180002 银华保本增值(二期) 1.0173 1.1573 -0.0007 -0.0688 20081010
519089 新世纪优选成长 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.0699 20081010
350001 天治财富增长 0.6357 2.181 -0.0005 -0.0786 20081010
310318 申万巴黎盛利配置 0.9567 1.6927 -0.0008 -0.0836 20081010
160608 鹏华普天债券B类 1.113 1.242 -0.0010 -0.0898 20081010
350005 天治创新先锋 0.7874 0.7874 -0.0008 -0.1015 20081010
519183 万家双引擎 1.008 1.008 -0.0012 -0.1189 20081010
560005 益民多利 1.027 1.027 -0.0013 -0.1264 20081010
183001 银华全球 0.746 0.746 -0.0010 -0.1339 20081009
151002 银河银联收益 1.4414 1.8214 -0.0023 -0.1593 20081010
202202 南方避险增值 2.0754 2.6194 -0.0034 -0.1636 20081010
550003 信诚盛世蓝筹 0.981 0.981 -0.0020 -0.2035 20081010
270008 广发核心 0.978 0.978 -0.0020 -0.2041 20081010
510080 长盛债券 1.1422 1.8122 -0.0033 -0.2881 20081010
620002 金元比联成长动力 0.999 0.999 -0.0030 -0.2994 20081010
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.991 0.991 -0.0030 -0.3018 20081010
217010 招商大盘蓝筹 0.971 0.971 -0.0030 -0.3080 20081010
310368 申万巴黎竞争优势 0.9835 0.9835 -0.0035 -0.3546 20081010
253010 国联安德盛安心成长 0.77 1.687 -0.0030 -0.3881 20081010
519696 交银环球 0.993 0.993 -0.0040 -0.4012 20080926
290005 泰信优势增长 0.992 0.992 -0.0040 -0.4016 20081010
340001 兴业可转债 1.0104 2.4764 -0.0049 -0.4826 20081010
610002 信达澳银精华灵活配置 0.999 0.999 -0.0050 -0.4980 20081010
202101 南方宝元债券 0.9727 2.1927 -0.0049 -0.5012 20081010
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.6758 1.7758 -0.0113 -0.6698 20081010
000041 华夏全球精选 0.527 0.527 -0.0040 -0.7533 20081009
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.997 0.997 -0.0080 -0.7960 20081010
202011 南方价值 0.942 0.942 -0.0080 -0.8421 20081010
121006 国投瑞银稳健增长 0.942 0.942 -0.0080 -0.8421 20081010
373020 上投摩根双核平衡 0.878 0.878 -0.0075 -0.8470 20081010
121001 国投瑞银融华债券 1.0274 1.9794 -0.0089 -0.8588 20081010
162205 泰达荷银风险预算 1.2407 1.9907 -0.0115 -0.9184 20081010
202801 南方全球精选 0.533 0.533 -0.0050 -0.9294 20081009
070013 嘉实研究精选 0.912 0.912 -0.0090 -0.9772 20081010
110011 易方达中小盘 0.916 0.916 -0.0098 -1.0585 20081010
630002 华商盛世成长 0.9934 0.9934 -0.0109 -1.0853 20081010
450004 富兰克林国海深化价值 0.9151 0.9151 -0.0104 -1.1237 20081010
660001 农银汇理行业 0.9836 0.9836 -0.0116 -1.1656 20081010
217002 招商安泰平衡 1.5681 2.1831 -0.0187 -1.1785 20081010
320006 诺安灵活配置 0.89 0.89 -0.0110 -1.2209 20081010
110001 易方达平稳增长 1.236 2.466 -0.0160 -1.2780 20081010
050007 博时平衡配置 0.943 2.004 -0.0130 -1.3598 20081010
002001 华夏回报 0.995 3.007 -0.0150 -1.4851 20081010
080002 长盛创新先锋 0.9064 0.9064 -0.0139 -1.5104 20081010
398011 中海分红增利 0.4942 1.8942 -0.0080 -1.5930 20081010
002021 华夏回报二号 0.801 2.089 -0.0130 -1.5971 20081010
398001 中海优质成长 0.5132 2.1674 -0.0084 -1.6104 20081010
150103 银河银泰理财分红 0.6046 3.1446 -0.0101 -1.6431 20081010
163302 巨田资源优选 1.1464 2.3814 -0.0198 -1.6978 20081010
050010 博时特许价值 0.915 0.915 -0.0160 -1.7186 20081010
121007 国投瑞银瑞福优先 0.739 0.794 -0.0130 -1.7287 20081010
519008 汇添富优势精选 1.8947 3.4547 -0.0347 -1.7985 20081010
151001 银河银联稳健 0.5933 2.621 -0.0109 -1.8040 20081010
163801 中银中国(LOF) 1.0714 2.5014 -0.0198 -1.8145 20081010
350002 天治品质优选 0.5503 3.0603 -0.0103 -1.8373 20081010
161605 融通蓝筹成长 0.941 2.071 -0.0180 -1.8770 20081010
217005 招商先锋 0.5482 2.4982 -0.0105 -1.8794 20081010
180001 银华优势企业 0.7691 2.3891 -0.0149 -1.9005 20081010
200001 长城久恒 1.08 2.19 -0.0210 -1.9074 20081010
070001 嘉实成长收益 0.6063 2.5738 -0.0118 -1.9091 20081010
398021 中海能源策略 0.7972 0.8772 -0.0157 -1.9314 20081010
580002 东吴价值成长双动力 0.9338 1.4538 -0.0184 -1.9324 20081010
100016 富国天源平衡 0.7179 1.9785 -0.0144 -1.9664 20081010
161601 融通新蓝筹 0.5872 2.8822 -0.0118 -1.9699 20081010
519688 交银施罗德精选 0.7065 2.7023 -0.0144 -1.9975 20081010
460002 友邦华泰积极成长 0.7565 0.7565 -0.0155 -2.0078 20081010
206001 鹏华行业成长 0.6378 2.4622 -0.0131 -2.0126 20081010
163402 兴业趋势投资(LOF) 0.8104 3.8559 -0.0168 -2.0309 20081010
450001 富兰克林国海收益 0.7612 1.6217 -0.0158 -2.0335 20081010
121002 国投瑞银景气行业 0.604 2.573 -0.0127 -2.0593 20081010
320001 诺安平衡 0.5457 2.8057 -0.0115 -2.0639 20081010
050201 博时价值增长贰号 0.521 1.976 -0.0110 -2.0677 20081010
519087 新世纪优选分红 0.418 1.8634 -0.0089 -2.0848 20081010
290002 泰信先行策略 0.5013 2.1607 -0.0107 -2.0898 20081010
373010 上投双息平衡 0.6816 2.1108 -0.0146 -2.0971 20081010
162202 泰达荷银周期 1.0923 2.5673 -0.0234 -2.0973 20081010
217001 招商安泰股票 0.5928 3.2068 -0.0128 -2.1136 20081010
519668 银河竞争优势 0.852 0.852 -0.0185 -2.1252 20081010
580001 东吴嘉禾优势 0.524 2.244 -0.0114 -2.1292 20081010
202003 南方绩优成长 1.2473 1.5473 -0.0276 -2.1649 20081010
110029 易方达科讯 0.5884 3.7474 -0.0133 -2.2104 20081010
519692 交银施罗德成长 1.5853 1.7653 -0.0360 -2.2204 20081010
460001 友邦华泰盛世中国 0.4751 2.1405 -0.0108 -2.2227 20081010
519991 长信双利优选 0.87 0.87 -0.0200 -2.2472 20081010
310308 申万巴黎盛利精选 0.6373 2.2093 -0.0148 -2.2696 20081010
519015 海富通精选二号 0.771 0.771 -0.0180 -2.2814 20081010
100020 富国天益价值 0.6194 3.6307 -0.0146 -2.3028 20081010
002011 华夏红利 1.861 2.694 -0.0440 -2.3097 20081010
519003 海富通收益增长 0.505 2.12 -0.0120 -2.3211 20081010
580003 东吴行业轮动 0.6847 0.6847 -0.0164 -2.3392 20081010
530001 建信恒久价值 0.6914 1.9356 -0.0167 -2.3584 20081010
161903 万家公用事业(LOF) 0.5209 1.6541 -0.0126 -2.3618 20081010
519694 交银施罗德蓝筹 0.5534 0.5684 -0.0134 -2.3641 20081010
288001 中信经典配置 1.3207 2.3207 -0.0320 -2.3656 20081010
213002 宝盈泛沿海 0.4941 2.0533 -0.0120 -2.3711 20081010
020001 国泰金鹰增长 0.534 3.407 -0.0130 -2.3766 20081010
519181 万家和谐增长 0.4635 1.085 -0.0113 -2.3799 20081010
050001 博时价值增长 0.532 3.034 -0.0130 -2.3853 20081010
163503 天治核心成长 0.3948 1.7803 -0.0097 -2.3980 20081010
090004 大成精选增值 0.6289 2.5294 -0.0155 -2.4053 20081010
255010 国联安德盛稳健 1.297 1.917 -0.0320 -2.4078 20081010
160805 长盛同智优势成长(LOF) 0.6565 1.9977 -0.0162 -2.4082 20081010
270006 广发策略优选 1.2196 1.7496 -0.0301 -2.4086 20081010
550001 信诚四季红 0.6078 1.7688 -0.0151 -2.4241 20081010
080001 长盛成长价值 0.639 2.483 -0.0160 -2.4427 20081010
260103 景顺长城动力平衡 0.5665 2.8565 -0.0142 -2.4453 20081010
450003 富兰克林国海潜力组合 0.9358 0.9358 -0.0236 -2.4599 20081010
070002 嘉实理财通增长 2.565 3.106 -0.0650 -2.4715 20081010