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- 累计净值：
- 3.6898元
- 累计分红：
-
28.0500元
- 最新规模：
- 18.81亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 20.00 亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.53% |
-1.20% |
-3.70% |
5.62% |
-3.97% |
-28.66% |
1.06% |
| 沪深300指数 |
2.65% |
6.71% |
0.74% |
-10.07% |
-3.59% |
-33.24% |
-13.75% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
0.37% |
1.38% |
-1.00% |
-0.51% |
-3.22% |
2.11% |
| 同类型阶段排名 |
44/192 |
146/192 |
155/192 |
57/192 |
136/192 |
28/192 |
18/192 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-04-04 |
0.8848 |
3.6898 |
0.1053 |
2.67% |
| 2014-03-28 |
0.8618 |
3.6668 |
-0.1208 |
-2.97% |
| 2014-03-21 |
0.8882 |
3.6932 |
-0.0558 |
-1.35% |
| 2014-03-14 |
0.9004 |
3.7054 |
-0.0517 |
-1.24% |
| 2014-03-07 |
0.9117 |
3.7167 |
-0.0078 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-03-01 |
2011-03-03 |
2011-03-04 |
2011-03-04 |
0.1950 |
| 2010-03-27 |
2010-03-31 |
2010-04-02 |
2010-04-01 |
0.3100 |
| 2009-04-21 |
2009-04-23 |
2009-04-24 |
2009-04-24 |
0.2100 |
| 2008-03-26 |
2008-04-28 |
2008-04-30 |
2008-04-29 |
0.8000 |
| 2007-07-18 |
2007-07-25 |
2007-07-27 |
2007-07-26 |
0.6000 |
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