大成基金(00062720)旗下基金_大成基金

大成基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：465只17/166
份额数量：4383.07亿份28/166
份额相对上期变化：5.45%
基金经理：52人20/166
资产净值：4917.42亿元27/166
资产相对上期变化：4.76%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	159059	电力ETF大成		股票型
2	027822	大成元信合利6个月持有期债券A		债券型
3	027823	大成元信合利6个月持有期债券C		债券型
4	011915	大成元祥添利债券A		债券型
5	011916	大成元祥添利债券C		债券型
6	026935	大成国证价值100指数A		股票型
7	026936	大成国证价值100指数C		股票型
8	012047	大成浙鑫混合A		混合型
9	012048	大成浙鑫混合C		混合型
10	009497	大成鼎臻一年持有期混合A		混合型
11	009498	大成鼎臻一年持有期混合C		混合型
12	027721	大成中证红利低波动100ETF发起式联接A		股票型
13	027722	大成中证红利低波动100ETF发起式联接C		股票型
14	027745	大成引领机遇混合A		混合型
15	027746	大成引领机遇混合C		混合型
16	026712	大成上证科创板50成份指数A		股票型
17	026713	大成上证科创板50成份指数C		股票型
18	159045	稀有金属ETF大成		股票型
19	159048	机器人ETF大成		股票型
20	027330	大成天享3个月持有期混合A		混合型
21	027331	大成天享3个月持有期混合C		混合型
22	159027	畜牧养殖ETF大成		股票型
23	026918	大成启元价值混合A		混合型
24	026919	大成启元价值混合C		混合型
25	026972	大成天宁混合A		混合型
26	026973	大成天宁混合C		混合型
27	027018	大成天启稳利债券A		债券型
28	027019	大成天启稳利债券C		债券型
29	159013	工业互联网ETF大成		股票型
30	026486	大成竞先成长混合A		混合型
31	026487	大成竞先成长混合C		混合型
32	026340	大成招享汇智混合A		混合型
33	026341	大成招享汇智混合C		混合型
34	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A		股票型
35	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C		股票型
36	025787	大成港股恒信混合(QDII)		混合型
37	159155	电池ETF大成		股票型
38	026062	大成元瑞诚利债券A		债券型
39	026063	大成元瑞诚利债券C		债券型
40	026037	大成优享6个月持有期混合A		混合型
41	026038	大成优享6个月持有期混合C		混合型
42	025995	大成荣享混合A		混合型
43	025996	大成荣享混合C		混合型
44	024715	大成中证800指数增强发起式A		股票型
45	024716	大成中证800指数增强发起式C		股票型
46	025283	大成元享臻利债券A		债券型
47	025284	大成元享臻利债券C		债券型
48	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A		基金型
49	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C		基金型
50	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A		股票型
51	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C		股票型
52	024920	大成创业板50ETF联接A		股票型
53	024921	大成创业板50ETF联接C		股票型
54	024922	大成创业板50ETF联接E		股票型
55	159113	科创债ETF大成		债券型
56	159298	创业板50ETF大成		股票型
57	018862	大成创优鑫选混合A		混合型
58	018863	大成创优鑫选混合C		混合型
59	159242	创业板人工智能ETF大成		股票型
60	024406	大成洞察优势混合		混合型
61	024852	大成弘远回报一年持有混合D		混合型
62	024838	大成匠心卓越三年持有混合D		混合型
63	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A		股票型
64	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C		股票型
65	024469	大成至臻回报混合A		混合型
66	024470	大成至臻回报混合C		混合型
67	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A		股票型
68	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C		股票型
69	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)		基金型
70	024604	大成景悦中短债D		债券型
71	024161	大成北证50成份指数发起式A		股票型
72	024162	大成北证50成份指数发起式C		股票型
73	024159	大成港股通机遇混合A		混合型
74	024160	大成港股通机遇混合C		混合型
75	024259	大成景兴信用债债券D		债券型
76	023893	大成上证科创板综合指数增强A		股票型
77	023894	大成上证科创板综合指数增强C		股票型
78	159235	中证现金流ETF大成		股票型
79	023966	大成元辰招利债券D		债券型
80	159216	深证100ETF大成		股票型
81	023657	大成元鸿锦利债券A		债券型
82	023658	大成元鸿锦利债券C		债券型
83	023026	大成景苏利率债A		债券型
84	023027	大成景苏利率债C		债券型
85	019357	大成兴远启航混合A		混合型
86	019358	大成兴远启航混合C		混合型
87	022397	大成添鑫债券A		债券型
88	022398	大成添鑫债券C		债券型
89	159395	信用债ETF大成		债券型
90	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y		股票型
91	022927	大成中证红利指数Y		股票型
92	022973	大成沪深300指数Y		股票型
93	159358	中证A500ETF大成		股票型
94	022421	大成中证A500ETF发起式联接A		股票型
95	022422	大成中证A500ETF发起式联接C		股票型
96	022423	大成中证A500ETF发起式联接E		股票型
97	022297	大成稳康6个月持有期债券E		债券型
98	022247	大成景乐纯债债券D		债券型
99	021131	大成稳康6个月持有期债券A		债券型
100	021132	大成稳康6个月持有期债券C		债券型
101	022169	大成中证红利指数E		股票型
102	022089	大成景轩中高等级债券F		债券型
103	020821	大成领先动力混合A		混合型
104	020822	大成领先动力混合C		混合型
105	021170	大成中证500指数增强A		股票型
106	021171	大成中证500指数增强C		股票型
107	159303	恒生医疗ETF大成		股票型
108	017669	大成卓远视野混合A		混合型
109	017670	大成卓远视野混合C		混合型
110	159542	工程机械ETF大成		股票型
111	020853	大成中证芯片产业指数发起式A		股票型
112	020854	大成中证芯片产业指数发起式C		股票型
113	017261	大成成长领航一年持有混合A		混合型
114	017262	大成成长领航一年持有混合C		混合型
115	020329	大成聚鑫债券A		债券型
116	020330	大成聚鑫债券C		债券型
117	021359	大成中证A50ETF联接E		股票型
118	021212	大成中证A50ETF联接A		股票型
119	021213	大成中证A50ETF联接C		股票型
120	020948	大成景朔利率债A		债券型
121	020949	大成景朔利率债C		债券型
122	560520	红利低波100ETF大成		股票型
123	020676	大成元辰招利债券A		债券型
124	020677	大成元辰招利债券C		债券型
125	159595	中证A50ETF大成		股票型
126	019334	大成红利汇聚混合A		混合型
127	019335	大成红利汇聚混合C		混合型
128	020574	大成景旭纯债债券D		债券型
129	020345	大成惠裕定开纯债债券C		债券型
130	020527	大成惠嘉一年定开债券C		债券型
131	020505	大成中债3-5年国开债指数D		债券型
132	020394	大成中债1-3年国开债指数D		债券型
133	020455	大成安汇金融债债券D		债券型
134	020379	大成彭博农发行债券1-3年指数D		债券型
135	020378	大成景优中短债债券D		债券型
136	020369	大成景泰纯债债券D		债券型
137	020283	大成惠福纯债债券C		债券型
138	020245	大成惠祥纯债债券C		债券型
139	020174	大成惠明纯债债券C		债券型
140	019363	大成至信回报三年定期开放混合		混合型
141	019307	大成惠利纯债债券C		债券型
142	019491	大成景熙利率债A		债券型
143	019492	大成景熙利率债C		债券型
144	019372	大成元丰多利债券A		债券型
145	019373	大成元丰多利债券C		债券型
146	019254	大成深证成长40ETF联接C		股票型
147	019222	大成灵活配置混合C		混合型
148	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C		混合型
149	019225	大成行业轮动混合C		混合型
150	019255	大成内需增长混合C		混合型
151	019223	大成一带一路灵活配置混合C		混合型
152	019201	大成盛世精选灵活配置混合C		混合型
153	018890	大成锐见未来混合A		混合型
154	018891	大成锐见未来混合C		混合型
155	019208	大成创新成长混合(LOF)C		混合型
156	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C		股票型
157	019207	大成正向回报灵活配置混合C		混合型
158	019197	大成国企改革灵活配置混合C		混合型
159	019182	大成蓝筹稳健混合C		混合型
160	019184	大成趋势回报灵活配置混合C		混合型
161	019206	大成产业升级股票(LOF)C		股票型
162	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币		股票型
163	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元		股票型
164	019183	大成精选增值混合C		混合型
165	018518	大成景信债券A		债券型
166	018519	大成景信债券C		债券型
167	019152	大成可转债增强债券C		债券型
168	018661	大成中证1000指数增强发起式A		股票型
169	018662	大成中证1000指数增强发起式C		股票型
170	018694	大成智惠量化多策略混合C		混合型
171	018693	大成核心双动力混合C		混合型
172	159513	纳斯达克100ETF大成		股票型
173	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)		基金型
174	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C		股票型
175	017181	大成至诚鑫选混合A		混合型
176	017182	大成至诚鑫选混合C		混合型
177	018457	大成价值增长混合C		混合型
178	018460	大成新锐产业混合C		混合型
179	018461	大成积极成长混合C		混合型
180	018454	大成互联网思维混合C		混合型
181	018413	大成竞争优势混合C		混合型
182	016475	大成新兴活力混合A		混合型
183	016476	大成新兴活力混合C		混合型
184	018225	大成策略回报混合C		混合型
185	017764	大成均衡增长混合A		混合型
186	017765	大成均衡增长混合C		混合型
187	017739	大成2020生命周期混合C		混合型
188	008589	大成景润灵活配置混合C		混合型
189	017772	大成景阳领先混合C		混合型
190	017773	大成消费主题混合C		混合型
191	018008	大成优选混合(LOF)C		混合型
192	016547	大成盛享一年持有混合A		混合型
193	016548	大成盛享一年持有混合C		混合型
194	014859	大成慧心优选一年持有混合A		混合型
195	014860	大成慧心优选一年持有混合C		混合型
196	017311	大成景宁一年定开债券		债券型
197	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
198	016287	大成消费机遇混合A		混合型
199	016288	大成消费机遇混合C		混合型
200	017282	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y		基金型
201	013914	大成红利优选一年持有混合发起式A		混合型
202	013915	大成红利优选一年持有混合发起式C		混合型
203	016793	大成惠昭一年定开债券发起式		债券型
204	015564	大成弘远回报一年持有混合A		混合型
205	015565	大成弘远回报一年持有混合C		混合型
206	013363	大成中国优势混合(QDII)A		混合型
207	013364	大成中国优势混合(QDII)C		混合型
208	016404	大成景泽中短债债券A		债券型
209	016405	大成景泽中短债债券C		债券型
210	015898	大成元合双利债券发起式A		债券型
211	015899	大成元合双利债券发起式C		债券型
212	014311	大成优质精选混合A		混合型
213	014312	大成优质精选混合C		混合型
214	016198	大成科创主题混合(LOF)C		混合型
215	159642	碳中和ETF大成		股票型
216	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A		股票型
217	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C		股票型
218	015780	大成ESG责任投资混合发起式A		混合型
219	015781	大成ESG责任投资混合发起式C		混合型
220	016060	大成健康产业混合C		混合型
221	016062	大成多策略混合(LOF)C		混合型
222	013853	大成匠心卓越三年持有混合A		混合型
223	013854	大成匠心卓越三年持有混合C		混合型
224	014121	大成品质医疗股票A		股票型
225	014122	大成品质医疗股票C		股票型
226	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式		债券型
227	015526	大成动态量化配置策略混合C		混合型
228	013399	大成稳益90天滚动持有债券A		债券型
229	013400	大成稳益90天滚动持有债券C		债券型
230	013401	大成稳益90天滚动持有债券E		债券型
231	012991	大成民享安盈一年持有混合A		混合型
232	012992	大成民享安盈一年持有混合C		混合型
233	015045	大成惠信一年定开债发起式		债券型
234	014651	大成专精特新混合A		混合型
235	014652	大成专精特新混合C		混合型
236	012937	大成惠业一年定开债发起式		债券型
237	014224	大成聚优成长混合A		混合型
238	014225	大成聚优成长混合C		混合型
239	014141	大成新能源混合发起式A		混合型
240	014142	大成新能源混合发起式C		混合型
241	014447	大成惠源一年定开债发起式		债券型
242	012848	大成悦享生活混合A		混合型
243	012849	大成悦享生活混合C		混合型
244	013790	大成稳安60天滚动持有债券A		债券型
245	013791	大成稳安60天滚动持有债券C		债券型
246	013792	大成稳安60天滚动持有债券E		债券型
247	013463	大成致远优势一年持有期混合A		混合型
248	013464	大成致远优势一年持有期混合C		混合型
249	014271	大成北交所两年定开混合A		混合型
250	014272	大成北交所两年定开混合C		混合型
251	013435	大成景气精选六个月持有混合A		混合型
252	013436	大成景气精选六个月持有混合C		混合型
253	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A		混合型
254	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C		混合型
255	012045	大成医药健康股票A		股票型
256	012046	大成医药健康股票C		股票型
257	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A		股票型
258	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C		股票型
259	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元		股票型
260	010927	大成元吉增利债券A		债券型
261	010928	大成元吉增利债券C		债券型
262	012473	大成成长回报六个月持有混合A		混合型
263	012474	大成成长回报六个月持有混合C		混合型
264	011834	大成投资严选六月持有混合A		混合型
265	011835	大成投资严选六月持有混合C		混合型
266	012890	大成景盈债券C		债券型
267	012519	大成核心趋势混合A		混合型
268	012520	大成核心趋势混合C		混合型
269	012184	大成创新趋势混合A		混合型
270	012185	大成创新趋势混合C		混合型
271	011923	大成消费精选股票A		股票型
272	011926	大成消费精选股票C		股票型
273	159740	恒生科技ETF大成		股票型
274	011583	大成港股精选混合(QDII)A		混合型
275	011584	大成港股精选混合(QDII)C		混合型
276	516610	医疗设备ETF大成		股票型
277	010940	大成安享得利六月持有混合A		混合型
278	010941	大成安享得利六月持有混合C		混合型
279	011940	大成全球美元债A美元		债券型
280	011941	大成全球美元债C美元		债券型
281	010959	大成惠泽一年定开债券发起式		债券型
282	010960	大成惠恒一年定开债券发起式		债券型
283	011742	大成惠平一年定开债发起式		债券型
284	010929	大成核心价值甄选混合A		混合型
285	010930	大成核心价值甄选混合C		混合型
286	010908	大成沪深300增强发起式A		股票型
287	010909	大成沪深300增强发起式C		股票型
288	010826	大成产业趋势混合A		混合型
289	010827	大成产业趋势混合C		混合型
290	011159	大成中小盘混合(LOF)C		混合型
291	010178	大成企业能力驱动混合A		混合型
292	010179	大成企业能力驱动混合C		混合型
293	011066	大成高鑫股票C		股票型
294	010738	大成优选升级一年持有混合A		混合型
295	010739	大成优选升级一年持有混合C		混合型
296	010371	大成成长进取混合A		混合型
297	010372	大成成长进取混合C		混合型
298	009653	大成丰享回报混合A		混合型
299	009654	大成丰享回报混合C		混合型
300	010369	大成卓享一年持有混合A		混合型
301	010370	大成卓享一年持有混合C		混合型
302	009396	大成安诚债券A		债券型
303	009397	大成安诚债券C		债券型
304	009796	大成汇享一年持有混合A		混合型
305	009797	大成汇享一年持有混合C		混合型
306	009495	大成景轩中高等级债券A		债券型
307	009496	大成景轩中高等级债券C		债券型
308	008686	大成景优中短债债券A		债券型
309	008687	大成景优中短债债券C		债券型
310	008628	大成惠享一年定开债券		债券型
311	009069	大成睿鑫股票A		股票型
312	009070	大成睿鑫股票C		股票型
313	091023	大成安汇金融债债券A		债券型
314	090023	大成安汇金融债债券C		债券型
315	001516	大成安汇金融债债券E		债券型
316	160926	创业板定开		混合型
317	009798	大成创业板两年定开混合C		混合型
318	008934	大成科技消费股票A		股票型
319	008935	大成科技消费股票C		股票型
320	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A		债券型
321	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B		债券型
322	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E		债券型
323	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A		债券型
324	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C		债券型
325	008938	大成惠兴一年定开债券		债券型
326	008820	大成景悦中短债A		债券型
327	008821	大成景悦中短债C		债券型
328	008871	大成睿裕六月持有股票A		股票型
329	008872	大成睿裕六月持有股票C		股票型
330	008988	大成科技创新混合A		混合型
331	008989	大成科技创新混合C		混合型
332	008629	大成景瑞稳健配置混合A		混合型
333	008630	大成景瑞稳健配置混合C		混合型
334	008846	大成民稳增长混合A		混合型
335	008847	大成民稳增长混合C		混合型
336	008751	大成全球美元债A人民币		债券型
337	008752	大成全球美元债C人民币		债券型
338	008274	大成行业先锋混合A		混合型
339	008275	大成行业先锋混合C		混合型
340	008869	大成恒享混合A		混合型
341	008870	大成恒享混合C		混合型
342	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C		股票型
343	008688	大成景乐纯债债券A		债券型
344	008689	大成景乐纯债债券C		债券型
345	008747	大成景泰纯债债券A		债券型
346	008748	大成景泰纯债债券C		债券型
347	008269	大成睿享混合A		混合型
348	008270	大成睿享混合C		混合型
349	008271	大成优势企业混合A		混合型
350	008272	大成优势企业混合C		混合型
351	007967	大成惠嘉一年定开债券A		债券型
352	008003	大成通嘉三年定开债券A		债券型
353	008004	大成通嘉三年定开债券C		债券型
354	007910	大成有色金属期货ETF联接A		其他
355	007911	大成有色金属期货ETF联接C		其他
356	159980	有色ETF大成		其他
357	007946	大成中债1-3年国开债指数A		债券型
358	007947	大成中债1-3年国开债指数C		债券型
359	007801	大成中证红利指数C		股票型
360	006812	大成惠福纯债债券A		债券型
361	501079	科创大成		混合型
362	007507	大成中债3-5年国开债指数A		债券型
363	007508	大成中债3-5年国开债指数C		债券型
364	007297	大成养老2040三年持有混合(FOF)A		基金型
365	007298	大成养老2040三年持有混合(FOF)C		基金型
366	006811	大成景盈债券A		债券型
367	160925	沪深港300LOF		股票型
368	007096	大成沪深300指数C		股票型
369	006674	大成景旭纯债债券B		债券型
370	006038	大成景恒混合C		混合型
371	002945	大成盛世精选灵活配置混合A		混合型
372	002258	大成国企改革灵活配置混合A		混合型
373	160924	恒生指数LOF		股票型
374	004389	大成惠明纯债债券A		债券型
375	002319	大成一带一路灵活配置混合A		混合型
376	003841	大成惠裕定开纯债债券A		债券型
377	004209	大成智惠量化多策略混合A		混合型
378	004117	大成惠祥纯债债券A		债券型
379	001364	大成景润灵活配置混合A		混合型
380	003359	大成中证360互联网+指数C		股票型
381	003692	大成景尚灵活配置混合A		混合型
382	003693	大成景尚灵活配置混合C		混合型
383	002946	大成景盛一年定期开放债券A		债券型
384	002947	大成景盛一年定期开放债券C		债券型
385	003574	大成惠利纯债债券A		债券型
386	003373	大成景禄灵活配置混合A		混合型
387	003374	大成景禄灵活配置混合C		混合型
388	003147	大成动态量化配置策略混合A		混合型
389	160921	多策略LOF		混合型
390	002644	大成景荣债券A		债券型
391	002645	大成景荣债券C		债券型
392	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A		混合型
393	002383	大成趋势回报灵活配置混合A		混合型
394	002236	大成中证360互联网+指数A		股票型
395	002086	大成景安短融债券E		债券型
396	001791	大成绝对收益混合发起A		混合型
397	001792	大成绝对收益混合发起C		混合型
398	960018	大成内需增长混合H		混合型
399	001365	大成正向回报灵活配置混合A		混合型
400	159943	深证成指ETF大成		股票型
401	001300	大成睿景灵活配置混合A		混合型
402	001301	大成睿景灵活配置混合C		混合型
403	001144	大成互联网思维混合A		混合型
404	000628	大成高鑫股票A		股票型
405	160919	产业升级LOF		股票型
406	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A		股票型
407	000587	大成灵活配置混合A		混合型
408	090013	大成竞争优势混合A		混合型
409	160918	中小盘LOF		混合型
410	000152	大成景旭纯债债券A		债券型
411	000153	大成景旭纯债债券C		债券型
412	000130	大成景兴信用债债券A		债券型
413	000131	大成景兴信用债债券C		债券型
414	000128	大成景安短融债券A		债券型
415	000129	大成景安短融债券B		债券型
416	159923	中证A100ETF大成		股票型
417	090020	大成健康产业混合A		混合型
418	160916	优选LOF		混合型
419	090019	大成景恒混合A		混合型
420	090018	大成新锐产业混合A		混合型
421	090017	大成可转债增强债券A		债券型
422	090016	大成消费主题混合A		混合型
423	090015	大成内需增长混合A		混合型
424	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币		股票型
425	159906	深成长ETF大成		股票型
426	090012	大成深证成长40ETF联接A		股票型
427	090011	大成核心双动力混合A		混合型
428	090010	大成中证红利指数A		股票型
429	090009	大成行业轮动混合A		混合型
430	090007	大成策略回报混合A		混合型
431	519019	大成景阳领先混合A		混合型
432	160910	创新成长LOF		混合型
433	519017	大成积极成长混合A		混合型
434	090006	大成2020生命周期混合A		混合型
435	092002	大成债券C		债券型
436	519300	大成沪深300指数A		股票型
437	090004	大成精选增值混合A		混合型
438	090003	大成蓝筹稳健混合A		混合型
439	090002	大成债券A/B		债券型
440	090001	大成价值增长混合A		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	024514	大成丰财宝货币D		货币型
2	023845	大成丰财宝货币E		货币型
3	023836	大成恒丰宝货币C		货币型
4	023355	大成添利宝货币C		货币型
5	019839	大成丰财宝货币C		货币型
6	003252	大成添益交易型货币A		货币型
7	003253	大成添益交易型货币B		货币型
8	511690	交易货币ETF大成		货币型
9	002200	大成慧成货币A		货币型
10	002201	大成慧成货币B		货币型
11	002202	大成慧成货币E		货币型
12	001697	大成恒丰宝货币A		货币型
13	001698	大成恒丰宝货币B		货币型
14	001699	大成恒丰宝货币E		货币型
15	000724	大成添利宝货币A		货币型
16	000725	大成添利宝货币B		货币型
17	000726	大成添利宝货币E		货币型
18	000626	大成丰财宝货币A		货币型
19	000627	大成丰财宝货币B		货币型
20	519898	现金宝A		货币型
21	519899	现金宝B		货币型
22	090022	大成现金增利货币A		货币型
23	091022	大成现金增利货币B		货币型
24	090005	大成货币A		货币型
25	091005	大成货币B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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