大成基金(00062720)旗下基金_大成基金

大成基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：466只17/166
份额数量：4382.96亿份28/166
份额相对上期变化：5.45%
基金经理：51人23/166
资产净值：4917.29亿元27/166
资产相对上期变化：4.76%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	561860	银行大成		股票型
2	011915	大成元祥添利债券A		债券型
3	011916	大成元祥添利债券C		债券型
4	027179	大成多元恒健三个月持有混合(FOF)A		基金型
5	027180	大成多元恒健三个月持有混合(FOF)C		基金型
6	028772	大成天越混合A		混合型
7	028773	大成天越混合C		混合型
8	029061	大成智选量化选股股票A		股票型
9	029062	大成智选量化选股股票C		股票型
10	012047	大成浙鑫混合A		混合型
11	012048	大成浙鑫混合C		混合型
12	158902	红利智选主动ETF大成		股票型
13	009497	大成鼎臻一年持有期混合A		混合型
14	009498	大成鼎臻一年持有期混合C		混合型
15	028926	大成中证有色金属矿业主题指数发起式A		股票型
16	028927	大成中证有色金属矿业主题指数发起式C		股票型
17	028962	大成天骏6个月持有期债券A		债券型
18	028963	大成天骏6个月持有期债券C		债券型
19	027719	大成智享混合A		混合型
20	027720	大成智享混合C		混合型
21	027545	大成聚享6个月持有期混合A		混合型
22	027546	大成聚享6个月持有期混合C		混合型
23	158053	创业板算力ETF大成		股票型
24	159058	证券ETF大成		股票型
25	027913	大成稳丰3个月持有期债券A		债券型
26	027914	大成稳丰3个月持有期债券C		债券型
27	026935	大成国证价值100指数A		股票型
28	026936	大成国证价值100指数C		股票型
29	159059	电力ETF大成		股票型
30	027822	大成元信合利6个月持有期债券A		债券型
31	027823	大成元信合利6个月持有期债券C		债券型
32	027721	大成中证红利低波动100ETF发起式联接A		股票型
33	027722	大成中证红利低波动100ETF发起式联接C		股票型
34	027745	大成引领机遇混合A		混合型
35	027746	大成引领机遇混合C		混合型
36	026712	大成上证科创板50成份指数A		股票型
37	026713	大成上证科创板50成份指数C		股票型
38	159045	稀有金属ETF大成		股票型
39	159048	机器人ETF大成		股票型
40	027330	大成天享3个月持有期混合A		混合型
41	027331	大成天享3个月持有期混合C		混合型
42	159027	畜牧养殖ETF大成		股票型
43	026918	大成启元价值混合A		混合型
44	026919	大成启元价值混合C		混合型
45	026972	大成天宁混合A		混合型
46	026973	大成天宁混合C		混合型
47	027018	大成天启稳利债券A		债券型
48	027019	大成天启稳利债券C		债券型
49	159013	工业互联网ETF大成		股票型
50	026486	大成竞先成长混合A		混合型
51	026487	大成竞先成长混合C		混合型
52	026340	大成招享汇智混合A		混合型
53	026341	大成招享汇智混合C		混合型
54	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A		股票型
55	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C		股票型
56	025787	大成港股恒信混合(QDII)		混合型
57	159155	电池ETF大成		股票型
58	026062	大成元瑞诚利债券A		债券型
59	026063	大成元瑞诚利债券C		债券型
60	026037	大成优享6个月持有期混合A		混合型
61	026038	大成优享6个月持有期混合C		混合型
62	025995	大成荣享混合A		混合型
63	025996	大成荣享混合C		混合型
64	024715	大成中证800指数增强发起式A		股票型
65	024716	大成中证800指数增强发起式C		股票型
66	025283	大成元享臻利债券A		债券型
67	025284	大成元享臻利债券C		债券型
68	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A		基金型
69	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C		基金型
70	025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A		股票型
71	025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C		股票型
72	024920	大成创业板50ETF联接A		股票型
73	024921	大成创业板50ETF联接C		股票型
74	024922	大成创业板50ETF联接E		股票型
75	159113	科创债ETF大成		债券型
76	159298	创业板50ETF大成		股票型
77	018862	大成创优鑫选混合A		混合型
78	018863	大成创优鑫选混合C		混合型
79	159242	创业板人工智能ETF大成		股票型
80	024406	大成洞察优势混合		混合型
81	024852	大成弘远回报一年持有混合D		混合型
82	024838	大成匠心卓越三年持有混合D		混合型
83	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A		股票型
84	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C		股票型
85	024469	大成至臻回报混合A		混合型
86	024470	大成至臻回报混合C		混合型
87	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A		股票型
88	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C		股票型
89	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)		基金型
90	024604	大成景悦中短债D		债券型
91	024161	大成北证50成份指数发起式A		股票型
92	024162	大成北证50成份指数发起式C		股票型
93	024159	大成港股通机遇混合A		混合型
94	024160	大成港股通机遇混合C		混合型
95	024259	大成景兴信用债债券D		债券型
96	023893	大成上证科创板综合指数增强A		股票型
97	023894	大成上证科创板综合指数增强C		股票型
98	159235	中证现金流ETF大成		股票型
99	023966	大成元辰招利债券D		债券型
100	159216	深证100ETF大成		股票型
101	023657	大成元鸿锦利债券A		债券型
102	023658	大成元鸿锦利债券C		债券型
103	023026	大成景苏利率债A		债券型
104	023027	大成景苏利率债C		债券型
105	019357	大成兴远启航混合A		混合型
106	019358	大成兴远启航混合C		混合型
107	022397	大成添鑫债券A		债券型
108	022398	大成添鑫债券C		债券型
109	159395	信用债ETF大成		债券型
110	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y		股票型
111	022927	大成中证红利指数Y		股票型
112	022973	大成沪深300指数Y		股票型
113	159358	中证A500ETF大成		股票型
114	022421	大成中证A500ETF发起式联接A		股票型
115	022422	大成中证A500ETF发起式联接C		股票型
116	022423	大成中证A500ETF发起式联接E		股票型
117	022297	大成稳康6个月持有期债券E		债券型
118	022247	大成景乐纯债债券D		债券型
119	021131	大成稳康6个月持有期债券A		债券型
120	021132	大成稳康6个月持有期债券C		债券型
121	022169	大成中证红利指数E		股票型
122	022089	大成景轩中高等级债券F		债券型
123	020821	大成领先动力混合A		混合型
124	020822	大成领先动力混合C		混合型
125	021170	大成中证500指数增强A		股票型
126	021171	大成中证500指数增强C		股票型
127	159303	恒生医疗ETF大成		股票型
128	017669	大成卓远视野混合A		混合型
129	017670	大成卓远视野混合C		混合型
130	159542	工程机械ETF大成		股票型
131	020853	大成中证芯片产业指数发起式A		股票型
132	020854	大成中证芯片产业指数发起式C		股票型
133	017261	大成成长领航一年持有混合A		混合型
134	017262	大成成长领航一年持有混合C		混合型
135	020329	大成聚鑫债券A		债券型
136	020330	大成聚鑫债券C		债券型
137	021359	大成中证A50ETF联接E		股票型
138	021212	大成中证A50ETF联接A		股票型
139	021213	大成中证A50ETF联接C		股票型
140	020948	大成景朔利率债A		债券型
141	020949	大成景朔利率债C		债券型
142	560520	红利低波100ETF大成		股票型
143	020676	大成元辰招利债券A		债券型
144	020677	大成元辰招利债券C		债券型
145	159595	中证A50ETF大成		股票型
146	019334	大成红利汇聚混合A		混合型
147	019335	大成红利汇聚混合C		混合型
148	020574	大成景旭纯债债券D		债券型
149	020345	大成惠裕定开纯债债券C		债券型
150	020527	大成惠嘉一年定开债券C		债券型
151	020505	大成中债3-5年国开债指数D		债券型
152	020394	大成中债1-3年国开债指数D		债券型
153	020455	大成安汇金融债债券D		债券型
154	020379	大成彭博农发行债券1-3年指数D		债券型
155	020378	大成景优中短债债券D		债券型
156	020369	大成景泰纯债债券D		债券型
157	020283	大成惠福纯债债券C		债券型
158	020245	大成惠祥纯债债券C		债券型
159	020174	大成惠明纯债债券C		债券型
160	019363	大成至信回报三年定期开放混合		混合型
161	019307	大成惠利纯债债券C		债券型
162	019491	大成景熙利率债A		债券型
163	019492	大成景熙利率债C		债券型
164	019372	大成元丰多利债券A		债券型
165	019373	大成元丰多利债券C		债券型
166	019254	大成深证成长40ETF联接C		股票型
167	019222	大成灵活配置混合C		混合型
168	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C		混合型
169	019225	大成行业轮动混合C		混合型
170	019255	大成内需增长混合C		混合型
171	019223	大成一带一路灵活配置混合C		混合型
172	019201	大成盛世精选灵活配置混合C		混合型
173	018890	大成锐见未来混合A		混合型
174	018891	大成锐见未来混合C		混合型
175	019208	大成创新成长混合(LOF)C		混合型
176	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C		股票型
177	019207	大成正向回报灵活配置混合C		混合型
178	019197	大成国企改革灵活配置混合C		混合型
179	019182	大成蓝筹稳健混合C		混合型
180	019184	大成趋势回报灵活配置混合C		混合型
181	019206	大成产业升级股票(LOF)C		股票型
182	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币		股票型
183	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元		股票型
184	019183	大成精选增值混合C		混合型
185	018518	大成景信债券A		债券型
186	018519	大成景信债券C		债券型
187	019152	大成可转债增强债券C		债券型
188	018661	大成中证1000指数增强发起式A		股票型
189	018662	大成中证1000指数增强发起式C		股票型
190	018694	大成智惠量化多策略混合C		混合型
191	018693	大成核心双动力混合C		混合型
192	159513	纳斯达克100ETF大成		股票型
193	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C		股票型
194	017181	大成至诚鑫选混合A		混合型
195	017182	大成至诚鑫选混合C		混合型
196	018457	大成价值增长混合C		混合型
197	018460	大成新锐产业混合C		混合型
198	018461	大成积极成长混合C		混合型
199	018454	大成互联网思维混合C		混合型
200	018413	大成竞争优势混合C		混合型
201	016475	大成新兴活力混合A		混合型
202	016476	大成新兴活力混合C		混合型
203	018225	大成策略回报混合C		混合型
204	017764	大成均衡增长混合A		混合型
205	017765	大成均衡增长混合C		混合型
206	017739	大成2020生命周期混合C		混合型
207	008589	大成景润灵活配置混合C		混合型
208	017772	大成景阳领先混合C		混合型
209	017773	大成消费主题混合C		混合型
210	018008	大成优选混合(LOF)C		混合型
211	016547	大成盛享一年持有混合A		混合型
212	016548	大成盛享一年持有混合C		混合型
213	014859	大成慧心优选一年持有混合A		混合型
214	014860	大成慧心优选一年持有混合C		混合型
215	017311	大成景宁一年定开债券		债券型
216	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
217	016287	大成消费机遇混合A		混合型
218	016288	大成消费机遇混合C		混合型
219	017282	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y		基金型
220	013914	大成红利优选一年持有混合发起式A		混合型
221	013915	大成红利优选一年持有混合发起式C		混合型
222	016793	大成惠昭一年定开债券发起式		债券型
223	015564	大成弘远回报一年持有混合A		混合型
224	015565	大成弘远回报一年持有混合C		混合型
225	013363	大成中国优势混合(QDII)A		混合型
226	013364	大成中国优势混合(QDII)C		混合型
227	016404	大成景泽中短债债券A		债券型
228	016405	大成景泽中短债债券C		债券型
229	015898	大成元合双利债券发起式A		债券型
230	015899	大成元合双利债券发起式C		债券型
231	014311	大成优质精选混合A		混合型
232	014312	大成优质精选混合C		混合型
233	016198	大成科创主题混合(LOF)C		混合型
234	159642	碳中和ETF大成		股票型
235	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A		股票型
236	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C		股票型
237	015780	大成ESG责任投资混合发起式A		混合型
238	015781	大成ESG责任投资混合发起式C		混合型
239	016060	大成健康产业混合C		混合型
240	016062	大成多策略混合(LOF)C		混合型
241	013853	大成匠心卓越三年持有混合A		混合型
242	013854	大成匠心卓越三年持有混合C		混合型
243	014121	大成品质医疗股票A		股票型
244	014122	大成品质医疗股票C		股票型
245	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式		债券型
246	015526	大成动态量化配置策略混合C		混合型
247	013399	大成稳益90天滚动持有债券A		债券型
248	013400	大成稳益90天滚动持有债券C		债券型
249	013401	大成稳益90天滚动持有债券E		债券型
250	012991	大成民享安盈一年持有混合A		混合型
251	012992	大成民享安盈一年持有混合C		混合型
252	015045	大成惠信一年定开债发起式		债券型
253	014651	大成专精特新混合A		混合型
254	014652	大成专精特新混合C		混合型
255	012937	大成惠业一年定开债发起式		债券型
256	014224	大成聚优成长混合A		混合型
257	014225	大成聚优成长混合C		混合型
258	014141	大成新能源混合发起式A		混合型
259	014142	大成新能源混合发起式C		混合型
260	014447	大成惠源一年定开债发起式		债券型
261	012848	大成悦享生活混合A		混合型
262	012849	大成悦享生活混合C		混合型
263	013790	大成稳安60天滚动持有债券A		债券型
264	013791	大成稳安60天滚动持有债券C		债券型
265	013792	大成稳安60天滚动持有债券E		债券型
266	013463	大成致远优势一年持有期混合A		混合型
267	013464	大成致远优势一年持有期混合C		混合型
268	014271	大成北交所两年定开混合A		混合型
269	014272	大成北交所两年定开混合C		混合型
270	013435	大成景气精选六个月持有混合A		混合型
271	013436	大成景气精选六个月持有混合C		混合型
272	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A		混合型
273	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C		混合型
274	012045	大成医药健康股票A		股票型
275	012046	大成医药健康股票C		股票型
276	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A		股票型
277	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C		股票型
278	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元		股票型
279	010927	大成元吉增利债券A		债券型
280	010928	大成元吉增利债券C		债券型
281	012473	大成成长回报六个月持有混合A		混合型
282	012474	大成成长回报六个月持有混合C		混合型
283	011834	大成投资严选六月持有混合A		混合型
284	011835	大成投资严选六月持有混合C		混合型
285	012890	大成景盈债券C		债券型
286	012519	大成核心趋势混合A		混合型
287	012520	大成核心趋势混合C		混合型
288	012184	大成创新趋势混合A		混合型
289	012185	大成创新趋势混合C		混合型
290	011923	大成消费精选股票A		股票型
291	011926	大成消费精选股票C		股票型
292	159740	恒生科技ETF大成		股票型
293	011583	大成港股精选混合(QDII)A		混合型
294	011584	大成港股精选混合(QDII)C		混合型
295	516610	医疗设备ETF大成		股票型
296	010940	大成安享得利六月持有混合A		混合型
297	010941	大成安享得利六月持有混合C		混合型
298	011940	大成全球美元债A美元		债券型
299	011941	大成全球美元债C美元		债券型
300	010959	大成惠泽一年定开债券发起式		债券型
301	010960	大成惠恒一年定开债券发起式		债券型
302	011742	大成惠平一年定开债发起式		债券型
303	010929	大成核心价值甄选混合A		混合型
304	010930	大成核心价值甄选混合C		混合型
305	010908	大成沪深300增强发起式A		股票型
306	010909	大成沪深300增强发起式C		股票型
307	010826	大成产业趋势混合A		混合型
308	010827	大成产业趋势混合C		混合型
309	011159	大成中小盘混合(LOF)C		混合型
310	010178	大成企业能力驱动混合A		混合型
311	010179	大成企业能力驱动混合C		混合型
312	011066	大成高鑫股票C		股票型
313	010738	大成优选升级一年持有混合A		混合型
314	010739	大成优选升级一年持有混合C		混合型
315	010371	大成成长进取混合A		混合型
316	010372	大成成长进取混合C		混合型
317	009653	大成丰享回报混合A		混合型
318	009654	大成丰享回报混合C		混合型
319	010369	大成卓享一年持有混合A		混合型
320	010370	大成卓享一年持有混合C		混合型
321	009396	大成安诚债券A		债券型
322	009397	大成安诚债券C		债券型
323	009796	大成汇享一年持有混合A		混合型
324	009797	大成汇享一年持有混合C		混合型
325	009495	大成景轩中高等级债券A		债券型
326	009496	大成景轩中高等级债券C		债券型
327	008686	大成景优中短债债券A		债券型
328	008687	大成景优中短债债券C		债券型
329	008628	大成惠享一年定开债券		债券型
330	009069	大成睿鑫股票A		股票型
331	009070	大成睿鑫股票C		股票型
332	091023	大成安汇金融债债券A		债券型
333	090023	大成安汇金融债债券C		债券型
334	001516	大成安汇金融债债券E		债券型
335	160926	创业板定开		混合型
336	009798	大成创业板两年定开混合C		混合型
337	008934	大成科技消费股票A		股票型
338	008935	大成科技消费股票C		股票型
339	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A		债券型
340	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B		债券型
341	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E		债券型
342	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A		债券型
343	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C		债券型
344	008938	大成惠兴一年定开债券		债券型
345	008820	大成景悦中短债A		债券型
346	008821	大成景悦中短债C		债券型
347	008871	大成睿裕六月持有股票A		股票型
348	008872	大成睿裕六月持有股票C		股票型
349	008988	大成科技创新混合A		混合型
350	008989	大成科技创新混合C		混合型
351	008629	大成景瑞稳健配置混合A		混合型
352	008630	大成景瑞稳健配置混合C		混合型
353	008846	大成民稳增长混合A		混合型
354	008847	大成民稳增长混合C		混合型
355	008751	大成全球美元债A人民币		债券型
356	008752	大成全球美元债C人民币		债券型
357	008274	大成行业先锋混合A		混合型
358	008275	大成行业先锋混合C		混合型
359	008869	大成恒享混合A		混合型
360	008870	大成恒享混合C		混合型
361	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C		股票型
362	008688	大成景乐纯债债券A		债券型
363	008689	大成景乐纯债债券C		债券型
364	008747	大成景泰纯债债券A		债券型
365	008748	大成景泰纯债债券C		债券型
366	008269	大成睿享混合A		混合型
367	008270	大成睿享混合C		混合型
368	008271	大成优势企业混合A		混合型
369	008272	大成优势企业混合C		混合型
370	007967	大成惠嘉一年定开债券A		债券型
371	008003	大成通嘉三年定开债券A		债券型
372	008004	大成通嘉三年定开债券C		债券型
373	007910	大成有色金属期货ETF联接A		其他
374	007911	大成有色金属期货ETF联接C		其他
375	159980	有色ETF大成		其他
376	007946	大成中债1-3年国开债指数A		债券型
377	007947	大成中债1-3年国开债指数C		债券型
378	007801	大成中证红利指数C		股票型
379	006812	大成惠福纯债债券A		债券型
380	501079	科创大成		混合型
381	007507	大成中债3-5年国开债指数A		债券型
382	007508	大成中债3-5年国开债指数C		债券型
383	007297	大成养老2040三年持有混合(FOF)A		基金型
384	007298	大成养老2040三年持有混合(FOF)C		基金型
385	006811	大成景盈债券A		债券型
386	160925	沪深港300LOF		股票型
387	007096	大成沪深300指数C		股票型
388	006674	大成景旭纯债债券B		债券型
389	006038	大成景恒混合C		混合型
390	002945	大成盛世精选灵活配置混合A		混合型
391	002258	大成国企改革灵活配置混合A		混合型
392	160924	恒生指数LOF		股票型
393	004389	大成惠明纯债债券A		债券型
394	002319	大成一带一路灵活配置混合A		混合型
395	003841	大成惠裕定开纯债债券A		债券型
396	004209	大成智惠量化多策略混合A		混合型
397	004117	大成惠祥纯债债券A		债券型
398	001364	大成景润灵活配置混合A		混合型
399	003359	大成中证360互联网+指数C		股票型
400	003692	大成景尚灵活配置混合A		混合型
401	003693	大成景尚灵活配置混合C		混合型
402	002946	大成景盛一年定期开放债券A		债券型
403	002947	大成景盛一年定期开放债券C		债券型
404	003574	大成惠利纯债债券A		债券型
405	003373	大成景禄灵活配置混合A		混合型
406	003374	大成景禄灵活配置混合C		混合型
407	003147	大成动态量化配置策略混合A		混合型
408	160921	多策略LOF		混合型
409	002644	大成景荣债券A		债券型
410	002645	大成景荣债券C		债券型
411	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A		混合型
412	002383	大成趋势回报灵活配置混合A		混合型
413	002236	大成中证360互联网+指数A		股票型
414	002086	大成景安短融债券E		债券型
415	001791	大成绝对收益混合发起A		混合型
416	001792	大成绝对收益混合发起C		混合型
417	960018	大成内需增长混合H		混合型
418	001365	大成正向回报灵活配置混合A		混合型
419	159943	深证成指ETF大成		股票型
420	001300	大成睿景灵活配置混合A		混合型
421	001301	大成睿景灵活配置混合C		混合型
422	001144	大成互联网思维混合A		混合型
423	000628	大成高鑫股票A		股票型
424	160919	产业升级LOF		股票型
425	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A		股票型
426	000587	大成灵活配置混合A		混合型
427	090013	大成竞争优势混合A		混合型
428	160918	中小盘LOF		混合型
429	000152	大成景旭纯债债券A		债券型
430	000153	大成景旭纯债债券C		债券型
431	000130	大成景兴信用债债券A		债券型
432	000131	大成景兴信用债债券C		债券型
433	000128	大成景安短融债券A		债券型
434	000129	大成景安短融债券B		债券型
435	159923	中证A100ETF大成		股票型
436	090020	大成健康产业混合A		混合型
437	160916	优选LOF		混合型
438	090019	大成景恒混合A		混合型
439	090018	大成新锐产业混合A		混合型
440	090017	大成可转债增强债券A		债券型
441	090016	大成消费主题混合A		混合型
442	090015	大成内需增长混合A		混合型
443	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币		股票型
444	159906	深成长ETF大成		股票型
445	090012	大成深证成长40ETF联接A		股票型
446	090011	大成核心双动力混合A		混合型
447	090010	大成中证红利指数A		股票型
448	090009	大成行业轮动混合A		混合型
449	090007	大成策略回报混合A		混合型
450	519019	大成景阳领先混合A		混合型
451	160910	创新成长LOF		混合型
452	519017	大成积极成长混合A		混合型
453	090006	大成2020生命周期混合A		混合型
454	092002	大成债券C		债券型
455	519300	大成沪深300指数A		股票型
456	090004	大成精选增值混合A		混合型
457	090003	大成蓝筹稳健混合A		混合型
458	090002	大成债券A/B		债券型
459	090001	大成价值增长混合A		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	024514	大成丰财宝货币D		货币型
2	023845	大成丰财宝货币E		货币型
3	023836	大成恒丰宝货币C		货币型
4	023355	大成添利宝货币C		货币型
5	019839	大成丰财宝货币C		货币型
6	003252	大成添益交易型货币A		货币型
7	003253	大成添益交易型货币B		货币型
8	511690	交易货币ETF大成		货币型
9	002200	大成慧成货币A		货币型
10	002201	大成慧成货币B		货币型
11	002202	大成慧成货币E		货币型
12	001697	大成恒丰宝货币A		货币型
13	001698	大成恒丰宝货币B		货币型
14	001699	大成恒丰宝货币E		货币型
15	000724	大成添利宝货币A		货币型
16	000725	大成添利宝货币B		货币型
17	000726	大成添利宝货币E		货币型
18	000626	大成丰财宝货币A		货币型
19	000627	大成丰财宝货币B		货币型
20	519898	现金宝A		货币型
21	519899	现金宝B		货币型
22	090022	大成现金增利货币A		货币型
23	091022	大成现金增利货币B		货币型
24	090005	大成货币A		货币型
25	091005	大成货币B		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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