- 旗下基金：380只17/203
- 份额数量：3130.4亿份30/203
- 份额相对上期变化：2.99%
- 基金经理：45人22/203
- 资产净值：3340.07亿元29/203
- 资产相对上期变化：9.03%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
20.90 |
14.65 |
|
债券
|
34469248.62 |
41.46 |
13.53 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
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83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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银行存款和结算备付金
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26.51 |
11.34 |
|
其他资产
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517712.67 |
0.62 |
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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15.46 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
|
517712.67 |
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资产总值
|
83129299.00 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
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其他资产
|
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资产总值
|
83129299.00 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
|
83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
20.90 |
14.65 |
|
债券
|
34469248.62 |
41.46 |
13.53 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
|
83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
20.90 |
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|
债券
|
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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截至：2011-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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资产配置明细
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
|
83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
20.90 |
14.65 |
|
债券
|
34469248.62 |
41.46 |
13.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
|
83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
20.90 |
14.65 |
|
债券
|
34469248.62 |
41.46 |
13.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
|
83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
20.90 |
14.65 |
|
债券
|
34469248.62 |
41.46 |
13.53 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
|
83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17375385.51 |
20.90 |
14.65 |
|
债券
|
34469248.62 |
41.46 |
13.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22035474.46 |
26.51 |
11.34 |
|
其他资产
|
517712.67 |
0.62 |
113.30 |
|
资产总值
|
83129299.00 |
100.00 |
15.46 |
