- 旗下基金：436只17/169
- 份额数量：4224.04亿份27/169
- 份额相对上期变化：3.68%
- 基金经理：52人20/169
- 资产净值：4717.97亿元26/169
- 资产相对上期变化：7.33%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
15.73 |
14.85 |
|
债券
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55330672.87 |
42.98 |
-9.64 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
23.22 |
11.59 |
|
其他资产
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469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
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8.68 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
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其他资产
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0.36 |
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资产总值
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8.68 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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8.68 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
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其他资产
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|
资产总值
|
128746234.72 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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其他资产
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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|
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资产配置明细
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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|
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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资产总值
|
128746234.72 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
128746234.72 |
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8.68 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
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债券
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其他资产
|
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资产总值
|
128746234.72 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
15.73 |
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|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
29897461.80 |
23.22 |
11.59 |
|
其他资产
|
469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
|
资产总值
|
128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
469184.36 |
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-31.65 |
|
资产总值
|
128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
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债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
29897461.80 |
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11.59 |
|
其他资产
|
469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
|
资产总值
|
128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
15.73 |
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|
债券
|
55330672.87 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
29897461.80 |
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11.59 |
|
其他资产
|
469184.36 |
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-31.65 |
|
资产总值
|
128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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-9.64 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
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11.59 |
|
其他资产
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469184.36 |
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资产总值
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128746234.72 |
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8.68 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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128746234.72 |
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8.68 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2006-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
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|
资产总值
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128746234.72 |
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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|
资产总值
|
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8.68 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
15.73 |
14.85 |
|
债券
|
55330672.87 |
42.98 |
-9.64 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
29897461.80 |
23.22 |
11.59 |
|
其他资产
|
469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
|
资产总值
|
128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20248936.44 |
15.73 |
14.85 |
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债券
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55330672.87 |
42.98 |
-9.64 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
23.22 |
11.59 |
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其他资产
|
469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20248936.44 |
15.73 |
14.85 |
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债券
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55330672.87 |
42.98 |
-9.64 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
23.22 |
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其他资产
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469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20248936.44 |
15.73 |
14.85 |
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债券
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55330672.87 |
42.98 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
23.22 |
11.59 |
|
其他资产
|
469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20248936.44 |
15.73 |
14.85 |
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债券
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55330672.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
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11.59 |
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其他资产
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469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
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其他资产
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469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15.73 |
14.85 |
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债券
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55330672.87 |
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-9.64 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
23.22 |
11.59 |
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其他资产
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469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
100.00 |
8.68 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20248936.44 |
15.73 |
14.85 |
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债券
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55330672.87 |
42.98 |
-9.64 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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29897461.80 |
23.22 |
11.59 |
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其他资产
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469184.36 |
0.36 |
-31.65 |
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资产总值
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128746234.72 |
100.00 |
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