- 旗下基金：476只17/165
- 份额数量：4470.87亿份27/165
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：52人23/165
- 资产净值：5219.87亿元27/165
- 资产相对上期变化：6.41%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22282361.71 |
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6.54 |
|
债券
|
57890520.88 |
41.59 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36865628.14 |
26.48 |
4.30 |
|
其他资产
|
1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
|
资产总值
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139207811.22 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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股票
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截至：2025-03-31
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股票
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截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
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其他资产
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2019-03-31
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截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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截至：2015-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
139207811.22 |
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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股票
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1212208.03 |
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|
139207811.22 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
22282361.71 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
1212208.03 |
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|
资产总值
|
139207811.22 |
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7.84 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22282361.71 |
16.01 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
36865628.14 |
26.48 |
4.30 |
|
其他资产
|
1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
|
资产总值
|
139207811.22 |
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7.84 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22282361.71 |
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
36865628.14 |
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其他资产
|
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2012-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
|
资产总值
|
139207811.22 |
100.00 |
7.84 |
资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22282361.71 |
16.01 |
6.54 |
|
债券
|
57890520.88 |
41.59 |
11.09 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36865628.14 |
26.48 |
4.30 |
|
其他资产
|
1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
|
资产总值
|
139207811.22 |
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7.84 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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22282361.71 |
16.01 |
6.54 |
|
债券
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57890520.88 |
41.59 |
11.09 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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4.30 |
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其他资产
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1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
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资产总值
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139207811.22 |
100.00 |
7.84 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22282361.71 |
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6.54 |
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债券
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57890520.88 |
41.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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其他资产
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1212208.03 |
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资产总值
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139207811.22 |
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7.84 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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22282361.71 |
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债券
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57890520.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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其他资产
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1212208.03 |
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资产总值
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139207811.22 |
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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股票
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22282361.71 |
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债券
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57890520.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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其他资产
|
1212208.03 |
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|
资产总值
|
139207811.22 |
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7.84 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22282361.71 |
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债券
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57890520.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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其他资产
|
1212208.03 |
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149.34 |
|
资产总值
|
139207811.22 |
100.00 |
7.84 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22282361.71 |
16.01 |
6.54 |
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债券
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57890520.88 |
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11.09 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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其他资产
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1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
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资产总值
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139207811.22 |
100.00 |
7.84 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22282361.71 |
16.01 |
6.54 |
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债券
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57890520.88 |
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11.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
36865628.14 |
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|
其他资产
|
1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
|
资产总值
|
139207811.22 |
100.00 |
7.84 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22282361.71 |
16.01 |
6.54 |
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债券
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57890520.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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其他资产
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1212208.03 |
0.87 |
149.34 |
|
资产总值
|
139207811.22 |
100.00 |
7.84 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22282361.71 |
16.01 |
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债券
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57890520.88 |
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金融衍生品
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1212208.03 |
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资产总值
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139207811.22 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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22282361.71 |
16.01 |
6.54 |
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债券
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57890520.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36865628.14 |
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其他资产
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1212208.03 |
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资产总值
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139207811.22 |
100.00 |
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