- 旗下基金：460只17/166
- 份额数量：4368.41亿份28/166
- 份额相对上期变化：5.47%
- 基金经理：52人20/166
- 资产净值：4902.76亿元27/166
- 资产相对上期变化：4.50%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20915372.23 |
16.20 |
1.52 |
|
债券
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52113202.38 |
40.37 |
-5.26 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
31814263.68 |
24.64 |
1.27 |
|
其他资产
|
486217.25 |
0.38 |
-22.38 |
|
资产总值
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129093027.30 |
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4.35 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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31814263.68 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
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股票
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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资产配置明细
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|
资产总值
|
129093027.30 |
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资产配置明细
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|
股票
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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股票
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截至：2012-09-30
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股票
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截至：2012-06-30
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股票
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股票
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股票
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
31814263.68 |
24.64 |
1.27 |
|
其他资产
|
486217.25 |
0.38 |
-22.38 |
|
资产总值
|
129093027.30 |
100.00 |
4.35 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
20915372.23 |
16.20 |
1.52 |
|
债券
|
52113202.38 |
40.37 |
-5.26 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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31814263.68 |
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其他资产
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486217.25 |
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资产总值
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4.35 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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20915372.23 |
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债券
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52113202.38 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2005-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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31814263.68 |
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其他资产
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486217.25 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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20915372.23 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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