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大成基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：385只17/203
  • 份额数量：3150.4亿份29/203
  • 份额相对上期变化：2.97%
  • 基金经理：45人23/203
  • 资产净值：3360.07亿元29/203
  • 资产相对上期变化：8.97%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 大成中证红利指数E 9485.33 217.55 0.12 1.98
大成趋势回报灵活配置混合C 93.74 2.15 0.00 4.80
大成2020生命周期混合C 662.28 15.19 0.01 0.59
大成景润灵活配置混合C 146.06 3.35 0.00 2.56
大成盛享一年持有混合A 72.38 1.66 0.00 1.10
大成盛享一年持有混合C 72.38 1.66 0.00 1.10
大成民享安盈一年持有混合A 53.63 1.23 0.00 0.80
大成民享安盈一年持有混合C 53.63 1.23 0.00 0.80
大成元吉增利债券A 681.03 15.62 0.01 0.83
大成元吉增利债券C 681.03 15.62 0.01 0.83
大成尊享18个月持有混合发起式A 29.21 0.67 0.00 0.88
大成尊享18个月持有混合发起式C 29.21 0.67 0.00 0.88
大成汇享一年持有混合A 54.06 1.24 0.00 1.12
大成汇享一年持有混合C 54.06 1.24 0.00 1.12
大成民稳增长混合A 428.15 9.82 0.01 1.35
大成民稳增长混合C 428.15 9.82 0.01 1.35
大成中证红利指数C 9485.33 217.55 0.12 1.98
大成景润灵活配置混合A 146.06 3.35 0.00 2.56
大成景尚灵活配置混合A 98.97 2.27 0.00 0.49
大成景尚灵活配置混合C 98.97 2.27 0.00 0.49
大成趋势回报灵活配置混合A 93.74 2.15 0.00 4.80
大成中证红利指数A 9485.33 217.55 0.12 1.98
大成2020生命周期混合A 662.28 15.19 0.01 0.59
2 601000 唐山港 大成中证红利指数E 9434.13 1824.78 4.06 1.97
大成中证红利指数C 9434.13 1824.78 4.06 1.97
大成中证红利指数A 9434.13 1824.78 4.06 1.97
3 601225 陕西煤业 大成中证红利指数E 9223.30 334.42 0.67 1.92
大成元丰多利债券A 14.89 0.54 0.00 0.29
大成元丰多利债券C 14.89 0.54 0.00 0.29
大成趋势回报灵活配置混合C 96.53 3.50 0.01 4.94
大成可转债增强债券C 66.19 2.40 0.00 0.81
大成均衡增长混合A 626.34 22.71 0.05 3.69
大成均衡增长混合C 626.34 22.71 0.05 3.69
大成2020生命周期混合C 841.47 30.51 0.06 0.75
大成景润灵活配置混合C 137.90 5.00 0.01 2.41
大成盛享一年持有混合A 70.05 2.54 0.01 1.06
大成盛享一年持有混合C 70.05 2.54 0.01 1.06
大成元吉增利债券A 763.46 27.68 0.06 0.93
大成元吉增利债券C 763.46 27.68 0.06 0.93
大成核心价值甄选混合A 7169.42 259.95 0.52 6.04
大成核心价值甄选混合C 7169.42 259.95 0.52 6.04
大成尊享18个月持有混合发起式A 30.06 1.09 0.00 0.91
大成尊享18个月持有混合发起式C 30.06 1.09 0.00 0.91
大成汇享一年持有混合A 53.78 1.95 0.00 1.12
大成汇享一年持有混合C 53.78 1.95 0.00 1.12
大成民稳增长混合A 526.50 19.09 0.04 1.66
大成民稳增长混合C 526.50 19.09 0.04 1.66
大成中证红利指数C 9223.30 334.42 0.67 1.92
大成景润灵活配置混合A 137.90 5.00 0.01 2.41
大成趋势回报灵活配置混合A 96.53 3.50 0.01 4.94
大成可转债增强债券A 66.19 2.40 0.00 0.81
大成中证红利指数A 9223.30 334.42 0.67 1.92
大成2020生命周期混合A 841.47 30.51 0.06 0.75
4 601328 交通银行 大成中证红利指数E 8268.56 1117.37 0.03 1.72
大成中证红利指数C 8268.56 1117.37 0.03 1.72
大成中证红利指数A 8268.56 1117.37 0.03 1.72
5 601288 农业银行 大成中证红利指数E 7888.38 1643.41 0.11 1.64
大成趋势回报灵活配置混合C 80.50 16.77 0.00 4.12
大成均衡增长混合A 885.98 184.58 0.01 5.22
大成均衡增长混合C 885.98 184.58 0.01 5.22
大成2020生命周期混合C 818.40 170.50 0.01 0.73
大成景润灵活配置混合C 106.37 22.16 0.00 1.86
大成盛享一年持有混合A 87.41 18.21 0.00 1.33
大成盛享一年持有混合C 87.41 18.21 0.00 1.33
大成民享安盈一年持有混合A 84.72 17.65 0.00 1.27
大成民享安盈一年持有混合C 84.72 17.65 0.00 1.27
大成元吉增利债券A 777.89 162.06 0.01 0.95
大成元吉增利债券C 777.89 162.06 0.01 0.95
大成尊享18个月持有混合发起式A 35.18 7.33 0.00 1.06
大成尊享18个月持有混合发起式C 35.18 7.33 0.00 1.06
大成汇享一年持有混合A 48.48 10.10 0.00 1.01
大成汇享一年持有混合C 48.48 10.10 0.00 1.01
大成民稳增长混合A 398.74 83.07 0.01 1.26
大成民稳增长混合C 398.74 83.07 0.01 1.26
大成中证红利指数C 7888.38 1643.41 0.11 1.64
大成景润灵活配置混合A 106.37 22.16 0.00 1.86
大成景尚灵活配置混合A 100.46 20.93 0.00 0.49
大成景尚灵活配置混合C 100.46 20.93 0.00 0.49
大成趋势回报灵活配置混合A 80.50 16.77 0.00 4.12
大成中证红利指数A 7888.38 1643.41 0.11 1.64
大成2020生命周期混合A 818.40 170.50 0.01 0.73
6 000651 格力电器 大成中证红利指数E 7631.57 159.19 0.03 1.59
大成元辰招利债券A 451.12 9.41 0.00 0.44
大成元辰招利债券C 451.12 9.41 0.00 0.44
大成红利汇聚混合A 60.88 1.27 0.00 9.13
大成红利汇聚混合C 60.88 1.27 0.00 9.13
大成至信回报三年定期开放混合 5456.53 113.82 0.02 9.90
大成元丰多利债券A 74.31 1.55 0.00 1.44
大成元丰多利债券C 74.31 1.55 0.00 1.44
大成内需增长混合C 2047.04 42.70 0.01 7.93
大成创新成长混合(LOF)C 4169.34 86.97 0.02 4.25
大成产业升级股票(LOF)C 7300.30 152.28 0.03 6.96
大成精选增值混合C 9563.07 199.48 0.04 7.80
大成智惠量化多策略混合C 44.10 0.92 0.00 4.00
大成2020生命周期混合C 3788.70 79.03 0.01 3.36
大成优选混合(LOF)C 9141.20 190.68 0.03 5.31
大成慧心优选一年持有混合A 4125.69 86.06 0.02 9.52
大成慧心优选一年持有混合C 4125.69 86.06 0.02 9.52
大成匠心卓越三年持有混合A 7375.83 153.86 0.03 9.51
大成匠心卓越三年持有混合C 7375.83 153.86 0.03 9.51
大成民享安盈一年持有混合A 215.73 4.50 0.00 3.24
大成民享安盈一年持有混合C 215.73 4.50 0.00 3.24
大成悦享生活混合A 1224.39 25.54 0.00 8.28
大成悦享生活混合C 1224.39 25.54 0.00 8.28
大成成长回报六个月持有混合A 4282.96 89.34 0.02 6.85
大成成长回报六个月持有混合C 4282.96 89.34 0.02 6.85
大成消费精选股票A 1926.23 40.18 0.01 7.87
大成消费精选股票C 1926.23 40.18 0.01 7.87
大成核心价值甄选混合A 9942.28 207.39 0.04 8.38
大成核心价值甄选混合C 9942.28 207.39 0.04 8.38
大成沪深300增强发起式A 1801.11 37.57 0.01 4.16
大成沪深300增强发起式C 1801.11 37.57 0.01 4.16
大成企业能力驱动混合A 25596.12 533.92 0.10 7.51
大成企业能力驱动混合C 25596.12 533.92 0.10 7.51
大成高新技术产业股票C 143677.75 2997.03 0.54 9.81
大成优选升级一年持有混合A 2397.00 50.00 0.01 8.79
大成优选升级一年持有混合C 2397.00 50.00 0.01 8.79
大成睿鑫股票A 3512.56 73.27 0.01 9.74
大成睿鑫股票C 3512.56 73.27 0.01 9.74
大成睿裕六月持有股票A 535.01 11.16 0.00 9.02
大成睿裕六月持有股票C 535.01 11.16 0.00 9.02
大成景瑞稳健配置混合A 123.69 2.58 0.00 2.42
大成景瑞稳健配置混合C 123.69 2.58 0.00 2.42
大成优势企业混合A 32211.16 671.91 0.12 8.77
大成优势企业混合C 32211.16 671.91 0.12 8.77
大成中证红利指数C 7631.57 159.19 0.03 1.59
大成智惠量化多策略混合A 44.10 0.92 0.00 4.00
大成景尚灵活配置混合A 394.07 8.22 0.00 1.94
大成景尚灵活配置混合C 394.07 8.22 0.00 1.94
大成景盛一年定期债券A 100.67 2.10 0.00 1.40
大成景盛一年定期债券C 100.67 2.10 0.00 1.40
大成绝对收益混合发起A 27.81 0.58 0.00 1.02
大成绝对收益混合发起C 27.81 0.58 0.00 1.02
大成内需增长混合H 2047.04 42.70 0.01 7.93
深证ETF 472.69 9.86 0.00 1.84
大成高新技术产业股票A 143677.75 2997.03 0.54 9.81
大成产业升级股票(LOF)A 7300.30 152.28 0.03 6.96
大成优选混合(LOF)A 9141.20 190.68 0.03 5.31
大成内需增长混合A 2047.04 42.70 0.01 7.93
大成中证红利指数A 7631.57 159.19 0.03 1.59
大成创新成长混合(LOF)A 4169.34 86.97 0.02 4.25
大成2020生命周期混合A 3788.70 79.03 0.01 3.36
大成精选增值混合A 9563.07 199.48 0.04 7.80
7 601988 中国银行 大成中证红利指数E 7527.62 1505.52 0.01 1.57
大成中证红利指数C 7527.62 1505.52 0.01 1.57
大成中证红利指数A 7527.62 1505.52 0.01 1.57
8 601006 大秦铁路 大成中证红利指数E 7325.71 1067.89 0.30 1.53
大成中证红利低波动100ETF 22.84 3.33 0.00 1.97
大成中证红利指数C 7325.71 1067.89 0.30 1.53
大成中证红利指数A 7325.71 1067.89 0.30 1.53
9 601398 工商银行 大成中证红利指数E 7311.33 1183.06 0.00 1.52
大成中证红利指数C 7311.33 1183.06 0.00 1.52
大成绝对收益混合发起A 25.65 4.15 0.00 0.94
大成绝对收益混合发起C 25.65 4.15 0.00 0.94
大成中证红利指数A 7311.33 1183.06 0.00 1.52
10 600398 海澜之家 大成中证红利指数E 7054.03 930.61 1.88 1.47
大成中证红利指数C 7054.03 930.61 1.88 1.47
大成中证红利指数A 7054.03 930.61 1.88 1.47
11 002202 金风科技 大成中证500指数增强A 66.43 6.63 0.00 1.06
大成中证500指数增强C 66.43 6.63 0.00 1.06
12 601077 渝农商行 大成中证500指数增强A 66.69 12.26 0.00 1.06
大成中证500指数增强C 66.69 12.26 0.00 1.06
大成元辰招利债券A 190.51 35.02 0.01 0.18
大成元辰招利债券C 190.51 35.02 0.01 0.18
大成元丰多利债券A 78.39 14.41 0.00 1.52
大成元丰多利债券C 78.39 14.41 0.00 1.52
大成趋势回报灵活配置混合C 157.76 29.00 0.00 8.07
大成2020生命周期混合C 1805.54 331.90 0.06 1.60
大成景润灵活配置混合C 199.10 36.60 0.01 3.48
大成盛享一年持有混合A 127.19 23.38 0.00 1.93
大成盛享一年持有混合C 127.19 23.38 0.00 1.93
大成民享安盈一年持有混合A 111.96 20.58 0.00 1.68
大成民享安盈一年持有混合C 111.96 20.58 0.00 1.68
大成元吉增利债券A 1348.96 247.97 0.04 1.64
大成元吉增利债券C 1348.96 247.97 0.04 1.64
大成尊享18个月持有混合发起式A 40.64 7.47 0.00 1.23
大成尊享18个月持有混合发起式C 40.64 7.47 0.00 1.23
大成汇享一年持有混合A 104.72 19.25 0.00 2.18
大成汇享一年持有混合C 104.72 19.25 0.00 2.18
大成民稳增长混合A 526.43 96.77 0.02 1.66
大成民稳增长混合C 526.43 96.77 0.02 1.66
大成景润灵活配置混合A 199.10 36.60 0.01 3.48
大成景尚灵活配置混合A 258.89 47.59 0.01 1.27
大成景尚灵活配置混合C 258.89 47.59 0.01 1.27
大成景盛一年定期债券A 58.15 10.69 0.00 0.81
大成景盛一年定期债券C 58.15 10.69 0.00 0.81
大成趋势回报灵活配置混合A 157.76 29.00 0.00 8.07
大成2020生命周期混合A 1805.54 331.90 0.06 1.60
13 600352 浙江龙盛 大成中证500指数增强A 64.70 6.15 0.00 1.03
大成中证500指数增强C 64.70 6.15 0.00 1.03
大成红利汇聚混合A 40.61 3.86 0.00 6.09
大成红利汇聚混合C 40.61 3.86 0.00 6.09
大成至信回报三年定期开放混合 3525.15 335.09 0.25 6.40
大成精选增值混合C 2800.00 266.16 0.20 2.28
大成匠心卓越三年持有混合A 2020.47 192.06 0.15 2.61
大成匠心卓越三年持有混合C 2020.47 192.06 0.15 2.61
大成睿鑫股票A 1246.85 118.52 0.09 3.46
大成睿鑫股票C 1246.85 118.52 0.09 3.46
大成精选增值混合A 2800.00 266.16 0.20 2.28
14 300394 天孚通信 大成中证500指数增强A 63.31 0.63 0.00 1.01
大成中证500指数增强C 63.31 0.63 0.00 1.01
15 002340 格林美 大成中证500指数增强A 63.17 8.86 0.00 1.01
大成中证500指数增强C 63.17 8.86 0.00 1.01
大成中证电池主题指数发起式A 366.77 51.44 0.01 3.33
大成中证电池主题指数发起式C 366.77 51.44 0.01 3.33
16 300866 安克创新 大成中证500指数增强A 62.06 0.74 0.00 0.99
大成中证500指数增强C 62.06 0.74 0.00 0.99
大成创业板两年定开混合A 3923.81 46.79 0.16 6.11
大成创业板两年定开混合C 3923.81 46.79 0.16 6.11
17 600298 安琪酵母 大成中证500指数增强A 61.19 1.68 0.01 0.98
大成中证500指数增强C 61.19 1.68 0.01 0.98
大成红利汇聚混合A 43.34 1.19 0.00 6.50
大成红利汇聚混合C 43.34 1.19 0.00 6.50
大成创新成长混合(LOF)C 3065.11 84.16 0.31 3.12
大成创新成长混合(LOF)A 3065.11 84.16 0.31 3.12
18 002444 巨星科技 大成中证500指数增强A 61.45 1.96 0.00 0.98
大成中证500指数增强C 61.45 1.96 0.00 0.98
大成睿裕六月持有股票A 247.66 7.90 0.01 4.18
大成睿裕六月持有股票C 247.66 7.90 0.01 4.18
大成科技创新混合A 937.99 29.92 0.03 4.77
大成科技创新混合C 937.99 29.92 0.03 4.77
19 002128 电投能源 大成中证500指数增强A 61.01 3.08 0.00 0.97
大成中证500指数增强C 61.01 3.08 0.00 0.97
20 600909 华安证券 大成中证500指数增强A 61.07 10.23 -- 0.97
大成中证500指数增强C 61.07 10.23 -- 0.97
大成绝对收益混合发起A 22.81 3.82 -- 0.84
大成绝对收益混合发起C 22.81 3.82 -- 0.84
21 603899 晨光股份 大成卓远视野混合A 1332.12 37.62 -- 1.83
大成卓远视野混合C 1332.12 37.62 -- 1.83
22 002318 久立特材 大成卓远视野混合A 711.36 31.20 0.03 0.98
大成卓远视野混合C 711.36 31.20 0.03 0.98
大成优选混合(LOF)C 12449.94 546.05 0.57 7.23
大成优选升级一年持有混合A 2302.34 100.98 0.11 8.45
大成优选升级一年持有混合C 2302.34 100.98 0.11 8.45
大成优选混合(LOF)A 12449.94 546.05 0.57 7.23
23 02333 长城汽车 大成卓远视野混合A 627.65 48.00 -- 0.86
大成卓远视野混合C 627.65 48.00 -- 0.86
大成新能源混合发起式A 434.78 33.25 -- 5.15
大成新能源混合发起式C 434.78 33.25 -- 5.15
24 00819 天能动力 大成卓远视野混合A 371.39 52.00 -- 0.51
大成卓远视野混合C 371.39 52.00 -- 0.51
25 000880 潍柴重机 大成卓远视野混合A 304.67 29.58 0.22 0.42
大成卓远视野混合C 304.67 29.58 0.22 0.42
26 600941 中国移动 大成卓远视野混合A 281.93 2.57 -- 0.39
大成卓远视野混合C 281.93 2.57 -- 0.39
大成元辰招利债券A 317.94 4.80 -- 0.31
大成元辰招利债券C 317.94 4.80 -- 0.31
大成红利汇聚混合A 38.40 0.35 -- 5.76
大成红利汇聚混合C 38.40 0.35 -- 5.76
大成至信回报三年定期开放混合 4255.69 64.25 -- 7.72
大成元丰多利债券A 59.61 0.90 -- 1.16
大成元丰多利债券C 59.61 0.90 -- 1.16
大成内需增长混合C 1174.89 10.71 -- 4.55
大成创新成长混合(LOF)C 4788.06 43.65 -- 4.88
大成产业升级股票(LOF)C 5446.62 49.65 -- 5.19
大成精选增值混合C 11063.06 100.85 -- 9.03
大成至诚鑫选混合A 774.97 11.70 -- 4.97
大成至诚鑫选混合C 774.97 11.70 -- 4.97
大成互联网思维混合C 22156.11 201.97 -- 9.18
大成新兴活力混合A 2877.97 43.45 -- 4.72
大成新兴活力混合C 2877.97 43.45 -- 4.72
大成慧心优选一年持有混合A 3662.88 55.30 -- 8.45
大成慧心优选一年持有混合C 3662.88 55.30 -- 8.45
大成科创主题混合(LOF)C 6814.73 62.12 -- 9.11
大成ESG责任投资混合发起式A 463.17 6.99 -- 9.11
大成ESG责任投资混合发起式C 463.17 6.99 -- 9.11
大成匠心卓越三年持有混合A 6494.49 98.05 -- 8.38
大成匠心卓越三年持有混合C 6494.49 98.05 -- 8.38
大成民享安盈一年持有混合A 62.92 0.95 -- 0.94
大成民享安盈一年持有混合C 62.92 0.95 -- 0.94
大成成长回报六个月持有混合A 3834.56 34.95 -- 6.13
大成成长回报六个月持有混合C 3834.56 34.95 -- 6.13
大成核心价值甄选混合A 9081.02 137.10 -- 7.65
大成核心价值甄选混合C 9081.02 137.10 -- 7.65
大成企业能力驱动混合A 29795.82 449.84 -- 8.75
大成企业能力驱动混合C 29795.82 449.84 -- 8.75
大成高新技术产业股票C 134291.14 2027.45 -- 9.17
大成睿鑫股票A 3030.32 45.75 -- 8.40
大成睿鑫股票C 3030.32 45.75 -- 8.40
大成优势企业混合A 27183.45 410.40 -- 7.40
大成优势企业混合C 27183.45 410.40 -- 7.40
大成科创主题混合(LOF)A 6814.73 62.12 -- 9.11
大成内需增长混合H 1174.89 10.71 -- 4.55
大成互联网思维混合A 22156.11 201.97 -- 9.18
大成高新技术产业股票A 134291.14 2027.45 -- 9.17
大成产业升级股票(LOF)A 5446.62 49.65 -- 5.19
大成内需增长混合A 1174.89 10.71 -- 4.55
大成创新成长混合(LOF)A 4788.06 43.65 -- 4.88
大成精选增值混合A 11063.06 100.85 -- 9.03
27 603989 艾华集团 大成卓远视野混合A 252.81 16.72 -- 0.35
大成卓远视野混合C 252.81 16.72 -- 0.35
28 300725 药石科技 大成卓远视野混合A 236.63 6.26 0.04 0.32
大成卓远视野混合C 236.63 6.26 0.04 0.32
大成睿享混合A 15458.43 408.95 2.43 2.08
大成睿享混合C 15458.43 408.95 2.43 2.08
29 000063 中兴通讯 大成卓远视野混合A 94.70 3.04 0.00 0.13
大成卓远视野混合C 94.70 3.04 0.00 0.13
大成至信回报三年定期开放混合 2967.97 95.28 0.02 5.39
大成灵活配置混合C 642.31 20.62 0.01 7.23
大成行业轮动混合C 687.79 22.08 0.01 6.80
大成创新成长混合(LOF)C 6261.97 201.03 0.05 6.38
大成蓝筹稳健混合C 11836.14 379.97 0.09 9.26
大成精选增值混合C 7543.70 242.17 0.06 6.15
大成积极成长混合C 5744.99 184.43 0.05 6.79
大成互联网思维混合C 22663.34 727.55 0.18 9.39
大成竞争优势混合C 13495.43 433.24 0.11 4.11
大成策略回报混合C 27341.33 877.73 0.22 6.92
大成均衡增长混合A 831.39 26.69 0.01 4.90
大成均衡增长混合C 831.39 26.69 0.01 4.90
大成慧心优选一年持有混合A 2302.94 73.93 0.02 5.31
大成慧心优选一年持有混合C 2302.94 73.93 0.02 5.31
大成弘远回报一年持有混合A 3427.12 110.02 0.03 6.19
大成弘远回报一年持有混合C 3427.12 110.02 0.03 6.19
大成科创主题混合(LOF)C 4695.24 150.73 0.04 6.27
大成ESG责任投资混合发起式A 327.32 18.06 -- 6.44
大成ESG责任投资混合发起式C 327.32 18.06 -- 6.44
大成匠心卓越三年持有混合A 3365.76 108.05 0.03 4.34
大成匠心卓越三年持有混合C 3365.76 108.05 0.03 4.34
大成致远优势一年持有期混合A 639.90 35.30 -- 4.56
大成致远优势一年持有期混合C 639.90 35.30 -- 4.56
大成成长回报六个月持有混合A 2602.50 83.55 0.02 4.16
大成成长回报六个月持有混合C 2602.50 83.55 0.02 4.16
大成投资严选六月持有混合A 1657.80 53.22 0.01 8.29
大成投资严选六月持有混合C 1657.80 53.22 0.01 8.29
大成核心价值甄选混合A 5301.91 170.21 0.04 4.47
大成核心价值甄选混合C 5301.91 170.21 0.04 4.47
大成企业能力驱动混合A 13072.46 721.20 -- 3.84
大成企业能力驱动混合C 13072.46 721.20 -- 3.84
大成高新技术产业股票C 59185.47 1900.02 0.47 4.04
大成睿鑫股票A 1751.25 56.22 0.01 4.86
大成睿鑫股票C 1751.25 56.22 0.01 4.86
大成睿享混合A 24271.77 1339.06 -- 3.27
大成睿享混合C 24271.77 1339.06 -- 3.27
大成优势企业混合A 19539.31 627.27 0.16 5.32
大成优势企业混合C 19539.31 627.27 0.16 5.32
大成科创主题混合(LOF)A 4695.24 150.73 0.04 6.27
大成景盛一年定期债券A 44.86 1.44 0.00 0.63
大成景盛一年定期债券C 44.86 1.44 0.00 0.63
大成互联网思维混合A 22663.34 727.55 0.18 9.39
大成高新技术产业股票A 59185.47 1900.02 0.47 4.04
大成灵活配置混合A 642.31 20.62 0.01 7.23
大成竞争优势混合A 13495.43 433.24 0.11 4.11
大成行业轮动混合A 687.79 22.08 0.01 6.80
大成策略回报混合A 27341.33 877.73 0.22 6.92
大成创新成长混合(LOF)A 6261.97 201.03 0.05 6.38
大成积极成长混合A 5744.99 184.43 0.05 6.79
大成精选增值混合A 7543.70 242.17 0.06 6.15
大成蓝筹稳健混合A 11836.14 379.97 0.09 9.26
30 603995 甬金股份 大成卓远视野混合A 72.07 3.60 -- 0.10
大成卓远视野混合C 72.07 3.60 -- 0.10
31 600031 三一重工 大成中证工程机械ETF 470.58 24.93 0.02 15.94
大成一带一路灵活配置混合C 417.81 22.13 0.01 5.59
大成创新成长混合(LOF)C 3049.69 161.53 0.11 3.11
大成精选增值混合C 3158.25 167.28 0.11 2.58
大成至诚鑫选混合A 783.33 41.49 0.03 5.02
大成至诚鑫选混合C 783.33 41.49 0.03 5.02
大成新兴活力混合A 2867.68 151.89 0.10 4.71
大成新兴活力混合C 2867.68 151.89 0.10 4.71
大成景阳领先混合C 5634.14 298.42 0.20 4.99
大成慧心优选一年持有混合A 1726.95 91.47 0.06 3.98
大成慧心优选一年持有混合C 1726.95 91.47 0.06 3.98
大成匠心卓越三年持有混合A 2642.07 139.94 0.09 3.41
大成匠心卓越三年持有混合C 2642.07 139.94 0.09 3.41
大成核心价值甄选混合A 3674.57 194.63 0.13 3.10
大成核心价值甄选混合C 3674.57 194.63 0.13 3.10
大成高新技术产业股票C 42599.50 2256.33 1.52 2.91
大成睿鑫股票A 1316.88 69.75 0.05 3.65
大成睿鑫股票C 1316.88 69.75 0.05 3.65
大成优势企业混合A 11625.50 615.76 0.41 3.16
大成优势企业混合C 11625.50 615.76 0.41 3.16
大成一带一路灵活配置混合A 417.81 22.13 0.01 5.59
大成高新技术产业股票A 42599.50 2256.33 1.52 2.91
大成景阳领先混合A 5634.14 298.42 0.20 4.99
大成创新成长混合(LOF)A 3049.69 161.53 0.11 3.11
大成精选增值混合A 3158.25 167.28 0.11 2.58
32 000338 潍柴动力 大成中证工程机械ETF 398.34 25.10 0.01 13.49
大成慧心优选一年持有混合A 986.16 62.14 0.01 2.27
大成慧心优选一年持有混合C 986.16 62.14 0.01 2.27
33 000425 徐工机械 大成中证工程机械ETF 330.85 42.58 0.01 11.21
大成灵活配置混合C 352.84 45.41 0.01 3.97
大成可转债增强债券C 80.81 10.40 0.00 0.99
大成灵活配置混合A 352.84 45.41 0.01 3.97
大成可转债增强债券A 80.81 10.40 0.00 0.99
34 000157 中联重科 大成中证工程机械ETF 226.15 29.83 0.00 7.66
35 601100 恒立液压 大成中证工程机械ETF 203.48 3.23 0.00 6.89
36 600418 江淮汽车 大成中证工程机械ETF 121.39 4.84 0.00 4.11
37 000528 柳工 大成中证工程机械ETF 102.88 8.23 0.01 3.48
38 600761 安徽合力 大成中证工程机械ETF 81.60 3.75 0.01 2.76
大成可转债增强债券C 103.80 4.77 0.01 1.27
大成元合双利债券发起式A 48.96 2.25 0.01 0.23
大成元合双利债券发起式C 48.96 2.25 0.01 0.23
大成恒享夏盛一年定开混合A 43.96 2.02 0.01 0.73
大成恒享夏盛一年定开混合C 43.96 2.02 0.01 0.73
大成可转债增强债券A 103.80 4.77 0.01 1.27
39 603298 杭叉集团 大成中证工程机械ETF 68.35 3.14 -- 2.32
40 600528 中铁工业 大成中证工程机械ETF 54.93 6.65 0.01 1.86
41 688981 中芯国际 大成中证芯片产业指数发起式A 186.41 3.11 -- 7.89
大成中证芯片产业指数发起式C 186.41 3.11 -- 7.89
42 002371 北方华创 大成中证芯片产业指数发起式A 182.99 0.50 0.00 7.75
大成中证芯片产业指数发起式C 182.99 0.50 0.00 7.75
43 688041 海光信息 大成中证芯片产业指数发起式A 153.10 1.48 -- 6.48
大成中证芯片产业指数发起式C 153.10 1.48 -- 6.48
44 603501 韦尔股份 大成中证芯片产业指数发起式A 142.58 1.33 0.00 6.04
大成中证芯片产业指数发起式C 142.58 1.33 0.00 6.04
45 688012 中微公司 大成中证芯片产业指数发起式A 108.16 0.66 0.00 4.58
大成中证芯片产业指数发起式C 108.16 0.66 0.00 4.58
大成蓝筹稳健混合C 8151.16 49.70 0.08 6.38
大成互联网思维混合C 21918.75 133.65 0.22 9.08
大成科创主题混合(LOF)C 6171.57 37.63 0.06 8.25
大成科创主题混合(LOF)A 6171.57 37.63 0.06 8.25
大成景盛一年定期债券A 47.54 0.29 0.00 0.66
大成景盛一年定期债券C 47.54 0.29 0.00 0.66
大成绝对收益混合发起A 24.60 0.15 0.00 0.90
大成绝对收益混合发起C 24.60 0.15 0.00 0.90
大成互联网思维混合A 21918.75 133.65 0.22 9.08
大成蓝筹稳健混合A 8151.16 49.70 0.08 6.38
46 688008 澜起科技 大成中证芯片产业指数发起式A 96.38 1.44 -- 4.08
大成中证芯片产业指数发起式C 96.38 1.44 -- 4.08
47 688256 寒武纪 大成中证芯片产业指数发起式A 95.05 0.33 -- 4.02
大成中证芯片产业指数发起式C 95.05 0.33 -- 4.02
大成互联网思维混合C 8302.91 28.71 -- 3.44
大成科创主题混合(LOF)C 2586.36 8.94 -- 3.46
大成科创主题混合(LOF)A 2586.36 8.94 -- 3.46
大成互联网思维混合A 8302.91 28.71 -- 3.44
48 603986 兆易创新 大成中证芯片产业指数发起式A 92.79 1.05 0.00 3.93
大成中证芯片产业指数发起式C 92.79 1.05 0.00 3.93
49 600584 长电科技 大成中证芯片产业指数发起式A 78.79 2.23 0.00 3.34
大成中证芯片产业指数发起式C 78.79 2.23 0.00 3.34
50 600703 三安光电 大成中证芯片产业指数发起式A 67.66 5.43 0.00 2.86
大成中证芯片产业指数发起式C 67.66 5.43 0.00 2.86
51 605183 确成股份 大成成长领航一年持有混合A 1727.40 94.60 1.94 6.93
大成成长领航一年持有混合C 1727.40 94.60 1.94 6.93
大成锐见未来混合A 270.07 14.79 0.30 8.38
大成锐见未来混合C 270.07 14.79 0.30 8.38
大成创新成长混合(LOF)C 7326.28 401.22 8.24 7.47
大成ESG责任投资混合发起式A 342.01 18.73 0.38 6.73
大成ESG责任投资混合发起式C 342.01 18.73 0.38 6.73
大成多策略混合(LOF)C 4220.98 231.16 4.74 5.59
大成专精特新混合A 400.08 21.91 0.45 7.88
大成专精特新混合C 400.08 21.91 0.45 7.88
大成多策略混合(LOF)A 4220.98 231.16 4.74 5.59
大成创新成长混合(LOF)A 7326.28 401.22 8.24 7.47
52 301039 中集车辆 大成成长领航一年持有混合A 1701.94 152.64 -- 6.82
大成成长领航一年持有混合C 1701.94 152.64 -- 6.82
大成锐见未来混合A 206.05 18.48 -- 6.39
大成锐见未来混合C 206.05 18.48 -- 6.39
大成产业升级股票(LOF)C 8409.66 754.23 -- 8.02
大成智惠量化多策略混合C 43.60 3.91 -- 3.96
大成多策略混合(LOF)C 4215.81 378.10 -- 5.58
大成新能源混合发起式A 646.25 57.96 -- 7.66
大成新能源混合发起式C 646.25 57.96 -- 7.66
大成创业板两年定开混合A 4071.20 365.13 -- 6.34
大成创业板两年定开混合C 4071.20 365.13 -- 6.34
大成智惠量化多策略混合A 43.60 3.91 -- 3.96
大成多策略混合(LOF)A 4215.81 378.10 -- 5.58
大成产业升级股票(LOF)A 8409.66 754.23 -- 8.02
53 688029 南微医学 大成成长领航一年持有混合A 1577.91 20.60 0.11 6.33
大成成长领航一年持有混合C 1577.91 20.60 0.11 6.33
大成内需增长混合C 1224.59 15.99 0.09 4.74
大成锐见未来混合A 207.33 2.71 0.01 6.43
大成锐见未来混合C 207.33 2.71 0.01 6.43
大成价值增长混合C 4293.48 56.05 0.30 4.14
大成消费主题混合C 4324.31 56.45 0.30 6.28
大成健康产业混合C 1065.43 13.91 0.07 6.28
大成多策略混合(LOF)C 6385.13 83.36 0.44 8.46
大成品质医疗股票A 3952.12 51.59 0.27 9.08
大成品质医疗股票C 3952.12 51.59 0.27 9.08
大成医药健康股票A 1191.57 15.56 0.08 6.98
大成医药健康股票C 1191.57 15.56 0.08 6.98
大成丰享回报混合A 27.58 0.36 0.00 0.66
大成丰享回报混合C 27.58 0.36 0.00 0.66
大成创业板两年定开混合A 3429.35 44.77 0.24 5.34
大成创业板两年定开混合C 3429.35 44.77 0.24 5.34
大成多策略混合(LOF)A 6385.13 83.36 0.44 8.46
大成内需增长混合H 1224.59 15.99 0.09 4.74
大成健康产业混合A 1065.43 13.91 0.07 6.28
大成消费主题混合A 4324.31 56.45 0.30 6.28
大成内需增长混合A 1224.59 15.99 0.09 4.74
大成价值增长混合A 4293.48 56.05 0.30 4.14
54 000333 美的集团 大成成长领航一年持有混合A 1466.44 19.28 0.00 5.88
大成成长领航一年持有混合C 1466.44 19.28 0.00 5.88
大成元辰招利债券A 355.96 4.68 0.00 0.34
大成元辰招利债券C 355.96 4.68 0.00 0.34
大成中证A50ETF 26916.87 353.89 0.05 4.57
大成红利汇聚混合A 61.61 0.81 0.00 9.24
大成红利汇聚混合C 61.61 0.81 0.00 9.24
大成至信回报三年定期开放混合 5315.99 69.89 0.01 9.65
大成元丰多利债券A 20.54 0.27 0.00 0.40
大成元丰多利债券C 20.54 0.27 0.00 0.40
大成内需增长混合C 1681.69 22.11 0.00 6.51
大成锐见未来混合A 270.77 3.56 0.00 8.40
大成锐见未来混合C 270.77 3.56 0.00 8.40
大成创新成长混合(LOF)C 3197.56 42.04 0.01 3.26
大成产业升级股票(LOF)C 5753.35 75.64 0.01 5.49
大成精选增值混合C 10749.42 141.33 0.02 8.77
大成智惠量化多策略混合C 64.65 0.85 0.00 5.87
大成2020生命周期混合C 1093.74 14.38 0.00 0.97
大成消费主题混合C 4579.57 60.21 0.01 6.65
大成慧心优选一年持有混合A 3778.43 49.68 0.01 8.71
大成慧心优选一年持有混合C 3778.43 49.68 0.01 8.71
大成消费机遇混合A 562.08 7.39 0.00 5.58
大成消费机遇混合C 562.08 7.39 0.00 5.58
大成多策略混合(LOF)C 5790.45 76.13 0.01 7.67
大成匠心卓越三年持有混合A 7639.47 100.44 0.02 9.85
大成匠心卓越三年持有混合C 7639.47 100.44 0.02 9.85
大成民享安盈一年持有混合A 112.57 1.48 0.00 1.69
大成民享安盈一年持有混合C 112.57 1.48 0.00 1.69
大成悦享生活混合A 1113.90 14.64 0.00 7.54
大成悦享生活混合C 1113.90 14.64 0.00 7.54
大成成长回报六个月持有混合A 2051.75 26.98 0.00 3.28
大成成长回报六个月持有混合C 2051.75 26.98 0.00 3.28
大成消费精选股票A 1828.48 24.04 0.00 7.47
大成消费精选股票C 1828.48 24.04 0.00 7.47
大成核心价值甄选混合A 8267.81 108.70 0.02 6.97
大成核心价值甄选混合C 8267.81 108.70 0.02 6.97
大成企业能力驱动混合A 29067.11 382.16 0.06 8.53
大成企业能力驱动混合C 29067.11 382.16 0.06 8.53
大成高新技术产业股票C 143833.12 1891.05 0.29 9.82
大成睿鑫股票A 3387.30 44.53 0.01 9.39
大成睿鑫股票C 3387.30 44.53 0.01 9.39
大成睿裕六月持有股票A 254.80 3.35 0.00 4.30
大成睿裕六月持有股票C 254.80 3.35 0.00 4.30
大成景瑞稳健配置混合A 120.17 1.58 0.00 2.35
大成景瑞稳健配置混合C 120.17 1.58 0.00 2.35
大成优势企业混合A 32547.10 427.91 0.07 8.86
大成优势企业混合C 32547.10 427.91 0.07 8.86
大成沪深300指数C 2319.13 30.49 0.00 1.54
大成智惠量化多策略混合A 64.65 0.85 0.00 5.87
大成景尚灵活配置混合A 107.24 1.41 0.00 0.53
大成景尚灵活配置混合C 107.24 1.41 0.00 0.53
大成多策略混合(LOF)A 5790.45 76.13 0.01 7.67
大成内需增长混合H 1681.69 22.11 0.00 6.51
深证ETF 817.70 10.75 0.00 3.18
大成高新技术产业股票A 143833.12 1891.05 0.29 9.82
大成产业升级股票(LOF)A 5753.35 75.64 0.01 5.49
大成中证A100ETF 73.15 0.96 0.00 3.05
大成消费主题混合A 4579.57 60.21 0.01 6.65
大成内需增长混合A 1681.69 22.11 0.00 6.51
大成创新成长混合(LOF)A 3197.56 42.04 0.01 3.26
大成2020生命周期混合A 1093.74 14.38 0.00 0.97
大成沪深300指数A 2319.13 30.49 0.00 1.54
大成精选增值混合A 10749.42 141.33 0.02 8.77
55 000739 普洛药业 大成成长领航一年持有混合A 1448.68 84.03 0.07 5.81
大成成长领航一年持有混合C 1448.68 84.03 0.07 5.81
大成锐见未来混合A 132.58 7.69 0.01 4.11
大成锐见未来混合C 132.58 7.69 0.01 4.11
大成竞争优势混合C 7175.81 416.23 0.36 2.18
大成策略回报混合C 12691.78 736.18 0.63 3.21
大成弘远回报一年持有混合A 1567.46 90.92 0.08 2.83
大成弘远回报一年持有混合C 1567.46 90.92 0.08 2.83
大成健康产业混合C 821.49 47.65 0.04 4.84
大成多策略混合(LOF)C 3713.15 215.38 0.18 4.92
大成品质医疗股票A 2366.19 137.25 0.12 5.44
大成品质医疗股票C 2366.19 137.25 0.12 5.44
大成致远优势一年持有期混合A 405.83 23.54 0.02 2.89
大成致远优势一年持有期混合C 405.83 23.54 0.02 2.89
大成投资严选六月持有混合A 538.41 31.23 0.03 2.69
大成投资严选六月持有混合C 538.41 31.23 0.03 2.69
大成睿享混合A 19246.30 1116.37 0.96 2.59
大成睿享混合C 19246.30 1116.37 0.96 2.59
大成多策略混合(LOF)A 3713.15 215.38 0.18 4.92
大成竞争优势混合A 7175.81 416.23 0.36 2.18
大成健康产业混合A 821.49 47.65 0.04 4.84
大成策略回报混合A 12691.78 736.18 0.63 3.21
56 603112 华翔股份 大成成长领航一年持有混合A 1449.58 111.33 -- 5.81
大成成长领航一年持有混合C 1449.58 111.33 -- 5.81
大成锐见未来混合A 130.90 10.05 -- 4.06
大成锐见未来混合C 130.90 10.05 -- 4.06
大成元合双利债券发起式A 77.86 5.98 -- 0.37
大成元合双利债券发起式C 77.86 5.98 -- 0.37
大成动态量化配置策略混合C 65.23 5.01 -- 1.05
大成动态量化配置策略混合A 65.23 5.01 -- 1.05
57 600062 华润双鹤 大成成长领航一年持有混合A 1442.78 60.57 0.21 5.79
大成成长领航一年持有混合C 1442.78 60.57 0.21 5.79
大成锐见未来混合A 146.73 6.16 0.02 4.55
大成锐见未来混合C 146.73 6.16 0.02 4.55
大成多策略混合(LOF)C 3640.65 152.84 0.53 4.82
大成品质医疗股票A 2212.18 92.87 0.32 5.08
大成品质医疗股票C 2212.18 92.87 0.32 5.08
大成多策略混合(LOF)A 3640.65 152.84 0.53 4.82
58 000538 云南白药 大成成长领航一年持有混合A 1269.41 20.81 0.01 5.09
大成成长领航一年持有混合C 1269.41 20.81 0.01 5.09
大成锐见未来混合A 138.47 2.27 0.00 4.30
大成锐见未来混合C 138.47 2.27 0.00 4.30
大成优选混合(LOF)C 6831.63 111.99 0.06 3.97
大成品质医疗股票A 2036.55 33.39 0.02 4.68
大成品质医疗股票C 2036.55 33.39 0.02 4.68
大成优选升级一年持有混合A 915.00 15.00 0.01 3.36
大成优选升级一年持有混合C 915.00 15.00 0.01 3.36
大成优选混合(LOF)A 6831.63 111.99 0.06 3.97
59 688278 特宝生物 大成成长领航一年持有混合A 1214.68 16.95 -- 4.87
大成成长领航一年持有混合C 1214.68 16.95 -- 4.87
大成价值增长混合C 6360.26 88.77 -- 6.13
大成健康产业混合C 1301.92 18.17 -- 7.67
大成多策略混合(LOF)C 4693.82 65.51 -- 6.22
大成品质医疗股票A 3279.74 45.77 -- 7.54
大成品质医疗股票C 3279.74 45.77 -- 7.54
大成医药健康股票A 1350.80 18.85 -- 7.92
大成医药健康股票C 1350.80 18.85 -- 7.92
大成创业板两年定开混合A 3183.42 44.43 -- 4.96
大成创业板两年定开混合C 3183.42 44.43 -- 4.96
大成多策略混合(LOF)A 4693.82 65.51 -- 6.22
大成健康产业混合A 1301.92 18.17 -- 7.67
大成价值增长混合A 6360.26 88.77 -- 6.13
60 002332 仙琚制药 大成成长领航一年持有混合A 1202.82 89.10 0.09 4.82
大成成长领航一年持有混合C 1202.82 89.10 0.09 4.82
大成锐见未来混合A 146.47 10.85 0.01 4.54
大成锐见未来混合C 146.47 10.85 0.01 4.54
大成多策略混合(LOF)C 2916.00 216.00 0.22 3.86
大成品质医疗股票A 2206.98 163.48 0.17 5.07
大成品质医疗股票C 2206.98 163.48 0.17 5.07
大成多策略混合(LOF)A 2916.00 216.00 0.22 3.86
61 600036 招商银行 大成中证A50ETF联接E 6.77 0.18 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 6.77 0.18 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 6.77 0.18 0.00 0.01
大成中证A50ETF 33793.04 898.51 0.06 5.74
大成沪深300指数C 2905.15 77.24 0.00 1.93
大成中证A100ETF 91.25 2.43 0.00 3.80
大成沪深300指数A 2905.15 77.24 0.00 1.93
62 600030 中信证券 大成中证A50ETF联接E 1.90 0.07 0.00 0.00
大成中证A50ETF联接A 1.90 0.07 0.00 0.00
大成中证A50ETF联接C 1.90 0.07 0.00 0.00
大成中证A50ETF 19078.23 701.41 0.11 3.24
大成盛世精选灵活配置混合C 607.65 22.34 0.00 5.35
大成盛世精选灵活配置混合A 607.65 22.34 0.00 5.35
大成中证A100ETF 52.22 1.92 0.00 2.18
63 600585 海螺水泥 大成中证A50ETF联接E 1.05 0.04 0.00 0.00
大成中证A50ETF联接A 1.05 0.04 0.00 0.00
大成中证A50ETF联接C 1.05 0.04 0.00 0.00
大成红利汇聚混合A 40.18 1.95 -- 6.03
大成红利汇聚混合C 40.18 1.95 -- 6.03
64 000937 冀中能源 大成中证红利低波动100ETF 38.89 5.84 0.00 3.35
65 600177 雅戈尔 大成中证红利低波动100ETF 23.35 2.89 0.00 2.01
66 600755 厦门国贸 大成中证红利低波动100ETF 22.93 3.09 0.00 1.98
67 600153 建发股份 大成中证红利低波动100ETF 20.83 2.04 0.00 1.80
68 600273 嘉化能源 大成中证红利低波动100ETF 19.15 2.35 0.01 1.65
69 601211 国泰君安 大成中证红利低波动100ETF 18.96 1.29 -- 1.64
70 600064 南京高科 大成中证红利低波动100ETF 18.64 2.57 0.01 1.61
71 603156 养元饮品 大成中证红利低波动100ETF 18.28 0.79 0.01 1.58
72 600039 四川路桥 大成中证红利低波动100ETF 17.93 2.55 0.00 1.55
73 03618 重庆农村商业银行 大成元辰招利债券A 360.51 99.20 -- 0.35
大成元辰招利债券C 360.51 99.20 -- 0.35
大成安享得利六月持有混合A 65.78 18.10 -- 1.25
大成安享得利六月持有混合C 65.78 18.10 -- 1.25
74 601665 齐鲁银行 大成元辰招利债券A 308.26 59.51 0.03 0.30
大成元辰招利债券C 308.26 59.51 0.03 0.30
大成元丰多利债券A 32.63 6.30 0.00 0.63
大成元丰多利债券C 32.63 6.30 0.00 0.63
大成内需增长混合C 1268.06 244.80 0.12 4.91
大成一带一路灵活配置混合C 584.51 112.84 0.05 7.83
大成正向回报灵活配置混合C 391.92 75.66 0.04 6.77
大成趋势回报灵活配置混合C 197.36 38.10 0.02 10.10
大成至诚鑫选混合A 914.94 176.63 0.09 5.87
大成至诚鑫选混合C 914.94 176.63 0.09 5.87
大成新兴活力混合A 3654.70 705.54 0.34 6.00
大成新兴活力混合C 3654.70 705.54 0.34 6.00
大成景润灵活配置混合C 293.50 56.66 0.03 5.14
大成景阳领先混合C 7490.43 1446.03 0.70 6.63
大成消费主题混合C 5253.92 1014.27 0.49 7.63
大成盛享一年持有混合A 191.45 36.96 0.02 2.91
大成盛享一年持有混合C 191.45 36.96 0.02 2.91
大成消费机遇混合A 601.70 116.16 0.06 5.98
大成消费机遇混合C 601.70 116.16 0.06 5.98
大成元吉增利债券A 1631.70 315.00 0.15 1.99
大成元吉增利债券C 1631.70 315.00 0.15 1.99
大成安享得利六月持有混合A 129.60 25.02 0.01 2.45
大成安享得利六月持有混合C 129.60 25.02 0.01 2.45
大成尊享18个月持有混合发起式A 72.42 13.98 0.01 2.19
大成尊享18个月持有混合发起式C 72.42 13.98 0.01 2.19
大成汇享一年持有混合A 206.73 39.91 0.02 4.30
大成汇享一年持有混合C 206.73 39.91 0.02 4.30
大成民稳增长混合A 1122.82 216.76 0.10 3.55
大成民稳增长混合C 1122.82 216.76 0.10 3.55
大成一带一路灵活配置混合A 584.51 112.84 0.05 7.83
大成景润灵活配置混合A 293.50 56.66 0.03 5.14
大成景尚灵活配置混合A 313.80 60.58 0.03 1.54
大成景尚灵活配置混合C 313.80 60.58 0.03 1.54
大成景盛一年定期债券A 154.67 29.86 0.01 2.16
大成景盛一年定期债券C 154.67 29.86 0.01 2.16
大成趋势回报灵活配置混合A 197.36 38.10 0.02 10.10
大成内需增长混合H 1268.06 244.80 0.12 4.91
大成正向回报灵活配置混合A 391.92 75.66 0.04 6.77
大成消费主题混合A 5253.92 1014.27 0.49 7.63
大成内需增长混合A 1268.06 244.80 0.12 4.91
大成景阳领先混合A 7490.43 1446.03 0.70 6.63
75 01378 中国宏桥 大成元辰招利债券A 212.71 18.20 -- 0.21
大成元辰招利债券C 212.71 18.20 -- 0.21
76 00388 香港交易所 大成元辰招利债券A 202.97 0.69 -- 0.20
大成元辰招利债券C 202.97 0.69 -- 0.20
77 00883 中国海洋石油 大成元辰招利债券A 197.89 11.30 -- 0.19
大成元辰招利债券C 197.89 11.30 -- 0.19
大成慧心优选一年持有混合A 1681.23 96.00 -- 3.88
大成慧心优选一年持有混合C 1681.23 96.00 -- 3.88
大成ESG责任投资混合发起式A 154.11 8.80 -- 3.03
大成ESG责任投资混合发起式C 154.11 8.80 -- 3.03
大成民享安盈一年持有混合A 119.09 6.80 -- 1.79
大成民享安盈一年持有混合C 119.09 6.80 -- 1.79
大成安享得利六月持有混合A 110.33 6.30 -- 2.09
大成安享得利六月持有混合C 110.33 6.30 -- 2.09
大成企业能力驱动混合A 24402.11 1393.39 -- 7.16
大成企业能力驱动混合C 24402.11 1393.39 -- 7.16
大成高新技术产业股票C 54333.33 3102.50 -- 3.71
大成睿裕六月持有股票A 199.65 11.40 -- 3.37
大成睿裕六月持有股票C 199.65 11.40 -- 3.37
大成科技创新混合A 772.31 44.10 -- 3.92
大成科技创新混合C 772.31 44.10 -- 3.92
大成高新技术产业股票A 54333.33 3102.50 -- 3.71
78 000725 京东方A 大成元辰招利债券A 192.88 43.15 0.00 0.19
大成元辰招利债券C 192.88 43.15 0.00 0.19
大成元丰多利债券A 37.28 8.34 0.00 0.72
大成元丰多利债券C 37.28 8.34 0.00 0.72
大成趋势回报灵活配置混合C 171.69 38.41 0.00 8.79
大成互联网思维混合C 24236.61 5422.06 0.15 10.04
大成2020生命周期混合C 1709.55 382.45 0.01 1.51
大成景润灵活配置混合C 237.58 53.15 0.00 4.16
大成盛享一年持有混合A 107.95 24.15 0.00 1.64
大成盛享一年持有混合C 107.95 24.15 0.00 1.64
大成红利优选一年持有混合发起式A 149.79 33.51 0.00 6.73
大成红利优选一年持有混合发起式C 149.79 33.51 0.00 6.73
大成优质精选混合A 607.29 135.86 0.00 2.99
大成优质精选混合C 607.29 135.86 0.00 2.99
大成科创主题混合(LOF)C 7480.04 1673.39 0.05 9.99
大成民享安盈一年持有混合A 111.39 24.92 0.00 1.67
大成民享安盈一年持有混合C 111.39 24.92 0.00 1.67
大成元吉增利债券A 1069.09 239.17 0.01 1.30
大成元吉增利债券C 1069.09 239.17 0.01 1.30
大成创新趋势混合A 1718.22 384.39 0.01 3.19
大成创新趋势混合C 1718.22 384.39 0.01 3.19
大成中小盘混合(LOF)C 3020.60 675.75 0.02 4.56
大成尊享18个月持有混合发起式A 51.58 11.54 0.00 1.56
大成尊享18个月持有混合发起式C 51.58 11.54 0.00 1.56
大成汇享一年持有混合A 119.89 26.82 0.00 2.49
大成汇享一年持有混合C 119.89 26.82 0.00 2.49
大成科技创新混合A 739.65 165.47 0.00 3.76
大成科技创新混合C 739.65 165.47 0.00 3.76
大成民稳增长混合A 543.95 121.69 0.00 1.72
大成民稳增长混合C 543.95 121.69 0.00 1.72
大成行业先锋混合A 763.12 170.72 0.00 2.97
大成行业先锋混合C 763.12 170.72 0.00 2.97
大成科创主题混合(LOF)A 7480.04 1673.39 0.05 9.99
大成景润灵活配置混合A 237.58 53.15 0.00 4.16
大成景尚灵活配置混合A 106.03 23.72 0.00 0.52
大成景尚灵活配置混合C 106.03 23.72 0.00 0.52
大成景禄灵活配置混合A 94.76 21.20 0.00 6.74
大成景禄灵活配置混合C 94.76 21.20 0.00 6.74
大成趋势回报灵活配置混合A 171.69 38.41 0.00 8.79
大成绝对收益混合发起A 25.57 5.72 0.00 0.94
大成绝对收益混合发起C 25.57 5.72 0.00 0.94
深证ETF 314.60 70.38 0.00 1.23
大成互联网思维混合A 24236.61 5422.06 0.15 10.04
大成中小盘混合(LOF)A 3020.60 675.75 0.02 4.56
大成2020生命周期混合A 1709.55 382.45 0.01 1.51
79 600519 贵州茅台 大成中证A50ETF 56796.02 32.49 0.03 9.65
大成至信回报三年定期开放混合 1678.08 0.96 0.00 3.05
大成蓝筹稳健混合C 8898.54 5.09 0.01 6.96
大成均衡增长混合A 821.56 0.47 0.00 4.84
大成均衡增长混合C 821.56 0.47 0.00 4.84
大成消费主题混合C 6831.36 3.91 0.00 9.93
大成消费机遇混合A 996.36 0.57 0.00 9.89
大成消费机遇混合C 996.36 0.57 0.00 9.89
大成悦享生活混合A 1206.29 0.69 0.00 8.16
大成悦享生活混合C 1206.29 0.69 0.00 8.16
大成消费精选股票A 2027.68 1.16 0.00 8.28
大成消费精选股票C 2027.68 1.16 0.00 8.28
大成核心价值甄选混合A 6432.64 3.68 0.00 5.42
大成核心价值甄选混合C 6432.64 3.68 0.00 5.42
大成科技消费股票A 3303.72 1.89 0.00 3.38
大成科技消费股票C 3303.72 1.89 0.00 3.38
大成中华沪深港300指数(LOF)C 87.40 0.05 0.00 2.39
大成中华沪深港300指数(LOF)A 87.40 0.05 0.00 2.39
大成沪深300指数C 6792.38 3.89 0.00 4.51
大成中证A100ETF 228.11 0.13 0.00 9.51
大成消费主题混合A 6831.36 3.91 0.00 9.93
大成沪深300指数A 6792.38 3.89 0.00 4.51
大成蓝筹稳健混合A 8898.54 5.09 0.01 6.96
80 300750 宁德时代 大成中证A50ETF 48287.99 191.70 0.05 8.20
大成深证成长40ETF联接C 2.52 0.01 0.00 0.02
大成产业升级股票(LOF)C 10044.37 39.88 0.01 9.58
大成优选混合(LOF)C 7556.70 30.00 0.01 4.39
大成中证上海环交所碳中和ETF 1385.90 5.50 0.00 11.71
大成中证电池主题指数发起式A 1047.86 4.16 0.00 9.52
大成中证电池主题指数发起式C 1047.86 4.16 0.00 9.52
大成新能源混合发起式A 800.00 3.18 0.00 9.48
大成新能源混合发起式C 800.00 3.18 0.00 9.48
大成成长回报六个月持有混合A 6350.15 25.21 0.01 10.16
大成成长回报六个月持有混合C 6350.15 25.21 0.01 10.16
大成创业板两年定开混合A 5944.60 23.60 0.01 9.26
大成创业板两年定开混合C 5944.60 23.60 0.01 9.26
大成科技消费股票A 4712.86 18.71 0.00 4.83
大成科技消费股票C 4712.86 18.71 0.00 4.83
大成睿裕六月持有股票A 246.85 0.98 0.00 4.16
大成睿裕六月持有股票C 246.85 0.98 0.00 4.16
大成科技创新混合A 979.85 3.89 0.00 4.98
大成科技创新混合C 979.85 3.89 0.00 4.98
大成景瑞稳健配置混合A 100.76 0.40 0.00 1.97
大成景瑞稳健配置混合C 100.76 0.40 0.00 1.97
大成中华沪深港300指数(LOF)C 58.94 0.23 0.00 1.61
大成中华沪深港300指数(LOF)A 58.94 0.23 0.00 1.61
大成沪深300指数C 4149.13 16.47 0.00 2.76
深证ETF 1437.79 5.71 0.00 5.60
大成产业升级股票(LOF)A 10044.37 39.88 0.01 9.58
大成中证A100ETF 131.99 0.52 0.00 5.50
大成优选混合(LOF)A 7556.70 30.00 0.01 4.39
大成深证成长40ETF 1637.29 6.50 0.00 10.21
大成深证成长40ETF联接A 2.52 0.01 0.00 0.02
大成沪深300指数A 4149.13 16.47 0.00 2.76
81 601318 中国平安 大成中证A50ETF 44678.69 782.60 0.16 7.59
大成中华沪深港300指数(LOF)C 53.67 0.94 0.00 1.47
大成中华沪深港300指数(LOF)A 53.67 0.94 0.00 1.47
大成沪深300指数C 3835.63 67.19 0.01 2.55
大成中证A100ETF 120.39 2.11 0.00 5.02
大成沪深300指数A 3835.63 67.19 0.01 2.55
82 600900 长江电力 大成中证A50ETF 26716.25 889.06 0.09 4.54
大成中证上海环交所碳中和ETF 989.25 32.92 0.00 8.36
大成沪深300指数C 2294.50 76.36 0.01 1.52
大成中证A100ETF 72.17 2.40 0.00 3.01
大成沪深300指数A 2294.50 76.36 0.01 1.52
83 601899 紫金矿业 大成中证A50ETF 21700.92 1196.30 0.08 3.69
大成正向回报灵活配置混合C 376.04 20.73 0.00 6.49
大成国企改革灵活配置混合C 11656.59 642.59 0.04 6.68
大成新锐产业混合C 51082.24 2816.00 0.18 6.78
大成中证上海环交所碳中和ETF 842.60 46.45 0.00 7.12
大成聚优成长混合A 10509.79 579.37 0.04 6.83
大成聚优成长混合C 10509.79 579.37 0.04 6.83
大成景气精选六个月持有混合A 18585.20 1024.54 0.06 6.83
大成景气精选六个月持有混合C 18585.20 1024.54 0.06 6.83
大成恒享夏盛一年定开混合A 44.26 2.44 0.00 0.74
大成恒享夏盛一年定开混合C 44.26 2.44 0.00 0.74
大成核心趋势混合A 5955.82 328.32 0.02 6.83
大成核心趋势混合C 5955.82 328.32 0.02 6.83
大成安享得利六月持有混合A 89.18 5.60 -- 1.69
大成安享得利六月持有混合C 89.18 5.60 -- 1.69
大成产业趋势混合A 8577.50 472.85 0.03 6.66
大成产业趋势混合C 8577.50 472.85 0.03 6.66
大成沪深300指数C 1865.06 102.81 0.01 1.24
大成国企改革灵活配置混合A 11656.59 642.59 0.04 6.68
大成正向回报灵活配置混合A 376.04 20.73 0.00 6.49
大成睿景灵活配置混合A 22158.79 1221.54 0.08 6.84
大成睿景灵活配置混合C 22158.79 1221.54 0.08 6.84
大成中证A100ETF 58.61 3.23 0.00 2.44
大成新锐产业混合A 51082.24 2816.00 0.18 6.78
大成沪深300指数A 1865.06 102.81 0.01 1.24
84 002594 比亚迪 大成中证A50ETF 19870.66 64.66 0.06 3.38
大成蓝筹稳健混合C 5918.79 19.26 0.02 4.63
大成中证上海环交所碳中和ETF 749.84 2.44 0.00 6.33
大成沪深300指数C 1730.16 5.63 0.00 1.15
深证ETF 583.89 1.90 0.00 2.27
大成中证A100ETF 57.22 0.19 0.00 2.39
大成深证成长40ETF 1625.67 5.29 0.00 10.13
大成沪深300指数A 1730.16 5.63 0.00 1.15
大成蓝筹稳健混合A 5918.79 19.26 0.02 4.63
85 600276 恒瑞医药 大成中证A50ETF 17034.70 325.71 0.07 2.89
大成多策略混合(LOF)C 3735.58 71.43 0.02 4.95
大成品质医疗股票A 3989.97 76.29 0.02 9.17
大成品质医疗股票C 3989.97 76.29 0.02 9.17
大成多策略混合(LOF)A 3735.58 71.43 0.02 4.95
大成中证A100ETF 46.15 0.88 0.00 1.92
86 00762 中国联通 大成红利汇聚混合A 58.95 9.80 -- 8.84
大成红利汇聚混合C 58.95 9.80 -- 8.84
大成互联网思维混合C 22256.42 4160.08 0.20 9.22
大成科创主题混合(LOF)C 7257.78 1356.60 0.06 9.70
大成ESG责任投资混合发起式A 176.84 29.40 -- 3.48
大成ESG责任投资混合发起式C 176.84 29.40 -- 3.48
大成匠心卓越三年持有混合A 2312.14 384.40 -- 2.98
大成匠心卓越三年持有混合C 2312.14 384.40 -- 2.98
大成企业能力驱动混合A 23021.58 3827.40 -- 6.76
大成企业能力驱动混合C 23021.58 3827.40 -- 6.76
大成高新技术产业股票C 71975.97 11966.20 -- 4.91
大成睿鑫股票A 1520.58 252.80 -- 4.22
大成睿鑫股票C 1520.58 252.80 -- 4.22
大成优势企业混合A 11559.51 1921.80 -- 3.15
大成优势企业混合C 11559.51 1921.80 -- 3.15
大成科创主题混合(LOF)A 7257.78 1356.60 0.06 9.70
大成互联网思维混合A 22256.42 4160.08 0.20 9.22
大成高新技术产业股票A 71975.97 11966.20 -- 4.91
87 002233 塔牌集团 大成红利汇聚混合A 38.85 4.79 0.00 5.83
大成红利汇聚混合C 38.85 4.79 0.00 5.83
大成ESG责任投资混合发起式A 210.62 25.97 0.02 4.14
大成ESG责任投资混合发起式C 210.62 25.97 0.02 4.14
大成景瑞稳健配置混合A 79.88 9.85 0.01 1.56
大成景瑞稳健配置混合C 79.88 9.85 0.01 1.56
88 01066 威高股份 大成红利汇聚混合A 33.45 6.60 -- 5.02
大成红利汇聚混合C 33.45 6.60 -- 5.02
大成ESG责任投资混合发起式A 202.72 40.00 -- 3.99
大成ESG责任投资混合发起式C 202.72 40.00 -- 3.99
89 002595 豪迈科技 大成至信回报三年定期开放混合 5248.61 113.41 0.25 9.53
大成元丰多利债券A 48.59 1.05 0.00 0.94
大成元丰多利债券C 48.59 1.05 0.00 0.94
大成创新成长混合(LOF)C 3181.41 68.74 0.15 3.24
大成产业升级股票(LOF)C 9056.07 195.68 0.44 8.64
大成精选增值混合C 3838.46 82.94 0.19 3.13
大成2020生命周期混合C 763.62 16.50 0.04 0.68
大成慧心优选一年持有混合A 3912.05 84.53 0.19 9.02
大成慧心优选一年持有混合C 3912.05 84.53 0.19 9.02
大成ESG责任投资混合发起式A 161.05 3.48 0.01 3.17
大成ESG责任投资混合发起式C 161.05 3.48 0.01 3.17
大成匠心卓越三年持有混合A 7499.21 162.04 0.36 9.67
大成匠心卓越三年持有混合C 7499.21 162.04 0.36 9.67
大成民享安盈一年持有混合A 68.49 1.48 0.00 1.03
大成民享安盈一年持有混合C 68.49 1.48 0.00 1.03
大成新能源混合发起式A 600.71 12.98 0.03 7.12
大成新能源混合发起式C 600.71 12.98 0.03 7.12
大成成长回报六个月持有混合A 5577.61 120.52 0.27 8.92
大成成长回报六个月持有混合C 5577.61 120.52 0.27 8.92
大成核心价值甄选混合A 8432.57 182.21 0.41 7.11
大成核心价值甄选混合C 8432.57 182.21 0.41 7.11
大成高新技术产业股票C 101171.33 2186.07 4.91 6.91
大成睿鑫股票A 2970.71 64.19 0.14 8.24
大成睿鑫股票C 2970.71 64.19 0.14 8.24
大成睿裕六月持有股票A 426.70 9.22 0.02 7.20
大成睿裕六月持有股票C 426.70 9.22 0.02 7.20
大成优势企业混合A 25186.43 544.22 1.22 6.85
大成优势企业混合C 25186.43 544.22 1.22 6.85
大成景尚灵活配置混合A 107.37 2.32 0.01 0.53
大成景尚灵活配置混合C 107.37 2.32 0.01 0.53
大成高新技术产业股票A 101171.33 2186.07 4.91 6.91
大成产业升级股票(LOF)A 9056.07 195.68 0.44 8.64
大成创新成长混合(LOF)A 3181.41 68.74 0.15 3.24
大成2020生命周期混合A 763.62 16.50 0.04 0.68
大成精选增值混合A 3838.46 82.94 0.19 3.13
90 600741 华域汽车 大成至信回报三年定期开放混合 3046.75 169.92 0.12 5.53
大成竞争优势混合C 8326.26 464.38 0.32 2.54
大成致远优势一年持有期混合A 456.22 25.44 0.02 3.25
大成致远优势一年持有期混合C 456.22 25.44 0.02 3.25
大成投资严选六月持有混合A 573.76 32.00 0.02 2.87
大成投资严选六月持有混合C 573.76 32.00 0.02 2.87
大成沪深300增强发起式A 1184.10 66.04 0.04 2.74
大成沪深300增强发起式C 1184.10 66.04 0.04 2.74
大成睿享混合A 24334.65 1357.20 0.92 3.28
大成睿享混合C 24334.65 1357.20 0.92 3.28
大成优势企业混合A 13839.44 771.86 0.52 3.77
大成优势企业混合C 13839.44 771.86 0.52 3.77
大成竞争优势混合A 8326.26 464.38 0.32 2.54
91 603279 景津装备 大成至信回报三年定期开放混合 1434.66 68.71 -- 2.60
大成慧心优选一年持有混合A 2467.26 118.16 -- 5.69
大成慧心优选一年持有混合C 2467.26 118.16 -- 5.69
大成睿裕六月持有股票A 220.08 10.54 -- 3.71
大成睿裕六月持有股票C 220.08 10.54 -- 3.71
92 600563 法拉电子 大成至信回报三年定期开放混合 1395.26 13.52 0.06 2.53
93 601600 中国铝业 大成元丰多利债券A 18.78 2.11 0.00 0.36
大成元丰多利债券C 18.78 2.11 0.00 0.36
大成一带一路灵活配置混合C 653.97 73.48 0.02 8.76
大成正向回报灵活配置混合C 445.71 50.08 0.01 7.70
大成国企改革灵活配置混合C 17700.85 1988.86 0.51 10.14
大成蓝筹稳健混合C 10666.38 1198.47 0.30 8.35
大成新锐产业混合C 75697.53 8505.34 2.16 10.04
大成聚优成长混合A 7477.93 1341.80 -- 4.86
大成聚优成长混合C 7477.93 1341.80 -- 4.86
大成景气精选六个月持有混合A 17469.32 3134.60 -- 6.42
大成景气精选六个月持有混合C 17469.32 3134.60 -- 6.42
大成核心趋势混合A 6225.11 1117.00 -- 7.13
大成核心趋势混合C 6225.11 1117.00 -- 7.13
大成安享得利六月持有混合A 67.19 7.55 0.00 1.27
大成安享得利六月持有混合C 67.19 7.55 0.00 1.27
大成沪深300增强发起式A 1259.17 141.48 0.04 2.91
大成沪深300增强发起式C 1259.17 141.48 0.04 2.91
大成产业趋势混合A 9829.77 1763.80 -- 7.64
大成产业趋势混合C 9829.77 1763.80 -- 7.64
大成国企改革灵活配置混合A 17700.85 1988.86 0.51 10.14
大成一带一路灵活配置混合A 653.97 73.48 0.02 8.76
大成正向回报灵活配置混合A 445.71 50.08 0.01 7.70
大成睿景灵活配置混合A 33776.12 3795.07 0.97 10.42
大成睿景灵活配置混合C 33776.12 3795.07 0.97 10.42
大成新锐产业混合A 75697.53 8505.34 2.16 10.04
大成蓝筹稳健混合A 10666.38 1198.47 0.30 8.35
94 601677 明泰铝业 大成元丰多利债券A 14.42 0.96 0.00 0.28
大成元丰多利债券C 14.42 0.96 0.00 0.28
大成2020生命周期混合C 662.46 44.10 0.04 0.59
大成景尚灵活配置混合A 91.17 6.07 0.01 0.45
大成景尚灵活配置混合C 91.17 6.07 0.01 0.45
大成2020生命周期混合A 662.46 44.10 0.04 0.59
95 300059 东方财富 大成深证成长40ETF联接C 3.04 0.15 0.00 0.03
深证ETF 544.52 26.82 0.00 2.12
大成深证成长40ETF 2085.38 102.73 0.01 13.00
大成深证成长40ETF联接A 3.04 0.15 0.00 0.03
96 300274 阳光电源 大成深证成长40ETF联接C 1.99 0.02 0.00 0.02
大成蓝筹稳健混合C 5914.85 59.40 0.04 4.63
大成产业升级股票(LOF)C 5233.53 52.56 0.03 4.99
大成中证上海环交所碳中和ETF 388.36 3.90 0.00 3.28
大成中证电池主题指数发起式A 1153.96 11.59 0.01 10.48
大成中证电池主题指数发起式C 1153.96 11.59 0.01 10.48
大成新能源混合发起式A 753.62 7.57 0.00 8.93
大成新能源混合发起式C 753.62 7.57 0.00 8.93
大成创业板两年定开混合A 4816.29 48.37 0.03 7.50
大成创业板两年定开混合C 4816.29 48.37 0.03 7.50
大成景盛一年定期债券A 40.63 0.41 0.00 0.57
大成景盛一年定期债券C 40.63 0.41 0.00 0.57
大成绝对收益混合发起A 25.89 0.26 0.00 0.95
大成绝对收益混合发起C 25.89 0.26 0.00 0.95
深证ETF 314.79 3.16 0.00 1.23
大成产业升级股票(LOF)A 5233.53 52.56 0.03 4.99
大成深证成长40ETF 1393.52 13.99 0.01 8.69
大成深证成长40ETF联接A 1.99 0.02 0.00 0.02
大成蓝筹稳健混合A 5914.85 59.40 0.04 4.63
97 002475 立讯精密 大成深证成长40ETF联接C 2.61 0.06 0.00 0.02
大成灵活配置混合C 431.56 9.93 0.00 4.86
大成行业轮动混合C 607.14 13.97 0.00 6.01
大成积极成长混合C 5069.17 116.64 0.02 5.99
大成均衡增长混合A 881.37 20.28 0.00 5.19
大成均衡增长混合C 881.37 20.28 0.00 5.19
大成科技创新混合A 1817.50 41.82 0.01 9.23
大成科技创新混合C 1817.50 41.82 0.01 9.23
深证ETF 446.10 10.26 0.00 1.74
大成灵活配置混合A 431.56 9.93 0.00 4.86
大成深证成长40ETF 1687.71 38.83 0.01 10.52
大成深证成长40ETF联接A 2.61 0.06 0.00 0.02
大成行业轮动混合A 607.14 13.97 0.00 6.01
大成积极成长混合A 5069.17 116.64 0.02 5.99
98 002049 紫光国微 大成深证成长40ETF联接C 0.62 0.01 0.00 0.01
大成深证成长40ETF 400.42 6.42 0.01 2.50
大成深证成长40ETF联接A 0.62 0.01 0.00 0.01
99 300502 新易盛 大成深证成长40ETF联接C 1.30 0.01 0.00 0.01
大成深证成长40ETF 806.07 6.20 0.01 5.03
大成深证成长40ETF联接A 1.30 0.01 0.00 0.01
100 000792 盐湖股份 大成深证成长40ETF联接C 0.93 0.05 0.00 0.01
大成盛世精选灵活配置混合C 694.33 37.41 0.01 6.11
大成盛世精选灵活配置混合A 694.33 37.41 0.01 6.11
大成深证成长40ETF 706.58 38.07 0.01 4.41
大成深证成长40ETF联接A 0.93 0.05 0.00 0.01
101 000933 神火股份 大成深证成长40ETF联接C 0.40 0.02 0.00 0.00
大成深证成长40ETF联接A 0.40 0.02 0.00 0.00
102 002738 中矿资源 大成深证成长40ETF联接C 0.37 0.01 0.00 0.00
大成深证成长40ETF联接A 0.37 0.01 0.00 0.00
103 300014 亿纬锂能 大成深证成长40ETF联接C 0.49 0.01 0.00 0.00
大成中证电池主题指数发起式A 599.99 12.30 0.01 5.45
大成中证电池主题指数发起式C 599.99 12.30 0.01 5.45
大成深证成长40ETF 603.30 12.37 0.01 3.76
大成深证成长40ETF联接A 0.49 0.01 0.00 0.00
104 002422 科伦药业 大成灵活配置混合C 485.12 15.16 0.01 5.46
大成行业轮动混合C 572.80 17.90 0.01 5.67
大成价值增长混合C 3564.60 111.39 0.09 3.44
大成积极成长混合C 5786.23 180.82 0.14 6.84
大成均衡增长混合A 641.28 20.04 0.02 3.78
大成均衡增长混合C 641.28 20.04 0.02 3.78
大成元合双利债券发起式A 60.16 1.88 0.00 0.29
大成元合双利债券发起式C 60.16 1.88 0.00 0.29
大成健康产业混合C 962.24 30.07 0.02 5.67
大成医药健康股票A 863.06 26.97 0.02 5.06
大成医药健康股票C 863.06 26.97 0.02 5.06
大成景盛一年定期债券A 60.48 1.89 0.00 0.84
大成景盛一年定期债券C 60.48 1.89 0.00 0.84
大成灵活配置混合A 485.12 15.16 0.01 5.46
大成健康产业混合A 962.24 30.07 0.02 5.67
大成行业轮动混合A 572.80 17.90 0.01 5.67
大成积极成长混合A 5786.23 180.82 0.14 6.84
大成价值增长混合A 3564.60 111.39 0.09 3.44
105 000408 藏格矿业 大成灵活配置混合C 445.34 15.49 0.01 5.01
大成行业轮动混合C 501.69 17.45 0.01 4.96
大成积极成长混合C 4189.22 145.71 0.09 4.95
大成均衡增长混合A 848.99 29.53 0.02 5.00
大成均衡增长混合C 848.99 29.53 0.02 5.00
大成元吉增利债券A 608.06 21.15 0.01 0.74
大成元吉增利债券C 608.06 21.15 0.01 0.74
大成民稳增长混合A 270.25 9.40 0.01 0.85
大成民稳增长混合C 270.25 9.40 0.01 0.85
大成灵活配置混合A 445.34 15.49 0.01 5.01
大成行业轮动混合A 501.69 17.45 0.01 4.96
大成积极成长混合A 4189.22 145.71 0.09 4.95
106 600048 保利发展 大成灵活配置混合C 398.62 36.14 0.00 4.49
大成行业轮动混合C 448.48 40.66 0.00 4.44
大成积极成长混合C 3721.30 337.38 0.03 4.40
大成均衡增长混合A 760.85 68.98 0.01 4.48
大成均衡增长混合C 760.85 68.98 0.01 4.48
大成灵活配置混合A 398.62 36.14 0.00 4.49
大成行业轮动混合A 448.48 40.66 0.00 4.44
大成积极成长混合A 3721.30 337.38 0.03 4.40
107 601001 晋控煤业 大成灵活配置混合C 390.10 22.88 0.03 4.39
大成行业轮动混合C 455.24 26.70 0.03 4.50
大成积极成长混合C 4493.70 263.56 0.31 5.31
大成安享得利六月持有混合A 71.27 4.18 0.00 1.35
大成安享得利六月持有混合C 71.27 4.18 0.00 1.35
大成灵活配置混合A 390.10 22.88 0.03 4.39
大成行业轮动混合A 455.24 26.70 0.03 4.50
大成积极成长混合A 4493.70 263.56 0.31 5.31
108 601888 中国中免 大成灵活配置混合C 365.93 4.74 0.03 4.12
大成行业轮动混合C 413.02 5.35 0.03 4.09
大成积极成长混合C 3438.81 44.54 0.25 4.06
大成均衡增长混合A 704.06 9.12 0.05 4.15
大成均衡增长混合C 704.06 9.12 0.05 4.15
大成红利优选一年持有混合发起式A 93.41 1.21 0.01 4.20
大成红利优选一年持有混合发起式C 93.41 1.21 0.01 4.20
大成景禄灵活配置混合A 56.36 0.73 0.00 4.01
大成景禄灵活配置混合C 56.36 0.73 0.00 4.01
大成灵活配置混合A 365.93 4.74 0.03 4.12
大成行业轮动混合A 413.02 5.35 0.03 4.09
大成积极成长混合A 3438.81 44.54 0.25 4.06
109 600188 兖矿能源 大成灵活配置混合C 328.91 19.70 0.01 3.70
大成行业轮动混合C 360.17 21.57 0.01 3.56
大成积极成长混合C 3636.21 217.74 0.07 4.30
大成安享得利六月持有混合A 59.61 6.02 -- 1.13
大成安享得利六月持有混合C 59.61 6.02 -- 1.13
大成灵活配置混合A 328.91 19.70 0.01 3.70
大成行业轮动混合A 360.17 21.57 0.01 3.56
大成积极成长混合A 3636.21 217.74 0.07 4.30
110 601138 工业富联 大成灵活配置混合C 328.73 13.05 0.01 3.70
大成积极成长混合C 3994.63 158.58 0.08 4.72
大成灵活配置混合A 328.73 13.05 0.01 3.70
大成积极成长混合A 3994.63 158.58 0.08 4.72
111 300395 菲利华 大成国家安全主题灵活配置混合C 8.16 0.19 0.00 0.08
大成国家安全主题灵活配置混合A 8.16 0.19 0.00 0.08
112 600456 宝钛股份 大成国家安全主题灵活配置混合C 7.47 0.24 0.00 0.07
大成国家安全主题灵活配置混合A 7.47 0.24 0.00 0.07
113 000768 中航西飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 7.18 0.26 0.00 0.07
大成国家安全主题灵活配置混合A 7.18 0.26 0.00 0.07
114 002025 航天电器 大成国家安全主题灵活配置混合C 7.27 0.13 0.00 0.07
大成红利优选一年持有混合发起式A 119.67 2.14 0.00 5.38
大成红利优选一年持有混合发起式C 119.67 2.14 0.00 5.38
大成恒享混合A 171.12 3.06 0.01 3.16
大成恒享混合C 171.12 3.06 0.01 3.16
大成景禄灵活配置混合A 72.14 1.29 0.00 5.13
大成景禄灵活配置混合C 72.14 1.29 0.00 5.13
大成国家安全主题灵活配置混合A 7.27 0.13 0.00 0.07
115 600760 中航沈飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 7.01 0.15 0.00 0.07
大成国家安全主题灵活配置混合A 7.01 0.15 0.00 0.07
116 002179 中航光电 大成国家安全主题灵活配置混合C 6.97 0.16 0.00 0.07
大成国家安全主题灵活配置混合A 6.97 0.16 0.00 0.07
117 600893 航发动力 大成国家安全主题灵活配置混合C 6.61 0.16 0.00 0.06
大成国家安全主题灵活配置混合A 6.61 0.16 0.00 0.06
118 300855 图南股份 大成国家安全主题灵活配置混合C 6.09 0.23 0.00 0.06
大成国家安全主题灵活配置混合A 6.09 0.23 0.00 0.06
119 600765 中航重机 大成国家安全主题灵活配置混合C 6.47 0.32 0.00 0.06
大成国家安全主题灵活配置混合A 6.47 0.32 0.00 0.06
120 600150 中国船舶 大成国家安全主题灵活配置混合C 6.68 0.16 0.00 0.06
大成一带一路灵活配置混合C 646.60 15.48 0.06 8.66
大成正向回报灵活配置混合C 352.54 8.44 0.03 6.09
大成蓝筹稳健混合C 12223.49 292.64 1.11 9.57
大成至诚鑫选混合A 956.95 22.91 0.09 6.14
大成至诚鑫选混合C 956.95 22.91 0.09 6.14
大成新兴活力混合A 3683.70 88.19 0.34 6.04
大成新兴活力混合C 3683.70 88.19 0.34 6.04
大成景阳领先混合C 7631.42 182.70 0.70 6.76
大成安享得利六月持有混合A 73.52 1.76 0.01 1.39
大成安享得利六月持有混合C 73.52 1.76 0.01 1.39
大成一带一路灵活配置混合A 646.60 15.48 0.06 8.66
大成国家安全主题灵活配置混合A 6.68 0.16 0.00 0.06
大成正向回报灵活配置混合A 352.54 8.44 0.03 6.09
大成景阳领先混合A 7631.42 182.70 0.70 6.76
大成蓝筹稳健混合A 12223.49 292.64 1.11 9.57
121 600489 中金黄金 大成行业轮动混合C 395.50 26.02 0.07 3.91
大成正向回报灵活配置混合C 301.72 19.85 0.05 5.21
大成国企改革灵活配置混合C 11244.66 739.78 1.97 6.44
大成新锐产业混合C 45869.33 3017.72 8.02 6.08
大成聚优成长混合A 7144.15 470.01 1.25 4.64
大成聚优成长混合C 7144.15 470.01 1.25 4.64
大成景气精选六个月持有混合A 13936.08 916.85 2.44 5.12
大成景气精选六个月持有混合C 13936.08 916.85 2.44 5.12
大成核心趋势混合A 4284.20 281.86 0.75 4.91
大成核心趋势混合C 4284.20 281.86 0.75 4.91
大成国企改革灵活配置混合A 11244.66 739.78 1.97 6.44
大成正向回报灵活配置混合A 301.72 19.85 0.05 5.21
大成睿景灵活配置混合A 20283.61 1334.45 3.55 6.26
大成睿景灵活配置混合C 20283.61 1334.45 3.55 6.26
大成新锐产业混合A 45869.33 3017.72 8.02 6.08
大成行业轮动混合A 395.50 26.02 0.07 3.91
122 000625 长安汽车 大成行业轮动混合C 357.27 24.01 0.00 3.53
大成积极成长混合C 2971.39 199.69 0.02 3.51
大成均衡增长混合A 651.15 43.76 0.01 3.83
大成均衡增长混合C 651.15 43.76 0.01 3.83
大成行业轮动混合A 357.27 24.01 0.00 3.53
大成积极成长混合A 2971.39 199.69 0.02 3.51
123 300760 迈瑞医疗 大成内需增长混合C 1582.20 5.40 0.04 6.13
大成蓝筹稳健混合C 7641.44 26.08 0.21 5.98
大成景阳领先混合C 4450.67 15.19 0.12 3.94
大成消费主题混合C 4125.44 14.08 0.12 5.99
大成优选混合(LOF)C 11789.97 40.24 0.33 6.85
大成消费机遇混合A 503.96 1.72 0.01 5.00
大成消费机遇混合C 503.96 1.72 0.01 5.00
大成优质精选混合A 817.47 2.79 0.02 4.02
大成优质精选混合C 817.47 2.79 0.02 4.02
大成品质医疗股票A 1980.68 6.76 0.06 4.55
大成品质医疗股票C 1980.68 6.76 0.06 4.55
大成创新趋势混合A 2159.41 7.37 0.06 4.01
大成创新趋势混合C 2159.41 7.37 0.06 4.01
医服ETF 679.76 2.32 0.02 8.72
大成中小盘混合(LOF)C 2657.51 9.07 0.07 4.01
大成优选升级一年持有混合A 1758.00 6.00 0.05 6.45
大成优选升级一年持有混合C 1758.00 6.00 0.05 6.45
大成创业板两年定开混合A 3006.18 10.26 0.08 4.68
大成创业板两年定开混合C 3006.18 10.26 0.08 4.68
大成行业先锋混合A 1037.22 3.54 0.03 4.03
大成行业先锋混合C 1037.22 3.54 0.03 4.03
大成内需增长混合H 1582.20 5.40 0.04 6.13
深证ETF 348.67 1.19 0.01 1.36
大成中小盘混合(LOF)A 2657.51 9.07 0.07 4.01
大成优选混合(LOF)A 11789.97 40.24 0.33 6.85
大成消费主题混合A 4125.44 14.08 0.12 5.99
大成内需增长混合A 1582.20 5.40 0.04 6.13
大成景阳领先混合A 4450.67 15.19 0.12 3.94
大成蓝筹稳健混合A 7641.44 26.08 0.21 5.98
124 605507 国邦医药 大成内需增长混合C 1354.06 64.51 -- 5.24
大成至诚鑫选混合A 734.44 34.99 -- 4.71
大成至诚鑫选混合C 734.44 34.99 -- 4.71
大成内需增长混合H 1354.06 64.51 -- 5.24
大成内需增长混合A 1354.06 64.51 -- 5.24
125 300498 温氏股份 大成内需增长混合C 1340.72 66.57 0.01 5.19
大成一带一路灵活配置混合C 542.97 26.96 0.00 7.27
大成蓝筹稳健混合C 9751.24 484.17 0.09 7.63
大成精选增值混合C 5380.80 267.17 0.05 4.39
大成智惠量化多策略混合C 40.88 2.03 0.00 3.71
大成价值增长混合C 3361.37 166.90 0.03 3.24
大成景阳领先混合C 8050.53 399.73 0.07 7.13
大成消费主题混合C 5006.85 248.60 0.05 7.27
大成消费机遇混合A 742.76 36.88 0.01 7.38
大成消费机遇混合C 742.76 36.88 0.01 7.38
大成企业能力驱动混合A 13522.21 671.41 0.12 3.97
大成企业能力驱动混合C 13522.21 671.41 0.12 3.97
大成创业板两年定开混合A 2700.37 134.08 0.02 4.20
大成创业板两年定开混合C 2700.37 134.08 0.02 4.20
大成一带一路灵活配置混合A 542.97 26.96 0.00 7.27
大成智惠量化多策略混合A 40.88 2.03 0.00 3.71
大成内需增长混合H 1340.72 66.57 0.01 5.19
大成消费主题混合A 5006.85 248.60 0.05 7.27
大成内需增长混合A 1340.72 66.57 0.01 5.19
大成景阳领先混合A 8050.53 399.73 0.07 7.13
大成精选增值混合A 5380.80 267.17 0.05 4.39
大成蓝筹稳健混合A 9751.24 484.17 0.09 7.63
大成价值增长混合A 3361.37 166.90 0.03 3.24
126 601918 新集能源 大成内需增长混合C 1238.49 141.38 0.13 4.80
大成至诚鑫选混合A 742.94 84.81 0.08 4.76
大成至诚鑫选混合C 742.94 84.81 0.08 4.76
大成新兴活力混合A 2940.64 335.69 0.32 4.83
大成新兴活力混合C 2940.64 335.69 0.32 4.83
大成景阳领先混合C 6722.19 767.37 0.73 5.95
大成内需增长混合H 1238.49 141.38 0.13 4.80
大成内需增长混合A 1238.49 141.38 0.13 4.80
大成景阳领先混合A 6722.19 767.37 0.73 5.95
127 003006 百亚股份 大成内需增长混合C 1188.77 44.54 1.04 4.60
大成一带一路灵活配置混合C 672.59 25.20 0.59 9.01
大成至诚鑫选混合A 1464.02 54.85 1.28 9.39
大成至诚鑫选混合C 1464.02 54.85 1.28 9.39
大成新兴活力混合A 5667.62 212.35 4.96 9.30
大成新兴活力混合C 5667.62 212.35 4.96 9.30
大成景阳领先混合C 10243.97 383.81 8.97 9.07
大成消费主题混合C 6231.58 233.48 5.46 9.05
大成消费机遇混合A 885.57 33.18 0.78 8.79
大成消费机遇混合C 885.57 33.18 0.78 8.79
大成悦享生活混合A 598.66 22.43 0.52 4.05
大成悦享生活混合C 598.66 22.43 0.52 4.05
大成消费精选股票A 944.29 35.38 0.83 3.86
大成消费精选股票C 944.29 35.38 0.83 3.86
大成一带一路灵活配置混合A 672.59 25.20 0.59 9.01
大成内需增长混合H 1188.77 44.54 1.04 4.60
大成消费主题混合A 6231.58 233.48 5.46 9.05
大成内需增长混合A 1188.77 44.54 1.04 4.60
大成景阳领先混合A 10243.97 383.81 8.97 9.07
128 300761 立华股份 大成一带一路灵活配置混合C 638.85 27.80 0.05 8.55
大成至诚鑫选混合A 1296.30 56.41 0.09 8.31
大成至诚鑫选混合C 1296.30 56.41 0.09 8.31
大成新兴活力混合A 5486.24 238.74 0.39 9.00
大成新兴活力混合C 5486.24 238.74 0.39 9.00
大成景阳领先混合C 10239.77 445.60 0.74 9.06
大成消费主题混合C 5924.08 257.79 0.43 8.61
大成消费机遇混合A 787.83 34.28 0.06 7.82
大成消费机遇混合C 787.83 34.28 0.06 7.82
大成一带一路灵活配置混合A 638.85 27.80 0.05 8.55
大成消费主题混合A 5924.08 257.79 0.43 8.61
大成景阳领先混合A 10239.77 445.60 0.74 9.06
129 601872 招商轮船 大成一带一路灵活配置混合C 423.63 52.69 0.01 5.67
大成正向回报灵活配置混合C 426.68 53.07 0.01 7.37
大成蓝筹稳健混合C 7793.81 969.38 0.26 6.10
大成趋势回报灵活配置混合C 93.75 11.66 0.00 4.80
大成至诚鑫选混合A 811.11 100.88 0.03 5.20
大成至诚鑫选混合C 811.11 100.88 0.03 5.20
大成新兴活力混合A 3146.81 391.39 0.10 5.16
大成新兴活力混合C 3146.81 391.39 0.10 5.16
大成2020生命周期混合C 916.40 113.98 0.03 0.81
大成景润灵活配置混合C 128.24 15.95 0.00 2.24
大成景阳领先混合C 5686.52 707.28 0.19 5.03
大成盛享一年持有混合A 84.42 10.50 0.00 1.28
大成盛享一年持有混合C 84.42 10.50 0.00 1.28
大成元吉增利债券A 684.77 85.17 0.02 0.83
大成元吉增利债券C 684.77 85.17 0.02 0.83
大成安享得利六月持有混合A 112.56 14.00 0.00 2.13
大成安享得利六月持有混合C 112.56 14.00 0.00 2.13
大成尊享18个月持有混合发起式A 42.93 5.34 0.00 1.30
大成尊享18个月持有混合发起式C 42.93 5.34 0.00 1.30
大成汇享一年持有混合A 66.23 8.24 0.00 1.38
大成汇享一年持有混合C 66.23 8.24 0.00 1.38
大成民稳增长混合A 461.42 57.39 0.02 1.46
大成民稳增长混合C 461.42 57.39 0.02 1.46
大成一带一路灵活配置混合A 423.63 52.69 0.01 5.67
大成景润灵活配置混合A 128.24 15.95 0.00 2.24
大成景尚灵活配置混合A 126.71 15.76 0.00 0.62
大成景尚灵活配置混合C 126.71 15.76 0.00 0.62
大成景盛一年定期债券A 64.32 8.00 0.00 0.90
大成景盛一年定期债券C 64.32 8.00 0.00 0.90
大成趋势回报灵活配置混合A 93.75 11.66 0.00 4.80
大成正向回报灵活配置混合A 426.68 53.07 0.01 7.37
大成景阳领先混合A 5686.52 707.28 0.19 5.03
大成2020生命周期混合A 916.40 113.98 0.03 0.81
大成蓝筹稳健混合A 7793.81 969.38 0.26 6.10
130 688290 景业智能 大成一带一路灵活配置混合C 374.31 11.06 -- 5.01
大成一带一路灵活配置混合A 374.31 11.06 -- 5.01
131 301078 孩子王 大成一带一路灵活配置混合C 333.94 35.83 0.06 4.47
大成消费主题混合C 3207.94 344.20 0.53 4.66
大成消费机遇混合A 461.34 49.50 0.08 4.58
大成消费机遇混合C 461.34 49.50 0.08 4.58
大成一带一路灵活配置混合A 333.94 35.83 0.06 4.47
大成消费主题混合A 3207.94 344.20 0.53 4.66
132 300037 新宙邦 大成盛世精选灵活配置混合C 893.49 21.98 0.04 7.86
大成产业升级股票(LOF)C 2847.94 70.06 0.13 2.72
大成中证电池主题指数发起式A 215.04 5.29 0.01 1.95
大成中证电池主题指数发起式C 215.04 5.29 0.01 1.95
大成新能源混合发起式A 330.89 8.14 0.02 3.92
大成新能源混合发起式C 330.89 8.14 0.02 3.92
大成成长回报六个月持有混合A 2193.60 53.96 0.10 3.51
大成成长回报六个月持有混合C 2193.60 53.96 0.10 3.51
大成盛世精选灵活配置混合A 893.49 21.98 0.04 7.86
大成产业升级股票(LOF)A 2847.94 70.06 0.13 2.72
133 603260 合盛硅业 大成盛世精选灵活配置混合C 702.95 11.71 -- 6.19
大成核心双动力混合C 136.27 2.27 -- 6.08
大成红利优选一年持有混合发起式A 154.28 2.57 -- 6.93
大成红利优选一年持有混合发起式C 154.28 2.57 -- 6.93
大成卓享一年持有混合A 883.64 14.72 -- 2.44
大成卓享一年持有混合C 883.64 14.72 -- 2.44
大成盛世精选灵活配置混合A 702.95 11.71 -- 6.19
大成景禄灵活配置混合A 98.45 1.64 -- 7.00
大成景禄灵活配置混合C 98.45 1.64 -- 7.00
大成核心双动力混合A 136.27 2.27 -- 6.08
134 601688 华泰证券 大成盛世精选灵活配置混合C 654.54 37.19 -- 5.76
大成盛世精选灵活配置混合A 654.54 37.19 -- 5.76
135 601958 金钼股份 大成盛世精选灵活配置混合C 640.10 53.79 0.07 5.63
大成盛世精选灵活配置混合A 640.10 53.79 0.07 5.63
136 603806 福斯特 大成盛世精选灵活配置混合C 624.63 35.37 -- 5.50
大成红利优选一年持有混合发起式A 131.57 7.45 -- 5.91
大成红利优选一年持有混合发起式C 131.57 7.45 -- 5.91
大成恒享混合A 121.61 6.89 -- 2.25
大成恒享混合C 121.61 6.89 -- 2.25
大成盛世精选灵活配置混合A 624.63 35.37 -- 5.50
大成景禄灵活配置混合A 84.31 4.77 -- 6.00
大成景禄灵活配置混合C 84.31 4.77 -- 6.00
137 688269 凯立新材 大成盛世精选灵活配置混合C 567.84 20.07 0.33 5.00
大成盛世精选灵活配置混合A 567.84 20.07 0.33 5.00
138 002541 鸿路钢构 大成盛世精选灵活配置混合C 543.60 35.81 0.07 4.78
大成盛世精选灵活配置混合A 543.60 35.81 0.07 4.78
139 300699 光威复材 大成盛世精选灵活配置混合C 524.09 15.92 0.03 4.61
大成盛世精选灵活配置混合A 524.09 15.92 0.03 4.61
140 600664 哈药股份 大成锐见未来混合A 151.95 40.52 0.02 4.71
大成锐见未来混合C 151.95 40.52 0.02 4.71
大成多策略混合(LOF)C 2915.96 777.59 0.31 3.86
大成品质医疗股票A 1919.40 511.84 0.21 4.41
大成品质医疗股票C 1919.40 511.84 0.21 4.41
大成多策略混合(LOF)A 2915.96 777.59 0.31 3.86
141 002557 洽洽食品 大成创新成长混合(LOF)C 3149.05 93.92 0.19 3.21
大成ESG责任投资混合发起式A 180.39 5.38 0.01 3.55
大成ESG责任投资混合发起式C 180.39 5.38 0.01 3.55
大成创新成长混合(LOF)A 3149.05 93.92 0.19 3.21
142 002884 凌霄泵业 大成创新成长混合(LOF)C 3128.31 152.23 0.56 3.19
大成慧心优选一年持有混合A 2584.85 125.78 0.46 5.96
大成慧心优选一年持有混合C 2584.85 125.78 0.46 5.96
大成ESG责任投资混合发起式A 174.26 8.48 0.03 3.43
大成ESG责任投资混合发起式C 174.26 8.48 0.03 3.43
大成匠心卓越三年持有混合A 5662.76 275.56 1.01 7.30
大成匠心卓越三年持有混合C 5662.76 275.56 1.01 7.30
大成核心价值甄选混合A 7457.24 362.88 1.33 6.28
大成核心价值甄选混合C 7457.24 362.88 1.33 6.28
大成睿鑫股票A 3280.81 159.65 0.58 9.10
大成睿鑫股票C 3280.81 159.65 0.58 9.10
大成睿裕六月持有股票A 320.94 15.62 0.06 5.41
大成睿裕六月持有股票C 320.94 15.62 0.06 5.41
大成创新成长混合(LOF)A 3128.31 152.23 0.56 3.19
143 603993 洛阳钼业 大成正向回报灵活配置混合C 407.33 46.82 0.23 7.03
大成国企改革灵活配置混合C 9872.76 1134.80 5.67 5.66
大成新锐产业混合C 42170.13 4847.14 24.24 5.59
大成国企改革灵活配置混合A 9872.76 1134.80 5.67 5.66
大成正向回报灵活配置混合A 407.33 46.82 0.23 7.03
大成睿景灵活配置混合A 18726.14 2152.43 10.76 5.78
大成睿景灵活配置混合C 18726.14 2152.43 10.76 5.78
大成新锐产业混合A 42170.13 4847.14 24.24 5.59
144 600026 中远海能 大成正向回报灵活配置混合C 363.46 22.93 0.01 6.28
大成国企改革灵活配置混合C 11211.18 707.33 0.34 6.42
大成新锐产业混合C 47875.84 3020.56 1.43 6.35
大成聚优成长混合A 10183.04 1192.40 -- 6.62
大成聚优成长混合C 10183.04 1192.40 -- 6.62
大成景气精选六个月持有混合A 16991.09 1989.60 -- 6.24
大成景气精选六个月持有混合C 16991.09 1989.60 -- 6.24
大成核心趋势混合A 5535.60 648.20 -- 6.34
大成核心趋势混合C 5535.60 648.20 -- 6.34
大成安享得利六月持有混合A 49.53 5.80 -- 0.94
大成安享得利六月持有混合C 49.53 5.80 -- 0.94
大成产业趋势混合A 8780.78 1028.20 -- 6.82
大成产业趋势混合C 8780.78 1028.20 -- 6.82
大成国企改革灵活配置混合A 11211.18 707.33 0.34 6.42
大成正向回报灵活配置混合A 363.46 22.93 0.01 6.28
大成睿景灵活配置混合A 21425.40 1351.76 0.64 6.61
大成睿景灵活配置混合C 21425.40 1351.76 0.64 6.61
大成新锐产业混合A 47875.84 3020.56 1.43 6.35
145 000975 山金国际 大成正向回报灵活配置混合C 270.03 14.51 0.01 4.66
大成正向回报灵活配置混合A 270.03 14.51 0.01 4.66
146 000807 云铝股份 大成正向回报灵活配置混合C 241.22 16.31 0.00 4.17
大成国企改革灵活配置混合C 12248.93 828.19 0.24 7.02
大成新锐产业混合C 51350.85 3472.00 1.00 6.81
大成聚优成长混合A 10573.08 714.88 0.21 6.87
大成聚优成长混合C 10573.08 714.88 0.21 6.87
大成景气精选六个月持有混合A 18876.92 1276.33 0.37 6.93
大成景气精选六个月持有混合C 18876.92 1276.33 0.37 6.93
大成核心趋势混合A 6015.83 406.75 0.12 6.89
大成核心趋势混合C 6015.83 406.75 0.12 6.89
大成产业趋势混合A 7268.28 491.43 0.14 5.65
大成产业趋势混合C 7268.28 491.43 0.14 5.65
大成国企改革灵活配置混合A 12248.93 828.19 0.24 7.02
大成正向回报灵活配置混合A 241.22 16.31 0.00 4.17
大成睿景灵活配置混合A 23374.56 1580.43 0.46 7.21
大成睿景灵活配置混合C 23374.56 1580.43 0.46 7.21
大成新锐产业混合A 51350.85 3472.00 1.00 6.81
147 601058 赛轮轮胎 大成国企改革灵活配置混合C 16610.98 1035.60 -- 9.52
大成新锐产业混合C 72598.26 4526.08 -- 9.63
大成聚优成长混合A 14781.08 921.51 -- 9.61
大成聚优成长混合C 14781.08 921.51 -- 9.61
大成景气精选六个月持有混合A 26079.77 1625.92 -- 9.58
大成景气精选六个月持有混合C 26079.77 1625.92 -- 9.58
大成核心趋势混合A 8338.62 519.86 -- 9.56
大成核心趋势混合C 8338.62 519.86 -- 9.56
大成产业趋势混合A 12073.38 752.70 -- 9.38
大成产业趋势混合C 12073.38 752.70 -- 9.38
大成国企改革灵活配置混合A 16610.98 1035.60 -- 9.52
大成睿景灵活配置混合A 31556.99 1967.39 -- 9.74
大成睿景灵活配置混合C 31556.99 1967.39 -- 9.74
大成新锐产业混合A 72598.26 4526.08 -- 9.63
148 000683 远兴能源 大成国企改革灵活配置混合C 11669.16 1731.33 0.53 6.69
大成新锐产业混合C 51251.87 7604.13 2.32 6.80
大成聚优成长混合A 10592.53 1571.59 0.48 6.89
大成聚优成长混合C 10592.53 1571.59 0.48 6.89
大成景气精选六个月持有混合A 18738.05 2780.13 0.85 6.88
大成景气精选六个月持有混合C 18738.05 2780.13 0.85 6.88
大成核心趋势混合A 5977.73 886.90 0.27 6.85
大成核心趋势混合C 5977.73 886.90 0.27 6.85
大成产业趋势混合A 8514.93 1263.34 0.38 6.61
大成产业趋势混合C 8514.93 1263.34 0.38 6.61
大成国企改革灵活配置混合A 11669.16 1731.33 0.53 6.69
大成睿景灵活配置混合A 22175.92 3290.20 1.00 6.84
大成睿景灵活配置混合C 22175.92 3290.20 1.00 6.84
大成新锐产业混合A 51251.87 7604.13 2.32 6.80
149 600378 昊华科技 大成国企改革灵活配置混合C 11579.56 364.71 1.80 6.64
大成新锐产业混合C 61360.02 1932.60 9.56 8.14
大成聚优成长混合A 12591.73 396.59 1.96 8.19
大成聚优成长混合C 12591.73 396.59 1.96 8.19
大成景气精选六个月持有混合A 20274.07 638.55 3.16 7.45
大成景气精选六个月持有混合C 20274.07 638.55 3.16 7.45
大成核心趋势混合A 7381.91 232.50 1.15 8.46
大成核心趋势混合C 7381.91 232.50 1.15 8.46
大成产业趋势混合A 7499.02 236.19 1.17 5.83
大成产业趋势混合C 7499.02 236.19 1.17 5.83
大成国企改革灵活配置混合A 11579.56 364.71 1.80 6.64
大成睿景灵活配置混合A 27772.96 874.74 4.33 8.57
大成睿景灵活配置混合C 27772.96 874.74 4.33 8.57
大成新锐产业混合A 61360.02 1932.60 9.56 8.14
150 002149 西部材料 大成国企改革灵活配置混合C 7121.18 472.23 0.97 4.08
大成产业趋势混合A 5769.03 382.56 0.78 4.48
大成产业趋势混合C 5769.03 382.56 0.78 4.48
大成国企改革灵活配置混合A 7121.18 472.23 0.97 4.08
大成睿景灵活配置混合A 15510.52 1028.55 2.11 4.79
大成睿景灵活配置混合C 15510.52 1028.55 2.11 4.79
151 000100 TCL科技 大成趋势回报灵活配置混合C 80.12 17.49 0.00 4.10
大成互联网思维混合C 24776.54 5409.73 0.30 10.26
大成景润灵活配置混合C 103.52 22.60 0.00 1.81
大成盛享一年持有混合A 56.70 12.38 0.00 0.86
大成盛享一年持有混合C 56.70 12.38 0.00 0.86
大成科创主题混合(LOF)C 7674.19 1675.59 0.09 10.25
大成中证上海环交所碳中和ETF 231.43 50.53 0.00 1.96
大成民享安盈一年持有混合A 53.90 11.77 0.00 0.81
大成民享安盈一年持有混合C 53.90 11.77 0.00 0.81
大成沪深300增强发起式A 1235.68 269.80 0.01 2.86
大成沪深300增强发起式C 1235.68 269.80 0.01 2.86
大成尊享18个月持有混合发起式A 26.10 5.70 0.00 0.79
大成尊享18个月持有混合发起式C 26.10 5.70 0.00 0.79
大成汇享一年持有混合A 70.25 15.34 0.00 1.46
大成汇享一年持有混合C 70.25 15.34 0.00 1.46
大成科创主题混合(LOF)A 7674.19 1675.59 0.09 10.25
大成景润灵活配置混合A 103.52 22.60 0.00 1.81
大成景盛一年定期债券A 45.36 9.90 0.00 0.63
大成景盛一年定期债券C 45.36 9.90 0.00 0.63
大成趋势回报灵活配置混合A 80.12 17.49 0.00 4.10
大成互联网思维混合A 24776.54 5409.73 0.30 10.26
152 002966 苏州银行 大成趋势回报灵活配置混合C 70.71 8.74 0.01 3.62
大成景润灵活配置混合C 137.69 17.02 0.01 2.41
大成盛享一年持有混合A 74.27 9.18 0.01 1.13
大成盛享一年持有混合C 74.27 9.18 0.01 1.13
大成元吉增利债券A 697.03 86.16 0.05 0.85
大成元吉增利债券C 697.03 86.16 0.05 0.85
大成尊享18个月持有混合发起式A 28.96 3.58 0.00 0.87
大成尊享18个月持有混合发起式C 28.96 3.58 0.00 0.87
大成汇享一年持有混合A 42.07 5.20 0.00 0.88
大成汇享一年持有混合C 42.07 5.20 0.00 0.88
大成民稳增长混合A 296.50 36.65 0.02 0.94
大成民稳增长混合C 296.50 36.65 0.02 0.94
大成景润灵活配置混合A 137.69 17.02 0.01 2.41
大成趋势回报灵活配置混合A 70.71 8.74 0.01 3.62
153 002948 青岛银行 大成趋势回报灵活配置混合C 67.78 17.93 0.01 3.47
大成景润灵活配置混合C 86.94 23.00 0.01 1.52
大成盛享一年持有混合A 67.62 17.89 0.01 1.03
大成盛享一年持有混合C 67.62 17.89 0.01 1.03
大成元吉增利债券A 674.60 178.47 0.06 0.82
大成元吉增利债券C 674.60 178.47 0.06 0.82
大成尊享18个月持有混合发起式A 26.01 6.88 0.00 0.79
大成尊享18个月持有混合发起式C 26.01 6.88 0.00 0.79
大成汇享一年持有混合A 40.63 10.75 0.00 0.85
大成汇享一年持有混合C 40.63 10.75 0.00 0.85
大成民稳增长混合A 306.97 81.21 0.03 0.97
大成民稳增长混合C 306.97 81.21 0.03 0.97
大成景润灵活配置混合A 86.94 23.00 0.01 1.52
大成趋势回报灵活配置混合A 67.78 17.93 0.01 3.47
154 603556 海兴电力 大成产业升级股票(LOF)C 7756.25 162.78 0.97 7.40
大成新能源混合发起式A 644.61 13.53 0.08 7.64
大成新能源混合发起式C 644.61 13.53 0.08 7.64
大成成长回报六个月持有混合A 5039.46 105.76 0.63 8.06
大成成长回报六个月持有混合C 5039.46 105.76 0.63 8.06
大成产业升级股票(LOF)A 7756.25 162.78 0.97 7.40
155 002353 杰瑞股份 大成产业升级股票(LOF)C 2594.67 78.87 0.11 2.47
大成产业升级股票(LOF)A 2594.67 78.87 0.11 2.47
156 600938 中国海油 大成精选增值混合C 9483.81 315.60 0.11 7.74
大成恒享夏盛一年定开混合A 39.97 1.33 0.00 0.66
大成恒享夏盛一年定开混合C 39.97 1.33 0.00 0.66
大成精选增值混合A 9483.81 315.60 0.11 7.74
157 002223 鱼跃医疗 大成精选增值混合C 6845.34 178.82 0.19 5.58
大成价值增长混合C 5668.34 148.08 0.16 5.47
大成新兴活力混合A 2952.15 77.12 0.08 4.84
大成新兴活力混合C 2952.15 77.12 0.08 4.84
大成景阳领先混合C 5268.22 137.62 0.15 4.66
大成优选混合(LOF)C 9952.80 260.00 0.28 5.78
大成健康产业混合C 1218.45 31.83 0.03 7.18
大成悦享生活混合A 533.62 13.94 0.01 3.61
大成悦享生活混合C 533.62 13.94 0.01 3.61
大成医药健康股票A 1273.58 33.27 0.04 7.46
大成医药健康股票C 1273.58 33.27 0.04 7.46
大成消费精选股票A 905.70 23.66 0.03 3.70
大成消费精选股票C 905.70 23.66 0.03 3.70
医服ETF 223.17 5.83 0.01 2.86
大成企业能力驱动混合A 18432.78 481.53 0.51 5.41
大成企业能力驱动混合C 18432.78 481.53 0.51 5.41
大成优选升级一年持有混合A 1531.20 40.00 0.04 5.62
大成优选升级一年持有混合C 1531.20 40.00 0.04 5.62
大成科技消费股票A 5054.87 132.05 0.14 5.18
大成科技消费股票C 5054.87 132.05 0.14 5.18
大成健康产业混合A 1218.45 31.83 0.03 7.18
大成优选混合(LOF)A 9952.80 260.00 0.28 5.78
大成景阳领先混合A 5268.22 137.62 0.15 4.66
大成精选增值混合A 6845.34 178.82 0.19 5.58
大成价值增长混合A 5668.34 148.08 0.16 5.47
158 601137 博威合金 大成可转债增强债券C 94.20 5.42 -- 1.15
大成恒享夏盛一年定开混合A 55.09 3.17 -- 0.92
大成恒享夏盛一年定开混合C 55.09 3.17 -- 0.92
大成可转债增强债券A 94.20 5.42 -- 1.15
159 002984 森麒麟 大成可转债增强债券C 88.93 3.24 0.01 1.09
大成可转债增强债券A 88.93 3.24 0.01 1.09
160 603035 常熟汽饰 大成可转债增强债券C 81.07 5.39 -- 0.99
大成元合双利债券发起式A 121.67 8.09 -- 0.58
大成元合双利债券发起式C 121.67 8.09 -- 0.58
大成可转债增强债券A 81.07 5.39 -- 0.99
161 000680 山推股份 大成可转债增强债券C 74.25 8.85 0.01 0.91
大成元合双利债券发起式A 87.76 10.46 0.01 0.42
大成元合双利债券发起式C 87.76 10.46 0.01 0.42
大成恒享夏盛一年定开混合A 43.29 5.16 0.00 0.72
大成恒享夏盛一年定开混合C 43.29 5.16 0.00 0.72
大成可转债增强债券A 74.25 8.85 0.01 0.91
162 002601 龙佰集团 大成可转债增强债券C 74.36 3.58 0.00 0.91
大成恒享夏盛一年定开混合A 37.39 1.80 0.00 0.62
大成恒享夏盛一年定开混合C 37.39 1.80 0.00 0.62
大成可转债增强债券A 74.36 3.58 0.00 0.91
163 600547 山东黄金 大成可转债增强债券C 68.25 2.33 0.00 0.84
大成新锐产业混合C 27134.61 926.41 0.64 3.60
大成元合双利债券发起式A 25.19 0.86 0.00 0.12
大成元合双利债券发起式C 25.19 0.86 0.00 0.12
大成恒享夏盛一年定开混合A 41.88 1.43 0.00 0.70
大成恒享夏盛一年定开混合C 41.88 1.43 0.00 0.70
大成新锐产业混合A 27134.61 926.41 0.64 3.60
大成可转债增强债券A 68.25 2.33 0.00 0.84
164 002078 太阳纸业 大成可转债增强债券C 65.75 4.36 0.00 0.81
大成可转债增强债券A 65.75 4.36 0.00 0.81
165 300233 金城医药 大成中证1000指数增强发起式A 186.93 13.22 0.04 1.87
大成中证1000指数增强发起式C 186.93 13.22 0.04 1.87
大成卓享一年持有混合A 692.29 48.96 0.13 1.91
大成卓享一年持有混合C 692.29 48.96 0.13 1.91
166 688321 微芯生物 大成中证1000指数增强发起式A 177.19 8.41 0.02 1.78
大成中证1000指数增强发起式C 177.19 8.41 0.02 1.78
167 688275 万润新能 大成中证1000指数增强发起式A 176.78 5.16 -- 1.77
大成中证1000指数增强发起式C 176.78 5.16 -- 1.77
168 600267 海正药业 大成中证1000指数增强发起式A 176.45 20.47 0.04 1.77
大成中证1000指数增强发起式C 176.45 20.47 0.04 1.77
大成丰享回报混合A 19.74 2.29 0.00 0.47
大成丰享回报混合C 19.74 2.29 0.00 0.47
大成卓享一年持有混合A 721.49 83.70 0.17 1.99
大成卓享一年持有混合C 721.49 83.70 0.17 1.99
169 688209 英集芯 大成中证1000指数增强发起式A 176.01 12.67 -- 1.76
大成中证1000指数增强发起式C 176.01 12.67 -- 1.76
170 603666 亿嘉和 大成中证1000指数增强发起式A 168.21 8.53 0.06 1.69
大成中证1000指数增强发起式C 168.21 8.53 0.06 1.69
171 600340 华夏幸福 大成中证1000指数增强发起式A 145.26 96.84 0.67 1.46
大成中证1000指数增强发起式C 145.26 96.84 0.67 1.46
172 688380 中微半导 大成中证1000指数增强发起式A 143.50 5.72 0.04 1.44
大成中证1000指数增强发起式C 143.50 5.72 0.04 1.44
173 002537 海联金汇 大成中证1000指数增强发起式A 128.40 20.71 0.02 1.29
大成中证1000指数增强发起式C 128.40 20.71 0.02 1.29
174 688696 极米科技 大成中证1000指数增强发起式A 125.30 1.59 -- 1.26
大成中证1000指数增强发起式C 125.30 1.59 -- 1.26
175 000521 长虹美菱 大成智惠量化多策略混合C 49.81 4.57 0.01 4.52
大成恒享夏盛一年定开混合A 36.52 3.35 0.00 0.61
大成恒享夏盛一年定开混合C 36.52 3.35 0.00 0.61
大成智惠量化多策略混合A 49.81 4.57 0.01 4.52
176 688192 迪哲医药 大成智惠量化多策略混合C 46.77 1.07 0.03 4.24
大成健康产业混合C 697.78 15.92 0.41 4.11
大成医药健康股票A 816.22 18.63 0.48 4.78
大成医药健康股票C 816.22 18.63 0.48 4.78
大成智惠量化多策略混合A 46.77 1.07 0.03 4.24
大成健康产业混合A 697.78 15.92 0.41 4.11
177 301363 美好医疗 大成智惠量化多策略混合C 45.42 1.32 0.01 4.12
大成价值增长混合C 4296.09 124.85 1.11 4.14
大成健康产业混合C 1126.58 32.74 0.29 6.64
大成医药健康股票A 1150.28 33.43 0.30 6.74
大成医药健康股票C 1150.28 33.43 0.30 6.74
大成智惠量化多策略混合A 45.42 1.32 0.01 4.12
大成健康产业混合A 1126.58 32.74 0.29 6.64
大成价值增长混合A 4296.09 124.85 1.11 4.14
178 688566 吉贝尔 大成智惠量化多策略混合C 44.14 1.79 0.05 4.01
大成智惠量化多策略混合A 44.14 1.79 0.05 4.01
179 688626 翔宇医疗 大成智惠量化多策略混合C 44.21 1.48 -- 4.01
大成智惠量化多策略混合A 44.21 1.48 -- 4.01
180 001286 陕西能源 大成智惠量化多策略混合C 40.52 3.70 -- 3.68
大成优质精选混合A 607.62 55.49 -- 2.99
大成优质精选混合C 607.62 55.49 -- 2.99
大成创新趋势混合A 1606.37 146.70 -- 2.99
大成创新趋势混合C 1606.37 146.70 -- 2.99
大成中小盘混合(LOF)C 2074.15 189.42 -- 3.13
大成行业先锋混合A 771.32 70.44 -- 3.00
大成行业先锋混合C 771.32 70.44 -- 3.00
大成智惠量化多策略混合A 40.52 3.70 -- 3.68
大成中小盘混合(LOF)A 2074.15 189.42 -- 3.13
181 000876 新希望 大成核心双动力混合C 149.70 14.38 0.00 6.68
大成核心双动力混合A 149.70 14.38 0.00 6.68
182 601877 正泰电器 大成核心双动力混合C 144.85 6.37 0.00 6.46
大成卓享一年持有混合A 955.08 42.00 0.03 2.64
大成卓享一年持有混合C 955.08 42.00 0.03 2.64
大成核心双动力混合A 144.85 6.37 0.00 6.46
183 600383 金地集团 大成核心双动力混合C 102.40 18.72 0.01 4.57
大成卓享一年持有混合A 445.04 81.36 0.04 1.23
大成卓享一年持有混合C 445.04 81.36 0.04 1.23
大成核心双动力混合A 102.40 18.72 0.01 4.57
184 300957 贝泰妮 大成核心双动力混合C 83.64 1.34 -- 3.73
大成卓享一年持有混合A 396.99 6.36 -- 1.10
大成卓享一年持有混合C 396.99 6.36 -- 1.10
大成核心双动力混合A 83.64 1.34 -- 3.73
185 300919 中伟股份 大成核心双动力混合C 79.84 1.99 0.00 3.56
大成核心双动力混合A 79.84 1.99 0.00 3.56
186 688599 天合光能 大成核心双动力混合C 75.33 3.36 -- 3.36
大成核心双动力混合A 75.33 3.36 -- 3.36
187 600196 复星医药 大成核心双动力混合C 73.05 2.64 0.00 3.26
大成核心双动力混合A 73.05 2.64 0.00 3.26
188 688126 沪硅产业 大成核心双动力混合C 72.88 3.84 -- 3.25
大成核心双动力混合A 72.88 3.84 -- 3.25
189 002410 广联达 大成核心双动力混合C 72.47 5.36 0.00 3.23
大成核心双动力混合A 72.47 5.36 0.00 3.23
190 02057 中通快递-W 大成至诚鑫选混合A 915.99 5.18 -- 5.87
大成至诚鑫选混合C 915.99 5.18 -- 5.87
大成新兴活力混合A 3233.77 18.30 -- 5.31
大成新兴活力混合C 3233.77 18.30 -- 5.31
大成优选升级一年持有混合A 2530.66 14.32 -- 9.29
大成优选升级一年持有混合C 2530.66 14.32 -- 9.29
191 301015 百洋医药 大成价值增长混合C 8498.04 284.03 -- 8.20
大成健康产业混合C 1530.11 51.14 -- 9.01
大成品质医疗股票A 2173.69 72.65 -- 4.99
大成品质医疗股票C 2173.69 72.65 -- 4.99
大成医药健康股票A 1497.50 50.05 -- 8.78
大成医药健康股票C 1497.50 50.05 -- 8.78
大成创业板两年定开混合A 2940.24 98.27 -- 4.58
大成创业板两年定开混合C 2940.24 98.27 -- 4.58
大成健康产业混合A 1530.11 51.14 -- 9.01
大成价值增长混合A 8498.04 284.03 -- 8.20
192 688617 惠泰医疗 大成价值增长混合C 5490.12 13.41 -- 5.29
大成健康产业混合C 1054.88 2.58 -- 6.21
大成医药健康股票A 1123.78 2.75 -- 6.59
大成医药健康股票C 1123.78 2.75 -- 6.59
医服ETF 268.81 0.66 -- 3.45
大成健康产业混合A 1054.88 2.58 -- 6.21
大成价值增长混合A 5490.12 13.41 -- 5.29
193 603998 方盛制药 大成价值增长混合C 5335.92 443.92 -- 5.15
大成健康产业混合C 1095.50 91.14 -- 6.45
大成医药健康股票A 1301.77 108.30 -- 7.63
大成医药健康股票C 1301.77 108.30 -- 7.63
大成健康产业混合A 1095.50 91.14 -- 6.45
大成价值增长混合A 5335.92 443.92 -- 5.15
194 300476 胜宏科技 大成价值增长混合C 4575.03 115.24 0.13 4.41
大成价值增长混合A 4575.03 115.24 0.13 4.41
195 601728 中国电信 大成互联网思维混合C 21445.10 3195.99 0.59 8.88
大成科创主题混合(LOF)C 7012.35 1045.06 0.19 9.37
大成科创主题混合(LOF)A 7012.35 1045.06 0.19 9.37
大成互联网思维混合A 21445.10 3195.99 0.59 8.88
196 600707 彩虹股份 大成互联网思维混合C 11523.61 1540.59 2.10 4.77
大成科创主题混合(LOF)C 3940.81 526.85 0.72 5.27
大成科创主题混合(LOF)A 3940.81 526.85 0.72 5.27
大成互联网思维混合A 11523.61 1540.59 2.10 4.77
197 601127 赛力斯 大成互联网思维混合C 7446.09 82.35 0.37 3.08
大成互联网思维混合A 7446.09 82.35 0.37 3.08
198 601333 广深铁路 大成竞争优势混合C 15093.73 3993.05 0.74 4.60
大成策略回报混合C 15505.69 4102.03 0.76 3.92
大成弘远回报一年持有混合A 2193.72 580.35 0.11 3.96
大成弘远回报一年持有混合C 2193.72 580.35 0.11 3.96
大成致远优势一年持有期混合A 629.07 166.42 0.03 4.48
大成致远优势一年持有期混合C 629.07 166.42 0.03 4.48
大成投资严选六月持有混合A 819.96 216.92 0.04 4.10
大成投资严选六月持有混合C 819.96 216.92 0.04 4.10
大成睿享混合A 32211.95 8521.68 1.58 4.34
大成睿享混合C 32211.95 8521.68 1.58 4.34
大成竞争优势混合A 15093.73 3993.05 0.74 4.60
大成策略回报混合A 15505.69 4102.03 0.76 3.92
199 603296 华勤技术 大成竞争优势混合C 14959.43 268.38 3.15 4.55
大成策略回报混合C 15865.54 284.63 3.34 4.02
大成弘远回报一年持有混合A 2600.56 46.66 0.55 4.70
大成弘远回报一年持有混合C 2600.56 46.66 0.55 4.70
大成致远优势一年持有期混合A 626.19 11.23 0.13 4.46
大成致远优势一年持有期混合C 626.19 11.23 0.13 4.46
大成投资严选六月持有混合A 834.80 14.98 0.18 4.17
大成投资严选六月持有混合C 834.80 14.98 0.18 4.17
大成睿享混合A 27297.33 489.73 5.74 3.68
大成睿享混合C 27297.33 489.73 5.74 3.68
大成竞争优势混合A 14959.43 268.38 3.15 4.55
大成策略回报混合A 15865.54 284.63 3.34 4.02
200 002075 沙钢股份 大成竞争优势混合C 11132.39 1861.60 0.84 3.39
大成弘远回报一年持有混合A 1156.23 193.35 0.09 2.09
大成弘远回报一年持有混合C 1156.23 193.35 0.09 2.09
大成竞争优势混合A 11132.39 1861.60 0.84 3.39
201 601919 中远海控 大成竞争优势混合C 7786.85 495.66 0.23 2.37
大成策略回报混合C 14654.31 932.80 0.43 3.71
大成致远优势一年持有期混合A 278.22 17.71 0.01 1.98
大成致远优势一年持有期混合C 278.22 17.71 0.01 1.98
大成投资严选六月持有混合A 776.91 49.45 0.02 3.88
大成投资严选六月持有混合C 776.91 49.45 0.02 3.88
大成竞争优势混合A 7786.85 495.66 0.23 2.37
大成策略回报混合A 14654.31 932.80 0.43 3.71
202 002841 视源股份 大成竞争优势混合C 7024.78 190.58 0.39 2.14
大成策略回报混合C 8144.93 220.97 0.46 2.06
大成睿享混合A 14762.80 400.51 0.83 1.99
大成睿享混合C 14762.80 400.51 0.83 1.99
大成竞争优势混合A 7024.78 190.58 0.39 2.14
大成策略回报混合A 8144.93 220.97 0.46 2.06
203 00001 长和 大成竞争优势混合C 6733.79 167.05 -- 2.05
大成弘远回报一年持有混合A 2088.06 51.80 -- 3.77
大成弘远回报一年持有混合C 2088.06 51.80 -- 3.77
大成致远优势一年持有期混合A 314.89 7.81 -- 2.24
大成致远优势一年持有期混合C 314.89 7.81 -- 2.24
大成投资严选六月持有混合A 396.66 9.84 -- 1.98
大成睿享混合A 20505.70 508.70 -- 2.76
大成睿享混合C 20505.70 508.70 -- 2.76
大成竞争优势混合A 6733.79 167.05 -- 2.05
204 00001 FMI 大成竞争优势混合C 6733.79 167.05 -- 2.05
大成弘远回报一年持有混合A 2088.06 51.80 -- 3.77
大成弘远回报一年持有混合C 2088.06 51.80 -- 3.77
大成致远优势一年持有期混合A 314.89 7.81 -- 2.24
大成致远优势一年持有期混合C 314.89 7.81 -- 2.24
大成投资严选六月持有混合C 396.66 9.84 -- 1.98
大成睿享混合A 20505.70 508.70 -- 2.76
大成睿享混合C 20505.70 508.70 -- 2.76
大成竞争优势混合A 6733.79 167.05 -- 2.05
205 601311 骆驼股份 大成策略回报混合C 12638.56 1444.41 -- 3.20
大成弘远回报一年持有混合A 2142.00 244.80 -- 3.87
大成弘远回报一年持有混合C 2142.00 244.80 -- 3.87
大成策略回报混合A 12638.56 1444.41 -- 3.20
206 600998 九州通 大成策略回报混合C 8278.52 1442.25 0.88 2.10
大成策略回报混合A 8278.52 1442.25 0.88 2.10
207 688002 睿创微纳 大成策略回报混合C 8158.53 206.91 0.90 2.06
大成弘远回报一年持有混合A 1050.57 26.64 0.12 1.90
大成弘远回报一年持有混合C 1050.57 26.64 0.12 1.90
大成策略回报混合A 8158.53 206.91 0.90 2.06
208 600637 东方明珠 大成策略回报混合C 7941.31 1057.43 0.66 2.01
大成策略回报混合A 7941.31 1057.43 0.66 2.01
209 301061 匠心家居 大成消费主题混合C 3564.45 62.30 -- 5.18
大成消费机遇混合A 425.64 7.44 -- 4.23
大成消费机遇混合C 425.64 7.44 -- 4.23
大成消费主题混合A 3564.45 62.30 -- 5.18
210 600690 海尔智家 大成优选混合(LOF)C 16075.00 500.00 0.19 9.34
大成优质精选混合A 949.07 29.52 0.01 4.67
大成优质精选混合C 949.07 29.52 0.01 4.67
大成创新趋势混合A 2505.77 77.94 0.03 4.66
大成创新趋势混合C 2505.77 77.94 0.03 4.66
大成中小盘混合(LOF)C 3367.48 104.74 0.04 5.09
大成高新技术产业股票C 43599.30 1356.12 0.51 2.98
大成睿鑫股票A 1390.02 43.24 0.02 3.85
大成睿鑫股票C 1390.02 43.24 0.02 3.85
大成科技消费股票A 4464.03 138.85 0.05 4.57
大成科技消费股票C 4464.03 138.85 0.05 4.57
大成行业先锋混合A 1199.52 37.31 0.01 4.66
大成行业先锋混合C 1199.52 37.31 0.01 4.66
大成优势企业混合A 10252.28 318.89 0.12 2.79
大成优势企业混合C 10252.28 318.89 0.12 2.79
大成高新技术产业股票A 43599.30 1356.12 0.51 2.98
大成中小盘混合(LOF)A 3367.48 104.74 0.04 5.09
大成优选混合(LOF)A 16075.00 500.00 0.19 9.34
211 600233 圆通速递 大成优选混合(LOF)C 15957.74 893.99 9.08 9.27
大成匠心卓越三年持有混合A 1426.39 79.91 0.81 1.84
大成匠心卓越三年持有混合C 1426.39 79.91 0.81 1.84
大成优选升级一年持有混合A 2677.50 150.00 1.52 9.82
大成优选升级一年持有混合C 2677.50 150.00 1.52 9.82
大成优选混合(LOF)A 15957.74 893.99 9.08 9.27
212 002746 仙坛股份 大成优选混合(LOF)C 10234.79 1627.15 2.29 5.95
大成优选升级一年持有混合A 1603.18 254.88 0.36 5.88
大成优选升级一年持有混合C 1603.18 254.88 0.36 5.88
大成优选混合(LOF)A 10234.79 1627.15 2.29 5.95
213 600885 宏发股份 大成优选混合(LOF)C 6805.91 209.09 1.36 3.95
大成优选升级一年持有混合A 1139.16 35.00 0.23 4.18
大成优选升级一年持有混合C 1139.16 35.00 0.23 4.18
大成优选混合(LOF)A 6805.91 209.09 1.36 3.95
214 03690 美团-W 大成消费机遇混合A 626.64 4.04 -- 6.22
大成消费机遇混合C 626.64 4.04 -- 6.22
大成企业能力驱动混合A 13911.14 89.69 -- 4.08
大成企业能力驱动混合C 13911.14 89.69 -- 4.08
大成科技创新混合A 1119.88 7.22 -- 5.69
大成科技创新混合C 1119.88 7.22 -- 5.69
大成中华沪深港300指数(LOF)C 82.94 0.53 -- 2.27
大成中华沪深港300指数(LOF)A 82.94 0.53 -- 2.27
215 300251 光线传媒 大成红利优选一年持有混合发起式A 168.83 18.97 0.01 7.59
大成红利优选一年持有混合发起式C 168.83 18.97 0.01 7.59
大成景禄灵活配置混合A 106.71 11.99 0.00 7.59
大成景禄灵活配置混合C 106.71 11.99 0.00 7.59
216 000997 新大陆 大成红利优选一年持有混合发起式A 161.69 9.45 0.01 7.27
大成红利优选一年持有混合发起式C 161.69 9.45 0.01 7.27
大成恒享混合A 234.75 13.72 0.01 4.34
大成恒享混合C 234.75 13.72 0.01 4.34
大成景禄灵活配置混合A 103.00 6.02 0.01 7.33
大成景禄灵活配置混合C 103.00 6.02 0.01 7.33
217 300408 三环集团 大成红利优选一年持有混合发起式A 150.63 4.06 0.00 6.77
大成红利优选一年持有混合发起式C 150.63 4.06 0.00 6.77
大成景禄灵活配置混合A 95.35 2.57 0.00 6.78
大成景禄灵活配置混合C 95.35 2.57 0.00 6.78
218 300623 捷捷微电 大成红利优选一年持有混合发起式A 121.21 4.81 0.01 5.45
大成红利优选一年持有混合发起式C 121.21 4.81 0.01 5.45
大成恒享混合A 171.61 6.81 0.01 3.17
大成恒享混合C 171.61 6.81 0.01 3.17
大成景禄灵活配置混合A 73.58 2.92 0.00 5.23
大成景禄灵活配置混合C 73.58 2.92 0.00 5.23
219 300674 宇信科技 大成红利优选一年持有混合发起式A 106.06 6.70 0.01 4.77
大成红利优选一年持有混合发起式C 106.06 6.70 0.01 4.77
大成恒享混合A 287.79 18.18 0.03 5.32
大成恒享混合C 287.79 18.18 0.03 5.32
大成景禄灵活配置混合A 66.64 4.21 0.01 4.74
大成景禄灵活配置混合C 66.64 4.21 0.01 4.74
220 601369 陕鼓动力 大成弘远回报一年持有混合A 1233.79 138.94 0.25 2.23
大成弘远回报一年持有混合C 1233.79 138.94 0.25 2.23
221 300856 科思股份 大成元合双利债券发起式A 103.55 3.05 -- 0.49
大成元合双利债券发起式C 103.55 3.05 -- 0.49
大成恒享夏盛一年定开混合A 47.87 1.41 -- 0.80
大成恒享夏盛一年定开混合C 47.87 1.41 -- 0.80
222 002111 威海广泰 大成元合双利债券发起式A 49.96 4.60 0.01 0.24
大成元合双利债券发起式C 49.96 4.60 0.01 0.24
223 605117 德业股份 大成元合双利债券发起式A 48.81 0.48 -- 0.23
大成元合双利债券发起式C 48.81 0.48 -- 0.23
大成中证电池主题指数发起式A 260.50 2.56 -- 2.37
大成中证电池主题指数发起式C 260.50 2.56 -- 2.37
224 603558 健盛集团 大成元合双利债券发起式A 29.99 2.80 0.04 0.14
大成元合双利债券发起式C 29.99 2.80 0.04 0.14
大成恒享混合A 110.74 10.34 0.14 2.05
大成恒享混合C 110.74 10.34 0.14 2.05
225 002352 顺丰控股 大成优质精选混合A 821.33 18.26 0.00 4.04
大成优质精选混合C 821.33 18.26 0.00 4.04
大成创新趋势混合A 2163.09 48.09 0.01 4.02
大成创新趋势混合C 2163.09 48.09 0.01 4.02
大成中小盘混合(LOF)C 2694.75 59.91 0.01 4.07
大成科技消费股票A 3925.40 87.27 0.02 4.02
大成科技消费股票C 3925.40 87.27 0.02 4.02
大成行业先锋混合A 1044.44 23.22 0.00 4.06
大成行业先锋混合C 1044.44 23.22 0.00 4.06
大成中小盘混合(LOF)A 2694.75 59.91 0.01 4.07
226 000776 广发证券 大成优质精选混合A 814.46 48.77 0.53 4.01
大成优质精选混合C 814.46 48.77 0.53 4.01
大成创新趋势混合A 2148.29 128.64 1.40 3.99
大成创新趋势混合C 2148.29 128.64 1.40 3.99
大成中小盘混合(LOF)C 2650.96 158.74 1.72 4.00
大成科技消费股票A 3900.79 233.58 2.54 4.00
大成科技消费股票C 3900.79 233.58 2.54 4.00
大成行业先锋混合A 1031.73 61.78 0.67 4.01
大成行业先锋混合C 1031.73 61.78 0.67 4.01
大成中小盘混合(LOF)A 2650.96 158.74 1.72 4.00
227 09988 阿里巴巴-W 大成优质精选混合A 804.49 8.11 -- 3.96
大成优质精选混合C 804.49 8.11 -- 3.96
大成创新趋势混合A 2122.81 21.40 -- 3.95
大成创新趋势混合C 2122.81 21.40 -- 3.95
大成中小盘混合(LOF)C 2626.73 26.48 -- 3.97
大成科技消费股票A 3850.82 38.82 -- 3.94
大成科技消费股票C 3850.82 38.82 -- 3.94
大成科技创新混合A 934.43 9.42 -- 4.75
大成科技创新混合C 934.43 9.42 -- 4.75
大成行业先锋混合A 1019.74 10.28 -- 3.96
大成行业先锋混合C 1019.74 10.28 -- 3.96
大成中华沪深港300指数(LOF)C 128.96 1.30 -- 3.52
大成中华沪深港300指数(LOF)A 128.96 1.30 -- 3.52
大成中小盘混合(LOF)A 2626.73 26.48 -- 3.97
228 603596 伯特利 大成优质精选混合A 619.33 12.66 0.07 3.05
大成优质精选混合C 619.33 12.66 0.07 3.05
大成创新趋势混合A 1636.86 33.46 0.20 3.04
大成创新趋势混合C 1636.86 33.46 0.20 3.04
大成中小盘混合(LOF)C 1978.91 40.45 0.24 2.99
大成科技消费股票A 2975.80 60.83 0.35 3.05
大成科技消费股票C 2975.80 60.83 0.35 3.05
大成行业先锋混合A 775.97 15.86 0.09 3.02
大成行业先锋混合C 775.97 15.86 0.09 3.02
大成中小盘混合(LOF)A 1978.91 40.45 0.24 2.99
229 600570 恒生电子 大成优质精选混合A 611.09 26.72 0.06 3.01
大成优质精选混合C 611.09 26.72 0.06 3.01
大成创新趋势混合A 1607.53 70.29 0.16 2.99
大成创新趋势混合C 1607.53 70.29 0.16 2.99
大成中小盘混合(LOF)C 1988.32 86.94 0.20 3.00
大成科技消费股票A 2905.47 127.04 0.29 2.98
大成科技消费股票C 2905.47 127.04 0.29 2.98
大成行业先锋混合A 773.69 33.83 0.08 3.01
大成行业先锋混合C 773.69 33.83 0.08 3.01
大成中小盘混合(LOF)A 1988.32 86.94 0.20 3.00
230 00700 腾讯控股 大成优质精选混合A 593.39 1.48 -- 2.92
大成优质精选混合C 593.39 1.48 -- 2.92
大成企业能力驱动混合A 11513.75 28.72 -- 3.38
大成企业能力驱动混合C 11513.75 28.72 -- 3.38
大成成长进取混合A 1443.37 3.60 -- 3.50
大成成长进取混合C 1443.37 3.60 -- 3.50
大成科技消费股票A 3628.47 9.05 -- 3.72
大成科技消费股票C 3628.47 9.05 -- 3.72
大成科技创新混合A 1589.31 3.96 -- 8.08
大成科技创新混合C 1589.31 3.96 -- 8.08
大成中华沪深港300指数(LOF)C 227.33 0.57 -- 6.21
大成中华沪深港300指数(LOF)A 227.33 0.57 -- 6.21
231 688378 奥来德 大成科创主题混合(LOF)C 2361.17 122.66 1.83 3.16
大成科创主题混合(LOF)A 2361.17 122.66 1.83 3.16
232 600309 万华化学 大成中证上海环交所碳中和ETF 484.91 5.31 0.00 4.10
233 300124 汇川技术 大成中证上海环交所碳中和ETF 314.75 5.04 0.00 2.66
234 601012 隆基绿能 大成中证上海环交所碳中和ETF 286.58 16.32 0.01 2.42
235 601985 中国核电 大成中证上海环交所碳中和ETF 283.21 25.40 0.00 2.39
236 002050 三花智控 大成中证电池主题指数发起式A 534.75 22.44 0.01 4.86
大成中证电池主题指数发起式C 534.75 22.44 0.01 4.86
237 300207 欣旺达 大成中证电池主题指数发起式A 327.86 14.93 0.01 2.98
大成中证电池主题指数发起式C 327.86 14.93 0.01 2.98
238 002074 国轩高科 大成中证电池主题指数发起式A 246.94 10.69 0.01 2.24
大成中证电池主题指数发起式C 246.94 10.69 0.01 2.24
239 002709 天赐材料 大成中证电池主题指数发起式A 213.72 11.54 0.01 1.94
大成中证电池主题指数发起式C 213.72 11.54 0.01 1.94
240 300532 今天国际 大成动态量化配置策略混合C 72.72 5.96 0.02 1.17
大成动态量化配置策略混合A 72.72 5.96 0.02 1.17
241 688398 赛特新材 大成动态量化配置策略混合C 70.63 4.46 -- 1.14
大成动态量化配置策略混合A 70.63 4.46 -- 1.14
242 688314 康拓医疗 大成动态量化配置策略混合C 69.82 2.50 -- 1.13
大成动态量化配置策略混合A 69.82 2.50 -- 1.13
243 002946 新乳业 大成动态量化配置策略混合C 70.09 5.68 0.01 1.13
大成动态量化配置策略混合A 70.09 5.68 0.01 1.13
244 301028 东亚机械 大成动态量化配置策略混合C 68.84 6.44 -- 1.11
大成动态量化配置策略混合A 68.84 6.44 -- 1.11
245 688597 煜邦电力 大成动态量化配置策略混合C 68.20 7.18 -- 1.10
大成动态量化配置策略混合A 68.20 7.18 -- 1.10
246 603897 长城科技 大成动态量化配置策略混合C 65.75 3.17 -- 1.06
大成动态量化配置策略混合A 65.75 3.17 -- 1.06
247 002215 诺普信 大成动态量化配置策略混合C 65.41 7.26 0.01 1.06
大成动态量化配置策略混合A 65.41 7.26 0.01 1.06
248 603380 易德龙 大成动态量化配置策略混合C 65.34 2.77 -- 1.05
大成动态量化配置策略混合A 65.34 2.77 -- 1.05
249 001380 华纬科技 大成专精特新混合A 386.96 21.21 -- 7.63
大成专精特新混合C 386.96 21.21 -- 7.63
250 301031 中熔电气 大成专精特新混合A 296.75 3.07 0.08 5.85
大成专精特新混合C 296.75 3.07 0.08 5.85
251 688190 云路股份 大成专精特新混合A 296.97 3.58 -- 5.85
大成专精特新混合C 296.97 3.58 -- 5.85
252 300286 安科瑞 大成专精特新混合A 291.40 14.03 0.08 5.74
大成专精特新混合C 291.40 14.03 0.08 5.74
253 688100 威胜信息 大成专精特新混合A 234.01 5.29 -- 4.61
大成专精特新混合C 234.01 5.29 -- 4.61
254 300416 苏试试验 大成专精特新混合A 222.97 17.09 0.03 4.39
大成专精特新混合C 222.97 17.09 0.03 4.39
255 688698 伟创电气 大成专精特新混合A 217.99 7.37 -- 4.30
大成专精特新混合C 217.99 7.37 -- 4.30
256 301552 科力装备 大成专精特新混合A 195.86 3.58 -- 3.86
大成专精特新混合C 195.86 3.58 -- 3.86
257 688257 新锐股份 大成专精特新混合A 179.94 10.74 -- 3.55
大成专精特新混合C 179.94 10.74 -- 3.55
258 01818 招金矿业 大成聚优成长混合A 11642.54 936.90 -- 7.57
大成聚优成长混合C 11642.54 936.90 -- 7.57
大成景气精选六个月持有混合A 20163.51 1622.60 -- 7.41
大成景气精选六个月持有混合C 20163.51 1622.60 -- 7.41
大成核心趋势混合A 5381.99 433.10 -- 6.17
大成核心趋势混合C 5381.99 433.10 -- 6.17
大成产业趋势混合A 9429.98 758.85 -- 7.32
大成产业趋势混合C 9429.98 758.85 -- 7.32
259 00268 金蝶国际 大成聚优成长混合A 7409.20 912.90 -- 4.82
大成聚优成长混合C 7409.20 912.90 -- 4.82
大成景气精选六个月持有混合A 13624.51 1678.70 -- 5.01
大成景气精选六个月持有混合C 13624.51 1678.70 -- 5.01
大成核心趋势混合A 3485.87 429.50 -- 3.99
大成核心趋势混合C 3485.87 429.50 -- 3.99
大成产业趋势混合A 6537.53 805.50 -- 5.08
大成产业趋势混合C 6537.53 805.50 -- 5.08
260 00425 敏实集团 大成新能源混合发起式A 686.80 47.60 -- 8.14
大成新能源混合发起式C 686.80 47.60 -- 8.14
大成成长回报六个月持有混合A 4190.08 290.40 -- 6.70
大成成长回报六个月持有混合C 4190.08 290.40 -- 6.70
261 688223 晶科能源 大成新能源混合发起式A 389.03 44.16 -- 4.61
大成新能源混合发起式C 389.03 44.16 -- 4.61
大成成长回报六个月持有混合A 2180.26 247.48 -- 3.49
大成成长回报六个月持有混合C 2180.26 247.48 -- 3.49
262 00175 吉利汽车 大成新能源混合发起式A 378.94 34.50 -- 4.49
大成新能源混合发起式C 378.94 34.50 -- 4.49
263 688169 石头科技 大成悦享生活混合A 855.77 3.08 -- 5.79
大成悦享生活混合C 855.77 3.08 -- 5.79
大成消费精选股票A 1403.13 5.05 -- 5.73
大成消费精选股票C 1403.13 5.05 -- 5.73
264 000858 五粮液 大成悦享生活混合A 849.93 5.23 0.00 5.75
大成悦享生活混合C 849.93 5.23 0.00 5.75
大成消费精选股票A 2042.75 12.57 0.00 8.34
大成消费精选股票C 2042.75 12.57 0.00 8.34
大成沪深300指数C 1938.57 11.93 0.00 1.29
深证ETF 654.92 4.03 0.00 2.55
大成沪深300指数A 1938.57 11.93 0.00 1.29
265 01585 雅迪控股 大成悦享生活混合A 568.30 45.60 -- 3.85
大成悦享生活混合C 568.30 45.60 -- 3.85
大成消费精选股票A 902.30 72.40 -- 3.68
大成消费精选股票C 902.30 72.40 -- 3.68
266 09992 泡泡玛特 大成悦享生活混合A 558.00 11.62 -- 3.78
大成悦享生活混合C 558.00 11.62 -- 3.78
大成消费精选股票A 909.50 18.94 -- 3.71
大成消费精选股票C 909.50 18.94 -- 3.71
267 02020 安踏体育 大成悦享生活混合A 557.04 6.54 -- 3.77
大成悦享生活混合C 557.04 6.54 -- 3.77
大成消费精选股票A 913.07 10.72 -- 3.73
大成消费精选股票C 913.07 10.72 -- 3.73
268 00525 广深铁路股份 大成致远优势一年持有期混合A 366.50 182.25 -- 2.61
大成致远优势一年持有期混合C 366.50 182.25 -- 2.61
大成投资严选六月持有混合A 419.09 208.40 -- 2.09
大成投资严选六月持有混合C 419.09 208.40 -- 2.09
269 832651 天罡股份 大成北交所两年定开混合A 1154.99 79.93 5.62 4.58
大成北交所两年定开混合C 1154.99 79.93 5.62 4.58
270 835185 贝特瑞 大成北交所两年定开混合A 1083.62 50.14 0.07 4.30
大成北交所两年定开混合C 1083.62 50.14 0.07 4.30
大成景恒混合C 1324.69 61.30 0.09 2.20
大成景恒混合A 1324.69 61.30 0.09 2.20
271 832471 美邦科技 大成北交所两年定开混合A 977.33 84.18 3.24 3.88
大成北交所两年定开混合C 977.33 84.18 3.24 3.88
272 837242 建邦科技 大成北交所两年定开混合A 873.11 45.52 1.30 3.46
大成北交所两年定开混合C 873.11 45.52 1.30 3.46
273 834033 康普化学 大成北交所两年定开混合A 842.61 37.96 0.46 3.34
大成北交所两年定开混合C 842.61 37.96 0.46 3.34
274 603568 伟明环保 大成恒享夏盛一年定开混合A 48.07 2.21 -- 0.80
大成恒享夏盛一年定开混合C 48.07 2.21 -- 0.80
275 300765 新诺威 大成医药健康股票A 816.93 26.44 0.03 4.79
大成医药健康股票C 816.93 26.44 0.03 4.79
276 300193 佳士科技 大成投资严选六月持有混合A 454.07 48.93 0.11 2.27
大成投资严选六月持有混合C 454.07 48.93 0.11 2.27
277 03800 协鑫科技 大成投资严选六月持有混合A 432.41 342.50 -- 2.16
大成投资严选六月持有混合C 432.41 342.50 -- 2.16
278 09626 哔哩哔哩-W 大成创新趋势混合A 1737.18 9.94 -- 3.23
大成创新趋势混合C 1737.18 9.94 -- 3.23
大成中小盘混合(LOF)C 2144.39 12.27 -- 3.24
大成行业先锋混合A 833.99 4.77 -- 3.24
大成行业先锋混合C 833.99 4.77 -- 3.24
大成中小盘混合(LOF)A 2144.39 12.27 -- 3.24
279 300015 爱尔眼科 医服ETF 718.93 45.19 0.01 9.22
280 688271 联影医疗 医服ETF 409.60 3.20 0.01 5.25
281 300896 爱美客 医服ETF 347.27 1.47 0.01 4.45
282 300832 新产业 医服ETF 249.55 3.04 0.00 3.20
283 600529 山东药玻 医服ETF 187.24 6.43 0.02 2.40
284 002432 九安医疗 医服ETF 179.57 3.81 0.01 2.30
285 600763 通策医疗 医服ETF 177.78 3.03 0.02 2.28
286 603337 杰克股份 大成核心价值甄选混合A 4923.67 175.09 -- 4.15
大成核心价值甄选混合C 4923.67 175.09 -- 4.15
287 600406 国电南瑞 大成沪深300增强发起式A 1499.16 54.18 0.02 3.46
大成沪深300增强发起式C 1499.16 54.18 0.02 3.46
288 601319 中国人保 大成沪深300增强发起式A 1489.12 200.15 0.20 3.44
大成沪深300增强发起式C 1489.12 200.15 0.20 3.44
289 601607 上海医药 大成沪深300增强发起式A 1346.83 63.68 0.08 3.11
大成沪深300增强发起式C 1346.83 63.68 0.08 3.11
290 600018 上港集团 大成沪深300增强发起式A 1303.90 200.60 0.01 3.01
大成沪深300增强发起式C 1303.90 200.60 0.01 3.01
291 601009 南京银行 大成沪深300增强发起式A 1294.52 118.22 0.10 2.99
大成沪深300增强发起式C 1294.52 118.22 0.10 2.99
292 605499 东鹏饮料 大成沪深300增强发起式A 1260.06 4.65 -- 2.91
大成沪深300增强发起式C 1260.06 4.65 -- 2.91
293 600660 福耀玻璃 大成高新技术产业股票C 50869.26 874.04 0.50 3.47
大成优势企业混合A 11486.93 197.37 0.11 3.13
大成优势企业混合C 11486.93 197.37 0.11 3.13
大成高新技术产业股票A 50869.26 874.04 0.50 3.47
294 002737 葵花药业 大成优选升级一年持有混合A 927.60 40.00 0.07 3.40
大成优选升级一年持有混合C 927.60 40.00 0.07 3.40
295 300308 中际旭创 大成成长进取混合A 3518.42 22.72 0.03 8.53
大成成长进取混合C 3518.42 22.72 0.03 8.53
296 300659 中孚信息 大成成长进取混合A 2988.91 173.27 1.11 7.25
大成成长进取混合C 2988.91 173.27 1.11 7.25
大成中证360互联网+指数C 1214.74 70.42 0.45 1.02
大成中证360互联网+指数A 1214.74 70.42 0.45 1.02
297 01316 耐世特 大成成长进取混合A 2171.14 723.00 -- 5.27
大成成长进取混合C 2171.14 723.00 -- 5.27
298 688326 经纬恒润 大成成长进取混合A 2169.99 25.33 0.32 5.26
大成成长进取混合C 2169.99 25.33 0.32 5.26
299 600536 中国软件 大成成长进取混合A 1715.80 40.94 0.05 4.16
大成成长进取混合C 1715.80 40.94 0.05 4.16
300 300679 电连技术 大成成长进取混合A 1678.22 38.15 0.11 4.07
大成成长进取混合C 1678.22 38.15 0.11 4.07
301 603920 世运电路 大成成长进取混合A 1653.26 64.91 -- 4.01
大成成长进取混合C 1653.26 64.91 -- 4.01
302 603138 海量数据 大成成长进取混合A 1583.96 104.69 -- 3.84
大成成长进取混合C 1583.96 104.69 -- 3.84
303 00522 ASMPT 大成成长进取混合A 1506.94 17.59 -- 3.66
大成成长进取混合C 1506.94 17.59 -- 3.66
304 601005 重庆钢铁 大成丰享回报混合A 52.26 39.00 0.03 1.25
大成丰享回报混合C 52.26 39.00 0.03 1.25
305 002419 天虹股份 大成丰享回报混合A 48.06 9.65 0.01 1.15
大成丰享回报混合C 48.06 9.65 0.01 1.15
大成卓享一年持有混合A 1057.55 212.36 0.18 2.92
大成卓享一年持有混合C 1057.55 212.36 0.18 2.92
306 603882 金域医学 大成丰享回报混合A 36.94 1.00 -- 0.88
大成丰享回报混合C 36.94 1.00 -- 0.88
307 688356 键凯科技 大成丰享回报混合A 25.60 0.40 0.01 0.61
大成丰享回报混合C 25.60 0.40 0.01 0.61
308 002466 天齐锂业 大成丰享回报混合A 22.53 0.64 0.00 0.54
大成丰享回报混合C 22.53 0.64 0.00 0.54
309 688379 华光新材 大成丰享回报混合A 22.14 1.28 0.06 0.53
大成丰享回报混合C 22.14 1.28 0.06 0.53
310 688733 壹石通 大成丰享回报混合A 21.49 1.19 0.01 0.51
大成丰享回报混合C 21.49 1.19 0.01 0.51
311 301047 义翘神州 大成丰享回报混合A 19.03 0.26 -- 0.46
大成丰享回报混合C 19.03 0.26 -- 0.46
312 002120 韵达股份 大成卓享一年持有混合A 663.55 74.64 0.03 1.83
大成卓享一年持有混合C 663.55 74.64 0.03 1.83
313 300861 美畅股份 大成卓享一年持有混合A 579.44 24.72 0.09 1.60
大成卓享一年持有混合C 579.44 24.72 0.09 1.60
314 688095 福昕软件 大成卓享一年持有混合A 401.04 6.00 0.07 1.11
大成卓享一年持有混合C 401.04 6.00 0.07 1.11
315 300979 华利集团 大成创业板两年定开混合A 3488.55 47.20 0.04 5.43
大成创业板两年定开混合C 3488.55 47.20 0.04 5.43
316 01882 海天国际 大成睿裕六月持有股票A 284.06 12.60 -- 4.79
大成睿裕六月持有股票C 284.06 12.60 -- 4.79
317 601126 四方股份 大成睿裕六月持有股票A 184.60 9.23 -- 3.11
大成睿裕六月持有股票C 184.60 9.23 -- 3.11
318 688188 柏楚电子 大成科技创新混合A 787.70 3.74 0.03 4.00
大成科技创新混合C 787.70 3.74 0.03 4.00
319 300661 圣邦股份 大成科技创新混合A 622.75 6.56 0.01 3.16
大成科技创新混合C 622.75 6.56 0.01 3.16
320 688458 美芯晟 大成恒享混合A 210.21 7.27 -- 3.89
大成恒享混合C 210.21 7.27 -- 3.89
321 002777 久远银海 大成恒享混合A 208.27 12.13 0.03 3.85
大成恒享混合C 208.27 12.13 0.03 3.85
322 002821 凯莱英 大成恒享混合A 117.22 1.40 0.00 2.17
大成恒享混合C 117.22 1.40 0.00 2.17
323 600483 福能股份 大成恒享混合A 109.82 10.58 0.07 2.03
大成恒享混合C 109.82 10.58 0.07 2.03
324 00005 汇丰控股 大成中华沪深港300指数(LOF)C 103.83 1.63 -- 2.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A 103.83 1.63 -- 2.84
325 00005 TMH 大成中华沪深港300指数(LOF)C 103.83 1.63 -- 2.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A 103.83 1.63 -- 2.84
326 01299 友邦保险 大成中华沪深港300指数(LOF)C 60.30 0.96 -- 1.65
大成中华沪深港300指数(LOF)A 60.30 0.96 -- 1.65
327 00939 建设银行 大成中华沪深港300指数(LOF)C 54.09 10.20 -- 1.48
大成中华沪深港300指数(LOF)A 54.09 10.20 -- 1.48
328 601166 兴业银行 大成沪深300指数C 1738.76 90.23 0.02 1.15
大成沪深300指数A 1738.76 90.23 0.02 1.15
329 836077 吉林碳谷 大成景恒混合C 1643.18 139.73 -- 2.73
大成景恒混合A 1643.18 139.73 -- 2.73
330 688317 之江生物 大成景恒混合C 1318.04 72.38 -- 2.19
大成景恒混合A 1318.04 72.38 -- 2.19
331 002611 东方精工 大成景恒混合C 1205.30 190.41 -- 2.01
大成景恒混合A 1205.30 190.41 -- 2.01
332 688199 久日新材 大成景恒混合C 1193.86 82.00 0.94 1.99
大成景恒混合A 1193.86 82.00 0.94 1.99
333 688560 明冠新材 大成景恒混合C 1160.73 84.11 -- 1.93
大成景恒混合A 1160.73 84.11 -- 1.93
334 688119 中钢洛耐 大成景恒混合C 1152.34 294.72 -- 1.92
大成景恒混合A 1152.34 294.72 -- 1.92
335 688151 华强科技 大成景恒混合C 1057.36 65.76 -- 1.76
大成景恒混合A 1057.36 65.76 -- 1.76
336 603106 恒银科技 大成中证360互联网+指数C 1603.81 189.13 -- 1.34
大成中证360互联网+指数A 1603.81 189.13 -- 1.34
337 301315 威士顿 大成中证360互联网+指数C 1431.97 27.99 -- 1.20
大成中证360互联网+指数A 1431.97 27.99 -- 1.20
338 300245 天玑科技 大成中证360互联网+指数C 1338.85 141.08 0.45 1.12
大成中证360互联网+指数A 1338.85 141.08 0.45 1.12
339 300687 赛意信息 大成中证360互联网+指数C 1271.39 68.91 0.21 1.06
大成中证360互联网+指数A 1271.39 68.91 0.21 1.06
340 688800 瑞可达 大成中证360互联网+指数C 1247.23 43.31 0.41 1.04
大成中证360互联网+指数A 1247.23 43.31 0.41 1.04
341 688058 宝兰德 大成中证360互联网+指数C 1239.17 52.46 -- 1.04
大成中证360互联网+指数A 1239.17 52.46 -- 1.04
342 688292 浩瀚深度 大成中证360互联网+指数C 1228.92 67.93 -- 1.03
大成中证360互联网+指数A 1228.92 67.93 -- 1.03
343 688159 有方科技 大成中证360互联网+指数C 1224.43 37.23 -- 1.02
大成中证360互联网+指数A 1224.43 37.23 -- 1.02
344 300250 初灵信息 大成中证360互联网+指数C 1179.62 72.06 0.44 0.99
大成中证360互联网+指数A 1179.62 72.06 0.44 0.99
345 600028 中国石化 大成景盛一年定期债券A 47.40 6.81 0.00 0.66
大成景盛一年定期债券C 47.40 6.81 0.00 0.66
346 300573 兴齐眼药 大成绝对收益混合发起A 24.65 0.23 0.00 0.90
大成绝对收益混合发起C 24.65 0.23 0.00 0.90
347 000001 平安银行 大成绝对收益混合发起A 24.05 1.97 0.00 0.88
大成绝对收益混合发起C 24.05 1.97 0.00 0.88
348 601336 新华保险 大成绝对收益混合发起A 23.21 0.50 0.00 0.85
大成绝对收益混合发起C 23.21 0.50 0.00 0.85
349 600999 招商证券 大成绝对收益混合发起A 22.74 1.17 0.00 0.83
大成绝对收益混合发起C 22.74 1.17 0.00 0.83
350 300122 智飞生物 大成深证成长40ETF 369.65 11.07 0.01 2.30

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