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大成基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：434只17/178
  • 份额数量：4204.41亿份27/178
  • 份额相对上期变化：3.69%
  • 基金经理：50人21/178
  • 资产净值：4698.34亿元26/178
  • 资产相对上期变化：6.89%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 大成创业板人工智能ETF 6842.38 16.95 0.02 20.78
大成深证100ETF 56.52 0.14 0.00 4.11
大成沪深300指数Y 1699.49 4.21 0.00 1.37
大成中证A500ETF 2535.11 6.28 0.01 1.28
大成价值增长混合C 4392.04 10.88 0.01 4.13
大成均衡增长混合A 153.40 0.38 0.00 3.13
大成均衡增长混合C 153.40 0.38 0.00 3.13
大成成长进取混合A 8184.21 20.27 0.02 4.47
大成成长进取混合C 8184.21 20.27 0.02 4.47
大成创业板两年定开混合A 2159.69 5.35 0.00 2.79
大成创业板两年定开混合C 2159.69 5.35 0.00 2.79
大成科技消费股票A 8541.87 21.16 0.02 4.65
大成科技消费股票C 8541.87 21.16 0.02 4.65
大成科技创新混合A 10826.70 26.82 0.02 8.95
大成科技创新混合C 10826.70 26.82 0.02 8.95
大成沪深300指数C 1699.49 4.21 0.00 1.37
深证ETF 489.58 1.21 0.00 2.28
大成中证A100ETF 65.40 0.16 0.00 2.48
大成沪深300指数A 1699.49 4.21 0.00 1.37
大成价值增长混合A 4392.04 10.88 0.01 4.13
2 300502 新易盛 大成创业板人工智能ETF 6653.36 18.19 0.02 20.20
大成深证100ETF 53.40 0.15 0.00 3.88
大成沪深300指数Y 1717.66 4.70 0.01 1.39
大成中证A500ETF 2563.32 7.01 0.01 1.29
大成科技创新混合A 11602.22 31.72 0.04 9.59
大成科技创新混合C 11602.22 31.72 0.04 9.59
大成沪深300指数C 1717.66 4.70 0.01 1.39
深证ETF 452.27 1.24 0.00 2.10
大成深证成长40ETF 1765.50 4.83 0.01 10.42
大成沪深300指数A 1717.66 4.70 0.01 1.39
3 300394 天孚通信 大成创业板人工智能ETF 1760.22 10.49 0.01 5.34
4 300857 协创数据 大成创业板人工智能ETF 981.29 5.39 0.02 2.98
大成领先动力混合A 291.18 1.60 0.01 7.52
大成领先动力混合C 291.18 1.60 0.01 7.52
大成互联网思维混合C 2861.25 15.72 0.06 5.75
大成互联网思维混合A 2861.25 15.72 0.06 5.75
5 301236 软通动力 大成创业板人工智能ETF 784.23 14.22 0.02 2.38
6 300458 全志科技 大成创业板人工智能ETF 748.23 14.44 0.02 2.27
7 300454 深信服 大成创业板人工智能ETF 731.66 5.83 0.02 2.22
8 300223 北京君正 大成创业板人工智能ETF 695.17 7.81 0.02 2.11
9 300496 中科创达 大成创业板人工智能ETF 660.28 8.50 0.02 2.00
10 300474 景嘉微 大成创业板人工智能ETF 631.38 7.63 0.02 1.92
11 00941 中国移动 大成洞察优势混合 13492.98 174.90 -- 6.31
大成弘远回报一年持有混合D 1323.07 17.15 -- 2.81
大成匠心卓越三年持有混合D 18816.11 243.90 -- 8.55
大成元辰招利债券D 2052.11 26.60 -- 0.29
大成兴远启航混合A 5635.97 53.84 -- 8.11
大成兴远启航混合C 5635.97 53.84 -- 8.11
大成卓远视野混合A 5333.56 50.95 -- 5.53
大成卓远视野混合C 5333.56 50.95 -- 5.53
大成成长领航一年持有混合A 212.15 2.75 -- 4.62
大成成长领航一年持有混合C 212.15 2.75 -- 4.62
大成元辰招利债券A 2052.11 26.60 -- 0.29
大成元辰招利债券C 2052.11 26.60 -- 0.29
大成红利汇聚混合A 173.58 2.25 -- 9.90
大成红利汇聚混合C 173.58 2.25 -- 9.90
大成至信回报三年定期开放混合 5543.00 71.85 -- 9.09
大成元丰多利债券A 470.78 4.50 -- 0.55
大成元丰多利债券C 470.78 4.50 -- 0.55
大成锐见未来混合A 81.99 1.06 -- 6.11
大成锐见未来混合C 81.99 1.06 -- 6.11
大成创新成长混合(LOF)C 7974.20 76.18 -- 8.51
大成蓝筹稳健混合C 5854.57 55.93 -- 4.44
大成产业升级股票(LOF)C 2161.65 20.65 -- 5.41
大成精选增值混合C 8064.37 77.04 -- 7.37
大成至诚鑫选混合A 783.04 10.15 -- 7.49
大成至诚鑫选混合C 783.04 10.15 -- 7.49
大成竞争优势混合C 25790.18 334.30 -- 4.74
大成新兴活力混合A 1720.37 22.30 -- 6.95
大成新兴活力混合C 1720.37 22.30 -- 6.95
大成策略回报混合C 24797.43 236.89 -- 5.48
大成慧心优选一年持有混合A 2854.43 37.00 -- 9.46
大成慧心优选一年持有混合C 2854.43 37.00 -- 9.46
大成弘远回报一年持有混合A 1323.07 17.15 -- 2.81
大成弘远回报一年持有混合C 1323.07 17.15 -- 2.81
大成ESG责任投资混合发起式A 570.32 7.39 -- 8.96
大成ESG责任投资混合发起式C 570.32 7.39 -- 8.96
大成匠心卓越三年持有混合A 18816.11 243.90 -- 8.55
大成匠心卓越三年持有混合C 18816.11 243.90 -- 8.55
大成民享安盈一年持有混合A 88.72 1.15 -- 1.53
大成民享安盈一年持有混合C 88.72 1.15 -- 1.53
大成致远优势一年持有期混合A 482.17 6.25 -- 2.55
大成致远优势一年持有期混合C 482.17 6.25 -- 2.55
大成投资严选六月持有混合A 6275.64 59.95 -- 5.81
大成投资严选六月持有混合C 6275.64 59.95 -- 5.81
大成创新趋势混合A 2607.56 33.80 -- 5.12
大成创新趋势混合C 2607.56 33.80 -- 5.12
大成安享得利六月持有混合A 50.15 0.65 -- 0.32
大成安享得利六月持有混合C 50.15 0.65 -- 0.32
大成核心价值甄选混合A 5917.16 76.70 -- 9.81
大成核心价值甄选混合C 5917.16 76.70 -- 9.81
大成中小盘混合(LOF)C 2769.57 35.90 -- 6.78
大成企业能力驱动混合A 16712.19 216.63 -- 9.75
大成企业能力驱动混合C 16712.19 216.63 -- 9.75
大成高鑫股票C 158100.82 2049.35 -- 9.51
大成睿鑫股票A 3448.46 44.70 -- 9.10
大成睿鑫股票C 3448.46 44.70 -- 9.10
大成睿裕六月持有股票A 258.44 3.35 -- 3.74
大成睿裕六月持有股票C 258.44 3.35 -- 3.74
大成景瑞稳健配置混合A 85.84 0.82 -- 1.75
大成景瑞稳健配置混合C 85.84 0.82 -- 1.75
大成睿享混合A 35426.44 459.21 -- 4.38
大成睿享混合C 35426.44 459.21 -- 4.38
大成优势企业混合A 47792.45 619.50 -- 10.00
大成优势企业混合C 47792.45 619.50 -- 10.00
大成景尚灵活配置混合A 1017.49 9.72 -- 0.39
大成景尚灵活配置混合C 1017.49 9.72 -- 0.39
大成高鑫股票A 158100.82 2049.35 -- 9.51
大成产业升级股票(LOF)A 2161.65 20.65 -- 5.41
大成竞争优势混合A 25790.18 334.30 -- 4.74
大成中小盘混合(LOF)A 2769.57 35.90 -- 6.78
大成策略回报混合A 24797.43 236.89 -- 5.48
大成创新成长混合(LOF)A 7974.20 76.18 -- 8.51
大成精选增值混合A 8064.37 77.04 -- 7.37
大成蓝筹稳健混合A 5854.57 55.93 -- 4.44
12 000333 美的集团 大成洞察优势混合 9288.13 127.83 0.02 4.34
大成匠心卓越三年持有混合D 17914.32 246.55 0.04 8.14
大成中证全指自由现金流ETF 8775.15 120.77 0.02 7.74
大成元辰招利债券D 3585.77 49.35 0.01 0.51
大成深证100ETF 55.95 0.77 0.00 4.06
大成沪深300指数Y 1690.86 23.27 0.00 1.37
大成中证A500ETF 2518.40 34.66 0.01 1.27
大成中证A50ETF联接E 6.54 0.09 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 6.54 0.09 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 6.54 0.09 0.00 0.01
大成元辰招利债券A 3585.77 49.35 0.01 0.51
大成元辰招利债券C 3585.77 49.35 0.01 0.51
大成中证A50ETF 11586.36 159.46 0.02 3.73
大成红利汇聚混合A 112.62 1.55 0.00 6.42
大成红利汇聚混合C 112.62 1.55 0.00 6.42
大成至信回报三年定期开放混合 5377.71 74.01 0.01 8.82
大成内需增长混合C 1240.31 17.07 0.00 4.78
大成创新成长混合(LOF)C 3374.33 46.44 0.01 3.60
大成蓝筹稳健混合C 6366.47 87.62 0.01 4.83
大成产业升级股票(LOF)C 2068.07 28.46 0.00 5.18
大成精选增值混合C 10422.94 143.45 0.02 9.53
大成2020生命周期混合C 2898.41 39.89 0.01 2.87
大成消费主题混合C 3498.58 48.15 0.01 3.98
大成优选混合(LOF)C 3705.30 50.99 0.01 3.28
大成慧心优选一年持有混合A 2919.98 40.19 0.01 9.68
大成慧心优选一年持有混合C 2919.98 40.19 0.01 9.68
大成红利优选一年持有混合发起式A 329.15 4.53 0.00 4.94
大成红利优选一年持有混合发起式C 329.15 4.53 0.00 4.94
大成匠心卓越三年持有混合A 17914.32 246.55 0.04 8.14
大成匠心卓越三年持有混合C 17914.32 246.55 0.04 8.14
大成民享安盈一年持有混合A 143.14 1.97 0.00 2.47
大成民享安盈一年持有混合C 143.14 1.97 0.00 2.47
大成悦享生活混合A 610.71 8.40 0.00 4.08
大成悦享生活混合C 610.71 8.40 0.00 4.08
大成创新趋势混合A 2575.07 35.44 0.01 5.06
大成创新趋势混合C 2575.07 35.44 0.01 5.06
大成消费精选股票A 1206.88 16.61 0.00 4.02
大成消费精选股票C 1206.88 16.61 0.00 4.02
大成安享得利六月持有混合A 53.77 0.74 0.00 0.35
大成安享得利六月持有混合C 53.77 0.74 0.00 0.35
大成核心价值甄选混合A 6014.16 82.77 0.01 9.97
大成核心价值甄选混合C 6014.16 82.77 0.01 9.97
大成沪深300增强发起式A 1317.33 18.13 0.00 2.36
大成沪深300增强发起式C 1317.33 18.13 0.00 2.36
大成企业能力驱动混合A 16422.10 226.01 0.03 9.59
大成企业能力驱动混合C 16422.10 226.01 0.03 9.59
大成高鑫股票C 157487.90 2167.46 0.31 9.47
大成优选升级一年持有混合A 1136.40 15.64 0.00 5.79
大成优选升级一年持有混合C 1136.40 15.64 0.00 5.79
大成睿鑫股票A 3327.80 45.80 0.01 8.78
大成睿鑫股票C 3327.80 45.80 0.01 8.78
大成睿裕六月持有股票A 435.96 6.00 0.00 6.30
大成睿裕六月持有股票C 435.96 6.00 0.00 6.30
大成景瑞稳健配置混合A 79.93 1.10 0.00 1.63
大成景瑞稳健配置混合C 79.93 1.10 0.00 1.63
大成优势企业混合A 44595.90 613.76 0.09 9.33
大成优势企业混合C 44595.90 613.76 0.09 9.33
大成沪深300指数C 1690.86 23.27 0.00 1.37
大成景尚灵活配置混合A 1676.99 23.08 0.00 0.64
大成景尚灵活配置混合C 1676.99 23.08 0.00 0.64
大成景盛一年定期开放债券A 33.42 0.46 0.00 0.46
大成景盛一年定期开放债券C 33.42 0.46 0.00 0.46
大成内需增长混合H 1240.31 17.07 0.00 4.78
深证ETF 499.23 6.87 0.00 2.32
大成高鑫股票A 157487.90 2167.46 0.31 9.47
大成产业升级股票(LOF)A 2068.07 28.46 0.00 5.18
大成中证A100ETF 61.88 0.85 0.00 2.34
大成优选混合(LOF)A 3705.30 50.99 0.01 3.28
大成消费主题混合A 3498.58 48.15 0.01 3.98
大成内需增长混合A 1240.31 17.07 0.00 4.78
大成创新成长混合(LOF)A 3374.33 46.44 0.01 3.60
大成2020生命周期混合A 2898.41 39.89 0.01 2.87
大成沪深300指数A 1690.86 23.27 0.00 1.37
大成精选增值混合A 10422.94 143.45 0.02 9.53
大成蓝筹稳健混合A 6366.47 87.62 0.01 4.83
13 600298 安琪酵母 大成洞察优势混合 4504.74 113.90 0.42 2.11
大成成长领航一年持有混合A 369.40 9.34 0.03 8.05
大成成长领航一年持有混合C 369.40 9.34 0.03 8.05
大成红利汇聚混合A 131.31 3.32 0.01 7.49
大成红利汇聚混合C 131.31 3.32 0.01 7.49
大成锐见未来混合A 103.23 2.61 0.01 7.69
大成锐见未来混合C 103.23 2.61 0.01 7.69
大成创新成长混合(LOF)C 4810.86 121.64 0.45 5.13
大成精选增值混合C 6436.37 162.74 0.60 5.88
大成ESG责任投资混合发起式A 315.21 7.97 0.03 4.95
大成ESG责任投资混合发起式C 315.21 7.97 0.03 4.95
大成多策略混合(LOF)C 1328.09 33.58 0.12 8.12
大成中小盘混合(LOF)C 2031.68 51.37 0.19 4.97
大成企业能力驱动混合A 12334.85 311.88 1.15 7.20
大成企业能力驱动混合C 12334.85 311.88 1.15 7.20
大成多策略混合(LOF)A 1328.09 33.58 0.12 8.12
大成中小盘混合(LOF)A 2031.68 51.37 0.19 4.97
大成创新成长混合(LOF)A 4810.86 121.64 0.45 5.13
大成精选增值混合A 6436.37 162.74 0.60 5.88
14 02423 贝壳-W 大成洞察优势混合 2446.68 50.90 -- 1.14
大成红利汇聚混合A 103.83 2.16 -- 5.92
大成红利汇聚混合C 103.83 2.16 -- 5.92
大成ESG责任投资混合发起式A 231.69 4.82 -- 3.64
大成ESG责任投资混合发起式C 231.69 4.82 -- 3.64
大成中小盘混合(LOF)C 1457.43 30.32 -- 3.57
大成企业能力驱动混合A 6722.37 139.85 -- 3.92
大成企业能力驱动混合C 6722.37 139.85 -- 3.92
大成中小盘混合(LOF)A 1457.43 30.32 -- 3.57
15 000792 盐湖股份 大成洞察优势混合 2292.25 109.94 0.02 1.07
大成盛世精选灵活配置混合C 1189.70 57.06 0.01 8.19
大成精选增值混合C 3770.10 180.82 0.03 3.45
大成价值增长混合C 4625.36 221.84 0.04 4.35
大成优质精选混合A 1102.76 52.89 0.01 6.13
大成优质精选混合C 1102.76 52.89 0.01 6.13
大成盛世精选灵活配置混合A 1189.70 57.06 0.01 8.19
大成深证成长40ETF 730.38 35.03 0.01 4.31
大成精选增值混合A 3770.10 180.82 0.03 3.45
大成价值增长混合A 4625.36 221.84 0.04 4.35
16 300498 温氏股份 大成洞察优势混合 1755.48 94.33 0.02 0.82
大成红利汇聚混合A 132.69 7.13 0.00 7.57
大成红利汇聚混合C 132.69 7.13 0.00 7.57
大成创新成长混合(LOF)C 4217.96 226.65 0.04 4.50
大成精选增值混合C 4199.72 225.67 0.04 3.84
大成ESG责任投资混合发起式A 234.49 12.60 0.00 3.68
大成ESG责任投资混合发起式C 234.49 12.60 0.00 3.68
大成中小盘混合(LOF)C 1597.85 85.86 0.02 3.91
大成中小盘混合(LOF)A 1597.85 85.86 0.02 3.91
大成创新成长混合(LOF)A 4217.96 226.65 0.04 4.50
大成精选增值混合A 4199.72 225.67 0.04 3.84
17 002223 鱼跃医疗 大成洞察优势混合 1721.12 44.12 0.05 0.81
大成红利汇聚混合A 79.97 2.05 0.00 4.56
大成红利汇聚混合C 79.97 2.05 0.00 4.56
大成创新成长混合(LOF)C 3422.74 87.74 0.09 3.65
大成精选增值混合C 6681.28 171.27 0.18 6.11
医服ETF 248.49 6.37 0.01 2.70
大成中小盘混合(LOF)C 1521.39 39.00 0.04 3.72
大成企业能力驱动混合A 11132.88 285.39 0.30 6.50
大成企业能力驱动混合C 11132.88 285.39 0.30 6.50
大成中小盘混合(LOF)A 1521.39 39.00 0.04 3.72
大成创新成长混合(LOF)A 3422.74 87.74 0.09 3.65
大成精选增值混合A 6681.28 171.27 0.18 6.11
18 002078 太阳纸业 大成洞察优势混合 1128.48 78.97 0.03 0.53
大成红利汇聚混合A 77.59 5.43 0.00 4.43
大成红利汇聚混合C 77.59 5.43 0.00 4.43
大成创新成长混合(LOF)C 3890.17 272.23 0.10 4.15
大成精选增值混合C 3827.33 267.83 0.10 3.50
大成ESG责任投资混合发起式A 271.94 19.03 0.01 4.27
大成ESG责任投资混合发起式C 271.94 19.03 0.01 4.27
大成中小盘混合(LOF)C 1504.88 105.31 0.04 3.68
大成中小盘混合(LOF)A 1504.88 105.31 0.04 3.68
大成创新成长混合(LOF)A 3890.17 272.23 0.10 4.15
大成精选增值混合A 3827.33 267.83 0.10 3.50
19 600352 浙江龙盛 大成洞察优势混合 899.09 90.18 0.07 0.42
大成红利汇聚混合A 79.06 7.93 0.01 4.51
大成红利汇聚混合C 79.06 7.93 0.01 4.51
大成精选增值混合C 3338.85 334.89 0.25 3.05
大成精选增值混合A 3338.85 334.89 0.25 3.05
20 002739 万达电影 大成洞察优势混合 546.56 44.40 0.02 0.26
21 600938 中国海油 大成弘远回报一年持有混合D 2569.62 98.34 0.03 5.46
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 9.67 0.37 0.00 0.03
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 9.67 0.37 0.00 0.03
大成中证全指自由现金流ETF 11298.74 432.40 0.15 9.97
大成兴远启航混合A 5804.26 222.13 0.08 8.36
大成兴远启航混合C 5804.26 222.13 0.08 8.36
大成卓远视野混合A 6017.12 230.28 0.08 6.24
大成卓远视野混合C 6017.12 230.28 0.08 6.24
大成精选增值混合C 6257.64 239.48 0.08 5.72
大成竞争优势混合C 24357.08 932.15 0.33 4.47
大成策略回报混合C 26415.61 1010.93 0.36 5.84
大成弘远回报一年持有混合A 2569.62 98.34 0.03 5.46
大成弘远回报一年持有混合C 2569.62 98.34 0.03 5.46
大成致远优势一年持有期混合A 818.92 31.34 0.01 4.33
大成致远优势一年持有期混合C 818.92 31.34 0.01 4.33
大成投资严选六月持有混合A 6172.70 236.23 0.08 5.71
大成投资严选六月持有混合C 6172.70 236.23 0.08 5.71
大成睿享混合A 36474.62 1395.89 0.49 4.50
大成睿享混合C 36474.62 1395.89 0.49 4.50
大成竞争优势混合A 24357.08 932.15 0.33 4.47
大成策略回报混合A 26415.61 1010.93 0.36 5.84
大成精选增值混合A 6257.64 239.48 0.08 5.72
22 002318 久立特材 大成弘远回报一年持有混合D 2570.06 105.46 0.11 5.46
大成兴远启航混合A 6301.59 258.58 0.27 9.07
大成兴远启航混合C 6301.59 258.58 0.27 9.07
大成卓远视野混合A 3770.25 154.71 0.16 3.91
大成卓远视野混合C 3770.25 154.71 0.16 3.91
大成竞争优势混合C 14487.42 594.48 0.62 2.66
大成策略回报混合C 15433.10 633.28 0.66 3.41
大成优选混合(LOF)C 9748.00 400.00 0.42 8.64
大成弘远回报一年持有混合A 2570.06 105.46 0.11 5.46
大成弘远回报一年持有混合C 2570.06 105.46 0.11 5.46
大成致远优势一年持有期混合A 893.28 36.66 0.04 4.73
大成致远优势一年持有期混合C 893.28 36.66 0.04 4.73
大成投资严选六月持有混合A 6324.99 259.54 0.27 5.85
大成投资严选六月持有混合C 6324.99 259.54 0.27 5.85
大成优选升级一年持有混合A 1218.50 50.00 0.05 6.20
大成优选升级一年持有混合C 1218.50 50.00 0.05 6.20
大成睿享混合A 24030.19 986.06 1.03 2.97
大成睿享混合C 24030.19 986.06 1.03 2.97
大成竞争优势混合A 14487.42 594.48 0.62 2.66
大成优选混合(LOF)A 9748.00 400.00 0.42 8.64
大成策略回报混合A 15433.10 633.28 0.66 3.41
23 002773 康弘药业 大成弘远回报一年持有混合D 1518.97 41.02 0.06 3.23
大成卓远视野混合A 4068.12 109.86 0.16 4.22
大成卓远视野混合C 4068.12 109.86 0.16 4.22
大成竞争优势混合C 38309.82 1034.56 1.51 7.04
大成策略回报混合C 33690.45 909.82 1.33 7.45
大成弘远回报一年持有混合A 1518.97 41.02 0.06 3.23
大成弘远回报一年持有混合C 1518.97 41.02 0.06 3.23
大成致远优势一年持有期混合A 657.65 17.76 0.03 3.48
大成致远优势一年持有期混合C 657.65 17.76 0.03 3.48
大成投资严选六月持有混合A 2568.40 69.36 0.10 2.38
大成投资严选六月持有混合C 2568.40 69.36 0.10 2.38
大成睿享混合A 40819.12 1102.33 1.61 5.04
大成睿享混合C 40819.12 1102.33 1.61 5.04
大成竞争优势混合A 38309.82 1034.56 1.51 7.04
大成策略回报混合A 33690.45 909.82 1.33 7.45
24 601333 广深铁路 大成弘远回报一年持有混合D 1314.12 393.45 0.07 2.79
大成卓远视野混合A 3744.87 1121.22 0.21 3.88
大成卓远视野混合C 3744.87 1121.22 0.21 3.88
大成竞争优势混合C 15650.30 4685.72 0.87 2.88
大成策略回报混合C 17789.59 5326.22 0.99 3.93
大成弘远回报一年持有混合A 1314.12 393.45 0.07 2.79
大成弘远回报一年持有混合C 1314.12 393.45 0.07 2.79
大成致远优势一年持有期混合A 550.83 164.92 0.03 2.92
大成致远优势一年持有期混合C 550.83 164.92 0.03 2.92
大成投资严选六月持有混合A 2850.86 853.55 0.16 2.64
大成投资严选六月持有混合C 2850.86 853.55 0.16 2.64
大成睿享混合A 26010.82 7787.67 1.45 3.21
大成睿享混合C 26010.82 7787.67 1.45 3.21
大成竞争优势混合A 15650.30 4685.72 0.87 2.88
大成策略回报混合A 17789.59 5326.22 0.99 3.93
25 000739 普洛药业 大成弘远回报一年持有混合D 1302.37 79.51 0.07 2.77
大成兴远启航混合A 5885.50 359.31 0.31 8.47
大成兴远启航混合C 5885.50 359.31 0.31 8.47
大成卓远视野混合A 3521.86 215.01 0.18 3.65
大成卓远视野混合C 3521.86 215.01 0.18 3.65
大成竞争优势混合C 19444.21 1187.07 1.02 3.57
大成策略回报混合C 15885.03 969.78 0.83 3.51
大成优选混合(LOF)C 7371.00 450.00 0.38 6.53
大成弘远回报一年持有混合A 1302.37 79.51 0.07 2.77
大成弘远回报一年持有混合C 1302.37 79.51 0.07 2.77
大成致远优势一年持有期混合A 829.65 50.65 0.04 4.39
大成致远优势一年持有期混合C 829.65 50.65 0.04 4.39
大成投资严选六月持有混合A 5620.96 343.16 0.29 5.20
大成投资严选六月持有混合C 5620.96 343.16 0.29 5.20
大成优选升级一年持有混合A 1476.66 90.15 0.08 7.52
大成优选升级一年持有混合C 1476.66 90.15 0.08 7.52
大成睿享混合A 30709.60 1874.82 1.60 3.79
大成睿享混合C 30709.60 1874.82 1.60 3.79
大成竞争优势混合A 19444.21 1187.07 1.02 3.57
大成优选混合(LOF)A 7371.00 450.00 0.38 6.53
大成策略回报混合A 15885.03 969.78 0.83 3.51
26 000063 中兴通讯 大成弘远回报一年持有混合D 1280.48 28.06 0.01 2.72
大成匠心卓越三年持有混合D 8370.83 183.41 0.05 3.81
大成至臻回报混合A 1278.28 39.44 -- 1.67
大成至臻回报混合C 1278.28 39.44 -- 1.67
大成卓远视野混合A 3663.98 80.28 0.02 3.80
大成卓远视野混合C 3663.98 80.28 0.02 3.80
大成至信回报三年定期开放混合 2345.84 51.40 0.01 3.85
大成灵活配置混合C 393.42 8.62 0.00 4.07
大成行业轮动混合C 473.29 10.37 0.00 3.98
大成蓝筹稳健混合C 10914.91 239.15 0.06 8.27
大成精选增值混合C 4856.24 106.40 0.03 4.44
大成积极成长混合C 4276.92 93.71 0.02 4.10
大成竞争优势混合C 12120.61 265.57 0.07 2.23
大成策略回报混合C 25052.04 548.91 0.14 5.54
大成弘远回报一年持有混合A 1280.48 28.06 0.01 2.72
大成弘远回报一年持有混合C 1280.48 28.06 0.01 2.72
大成匠心卓越三年持有混合A 8370.83 183.41 0.05 3.81
大成匠心卓越三年持有混合C 8370.83 183.41 0.05 3.81
大成致远优势一年持有期混合A 510.88 15.76 -- 2.70
大成致远优势一年持有期混合C 510.88 15.76 -- 2.70
大成投资严选六月持有混合A 1585.53 34.74 0.01 1.47
大成投资严选六月持有混合C 1585.53 34.74 0.01 1.47
大成中小盘混合(LOF)C 1289.95 39.80 -- 3.16
大成企业能力驱动混合A 9565.72 295.14 -- 5.58
大成企业能力驱动混合C 9565.72 295.14 -- 5.58
大成睿享混合A 26736.96 824.94 -- 3.30
大成睿享混合C 26736.96 824.94 -- 3.30
大成灵活配置混合A 393.42 8.62 0.00 4.07
大成竞争优势混合A 12120.61 265.57 0.07 2.23
大成中小盘混合(LOF)A 1289.95 39.80 -- 3.16
大成行业轮动混合A 473.29 10.37 0.00 3.98
大成策略回报混合A 25052.04 548.91 0.14 5.54
大成积极成长混合A 4276.92 93.71 0.02 4.10
大成精选增值混合A 4856.24 106.40 0.03 4.44
大成蓝筹稳健混合A 10914.91 239.15 0.06 8.27
27 601949 中国出版 大成弘远回报一年持有混合D 1238.61 183.77 -- 2.63
大成兴远启航混合A 2027.66 300.84 -- 2.92
大成兴远启航混合C 2027.66 300.84 -- 2.92
大成卓远视野混合A 3079.30 456.87 -- 3.19
大成卓远视野混合C 3079.30 456.87 -- 3.19
大成竞争优势混合C 10836.84 1607.84 -- 1.99
大成弘远回报一年持有混合A 1238.61 183.77 -- 2.63
大成弘远回报一年持有混合C 1238.61 183.77 -- 2.63
大成投资严选六月持有混合A 2724.78 404.27 -- 2.52
大成投资严选六月持有混合C 2724.78 404.27 -- 2.52
大成竞争优势混合A 10836.84 1607.84 -- 1.99
28 000661 长春高新 大成弘远回报一年持有混合D 1146.60 8.82 0.02 2.44
大成兴远启航混合A 3612.70 27.79 0.07 5.20
大成兴远启航混合C 3612.70 27.79 0.07 5.20
大成策略回报混合C 13045.94 100.35 0.25 2.88
大成弘远回报一年持有混合A 1146.60 8.82 0.02 2.44
大成弘远回报一年持有混合C 1146.60 8.82 0.02 2.44
大成睿享混合A 18662.08 143.55 0.36 2.30
大成睿享混合C 18662.08 143.55 0.36 2.30
大成策略回报混合A 13045.94 100.35 0.25 2.88
29 002595 豪迈科技 大成匠心卓越三年持有混合D 11258.09 190.01 0.24 5.12
大成至信回报三年定期开放混合 5368.64 90.61 0.11 8.81
大成创新成长混合(LOF)C 3634.55 61.34 0.08 3.88
大成产业升级股票(LOF)C 2953.02 49.84 0.06 7.39
大成2020生命周期混合C 883.42 14.91 0.02 0.87
大成慧心优选一年持有混合A 2602.27 43.92 0.06 8.62
大成慧心优选一年持有混合C 2602.27 43.92 0.06 8.62
大成匠心卓越三年持有混合A 11258.09 190.01 0.24 5.12
大成匠心卓越三年持有混合C 11258.09 190.01 0.24 5.12
大成民享安盈一年持有混合A 45.03 0.76 0.00 0.78
大成民享安盈一年持有混合C 45.03 0.76 0.00 0.78
大成成长回报六个月持有混合A 2801.87 47.29 0.06 6.55
大成成长回报六个月持有混合C 2801.87 47.29 0.06 6.55
大成核心价值甄选混合A 5458.04 92.12 0.12 9.05
大成核心价值甄选混合C 5458.04 92.12 0.12 9.05
大成高鑫股票C 120041.22 2026.01 2.55 7.22
大成睿鑫股票A 3175.21 53.59 0.07 8.38
大成睿鑫股票C 3175.21 53.59 0.07 8.38
大成睿裕六月持有股票A 330.02 5.57 0.01 4.77
大成睿裕六月持有股票C 330.02 5.57 0.01 4.77
大成优势企业混合A 35118.53 592.72 0.75 7.35
大成优势企业混合C 35118.53 592.72 0.75 7.35
大成景尚灵活配置混合A 748.33 12.63 0.02 0.29
大成景尚灵活配置混合C 748.33 12.63 0.02 0.29
大成高鑫股票A 120041.22 2026.01 2.55 7.22
大成产业升级股票(LOF)A 2953.02 49.84 0.06 7.39
大成创新成长混合(LOF)A 3634.55 61.34 0.08 3.88
大成2020生命周期混合A 883.42 14.91 0.02 0.87
30 00700 腾讯控股 大成匠心卓越三年持有混合D 8220.05 13.58 -- 3.74
大成港股通机遇混合A 11379.75 18.80 -- 7.50
大成港股通机遇混合C 11379.75 18.80 -- 7.50
大成领先动力混合A 351.08 0.58 -- 9.07
大成领先动力混合C 351.08 0.58 -- 9.07
大成至信回报三年定期开放混合 2657.29 4.39 -- 4.36
大成至诚鑫选混合A 1059.29 1.75 -- 10.13
大成至诚鑫选混合C 1059.29 1.75 -- 10.13
大成新兴活力混合A 2457.54 4.06 -- 9.93
大成新兴活力混合C 2457.54 4.06 -- 9.93
大成慧心优选一年持有混合A 1622.22 2.68 -- 5.38
大成慧心优选一年持有混合C 1622.22 2.68 -- 5.38
大成消费机遇混合A 587.15 0.97 -- 9.96
大成消费机遇混合C 587.15 0.97 -- 9.96
大成匠心卓越三年持有混合A 8220.05 13.58 -- 3.74
大成匠心卓越三年持有混合C 8220.05 13.58 -- 3.74
大成悦享生活混合A 1519.32 2.51 -- 10.16
大成悦享生活混合C 1519.32 2.51 -- 10.16
大成成长回报六个月持有混合A 3389.71 5.60 -- 7.93
大成成长回报六个月持有混合C 3389.71 5.60 -- 7.93
大成创新趋势混合A 4636.64 7.66 -- 9.11
大成创新趋势混合C 4636.64 7.66 -- 9.11
大成消费精选股票A 2966.00 4.90 -- 9.87
大成消费精选股票C 2966.00 4.90 -- 9.87
大成核心价值甄选混合A 2911.52 4.81 -- 4.83
大成核心价值甄选混合C 2911.52 4.81 -- 4.83
大成企业能力驱动混合A 11723.08 19.37 -- 6.84
大成企业能力驱动混合C 11723.08 19.37 -- 6.84
大成高鑫股票C 92169.91 152.27 -- 5.54
大成睿鑫股票A 2663.35 4.40 -- 7.03
大成睿鑫股票C 2663.35 4.40 -- 7.03
大成睿裕六月持有股票A 647.68 1.07 -- 9.36
大成睿裕六月持有股票C 647.68 1.07 -- 9.36
大成中华沪深港300指数(LOF)C 294.78 0.49 -- 8.63
大成优势企业混合A 27759.32 45.86 -- 5.81
大成优势企业混合C 27759.32 45.86 -- 5.81
大成中华沪深港300指数(LOF)A 294.78 0.49 -- 8.63
大成高鑫股票A 92169.91 152.27 -- 5.54
31 600690 海尔智家 大成匠心卓越三年持有混合D 7117.80 281.00 0.10 3.24
大成元辰招利债券D 2615.07 103.24 0.04 0.37
大成元辰招利债券A 2615.07 103.24 0.04 0.37
大成元辰招利债券C 2615.07 103.24 0.04 0.37
大成至信回报三年定期开放混合 3277.45 129.39 0.05 5.38
大成元丰多利债券A 275.84 10.89 0.00 0.32
大成元丰多利债券C 275.84 10.89 0.00 0.32
大成优选混合(LOF)C 9625.40 380.00 0.14 8.53
大成慧心优选一年持有混合A 1332.61 52.61 0.02 4.42
大成慧心优选一年持有混合C 1332.61 52.61 0.02 4.42
大成匠心卓越三年持有混合A 7117.80 281.00 0.10 3.24
大成匠心卓越三年持有混合C 7117.80 281.00 0.10 3.24
大成安享得利六月持有混合A 54.71 2.16 0.00 0.35
大成安享得利六月持有混合C 54.71 2.16 0.00 0.35
大成核心价值甄选混合A 2732.09 107.86 0.04 4.53
大成核心价值甄选混合C 2732.09 107.86 0.04 4.53
大成高鑫股票C 69586.58 2747.20 1.02 4.19
大成睿鑫股票A 1686.98 66.60 0.02 4.45
大成睿鑫股票C 1686.98 66.60 0.02 4.45
大成优势企业混合A 22155.07 874.66 0.33 4.64
大成优势企业混合C 22155.07 874.66 0.33 4.64
大成高鑫股票A 69586.58 2747.20 1.02 4.19
大成优选混合(LOF)A 9625.40 380.00 0.14 8.53
32 600660 福耀玻璃 大成匠心卓越三年持有混合D 6392.61 87.08 0.05 2.91
大成至信回报三年定期开放混合 2187.62 29.80 0.02 3.59
大成慧心优选一年持有混合A 1090.14 14.85 0.01 3.61
大成慧心优选一年持有混合C 1090.14 14.85 0.01 3.61
大成匠心卓越三年持有混合A 6392.61 87.08 0.05 2.91
大成匠心卓越三年持有混合C 6392.61 87.08 0.05 2.91
大成核心价值甄选混合A 3914.96 53.33 0.03 6.49
大成核心价值甄选混合C 3914.96 53.33 0.03 6.49
大成高鑫股票C 82390.47 1122.33 0.64 4.96
大成睿鑫股票A 2257.20 30.75 0.02 5.95
大成睿鑫股票C 2257.20 30.75 0.02 5.95
大成优势企业混合A 30418.98 414.37 0.24 6.37
大成优势企业混合C 30418.98 414.37 0.24 6.37
大成高鑫股票A 82390.47 1122.33 0.64 4.96
33 00001 FMI 大成匠心卓越三年持有混合D 5437.02 116.20 -- 2.47
大成匠心卓越三年持有混合A 5437.02 116.20 -- 2.47
大成匠心卓越三年持有混合C 5437.02 116.20 -- 2.47
大成高鑫股票C 50353.30 1076.15 -- 3.03
大成睿鑫股票A 1663.39 35.55 -- 4.39
大成睿鑫股票C 1663.39 35.55 -- 4.39
大成高鑫股票A 50353.30 1076.15 -- 3.03
34 00001 长和 大成匠心卓越三年持有混合D 5437.02 116.20 -- 2.47
大成匠心卓越三年持有混合A 5437.02 116.20 -- 2.47
大成匠心卓越三年持有混合C 5437.02 116.20 -- 2.47
大成睿鑫股票A 1663.39 35.55 -- 4.39
大成睿鑫股票C 1663.39 35.55 -- 4.39
35 600741 华域汽车 大成匠心卓越三年持有混合D 4583.64 223.59 0.15 2.08
大成至信回报三年定期开放混合 2341.40 114.21 0.08 3.84
大成慧心优选一年持有混合A 1590.39 77.58 0.05 5.27
大成慧心优选一年持有混合C 1590.39 77.58 0.05 5.27
大成匠心卓越三年持有混合A 4583.64 223.59 0.15 2.08
大成匠心卓越三年持有混合C 4583.64 223.59 0.15 2.08
大成核心价值甄选混合A 3258.27 158.94 0.11 5.40
大成核心价值甄选混合C 3258.27 158.94 0.11 5.40
大成高鑫股票C 58215.59 2839.78 1.93 3.50
大成优势企业混合A 20135.99 982.24 0.67 4.21
大成优势企业混合C 20135.99 982.24 0.67 4.21
大成高鑫股票A 58215.59 2839.78 1.93 3.50
36 000858 五粮液 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 7.29 0.06 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 7.29 0.06 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF 7511.11 61.83 0.02 6.63
大成深证100ETF 35.23 0.29 0.00 2.56
深证ETF 308.56 2.54 0.00 1.44
37 000651 格力电器 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 6.36 0.16 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 6.36 0.16 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF 7882.83 198.46 0.04 6.96
大成红利汇聚混合A 78.65 1.98 0.00 4.49
大成红利汇聚混合C 78.65 1.98 0.00 4.49
大成至信回报三年定期开放混合 2360.18 59.42 0.01 3.87
大成创新成长混合(LOF)C 3283.26 82.66 0.01 3.50
大成慧心优选一年持有混合A 2481.69 62.48 0.01 8.22
大成慧心优选一年持有混合C 2481.69 62.48 0.01 8.22
大成ESG责任投资混合发起式A 240.31 6.05 0.00 3.78
大成ESG责任投资混合发起式C 240.31 6.05 0.00 3.78
大成景盛一年定期开放债券A 32.97 0.83 0.00 0.45
大成景盛一年定期开放债券C 32.97 0.83 0.00 0.45
大成创新成长混合(LOF)A 3283.26 82.66 0.01 3.50
38 603993 洛阳钼业 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 8.79 0.56 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 8.79 0.56 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF 5811.20 370.14 1.85 5.13
大成正向回报灵活配置混合C 357.96 22.80 0.11 5.33
大成盛享一年持有混合A 38.68 2.70 -- 1.31
大成盛享一年持有混合C 38.68 2.70 -- 1.31
大成中证上海环交所碳中和ETF 209.59 13.35 0.07 2.54
大成正向回报灵活配置混合A 357.96 22.80 0.11 5.33
39 601919 中远海控 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 7.60 0.53 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 7.60 0.53 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF 7438.60 518.73 0.24 6.56
大成中证红利指数Y 6481.72 452.00 0.21 2.29
大成中证红利指数E 6481.72 452.00 0.21 2.29
大成中证红利指数C 6481.72 452.00 0.21 2.29
大成中证红利指数A 6481.72 452.00 0.21 2.29
40 002714 牧原股份 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 6.36 0.12 0.00 0.02
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 6.36 0.12 0.00 0.02
41 601877 正泰电器 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 3.99 0.13 0.00 0.01
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 3.99 0.13 0.00 0.01
大成核心双动力混合C 195.62 6.37 0.00 7.91
大成卓享一年持有混合A 686.68 22.36 0.02 3.89
大成卓享一年持有混合C 686.68 22.36 0.02 3.89
大成核心双动力混合A 195.62 6.37 0.00 7.91
42 601600 中国铝业 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 4.86 0.59 0.00 0.01
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 4.86 0.59 0.00 0.01
大成中证全指自由现金流ETF 3810.75 462.47 0.12 3.36
43 601225 陕西煤业 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 4.40 0.22 0.00 0.01
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 4.40 0.22 0.00 0.01
大成中证全指自由现金流ETF 3234.60 161.73 0.32 2.85
44 000568 泸州老窖 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 2.64 0.02 0.00 0.01
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 2.64 0.02 0.00 0.01
45 09988 阿里巴巴-W 大成至臻回报混合A 4180.53 25.87 -- 5.46
大成至臻回报混合C 4180.53 25.87 -- 5.46
大成港股通机遇混合A 12119.81 75.00 -- 7.99
大成港股通机遇混合C 12119.81 75.00 -- 7.99
大成消费机遇混合A 517.11 3.20 -- 8.77
大成消费机遇混合C 517.11 3.20 -- 8.77
大成元合双利债券发起式A 142.21 0.88 -- 0.49
大成元合双利债券发起式C 142.21 0.88 -- 0.49
大成恒享夏盛一年定开混合A 14.54 0.09 -- 0.24
大成恒享夏盛一年定开混合C 14.54 0.09 -- 0.24
大成中小盘混合(LOF)C 1443.07 8.93 -- 3.53
大成企业能力驱动混合A 6885.67 42.61 -- 4.02
大成企业能力驱动混合C 6885.67 42.61 -- 4.02
大成优选升级一年持有混合A 798.29 4.94 -- 4.06
大成优选升级一年持有混合C 798.29 4.94 -- 4.06
大成成长进取混合A 9348.41 57.85 -- 5.10
大成成长进取混合C 9348.41 57.85 -- 5.10
大成睿鑫股票A 1977.95 12.24 -- 5.22
大成睿鑫股票C 1977.95 12.24 -- 5.22
大成科技消费股票A 7759.91 48.02 -- 4.22
大成科技消费股票C 7759.91 48.02 -- 4.22
大成科技创新混合A 7527.21 46.58 -- 6.22
大成科技创新混合C 7527.21 46.58 -- 6.22
大成中华沪深港300指数(LOF)C 232.70 1.44 -- 6.81
大成中华沪深港300指数(LOF)A 232.70 1.44 -- 6.81
大成中小盘混合(LOF)A 1443.07 8.93 -- 3.53
46 00981 中芯国际 大成至臻回报混合A 4009.04 55.20 -- 5.24
大成至臻回报混合C 4009.04 55.20 -- 5.24
大成港股通机遇混合A 10894.13 150.00 -- 7.18
大成港股通机遇混合C 10894.13 150.00 -- 7.18
大成上证科创板综合指数增强A 149.94 1.07 -- 1.40
大成上证科创板综合指数增强C 149.94 1.07 -- 1.40
大成领先动力混合A 334.09 4.60 -- 8.63
大成领先动力混合C 334.09 4.60 -- 8.63
大成中证芯片产业指数发起式A 3445.85 24.59 -- 9.17
大成中证芯片产业指数发起式C 3445.85 24.59 -- 9.17
大成互联网思维混合C 4906.57 35.01 -- 9.86
大成科创主题混合(LOF)C 5947.58 42.44 -- 9.90
大成专精特新混合A 182.34 1.30 -- 4.39
大成专精特新混合C 182.34 1.30 -- 4.39
大成恒享夏盛一年定开混合A 18.16 0.25 -- 0.30
大成恒享夏盛一年定开混合C 18.16 0.25 -- 0.30
大成成长进取混合A 14405.68 198.35 -- 7.86
大成成长进取混合C 14405.68 198.35 -- 7.86
大成科技消费股票A 13083.85 180.15 -- 7.12
大成科技消费股票C 13083.85 180.15 -- 7.12
大成行业先锋混合A 1543.34 21.25 -- 9.05
大成行业先锋混合C 1543.34 21.25 -- 9.05
大成科创主题混合(LOF)A 5947.58 42.44 -- 9.90
大成互联网思维混合A 4906.57 35.01 -- 9.86
47 688012 中微公司 大成至臻回报混合A 3498.69 11.70 0.02 4.57
大成至臻回报混合C 3498.69 11.70 0.02 4.57
大成上证科创板综合指数增强A 91.52 0.31 0.00 0.86
大成上证科创板综合指数增强C 91.52 0.31 0.00 0.86
大成中证芯片产业指数发起式A 1617.24 5.41 0.01 4.30
大成中证芯片产业指数发起式C 1617.24 5.41 0.01 4.30
大成智惠量化多策略混合C 91.19 0.30 0.00 6.94
大成科创主题混合(LOF)C 2979.94 9.97 0.02 4.96
大成成长进取混合A 11653.82 38.98 0.06 6.36
大成成长进取混合C 11653.82 38.98 0.06 6.36
大成科技消费股票A 9316.02 31.16 0.05 5.07
大成科技消费股票C 9316.02 31.16 0.05 5.07
大成科创主题混合(LOF)A 2979.94 9.97 0.02 4.96
大成智惠量化多策略混合A 91.19 0.30 0.00 6.94
48 688652 京仪装备 大成至臻回报混合A 3451.42 34.23 0.33 4.51
大成至臻回报混合C 3451.42 34.23 0.33 4.51
49 000426 兴业银锡 大成至臻回报混合A 3308.73 100.60 0.06 4.32
大成至臻回报混合C 3308.73 100.60 0.06 4.32
大成元辰招利债券D 4259.08 129.49 0.07 0.61
大成元辰招利债券A 4259.08 129.49 0.07 0.61
大成元辰招利债券C 4259.08 129.49 0.07 0.61
大成元丰多利债券A 348.31 10.59 0.01 0.41
大成元丰多利债券C 348.31 10.59 0.01 0.41
大成灵活配置混合C 951.51 28.93 0.02 9.85
大成行业轮动混合C 1086.03 33.02 0.02 9.14
大成正向回报灵活配置混合C 638.39 19.41 0.01 9.50
大成国企改革灵活配置混合C 9120.73 277.31 0.16 9.76
大成新锐产业混合C 48178.70 1464.84 0.83 9.83
大成积极成长混合C 10269.90 312.25 0.18 9.85
大成均衡增长混合A 477.89 14.53 0.01 9.74
大成均衡增长混合C 477.89 14.53 0.01 9.74
大成2020生命周期混合C 977.82 29.73 0.02 0.97
大成盛享一年持有混合A 114.46 3.48 0.00 3.89
大成盛享一年持有混合C 114.46 3.48 0.00 3.89
大成民享安盈一年持有混合A 111.50 3.39 0.00 1.92
大成民享安盈一年持有混合C 111.50 3.39 0.00 1.92
大成聚优成长混合A 13915.10 423.08 0.24 9.64
大成聚优成长混合C 13915.10 423.08 0.24 9.64
大成景气精选六个月持有混合A 18448.94 560.93 0.32 9.89
大成景气精选六个月持有混合C 18448.94 560.93 0.32 9.89
大成核心趋势混合A 7731.12 235.06 0.13 9.82
大成核心趋势混合C 7731.12 235.06 0.13 9.82
大成安享得利六月持有混合A 70.71 2.15 0.00 0.46
大成安享得利六月持有混合C 70.71 2.15 0.00 0.46
大成产业趋势混合A 34163.07 1038.71 0.59 9.82
大成产业趋势混合C 34163.07 1038.71 0.59 9.82
大成国企改革灵活配置混合A 9120.73 277.31 0.16 9.76
大成景尚灵活配置混合A 1256.07 38.19 0.02 0.48
大成景尚灵活配置混合C 1256.07 38.19 0.02 0.48
大成正向回报灵活配置混合A 638.39 19.41 0.01 9.50
大成睿景灵活配置混合A 22350.73 679.56 0.38 9.81
大成睿景灵活配置混合C 22350.73 679.56 0.38 9.81
大成灵活配置混合A 951.51 28.93 0.02 9.85
大成新锐产业混合A 48178.70 1464.84 0.83 9.83
大成行业轮动混合A 1086.03 33.02 0.02 9.14
大成积极成长混合A 10269.90 312.25 0.18 9.85
大成2020生命周期混合A 977.82 29.73 0.02 0.97
50 002475 立讯精密 大成至臻回报混合A 1874.72 28.98 0.00 2.45
大成至臻回报混合C 1874.72 28.98 0.00 2.45
大成深证100ETF 47.87 0.74 0.00 3.48
大成中证A50ETF联接E 5.82 0.09 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 5.82 0.09 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 5.82 0.09 0.00 0.01
大成中证A50ETF 10640.41 164.48 0.02 3.43
大成灵活配置混合C 901.13 13.93 0.00 9.33
大成行业轮动混合C 1100.38 17.01 0.00 9.26
大成内需增长混合C 2451.10 37.89 0.01 9.45
大成一带一路灵活配置混合C 408.84 6.32 0.00 9.23
大成蓝筹稳健混合C 11714.73 181.09 0.03 8.88
大成至诚鑫选混合A 1012.40 15.65 0.00 9.68
大成至诚鑫选混合C 1012.40 15.65 0.00 9.68
大成价值增长混合C 3851.00 59.53 0.01 3.62
大成积极成长混合C 9725.49 150.34 0.02 9.33
大成新兴活力混合A 2332.72 36.06 0.01 9.42
大成新兴活力混合C 2332.72 36.06 0.01 9.42
大成均衡增长混合A 467.71 7.23 0.00 9.53
大成均衡增长混合C 467.71 7.23 0.00 9.53
大成景阳领先混合C 5751.59 88.91 0.01 9.34
大成消费主题混合C 8507.38 131.51 0.02 9.69
大成民享安盈一年持有混合A 45.93 0.71 0.00 0.79
大成民享安盈一年持有混合C 45.93 0.71 0.00 0.79
大成悦享生活混合A 1420.73 21.96 0.00 9.50
大成悦享生活混合C 1420.73 21.96 0.00 9.50
大成消费精选股票A 2768.73 42.80 0.01 9.22
大成消费精选股票C 2768.73 42.80 0.01 9.22
大成科技创新混合A 5653.26 87.39 0.01 4.67
大成科技创新混合C 5653.26 87.39 0.01 4.67
大成一带一路灵活配置混合A 408.84 6.32 0.00 9.23
大成内需增长混合H 2451.10 37.89 0.01 9.45
深证ETF 422.72 6.53 0.00 1.97
大成灵活配置混合A 901.13 13.93 0.00 9.33
大成消费主题混合A 8507.38 131.51 0.02 9.69
大成内需增长混合A 2451.10 37.89 0.01 9.45
大成行业轮动混合A 1100.38 17.01 0.00 9.26
大成景阳领先混合A 5751.59 88.91 0.01 9.34
大成积极成长混合A 9725.49 150.34 0.02 9.33
大成蓝筹稳健混合A 11714.73 181.09 0.03 8.88
大成价值增长混合A 3851.00 59.53 0.01 3.62
51 688258 卓易信息 大成至臻回报混合A 1822.09 24.86 -- 2.38
大成至臻回报混合C 1822.09 24.86 -- 2.38
52 603986 兆易创新 大成至臻回报混合A 1800.25 8.44 0.02 2.35
大成至臻回报混合C 1800.25 8.44 0.02 2.35
大成中证芯片产业指数发起式A 1753.33 8.22 0.02 4.67
大成中证芯片产业指数发起式C 1753.33 8.22 0.02 4.67
大成行业先锋混合A 791.34 3.71 0.01 4.64
大成行业先锋混合C 791.34 3.71 0.01 4.64
53 01347 华虹半导体 大成至臻回报混合A 1519.20 20.80 -- 1.98
大成至臻回报混合C 1519.20 20.80 -- 1.98
大成领先动力混合A 379.80 5.20 -- 9.81
大成领先动力混合C 379.80 5.20 -- 9.81
大成成长进取混合A 10933.85 149.70 -- 5.97
大成成长进取混合C 10933.85 149.70 -- 5.97
大成科技消费股票A 10868.11 148.80 -- 5.91
大成科技消费股票C 10868.11 148.80 -- 5.91
54 832982 锦波生物 大成北证50成份指数发起式A 1776.33 6.31 -- 8.46
大成北证50成份指数发起式C 1776.33 6.31 -- 8.46
大成北交所两年定开混合A 1357.04 4.82 -- 2.75
大成北交所两年定开混合C 1357.04 4.82 -- 2.75
55 835185 贝特瑞 大成北证50成份指数发起式A 1528.73 46.33 -- 7.28
大成北证50成份指数发起式C 1528.73 46.33 -- 7.28
大成北交所两年定开混合A 1398.75 42.39 -- 2.83
大成北交所两年定开混合C 1398.75 42.39 -- 2.83
56 872808 曙光数创 大成北证50成份指数发起式A 990.52 10.96 -- 4.72
大成北证50成份指数发起式C 990.52 10.96 -- 4.72
57 832522 纳科诺尔 大成北证50成份指数发起式A 963.54 15.03 -- 4.59
大成北证50成份指数发起式C 963.54 15.03 -- 4.59
大成北交所两年定开混合A 1812.13 28.27 -- 3.67
大成北交所两年定开混合C 1812.13 28.27 -- 3.67
58 430047 诺思兰德 大成北证50成份指数发起式A 663.69 26.30 -- 3.16
大成北证50成份指数发起式C 663.69 26.30 -- 3.16
59 920799 艾融软件 大成北证50成份指数发起式A 628.08 11.50 0.10 2.99
大成北证50成份指数发起式C 628.08 11.50 0.10 2.99
60 839493 并行科技 大成北证50成份指数发起式A 614.68 4.03 -- 2.93
大成北证50成份指数发起式C 614.68 4.03 -- 2.93
61 834599 同力股份 大成北证50成份指数发起式A 612.60 31.33 -- 2.92
大成北证50成份指数发起式C 612.60 31.33 -- 2.92
大成北交所两年定开混合A 1489.73 76.20 -- 3.02
大成北交所两年定开混合C 1489.73 76.20 -- 3.02
62 835368 连城数控 大成北证50成份指数发起式A 604.50 19.29 -- 2.88
大成北证50成份指数发起式C 604.50 19.29 -- 2.88
63 832978 开特股份 大成北证50成份指数发起式A 571.66 14.73 -- 2.72
大成北证50成份指数发起式C 571.66 14.73 -- 2.72
大成北交所两年定开混合A 1402.24 36.14 -- 2.84
大成北交所两年定开混合C 1402.24 36.14 -- 2.84
64 02899 紫金矿业 大成港股通机遇混合A 10113.52 339.80 -- 6.67
大成港股通机遇混合C 10113.52 339.80 -- 6.67
大成沪深300指数Y 2293.81 77.91 0.00 1.85
大成中证A500ETF 3417.69 116.09 0.01 1.72
大成中证A50ETF联接E 8.54 0.29 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 8.54 0.29 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 8.54 0.29 0.00 0.01
大成中证A50ETF 15721.32 534.01 0.03 5.06
大成可转债增强债券C 58.59 1.99 0.00 0.69
大成元合双利债券发起式A 116.58 3.96 0.00 0.40
大成元合双利债券发起式C 116.58 3.96 0.00 0.40
大成中证上海环交所碳中和ETF 921.47 31.30 0.00 11.19
大成恒享夏盛一年定开混合A 22.37 0.76 0.00 0.36
大成恒享夏盛一年定开混合C 22.37 0.76 0.00 0.36
大成沪深300指数C 2293.81 77.91 0.00 1.85
大成中证A100ETF 83.64 2.84 0.00 3.17
大成可转债增强债券A 58.59 1.99 0.00 0.69
大成沪深300指数A 2293.81 77.91 0.00 1.85
65 01810 小米集团-W 大成港股通机遇混合A 9860.18 200.00 -- 6.50
大成港股通机遇混合C 9860.18 200.00 -- 6.50
大成中华沪深港300指数(LOF)C 68.04 1.38 -- 1.99
大成中华沪深港300指数(LOF)A 68.04 1.38 -- 1.99
66 09926 康方生物 大成港股通机遇混合A 7219.12 56.00 -- 4.76
大成港股通机遇混合C 7219.12 56.00 -- 4.76
67 00388 香港交易所 大成港股通机遇混合A 7061.90 17.50 -- 4.65
大成港股通机遇混合C 7061.90 17.50 -- 4.65
68 03690 美团-W 大成港股通机遇混合A 5419.08 56.80 -- 3.57
大成港股通机遇混合C 5419.08 56.80 -- 3.57
大成核心价值甄选混合A 2085.58 21.86 -- 3.46
大成核心价值甄选混合C 2085.58 21.86 -- 3.46
69 00005 TMH 大成港股通机遇混合A 4594.48 46.00 -- 3.03
大成港股通机遇混合C 4594.48 46.00 -- 3.03
大成中华沪深港300指数(LOF)C 131.27 1.31 -- 3.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A 131.27 1.31 -- 3.84
70 00005 汇丰控股 大成港股通机遇混合A 4594.48 46.00 -- 3.03
大成港股通机遇混合C 4594.48 46.00 -- 3.03
大成中华沪深港300指数(LOF)C 131.27 1.31 -- 3.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A 131.27 1.31 -- 3.84
71 688256 寒武纪 大成上证科创板综合指数增强A 544.44 0.41 -- 5.10
大成上证科创板综合指数增强C 544.44 0.41 -- 5.10
大成领先动力混合A 297.99 0.22 -- 7.70
大成领先动力混合C 297.99 0.22 -- 7.70
大成中证芯片产业指数发起式A 3411.74 2.57 -- 9.08
大成中证芯片产业指数发起式C 3411.74 2.57 -- 9.08
大成可转债增强债券C 118.32 0.09 -- 1.39
大成互联网思维混合C 4147.78 3.13 -- 8.33
大成科创主题混合(LOF)C 4150.30 3.13 -- 6.91
大成科创主题混合(LOF)A 4150.30 3.13 -- 6.91
大成互联网思维混合A 4147.78 3.13 -- 8.33
大成中证A100ETF 66.25 0.05 -- 2.51
大成可转债增强债券A 118.32 0.09 -- 1.39
72 688041 海光信息 大成上证科创板综合指数增强A 491.23 1.94 -- 4.60
大成上证科创板综合指数增强C 491.23 1.94 -- 4.60
大成中证芯片产业指数发起式A 2905.05 11.50 -- 7.73
大成中证芯片产业指数发起式C 2905.05 11.50 -- 7.73
大成专精特新混合A 316.43 1.25 -- 7.62
大成专精特新混合C 316.43 1.25 -- 7.62
大成行业先锋混合A 1521.13 6.02 -- 8.92
大成行业先锋混合C 1521.13 6.02 -- 8.92
73 688072 拓荆科技 大成上证科创板综合指数增强A 112.06 0.43 0.00 1.05
大成上证科创板综合指数增强C 112.06 0.43 0.00 1.05
大成专精特新混合A 392.46 1.51 0.01 9.45
大成专精特新混合C 392.46 1.51 0.01 9.45
74 688396 华润微 大成上证科创板综合指数增强A 100.79 1.81 -- 0.94
大成上证科创板综合指数增强C 100.79 1.81 -- 0.94
75 688469 芯联集成 大成上证科创板综合指数增强A 90.50 13.75 0.00 0.85
大成上证科创板综合指数增强C 90.50 13.75 0.00 0.85
大成中证500指数增强A 20.96 3.19 0.00 1.03
大成中证500指数增强C 20.96 3.19 0.00 1.03
76 688120 华海清科 大成上证科创板综合指数增强A 86.09 0.52 -- 0.81
大成上证科创板综合指数增强C 86.09 0.52 -- 0.81
大成智惠量化多策略混合C 50.98 0.31 -- 3.88
大成专精特新混合A 240.51 1.46 -- 5.79
大成专精特新混合C 240.51 1.46 -- 5.79
大成智惠量化多策略混合A 50.98 0.31 -- 3.88
77 688122 西部超导 大成上证科创板综合指数增强A 85.73 1.32 0.00 0.80
大成上证科创板综合指数增强C 85.73 1.32 0.00 0.80
大成中证500指数增强A 19.53 0.30 0.00 0.96
大成中证500指数增强C 19.53 0.30 0.00 0.96
78 688213 思特威 大成上证科创板综合指数增强A 83.29 0.70 0.02 0.78
大成上证科创板综合指数增强C 83.29 0.70 0.02 0.78
大成中证500指数增强A 19.07 0.16 0.00 0.94
大成中证500指数增强C 19.07 0.16 0.00 0.94
79 000100 TCL科技 大成中证全指自由现金流ETF 3927.40 911.23 0.05 3.47
大成趋势回报灵活配置混合C 78.46 18.20 0.00 3.45
大成沪深300增强发起式A 2027.34 470.38 0.03 3.63
大成沪深300增强发起式C 2027.34 470.38 0.03 3.63
大成趋势回报灵活配置混合A 78.46 18.20 0.00 3.45
80 002352 顺丰控股 大成中证全指自由现金流ETF 3544.93 87.90 0.02 3.13
大成优选升级一年持有混合A 483.96 12.00 0.00 2.46
大成优选升级一年持有混合C 483.96 12.00 0.00 2.46
81 601665 齐鲁银行 大成元辰招利债券D 6555.25 1142.03 0.55 0.94
大成元鸿锦利债券A 261.51 45.56 0.02 3.02
大成元鸿锦利债券C 261.51 45.56 0.02 3.02
大成成长领航一年持有混合A 318.74 55.53 0.03 6.94
大成成长领航一年持有混合C 318.74 55.53 0.03 6.94
大成元辰招利债券A 6555.25 1142.03 0.55 0.94
大成元辰招利债券C 6555.25 1142.03 0.55 0.94
大成锐见未来混合A 86.96 15.15 0.01 6.48
大成锐见未来混合C 86.96 15.15 0.01 6.48
大成趋势回报灵活配置混合C 219.90 38.31 0.02 9.66
大成2020生命周期混合C 1515.25 263.98 0.13 1.50
大成景润灵活配置混合C 255.66 44.54 0.02 4.25
大成盛享一年持有混合A 36.79 6.41 0.00 1.25
大成盛享一年持有混合C 36.79 6.41 0.00 1.25
大成红利优选一年持有混合发起式A 262.20 45.68 0.02 3.94
大成红利优选一年持有混合发起式C 262.20 45.68 0.02 3.94
大成多策略混合(LOF)C 1057.42 184.22 0.09 6.47
大成民享安盈一年持有混合A 58.78 10.24 0.00 1.01
大成民享安盈一年持有混合C 58.78 10.24 0.00 1.01
大成元吉增利债券A 4408.89 768.10 0.37 2.04
大成元吉增利债券C 4408.89 768.10 0.37 2.04
大成安享得利六月持有混合A 77.26 13.46 0.01 0.50
大成安享得利六月持有混合C 77.26 13.46 0.01 0.50
大成汇享一年持有混合A 207.71 36.19 0.02 2.69
大成汇享一年持有混合C 207.71 36.19 0.02 2.69
大成景瑞稳健配置混合A 23.71 4.13 0.00 0.48
大成景瑞稳健配置混合C 23.71 4.13 0.00 0.48
大成民稳增长混合A 842.00 146.69 0.07 2.91
大成民稳增长混合C 842.00 146.69 0.07 2.91
大成景润灵活配置混合A 255.66 44.54 0.02 4.25
大成景尚灵活配置混合A 1441.66 251.16 0.12 0.55
大成景尚灵活配置混合C 1441.66 251.16 0.12 0.55
大成景盛一年定期开放债券A 65.38 11.39 0.01 0.90
大成景盛一年定期开放债券C 65.38 11.39 0.01 0.90
大成多策略混合(LOF)A 1057.42 184.22 0.09 6.47
大成趋势回报灵活配置混合A 219.90 38.31 0.02 9.66
大成2020生命周期混合A 1515.25 263.98 0.13 1.50
82 000960 锡业股份 大成元辰招利债券D 5128.47 221.63 0.13 0.73
大成元辰招利债券A 5128.47 221.63 0.13 0.73
大成元辰招利债券C 5128.47 221.63 0.13 0.73
大成元丰多利债券A 446.37 19.29 0.01 0.52
大成元丰多利债券C 446.37 19.29 0.01 0.52
大成国企改革灵活配置混合C 7640.43 330.18 0.20 8.18
大成新锐产业混合C 40451.83 1748.13 1.05 8.26
大成2020生命周期混合C 924.21 39.94 0.02 0.91
大成民享安盈一年持有混合A 105.29 4.55 0.00 1.81
大成民享安盈一年持有混合C 105.29 4.55 0.00 1.81
大成聚优成长混合A 11502.44 497.08 0.30 7.97
大成聚优成长混合C 11502.44 497.08 0.30 7.97
大成景气精选六个月持有混合A 15053.29 650.53 0.39 8.07
大成景气精选六个月持有混合C 15053.29 650.53 0.39 8.07
大成核心趋势混合A 6478.74 279.98 0.17 8.23
大成核心趋势混合C 6478.74 279.98 0.17 8.23
大成安享得利六月持有混合A 92.56 4.00 0.00 0.60
大成安享得利六月持有混合C 92.56 4.00 0.00 0.60
大成产业趋势混合A 28190.35 1218.25 0.73 8.10
大成产业趋势混合C 28190.35 1218.25 0.73 8.10
大成国企改革灵活配置混合A 7640.43 330.18 0.20 8.18
大成景尚灵活配置混合A 1760.63 76.09 0.05 0.67
大成景尚灵活配置混合C 1760.63 76.09 0.05 0.67
大成睿景灵活配置混合A 18774.06 811.32 0.49 8.24
大成睿景灵活配置混合C 18774.06 811.32 0.49 8.24
大成新锐产业混合A 40451.83 1748.13 1.05 8.26
大成2020生命周期混合A 924.21 39.94 0.02 0.91
83 00939 建设银行 大成元辰招利债券D 4393.84 643.40 -- 0.63
大成元辰招利债券A 4393.84 643.40 -- 0.63
大成元辰招利债券C 4393.84 643.40 -- 0.63
大成元吉增利债券A 3391.33 496.60 -- 1.57
大成元吉增利债券C 3391.33 496.60 -- 1.57
大成安享得利六月持有混合A 40.97 6.00 -- 0.27
大成安享得利六月持有混合C 40.97 6.00 -- 0.27
大成汇享一年持有混合A 180.97 26.50 -- 2.35
大成汇享一年持有混合C 180.97 26.50 -- 2.35
大成民稳增长混合A 402.92 59.00 -- 1.39
大成民稳增长混合C 402.92 59.00 -- 1.39
大成中华沪深港300指数(LOF)C 62.14 9.10 -- 1.82
大成中华沪深港300指数(LOF)A 62.14 9.10 -- 1.82
84 002262 恩华药业 大成元辰招利债券D 3426.11 125.96 0.14 0.49
大成元辰招利债券A 3426.11 125.96 0.14 0.49
大成元辰招利债券C 3426.11 125.96 0.14 0.49
大成元丰多利债券A 294.58 10.83 0.01 0.35
大成元丰多利债券C 294.58 10.83 0.01 0.35
大成灵活配置混合C 303.01 11.14 0.01 3.14
大成内需增长混合C 1574.88 57.90 0.07 6.07
大成一带一路灵活配置混合C 273.90 10.07 0.01 6.18
大成趋势回报灵活配置混合C 91.12 3.35 0.00 4.00
大成产业升级股票(LOF)C 1515.83 55.73 0.06 3.80
大成至诚鑫选混合A 646.00 23.75 0.03 6.18
大成至诚鑫选混合C 646.00 23.75 0.03 6.18
大成积极成长混合C 3234.62 118.92 0.13 3.10
大成新兴活力混合A 1486.64 54.66 0.06 6.01
大成新兴活力混合C 1486.64 54.66 0.06 6.01
大成景润灵活配置混合C 119.68 4.40 0.00 1.99
大成景阳领先混合C 3692.10 135.74 0.15 6.00
大成消费主题混合C 5441.96 200.07 0.23 6.20
大成红利优选一年持有混合发起式A 388.14 14.27 0.02 5.83
大成红利优选一年持有混合发起式C 388.14 14.27 0.02 5.83
大成健康产业混合C 1273.78 46.83 0.05 8.66
大成品质医疗股票A 1217.96 44.78 0.05 5.63
大成品质医疗股票C 1217.96 44.78 0.05 5.63
大成悦享生活混合A 829.06 30.48 0.03 5.54
大成悦享生活混合C 829.06 30.48 0.03 5.54
大成医药健康股票A 1125.81 41.39 0.05 6.36
大成医药健康股票C 1125.81 41.39 0.05 6.36
大成元吉增利债券A 1894.21 69.64 0.08 0.88
大成元吉增利债券C 1894.21 69.64 0.08 0.88
大成成长回报六个月持有混合A 2025.86 74.48 0.08 4.74
大成成长回报六个月持有混合C 2025.86 74.48 0.08 4.74
大成创新趋势混合A 1718.66 63.19 0.07 3.38
大成创新趋势混合C 1718.66 63.19 0.07 3.38
大成消费精选股票A 1635.81 60.14 0.07 5.44
大成消费精选股票C 1635.81 60.14 0.07 5.44
大成汇享一年持有混合A 90.58 3.33 0.00 1.17
大成汇享一年持有混合C 90.58 3.33 0.00 1.17
大成民稳增长混合A 355.78 13.08 0.01 1.23
大成民稳增长混合C 355.78 13.08 0.01 1.23
大成一带一路灵活配置混合A 273.90 10.07 0.01 6.18
大成景润灵活配置混合A 119.68 4.40 0.00 1.99
大成景尚灵活配置混合A 1162.26 42.73 0.05 0.44
大成景尚灵活配置混合C 1162.26 42.73 0.05 0.44
大成趋势回报灵活配置混合A 91.12 3.35 0.00 4.00
大成内需增长混合H 1574.88 57.90 0.07 6.07
大成产业升级股票(LOF)A 1515.83 55.73 0.06 3.80
大成灵活配置混合A 303.01 11.14 0.01 3.14
大成健康产业混合A 1273.78 46.83 0.05 8.66
大成消费主题混合A 5441.96 200.07 0.23 6.20
大成内需增长混合A 1574.88 57.90 0.07 6.07
大成景阳领先混合A 3692.10 135.74 0.15 6.00
大成积极成长混合A 3234.62 118.92 0.13 3.10
85 688439 振华风光 大成元辰招利债券D 2337.12 39.39 0.35 0.33
大成元鸿锦利债券A 180.17 3.04 0.03 2.08
大成元鸿锦利债券C 180.17 3.04 0.03 2.08
大成元辰招利债券A 2337.12 39.39 0.35 0.33
大成元辰招利债券C 2337.12 39.39 0.35 0.33
大成元丰多利债券A 380.05 6.40 0.06 0.45
大成元丰多利债券C 380.05 6.40 0.06 0.45
大成恒享混合A 220.19 3.71 0.03 1.88
大成恒享混合C 220.19 3.71 0.03 1.88
大成景尚灵活配置混合A 680.94 11.48 0.10 0.26
大成景尚灵活配置混合C 680.94 11.48 0.10 0.26
86 300613 富瀚微 大成元辰招利债券D 1960.06 37.42 0.17 0.28
大成元鸿锦利债券A 257.19 4.91 0.02 2.97
大成元鸿锦利债券C 257.19 4.91 0.02 2.97
大成元辰招利债券A 1960.06 37.42 0.17 0.28
大成元辰招利债券C 1960.06 37.42 0.17 0.28
大成元丰多利债券A 356.71 6.81 0.03 0.42
大成元丰多利债券C 356.71 6.81 0.03 0.42
大成民享安盈一年持有混合A 39.81 0.76 0.00 0.69
大成民享安盈一年持有混合C 39.81 0.76 0.00 0.69
大成恒享混合A 334.18 6.38 0.03 2.85
大成恒享混合C 334.18 6.38 0.03 2.85
87 300750 宁德时代 大成深证100ETF 164.82 0.41 0.00 11.97
大成沪深300指数Y 5026.61 12.50 0.00 4.06
大成中证A500ETF 7467.63 18.58 0.00 3.76
大成中证A50ETF联接E 20.10 0.05 0.00 0.03
大成中证A50ETF联接A 20.10 0.05 0.00 0.03
大成中证A50ETF联接C 20.10 0.05 0.00 0.03
大成中证A50ETF 34428.37 85.64 0.02 11.08
大成行业轮动混合C 337.68 0.84 0.00 2.84
大成一带一路灵活配置混合C 241.20 0.60 0.00 5.45
大成产业升级股票(LOF)C 3974.17 9.89 0.00 9.95
大成价值增长混合C 4015.18 9.99 0.00 3.78
大成优选混合(LOF)C 9246.00 23.00 0.01 8.20
大成消费机遇混合A 297.48 0.74 0.00 5.05
大成消费机遇混合C 297.48 0.74 0.00 5.05
大成红利优选一年持有混合发起式A 434.16 1.08 0.00 6.52
大成红利优选一年持有混合发起式C 434.16 1.08 0.00 6.52
大成中证上海环交所碳中和ETF 981.68 2.44 0.00 11.92
大成中证电池主题指数发起式A 4317.48 10.74 0.00 8.26
大成中证电池主题指数发起式C 4317.48 10.74 0.00 8.26
大成新能源混合发起式A 818.35 2.04 0.00 8.31
大成新能源混合发起式C 818.35 2.04 0.00 8.31
大成恒享夏盛一年定开混合A 24.12 0.06 0.00 0.39
大成恒享夏盛一年定开混合C 24.12 0.06 0.00 0.39
大成成长回报六个月持有混合A 4430.04 11.02 0.00 10.36
大成成长回报六个月持有混合C 4430.04 11.02 0.00 10.36
大成创新趋势混合A 5077.26 12.63 0.00 9.98
大成创新趋势混合C 5077.26 12.63 0.00 9.98
大成高鑫股票C 52426.95 130.42 0.03 3.15
大成优选升级一年持有混合A 1608.00 4.00 0.00 8.19
大成优选升级一年持有混合C 1608.00 4.00 0.00 8.19
大成创业板两年定开混合A 7441.02 18.51 0.00 9.63
大成创业板两年定开混合C 7441.02 18.51 0.00 9.63
大成睿裕六月持有股票A 301.50 0.75 0.00 4.36
大成睿裕六月持有股票C 301.50 0.75 0.00 4.36
大成中华沪深港300指数(LOF)C 82.01 0.20 0.00 2.40
大成优势企业混合A 16338.37 40.64 0.01 3.42
大成优势企业混合C 16338.37 40.64 0.01 3.42
大成中华沪深港300指数(LOF)A 82.01 0.20 0.00 2.40
大成沪深300指数C 5026.61 12.50 0.00 4.06
大成一带一路灵活配置混合A 241.20 0.60 0.00 5.45
深证ETF 1446.40 3.60 0.00 6.73
大成高鑫股票A 52426.95 130.42 0.03 3.15
大成产业升级股票(LOF)A 3974.17 9.89 0.00 9.95
大成中证A100ETF 186.53 0.46 0.00 7.07
大成优选混合(LOF)A 9246.00 23.00 0.01 8.20
大成深证成长40ETF 1873.32 4.66 0.00 11.06
大成行业轮动混合A 337.68 0.84 0.00 2.84
大成沪深300指数A 5026.61 12.50 0.00 4.06
大成价值增长混合A 4015.18 9.99 0.00 3.78
88 300059 东方财富 大成深证100ETF 53.16 1.96 0.00 3.86
大成沪深300指数Y 1630.58 60.12 0.00 1.32
大成中证A500ETF 2416.66 89.11 0.01 1.22
大成创业板两年定开混合A 2218.42 81.80 0.01 2.87
大成创业板两年定开混合C 2218.42 81.80 0.01 2.87
大成沪深300指数C 1630.58 60.12 0.00 1.32
深证ETF 474.16 17.48 0.00 2.21
大成沪深300指数A 1630.58 60.12 0.00 1.32
89 002594 比亚迪 大成深证100ETF 43.68 0.40 0.00 3.17
大成中证A50ETF 9619.22 88.08 0.08 3.10
大成中证上海环交所碳中和ETF 442.30 4.05 0.00 5.37
深证ETF 389.88 3.57 0.00 1.81
90 300274 阳光电源 大成深证100ETF 37.26 0.23 0.00 2.71
大成产业升级股票(LOF)C 1817.42 11.22 0.01 4.55
大成中证上海环交所碳中和ETF 349.88 2.16 0.00 4.25
大成中证电池主题指数发起式A 6899.75 42.60 0.03 13.20
大成中证电池主题指数发起式C 6899.75 42.60 0.03 13.20
大成新能源混合发起式A 863.03 5.33 0.00 8.76
大成新能源混合发起式C 863.03 5.33 0.00 8.76
大成成长回报六个月持有混合A 2418.36 14.93 0.01 5.66
大成成长回报六个月持有混合C 2418.36 14.93 0.01 5.66
大成创新趋势混合A 2653.88 16.38 0.01 5.22
大成创新趋势混合C 2653.88 16.38 0.01 5.22
大成景盛一年定期开放债券A 69.33 0.43 0.00 0.95
大成景盛一年定期开放债券C 69.33 0.43 0.00 0.95
深证ETF 332.25 2.05 0.00 1.55
大成产业升级股票(LOF)A 1817.42 11.22 0.01 4.55
91 002371 北方华创 大成深证100ETF 30.99 0.07 0.00 2.25
大成中证芯片产业指数发起式A 2424.88 5.36 0.01 6.45
大成中证芯片产业指数发起式C 2424.88 5.36 0.01 6.45
大成行业先锋混合A 1357.08 3.00 0.01 7.96
大成行业先锋混合C 1357.08 3.00 0.01 7.96
92 301011 华立科技 大成元鸿锦利债券A 256.65 8.98 0.06 2.96
大成元鸿锦利债券C 256.65 8.98 0.06 2.96
大成元丰多利债券A 284.09 9.94 0.07 0.33
大成元丰多利债券C 284.09 9.94 0.07 0.33
大成2020生命周期混合C 487.39 17.05 0.12 0.48
大成恒享混合A 322.67 11.29 0.08 2.75
大成恒享混合C 322.67 11.29 0.08 2.75
大成2020生命周期混合A 487.39 17.05 0.12 0.48
93 300133 华策影视 大成元鸿锦利债券A 195.09 21.00 0.01 2.25
大成元鸿锦利债券C 195.09 21.00 0.01 2.25
大成恒享混合A 327.38 35.24 0.02 2.79
大成恒享混合C 327.38 35.24 0.02 2.79
94 603882 金域医学 大成元鸿锦利债券A 181.22 6.11 -- 2.09
大成元鸿锦利债券C 181.22 6.11 -- 2.09
大成核心双动力混合C 118.94 4.01 -- 4.81
大成卓享一年持有混合A 277.02 9.34 -- 1.57
大成卓享一年持有混合C 277.02 9.34 -- 1.57
大成景恒混合C 2561.44 86.36 -- 1.69
大成景恒混合A 2561.44 86.36 -- 1.69
大成核心双动力混合A 118.94 4.01 -- 4.81
95 002025 航天电器 大成元鸿锦利债券A 156.50 3.05 0.01 1.81
大成元鸿锦利债券C 156.50 3.05 0.01 1.81
大成景禄灵活配置混合A 1266.84 24.69 0.05 6.44
大成景禄灵活配置混合C 1266.84 24.69 0.05 6.44
96 603027 千禾味业 大成元鸿锦利债券A 58.75 5.14 0.04 0.68
大成元鸿锦利债券C 58.75 5.14 0.04 0.68
97 300782 卓胜微 大成元鸿锦利债券A 43.22 0.52 0.00 0.50
大成元鸿锦利债券C 43.22 0.52 0.00 0.50
大成恒享混合A 328.32 3.95 0.01 2.80
大成恒享混合C 328.32 3.95 0.01 2.80
98 600894 广日股份 大成元鸿锦利债券A 12.96 1.31 0.00 0.15
大成元鸿锦利债券C 12.96 1.31 0.00 0.15
大成景瑞稳健配置混合A 23.54 2.38 0.00 0.48
大成景瑞稳健配置混合C 23.54 2.38 0.00 0.48
99 603345 安井食品 大成兴远启航混合A 2803.48 39.76 -- 4.04
大成兴远启航混合C 2803.48 39.76 -- 4.04
大成卓远视野混合A 2274.64 32.26 -- 2.36
大成卓远视野混合C 2274.64 32.26 -- 2.36
大成投资严选六月持有混合A 2166.77 30.73 -- 2.00
大成投资严选六月持有混合C 2166.77 30.73 -- 2.00
100 603899 晨光股份 大成兴远启航混合A 2028.72 73.96 -- 2.92
大成兴远启航混合C 2028.72 73.96 -- 2.92
101 603658 安图生物 大成兴远启航混合A 1987.83 50.71 -- 2.86
大成兴远启航混合C 1987.83 50.71 -- 2.86
大成致远优势一年持有期混合A 429.63 10.96 -- 2.27
大成致远优势一年持有期混合C 429.63 10.96 -- 2.27
大成投资严选六月持有混合A 2446.82 62.42 -- 2.26
大成投资严选六月持有混合C 2446.82 62.42 -- 2.26
102 600598 北大荒 大成兴远启航混合A 1422.49 98.99 0.18 2.05
大成兴远启航混合C 1422.49 98.99 0.18 2.05
103 002185 华天科技 大成中证A500ETF发起式联接Y 0.35 0.03 0.00 0.00
大成中证A500ETF发起式联接A 0.35 0.03 0.00 0.00
大成中证A500ETF发起式联接C 0.35 0.03 0.00 0.00
大成中证A500ETF发起式联接E 0.35 0.03 0.00 0.00
104 002048 宁波华翔 大成中证红利指数Y 9691.64 250.43 0.35 3.43
大成中证红利指数E 9691.64 250.43 0.35 3.43
大成中证红利指数C 9691.64 250.43 0.35 3.43
大成中证红利指数A 9691.64 250.43 0.35 3.43
105 000937 冀中能源 大成中证红利指数Y 4953.78 841.05 -- 1.75
大成中证红利指数E 4953.78 841.05 -- 1.75
大成中证红利低波动100ETF 12.07 2.05 -- 2.92
大成中证红利指数C 4953.78 841.05 -- 1.75
大成中证红利指数A 4953.78 841.05 -- 1.75
106 601288 农业银行 大成中证红利指数Y 4491.33 673.36 0.04 1.59
大成中证红利指数E 4491.33 673.36 0.04 1.59
大成中证红利指数C 4491.33 673.36 0.04 1.59
大成中证红利指数A 4491.33 673.36 0.04 1.59
107 601699 潞安环能 大成中证红利指数Y 3926.93 275.77 0.24 1.39
大成中证红利指数E 3926.93 275.77 0.24 1.39
大成中证红利指数C 3926.93 275.77 0.24 1.39
大成中证红利指数A 3926.93 275.77 0.24 1.39
108 603565 中谷物流 大成中证红利指数Y 3889.83 357.19 -- 1.38
大成中证红利指数E 3889.83 357.19 -- 1.38
大成中证红利指数C 3889.83 357.19 -- 1.38
大成中证红利指数A 3889.83 357.19 -- 1.38
109 601398 工商银行 大成中证红利指数Y 3889.02 532.74 0.00 1.37
大成中证红利指数E 3889.02 532.74 0.00 1.37
大成中证红利指数C 3889.02 532.74 0.00 1.37
大成中证红利指数A 3889.02 532.74 0.00 1.37
110 601328 交通银行 大成中证红利指数Y 3753.48 558.55 0.02 1.33
大成中证红利指数E 3753.48 558.55 0.02 1.33
大成中证红利指数C 3753.48 558.55 0.02 1.33
大成中证红利指数A 3753.48 558.55 0.02 1.33
111 600282 南钢股份 大成中证红利指数Y 3723.72 709.28 0.42 1.32
大成中证红利指数E 3723.72 709.28 0.42 1.32
大成中证红利指数C 3723.72 709.28 0.42 1.32
大成中证红利指数A 3723.72 709.28 0.42 1.32
112 600398 海澜之家 大成中证红利指数Y 3721.35 575.17 1.16 1.32
大成中证红利指数E 3721.35 575.17 1.16 1.32
大成中证红利指数C 3721.35 575.17 1.16 1.32
大成中证红利指数A 3721.35 575.17 1.16 1.32
113 600519 贵州茅台 大成沪深300指数Y 4297.03 2.98 0.00 3.47
大成中证A500ETF 6396.88 4.43 0.00 3.22
大成中证A50ETF联接E 14.44 0.01 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接A 14.44 0.01 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接C 14.44 0.01 0.00 0.02
大成中证A50ETF 25492.78 17.65 0.02 8.21
大成红利优选一年持有混合发起式A 375.44 0.26 0.00 5.64
大成红利优选一年持有混合发起式C 375.44 0.26 0.00 5.64
大成中华沪深港300指数(LOF)C 72.20 0.05 0.00 2.11
大成中华沪深港300指数(LOF)A 72.20 0.05 0.00 2.11
大成沪深300指数C 4297.03 2.98 0.00 3.47
大成中证A100ETF 159.56 0.11 0.00 6.05
大成沪深300指数A 4297.03 2.98 0.00 3.47
114 601318 中国平安 大成沪深300指数Y 2805.96 50.92 0.01 2.27
大成中证A500ETF 4179.54 75.84 0.02 2.10
大成中证A50ETF联接E 10.47 0.19 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接A 10.47 0.19 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接C 10.47 0.19 0.00 0.02
大成中证A50ETF 19230.04 348.94 0.07 6.19
大成中华沪深港300指数(LOF)C 44.64 0.81 0.00 1.31
大成中华沪深港300指数(LOF)A 44.64 0.81 0.00 1.31
大成沪深300指数C 2805.96 50.92 0.01 2.27
大成中证A100ETF 102.44 1.86 0.00 3.88
大成沪深300指数A 2805.96 50.92 0.01 2.27
115 600036 招商银行 大成沪深300指数Y 2366.18 58.55 0.00 1.91
大成中证A500ETF 3524.96 87.23 0.01 1.77
大成中证A50ETF联接E 8.89 0.22 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 8.89 0.22 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 8.89 0.22 0.00 0.01
大成中证A50ETF 16214.59 401.25 0.03 5.22
大成沪深300指数C 2366.18 58.55 0.00 1.91
大成中证A100ETF 86.32 2.14 0.00 3.27
大成沪深300指数A 2366.18 58.55 0.00 1.91
116 600900 长江电力 大成沪深300指数Y 1577.13 57.88 0.01 1.27
大成中证A500ETF 2349.22 86.21 0.01 1.18
大成中证A50ETF联接E 6.00 0.22 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 6.00 0.22 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 6.00 0.22 0.00 0.01
大成中证A50ETF 10808.71 396.65 0.04 3.48
大成红利优选一年持有混合发起式A 264.32 9.70 0.00 3.97
大成红利优选一年持有混合发起式C 264.32 9.70 0.00 3.97
大成中证上海环交所碳中和ETF 495.95 18.20 0.00 6.02
大成景瑞稳健配置混合A 14.44 0.53 0.00 0.30
大成景瑞稳健配置混合C 14.44 0.53 0.00 0.30
大成沪深300指数C 1577.13 57.88 0.01 1.27
大成中证A100ETF 57.54 2.11 0.00 2.18
大成沪深300指数A 1577.13 57.88 0.01 1.27
117 600418 江淮汽车 大成领先动力混合A 323.40 6.00 0.01 8.35
大成领先动力混合C 323.40 6.00 0.01 8.35
大成中证工程机械ETF 52.28 0.97 0.00 3.46
大成国家安全主题灵活配置混合C 519.06 9.63 0.01 7.65
大成内需增长混合C 1087.16 20.17 0.02 4.19
大成一带一路灵活配置混合C 184.88 3.43 0.00 4.17
大成蓝筹稳健混合C 5447.65 101.07 0.10 4.13
大成互联网思维混合C 4126.89 76.57 0.08 8.29
大成景阳领先混合C 2527.61 46.89 0.05 4.11
大成消费主题混合C 3823.13 70.93 0.07 4.35
大成消费机遇混合A 356.28 6.61 0.01 6.04
大成消费机遇混合C 356.28 6.61 0.01 6.04
大成科创主题混合(LOF)C 4974.97 92.30 0.09 8.28
大成悦享生活混合A 641.95 11.91 0.01 4.29
大成悦享生活混合C 641.95 11.91 0.01 4.29
大成消费精选股票A 1184.18 21.97 0.02 3.94
大成消费精选股票C 1184.18 21.97 0.02 3.94
大成科创主题混合(LOF)A 4974.97 92.30 0.09 8.28
大成一带一路灵活配置混合A 184.88 3.43 0.00 4.17
大成国家安全主题灵活配置混合A 519.06 9.63 0.01 7.65
大成内需增长混合H 1087.16 20.17 0.02 4.19
大成互联网思维混合A 4126.89 76.57 0.08 8.29
大成消费主题混合A 3823.13 70.93 0.07 4.35
大成内需增长混合A 1087.16 20.17 0.02 4.19
大成景阳领先混合A 2527.61 46.89 0.05 4.11
大成蓝筹稳健混合A 5447.65 101.07 0.10 4.13
118 688111 金山办公 大成领先动力混合A 283.81 0.90 -- 7.33
大成领先动力混合C 283.81 0.90 -- 7.33
119 688691 灿芯股份 大成领先动力混合A 205.41 2.02 0.03 5.31
大成领先动力混合C 205.41 2.02 0.03 5.31
大成互联网思维混合C 2450.66 24.05 0.34 4.92
大成科创主题混合(LOF)C 2806.70 27.55 0.39 4.67
大成科创主题混合(LOF)A 2806.70 27.55 0.39 4.67
大成互联网思维混合A 2450.66 24.05 0.34 4.92
120 688521 芯原股份 大成领先动力混合A 187.70 1.03 0.00 4.85
大成领先动力混合C 187.70 1.03 0.00 4.85
大成中证芯片产业指数发起式A 791.88 4.33 0.01 2.11
大成中证芯片产业指数发起式C 791.88 4.33 0.01 2.11
大成互联网思维混合C 2620.38 14.32 0.03 5.26
大成科创主题混合(LOF)C 2644.50 14.45 0.03 4.40
大成科创主题混合(LOF)A 2644.50 14.45 0.03 4.40
大成互联网思维混合A 2620.38 14.32 0.03 5.26
121 002971 和远气体 大成领先动力混合A 111.60 3.15 0.02 2.88
大成领先动力混合C 111.60 3.15 0.02 2.88
122 000988 华工科技 大成中证500指数增强A 31.44 0.34 0.00 1.55
大成中证500指数增强C 31.44 0.34 0.00 1.55
大成深证成长40ETF 993.24 10.74 0.01 5.86
123 601168 西部矿业 大成中证500指数增强A 21.34 0.97 0.00 1.05
大成中证500指数增强C 21.34 0.97 0.00 1.05
124 300604 长川科技 大成中证500指数增强A 19.92 0.20 0.00 0.98
大成中证500指数增强C 19.92 0.20 0.00 0.98
125 002202 金风科技 大成中证500指数增强A 19.46 1.30 0.00 0.96
大成中证500指数增强C 19.46 1.30 0.00 0.96
126 603979 金诚信 大成中证500指数增强A 18.83 0.27 0.00 0.93
大成中证500指数增强C 18.83 0.27 0.00 0.93
大成正向回报灵活配置混合C 230.14 3.30 0.03 3.43
大成正向回报灵活配置混合A 230.14 3.30 0.03 3.43
127 688099 晶晨股份 大成中证500指数增强A 18.90 0.17 -- 0.93
大成中证500指数增强C 18.90 0.17 -- 0.93
128 600109 国金证券 大成中证500指数增强A 18.52 1.81 0.00 0.91
大成中证500指数增强C 18.52 1.81 0.00 0.91
129 600132 重庆啤酒 大成卓远视野混合A 2446.92 45.66 0.09 2.54
大成卓远视野混合C 2446.92 45.66 0.09 2.54
130 600031 三一重工 大成中证工程机械ETF 241.81 10.40 0.01 15.99
131 000425 徐工机械 大成中证工程机械ETF 224.94 19.56 0.00 14.87
大成可转债增强债券C 71.53 6.22 0.00 0.84
大成元合双利债券发起式A 114.31 9.94 0.00 0.39
大成元合双利债券发起式C 114.31 9.94 0.00 0.39
大成恒享夏盛一年定开混合A 20.93 1.82 0.00 0.34
大成恒享夏盛一年定开混合C 20.93 1.82 0.00 0.34
大成可转债增强债券A 71.53 6.22 0.00 0.84
大成深证成长40ETF 982.56 85.44 0.01 5.80
132 000338 潍柴动力 大成中证工程机械ETF 172.17 12.28 0.00 11.38
133 601100 恒立液压 大成中证工程机械ETF 122.57 1.28 0.00 8.10
大成新能源混合发起式A 358.18 3.74 0.00 3.64
大成新能源混合发起式C 358.18 3.74 0.00 3.64
134 000157 中联重科 大成中证工程机械ETF 94.56 11.80 0.00 6.25
135 000528 柳工 大成中证工程机械ETF 42.58 3.85 0.00 2.82
136 603300 海南华铁 大成中证工程机械ETF 36.69 3.79 -- 2.43
137 603298 杭叉集团 大成中证工程机械ETF 36.03 1.25 -- 2.38
138 600761 安徽合力 大成中证工程机械ETF 32.68 1.49 0.00 2.16
大成产业升级股票(LOF)C 1415.36 64.54 0.18 3.54
大成可转债增强债券C 77.41 3.53 0.01 0.91
大成元合双利债券发起式A 127.63 5.82 0.02 0.44
大成元合双利债券发起式C 127.63 5.82 0.02 0.44
大成恒享夏盛一年定开混合A 17.54 0.80 0.00 0.29
大成恒享夏盛一年定开混合C 17.54 0.80 0.00 0.29
大成创新趋势混合A 1613.39 73.57 0.21 3.17
大成创新趋势混合C 1613.39 73.57 0.21 3.17
大成睿裕六月持有股票A 306.80 13.99 0.04 4.43
大成睿裕六月持有股票C 306.80 13.99 0.04 4.43
大成景瑞稳健配置混合A 20.39 0.93 0.00 0.42
大成景瑞稳健配置混合C 20.39 0.93 0.00 0.42
大成产业升级股票(LOF)A 1415.36 64.54 0.18 3.54
大成可转债增强债券A 77.41 3.53 0.01 0.91
139 688008 澜起科技 大成中证芯片产业指数发起式A 2192.29 14.16 -- 5.83
大成中证芯片产业指数发起式C 2192.29 14.16 -- 5.83
大成景阳领先混合C 2552.08 16.49 -- 4.15
大成科创主题混合(LOF)C 6465.61 41.77 -- 10.76
大成科创主题混合(LOF)A 6465.61 41.77 -- 10.76
大成景阳领先混合A 2552.08 16.49 -- 4.15
140 603501 豪威集团 大成中证芯片产业指数发起式A 1593.33 10.54 0.01 4.24
大成中证芯片产业指数发起式C 1593.33 10.54 0.01 4.24
141 600584 长电科技 大成中证芯片产业指数发起式A 780.83 17.71 0.02 2.08
大成中证芯片产业指数发起式C 780.83 17.71 0.02 2.08
142 688029 南微医学 大成成长领航一年持有混合A 383.98 3.83 0.02 8.36
大成成长领航一年持有混合C 383.98 3.83 0.02 8.36
大成锐见未来混合A 114.29 1.14 0.01 8.51
大成锐见未来混合C 114.29 1.14 0.01 8.51
大成中证1000指数增强发起式A 129.97 1.30 0.01 0.79
大成中证1000指数增强发起式C 129.97 1.30 0.01 0.79
大成优质精选混合A 1276.45 12.72 0.07 7.10
大成优质精选混合C 1276.45 12.72 0.07 7.10
大成健康产业混合C 1120.04 11.16 0.06 7.61
大成多策略混合(LOF)C 1425.77 14.21 0.08 8.72
大成品质医疗股票A 1930.64 19.24 0.10 8.92
大成品质医疗股票C 1930.64 19.24 0.10 8.92
大成医药健康股票A 1097.55 10.94 0.06 6.20
大成医药健康股票C 1097.55 10.94 0.06 6.20
大成创业板两年定开混合A 2597.95 25.89 0.14 3.36
大成创业板两年定开混合C 2597.95 25.89 0.14 3.36
大成恒享混合A 235.68 2.35 0.01 2.01
大成恒享混合C 235.68 2.35 0.01 2.01
大成多策略混合(LOF)A 1425.77 14.21 0.08 8.72
大成健康产业混合A 1120.04 11.16 0.06 7.61
143 300357 我武生物 大成成长领航一年持有混合A 362.83 12.43 0.03 7.90
大成成长领航一年持有混合C 362.83 12.43 0.03 7.90
大成锐见未来混合A 108.29 3.71 0.01 8.06
大成锐见未来混合C 108.29 3.71 0.01 8.06
大成多策略混合(LOF)C 1311.80 44.94 0.09 8.02
大成品质医疗股票A 1711.04 58.62 0.12 7.91
大成品质医疗股票C 1711.04 58.62 0.12 7.91
大成创业板两年定开混合A 6173.10 211.48 0.44 7.99
大成创业板两年定开混合C 6173.10 211.48 0.44 7.99
大成多策略混合(LOF)A 1311.80 44.94 0.09 8.02
144 300677 英科医疗 大成成长领航一年持有混合A 340.36 9.26 0.02 7.41
大成成长领航一年持有混合C 340.36 9.26 0.02 7.41
大成锐见未来混合A 105.08 2.86 0.01 7.83
大成锐见未来混合C 105.08 2.86 0.01 7.83
大成趋势回报灵活配置混合C 92.95 2.53 0.01 4.08
大成景润灵活配置混合C 121.61 3.31 0.01 2.02
大成多策略混合(LOF)C 1255.77 34.18 0.07 7.68
大成品质医疗股票A 1789.97 48.72 0.10 8.27
大成品质医疗股票C 1789.97 48.72 0.10 8.27
大成元吉增利债券A 1711.35 46.58 0.10 0.79
大成元吉增利债券C 1711.35 46.58 0.10 0.79
医服ETF 175.91 4.79 0.01 1.91
大成汇享一年持有混合A 91.48 2.49 0.01 1.19
大成汇享一年持有混合C 91.48 2.49 0.01 1.19
大成创业板两年定开混合A 5432.30 147.86 0.32 7.03
大成创业板两年定开混合C 5432.30 147.86 0.32 7.03
大成民稳增长混合A 344.62 9.38 0.02 1.19
大成民稳增长混合C 344.62 9.38 0.02 1.19
大成景润灵活配置混合A 121.61 3.31 0.01 2.02
大成多策略混合(LOF)A 1255.77 34.18 0.07 7.68
大成趋势回报灵活配置混合A 92.95 2.53 0.01 4.08
145 600993 马应龙 大成成长领航一年持有混合A 326.66 12.35 0.07 7.12
大成成长领航一年持有混合C 326.66 12.35 0.07 7.12
大成锐见未来混合A 95.48 3.61 0.02 7.11
大成锐见未来混合C 95.48 3.61 0.02 7.11
大成多策略混合(LOF)C 1200.83 45.40 0.27 7.34
大成品质医疗股票A 1739.35 65.76 0.40 8.04
大成品质医疗股票C 1739.35 65.76 0.40 8.04
大成多策略混合(LOF)A 1200.83 45.40 0.27 7.34
146 688085 三友医疗 大成成长领航一年持有混合A 283.45 14.40 0.06 6.17
大成成长领航一年持有混合C 283.45 14.40 0.06 6.17
大成锐见未来混合A 77.74 3.95 0.02 5.79
大成锐见未来混合C 77.74 3.95 0.02 5.79
大成多策略混合(LOF)C 970.91 49.34 0.20 5.94
大成品质医疗股票A 1240.55 63.04 0.25 5.73
大成品质医疗股票C 1240.55 63.04 0.25 5.73
大成多策略混合(LOF)A 970.91 49.34 0.20 5.94
147 00867 康哲药业 大成成长领航一年持有混合A 231.18 18.10 -- 5.04
大成成长领航一年持有混合C 231.18 18.10 -- 5.04
大成锐见未来混合A 80.47 6.30 -- 5.99
大成锐见未来混合C 80.47 6.30 -- 5.99
大成品质医疗股票A 1237.66 96.90 -- 5.72
大成品质医疗股票C 1237.66 96.90 -- 5.72
148 301039 中集车辆 大成成长领航一年持有混合A 188.26 19.59 0.01 4.10
大成成长领航一年持有混合C 188.26 19.59 0.01 4.10
大成多策略混合(LOF)C 671.74 69.90 0.05 4.11
大成创业板两年定开混合A 3241.93 337.35 0.23 4.20
大成创业板两年定开混合C 3241.93 337.35 0.23 4.20
大成多策略混合(LOF)A 671.74 69.90 0.05 4.11
149 603259 药明康德 大成中证A50ETF联接E 5.60 0.05 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 5.60 0.05 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 5.60 0.05 0.00 0.01
大成优选混合(LOF)C 5601.50 50.00 0.04 4.97
大成健康产业混合C 867.11 7.74 0.01 5.89
大成优选升级一年持有混合A 1120.30 10.00 0.01 5.70
大成优选升级一年持有混合C 1120.30 10.00 0.01 5.70
大成健康产业混合A 867.11 7.74 0.01 5.89
大成优选混合(LOF)A 5601.50 50.00 0.04 4.97
150 600276 恒瑞医药 大成中证A50ETF联接E 5.72 0.08 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 5.72 0.08 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 5.72 0.08 0.00 0.01
大成中证A50ETF 10359.62 144.79 0.03 3.33
大成优质精选混合A 970.93 13.57 0.00 5.40
大成优质精选混合C 970.93 13.57 0.00 5.40
大成健康产业混合C 1289.33 18.02 0.00 8.76
大成医药健康股票A 1365.75 19.09 0.00 7.72
大成医药健康股票C 1365.75 19.09 0.00 7.72
大成健康产业混合A 1289.33 18.02 0.00 8.76
151 603156 养元饮品 大成中证红利低波动100ETF 8.84 0.30 0.00 2.14
152 600755 厦门国贸 大成中证红利低波动100ETF 7.60 1.23 0.00 1.84
153 000895 双汇发展 大成中证红利低波动100ETF 7.17 0.29 0.00 1.73
154 002032 苏泊尔 大成中证红利低波动100ETF 7.16 0.15 0.00 1.73
155 600177 雅戈尔 大成中证红利低波动100ETF 6.89 0.93 0.00 1.67
156 601088 中国神华 大成中证红利低波动100ETF 6.54 0.17 0.00 1.58
大成元合双利债券发起式A 108.68 3.20 -- 0.37
大成元合双利债券发起式C 108.68 3.20 -- 0.37
157 601006 大秦铁路 大成中证红利低波动100ETF 6.48 1.10 0.00 1.57
158 600028 中国石化 大成中证红利低波动100ETF 5.87 1.11 0.00 1.42
159 600750 江中药业 大成中证红利低波动100ETF 5.70 0.26 0.00 1.38
160 600585 海螺水泥 大成红利汇聚混合A 89.16 3.84 0.00 5.09
大成红利汇聚混合C 89.16 3.84 0.00 5.09
大成ESG责任投资混合发起式A 230.34 9.92 0.01 3.62
大成ESG责任投资混合发起式C 230.34 9.92 0.01 3.62
161 00883 中国海洋石油 大成至信回报三年定期开放混合 2795.21 160.80 -- 4.58
大成慧心优选一年持有混合A 1967.77 113.20 -- 6.52
大成慧心优选一年持有混合C 1967.77 113.20 -- 6.52
大成ESG责任投资混合发起式A 220.77 12.70 -- 3.47
大成ESG责任投资混合发起式C 220.77 12.70 -- 3.47
大成核心价值甄选混合A 2249.38 129.40 -- 3.73
大成核心价值甄选混合C 2249.38 129.40 -- 3.73
大成企业能力驱动混合A 10648.74 612.59 -- 6.22
大成企业能力驱动混合C 10648.74 612.59 -- 6.22
大成高鑫股票C 60555.90 3483.60 -- 3.64
大成睿鑫股票A 2047.73 117.80 -- 5.40
大成睿鑫股票C 2047.73 117.80 -- 5.40
大成睿裕六月持有股票A 349.40 20.10 -- 5.05
大成睿裕六月持有股票C 349.40 20.10 -- 5.05
大成优势企业混合A 20475.60 1177.90 -- 4.28
大成优势企业混合C 20475.60 1177.90 -- 4.28
大成高鑫股票A 60555.90 3483.60 -- 3.64
162 600176 中国巨石 大成元丰多利债券A 300.50 17.33 0.04 0.35
大成元丰多利债券C 300.50 17.33 0.04 0.35
大成趋势回报灵活配置混合C 94.16 5.43 0.01 4.14
大成景润灵活配置混合C 126.24 7.28 0.02 2.10
大成元吉增利债券A 1882.08 108.54 0.25 0.87
大成元吉增利债券C 1882.08 108.54 0.25 0.87
大成安享得利六月持有混合A 42.66 2.46 0.01 0.28
大成安享得利六月持有混合C 42.66 2.46 0.01 0.28
大成汇享一年持有混合A 109.94 6.34 0.01 1.43
大成汇享一年持有混合C 109.94 6.34 0.01 1.43
大成民稳增长混合A 400.38 23.09 0.05 1.39
大成民稳增长混合C 400.38 23.09 0.05 1.39
大成景润灵活配置混合A 126.24 7.28 0.02 2.10
大成趋势回报灵活配置混合A 94.16 5.43 0.01 4.14
163 688187 时代电气 大成元丰多利债券A 268.40 5.10 -- 0.31
大成元丰多利债券C 268.40 5.10 -- 0.31
大成民享安盈一年持有混合A 42.20 1.08 -- 0.73
大成民享安盈一年持有混合C 42.20 1.08 -- 0.73
大成元吉增利债券A 1425.18 27.08 -- 0.66
大成元吉增利债券C 1425.18 27.08 -- 0.66
大成成长回报六个月持有混合A 1100.37 28.16 -- 2.57
大成成长回报六个月持有混合C 1100.37 28.16 -- 2.57
大成安享得利六月持有混合A 45.33 1.16 -- 0.29
大成安享得利六月持有混合C 45.33 1.16 -- 0.29
大成景尚灵活配置混合A 618.00 11.74 -- 0.24
大成景尚灵活配置混合C 618.00 11.74 -- 0.24
164 301263 泰恩康 大成灵活配置混合C 564.46 17.11 0.06 5.84
大成行业轮动混合C 690.48 20.93 0.07 5.81
大成内需增长混合C 1155.64 35.03 0.12 4.46
大成一带一路灵活配置混合C 196.95 5.97 0.02 4.45
大成至诚鑫选混合A 471.43 14.29 0.05 4.51
大成至诚鑫选混合C 471.43 14.29 0.05 4.51
大成价值增长混合C 4451.93 134.95 0.44 4.19
大成积极成长混合C 6066.86 183.90 0.61 5.82
大成新兴活力混合A 1073.49 32.54 0.11 4.34
大成新兴活力混合C 1073.49 32.54 0.11 4.34
大成均衡增长混合A 305.16 9.25 0.03 6.22
大成均衡增长混合C 305.16 9.25 0.03 6.22
大成景阳领先混合C 2648.44 80.28 0.26 4.30
大成消费主题混合C 4018.45 121.81 0.40 4.58
大成健康产业混合C 778.89 23.61 0.08 5.29
大成一带一路灵活配置混合A 196.95 5.97 0.02 4.45
大成内需增长混合H 1155.64 35.03 0.12 4.46
大成灵活配置混合A 564.46 17.11 0.06 5.84
大成健康产业混合A 778.89 23.61 0.08 5.29
大成消费主题混合A 4018.45 121.81 0.40 4.58
大成内需增长混合A 1155.64 35.03 0.12 4.46
大成行业轮动混合A 690.48 20.93 0.07 5.81
大成景阳领先混合A 2648.44 80.28 0.26 4.30
大成积极成长混合A 6066.86 183.90 0.61 5.82
大成价值增长混合A 4451.93 134.95 0.44 4.19
165 601138 工业富联 大成灵活配置混合C 493.75 7.48 0.00 5.11
大成行业轮动混合C 603.33 9.14 0.00 5.07
大成积极成长混合C 5325.69 80.68 0.04 5.11
大成均衡增长混合A 211.89 3.21 0.00 4.32
大成均衡增长混合C 211.89 3.21 0.00 4.32
大成科技创新混合A 9424.91 142.78 0.08 7.79
大成科技创新混合C 9424.91 142.78 0.08 7.79
大成灵活配置混合A 493.75 7.48 0.00 5.11
大成行业轮动混合A 603.33 9.14 0.00 5.07
大成积极成长混合A 5325.69 80.68 0.04 5.11
166 603619 中曼石油 大成灵活配置混合C 469.71 24.10 0.06 4.86
大成行业轮动混合C 470.88 24.16 0.06 3.96
大成正向回报灵活配置混合C 334.25 17.15 0.04 4.98
大成趋势回报灵活配置混合C 78.54 4.03 0.01 3.45
大成新锐产业混合C 21952.46 1126.34 2.82 4.48
大成积极成长混合C 5048.90 259.05 0.65 4.84
大成均衡增长混合A 272.47 13.98 0.03 5.55
大成均衡增长混合C 272.47 13.98 0.03 5.55
大成景润灵活配置混合C 137.79 7.07 0.02 2.29
大成盛享一年持有混合A 44.05 2.26 0.01 1.50
大成盛享一年持有混合C 44.05 2.26 0.01 1.50
大成聚优成长混合A 6117.47 313.88 0.78 4.24
大成聚优成长混合C 6117.47 313.88 0.78 4.24
大成景气精选六个月持有混合A 6587.81 338.01 0.85 3.53
大成景气精选六个月持有混合C 6587.81 338.01 0.85 3.53
大成核心趋势混合A 3093.31 158.71 0.40 3.93
大成核心趋势混合C 3093.31 158.71 0.40 3.93
大成产业趋势混合A 16828.45 863.44 2.16 4.84
大成产业趋势混合C 16828.45 863.44 2.16 4.84
大成景润灵活配置混合A 137.79 7.07 0.02 2.29
大成趋势回报灵活配置混合A 78.54 4.03 0.01 3.45
大成正向回报灵活配置混合A 334.25 17.15 0.04 4.98
大成睿景灵活配置混合A 10665.68 547.24 1.37 4.68
大成睿景灵活配置混合C 10665.68 547.24 1.37 4.68
大成灵活配置混合A 469.71 24.10 0.06 4.86
大成新锐产业混合A 21952.46 1126.34 2.82 4.48
大成行业轮动混合A 470.88 24.16 0.06 3.96
大成积极成长混合A 5048.90 259.05 0.65 4.84
167 603920 世运电路 大成灵活配置混合C 395.27 8.67 -- 4.09
大成行业轮动混合C 483.25 10.60 -- 4.06
大成积极成长混合C 4275.91 93.79 -- 4.10
大成均衡增长混合A 199.23 4.37 -- 4.06
大成均衡增长混合C 199.23 4.37 -- 4.06
大成灵活配置混合A 395.27 8.67 -- 4.09
大成行业轮动混合A 483.25 10.60 -- 4.06
大成积极成长混合A 4275.91 93.79 -- 4.10
168 301033 迈普医学 大成灵活配置混合C 264.30 3.66 0.07 2.74
大成价值增长混合C 5927.74 82.17 1.47 5.57
大成积极成长混合C 2860.59 39.65 0.71 2.74
大成红利优选一年持有混合发起式A 251.05 3.48 0.06 3.77
大成红利优选一年持有混合发起式C 251.05 3.48 0.06 3.77
大成优质精选混合A 1243.69 17.24 0.31 6.91
大成优质精选混合C 1243.69 17.24 0.31 6.91
大成健康产业混合C 1189.59 16.49 0.29 8.08
大成医药健康股票A 1286.26 17.83 0.32 7.27
大成医药健康股票C 1286.26 17.83 0.32 7.27
大成创业板两年定开混合A 2509.75 34.79 0.62 3.25
大成创业板两年定开混合C 2509.75 34.79 0.62 3.25
大成景禄灵活配置混合A 1158.57 16.06 0.29 5.89
大成景禄灵活配置混合C 1158.57 16.06 0.29 5.89
大成灵活配置混合A 264.30 3.66 0.07 2.74
大成健康产业混合A 1189.59 16.49 0.29 8.08
大成积极成长混合A 2860.59 39.65 0.71 2.74
大成价值增长混合A 5927.74 82.17 1.47 5.57
169 002463 沪电股份 大成灵活配置混合C 229.96 3.13 0.00 2.38
大成积极成长混合C 2425.98 33.02 0.02 2.33
大成均衡增长混合A 146.21 1.99 0.00 2.98
大成均衡增长混合C 146.21 1.99 0.00 2.98
大成科技创新混合A 8597.46 117.02 0.06 7.11
大成科技创新混合C 8597.46 117.02 0.06 7.11
大成灵活配置混合A 229.96 3.13 0.00 2.38
大成积极成长混合A 2425.98 33.02 0.02 2.33
170 600760 中航沈飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 622.62 8.67 0.03 9.18
大成蓝筹稳健混合C 6376.15 88.77 0.26 4.83
大成互联网思维混合C 4700.77 65.44 0.19 9.44
大成科创主题混合(LOF)C 5037.64 70.13 0.20 8.38
大成科创主题混合(LOF)A 5037.64 70.13 0.20 8.38
大成国家安全主题灵活配置混合A 622.62 8.67 0.03 9.18
大成互联网思维混合A 4700.77 65.44 0.19 9.44
大成蓝筹稳健混合A 6376.15 88.77 0.26 4.83
171 002625 光启技术 大成国家安全主题灵活配置混合C 606.42 12.08 0.02 8.94
大成互联网思维混合C 4737.37 94.37 0.18 9.52
大成科创主题混合(LOF)C 5270.52 104.99 0.21 8.77
大成科创主题混合(LOF)A 5270.52 104.99 0.21 8.77
大成国家安全主题灵活配置混合A 606.42 12.08 0.02 8.94
大成互联网思维混合A 4737.37 94.37 0.18 9.52
172 600893 航发动力 大成国家安全主题灵活配置混合C 550.87 13.06 0.01 8.12
大成国家安全主题灵活配置混合A 550.87 13.06 0.01 8.12
173 000768 中航西飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 507.31 18.88 0.01 7.48
大成国家安全主题灵活配置混合A 507.31 18.88 0.01 7.48
174 688239 航宇科技 大成国家安全主题灵活配置混合C 306.96 6.98 -- 4.53
大成国家安全主题灵活配置混合A 306.96 6.98 -- 4.53
175 688281 华秦科技 大成国家安全主题灵活配置混合C 299.99 3.98 -- 4.42
大成国家安全主题灵活配置混合A 299.99 3.98 -- 4.42
176 302132 中航成飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 292.99 3.25 0.01 4.32
大成国家安全主题灵活配置混合A 292.99 3.25 0.01 4.32
177 600372 中航机载 大成国家安全主题灵活配置混合C 275.28 21.83 0.03 4.06
大成国家安全主题灵活配置混合A 275.28 21.83 0.03 4.06
178 002179 中航光电 大成国家安全主题灵活配置混合C 274.03 6.64 0.00 4.04
大成国家安全主题灵活配置混合A 274.03 6.64 0.00 4.04
179 600104 上汽集团 大成行业轮动混合C 316.84 18.51 0.00 2.67
大成行业轮动混合A 316.84 18.51 0.00 2.67
180 002294 信立泰 大成行业轮动混合C 272.78 4.52 0.00 2.29
大成健康产业混合C 1184.67 19.63 0.02 8.05
大成医药健康股票A 1076.64 17.84 0.02 6.08
大成医药健康股票C 1076.64 17.84 0.02 6.08
大成健康产业混合A 1184.67 19.63 0.02 8.05
大成行业轮动混合A 272.78 4.52 0.00 2.29
181 601933 永辉超市 大成内需增长混合C 2099.12 448.53 5.10 8.10
大成一带一路灵活配置混合C 247.38 52.86 0.60 5.59
大成蓝筹稳健混合C 7205.42 1539.62 17.50 5.46
大成至诚鑫选混合A 605.31 129.34 1.47 5.79
大成至诚鑫选混合C 605.31 129.34 1.47 5.79
大成新兴活力混合A 1188.58 253.97 2.89 4.80
大成新兴活力混合C 1188.58 253.97 2.89 4.80
大成景阳领先混合C 3547.72 758.06 8.61 5.76
大成消费主题混合C 7666.31 1638.10 18.61 8.73
大成悦享生活混合A 960.15 205.16 2.33 6.42
大成悦享生活混合C 960.15 205.16 2.33 6.42
大成消费精选股票A 1849.11 395.11 4.49 6.15
大成消费精选股票C 1849.11 395.11 4.49 6.15
大成一带一路灵活配置混合A 247.38 52.86 0.60 5.59
大成内需增长混合H 2099.12 448.53 5.10 8.10
大成消费主题混合A 7666.31 1638.10 18.61 8.73
大成内需增长混合A 2099.12 448.53 5.10 8.10
大成景阳领先混合A 3547.72 758.06 8.61 5.76
大成蓝筹稳健混合A 7205.42 1539.62 17.50 5.46
182 003006 百亚股份 大成内需增长混合C 2094.36 79.36 0.19 8.08
大成一带一路灵活配置混合C 292.93 11.10 0.03 6.61
大成至诚鑫选混合A 788.87 29.89 0.07 7.54
大成至诚鑫选混合C 788.87 29.89 0.07 7.54
大成新兴活力混合A 1560.18 59.12 0.14 6.30
大成新兴活力混合C 1560.18 59.12 0.14 6.30
大成景阳领先混合C 4725.00 179.05 0.42 7.68
大成消费主题混合C 7665.38 290.47 0.68 8.73
大成悦享生活混合A 664.24 25.17 0.06 4.44
大成悦享生活混合C 664.24 25.17 0.06 4.44
大成消费精选股票A 1237.82 46.91 0.11 4.12
大成消费精选股票C 1237.82 46.91 0.11 4.12
大成一带一路灵活配置混合A 292.93 11.10 0.03 6.61
大成内需增长混合H 2094.36 79.36 0.19 8.08
大成消费主题混合A 7665.38 290.47 0.68 8.73
大成内需增长混合A 2094.36 79.36 0.19 8.08
大成景阳领先混合A 4725.00 179.05 0.42 7.68
183 300761 立华股份 大成内需增长混合C 2014.25 92.78 0.15 7.77
大成一带一路灵活配置混合C 303.07 13.96 0.02 6.84
大成至诚鑫选混合A 749.43 34.52 0.05 7.17
大成至诚鑫选混合C 749.43 34.52 0.05 7.17
大成新兴活力混合A 1750.67 80.64 0.13 7.07
大成新兴活力混合C 1750.67 80.64 0.13 7.07
大成景阳领先混合C 4266.99 196.54 0.31 6.93
大成消费主题混合C 7066.58 325.50 0.52 8.05
大成悦享生活混合A 1061.18 48.88 0.08 7.10
大成悦享生活混合C 1061.18 48.88 0.08 7.10
大成消费精选股票A 2142.13 98.67 0.16 7.13
大成消费精选股票C 2142.13 98.67 0.16 7.13
大成一带一路灵活配置混合A 303.07 13.96 0.02 6.84
大成内需增长混合H 2014.25 92.78 0.15 7.77
大成消费主题混合A 7066.58 325.50 0.52 8.05
大成内需增长混合A 2014.25 92.78 0.15 7.77
大成景阳领先混合A 4266.99 196.54 0.31 6.93
184 300236 上海新阳 大成内需增长混合C 1617.46 26.03 0.09 6.24
大成一带一路灵活配置混合C 279.68 4.50 0.02 6.31
大成至诚鑫选混合A 673.71 10.84 0.04 6.44
大成至诚鑫选混合C 673.71 10.84 0.04 6.44
大成新兴活力混合A 1669.35 26.86 0.10 6.74
大成新兴活力混合C 1669.35 26.86 0.10 6.74
大成景阳领先混合C 3918.05 63.04 0.23 6.37
大成消费主题混合C 6033.48 97.08 0.35 6.87
大成悦享生活混合A 964.19 15.51 0.06 6.45
大成悦享生活混合C 964.19 15.51 0.06 6.45
大成消费精选股票A 1805.46 29.05 0.10 6.01
大成消费精选股票C 1805.46 29.05 0.10 6.01
大成一带一路灵活配置混合A 279.68 4.50 0.02 6.31
大成内需增长混合H 1617.46 26.03 0.09 6.24
大成消费主题混合A 6033.48 97.08 0.35 6.87
大成内需增长混合A 1617.46 26.03 0.09 6.24
大成景阳领先混合A 3918.05 63.04 0.23 6.37
185 600415 小商品城 大成内需增长混合C 827.70 44.62 0.15 3.19
大成一带一路灵活配置混合C 175.85 9.48 0.03 3.97
大成消费主题混合C 2733.34 147.35 0.49 3.11
大成一带一路灵活配置混合A 175.85 9.48 0.03 3.97
大成内需增长混合H 827.70 44.62 0.15 3.19
大成消费主题混合A 2733.34 147.35 0.49 3.11
大成内需增长混合A 827.70 44.62 0.15 3.19
186 300699 光威复材 大成盛世精选灵活配置混合C 1161.43 38.27 0.08 8.00
大成盛世精选灵活配置混合A 1161.43 38.27 0.08 8.00
187 600732 爱旭股份 大成盛世精选灵活配置混合C 1051.97 63.64 0.26 7.24
大成产业升级股票(LOF)C 3136.78 191.50 0.77 7.85
大成新能源混合发起式A 846.50 51.21 0.21 8.60
大成新能源混合发起式C 846.50 51.21 0.21 8.60
大成成长回报六个月持有混合A 3673.91 224.57 0.91 8.59
大成成长回报六个月持有混合C 3673.91 224.57 0.91 8.59
大成创新趋势混合A 3861.36 235.91 0.95 7.59
大成创新趋势混合C 3861.36 235.91 0.95 7.59
大成盛世精选灵活配置混合A 1051.97 63.64 0.26 7.24
大成产业升级股票(LOF)A 3136.78 191.50 0.77 7.85
188 688269 凯立新材 大成盛世精选灵活配置混合C 733.43 17.93 0.30 5.05
大成动态量化配置策略混合C 53.58 1.31 0.02 1.10
大成盛世精选灵活配置混合A 733.43 17.93 0.30 5.05
大成动态量化配置策略混合A 53.58 1.31 0.02 1.10
189 605117 德业股份 大成盛世精选灵活配置混合C 661.41 8.17 -- 4.55
大成盛世精选灵活配置混合A 661.41 8.17 -- 4.55
190 688717 艾罗能源 大成盛世精选灵活配置混合C 661.64 7.71 0.08 4.55
大成盛世精选灵活配置混合A 661.64 7.71 0.08 4.55
191 688472 阿特斯 大成盛世精选灵活配置混合C 634.77 47.23 -- 4.37
大成盛世精选灵活配置混合A 634.77 47.23 -- 4.37
192 601636 旗滨集团 大成盛世精选灵活配置混合C 607.72 84.64 0.03 4.18
大成盛世精选灵活配置混合A 607.72 84.64 0.03 4.18
193 601865 福莱特 大成盛世精选灵活配置混合C 595.12 34.50 -- 4.10
大成盛世精选灵活配置混合A 595.12 34.50 -- 4.10
194 000629 钒钛股份 大成盛世精选灵活配置混合C 589.23 191.93 0.02 4.06
大成盛世精选灵活配置混合A 589.23 191.93 0.02 4.06
195 600511 国药股份 大成锐见未来混合A 58.63 2.05 0.01 4.37
大成锐见未来混合C 58.63 2.05 0.01 4.37
大成多策略混合(LOF)C 872.67 30.51 0.11 5.34
大成品质医疗股票A 1399.97 48.95 0.18 6.47
大成品质医疗股票C 1399.97 48.95 0.18 6.47
大成多策略混合(LOF)A 872.67 30.51 0.11 5.34
大成绝对收益混合发起A 38.90 1.36 0.00 2.65
大成绝对收益混合发起C 38.90 1.36 0.00 2.65
196 002233 塔牌集团 大成创新成长混合(LOF)C 3587.04 409.48 0.34 3.83
大成ESG责任投资混合发起式A 227.85 26.01 0.02 3.58
大成ESG责任投资混合发起式C 227.85 26.01 0.02 3.58
大成中小盘混合(LOF)C 1682.27 192.04 0.16 4.12
大成中小盘混合(LOF)A 1682.27 192.04 0.16 4.12
大成创新成长混合(LOF)A 3587.04 409.48 0.34 3.83
197 605183 确成股份 大成创新成长混合(LOF)C 3436.10 168.44 3.46 3.67
大成创新成长混合(LOF)A 3436.10 168.44 3.46 3.67
198 603799 华友钴业 大成正向回报灵活配置混合C 506.11 7.68 0.03 7.54
大成正向回报灵活配置混合A 506.11 7.68 0.03 7.54
199 600547 山东黄金 大成正向回报灵活配置混合C 455.28 11.58 0.01 6.78
大成国企改革灵活配置混合C 9043.64 229.94 0.16 9.68
大成蓝筹稳健混合C 9028.66 229.56 0.16 6.84
大成新锐产业混合C 46840.52 1190.96 0.82 9.56
大成盛享一年持有混合A 41.31 1.23 -- 1.40
大成盛享一年持有混合C 41.31 1.23 -- 1.40
大成聚优成长混合A 13130.17 389.32 -- 9.10
大成聚优成长混合C 13130.17 389.32 -- 9.10
大成景气精选六个月持有混合A 17403.19 516.02 -- 9.33
大成景气精选六个月持有混合C 17403.19 516.02 -- 9.33
大成核心趋势混合A 7527.53 223.20 -- 9.57
大成核心趋势混合C 7527.53 223.20 -- 9.57
大成产业趋势混合A 32282.87 957.23 -- 9.28
大成产业趋势混合C 32282.87 957.23 -- 9.28
大成国企改革灵活配置混合A 9043.64 229.94 0.16 9.68
大成正向回报灵活配置混合A 455.28 11.58 0.01 6.78
大成睿景灵活配置混合A 22504.91 572.21 0.39 9.87
大成睿景灵活配置混合C 22504.91 572.21 0.39 9.87
大成新锐产业混合A 46840.52 1190.96 0.82 9.56
大成蓝筹稳健混合A 9028.66 229.56 0.16 6.84
200 601872 招商轮船 大成正向回报灵活配置混合C 395.34 44.52 0.01 5.89
大成国企改革灵活配置混合C 3655.94 411.70 0.11 3.91
大成趋势回报灵活配置混合C 100.43 11.31 0.00 4.41
大成新锐产业混合C 19360.76 2180.27 0.58 3.95
大成2020生命周期混合C 753.29 84.83 0.02 0.75
大成景润灵活配置混合C 135.69 15.28 0.00 2.25
大成盛享一年持有混合A 34.63 3.90 0.00 1.18
大成盛享一年持有混合C 34.63 3.90 0.00 1.18
大成元吉增利债券A 1631.08 183.68 0.05 0.75
大成元吉增利债券C 1631.08 183.68 0.05 0.75
大成汇享一年持有混合A 78.13 8.80 0.00 1.01
大成汇享一年持有混合C 78.13 8.80 0.00 1.01
大成民稳增长混合A 318.44 35.86 0.01 1.10
大成民稳增长混合C 318.44 35.86 0.01 1.10
大成国企改革灵活配置混合A 3655.94 411.70 0.11 3.91
大成景润灵活配置混合A 135.69 15.28 0.00 2.25
大成趋势回报灵活配置混合A 100.43 11.31 0.00 4.41
大成正向回报灵活配置混合A 395.34 44.52 0.01 5.89
大成睿景灵活配置混合A 8986.47 1011.99 0.27 3.94
大成睿景灵活配置混合C 8986.47 1011.99 0.27 3.94
大成新锐产业混合A 19360.76 2180.27 0.58 3.95
大成2020生命周期混合A 753.29 84.83 0.02 0.75
201 600489 中金黄金 大成正向回报灵活配置混合C 305.70 13.94 0.04 4.55
大成国企改革灵活配置混合C 6470.68 295.06 0.78 6.93
大成新锐产业混合C 34269.20 1562.66 4.15 6.99
大成聚优成长混合A 5707.05 260.24 0.69 3.95
大成聚优成长混合C 5707.05 260.24 0.69 3.95
大成核心趋势混合A 3145.87 143.45 0.38 4.00
大成核心趋势混合C 3145.87 143.45 0.38 4.00
大成产业趋势混合A 17456.95 796.03 2.12 5.02
大成产业趋势混合C 17456.95 796.03 2.12 5.02
大成国企改革灵活配置混合A 6470.68 295.06 0.78 6.93
大成正向回报灵活配置混合A 305.70 13.94 0.04 4.55
大成睿景灵活配置混合A 15900.24 725.05 1.93 6.98
大成睿景灵活配置混合C 15900.24 725.05 1.93 6.98
大成新锐产业混合A 34269.20 1562.66 4.15 6.99
202 600301 华锡有色 大成正向回报灵活配置混合C 286.29 8.46 0.04 4.26
大成正向回报灵活配置混合A 286.29 8.46 0.04 4.26
203 000630 铜陵有色 大成正向回报灵活配置混合C 284.46 53.07 0.01 4.24
大成正向回报灵活配置混合A 284.46 53.07 0.01 4.24
204 601688 华泰证券 大成国企改革灵活配置混合C 6788.32 311.82 -- 7.27
大成新锐产业混合C 35081.91 1611.48 -- 7.16
大成聚优成长混合A 9952.98 529.72 -- 6.89
大成聚优成长混合C 9952.98 529.72 -- 6.89
大成景气精选六个月持有混合A 14200.45 755.78 -- 7.61
大成景气精选六个月持有混合C 14200.45 755.78 -- 7.61
大成核心趋势混合A 5268.85 280.42 -- 6.70
大成核心趋势混合C 5268.85 280.42 -- 6.70
大成产业趋势混合A 22634.14 1204.64 -- 6.50
大成产业趋势混合C 22634.14 1204.64 -- 6.50
大成国企改革灵活配置混合A 6788.32 311.82 -- 7.27
大成睿景灵活配置混合A 16945.99 778.41 -- 7.43
大成睿景灵活配置混合C 16945.99 778.41 -- 7.43
大成新锐产业混合A 35081.91 1611.48 -- 7.16
205 601058 赛轮轮胎 大成国企改革灵活配置混合C 5589.32 388.69 -- 5.98
大成新锐产业混合C 28532.11 1984.15 -- 5.82
大成聚优成长混合A 7950.04 552.85 -- 5.51
大成聚优成长混合C 7950.04 552.85 -- 5.51
大成景气精选六个月持有混合A 11534.06 802.09 -- 6.18
大成景气精选六个月持有混合C 11534.06 802.09 -- 6.18
大成核心趋势混合A 4032.57 280.43 -- 5.12
大成核心趋势混合C 4032.57 280.43 -- 5.12
大成产业趋势混合A 16718.40 1162.61 -- 4.80
大成产业趋势混合C 16718.40 1162.61 -- 4.80
大成国企改革灵活配置混合A 5589.32 388.69 -- 5.98
大成睿景灵活配置混合A 14026.07 975.39 -- 6.15
大成睿景灵活配置混合C 14026.07 975.39 -- 6.15
大成新锐产业混合A 28532.11 1984.15 -- 5.82
206 601601 中国太保 大成国企改革灵活配置混合C 4340.13 123.58 0.05 4.65
大成新锐产业混合C 22388.39 637.48 0.25 4.57
大成景气精选六个月持有混合A 6128.60 216.68 -- 3.28
大成景气精选六个月持有混合C 6128.60 216.68 -- 3.28
大成国企改革灵活配置混合A 4340.13 123.58 0.05 4.65
大成睿景灵活配置混合A 10955.33 311.94 0.12 4.81
大成睿景灵活配置混合C 10955.33 311.94 0.12 4.81
大成新锐产业混合A 22388.39 637.48 0.25 4.57
207 601118 海南橡胶 大成国企改革灵活配置混合C 3766.62 697.52 0.18 4.03
大成新锐产业混合C 19285.88 3571.46 0.91 3.94
大成聚优成长混合A 5280.44 977.86 0.25 3.66
大成聚优成长混合C 5280.44 977.86 0.25 3.66
大成景气精选六个月持有混合A 7241.94 1341.10 0.34 3.88
大成景气精选六个月持有混合C 7241.94 1341.10 0.34 3.88
大成核心趋势混合A 3023.19 559.85 0.14 3.84
大成核心趋势混合C 3023.19 559.85 0.14 3.84
大成产业趋势混合A 13317.16 2466.14 0.63 3.83
大成产业趋势混合C 13317.16 2466.14 0.63 3.83
大成国企改革灵活配置混合A 3766.62 697.52 0.18 4.03
大成睿景灵活配置混合A 9444.38 1748.96 0.44 4.14
大成睿景灵活配置混合C 9444.38 1748.96 0.44 4.14
大成新锐产业混合A 19285.88 3571.46 0.91 3.94
208 601857 中国石油 大成国企改革灵活配置混合C 3733.15 463.17 0.12 4.00
大成景润灵活配置混合C 110.34 13.69 0.00 1.83
大成国企改革灵活配置混合A 3733.15 463.17 0.12 4.00
大成景润灵活配置混合A 110.34 13.69 0.00 1.83
209 688347 华虹公司 大成蓝筹稳健混合C 6651.28 58.06 -- 5.04
大成互联网思维混合C 5413.30 47.25 -- 10.87
大成科创主题混合(LOF)C 6560.19 57.26 -- 10.92
大成行业先锋混合A 1211.66 10.58 -- 7.10
大成行业先锋混合C 1211.66 10.58 -- 7.10
大成科创主题混合(LOF)A 6560.19 57.26 -- 10.92
大成互联网思维混合A 5413.30 47.25 -- 10.87
大成蓝筹稳健混合A 6651.28 58.06 -- 5.04
210 600183 生益科技 大成蓝筹稳健混合C 5786.08 107.11 0.08 4.39
大成科技创新混合A 6212.30 115.00 0.08 5.14
大成科技创新混合C 6212.30 115.00 0.08 5.14
大成蓝筹稳健混合A 5786.08 107.11 0.08 4.39
211 601077 渝农商行 大成趋势回报灵活配置混合C 217.14 32.95 0.01 9.54
大成2020生命周期混合C 465.58 70.65 0.01 0.46
大成景润灵活配置混合C 275.13 41.75 0.01 4.57
大成元吉增利债券A 3109.89 471.91 0.08 1.44
大成元吉增利债券C 3109.89 471.91 0.08 1.44
大成汇享一年持有混合A 168.51 25.57 0.00 2.19
大成汇享一年持有混合C 168.51 25.57 0.00 2.19
大成景瑞稳健配置混合A 22.67 3.44 0.00 0.46
大成景瑞稳健配置混合C 22.67 3.44 0.00 0.46
大成民稳增长混合A 561.34 85.18 0.01 1.94
大成民稳增长混合C 561.34 85.18 0.01 1.94
大成景润灵活配置混合A 275.13 41.75 0.01 4.57
大成趋势回报灵活配置混合A 217.14 32.95 0.01 9.54
大成2020生命周期混合A 465.58 70.65 0.01 0.46
212 603995 甬金股份 大成趋势回报灵活配置混合C 91.64 5.21 -- 4.03
大成景润灵活配置混合C 121.37 6.90 -- 2.02
大成元吉增利债券A 1427.08 81.13 -- 0.66
大成元吉增利债券C 1427.08 81.13 -- 0.66
大成汇享一年持有混合A 69.83 3.97 -- 0.91
大成汇享一年持有混合C 69.83 3.97 -- 0.91
大成民稳增长混合A 279.51 15.89 -- 0.97
大成民稳增长混合C 279.51 15.89 -- 0.97
大成景润灵活配置混合A 121.37 6.90 -- 2.02
大成趋势回报灵活配置混合A 91.64 5.21 -- 4.03
213 603008 喜临门 大成趋势回报灵活配置混合C 76.82 4.36 -- 3.38
大成元吉增利债券A 1432.15 81.28 -- 0.66
大成元吉增利债券C 1432.15 81.28 -- 0.66
大成汇享一年持有混合A 71.89 4.08 -- 0.93
大成汇享一年持有混合C 71.89 4.08 -- 0.93
大成民稳增长混合A 264.30 15.00 -- 0.91
大成民稳增长混合C 264.30 15.00 -- 0.91
大成趋势回报灵活配置混合A 76.82 4.36 -- 3.38
214 002353 杰瑞股份 大成产业升级股票(LOF)C 1220.39 21.91 0.03 3.06
大成可转债增强债券C 59.04 1.06 0.00 0.69
大成产业升级股票(LOF)A 1220.39 21.91 0.03 3.06
大成可转债增强债券A 59.04 1.06 0.00 0.69
215 603606 东方电缆 大成产业升级股票(LOF)C 1223.83 17.32 0.22 3.06
大成新能源混合发起式A 450.68 6.38 0.08 4.58
大成新能源混合发起式C 450.68 6.38 0.08 4.58
大成成长回报六个月持有混合A 1294.12 18.32 0.24 3.03
大成成长回报六个月持有混合C 1294.12 18.32 0.24 3.03
大成创新趋势混合A 1657.08 23.46 0.30 3.26
大成创新趋势混合C 1657.08 23.46 0.30 3.26
大成睿裕六月持有股票A 316.47 4.48 0.06 4.57
大成睿裕六月持有股票C 316.47 4.48 0.06 4.57
大成景瑞稳健配置混合A 27.55 0.39 0.01 0.56
大成景瑞稳健配置混合C 27.55 0.39 0.01 0.56
大成产业升级股票(LOF)A 1223.83 17.32 0.22 3.06
216 605319 无锡振华 大成可转债增强债券C 131.53 5.14 0.06 1.55
大成恒享夏盛一年定开混合A 15.31 0.60 0.01 0.25
大成恒享夏盛一年定开混合C 15.31 0.60 0.01 0.25
大成可转债增强债券A 131.53 5.14 0.06 1.55
217 600933 爱柯迪 大成可转债增强债券C 103.19 4.54 -- 1.21
大成元合双利债券发起式A 160.70 7.07 -- 0.55
大成元合双利债券发起式C 160.70 7.07 -- 0.55
大成恒享夏盛一年定开混合A 20.23 0.89 -- 0.33
大成恒享夏盛一年定开混合C 20.23 0.89 -- 0.33
大成可转债增强债券A 103.19 4.54 -- 1.21
218 000951 中国重汽 大成可转债增强债券C 83.81 4.87 0.00 0.99
大成元合双利债券发起式A 144.39 8.39 0.01 0.50
大成元合双利债券发起式C 144.39 8.39 0.01 0.50
大成可转债增强债券A 83.81 4.87 0.00 0.99
219 000680 山推股份 大成可转债增强债券C 69.34 6.70 0.01 0.82
大成元合双利债券发起式A 155.35 15.01 0.01 0.53
大成元合双利债券发起式C 155.35 15.01 0.01 0.53
大成可转债增强债券A 69.34 6.70 0.01 0.82
220 600487 亨通光电 大成可转债增强债券C 64.32 2.80 0.02 0.76
大成元合双利债券发起式A 152.75 6.65 0.04 0.52
大成元合双利债券发起式C 152.75 6.65 0.04 0.52
大成恒享夏盛一年定开混合A 17.23 0.75 0.00 0.28
大成恒享夏盛一年定开混合C 17.23 0.75 0.00 0.28
大成可转债增强债券A 64.32 2.80 0.02 0.76
221 688208 道通科技 大成中证1000指数增强发起式A 242.21 6.18 -- 1.48
大成中证1000指数增强发起式C 242.21 6.18 -- 1.48
222 603236 移远通信 大成中证1000指数增强发起式A 182.91 1.74 -- 1.12
大成中证1000指数增强发起式C 182.91 1.74 -- 1.12
223 688372 伟测科技 大成中证1000指数增强发起式A 145.03 1.63 -- 0.89
大成中证1000指数增强发起式C 145.03 1.63 -- 0.89
224 002405 四维图新 大成中证1000指数增强发起式A 137.71 14.42 0.01 0.84
大成中证1000指数增强发起式C 137.71 14.42 0.01 0.84
大成丰享回报混合A 101.61 10.64 0.00 0.61
大成丰享回报混合C 101.61 10.64 0.00 0.61
225 300083 创世纪 大成中证1000指数增强发起式A 131.58 12.75 0.01 0.80
大成中证1000指数增强发起式C 131.58 12.75 0.01 0.80
226 603063 禾望电气 大成中证1000指数增强发起式A 130.13 3.64 -- 0.79
大成中证1000指数增强发起式C 130.13 3.64 -- 0.79
227 601677 明泰铝业 大成中证1000指数增强发起式A 129.40 8.98 0.01 0.79
大成中证1000指数增强发起式C 129.40 8.98 0.01 0.79
228 002139 拓邦股份 大成中证1000指数增强发起式A 128.02 8.18 0.01 0.78
大成中证1000指数增强发起式C 128.02 8.18 0.01 0.78
229 002947 恒铭达 大成中证1000指数增强发起式A 127.88 2.64 0.01 0.78
大成中证1000指数增强发起式C 127.88 2.64 0.01 0.78
230 603659 璞泰来 大成智惠量化多策略混合C 52.87 1.71 -- 4.02
大成智惠量化多策略混合A 52.87 1.71 -- 4.02
231 002436 兴森科技 大成智惠量化多策略混合C 52.20 2.36 0.00 3.97
大成智惠量化多策略混合A 52.20 2.36 0.00 3.97
232 300014 亿纬锂能 大成智惠量化多策略混合C 50.96 0.56 0.00 3.88
大成中证上海环交所碳中和ETF 166.53 1.83 0.00 2.02
大成中证电池主题指数发起式A 3352.44 36.84 0.02 6.41
大成中证电池主题指数发起式C 3352.44 36.84 0.02 6.41
大成睿裕六月持有股票A 309.40 3.40 0.00 4.47
大成睿裕六月持有股票C 309.40 3.40 0.00 4.47
大成智惠量化多策略混合A 50.96 0.56 0.00 3.88
大成深证成长40ETF 797.86 8.77 0.00 4.71
233 300430 诚益通 大成智惠量化多策略混合C 50.47 2.53 0.01 3.84
大成智惠量化多策略混合A 50.47 2.53 0.01 3.84
234 688626 翔宇医疗 大成智惠量化多策略混合C 49.49 0.97 -- 3.76
大成智惠量化多策略混合A 49.49 0.97 -- 3.76
235 002317 众生药业 大成智惠量化多策略混合C 48.56 2.81 0.00 3.69
大成智惠量化多策略混合A 48.56 2.81 0.00 3.69
236 002050 三花智控 大成智惠量化多策略混合C 48.43 1.00 0.00 3.68
大成中证电池主题指数发起式A 3254.50 67.20 0.02 6.22
大成中证电池主题指数发起式C 3254.50 67.20 0.02 6.22
大成智惠量化多策略混合A 48.43 1.00 0.00 3.68
237 688772 珠海冠宇 大成智惠量化多策略混合C 45.39 1.91 -- 3.45
大成智惠量化多策略混合A 45.39 1.91 -- 3.45
238 603260 合盛硅业 大成核心双动力混合C 175.55 3.55 -- 7.10
大成优质精选混合A 888.62 17.97 -- 4.94
大成优质精选混合C 888.62 17.97 -- 4.94
大成卓享一年持有混合A 727.90 14.72 -- 4.13
大成卓享一年持有混合C 727.90 14.72 -- 4.13
大成景禄灵活配置混合A 1050.81 21.25 -- 5.34
大成景禄灵活配置混合C 1050.81 21.25 -- 5.34
大成核心双动力混合A 175.55 3.55 -- 7.10
239 000876 新希望 大成核心双动力混合C 140.92 14.38 0.00 5.70
大成核心双动力混合A 140.92 14.38 0.00 5.70
240 300957 贝泰妮 大成核心双动力混合C 139.75 3.10 -- 5.65
大成卓享一年持有混合A 286.71 6.36 -- 1.63
大成卓享一年持有混合C 286.71 6.36 -- 1.63
大成核心双动力混合A 139.75 3.10 -- 5.65
241 688223 晶科能源 大成核心双动力混合C 111.20 20.00 -- 4.50
大成核心双动力混合A 111.20 20.00 -- 4.50
242 688599 天合光能 大成核心双动力混合C 106.30 6.12 -- 4.30
大成核心双动力混合A 106.30 6.12 -- 4.30
243 001979 招商蛇口 大成核心双动力混合C 101.70 10.00 0.00 4.11
大成绝对收益混合发起A 57.36 5.64 0.00 3.91
大成绝对收益混合发起C 57.36 5.64 0.00 3.91
大成核心双动力混合A 101.70 10.00 0.00 4.11
244 688303 大全能源 大成核心双动力混合C 96.56 3.36 0.01 3.91
大成核心双动力混合A 96.56 3.36 0.01 3.91
245 002120 韵达股份 大成核心双动力混合C 93.05 12.54 0.00 3.76
大成卓享一年持有混合A 553.83 74.64 0.03 3.14
大成卓享一年持有混合C 553.83 74.64 0.03 3.14
大成绝对收益混合发起A 47.19 6.36 0.00 3.22
大成绝对收益混合发起C 47.19 6.36 0.00 3.22
大成核心双动力混合A 93.05 12.54 0.00 3.76
246 01530 三生制药 大成至诚鑫选混合A 781.97 28.55 -- 7.48
大成至诚鑫选混合C 781.97 28.55 -- 7.48
大成新兴活力混合A 1821.40 66.50 -- 7.36
大成新兴活力混合C 1821.40 66.50 -- 7.36
大成悦享生活混合A 1106.53 40.40 -- 7.40
大成悦享生活混合C 1106.53 40.40 -- 7.40
大成医药健康股票A 1139.40 41.60 -- 6.44
大成医药健康股票C 1139.40 41.60 -- 6.44
大成消费精选股票A 2162.39 78.95 -- 7.20
大成消费精选股票C 2162.39 78.95 -- 7.20
247 689009 九号公司 大成价值增长混合C 6619.90 98.95 -- 6.23
大成优选混合(LOF)C 4014.00 60.00 -- 3.56
大成优选混合(LOF)A 4014.00 60.00 -- 3.56
大成价值增长混合A 6619.90 98.95 -- 6.23
248 002384 东山精密 大成价值增长混合C 5855.14 81.89 0.06 5.51
大成价值增长混合A 5855.14 81.89 0.06 5.51
249 688617 惠泰医疗 大成价值增长混合C 5421.40 17.12 -- 5.10
大成健康产业混合C 1155.91 3.65 -- 7.86
大成医药健康股票A 1278.80 4.04 -- 7.23
大成医药健康股票C 1278.80 4.04 -- 7.23
医服ETF 284.93 0.90 -- 3.10
大成健康产业混合A 1155.91 3.65 -- 7.86
大成价值增长混合A 5421.40 17.12 -- 5.10
250 603699 纽威股份 大成价值增长混合C 4008.70 89.46 -- 3.77
大成价值增长混合A 4008.70 89.46 -- 3.77
251 688409 富创精密 大成互联网思维混合C 4739.83 63.81 -- 9.52
大成互联网思维混合A 4739.83 63.81 -- 9.52
252 603296 华勤技术 大成竞争优势混合C 15806.31 150.02 0.62 2.90
大成策略回报混合C 13247.98 125.74 0.52 2.93
大成致远优势一年持有期混合A 500.90 4.75 0.02 2.65
大成致远优势一年持有期混合C 500.90 4.75 0.02 2.65
大成睿享混合A 22743.02 215.86 0.89 2.81
大成睿享混合C 22743.02 215.86 0.89 2.81
大成竞争优势混合A 15806.31 150.02 0.62 2.90
大成策略回报混合A 13247.98 125.74 0.52 2.93
253 600233 圆通速递 大成竞争优势混合C 13219.74 720.42 7.32 2.43
大成策略回报混合C 10149.87 553.13 5.62 2.24
大成优选混合(LOF)C 7307.50 400.00 4.06 6.48
大成消费机遇混合A 570.32 31.08 0.32 9.68
大成消费机遇混合C 570.32 31.08 0.32 9.68
大成优选升级一年持有混合A 1468.00 80.00 0.81 7.47
大成优选升级一年持有混合C 1468.00 80.00 0.81 7.47
大成睿享混合A 19306.83 1052.14 10.68 2.38
大成睿享混合C 19306.83 1052.14 10.68 2.38
大成竞争优势混合A 13219.74 720.42 7.32 2.43
大成优选混合(LOF)A 7307.50 400.00 4.06 6.48
大成策略回报混合A 10149.87 553.13 5.62 2.24
254 02228 晶泰控股 大成均衡增长混合A 270.04 20.80 -- 5.50
大成均衡增长混合C 270.04 20.80 -- 5.50
255 02333 长城汽车 大成均衡增长混合A 159.52 10.40 -- 3.25
大成均衡增长混合C 159.52 10.40 -- 3.25
大成新能源混合发起式A 465.04 30.32 -- 4.72
大成新能源混合发起式C 465.04 30.32 -- 4.72
256 300679 电连技术 大成2020生命周期混合C 638.40 11.20 0.03 0.63
大成民享安盈一年持有混合A 58.71 1.03 0.00 1.01
大成民享安盈一年持有混合C 58.71 1.03 0.00 1.01
大成恒享混合A 239.40 4.20 0.01 2.04
大成恒享混合C 239.40 4.20 0.01 2.04
大成2020生命周期混合A 638.40 11.20 0.03 0.63
257 300304 云意电气 大成2020生命周期混合C 529.70 38.58 0.05 0.52
大成景尚灵活配置混合A 626.64 45.64 0.05 0.24
大成景尚灵活配置混合C 626.64 45.64 0.05 0.24
大成2020生命周期混合A 529.70 38.58 0.05 0.52
258 002948 青岛银行 大成景润灵活配置混合C 92.53 19.44 0.01 1.54
大成景润灵活配置混合A 92.53 19.44 0.01 1.54
259 601615 明阳智能 大成景阳领先混合C 2428.52 150.28 0.07 3.95
大成景阳领先混合A 2428.52 150.28 0.07 3.95
260 600885 宏发股份 大成优选混合(LOF)C 10939.38 415.00 2.70 9.70
大成优选升级一年持有混合A 1963.98 74.51 0.48 10.00
大成优选升级一年持有混合C 1963.98 74.51 0.48 10.00
大成优选混合(LOF)A 10939.38 415.00 2.70 9.70
261 603181 皇马科技 大成优选混合(LOF)C 5562.01 313.00 -- 4.93
大成优选混合(LOF)A 5562.01 313.00 -- 4.93
262 00358 江西铜业股份 大成盛享一年持有混合A 72.40 2.60 -- 2.46
大成盛享一年持有混合C 72.40 2.60 -- 2.46
263 01258 中国有色矿业 大成盛享一年持有混合A 64.28 4.70 -- 2.18
大成盛享一年持有混合C 64.28 4.70 -- 2.18
264 01138 中远海能 大成盛享一年持有混合A 60.94 7.40 -- 2.07
大成盛享一年持有混合C 60.94 7.40 -- 2.07
大成聚优成长混合A 5293.51 642.80 -- 3.67
大成聚优成长混合C 5293.51 642.80 -- 3.67
大成产业趋势混合A 15985.94 1941.20 -- 4.59
大成产业趋势混合C 15985.94 1941.20 -- 4.59
265 03939 万国黄金集团 大成盛享一年持有混合A 42.57 1.20 -- 1.45
大成盛享一年持有混合C 42.57 1.20 -- 1.45
266 00762 中国联通 大成慧心优选一年持有混合A 1562.80 193.20 -- 5.18
大成慧心优选一年持有混合C 1562.80 193.20 -- 5.18
大成ESG责任投资混合发起式A 375.33 46.40 -- 5.90
大成ESG责任投资混合发起式C 375.33 46.40 -- 5.90
大成核心价值甄选混合A 2213.15 273.60 -- 3.67
大成核心价值甄选混合C 2213.15 273.60 -- 3.67
大成中小盘混合(LOF)C 2455.82 303.60 -- 6.01
大成企业能力驱动混合A 8331.67 1030.00 -- 4.86
大成企业能力驱动混合C 8331.67 1030.00 -- 4.86
大成优势企业混合A 19581.86 2420.80 -- 4.10
大成优势企业混合C 19581.86 2420.80 -- 4.10
大成中小盘混合(LOF)A 2455.82 303.60 -- 6.01
267 002602 ST华通 大成消费机遇混合A 411.71 19.88 0.00 6.99
大成消费机遇混合C 411.71 19.88 0.00 6.99
大成科技创新混合A 8324.47 401.95 0.06 6.88
大成科技创新混合C 8324.47 401.95 0.06 6.88
大成行业先锋混合A 758.81 36.64 0.01 4.45
大成行业先锋混合C 758.81 36.64 0.01 4.45
268 00175 吉利汽车 大成消费机遇混合A 387.32 21.70 -- 6.57
大成消费机遇混合C 387.32 21.70 -- 6.57
269 01024 快手-W 大成消费机遇混合A 329.03 4.26 -- 5.58
大成消费机遇混合C 329.03 4.26 -- 5.58
270 01070 TCL电子 大成消费机遇混合A 311.55 32.50 -- 5.29
大成消费机遇混合C 311.55 32.50 -- 5.29
271 688036 传音控股 大成消费机遇混合A 270.31 2.87 0.04 4.59
大成消费机遇混合C 270.31 2.87 0.04 4.59
272 601336 新华保险 大成红利优选一年持有混合发起式A 393.87 6.44 0.04 5.91
大成红利优选一年持有混合发起式C 393.87 6.44 0.04 5.91
273 300760 迈瑞医疗 大成红利优选一年持有混合发起式A 272.72 1.11 0.00 4.09
大成红利优选一年持有混合发起式C 272.72 1.11 0.00 4.09
大成优质精选混合A 1196.51 4.87 0.00 6.65
大成优质精选混合C 1196.51 4.87 0.00 6.65
大成品质医疗股票A 852.54 3.47 0.00 3.94
大成品质医疗股票C 852.54 3.47 0.00 3.94
医服ETF 857.46 3.49 0.00 9.33
大成创业板两年定开混合A 2863.30 11.65 0.01 3.71
大成创业板两年定开混合C 2863.30 11.65 0.01 3.71
274 600486 扬农化工 大成红利优选一年持有混合发起式A 265.46 3.69 0.05 3.98
大成红利优选一年持有混合发起式C 265.46 3.69 0.05 3.98
275 300476 胜宏科技 大成元合双利债券发起式A 139.90 0.49 0.00 0.48
大成元合双利债券发起式C 139.90 0.49 0.00 0.48
深证ETF 245.53 0.86 0.00 1.14
大成深证成长40ETF 1581.67 5.54 0.01 9.33
276 000997 新大陆 大成优质精选混合A 1542.15 52.17 0.05 8.57
大成优质精选混合C 1542.15 52.17 0.05 8.57
大成恒享混合A 228.20 7.72 0.01 1.94
大成恒享混合C 228.20 7.72 0.01 1.94
大成景禄灵活配置混合A 1666.09 56.36 0.05 8.47
大成景禄灵活配置混合C 1666.09 56.36 0.05 8.47
277 002156 通富微电 大成优质精选混合A 1470.62 36.61 0.02 8.18
大成优质精选混合C 1470.62 36.61 0.02 8.18
大成景禄灵活配置混合A 1620.46 40.34 0.03 8.24
大成景禄灵活配置混合C 1620.46 40.34 0.03 8.24
278 688458 美芯晟 大成优质精选混合A 892.85 18.33 -- 4.96
大成优质精选混合C 892.85 18.33 -- 4.96
大成专精特新混合A 244.04 5.01 -- 5.88
大成专精特新混合C 244.04 5.01 -- 5.88
大成恒享混合A 457.36 9.39 -- 3.90
大成恒享混合C 457.36 9.39 -- 3.90
大成景禄灵活配置混合A 861.00 17.68 -- 4.38
大成景禄灵活配置混合C 861.00 17.68 -- 4.38
279 300408 三环集团 大成优质精选混合A 882.59 19.05 0.01 4.91
大成优质精选混合C 882.59 19.05 0.01 4.91
大成景禄灵活配置混合A 1457.54 31.46 0.02 7.41
大成景禄灵活配置混合C 1457.54 31.46 0.02 7.41
280 600309 万华化学 大成中证上海环交所碳中和ETF 239.02 3.59 0.00 2.90
大成景盛一年定期开放债券A 58.59 0.88 0.00 0.80
大成景盛一年定期开放债券C 58.59 0.88 0.00 0.80
大成绝对收益混合发起A 41.28 0.62 0.00 2.82
大成绝对收益混合发起C 41.28 0.62 0.00 2.82
281 300124 汇川技术 大成中证上海环交所碳中和ETF 235.53 2.81 0.00 2.86
大成深证成长40ETF 1550.67 18.50 0.01 9.15
282 601012 隆基绿能 大成中证上海环交所碳中和ETF 162.54 9.03 0.01 1.97
283 300450 先导智能 大成中证电池主题指数发起式A 2047.04 32.90 0.02 3.91
大成中证电池主题指数发起式C 2047.04 32.90 0.02 3.91
284 002709 天赐材料 大成中证电池主题指数发起式A 1534.82 40.21 0.03 2.94
大成中证电池主题指数发起式C 1534.82 40.21 0.03 2.94
285 002074 国轩高科 大成中证电池主题指数发起式A 1516.17 32.48 0.03 2.90
大成中证电池主题指数发起式C 1516.17 32.48 0.03 2.90
286 300207 欣旺达 大成中证电池主题指数发起式A 1497.23 44.31 0.03 2.86
大成中证电池主题指数发起式C 1497.23 44.31 0.03 2.86
287 002340 格林美 大成中证电池主题指数发起式A 1295.33 153.84 0.03 2.48
大成中证电池主题指数发起式C 1295.33 153.84 0.03 2.48
288 002850 科达利 大成中证电池主题指数发起式A 1125.28 5.75 0.04 2.15
大成中证电池主题指数发起式C 1125.28 5.75 0.04 2.15
大成新能源混合发起式A 485.34 2.48 0.02 4.93
大成新能源混合发起式C 485.34 2.48 0.02 4.93
289 688553 汇宇制药 大成健康产业混合C 721.52 33.62 -- 4.90
大成医药健康股票A 808.81 37.69 -- 4.57
大成医药健康股票C 808.81 37.69 -- 4.57
大成健康产业混合A 721.52 33.62 -- 4.90
290 300759 康龙化成 大成健康产业混合C 700.70 19.60 0.01 4.76
大成医药健康股票A 1445.22 55.66 -- 8.17
大成医药健康股票C 1445.22 55.66 -- 8.17
大成科技消费股票A 6561.39 252.70 -- 3.57
大成科技消费股票C 6561.39 252.70 -- 3.57
大成健康产业混合A 700.70 19.60 0.01 4.76
291 603599 广信股份 大成多策略混合(LOF)C 687.76 57.75 -- 4.21
大成多策略混合(LOF)A 687.76 57.75 -- 4.21
292 002901 大博医疗 大成品质医疗股票A 882.56 15.76 0.05 4.08
大成品质医疗股票C 882.56 15.76 0.05 4.08
293 688321 微芯生物 大成动态量化配置策略混合C 54.22 1.69 0.00 1.12
大成动态量化配置策略混合A 54.22 1.69 0.00 1.12
294 600569 安阳钢铁 大成动态量化配置策略混合C 53.72 24.20 0.01 1.11
大成动态量化配置策略混合A 53.72 24.20 0.01 1.11
295 600496 精工钢构 大成动态量化配置策略混合C 53.46 14.81 0.01 1.10
大成动态量化配置策略混合A 53.46 14.81 0.01 1.10
296 603588 高能环境 大成动态量化配置策略混合C 53.13 7.42 0.01 1.10
大成动态量化配置策略混合A 53.13 7.42 0.01 1.10
297 300259 新天科技 大成动态量化配置策略混合C 53.00 13.66 0.01 1.09
大成动态量化配置策略混合A 53.00 13.66 0.01 1.09
298 600237 铜峰电子 大成动态量化配置策略混合C 52.62 7.15 0.01 1.09
大成动态量化配置策略混合A 52.62 7.15 0.01 1.09
299 603566 普莱柯 大成动态量化配置策略混合C 52.76 3.84 -- 1.09
大成动态量化配置策略混合A 52.76 3.84 -- 1.09
300 605020 永和股份 大成动态量化配置策略混合C 53.07 1.87 0.03 1.09
大成动态量化配置策略混合A 53.07 1.87 0.03 1.09
301 688096 京源环保 大成动态量化配置策略混合C 52.58 6.46 -- 1.08
大成动态量化配置策略混合A 52.58 6.46 -- 1.08
302 688037 芯源微 大成专精特新混合A 423.01 2.84 -- 10.19
大成专精特新混合C 423.01 2.84 -- 10.19
303 688502 茂莱光学 大成专精特新混合A 409.89 0.93 -- 9.87
大成专精特新混合C 409.89 0.93 -- 9.87
304 688361 中科飞测 大成专精特新混合A 325.42 2.80 0.01 7.84
大成专精特新混合C 325.42 2.80 0.01 7.84
大成行业先锋混合A 1363.36 11.75 0.05 7.99
大成行业先锋混合C 1363.36 11.75 0.05 7.99
305 688768 容知日新 大成专精特新混合A 193.34 4.13 -- 4.66
大成专精特新混合C 193.34 4.13 -- 4.66
306 301269 华大九天 大成专精特新混合A 183.13 1.45 0.01 4.41
大成专精特新混合C 183.13 1.45 0.01 4.41
307 01818 招金矿业 大成聚优成长混合A 11691.31 409.65 -- 8.10
大成聚优成长混合C 11691.31 409.65 -- 8.10
大成北交所两年定开混合A 1426.99 50.00 -- 2.89
大成北交所两年定开混合C 1426.99 50.00 -- 2.89
大成景气精选六个月持有混合A 20264.65 710.05 -- 10.86
大成景气精选六个月持有混合C 20264.65 710.05 -- 10.86
大成核心趋势混合A 6307.29 221.00 -- 8.02
大成核心趋势混合C 6307.29 221.00 -- 8.02
大成产业趋势混合A 26954.37 944.45 -- 7.75
大成产业趋势混合C 26954.37 944.45 -- 7.75
308 00425 敏实集团 大成新能源混合发起式A 784.28 25.40 -- 7.96
大成新能源混合发起式C 784.28 25.40 -- 7.96
大成成长回报六个月持有混合A 2371.35 76.80 -- 5.55
大成成长回报六个月持有混合C 2371.35 76.80 -- 5.55
大成创新趋势混合A 2698.65 87.40 -- 5.30
大成创新趋势混合C 2698.65 87.40 -- 5.30
309 03931 中创新航 大成新能源混合发起式A 596.01 18.41 -- 6.05
大成新能源混合发起式C 596.01 18.41 -- 6.05
310 002738 中矿资源 大成新能源混合发起式A 594.50 12.01 0.02 6.04
大成新能源混合发起式C 594.50 12.01 0.02 6.04
大成成长回报六个月持有混合A 997.92 20.16 0.03 2.33
大成成长回报六个月持有混合C 997.92 20.16 0.03 2.33
311 835438 戈碧迦 大成北交所两年定开混合A 2156.51 48.92 -- 4.37
大成北交所两年定开混合C 2156.51 48.92 -- 4.37
312 830839 万通液压 大成北交所两年定开混合A 1918.39 45.68 -- 3.88
大成北交所两年定开混合C 1918.39 45.68 -- 3.88
313 837403 康农种业 大成北交所两年定开混合A 1340.83 54.97 -- 2.71
大成北交所两年定开混合C 1340.83 54.97 -- 2.71
314 603067 振华股份 大成景气精选六个月持有混合A 6321.27 340.40 -- 3.39
大成景气精选六个月持有混合C 6321.27 340.40 -- 3.39
315 00992 联想集团 大成恒享夏盛一年定开混合A 16.87 1.60 -- 0.27
大成恒享夏盛一年定开混合C 16.87 1.60 -- 0.27
316 01801 信达生物 大成医药健康股票A 1012.13 11.50 -- 5.72
大成医药健康股票C 1012.13 11.50 -- 5.72
317 601020 华钰矿业 大成核心趋势混合A 3070.19 112.42 0.40 3.90
大成核心趋势混合C 3070.19 112.42 0.40 3.90
318 688271 联影医疗 医服ETF 791.13 5.22 0.01 8.61
319 300015 爱尔眼科 医服ETF 608.57 49.32 0.01 6.62
320 300896 爱美客 医服ETF 291.21 1.60 0.01 3.17
321 300832 新产业 医服ETF 283.77 4.15 0.01 3.09
322 300003 乐普医疗 医服ETF 244.05 13.93 0.01 2.66
323 300049 福瑞股份 医服ETF 209.81 2.82 0.01 2.28
324 000725 京东方A 大成安享得利六月持有混合A 46.34 11.14 0.00 0.30
大成安享得利六月持有混合C 46.34 11.14 0.00 0.30
大成沪深300增强发起式A 1423.09 342.09 0.01 2.55
大成沪深300增强发起式C 1423.09 342.09 0.01 2.55
大成汇享一年持有混合A 71.01 17.07 0.00 0.92
大成汇享一年持有混合C 71.01 17.07 0.00 0.92
325 000166 申万宏源 大成沪深300增强发起式A 1404.77 263.56 0.01 2.52
大成沪深300增强发起式C 1404.77 263.56 0.01 2.52
326 000963 华东医药 大成沪深300增强发起式A 1394.42 33.56 0.02 2.50
大成沪深300增强发起式C 1394.42 33.56 0.02 2.50
327 600219 南山铝业 大成沪深300增强发起式A 1362.83 344.15 0.18 2.44
大成沪深300增强发起式C 1362.83 344.15 0.18 2.44
328 600875 东方电气 大成沪深300增强发起式A 1331.97 69.05 0.03 2.39
大成沪深300增强发起式C 1331.97 69.05 0.03 2.39
329 600016 民生银行 大成沪深300增强发起式A 1268.15 318.63 0.02 2.27
大成沪深300增强发起式C 1268.15 318.63 0.02 2.27
330 000408 藏格矿业 大成沪深300增强发起式A 1242.43 21.30 0.01 2.23
大成沪深300增强发起式C 1242.43 21.30 0.01 2.23
大成深证成长40ETF 805.54 13.81 0.01 4.75
331 600115 中国东航 大成沪深300增强发起式A 1209.39 291.42 0.04 2.17
大成沪深300增强发起式C 1209.39 291.42 0.04 2.17
332 02057 中通快递-W 大成优选升级一年持有混合A 1346.65 10.00 -- 6.86
大成优选升级一年持有混合C 1346.65 10.00 -- 6.86
333 688498 源杰科技 大成成长进取混合A 6863.40 16.00 -- 3.75
大成成长进取混合C 6863.40 16.00 -- 3.75
大成科技消费股票A 6437.36 15.01 -- 3.50
大成科技消费股票C 6437.36 15.01 -- 3.50
334 001309 德明利 大成成长进取混合A 6025.66 29.44 0.44 3.29
大成成长进取混合C 6025.66 29.44 0.44 3.29
335 002916 深南电路 大成成长进取混合A 5780.82 26.68 0.04 3.15
大成成长进取混合C 5780.82 26.68 0.04 3.15
大成科技创新混合A 7300.01 33.70 0.05 6.03
大成科技创新混合C 7300.01 33.70 0.05 6.03
336 688700 东威科技 大成成长进取混合A 5717.31 145.66 -- 3.12
大成成长进取混合C 5717.31 145.66 -- 3.12
大成科技消费股票A 5896.03 150.22 -- 3.21
大成科技消费股票C 5896.03 150.22 -- 3.21
337 688392 骄成超声 大成成长进取混合A 5673.59 59.06 -- 3.10
大成成长进取混合C 5673.59 59.06 -- 3.10
大成科技消费股票A 6329.13 65.88 -- 3.44
大成科技消费股票C 6329.13 65.88 -- 3.44
338 688408 中信博 大成丰享回报混合A 125.22 2.64 0.09 0.75
大成丰享回报混合C 125.22 2.64 0.09 0.75
大成绝对收益混合发起A 37.94 0.80 0.03 2.59
大成绝对收益混合发起C 37.94 0.80 0.03 2.59
339 002390 信邦制药 大成丰享回报混合A 93.63 24.64 0.01 0.56
大成丰享回报混合C 93.63 24.64 0.01 0.56
大成绝对收益混合发起A 29.03 7.64 0.00 1.98
大成绝对收益混合发起C 29.03 7.64 0.00 1.98
340 301071 力量钻石 大成丰享回报混合A 83.56 2.64 0.01 0.50
大成丰享回报混合C 83.56 2.64 0.01 0.50
341 000848 承德露露 大成丰享回报混合A 81.27 9.64 0.01 0.49
大成丰享回报混合C 81.27 9.64 0.01 0.49
大成绝对收益混合发起A 33.72 4.00 0.00 2.30
大成绝对收益混合发起C 33.72 4.00 0.00 2.30
342 600966 博汇纸业 大成丰享回报混合A 81.34 16.40 0.04 0.49
大成丰享回报混合C 81.34 16.40 0.04 0.49
343 688348 昱能科技 大成丰享回报混合A 81.26 1.36 -- 0.49
大成丰享回报混合C 81.26 1.36 -- 0.49
344 002726 龙大美食 大成丰享回报混合A 78.36 15.64 0.01 0.47
大成丰享回报混合C 78.36 15.64 0.01 0.47
大成景恒混合C 2451.69 489.36 0.45 1.62
大成景恒混合A 2451.69 489.36 0.45 1.62
345 600783 鲁信创投 大成丰享回报混合A 76.25 5.64 0.03 0.46
大成丰享回报混合C 76.25 5.64 0.03 0.46
346 600399 抚顺特钢 大成丰享回报混合A 65.01 12.36 0.03 0.39
大成丰享回报混合C 65.01 12.36 0.03 0.39
347 300861 美畅股份 大成卓享一年持有混合A 598.37 34.61 0.14 3.39
大成卓享一年持有混合C 598.37 34.61 0.14 3.39
348 600383 金地集团 大成卓享一年持有混合A 536.94 123.72 0.06 3.05
大成卓享一年持有混合C 536.94 123.72 0.06 3.05
349 688275 万润新能 大成卓享一年持有混合A 462.27 6.72 -- 2.62
大成卓享一年持有混合C 462.27 6.72 -- 2.62
大成景恒混合C 2857.36 41.54 -- 1.88
大成景恒混合A 2857.36 41.54 -- 1.88
350 002466 天齐锂业 大成卓享一年持有混合A 364.39 7.66 0.01 2.07
大成卓享一年持有混合C 364.39 7.66 0.01 2.07
351 300233 金城医药 大成卓享一年持有混合A 308.76 16.60 0.04 1.75
大成卓享一年持有混合C 308.76 16.60 0.04 1.75
大成景恒混合C 2494.82 134.13 0.36 1.64
大成景恒混合A 2494.82 134.13 0.36 1.64
352 300453 三鑫医疗 大成创业板两年定开混合A 2494.86 273.26 0.76 3.23
大成创业板两年定开混合C 2494.86 273.26 0.76 3.23
353 01385 上海复旦 大成科技消费股票A 4891.48 117.70 -- 2.66
大成科技消费股票C 4891.48 117.70 -- 2.66
354 300893 松原安全 大成睿裕六月持有股票A 354.39 8.88 0.08 5.12
大成睿裕六月持有股票C 354.39 8.88 0.08 5.12
355 09992 泡泡玛特 大成科技创新混合A 6138.29 25.20 -- 5.07
大成科技创新混合C 6138.29 25.20 -- 5.07
356 002028 思源电气 大成景瑞稳健配置混合A 22.89 0.21 0.00 0.47
大成景瑞稳健配置混合C 22.89 0.21 0.00 0.47
357 603100 川仪股份 大成景瑞稳健配置混合A 16.51 0.69 -- 0.34
大成景瑞稳健配置混合C 16.51 0.69 -- 0.34
358 03618 重庆农村商业银行 大成民稳增长混合A 276.00 50.30 -- 0.95
大成民稳增长混合C 276.00 50.30 -- 0.95
359 603019 中科曙光 大成行业先锋混合A 1628.95 13.66 -- 9.55
大成行业先锋混合C 1628.95 13.66 -- 9.55
360 300846 首都在线 大成行业先锋混合A 739.66 31.17 0.08 4.34
大成行业先锋混合C 739.66 31.17 0.08 4.34
361 600460 士兰微 大成行业先锋混合A 699.54 22.25 0.06 4.10
大成行业先锋混合C 699.54 22.25 0.06 4.10
362 688126 沪硅产业 大成恒享混合A 334.16 12.95 -- 2.85
大成恒享混合C 334.16 12.95 -- 2.85
363 01299 友邦保险 大成中华沪深港300指数(LOF)C 54.52 0.80 -- 1.60
大成中华沪深港300指数(LOF)A 54.52 0.80 -- 1.60
364 688696 极米科技 大成景恒混合C 3219.24 27.41 -- 2.12
大成景恒混合A 3219.24 27.41 -- 2.12
365 002187 广百股份 大成景恒混合C 3122.12 489.36 0.95 2.06
大成景恒混合A 3122.12 489.36 0.95 2.06
366 002635 安洁科技 大成景恒混合C 2806.32 189.36 0.48 1.85
大成绝对收益混合发起A 33.79 2.28 0.01 2.31
大成绝对收益混合发起C 33.79 2.28 0.01 2.31
大成景恒混合A 2806.32 189.36 0.48 1.85
367 600818 中路股份 大成景恒混合C 2510.01 244.64 1.43 1.65
大成景恒混合A 2510.01 244.64 1.43 1.65
368 688779 五矿新能 大成景恒混合C 2438.85 313.48 -- 1.61
大成景恒混合A 2438.85 313.48 -- 1.61
369 002419 天虹股份 大成景恒混合C 2418.84 444.64 0.38 1.59
大成景恒混合A 2418.84 444.64 0.38 1.59
370 688038 中科通达 大成中证360互联网+指数C 2139.26 107.50 -- 1.22
大成中证360互联网+指数A 2139.26 107.50 -- 1.22
371 603061 金海通 大成中证360互联网+指数C 1970.00 15.76 -- 1.12
大成中证360互联网+指数A 1970.00 15.76 -- 1.12
372 301369 联动科技 大成中证360互联网+指数C 1955.42 21.88 0.90 1.11
大成中证360互联网+指数A 1955.42 21.88 0.90 1.11
373 300686 智动力 大成中证360互联网+指数C 1916.54 127.26 0.66 1.09
大成中证360互联网+指数A 1916.54 127.26 0.66 1.09
374 300935 盈建科 大成中证360互联网+指数C 1919.83 65.77 1.09 1.09
大成中证360互联网+指数A 1919.83 65.77 1.09 1.09
375 688328 深科达 大成中证360互联网+指数C 1884.83 63.08 -- 1.07
大成中证360互联网+指数A 1884.83 63.08 -- 1.07
376 300219 鸿利智汇 大成中证360互联网+指数C 1832.40 245.96 0.35 1.04
大成中证360互联网+指数A 1832.40 245.96 0.35 1.04
377 688388 嘉元科技 大成中证360互联网+指数C 1829.76 48.77 0.92 1.04
大成中证360互联网+指数A 1829.76 48.77 0.92 1.04
378 603186 华正新材 大成中证360互联网+指数C 1826.53 43.16 -- 1.04
大成中证360互联网+指数A 1826.53 43.16 -- 1.04
379 688286 敏芯股份 大成中证360互联网+指数C 1796.08 16.38 0.46 1.02
大成中证360互联网+指数A 1796.08 16.38 0.46 1.02
380 002049 紫光国微 大成景盛一年定期开放债券A 109.28 1.21 0.00 1.50
大成景盛一年定期开放债券C 109.28 1.21 0.00 1.50
381 601799 星宇股份 大成景盛一年定期开放债券A 36.42 0.27 0.00 0.50
大成景盛一年定期开放债券C 36.42 0.27 0.00 0.50
382 600536 中国软件 大成景盛一年定期开放债券A 33.83 0.68 0.00 0.46
大成景盛一年定期开放债券C 33.83 0.68 0.00 0.46
383 601187 厦门银行 大成景盛一年定期开放债券A 31.46 5.01 0.00 0.43
大成景盛一年定期开放债券C 31.46 5.01 0.00 0.43
384 000902 新洋丰 大成景盛一年定期开放债券A 31.15 2.23 0.00 0.43
大成景盛一年定期开放债券C 31.15 2.23 0.00 0.43
385 603806 福斯特 大成景禄灵活配置混合A 1450.74 92.40 -- 7.38
大成景禄灵活配置混合C 1450.74 92.40 -- 7.38
386 300674 宇信科技 大成景禄灵活配置混合A 1357.09 53.81 0.08 6.90
大成景禄灵活配置混合C 1357.09 53.81 0.08 6.90
387 300019 硅宝科技 大成景禄灵活配置混合A 923.64 43.08 0.13 4.70
大成景禄灵活配置混合C 923.64 43.08 0.13 4.70
388 002410 广联达 大成绝对收益混合发起A 49.77 3.54 0.00 3.40
大成绝对收益混合发起C 49.77 3.54 0.00 3.40
389 000762 西藏矿业 大成绝对收益混合发起A 28.83 1.18 0.00 1.97
大成绝对收益混合发起C 28.83 1.18 0.00 1.97
390 601166 兴业银行 大成中证A100ETF 56.97 2.87 0.00 2.16
391 300395 菲利华 大成深证成长40ETF 636.64 8.41 0.02 3.76

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