序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 大成中证A50ETF | 19671.90 | 11.55 | 0.01 | 9.31 |
大成至信回报三年定期开放混合 | 4018.84 | 2.36 | 0.00 | 8.40 | |||
大成元丰多利债券A | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | |||
大成元丰多利债券C | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | |||
大成内需增长混合C | 2281.89 | 1.34 | 0.00 | 9.71 | |||
大成蓝筹稳健混合C | 11104.10 | 6.52 | 0.01 | 9.25 | |||
大成精选增值混合C | 5000.57 | 2.94 | 0.00 | 4.46 | |||
大成至诚鑫选混合A | 613.04 | 0.36 | 0.00 | 3.32 | |||
大成至诚鑫选混合C | 613.04 | 0.36 | 0.00 | 3.32 | |||
大成均衡增长混合A | 800.36 | 0.47 | 0.00 | 4.53 | |||
大成均衡增长混合C | 800.36 | 0.47 | 0.00 | 4.53 | |||
大成消费主题混合C | 7852.07 | 4.61 | 0.00 | 9.87 | |||
大成消费机遇混合A | 970.65 | 0.57 | 0.00 | 9.77 | |||
大成消费机遇混合C | 970.65 | 0.57 | 0.00 | 9.77 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 3218.48 | 1.89 | 0.00 | 4.94 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 3218.48 | 1.89 | 0.00 | 4.94 | |||
大成悦享生活混合A | 1481.69 | 0.87 | 0.00 | 9.67 | |||
大成悦享生活混合C | 1481.69 | 0.87 | 0.00 | 9.67 | |||
大成消费精选股票A | 2469.20 | 1.45 | 0.00 | 9.71 | |||
大成消费精选股票C | 2469.20 | 1.45 | 0.00 | 9.71 | |||
大成核心价值甄选混合A | 6266.67 | 3.68 | 0.00 | 6.34 | |||
大成核心价值甄选混合C | 6266.67 | 3.68 | 0.00 | 6.34 | |||
大成沪深300增强发起式A | 1549.64 | 0.91 | 0.00 | 5.43 | |||
大成沪深300增强发起式C | 1549.64 | 0.91 | 0.00 | 5.43 | |||
大成企业能力驱动混合A | 13936.19 | 8.18 | 0.01 | 4.50 | |||
大成企业能力驱动混合C | 13936.19 | 8.18 | 0.01 | 4.50 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 3.31 | |||
大成优势企业混合A | 11188.05 | 6.57 | 0.01 | 6.59 | |||
大成优势企业混合C | 11188.05 | 6.57 | 0.01 | 6.59 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 3.31 | |||
大成沪深300指数C | 6634.16 | 3.90 | 0.00 | 5.64 | |||
大成内需增长混合H | 2281.89 | 1.34 | 0.00 | 9.71 | |||
大成中证100ETF | 222.23 | 0.13 | 0.00 | 9.39 | |||
大成消费主题混合A | 7852.07 | 4.61 | 0.00 | 9.87 | |||
大成内需增长混合A | 2281.89 | 1.34 | 0.00 | 9.71 | |||
大成沪深300指数A | 6634.16 | 3.90 | 0.00 | 5.64 | |||
大成精选增值混合A | 5000.57 | 2.94 | 0.00 | 4.46 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 11104.10 | 6.52 | 0.01 | 9.25 | |||
2 | 300750 | 宁德时代 | 大成中证A50ETF | 15461.28 | 81.31 | 0.02 | 7.32 |
大成灵活配置混合C | 446.88 | 2.35 | 0.00 | 5.48 | |||
大成行业轮动混合C | 481.10 | 2.53 | 0.00 | 5.26 | |||
大成产业升级股票(LOF)C | 4175.15 | 21.96 | 0.01 | 5.68 | |||
大成积极成长混合C | 3983.85 | 20.95 | 0.01 | 5.20 | |||
大成优选混合(LOF)C | 4136.74 | 21.75 | 0.01 | 3.06 | |||
大成中证上海环交所碳中和ETF | 1356.22 | 7.13 | 0.00 | 10.79 | |||
大成中证电池主题指数发起式A | 1093.42 | 5.75 | 0.00 | 11.57 | |||
大成中证电池主题指数发起式C | 1093.42 | 5.75 | 0.00 | 11.57 | |||
大成新能源混合发起式A | 583.03 | 3.07 | 0.00 | 9.86 | |||
大成新能源混合发起式C | 583.03 | 3.07 | 0.00 | 9.86 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合A | 57.05 | 0.30 | 0.00 | 0.84 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合C | 57.05 | 0.30 | 0.00 | 0.84 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 3111.02 | 16.36 | 0.00 | 5.41 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 3111.02 | 16.36 | 0.00 | 5.41 | |||
大成成长进取混合A | 1783.32 | 9.38 | 0.00 | 4.42 | |||
大成成长进取混合C | 1783.32 | 9.38 | 0.00 | 4.42 | |||
大成沪深300指数C | 3099.99 | 16.30 | 0.00 | 2.64 | |||
深证ETF | 726.03 | 3.82 | 0.00 | 4.70 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 4175.15 | 21.96 | 0.01 | 5.68 | |||
大成灵活配置混合A | 446.88 | 2.35 | 0.00 | 5.48 | |||
大成中证100ETF | 114.86 | 0.60 | 0.00 | 4.85 | |||
大成优选混合(LOF)A | 4136.74 | 21.75 | 0.01 | 3.06 | |||
大成行业轮动混合A | 481.10 | 2.53 | 0.00 | 5.26 | |||
大成积极成长混合A | 3983.85 | 20.95 | 0.01 | 5.20 | |||
大成沪深300指数A | 3099.99 | 16.30 | 0.00 | 2.64 | |||
3 | 601318 | 中国平安 | 大成中证A50ETF | 13529.74 | 331.53 | 0.07 | 6.40 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 36.73 | 0.90 | 0.00 | 1.43 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 36.73 | 0.90 | 0.00 | 1.43 | |||
大成沪深300指数C | 2714.91 | 66.53 | 0.01 | 2.31 | |||
大成中证100ETF | 100.34 | 2.46 | 0.00 | 4.24 | |||
大成沪深300指数A | 2714.91 | 66.53 | 0.01 | 2.31 | |||
4 | 600036 | 招商银行 | 大成中证A50ETF | 12277.28 | 381.28 | 0.02 | 5.81 |
大成盛世精选灵活配置混合C | 885.82 | 27.51 | 0.00 | 8.09 | |||
大成优质精选混合A | 1291.54 | 40.11 | 0.00 | 6.16 | |||
大成优质精选混合C | 1291.54 | 40.11 | 0.00 | 6.16 | |||
大成创新趋势混合A | 3394.85 | 105.43 | 0.01 | 6.16 | |||
大成创新趋势混合C | 3394.85 | 105.43 | 0.01 | 6.16 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 8099.91 | 251.55 | 0.02 | 6.22 | |||
大成科技消费股票A | 3458.28 | 107.40 | 0.01 | 3.36 | |||
大成科技消费股票C | 3458.28 | 107.40 | 0.01 | 3.36 | |||
大成行业先锋混合A | 1635.12 | 50.78 | 0.00 | 6.14 | |||
大成行业先锋混合C | 1635.12 | 50.78 | 0.00 | 6.14 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 32.84 | 1.02 | 0.00 | 1.28 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 32.84 | 1.02 | 0.00 | 1.28 | |||
大成沪深300指数C | 2464.40 | 76.53 | 0.00 | 2.10 | |||
大成盛世精选灵活配置混合A | 885.82 | 27.51 | 0.00 | 8.09 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 8099.91 | 251.55 | 0.02 | 6.22 | |||
大成中证100ETF | 91.00 | 2.83 | 0.00 | 3.85 | |||
大成沪深300指数A | 2464.40 | 76.53 | 0.00 | 2.10 | |||
5 | 000333 | 美的集团 | 大成中证A50ETF | 9727.40 | 151.47 | 0.02 | 4.60 |
大成至信回报三年定期开放混合 | 2492.06 | 38.80 | 0.01 | 5.21 | |||
大成精选增值混合C | 6822.60 | 106.24 | 0.02 | 6.08 | |||
大成智惠量化多策略混合C | 44.31 | 0.69 | 0.00 | 4.06 | |||
大成2020生命周期混合C | 730.82 | 11.38 | 0.00 | 0.63 | |||
大成慧心优选一年持有混合A | 5983.82 | 93.18 | 0.01 | 8.31 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 5983.82 | 93.18 | 0.01 | 8.31 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 6150.99 | 95.78 | 0.01 | 9.43 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 6150.99 | 95.78 | 0.01 | 9.43 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 95.05 | 1.48 | 0.00 | 1.05 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 95.05 | 1.48 | 0.00 | 1.05 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合A | 64.22 | 1.00 | 0.00 | 0.94 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合C | 64.22 | 1.00 | 0.00 | 0.94 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 35.32 | 0.55 | 0.00 | 0.83 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 35.32 | 0.55 | 0.00 | 0.83 | |||
大成核心价值甄选混合A | 6980.79 | 108.70 | 0.02 | 7.07 | |||
大成核心价值甄选混合C | 6980.79 | 108.70 | 0.02 | 7.07 | |||
大成沪深300增强发起式A | 1143.12 | 17.80 | 0.00 | 4.01 | |||
大成沪深300增强发起式C | 1143.12 | 17.80 | 0.00 | 4.01 | |||
大成企业能力驱动混合A | 18246.21 | 284.12 | 0.04 | 5.90 | |||
大成企业能力驱动混合C | 18246.21 | 284.12 | 0.04 | 5.90 | |||
大成高新技术产业股票C | 90388.24 | 1407.48 | 0.22 | 9.02 | |||
大成睿鑫股票A | 2895.98 | 45.09 | 0.01 | 8.62 | |||
大成睿鑫股票C | 2895.98 | 45.09 | 0.01 | 8.62 | |||
大成科技创新混合A | 1282.47 | 19.97 | 0.00 | 4.28 | |||
大成科技创新混合C | 1282.47 | 19.97 | 0.00 | 4.28 | |||
大成优势企业混合A | 13565.19 | 211.23 | 0.03 | 7.99 | |||
大成优势企业混合C | 13565.19 | 211.23 | 0.03 | 7.99 | |||
大成沪深300指数C | 1952.34 | 30.40 | 0.00 | 1.66 | |||
大成智惠量化多策略混合A | 44.31 | 0.69 | 0.00 | 4.06 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 66.15 | 1.03 | 0.00 | 0.45 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 66.15 | 1.03 | 0.00 | 0.45 | |||
大成绝对收益混合发起A | 30.83 | 0.48 | 0.00 | 0.57 | |||
大成绝对收益混合发起C | 30.83 | 0.48 | 0.00 | 0.57 | |||
深证ETF | 472.70 | 7.36 | 0.00 | 3.06 | |||
大成高新技术产业股票A | 90388.24 | 1407.48 | 0.22 | 9.02 | |||
大成中证100ETF | 72.04 | 1.12 | 0.00 | 3.04 | |||
大成2020生命周期混合A | 730.82 | 11.38 | 0.00 | 0.63 | |||
大成沪深300指数A | 1952.34 | 30.40 | 0.00 | 1.66 | |||
大成精选增值混合A | 6822.60 | 106.24 | 0.02 | 6.08 | |||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 大成中证A50ETF | 8534.50 | 507.40 | 0.03 | 4.04 |
大成灵活配置混合C | 227.41 | 13.52 | 0.00 | 2.79 | |||
大成行业轮动混合C | 250.79 | 14.91 | 0.00 | 2.74 | |||
大成正向回报灵活配置混合C | 305.62 | 18.17 | 0.00 | 5.47 | |||
大成国企改革灵活配置混合C | 13663.56 | 812.34 | 0.05 | 9.17 | |||
大成可转债增强债券C | 59.21 | 3.52 | 0.00 | 0.61 | |||
大成新锐产业混合C | 64613.86 | 3841.49 | 0.24 | 8.94 | |||
大成积极成长混合C | 2478.60 | 147.36 | 0.01 | 3.23 | |||
大成元合双利债券发起式A | 292.84 | 17.41 | 0.00 | 1.42 | |||
大成元合双利债券发起式C | 292.84 | 17.41 | 0.00 | 1.42 | |||
大成中证上海环交所碳中和ETF | 1112.31 | 66.13 | 0.00 | 8.85 | |||
大成聚优成长混合A | 12864.80 | 764.85 | 0.05 | 8.50 | |||
大成聚优成长混合C | 12864.80 | 764.85 | 0.05 | 8.50 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 17215.14 | 1023.49 | 0.06 | 6.51 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 17215.14 | 1023.49 | 0.06 | 6.51 | |||
大成核心趋势混合A | 7315.10 | 434.90 | 0.03 | 8.53 | |||
大成核心趋势混合C | 7315.10 | 434.90 | 0.03 | 8.53 | |||
大成产业趋势混合A | 9694.71 | 576.38 | 0.04 | 8.50 | |||
大成产业趋势混合C | 9694.71 | 576.38 | 0.04 | 8.50 | |||
大成沪深300指数C | 1713.03 | 101.84 | 0.01 | 1.46 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 13663.56 | 812.34 | 0.05 | 9.17 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 305.62 | 18.17 | 0.00 | 5.47 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 30296.57 | 1801.22 | 0.11 | 9.43 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 30296.57 | 1801.22 | 0.11 | 9.43 | |||
大成灵活配置混合A | 227.41 | 13.52 | 0.00 | 2.79 | |||
大成中证100ETF | 63.26 | 3.76 | 0.00 | 2.67 | |||
大成新锐产业混合A | 64613.86 | 3841.49 | 0.24 | 8.94 | |||
大成可转债增强债券A | 59.21 | 3.52 | 0.00 | 0.61 | |||
大成行业轮动混合A | 250.79 | 14.91 | 0.00 | 2.74 | |||
大成积极成长混合A | 2478.60 | 147.36 | 0.01 | 3.23 | |||
大成沪深300指数A | 1713.03 | 101.84 | 0.01 | 1.46 | |||
7 | 600900 | 长江电力 | 大成中证A50ETF | 7516.40 | 301.50 | 0.03 | 3.56 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 738.43 | 29.62 | 0.00 | 5.87 | |||
大成沪深300指数C | 1508.42 | 60.51 | 0.01 | 1.28 | |||
大成中证100ETF | 55.64 | 2.23 | 0.00 | 2.35 | |||
大成沪深300指数A | 1508.42 | 60.51 | 0.01 | 1.28 | |||
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 大成中证A50ETF | 6322.90 | 137.54 | 0.03 | 2.99 |
大成内需增长混合C | 1437.02 | 31.26 | 0.01 | 6.12 | |||
大成健康产业混合C | 1200.74 | 26.12 | 0.01 | 6.60 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 7729.67 | 168.15 | 0.04 | 6.43 | |||
大成品质医疗股票A | 4384.16 | 95.37 | 0.02 | 8.87 | |||
大成品质医疗股票C | 4384.16 | 95.37 | 0.02 | 8.87 | |||
大成悦享生活混合A | 460.16 | 10.01 | 0.00 | 3.00 | |||
大成悦享生活混合C | 460.16 | 10.01 | 0.00 | 3.00 | |||
大成医药健康股票A | 1121.94 | 24.41 | 0.01 | 5.98 | |||
大成医药健康股票C | 1121.94 | 24.41 | 0.01 | 5.98 | |||
大成消费精选股票A | 822.40 | 17.89 | 0.00 | 3.23 | |||
大成消费精选股票C | 822.40 | 17.89 | 0.00 | 3.23 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 7729.67 | 168.15 | 0.04 | 6.43 | |||
大成内需增长混合H | 1437.02 | 31.26 | 0.01 | 6.12 | |||
大成中证100ETF | 47.00 | 1.02 | 0.00 | 1.99 | |||
大成健康产业混合A | 1200.74 | 26.12 | 0.01 | 6.60 | |||
大成内需增长混合A | 1437.02 | 31.26 | 0.01 | 6.12 | |||
9 | 600030 | 中信证券 | 大成中证A50ETF | 5772.97 | 300.68 | 0.05 | 2.73 |
大成中证100ETF | 42.82 | 2.23 | 0.00 | 1.81 | |||
10 | 002594 | 比亚迪 | 大成中证A50ETF | 5673.50 | 27.94 | 0.02 | 2.68 |
大成均衡增长混合A | 481.25 | 2.37 | 0.00 | 2.72 | |||
大成均衡增长混合C | 481.25 | 2.37 | 0.00 | 2.72 | |||
大成中证上海环交所碳中和ETF | 558.41 | 2.75 | 0.00 | 4.44 | |||
深证ETF | 261.95 | 1.29 | 0.00 | 1.69 | |||
11 | 002595 | 豪迈科技 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 4049.87 | 113.41 | 0.25 | 8.46 |
大成元丰多利债券A | 58.56 | 1.64 | 0.00 | 0.68 | |||
大成元丰多利债券C | 58.56 | 1.64 | 0.00 | 0.68 | |||
大成产业升级股票(LOF)C | 6325.67 | 177.14 | 0.40 | 8.61 | |||
大成2020生命周期混合C | 589.22 | 16.50 | 0.04 | 0.51 | |||
大成慧心优选一年持有混合A | 6647.06 | 186.14 | 0.42 | 9.23 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 6647.06 | 186.14 | 0.42 | 9.23 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 6144.98 | 172.08 | 0.39 | 9.43 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 6144.98 | 172.08 | 0.39 | 9.43 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 52.85 | 1.48 | 0.00 | 0.59 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 52.85 | 1.48 | 0.00 | 0.59 | |||
大成新能源混合发起式A | 526.72 | 14.75 | 0.03 | 8.91 | |||
大成新能源混合发起式C | 526.72 | 14.75 | 0.03 | 8.91 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 5093.64 | 142.64 | 0.32 | 8.87 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 5093.64 | 142.64 | 0.32 | 8.87 | |||
大成核心价值甄选混合A | 6506.63 | 182.21 | 0.41 | 6.59 | |||
大成核心价值甄选混合C | 6506.63 | 182.21 | 0.41 | 6.59 | |||
大成高新技术产业股票C | 79563.52 | 2228.05 | 5.00 | 7.94 | |||
大成睿鑫股票A | 3213.90 | 90.00 | 0.20 | 9.56 | |||
大成睿鑫股票C | 3213.90 | 90.00 | 0.20 | 9.56 | |||
大成睿裕六月持有股票A | 329.25 | 9.22 | 0.02 | 6.44 | |||
大成睿裕六月持有股票C | 329.25 | 9.22 | 0.02 | 6.44 | |||
大成优势企业混合A | 11990.70 | 335.78 | 0.75 | 7.07 | |||
大成优势企业混合C | 11990.70 | 335.78 | 0.75 | 7.07 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 82.85 | 2.32 | 0.01 | 0.57 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 82.85 | 2.32 | 0.01 | 0.57 | |||
大成高新技术产业股票A | 79563.52 | 2228.05 | 5.00 | 7.94 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 6325.67 | 177.14 | 0.40 | 8.61 | |||
大成2020生命周期混合A | 589.22 | 16.50 | 0.04 | 0.51 | |||
12 | 00941 | 中国移动 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 3896.65 | 64.25 | -- | 8.14 |
大成元丰多利债券A | 39.42 | 0.65 | -- | 0.45 | |||
大成元丰多利债券C | 39.42 | 0.65 | -- | 0.45 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合C | 396.60 | 3.75 | -- | 7.91 | |||
大成产业升级股票(LOF)C | 3605.36 | 34.09 | -- | 4.91 | |||
大成精选增值混合C | 10911.08 | 103.17 | -- | 9.73 | |||
大成互联网思维混合C | 14969.27 | 141.54 | -- | 5.76 | |||
大成慧心优选一年持有混合A | 6319.54 | 104.20 | -- | 8.77 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 6319.54 | 104.20 | -- | 8.77 | |||
大成科创主题混合(LOF)C | 3724.87 | 35.22 | -- | 4.02 | |||
大成ESG责任投资混合发起式A | 454.41 | 7.49 | -- | 9.31 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 454.41 | 7.49 | -- | 9.31 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 5503.82 | 90.75 | -- | 8.44 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 5503.82 | 90.75 | -- | 8.44 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 3851.25 | 36.41 | -- | 6.70 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 3851.25 | 36.41 | -- | 6.70 | |||
大成核心价值甄选混合A | 3741.82 | 35.38 | -- | 3.79 | |||
大成核心价值甄选混合C | 3741.82 | 35.38 | -- | 3.79 | |||
大成企业能力驱动混合A | 28631.41 | 472.09 | -- | 9.25 | |||
大成企业能力驱动混合C | 28631.41 | 472.09 | -- | 9.25 | |||
大成高新技术产业股票C | 88006.60 | 1451.10 | -- | 8.78 | |||
大成睿裕六月持有股票A | 162.87 | 1.54 | -- | 3.19 | |||
大成睿裕六月持有股票C | 162.87 | 1.54 | -- | 3.19 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 45.41 | 0.75 | -- | 1.76 | |||
大成优势企业混合A | 9952.37 | 164.10 | -- | 5.86 | |||
大成优势企业混合C | 9952.37 | 164.10 | -- | 5.86 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 3724.87 | 35.22 | -- | 4.02 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 45.41 | 0.75 | -- | 1.76 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合A | 396.60 | 3.75 | -- | 7.91 | |||
大成绝对收益混合发起A | 26.44 | 0.25 | -- | 0.49 | |||
大成绝对收益混合发起C | 26.44 | 0.25 | -- | 0.49 | |||
大成互联网思维混合A | 14969.27 | 141.54 | -- | 5.76 | |||
大成高新技术产业股票A | 88006.60 | 1451.10 | -- | 8.78 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 3605.36 | 34.09 | -- | 4.91 | |||
大成精选增值混合A | 10911.08 | 103.17 | -- | 9.73 | |||
13 | 000651 | 格力电器 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 3432.55 | 87.32 | 0.02 | 7.17 |
大成元丰多利债券A | 90.41 | 2.30 | 0.00 | 1.04 | |||
大成元丰多利债券C | 90.41 | 2.30 | 0.00 | 1.04 | |||
大成产业升级股票(LOF)C | 4171.97 | 106.13 | 0.02 | 5.68 | |||
大成精选增值混合C | 5851.29 | 148.85 | 0.03 | 5.22 | |||
大成智惠量化多策略混合C | 46.78 | 1.19 | 0.00 | 4.28 | |||
大成均衡增长混合A | 463.07 | 11.78 | 0.00 | 2.62 | |||
大成均衡增长混合C | 463.07 | 11.78 | 0.00 | 2.62 | |||
大成2020生命周期混合C | 3106.67 | 79.03 | 0.01 | 2.68 | |||
大成优选混合(LOF)C | 6709.43 | 170.68 | 0.03 | 4.96 | |||
大成慧心优选一年持有混合A | 5917.71 | 150.54 | 0.03 | 8.22 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 5917.71 | 150.54 | 0.03 | 8.22 | |||
大成红利优选一年持有混合发起式A | 130.12 | 3.31 | 0.00 | 6.39 | |||
大成红利优选一年持有混合发起式C | 130.12 | 3.31 | 0.00 | 6.39 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 5561.40 | 141.48 | 0.03 | 8.53 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 5561.40 | 141.48 | 0.03 | 8.53 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 251.98 | 6.41 | 0.00 | 2.79 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 251.98 | 6.41 | 0.00 | 2.79 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 3511.96 | 89.34 | 0.02 | 6.11 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 3511.96 | 89.34 | 0.02 | 6.11 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 115.96 | 2.95 | 0.00 | 2.73 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 115.96 | 2.95 | 0.00 | 2.73 | |||
大成核心价值甄选混合A | 8152.50 | 207.39 | 0.04 | 8.25 | |||
大成核心价值甄选混合C | 8152.50 | 207.39 | 0.04 | 8.25 | |||
大成企业能力驱动混合A | 16140.29 | 410.59 | 0.07 | 5.22 | |||
大成企业能力驱动混合C | 16140.29 | 410.59 | 0.07 | 5.22 | |||
大成高新技术产业股票C | 83932.75 | 2135.15 | 0.38 | 8.37 | |||
大成优选升级一年持有混合A | 1965.50 | 50.00 | 0.01 | 7.09 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 1965.50 | 50.00 | 0.01 | 7.09 | |||
大成睿鑫股票A | 2880.24 | 73.27 | 0.01 | 8.57 | |||
大成睿鑫股票C | 2880.24 | 73.27 | 0.01 | 8.57 | |||
大成睿裕六月持有股票A | 485.87 | 12.36 | 0.00 | 9.51 | |||
大成睿裕六月持有股票C | 485.87 | 12.36 | 0.00 | 9.51 | |||
大成科技创新混合A | 1887.25 | 48.01 | 0.01 | 6.30 | |||
大成科技创新混合C | 1887.25 | 48.01 | 0.01 | 6.30 | |||
大成优势企业混合A | 11930.42 | 303.50 | 0.05 | 7.03 | |||
大成优势企业混合C | 11930.42 | 303.50 | 0.05 | 7.03 | |||
大成智惠量化多策略混合A | 46.78 | 1.19 | 0.00 | 4.28 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 322.34 | 8.20 | 0.00 | 2.20 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 322.34 | 8.20 | 0.00 | 2.20 | |||
大成景盛一年定期债券A | 86.09 | 2.19 | 0.00 | 1.24 | |||
大成景盛一年定期债券C | 86.09 | 2.19 | 0.00 | 1.24 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 79.01 | 2.01 | 0.00 | 6.38 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 79.01 | 2.01 | 0.00 | 6.38 | |||
深证ETF | 266.13 | 6.77 | 0.00 | 1.72 | |||
大成高新技术产业股票A | 83932.75 | 2135.15 | 0.38 | 8.37 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 4171.97 | 106.13 | 0.02 | 5.68 | |||
大成优选混合(LOF)A | 6709.43 | 170.68 | 0.03 | 4.96 | |||
大成2020生命周期混合A | 3106.67 | 79.03 | 0.01 | 2.68 | |||
大成精选增值混合A | 5851.29 | 148.85 | 0.03 | 5.22 | |||
14 | 600352 | 浙江龙盛 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 1849.71 | 219.42 | 0.17 | 3.86 |
大成慧心优选一年持有混合A | 2879.35 | 341.56 | 0.26 | 4.00 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 2879.35 | 341.56 | 0.26 | 4.00 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 1619.07 | 192.06 | 0.15 | 2.48 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 1619.07 | 192.06 | 0.15 | 2.48 | |||
大成核心价值甄选混合A | 2880.28 | 341.67 | 0.26 | 2.92 | |||
大成核心价值甄选混合C | 2880.28 | 341.67 | 0.26 | 2.92 | |||
大成高新技术产业股票C | 27390.11 | 3249.12 | 2.47 | 2.73 | |||
大成高新技术产业股票A | 27390.11 | 3249.12 | 2.47 | 2.73 | |||
15 | 000063 | 中兴通讯 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 1650.57 | 58.97 | 0.02 | 3.45 |
大成灵活配置混合C | 577.15 | 20.62 | 0.01 | 7.08 | |||
大成行业轮动混合C | 618.02 | 22.08 | 0.01 | 6.75 | |||
大成创新成长混合(LOF)C | 6553.20 | 234.13 | 0.07 | 7.27 | |||
大成蓝筹稳健混合C | 7553.94 | 269.88 | 0.08 | 6.29 | |||
大成精选增值混合C | 4365.13 | 155.95 | 0.05 | 3.89 | |||
大成至诚鑫选混合A | 896.24 | 32.02 | 0.01 | 4.86 | |||
大成至诚鑫选混合C | 896.24 | 32.02 | 0.01 | 4.86 | |||
大成积极成长混合C | 5162.20 | 184.43 | 0.05 | 6.73 | |||
大成竞争优势混合C | 12578.71 | 449.40 | 0.13 | 4.31 | |||
大成新兴活力混合A | 3198.70 | 114.28 | 0.03 | 4.88 | |||
大成新兴活力混合C | 3198.70 | 114.28 | 0.03 | 4.88 | |||
大成策略回报混合C | 27304.56 | 975.51 | 0.28 | 7.31 | |||
大成均衡增长混合A | 747.05 | 26.69 | 0.01 | 4.23 | |||
大成均衡增长混合C | 747.05 | 26.69 | 0.01 | 4.23 | |||
大成景阳领先混合C | 6724.32 | 240.24 | 0.07 | 4.70 | |||
大成慧心优选一年持有混合A | 5225.47 | 186.69 | 0.05 | 7.25 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 5225.47 | 186.69 | 0.05 | 7.25 | |||
大成弘远回报一年持有混合A | 3311.78 | 118.32 | 0.03 | 5.73 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 3311.78 | 118.32 | 0.03 | 5.73 | |||
大成ESG责任投资混合发起式A | 305.73 | 21.62 | -- | 6.27 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 305.73 | 21.62 | -- | 6.27 | |||
大成致远优势一年持有期混合A | 499.26 | 35.30 | -- | 3.22 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 499.26 | 35.30 | -- | 3.22 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 2095.82 | 74.88 | 0.02 | 3.65 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 2095.82 | 74.88 | 0.02 | 3.65 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 1536.37 | 54.89 | 0.02 | 7.62 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 1536.37 | 54.89 | 0.02 | 7.62 | |||
大成核心价值甄选混合A | 4764.06 | 170.21 | 0.05 | 4.82 | |||
大成核心价值甄选混合C | 4764.06 | 170.21 | 0.05 | 4.82 | |||
大成企业能力驱动混合A | 6107.72 | 431.88 | -- | 1.97 | |||
大成企业能力驱动混合C | 6107.72 | 431.88 | -- | 1.97 | |||
大成高新技术产业股票C | 31521.92 | 1126.18 | 0.33 | 3.14 | |||
大成睿鑫股票A | 1573.60 | 56.22 | 0.02 | 4.68 | |||
大成睿鑫股票C | 1573.60 | 56.22 | 0.02 | 4.68 | |||
大成科技消费股票A | 2727.07 | 97.43 | 0.03 | 2.65 | |||
大成科技消费股票C | 2727.07 | 97.43 | 0.03 | 2.65 | |||
大成睿享混合A | 18761.30 | 1326.62 | -- | 2.64 | |||
大成睿享混合C | 18761.30 | 1326.62 | -- | 2.64 | |||
大成优势企业混合A | 9861.86 | 352.34 | 0.10 | 5.81 | |||
大成优势企业混合C | 9861.86 | 352.34 | 0.10 | 5.81 | |||
大成景盛一年定期债券A | 28.27 | 1.01 | 0.00 | 0.41 | |||
大成景盛一年定期债券C | 28.27 | 1.01 | 0.00 | 0.41 | |||
大成高新技术产业股票A | 31521.92 | 1126.18 | 0.33 | 3.14 | |||
大成灵活配置混合A | 577.15 | 20.62 | 0.01 | 7.08 | |||
大成竞争优势混合A | 12578.71 | 449.40 | 0.13 | 4.31 | |||
大成行业轮动混合A | 618.02 | 22.08 | 0.01 | 6.75 | |||
大成策略回报混合A | 27304.56 | 975.51 | 0.28 | 7.31 | |||
大成景阳领先混合A | 6724.32 | 240.24 | 0.07 | 4.70 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 6553.20 | 234.13 | 0.07 | 7.27 | |||
大成积极成长混合A | 5162.20 | 184.43 | 0.05 | 6.73 | |||
大成精选增值混合A | 4365.13 | 155.95 | 0.05 | 3.89 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 7553.94 | 269.88 | 0.08 | 6.29 | |||
16 | 601985 | 中国核电 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 1492.09 | 162.36 | 0.01 | 3.12 |
大成可转债增强债券C | 63.32 | 6.89 | 0.00 | 0.66 | |||
大成中证上海环交所碳中和ETF | 263.39 | 28.66 | 0.00 | 2.10 | |||
大成可转债增强债券A | 63.32 | 6.89 | 0.00 | 0.66 | |||
17 | 603279 | 景津装备 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 1386.57 | 68.71 | -- | 2.90 |
大成元丰多利债券A | 44.60 | 2.21 | -- | 0.51 | |||
大成元丰多利债券C | 44.60 | 2.21 | -- | 0.51 | |||
大成产业升级股票(LOF)C | 2336.40 | 115.78 | -- | 3.18 | |||
大成慧心优选一年持有混合A | 3508.17 | 173.84 | -- | 4.87 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 3508.17 | 173.84 | -- | 4.87 | |||
大成新能源混合发起式A | 307.83 | 15.25 | -- | 5.21 | |||
大成新能源混合发起式C | 307.83 | 15.25 | -- | 5.21 | |||
大成睿鑫股票A | 2033.78 | 100.78 | -- | 6.05 | |||
大成睿鑫股票C | 2033.78 | 100.78 | -- | 6.05 | |||
大成睿裕六月持有股票A | 295.23 | 14.63 | -- | 5.78 | |||
大成睿裕六月持有股票C | 295.23 | 14.63 | -- | 5.78 | |||
大成优势企业混合A | 5299.43 | 262.61 | -- | 3.12 | |||
大成优势企业混合C | 5299.43 | 262.61 | -- | 3.12 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 2336.40 | 115.78 | -- | 3.18 | |||
18 | 002884 | 凌霄泵业 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 1139.52 | 59.35 | 0.22 | 2.38 |
大成创新成长混合(LOF)C | 3102.13 | 161.57 | 0.59 | 3.44 | |||
大成ESG责任投资混合发起式A | 162.82 | 8.48 | 0.03 | 3.34 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 162.82 | 8.48 | 0.03 | 3.34 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 5290.75 | 275.56 | 1.01 | 8.12 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 5290.75 | 275.56 | 1.01 | 8.12 | |||
大成核心价值甄选混合A | 6967.35 | 362.88 | 1.33 | 7.05 | |||
大成核心价值甄选混合C | 6967.35 | 362.88 | 1.33 | 7.05 | |||
大成高新技术产业股票C | 32912.56 | 1714.20 | 6.28 | 3.28 | |||
大成睿鑫股票A | 3065.28 | 159.65 | 0.58 | 9.12 | |||
大成睿鑫股票C | 3065.28 | 159.65 | 0.58 | 9.12 | |||
大成睿裕六月持有股票A | 423.32 | 22.05 | 0.08 | 8.28 | |||
大成睿裕六月持有股票C | 423.32 | 22.05 | 0.08 | 8.28 | |||
大成优势企业混合A | 7111.85 | 370.41 | 1.36 | 4.19 | |||
大成优势企业混合C | 7111.85 | 370.41 | 1.36 | 4.19 | |||
大成高新技术产业股票A | 32912.56 | 1714.20 | 6.28 | 3.28 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 3102.13 | 161.57 | 0.59 | 3.44 | |||
19 | 000100 | TCL科技 | 大成元丰多利债券A | 82.38 | 17.64 | 0.00 | 0.95 |
大成元丰多利债券C | 82.38 | 17.64 | 0.00 | 0.95 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合C | 408.67 | 87.51 | 0.00 | 8.15 | |||
大成趋势回报灵活配置混合C | 137.60 | 29.46 | 0.00 | 8.26 | |||
大成智惠量化多策略混合C | 77.94 | 16.69 | 0.00 | 7.14 | |||
大成互联网思维混合C | 26751.84 | 5728.44 | 0.32 | 10.29 | |||
大成2020生命周期混合C | 2088.15 | 447.14 | 0.02 | 1.80 | |||
大成景润灵活配置混合C | 252.61 | 54.09 | 0.00 | 4.65 | |||
大成盛享一年持有混合A | 360.34 | 77.16 | 0.00 | 2.42 | |||
大成盛享一年持有混合C | 360.34 | 77.16 | 0.00 | 2.42 | |||
大成科创主题混合(LOF)C | 9316.92 | 1995.06 | 0.11 | 10.06 | |||
大成中证上海环交所碳中和ETF | 266.19 | 57.00 | 0.00 | 2.12 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 202.06 | 43.27 | 0.00 | 2.24 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 202.06 | 43.27 | 0.00 | 2.24 | |||
大成元吉增利债券A | 1489.78 | 319.01 | 0.02 | 1.55 | |||
大成元吉增利债券C | 1489.78 | 319.01 | 0.02 | 1.55 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 82.64 | 17.70 | 0.00 | 1.95 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 82.64 | 17.70 | 0.00 | 1.95 | |||
大成丰享回报混合A | 50.98 | 10.92 | 0.00 | 1.04 | |||
大成丰享回报混合C | 50.98 | 10.92 | 0.00 | 1.04 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 59.63 | 12.77 | 0.00 | 1.76 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 59.63 | 12.77 | 0.00 | 1.76 | |||
大成汇享一年持有混合A | 294.18 | 62.99 | 0.00 | 4.10 | |||
大成汇享一年持有混合C | 294.18 | 62.99 | 0.00 | 4.10 | |||
大成科技创新混合A | 2572.38 | 550.83 | 0.03 | 8.58 | |||
大成科技创新混合C | 2572.38 | 550.83 | 0.03 | 8.58 | |||
大成民稳增长混合A | 738.33 | 158.10 | 0.01 | 2.29 | |||
大成民稳增长混合C | 738.33 | 158.10 | 0.01 | 2.29 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 9316.92 | 1995.06 | 0.11 | 10.06 | |||
大成智惠量化多策略混合A | 77.94 | 16.69 | 0.00 | 7.14 | |||
大成景润灵活配置混合A | 252.61 | 54.09 | 0.00 | 4.65 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 241.33 | 51.68 | 0.00 | 1.65 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 241.33 | 51.68 | 0.00 | 1.65 | |||
大成景盛一年定期债券A | 93.61 | 20.05 | 0.00 | 1.35 | |||
大成景盛一年定期债券C | 93.61 | 20.05 | 0.00 | 1.35 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合A | 408.67 | 87.51 | 0.00 | 8.15 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 137.60 | 29.46 | 0.00 | 8.26 | |||
大成互联网思维混合A | 26751.84 | 5728.44 | 0.32 | 10.29 | |||
大成2020生命周期混合A | 2088.15 | 447.14 | 0.02 | 1.80 | |||
20 | 000725 | 京东方A | 大成元丰多利债券A | 76.94 | 18.95 | 0.00 | 0.89 |
大成元丰多利债券C | 76.94 | 18.95 | 0.00 | 0.89 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合C | 2.31 | 0.57 | 0.00 | 0.05 | |||
大成盛世精选灵活配置混合C | 890.56 | 219.35 | 0.01 | 8.14 | |||
大成趋势回报灵活配置混合C | 133.70 | 32.93 | 0.00 | 8.03 | |||
大成互联网思维混合C | 20403.82 | 5025.57 | 0.14 | 7.85 | |||
大成2020生命周期混合C | 1331.48 | 327.95 | 0.01 | 1.15 | |||
大成景润灵活配置混合C | 198.17 | 48.81 | 0.00 | 3.65 | |||
大成盛享一年持有混合A | 305.47 | 75.24 | 0.00 | 2.05 | |||
大成盛享一年持有混合C | 305.47 | 75.24 | 0.00 | 2.05 | |||
大成红利优选一年持有混合发起式A | 179.94 | 44.32 | 0.00 | 8.84 | |||
大成红利优选一年持有混合发起式C | 179.94 | 44.32 | 0.00 | 8.84 | |||
大成优质精选混合A | 1272.57 | 313.44 | 0.01 | 6.07 | |||
大成优质精选混合C | 1272.57 | 313.44 | 0.01 | 6.07 | |||
大成科创主题混合(LOF)C | 9049.28 | 2228.89 | 0.06 | 9.77 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 90.25 | 22.23 | 0.00 | 1.00 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 90.25 | 22.23 | 0.00 | 1.00 | |||
大成元吉增利债券A | 1437.36 | 354.03 | 0.01 | 1.50 | |||
大成元吉增利债券C | 1437.36 | 354.03 | 0.01 | 1.50 | |||
大成创新趋势混合A | 3338.58 | 822.31 | 0.02 | 6.06 | |||
大成创新趋势混合C | 3338.58 | 822.31 | 0.02 | 6.06 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 51.97 | 12.80 | 0.00 | 1.22 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 51.97 | 12.80 | 0.00 | 1.22 | |||
大成沪深300增强发起式A | 1460.83 | 359.81 | 0.01 | 5.12 | |||
大成沪深300增强发起式C | 1460.83 | 359.81 | 0.01 | 5.12 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 6520.52 | 1606.04 | 0.04 | 5.01 | |||
大成卓享一年持有混合A | 384.56 | 94.72 | 0.00 | 1.01 | |||
大成卓享一年持有混合C | 384.56 | 94.72 | 0.00 | 1.01 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 47.75 | 11.76 | 0.00 | 1.41 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 47.75 | 11.76 | 0.00 | 1.41 | |||
大成汇享一年持有混合A | 250.95 | 61.81 | 0.00 | 3.50 | |||
大成汇享一年持有混合C | 250.95 | 61.81 | 0.00 | 3.50 | |||
大成科技消费股票A | 6283.26 | 1547.60 | 0.04 | 6.11 | |||
大成科技消费股票C | 6283.26 | 1547.60 | 0.04 | 6.11 | |||
大成科技创新混合A | 2679.60 | 660.00 | 0.02 | 8.94 | |||
大成科技创新混合C | 2679.60 | 660.00 | 0.02 | 8.94 | |||
大成景瑞稳健配置混合A | 120.46 | 29.67 | 0.00 | 1.89 | |||
大成景瑞稳健配置混合C | 120.46 | 29.67 | 0.00 | 1.89 | |||
大成民稳增长混合A | 638.31 | 157.22 | 0.00 | 1.98 | |||
大成民稳增长混合C | 638.31 | 157.22 | 0.00 | 1.98 | |||
大成行业先锋混合A | 1615.64 | 397.94 | 0.01 | 6.07 | |||
大成行业先锋混合C | 1615.64 | 397.94 | 0.01 | 6.07 | |||
大成恒享混合A | 95.41 | 23.50 | 0.00 | 1.88 | |||
大成恒享混合C | 95.41 | 23.50 | 0.00 | 1.88 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 9049.28 | 2228.89 | 0.06 | 9.77 | |||
大成盛世精选灵活配置混合A | 890.56 | 219.35 | 0.01 | 8.14 | |||
大成景润灵活配置混合A | 198.17 | 48.81 | 0.00 | 3.65 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 74.79 | 18.42 | 0.00 | 0.51 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 74.79 | 18.42 | 0.00 | 0.51 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 100.89 | 24.85 | 0.00 | 8.15 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 100.89 | 24.85 | 0.00 | 8.15 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合A | 2.31 | 0.57 | 0.00 | 0.05 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 133.70 | 32.93 | 0.00 | 8.03 | |||
大成绝对收益混合发起A | 29.07 | 7.16 | 0.00 | 0.53 | |||
大成绝对收益混合发起C | 29.07 | 7.16 | 0.00 | 0.53 | |||
深证ETF | 195.65 | 48.19 | 0.00 | 1.27 | |||
大成互联网思维混合A | 20403.82 | 5025.57 | 0.14 | 7.85 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 6520.52 | 1606.04 | 0.04 | 5.01 | |||
大成2020生命周期混合A | 1331.48 | 327.95 | 0.01 | 1.15 | |||
21 | 601001 | 晋控煤业 | 大成元丰多利债券A | 38.78 | 2.52 | 0.00 | 0.45 |
大成元丰多利债券C | 38.78 | 2.52 | 0.00 | 0.45 | |||
大成灵活配置混合C | 481.40 | 31.28 | 0.04 | 5.90 | |||
大成行业轮动混合C | 514.80 | 33.45 | 0.04 | 5.62 | |||
大成趋势回报灵活配置混合C | 65.10 | 4.23 | 0.01 | 3.91 | |||
大成积极成长混合C | 4275.03 | 277.78 | 0.33 | 5.58 | |||
大成景润灵活配置混合C | 113.12 | 7.35 | 0.01 | 2.08 | |||
大成盛享一年持有混合A | 182.53 | 11.86 | 0.01 | 1.22 | |||
大成盛享一年持有混合C | 182.53 | 11.86 | 0.01 | 1.22 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合A | 46.17 | 3.00 | 0.00 | 0.68 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合C | 46.17 | 3.00 | 0.00 | 0.68 | |||
大成元吉增利债券A | 913.70 | 59.37 | 0.07 | 0.95 | |||
大成元吉增利债券C | 913.70 | 59.37 | 0.07 | 0.95 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 30.93 | 2.01 | 0.00 | 0.91 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 30.93 | 2.01 | 0.00 | 0.91 | |||
大成汇享一年持有混合A | 81.87 | 5.32 | 0.01 | 1.14 | |||
大成汇享一年持有混合C | 81.87 | 5.32 | 0.01 | 1.14 | |||
大成民稳增长混合A | 400.91 | 26.05 | 0.03 | 1.24 | |||
大成民稳增长混合C | 400.91 | 26.05 | 0.03 | 1.24 | |||
大成景润灵活配置混合A | 113.12 | 7.35 | 0.01 | 2.08 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 65.10 | 4.23 | 0.01 | 3.91 | |||
大成灵活配置混合A | 481.40 | 31.28 | 0.04 | 5.90 | |||
大成行业轮动混合A | 514.80 | 33.45 | 0.04 | 5.62 | |||
大成积极成长混合A | 4275.03 | 277.78 | 0.33 | 5.58 | |||
22 | 002215 | 诺普信 | 大成元丰多利债券A | 31.91 | 3.45 | 0.00 | 0.37 |
大成元丰多利债券C | 31.91 | 3.45 | 0.00 | 0.37 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 60.49 | 6.54 | 0.01 | 0.41 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 60.49 | 6.54 | 0.01 | 0.41 | |||
23 | 601225 | 陕西煤业 | 大成元丰多利债券A | 29.86 | 1.19 | 0.00 | 0.34 |
大成元丰多利债券C | 29.86 | 1.19 | 0.00 | 0.34 | |||
大成趋势回报灵活配置混合C | 83.80 | 3.34 | 0.01 | 5.03 | |||
大成均衡增长混合A | 569.79 | 22.71 | 0.05 | 3.22 | |||
大成均衡增长混合C | 569.79 | 22.71 | 0.05 | 3.22 | |||
大成2020生命周期混合C | 748.43 | 29.83 | 0.06 | 0.65 | |||
大成景润灵活配置混合C | 131.22 | 5.23 | 0.01 | 2.42 | |||
大成盛享一年持有混合A | 154.55 | 6.16 | 0.01 | 1.04 | |||
大成盛享一年持有混合C | 154.55 | 6.16 | 0.01 | 1.04 | |||
大成元吉增利债券A | 965.97 | 38.50 | 0.08 | 1.01 | |||
大成元吉增利债券C | 965.97 | 38.50 | 0.08 | 1.01 | |||
大成核心价值甄选混合A | 7057.32 | 281.28 | 0.56 | 7.14 | |||
大成核心价值甄选混合C | 7057.32 | 281.28 | 0.56 | 7.14 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 27.85 | 1.11 | 0.00 | 0.82 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 27.85 | 1.11 | 0.00 | 0.82 | |||
大成汇享一年持有混合A | 87.56 | 3.49 | 0.01 | 1.22 | |||
大成汇享一年持有混合C | 87.56 | 3.49 | 0.01 | 1.22 | |||
大成睿鑫股票A | 2728.57 | 108.75 | 0.22 | 8.12 | |||
大成睿鑫股票C | 2728.57 | 108.75 | 0.22 | 8.12 | |||
大成民稳增长混合A | 451.12 | 17.98 | 0.04 | 1.40 | |||
大成民稳增长混合C | 451.12 | 17.98 | 0.04 | 1.40 | |||
大成中证红利指数C | 8362.00 | 333.28 | 0.67 | 1.86 | |||
大成景润灵活配置混合A | 131.22 | 5.23 | 0.01 | 2.42 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 83.80 | 3.34 | 0.01 | 5.03 | |||
大成中证红利指数A | 8362.00 | 333.28 | 0.67 | 1.86 | |||
大成2020生命周期混合A | 748.43 | 29.83 | 0.06 | 0.65 | |||
24 | 002475 | 立讯精密 | 大成灵活配置混合C | 489.09 | 16.63 | 0.00 | 6.00 |
大成行业轮动混合C | 528.79 | 17.98 | 0.00 | 5.78 | |||
大成积极成长混合C | 4560.90 | 155.08 | 0.02 | 5.95 | |||
大成均衡增长混合A | 618.79 | 21.04 | 0.00 | 3.50 | |||
大成均衡增长混合C | 618.79 | 21.04 | 0.00 | 3.50 | |||
大成科创主题混合(LOF)C | 7178.39 | 244.08 | 0.03 | 7.75 | |||
大成科技创新混合A | 2460.73 | 83.67 | 0.01 | 8.21 | |||
大成科技创新混合C | 2460.73 | 83.67 | 0.01 | 8.21 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 7178.39 | 244.08 | 0.03 | 7.75 | |||
深证ETF | 205.42 | 6.98 | 0.00 | 1.33 | |||
大成灵活配置混合A | 489.09 | 16.63 | 0.00 | 6.00 | |||
大成深证成长40ETF | 1389.14 | 47.23 | 0.01 | 10.30 | |||
大成行业轮动混合A | 528.79 | 17.98 | 0.00 | 5.78 | |||
大成积极成长混合A | 4560.90 | 155.08 | 0.02 | 5.95 | |||
25 | 002371 | 北方华创 | 大成灵活配置混合C | 302.54 | 0.99 | 0.00 | 3.71 |
大成行业轮动混合C | 326.99 | 1.07 | 0.00 | 3.57 | |||
大成积极成长混合C | 2756.51 | 9.02 | 0.02 | 3.60 | |||
大成均衡增长混合A | 660.10 | 2.16 | 0.00 | 3.73 | |||
大成均衡增长混合C | 660.10 | 2.16 | 0.00 | 3.73 | |||
大成灵活配置混合A | 302.54 | 0.99 | 0.00 | 3.71 | |||
大成行业轮动混合A | 326.99 | 1.07 | 0.00 | 3.57 | |||
大成积极成长混合A | 2756.51 | 9.02 | 0.02 | 3.60 | |||
26 | 002422 | 科伦药业 | 大成灵活配置混合C | 287.78 | 9.42 | 0.01 | 3.53 |
大成行业轮动混合C | 312.83 | 10.24 | 0.01 | 3.42 | |||
大成内需增长混合C | 871.90 | 28.54 | 0.03 | 3.71 | |||
大成积极成长混合C | 2601.94 | 85.17 | 0.08 | 3.39 | |||
大成盛享一年持有混合A | 143.59 | 4.70 | 0.00 | 0.96 | |||
大成盛享一年持有混合C | 143.59 | 4.70 | 0.00 | 0.96 | |||
大成元合双利债券发起式A | 205.35 | 6.72 | 0.01 | 0.99 | |||
大成元合双利债券发起式C | 205.35 | 6.72 | 0.01 | 0.99 | |||
大成健康产业混合C | 1149.60 | 37.63 | 0.03 | 6.32 | |||
大成医药健康股票A | 1069.57 | 35.01 | 0.03 | 5.70 | |||
大成医药健康股票C | 1069.57 | 35.01 | 0.03 | 5.70 | |||
大成元吉增利债券A | 487.58 | 15.96 | 0.01 | 0.51 | |||
大成元吉增利债券C | 487.58 | 15.96 | 0.01 | 0.51 | |||
大成消费精选股票A | 922.92 | 30.21 | 0.03 | 3.63 | |||
大成消费精选股票C | 922.92 | 30.21 | 0.03 | 3.63 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 27.19 | 0.89 | 0.00 | 0.80 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 27.19 | 0.89 | 0.00 | 0.80 | |||
大成汇享一年持有混合A | 64.35 | 2.11 | 0.00 | 0.90 | |||
大成汇享一年持有混合C | 64.35 | 2.11 | 0.00 | 0.90 | |||
大成内需增长混合H | 871.90 | 28.54 | 0.03 | 3.71 | |||
大成灵活配置混合A | 287.78 | 9.42 | 0.01 | 3.53 | |||
大成健康产业混合A | 1149.60 | 37.63 | 0.03 | 6.32 | |||
大成内需增长混合A | 871.90 | 28.54 | 0.03 | 3.71 | |||
大成行业轮动混合A | 312.83 | 10.24 | 0.01 | 3.42 | |||
大成积极成长混合A | 2601.94 | 85.17 | 0.08 | 3.39 | |||
27 | 600188 | 兖矿能源 | 大成灵活配置混合C | 264.07 | 11.10 | 0.00 | 3.24 |
大成行业轮动混合C | 286.67 | 12.05 | 0.00 | 3.13 | |||
大成积极成长混合C | 2711.82 | 113.99 | 0.04 | 3.54 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合A | 47.58 | 2.00 | 0.00 | 0.70 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合C | 47.58 | 2.00 | 0.00 | 0.70 | |||
大成灵活配置混合A | 264.07 | 11.10 | 0.00 | 3.24 | |||
大成行业轮动混合A | 286.67 | 12.05 | 0.00 | 3.13 | |||
大成积极成长混合A | 2711.82 | 113.99 | 0.04 | 3.54 | |||
28 | 300782 | 卓胜微 | 大成灵活配置混合C | 243.82 | 2.40 | 0.01 | 2.99 |
大成行业轮动混合C | 258.04 | 2.54 | 0.01 | 2.82 | |||
大成积极成长混合C | 2207.55 | 21.73 | 0.05 | 2.88 | |||
大成灵活配置混合A | 243.82 | 2.40 | 0.01 | 2.99 | |||
大成行业轮动混合A | 258.04 | 2.54 | 0.01 | 2.82 | |||
大成积极成长混合A | 2207.55 | 21.73 | 0.05 | 2.88 | |||
29 | 002415 | 海康威视 | 大成灵活配置混合C | 229.62 | 7.14 | 0.00 | 2.82 |
大成行业轮动混合C | 245.06 | 7.62 | 0.00 | 2.68 | |||
大成积极成长混合C | 2070.14 | 64.37 | 0.01 | 2.70 | |||
大成均衡增长混合A | 531.28 | 16.52 | 0.00 | 3.00 | |||
大成均衡增长混合C | 531.28 | 16.52 | 0.00 | 3.00 | |||
大成灵活配置混合A | 229.62 | 7.14 | 0.00 | 2.82 | |||
大成行业轮动混合A | 245.06 | 7.62 | 0.00 | 2.68 | |||
大成积极成长混合A | 2070.14 | 64.37 | 0.01 | 2.70 | |||
30 | 688012 | 中微公司 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 387.06 | 2.59 | 0.00 | 7.72 |
大成互联网思维混合C | 21126.79 | 141.51 | 0.23 | 8.13 | |||
大成优质精选混合A | 1205.13 | 8.07 | 0.01 | 5.75 | |||
大成优质精选混合C | 1205.13 | 8.07 | 0.01 | 5.75 | |||
大成科创主题混合(LOF)C | 7253.47 | 48.58 | 0.08 | 7.83 | |||
大成创新趋势混合A | 2797.31 | 18.74 | 0.03 | 5.07 | |||
大成创新趋势混合C | 2797.31 | 18.74 | 0.03 | 5.07 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 7127.13 | 47.74 | 0.08 | 5.47 | |||
大成科技消费股票A | 4490.11 | 30.07 | 0.05 | 4.37 | |||
大成科技消费股票C | 4490.11 | 30.07 | 0.05 | 4.37 | |||
大成行业先锋混合A | 1352.63 | 9.06 | 0.01 | 5.08 | |||
大成行业先锋混合C | 1352.63 | 9.06 | 0.01 | 5.08 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 7253.47 | 48.58 | 0.08 | 7.83 | |||
大成景盛一年定期债券A | 48.07 | 0.32 | 0.00 | 0.69 | |||
大成景盛一年定期债券C | 48.07 | 0.32 | 0.00 | 0.69 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合A | 387.06 | 2.59 | 0.00 | 7.72 | |||
大成互联网思维混合A | 21126.79 | 141.51 | 0.23 | 8.13 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 7127.13 | 47.74 | 0.08 | 5.47 | |||
31 | 601728 | 中国电信 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 204.23 | 33.59 | 0.01 | 4.08 |
大成互联网思维混合C | 12965.15 | 2132.43 | 0.40 | 4.99 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合A | 204.23 | 33.59 | 0.01 | 4.08 | |||
大成互联网思维混合A | 12965.15 | 2132.43 | 0.40 | 4.99 | |||
32 | 600050 | 中国联通 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 193.52 | 41.44 | 0.00 | 3.86 |
大成互联网思维混合C | 8548.94 | 1830.61 | 0.09 | 3.29 | |||
大成科创主题混合(LOF)C | 4119.43 | 882.11 | 0.04 | 4.45 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 4119.43 | 882.11 | 0.04 | 4.45 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合A | 193.52 | 41.44 | 0.00 | 3.86 | |||
大成互联网思维混合A | 8548.94 | 1830.61 | 0.09 | 3.29 | |||
33 | 301377 | 鼎泰高科 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 44.61 | 2.32 | -- | 0.89 |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 44.61 | 2.32 | -- | 0.89 | |||
34 | 601127 | 赛力斯 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 23.49 | 0.27 | 0.00 | 0.47 |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 23.49 | 0.27 | 0.00 | 0.47 | |||
35 | 601138 | 工业富联 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 9.56 | 0.42 | 0.00 | 0.19 |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 9.56 | 0.42 | 0.00 | 0.19 | |||
36 | 688378 | 奥来德 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 7.40 | 0.22 | 0.00 | 0.15 |
大成互联网思维混合C | 14761.62 | 438.03 | 6.55 | 5.68 | |||
大成科创主题混合(LOF)C | 6084.51 | 180.55 | 2.70 | 6.57 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 6084.51 | 180.55 | 2.70 | 6.57 | |||
大成国家安全主题灵活配置混合A | 7.40 | 0.22 | 0.00 | 0.15 | |||
大成互联网思维混合A | 14761.62 | 438.03 | 6.55 | 5.68 | |||
37 | 603056 | 德邦股份 | 大成内需增长混合C | 1040.35 | 66.18 | -- | 4.43 |
大成一带一路灵活配置混合C | 504.45 | 32.09 | -- | 5.17 | |||
大成至诚鑫选混合A | 928.42 | 59.06 | -- | 5.03 | |||
大成至诚鑫选混合C | 928.42 | 59.06 | -- | 5.03 | |||
大成新兴活力混合A | 3148.09 | 200.26 | -- | 4.80 | |||
大成新兴活力混合C | 3148.09 | 200.26 | -- | 4.80 | |||
大成景阳领先混合C | 6920.73 | 440.25 | -- | 4.84 | |||
大成消费主题混合C | 3808.48 | 242.27 | -- | 4.79 | |||
大成消费机遇混合A | 530.08 | 33.72 | -- | 5.33 | |||
大成消费机遇混合C | 530.08 | 33.72 | -- | 5.33 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 504.45 | 32.09 | -- | 5.17 | |||
大成内需增长混合H | 1040.35 | 66.18 | -- | 4.43 | |||
大成消费主题混合A | 3808.48 | 242.27 | -- | 4.79 | |||
大成内需增长混合A | 1040.35 | 66.18 | -- | 4.43 | |||
大成景阳领先混合A | 6920.73 | 440.25 | -- | 4.84 | |||
38 | 300122 | 智飞生物 | 大成内需增长混合C | 990.03 | 22.03 | 0.02 | 4.21 |
大成智惠量化多策略混合C | 66.51 | 1.48 | 0.00 | 6.09 | |||
大成健康产业混合C | 746.45 | 16.61 | 0.01 | 4.10 | |||
大成悦享生活混合A | 640.62 | 14.26 | 0.01 | 4.18 | |||
大成悦享生活混合C | 640.62 | 14.26 | 0.01 | 4.18 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合A | 51.68 | 1.15 | 0.00 | 0.76 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合C | 51.68 | 1.15 | 0.00 | 0.76 | |||
大成医药健康股票A | 823.30 | 18.32 | 0.01 | 4.39 | |||
大成医药健康股票C | 823.30 | 18.32 | 0.01 | 4.39 | |||
大成消费精选股票A | 1042.61 | 23.20 | 0.02 | 4.10 | |||
大成消费精选股票C | 1042.61 | 23.20 | 0.02 | 4.10 | |||
大成智惠量化多策略混合A | 66.51 | 1.48 | 0.00 | 6.09 | |||
大成内需增长混合H | 990.03 | 22.03 | 0.02 | 4.21 | |||
大成健康产业混合A | 746.45 | 16.61 | 0.01 | 4.10 | |||
大成内需增长混合A | 990.03 | 22.03 | 0.02 | 4.21 | |||
大成深证成长40ETF | 701.25 | 15.60 | 0.01 | 5.20 | |||
39 | 600690 | 海尔智家 | 大成内需增长混合C | 981.78 | 39.35 | 0.01 | 4.18 |
大成优选混合(LOF)C | 9234.74 | 370.13 | 0.14 | 6.82 | |||
大成睿鑫股票A | 1078.72 | 43.24 | 0.02 | 3.21 | |||
大成睿鑫股票C | 1078.72 | 43.24 | 0.02 | 3.21 | |||
大成内需增长混合H | 981.78 | 39.35 | 0.01 | 4.18 | |||
大成优选混合(LOF)A | 9234.74 | 370.13 | 0.14 | 6.82 | |||
大成内需增长混合A | 981.78 | 39.35 | 0.01 | 4.18 | |||
40 | 301015 | 百洋医药 | 大成内需增长混合C | 832.74 | 25.06 | -- | 3.54 |
大成价值增长混合C | 9568.76 | 287.96 | -- | 8.75 | |||
大成健康产业混合C | 1723.64 | 51.87 | -- | 9.47 | |||
大成悦享生活混合A | 549.29 | 16.53 | -- | 3.59 | |||
大成悦享生活混合C | 549.29 | 16.53 | -- | 3.59 | |||
大成医药健康股票A | 1759.20 | 52.94 | -- | 9.38 | |||
大成医药健康股票C | 1759.20 | 52.94 | -- | 9.38 | |||
大成内需增长混合H | 832.74 | 25.06 | -- | 3.54 | |||
大成健康产业混合A | 1723.64 | 51.87 | -- | 9.47 | |||
大成内需增长混合A | 832.74 | 25.06 | -- | 3.54 | |||
大成价值增长混合A | 9568.76 | 287.96 | -- | 8.75 | |||
41 | 300573 | 兴齐眼药 | 大成内需增长混合C | 819.62 | 3.83 | 0.04 | 3.49 |
大成悦享生活混合A | 494.34 | 2.31 | 0.02 | 3.23 | |||
大成悦享生活混合C | 494.34 | 2.31 | 0.02 | 3.23 | |||
大成消费精选股票A | 798.22 | 3.73 | 0.04 | 3.14 | |||
大成消费精选股票C | 798.22 | 3.73 | 0.04 | 3.14 | |||
大成内需增长混合H | 819.62 | 3.83 | 0.04 | 3.49 | |||
大成内需增长混合A | 819.62 | 3.83 | 0.04 | 3.49 | |||
42 | 688677 | 海泰新光 | 大成内需增长混合C | 780.71 | 13.99 | 0.27 | 3.32 |
大成一带一路灵活配置混合C | 431.11 | 7.73 | 0.15 | 4.42 | |||
大成锐见未来混合A | 275.62 | 4.94 | 0.09 | 6.66 | |||
大成锐见未来混合C | 275.62 | 4.94 | 0.09 | 6.66 | |||
大成价值增长混合C | 6959.96 | 124.73 | 2.37 | 6.37 | |||
大成健康产业混合C | 1306.28 | 23.41 | 0.44 | 7.18 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 4254.89 | 76.25 | 1.45 | 3.54 | |||
大成品质医疗股票A | 3818.89 | 68.44 | 1.30 | 7.73 | |||
大成品质医疗股票C | 3818.89 | 68.44 | 1.30 | 7.73 | |||
大成专精特新混合A | 244.78 | 4.39 | 0.08 | 4.64 | |||
大成专精特新混合C | 244.78 | 4.39 | 0.08 | 4.64 | |||
大成悦享生活混合A | 409.02 | 7.33 | 0.14 | 2.67 | |||
大成悦享生活混合C | 409.02 | 7.33 | 0.14 | 2.67 | |||
大成医药健康股票A | 1558.26 | 27.93 | 0.53 | 8.31 | |||
大成医药健康股票C | 1558.26 | 27.93 | 0.53 | 8.31 | |||
大成消费精选股票A | 720.62 | 12.91 | 0.24 | 2.83 | |||
大成消费精选股票C | 720.62 | 12.91 | 0.24 | 2.83 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 431.11 | 7.73 | 0.15 | 4.42 | |||
大成景盛一年定期债券A | 33.87 | 0.61 | 0.01 | 0.49 | |||
大成景盛一年定期债券C | 33.87 | 0.61 | 0.01 | 0.49 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 4254.89 | 76.25 | 1.45 | 3.54 | |||
大成内需增长混合H | 780.71 | 13.99 | 0.27 | 3.32 | |||
大成健康产业混合A | 1306.28 | 23.41 | 0.44 | 7.18 | |||
大成内需增长混合A | 780.71 | 13.99 | 0.27 | 3.32 | |||
大成价值增长混合A | 6959.96 | 124.73 | 2.37 | 6.37 | |||
43 | 600660 | 福耀玻璃 | 大成内需增长混合C | 766.13 | 17.71 | 0.01 | 3.26 |
大成恒享夏盛一年定开混合A | 86.52 | 2.00 | 0.00 | 1.27 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合C | 86.52 | 2.00 | 0.00 | 1.27 | |||
大成沪深300增强发起式A | 929.66 | 21.49 | 0.01 | 3.26 | |||
大成沪深300增强发起式C | 929.66 | 21.49 | 0.01 | 3.26 | |||
大成高新技术产业股票C | 29872.80 | 690.54 | 0.39 | 2.98 | |||
大成内需增长混合H | 766.13 | 17.71 | 0.01 | 3.26 | |||
大成高新技术产业股票A | 29872.80 | 690.54 | 0.39 | 2.98 | |||
大成内需增长混合A | 766.13 | 17.71 | 0.01 | 3.26 | |||
44 | 003006 | 百亚股份 | 大成一带一路灵活配置混合C | 948.36 | 56.18 | 1.31 | 9.72 |
大成至诚鑫选混合A | 1775.49 | 105.18 | 2.46 | 9.63 | |||
大成至诚鑫选混合C | 1775.49 | 105.18 | 2.46 | 9.63 | |||
大成新兴活力混合A | 6379.12 | 377.91 | 8.83 | 9.73 | |||
大成新兴活力混合C | 6379.12 | 377.91 | 8.83 | 9.73 | |||
大成景阳领先混合C | 13375.60 | 792.39 | 18.52 | 9.35 | |||
大成消费主题混合C | 7701.33 | 456.24 | 10.67 | 9.68 | |||
大成消费机遇混合A | 966.55 | 57.26 | 1.34 | 9.72 | |||
大成消费机遇混合C | 966.55 | 57.26 | 1.34 | 9.72 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 948.36 | 56.18 | 1.31 | 9.72 | |||
大成消费主题混合A | 7701.33 | 456.24 | 10.67 | 9.68 | |||
大成景阳领先混合A | 13375.60 | 792.39 | 18.52 | 9.35 | |||
45 | 300761 | 立华股份 | 大成一带一路灵活配置混合C | 930.40 | 44.22 | 0.07 | 9.54 |
大成蓝筹稳健混合C | 7887.83 | 374.90 | 0.62 | 6.57 | |||
大成至诚鑫选混合A | 1773.88 | 84.31 | 0.14 | 9.62 | |||
大成至诚鑫选混合C | 1773.88 | 84.31 | 0.14 | 9.62 | |||
大成新兴活力混合A | 6369.62 | 302.74 | 0.50 | 9.72 | |||
大成新兴活力混合C | 6369.62 | 302.74 | 0.50 | 9.72 | |||
大成景阳领先混合C | 13645.60 | 648.55 | 1.07 | 9.54 | |||
大成消费主题混合C | 7876.00 | 374.33 | 0.62 | 9.90 | |||
大成优选混合(LOF)C | 4208.00 | 200.00 | 0.33 | 3.11 | |||
大成消费机遇混合A | 963.91 | 45.81 | 0.08 | 9.70 | |||
大成消费机遇混合C | 963.91 | 45.81 | 0.08 | 9.70 | |||
大成优选升级一年持有混合A | 1052.00 | 50.00 | 0.08 | 3.80 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 1052.00 | 50.00 | 0.08 | 3.80 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 930.40 | 44.22 | 0.07 | 9.54 | |||
大成优选混合(LOF)A | 4208.00 | 200.00 | 0.33 | 3.11 | |||
大成消费主题混合A | 7876.00 | 374.33 | 0.62 | 9.90 | |||
大成景阳领先混合A | 13645.60 | 648.55 | 1.07 | 9.54 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 7887.83 | 374.90 | 0.62 | 6.57 | |||
46 | 603275 | 众辰科技 | 大成一带一路灵活配置混合C | 539.02 | 15.13 | -- | 5.53 |
大成专精特新混合A | 202.73 | 5.69 | -- | 3.84 | |||
大成专精特新混合C | 202.73 | 5.69 | -- | 3.84 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 539.02 | 15.13 | -- | 5.53 | |||
47 | 688290 | 景业智能 | 大成一带一路灵活配置混合C | 524.20 | 13.07 | -- | 5.37 |
大成专精特新混合A | 212.64 | 5.30 | -- | 4.03 | |||
大成专精特新混合C | 212.64 | 5.30 | -- | 4.03 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 524.20 | 13.07 | -- | 5.37 | |||
48 | 688639 | 华恒生物 | 大成一带一路灵活配置混合C | 478.17 | 4.27 | 0.04 | 4.90 |
大成价值增长混合C | 4204.18 | 37.54 | 0.37 | 3.85 | |||
大成景阳领先混合C | 7308.61 | 65.27 | 0.64 | 5.11 | |||
大成消费主题混合C | 4472.36 | 39.94 | 0.39 | 5.62 | |||
大成消费机遇混合A | 301.28 | 2.69 | 0.03 | 3.03 | |||
大成消费机遇混合C | 301.28 | 2.69 | 0.03 | 3.03 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 478.17 | 4.27 | 0.04 | 4.90 | |||
大成消费主题混合A | 4472.36 | 39.94 | 0.39 | 5.62 | |||
大成景阳领先混合A | 7308.61 | 65.27 | 0.64 | 5.11 | |||
大成价值增长混合A | 4204.18 | 37.54 | 0.37 | 3.85 | |||
49 | 603100 | 川仪股份 | 大成一带一路灵活配置混合C | 438.67 | 15.60 | -- | 4.50 |
大成一带一路灵活配置混合A | 438.67 | 15.60 | -- | 4.50 | |||
大成景盛一年定期债券A | 57.65 | 2.05 | -- | 0.83 | |||
大成景盛一年定期债券C | 57.65 | 2.05 | -- | 0.83 | |||
50 | 603102 | 百合股份 | 大成一带一路灵活配置混合C | 350.22 | 9.44 | -- | 3.59 |
大成一带一路灵活配置混合A | 350.22 | 9.44 | -- | 3.59 | |||
51 | 600195 | 中牧股份 | 大成一带一路灵活配置混合C | 345.53 | 36.84 | 0.18 | 3.54 |
大成至诚鑫选混合A | 612.70 | 65.32 | 0.32 | 3.32 | |||
大成至诚鑫选混合C | 612.70 | 65.32 | 0.32 | 3.32 | |||
大成新兴活力混合A | 2506.62 | 267.23 | 1.33 | 3.82 | |||
大成新兴活力混合C | 2506.62 | 267.23 | 1.33 | 3.82 | |||
大成景阳领先混合C | 5151.66 | 549.22 | 2.73 | 3.60 | |||
大成消费主题混合C | 2967.43 | 316.36 | 1.57 | 3.73 | |||
大成消费机遇混合A | 370.83 | 39.53 | 0.20 | 3.73 | |||
大成消费机遇混合C | 370.83 | 39.53 | 0.20 | 3.73 | |||
大成一带一路灵活配置混合A | 345.53 | 36.84 | 0.18 | 3.54 | |||
大成消费主题混合A | 2967.43 | 316.36 | 1.57 | 3.73 | |||
大成景阳领先混合A | 5151.66 | 549.22 | 2.73 | 3.60 | |||
52 | 002966 | 苏州银行 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 433.04 | 60.48 | 0.04 | 3.96 |
大成盛世精选灵活配置混合A | 433.04 | 60.48 | 0.04 | 3.96 | |||
53 | 000858 | 五粮液 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 250.22 | 1.63 | 0.00 | 2.29 |
大成元合双利债券发起式A | 216.45 | 1.41 | 0.00 | 1.05 | |||
大成元合双利债券发起式C | 216.45 | 1.41 | 0.00 | 1.05 | |||
大成沪深300指数C | 1840.42 | 11.99 | 0.00 | 1.57 | |||
大成盛世精选灵活配置混合A | 250.22 | 1.63 | 0.00 | 2.29 | |||
深证ETF | 425.22 | 2.77 | 0.00 | 2.75 | |||
大成沪深300指数A | 1840.42 | 11.99 | 0.00 | 1.57 | |||
54 | 300442 | 润泽科技 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 84.97 | 2.74 | 0.01 | 0.78 |
大成盛世精选灵活配置混合A | 84.97 | 2.74 | 0.01 | 0.78 | |||
55 | 300856 | 科思股份 | 大成锐见未来混合A | 401.01 | 5.13 | -- | 9.69 |
大成锐见未来混合C | 401.01 | 5.13 | -- | 9.69 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 10817.16 | 138.38 | -- | 9.00 | |||
大成品质医疗股票A | 4137.54 | 52.93 | -- | 8.37 | |||
大成品质医疗股票C | 4137.54 | 52.93 | -- | 8.37 | |||
大成创业板两年定开混合A | 8182.05 | 104.67 | -- | 9.79 | |||
大成创业板两年定开混合C | 8182.05 | 104.67 | -- | 9.79 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 10817.16 | 138.38 | -- | 9.00 | |||
56 | 300760 | 迈瑞医疗 | 大成锐见未来混合A | 306.79 | 1.09 | 0.01 | 7.42 |
大成锐见未来混合C | 306.79 | 1.09 | 0.01 | 7.42 | |||
大成蓝筹稳健混合C | 6926.67 | 24.61 | 0.20 | 5.77 | |||
大成精选增值混合C | 3646.31 | 12.96 | 0.11 | 3.25 | |||
大成新兴活力混合A | 3191.76 | 11.34 | 0.09 | 4.87 | |||
大成新兴活力混合C | 3191.76 | 11.34 | 0.09 | 4.87 | |||
大成景阳领先混合C | 4989.16 | 17.73 | 0.15 | 3.49 | |||
大成消费主题混合C | 2215.09 | 7.87 | 0.06 | 2.78 | |||
大成优选混合(LOF)C | 11044.15 | 39.24 | 0.32 | 8.16 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 8567.64 | 30.44 | 0.25 | 7.13 | |||
大成品质医疗股票A | 3889.78 | 13.82 | 0.11 | 7.87 | |||
大成品质医疗股票C | 3889.78 | 13.82 | 0.11 | 7.87 | |||
医服ETF | 669.87 | 2.38 | 0.02 | 10.86 | |||
大成优选升级一年持有混合A | 1947.70 | 6.92 | 0.06 | 7.03 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 1947.70 | 6.92 | 0.06 | 7.03 | |||
大成创业板两年定开混合A | 7393.95 | 26.27 | 0.22 | 8.85 | |||
大成创业板两年定开混合C | 7393.95 | 26.27 | 0.22 | 8.85 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 8567.64 | 30.44 | 0.25 | 7.13 | |||
深证ETF | 225.17 | 0.80 | 0.01 | 1.46 | |||
大成优选混合(LOF)A | 11044.15 | 39.24 | 0.32 | 8.16 | |||
大成消费主题混合A | 2215.09 | 7.87 | 0.06 | 2.78 | |||
大成景阳领先混合A | 4989.16 | 17.73 | 0.15 | 3.49 | |||
大成精选增值混合A | 3646.31 | 12.96 | 0.11 | 3.25 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 6926.67 | 24.61 | 0.20 | 5.77 | |||
57 | 688278 | 特宝生物 | 大成锐见未来混合A | 294.71 | 4.76 | -- | 7.12 |
大成锐见未来混合C | 294.71 | 4.76 | -- | 7.12 | |||
大成价值增长混合C | 4066.01 | 65.63 | -- | 3.72 | |||
大成健康产业混合C | 1194.96 | 19.29 | -- | 6.57 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 10471.50 | 169.03 | -- | 8.71 | |||
大成品质医疗股票A | 4506.10 | 72.74 | -- | 9.12 | |||
大成品质医疗股票C | 4506.10 | 72.74 | -- | 9.12 | |||
大成医药健康股票A | 1331.21 | 21.49 | -- | 7.10 | |||
大成医药健康股票C | 1331.21 | 21.49 | -- | 7.10 | |||
大成创业板两年定开混合A | 7315.03 | 118.08 | -- | 8.76 | |||
大成创业板两年定开混合C | 7315.03 | 118.08 | -- | 8.76 | |||
大成科技创新混合A | 2425.70 | 39.16 | -- | 8.10 | |||
大成科技创新混合C | 2425.70 | 39.16 | -- | 8.10 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 10471.50 | 169.03 | -- | 8.71 | |||
大成健康产业混合A | 1194.96 | 19.29 | -- | 6.57 | |||
大成价值增长混合A | 4066.01 | 65.63 | -- | 3.72 | |||
58 | 300677 | 英科医疗 | 大成锐见未来混合A | 269.25 | 11.94 | -- | 6.51 |
大成锐见未来混合C | 269.25 | 11.94 | -- | 6.51 | |||
大成智惠量化多策略混合C | 55.92 | 2.48 | -- | 5.12 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 7243.43 | 321.22 | -- | 6.03 | |||
大成品质医疗股票A | 3127.28 | 138.68 | -- | 6.33 | |||
大成品质医疗股票C | 3127.28 | 138.68 | -- | 6.33 | |||
大成创业板两年定开混合A | 6128.73 | 271.78 | -- | 7.34 | |||
大成创业板两年定开混合C | 6128.73 | 271.78 | -- | 7.34 | |||
大成智惠量化多策略混合A | 55.92 | 2.48 | -- | 5.12 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 7243.43 | 321.22 | -- | 6.03 | |||
59 | 301096 | 百诚医药 | 大成锐见未来混合A | 209.34 | 2.81 | 0.04 | 5.06 |
大成锐见未来混合C | 209.34 | 2.81 | 0.04 | 5.06 | |||
大成品质医疗股票A | 2839.20 | 38.11 | 0.55 | 5.75 | |||
大成品质医疗股票C | 2839.20 | 38.11 | 0.55 | 5.75 | |||
大成创业板两年定开混合A | 4195.10 | 56.31 | 0.81 | 5.02 | |||
大成创业板两年定开混合C | 4195.10 | 56.31 | 0.81 | 5.02 | |||
60 | 300253 | 卫宁健康 | 大成锐见未来混合A | 173.14 | 24.08 | 0.01 | 4.18 |
大成锐见未来混合C | 173.14 | 24.08 | 0.01 | 4.18 | |||
大成创业板两年定开混合A | 3973.19 | 552.60 | 0.30 | 4.76 | |||
大成创业板两年定开混合C | 3973.19 | 552.60 | 0.30 | 4.76 | |||
61 | 000680 | 山推股份 | 大成锐见未来混合A | 149.94 | 18.13 | 0.02 | 3.62 |
大成锐见未来混合C | 149.94 | 18.13 | 0.02 | 3.62 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 4238.21 | 512.48 | 0.48 | 3.53 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 4238.21 | 512.48 | 0.48 | 3.53 | |||
62 | 600529 | 山东药玻 | 大成锐见未来混合A | 129.38 | 4.48 | 0.02 | 3.13 |
大成锐见未来混合C | 129.38 | 4.48 | 0.02 | 3.13 | |||
大成品质医疗股票A | 1968.17 | 68.15 | 0.26 | 3.98 | |||
大成品质医疗股票C | 1968.17 | 68.15 | 0.26 | 3.98 | |||
医服ETF | 153.06 | 5.30 | 0.02 | 2.48 | |||
63 | 688029 | 南微医学 | 大成锐见未来混合A | 124.56 | 1.87 | 0.01 | 3.01 |
大成锐见未来混合C | 124.56 | 1.87 | 0.01 | 3.01 | |||
大成价值增长混合C | 3561.39 | 53.41 | 0.28 | 3.26 | |||
大成健康产业混合C | 881.10 | 13.21 | 0.07 | 4.84 | |||
大成多策略混合(LOF)C | 6028.24 | 90.41 | 0.48 | 5.02 | |||
大成品质医疗股票A | 2749.44 | 41.23 | 0.22 | 5.56 | |||
大成品质医疗股票C | 2749.44 | 41.23 | 0.22 | 5.56 | |||
大成医药健康股票A | 988.52 | 14.82 | 0.08 | 5.27 | |||
大成医药健康股票C | 988.52 | 14.82 | 0.08 | 5.27 | |||
大成创业板两年定开混合A | 3857.34 | 57.85 | 0.31 | 4.62 | |||
大成创业板两年定开混合C | 3857.34 | 57.85 | 0.31 | 4.62 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 6028.24 | 90.41 | 0.48 | 5.02 | |||
大成健康产业混合A | 881.10 | 13.21 | 0.07 | 4.84 | |||
大成价值增长混合A | 3561.39 | 53.41 | 0.28 | 3.26 | |||
64 | 605183 | 确成股份 | 大成创新成长混合(LOF)C | 6285.33 | 479.43 | 9.84 | 6.97 |
大成ESG责任投资混合发起式A | 245.55 | 18.73 | 0.38 | 5.03 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 245.55 | 18.73 | 0.38 | 5.03 | |||
大成专精特新混合A | 261.94 | 19.98 | 0.41 | 4.97 | |||
大成专精特新混合C | 261.94 | 19.98 | 0.41 | 4.97 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 6285.33 | 479.43 | 9.84 | 6.97 | |||
65 | 603337 | 杰克股份 | 大成创新成长混合(LOF)C | 4812.90 | 226.17 | -- | 5.34 |
大成ESG责任投资混合发起式A | 253.87 | 11.93 | -- | 5.20 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 253.87 | 11.93 | -- | 5.20 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 1789.01 | 84.07 | -- | 2.74 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 1789.01 | 84.07 | -- | 2.74 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 478.81 | 22.50 | -- | 2.38 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 478.81 | 22.50 | -- | 2.38 | |||
大成核心价值甄选混合A | 4299.52 | 202.04 | -- | 4.35 | |||
大成核心价值甄选混合C | 4299.52 | 202.04 | -- | 4.35 | |||
大成睿鑫股票A | 1379.84 | 64.84 | -- | 4.11 | |||
大成睿鑫股票C | 1379.84 | 64.84 | -- | 4.11 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 4812.90 | 226.17 | -- | 5.34 | |||
66 | 603989 | 艾华集团 | 大成创新成长混合(LOF)C | 4205.06 | 249.41 | -- | 4.66 |
大成ESG责任投资混合发起式A | 243.46 | 14.44 | -- | 4.99 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 243.46 | 14.44 | -- | 4.99 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 4205.06 | 249.41 | -- | 4.66 | |||
67 | 002557 | 洽洽食品 | 大成创新成长混合(LOF)C | 4205.35 | 114.84 | 0.23 | 4.66 |
大成ESG责任投资混合发起式A | 197.02 | 5.38 | 0.01 | 4.04 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 197.02 | 5.38 | 0.01 | 4.04 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 4205.35 | 114.84 | 0.23 | 4.66 | |||
68 | 600031 | 三一重工 | 大成创新成长混合(LOF)C | 3834.25 | 262.98 | 0.18 | 4.25 |
大成慧心优选一年持有混合A | 3878.99 | 266.05 | 0.18 | 5.39 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 3878.99 | 266.05 | 0.18 | 5.39 | |||
大成ESG责任投资混合发起式A | 215.20 | 14.76 | 0.01 | 4.41 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 215.20 | 14.76 | 0.01 | 4.41 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 2199.39 | 150.85 | 0.10 | 3.37 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 2199.39 | 150.85 | 0.10 | 3.37 | |||
大成企业能力驱动混合A | 12334.83 | 846.01 | 0.57 | 3.99 | |||
大成企业能力驱动混合C | 12334.83 | 846.01 | 0.57 | 3.99 | |||
大成高新技术产业股票C | 47353.87 | 3247.86 | 2.18 | 4.72 | |||
大成睿鑫股票A | 1632.81 | 111.99 | 0.08 | 4.86 | |||
大成睿鑫股票C | 1632.81 | 111.99 | 0.08 | 4.86 | |||
大成优势企业混合A | 5368.47 | 368.21 | 0.25 | 3.16 | |||
大成优势企业混合C | 5368.47 | 368.21 | 0.25 | 3.16 | |||
大成高新技术产业股票A | 47353.87 | 3247.86 | 2.18 | 4.72 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 3834.25 | 262.98 | 0.18 | 4.25 | |||
69 | 300873 | 海晨股份 | 大成创新成长混合(LOF)C | 3590.06 | 190.45 | 1.13 | 3.98 |
大成ESG责任投资混合发起式A | 167.99 | 8.91 | 0.05 | 3.44 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 167.99 | 8.91 | 0.05 | 3.44 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 3590.06 | 190.45 | 1.13 | 3.98 | |||
70 | 300408 | 三环集团 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2753.06 | 111.50 | 0.06 | 3.05 |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 96.78 | 3.92 | 0.00 | 4.75 | |||
大成红利优选一年持有混合发起式C | 96.78 | 3.92 | 0.00 | 4.75 | |||
大成景瑞稳健配置混合A | 152.83 | 6.19 | 0.00 | 2.40 | |||
大成景瑞稳健配置混合C | 152.83 | 6.19 | 0.00 | 2.40 | |||
大成恒享混合A | 129.13 | 5.23 | 0.00 | 2.54 | |||
大成恒享混合C | 129.13 | 5.23 | 0.00 | 2.54 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 58.52 | 2.37 | 0.00 | 4.73 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 58.52 | 2.37 | 0.00 | 4.73 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 2753.06 | 111.50 | 0.06 | 3.05 | |||
71 | 002078 | 太阳纸业 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2593.86 | 178.15 | 0.06 | 2.88 |
大成精选增值混合C | 5536.00 | 380.22 | 0.14 | 4.94 | |||
大成企业能力驱动混合A | 13651.88 | 937.63 | 0.34 | 4.41 | |||
大成企业能力驱动混合C | 13651.88 | 937.63 | 0.34 | 4.41 | |||
大成创新成长混合(LOF)A | 2593.86 | 178.15 | 0.06 | 2.88 | |||
大成精选增值混合A | 5536.00 | 380.22 | 0.14 | 4.94 | |||
72 | 603993 | 洛阳钼业 | 大成正向回报灵活配置混合C | 395.28 | 47.51 | 0.24 | 7.08 |
大成国企改革灵活配置混合C | 11554.32 | 1388.74 | 6.94 | 7.75 | |||
大成新锐产业混合C | 52245.36 | 6279.49 | 31.40 | 7.23 | |||
大成优质精选混合A | 1417.40 | 170.36 | 0.85 | 6.76 | |||
大成优质精选混合C | 1417.40 | 170.36 | 0.85 | 6.76 | |||
大成创新趋势混合A | 3732.83 | 448.66 | 2.24 | 6.77 | |||
大成创新趋势混合C | 3732.83 | 448.66 | 2.24 | 6.77 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 8898.24 | 1069.50 | 5.35 | 6.83 | |||
大成行业先锋混合A | 1796.12 | 215.88 | 1.08 | 6.75 | |||
大成行业先锋混合C | 1796.12 | 215.88 | 1.08 | 6.75 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 11554.32 | 1388.74 | 6.94 | 7.75 | |||
大成景盛一年定期债券A | 26.54 | 3.19 | 0.02 | 0.38 | |||
大成景盛一年定期债券C | 26.54 | 3.19 | 0.02 | 0.38 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 395.28 | 47.51 | 0.24 | 7.08 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 23837.72 | 2865.11 | 14.33 | 7.42 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 23837.72 | 2865.11 | 14.33 | 7.42 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 8898.24 | 1069.50 | 5.35 | 6.83 | |||
大成新锐产业混合A | 52245.36 | 6279.49 | 31.40 | 7.23 | |||
73 | 601872 | 招商轮船 | 大成正向回报灵活配置混合C | 388.53 | 48.81 | 0.01 | 6.96 |
大成蓝筹稳健混合C | 9570.47 | 1202.32 | 0.32 | 7.97 | |||
大成趋势回报灵活配置混合C | 86.84 | 10.91 | 0.00 | 5.22 | |||
大成至诚鑫选混合A | 975.69 | 122.57 | 0.03 | 5.29 | |||
大成至诚鑫选混合C | 975.69 | 122.57 | 0.03 | 5.29 | |||
大成新兴活力混合A | 3559.15 | 447.13 | 0.12 | 5.43 | |||
大成新兴活力混合C | 3559.15 | 447.13 | 0.12 | 5.43 | |||
大成2020生命周期混合C | 1059.95 | 133.16 | 0.04 | 0.91 | |||
大成景润灵活配置混合C | 128.24 | 16.11 | 0.00 | 2.36 | |||
大成景阳领先混合C | 7550.92 | 948.61 | 0.25 | 5.28 | |||
大成盛享一年持有混合A | 260.45 | 32.72 | 0.01 | 1.75 | |||
大成盛享一年持有混合C | 260.45 | 32.72 | 0.01 | 1.75 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 54.84 | 6.89 | 0.00 | 1.29 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 54.84 | 6.89 | 0.00 | 1.29 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 47.60 | 5.98 | 0.00 | 1.40 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 47.60 | 5.98 | 0.00 | 1.40 | |||
大成汇享一年持有混合A | 120.20 | 15.10 | 0.00 | 1.68 | |||
大成汇享一年持有混合C | 120.20 | 15.10 | 0.00 | 1.68 | |||
大成民稳增长混合A | 575.99 | 72.36 | 0.02 | 1.79 | |||
大成民稳增长混合C | 575.99 | 72.36 | 0.02 | 1.79 | |||
大成景润灵活配置混合A | 128.24 | 16.11 | 0.00 | 2.36 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 169.23 | 21.26 | 0.01 | 1.15 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 169.23 | 21.26 | 0.01 | 1.15 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 86.84 | 10.91 | 0.00 | 5.22 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 388.53 | 48.81 | 0.01 | 6.96 | |||
大成景阳领先混合A | 7550.92 | 948.61 | 0.25 | 5.28 | |||
大成2020生命周期混合A | 1059.95 | 133.16 | 0.04 | 0.91 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 9570.47 | 1202.32 | 0.32 | 7.97 | |||
74 | 600150 | 中国船舶 | 大成正向回报灵活配置混合C | 379.62 | 10.26 | 0.04 | 6.80 |
大成蓝筹稳健混合C | 11036.66 | 298.29 | 1.14 | 9.20 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 379.62 | 10.26 | 0.04 | 6.80 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 11036.66 | 298.29 | 1.14 | 9.20 | |||
75 | 000807 | 云铝股份 | 大成正向回报灵活配置混合C | 356.45 | 25.83 | 0.01 | 6.38 |
大成国企改革灵活配置混合C | 9932.96 | 719.78 | 0.21 | 6.67 | |||
大成新锐产业混合C | 49808.59 | 3609.32 | 1.04 | 6.89 | |||
大成聚优成长混合A | 10294.66 | 745.99 | 0.22 | 6.80 | |||
大成聚优成长混合C | 10294.66 | 745.99 | 0.22 | 6.80 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 18057.44 | 1308.51 | 0.38 | 6.83 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 18057.44 | 1308.51 | 0.38 | 6.83 | |||
大成核心趋势混合A | 5867.35 | 425.17 | 0.12 | 6.84 | |||
大成核心趋势混合C | 5867.35 | 425.17 | 0.12 | 6.84 | |||
大成产业趋势混合A | 7630.87 | 552.96 | 0.16 | 6.69 | |||
大成产业趋势混合C | 7630.87 | 552.96 | 0.16 | 6.69 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 9932.96 | 719.78 | 0.21 | 6.67 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 356.45 | 25.83 | 0.01 | 6.38 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 22317.36 | 1617.20 | 0.47 | 6.94 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 22317.36 | 1617.20 | 0.47 | 6.94 | |||
大成新锐产业混合A | 49808.59 | 3609.32 | 1.04 | 6.89 | |||
76 | 601666 | 平煤股份 | 大成正向回报灵活配置混合C | 327.61 | 26.70 | 0.01 | 5.87 |
大成趋势回报灵活配置混合C | 62.09 | 5.06 | 0.00 | 3.73 | |||
大成景润灵活配置混合C | 108.71 | 8.86 | 0.00 | 2.00 | |||
大成盛享一年持有混合A | 168.84 | 13.76 | 0.01 | 1.13 | |||
大成盛享一年持有混合C | 168.84 | 13.76 | 0.01 | 1.13 | |||
大成元吉增利债券A | 883.93 | 72.04 | 0.03 | 0.92 | |||
大成元吉增利债券C | 883.93 | 72.04 | 0.03 | 0.92 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 32.64 | 2.66 | 0.00 | 0.96 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 32.64 | 2.66 | 0.00 | 0.96 | |||
大成汇享一年持有混合A | 69.20 | 5.64 | 0.00 | 0.96 | |||
大成汇享一年持有混合C | 69.20 | 5.64 | 0.00 | 0.96 | |||
大成民稳增长混合A | 407.36 | 33.20 | 0.01 | 1.26 | |||
大成民稳增长混合C | 407.36 | 33.20 | 0.01 | 1.26 | |||
大成景润灵活配置混合A | 108.71 | 8.86 | 0.00 | 2.00 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 62.09 | 5.06 | 0.00 | 3.73 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 327.61 | 26.70 | 0.01 | 5.87 | |||
77 | 600026 | 中远海能 | 大成正向回报灵活配置混合C | 304.64 | 18.10 | 0.01 | 5.45 |
大成国企改革灵活配置混合C | 9734.64 | 578.41 | 0.27 | 6.53 | |||
大成新锐产业混合C | 47913.50 | 2846.91 | 1.35 | 6.63 | |||
大成聚优成长混合A | 7699.14 | 1047.20 | -- | 5.09 | |||
大成聚优成长混合C | 7699.14 | 1047.20 | -- | 5.09 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 12936.79 | 1759.60 | -- | 4.89 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 12936.79 | 1759.60 | -- | 4.89 | |||
大成核心趋势混合A | 4220.12 | 574.00 | -- | 4.92 | |||
大成核心趋势混合C | 4220.12 | 574.00 | -- | 4.92 | |||
大成产业趋势混合A | 6913.93 | 940.40 | -- | 6.06 | |||
大成产业趋势混合C | 6913.93 | 940.40 | -- | 6.06 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 9734.64 | 578.41 | 0.27 | 6.53 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 304.64 | 18.10 | 0.01 | 5.45 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 21322.60 | 1266.94 | 0.60 | 6.63 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 21322.60 | 1266.94 | 0.60 | 6.63 | |||
大成新锐产业混合A | 47913.50 | 2846.91 | 1.35 | 6.63 | |||
78 | 601600 | 中国铝业 | 大成正向回报灵活配置混合C | 276.39 | 37.35 | 0.01 | 4.95 |
大成国企改革灵活配置混合C | 12704.54 | 1716.83 | 0.44 | 8.53 | |||
大成新锐产业混合C | 53504.15 | 7230.29 | 1.84 | 7.40 | |||
大成优质精选混合A | 923.85 | 124.84 | 0.03 | 4.40 | |||
大成优质精选混合C | 923.85 | 124.84 | 0.03 | 4.40 | |||
大成聚优成长混合A | 5767.11 | 1280.00 | -- | 3.81 | |||
大成聚优成长混合C | 5767.11 | 1280.00 | -- | 3.81 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 12439.83 | 2761.00 | -- | 4.70 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 12439.83 | 2761.00 | -- | 4.70 | |||
大成核心趋势混合A | 4209.99 | 934.40 | -- | 4.91 | |||
大成核心趋势混合C | 4209.99 | 934.40 | -- | 4.91 | |||
大成创新趋势混合A | 2429.79 | 328.35 | 0.08 | 4.41 | |||
大成创新趋势混合C | 2429.79 | 328.35 | 0.08 | 4.41 | |||
大成产业趋势混合A | 7179.15 | 1593.40 | -- | 6.30 | |||
大成产业趋势混合C | 7179.15 | 1593.40 | -- | 6.30 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 5825.58 | 787.24 | 0.20 | 4.47 | |||
大成行业先锋混合A | 1168.46 | 157.90 | 0.04 | 4.39 | |||
大成行业先锋混合C | 1168.46 | 157.90 | 0.04 | 4.39 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 12704.54 | 1716.83 | 0.44 | 8.53 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 276.39 | 37.35 | 0.01 | 4.95 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 25001.42 | 3378.57 | 0.86 | 7.78 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 25001.42 | 3378.57 | 0.86 | 7.78 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 5825.58 | 787.24 | 0.20 | 4.47 | |||
大成新锐产业混合A | 53504.15 | 7230.29 | 1.84 | 7.40 | |||
79 | 601838 | 成都银行 | 大成正向回报灵活配置混合C | 242.08 | 17.80 | 0.05 | 4.33 |
大成正向回报灵活配置混合A | 242.08 | 17.80 | 0.05 | 4.33 | |||
80 | 000975 | 银泰黄金 | 大成正向回报灵活配置混合C | 236.62 | 13.08 | 0.01 | 4.24 |
大成绝对收益混合发起A | 29.67 | 1.64 | 0.00 | 0.54 | |||
大成绝对收益混合发起C | 29.67 | 1.64 | 0.00 | 0.54 | |||
大成正向回报灵活配置混合A | 236.62 | 13.08 | 0.01 | 4.24 | |||
81 | 601058 | 赛轮轮胎 | 大成国企改革灵活配置混合C | 14138.41 | 963.11 | -- | 9.49 |
大成新锐产业混合C | 68460.80 | 4663.54 | -- | 9.47 | |||
大成聚优成长混合A | 14376.92 | 979.35 | -- | 9.50 | |||
大成聚优成长混合C | 14376.92 | 979.35 | -- | 9.50 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 25126.71 | 1711.63 | -- | 9.50 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 25126.71 | 1711.63 | -- | 9.50 | |||
大成核心趋势混合A | 8152.31 | 555.33 | -- | 9.50 | |||
大成核心趋势混合C | 8152.31 | 555.33 | -- | 9.50 | |||
大成产业趋势混合A | 10828.90 | 737.66 | -- | 9.50 | |||
大成产业趋势混合C | 10828.90 | 737.66 | -- | 9.50 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 14138.41 | 963.11 | -- | 9.49 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 30403.13 | 2071.06 | -- | 9.46 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 30403.13 | 2071.06 | -- | 9.46 | |||
大成新锐产业混合A | 68460.80 | 4663.54 | -- | 9.47 | |||
82 | 600378 | 昊华科技 | 大成国企改革灵活配置混合C | 11979.98 | 362.48 | 1.79 | 8.04 |
大成新锐产业混合C | 63725.33 | 1928.15 | 9.54 | 8.81 | |||
大成聚优成长混合A | 13088.46 | 396.02 | 1.96 | 8.65 | |||
大成聚优成长混合C | 13088.46 | 396.02 | 1.96 | 8.65 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 21370.57 | 646.61 | 3.20 | 8.08 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 21370.57 | 646.61 | 3.20 | 8.08 | |||
大成核心趋势混合A | 7748.28 | 234.44 | 1.16 | 9.03 | |||
大成核心趋势混合C | 7748.28 | 234.44 | 1.16 | 9.03 | |||
大成产业趋势混合A | 8614.14 | 260.64 | 1.29 | 7.56 | |||
大成产业趋势混合C | 8614.14 | 260.64 | 1.29 | 7.56 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 11979.98 | 362.48 | 1.79 | 8.04 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 29325.23 | 887.30 | 4.39 | 9.12 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 29325.23 | 887.30 | 4.39 | 9.12 | |||
大成新锐产业混合A | 63725.33 | 1928.15 | 9.54 | 8.81 | |||
83 | 600489 | 中金黄金 | 大成国企改革灵活配置混合C | 8976.99 | 679.56 | 1.81 | 6.03 |
大成新锐产业混合C | 31576.24 | 2390.33 | 6.35 | 4.37 | |||
大成聚优成长混合A | 5915.57 | 447.81 | 1.19 | 3.91 | |||
大成聚优成长混合C | 5915.57 | 447.81 | 1.19 | 3.91 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 11045.38 | 836.14 | 2.22 | 4.18 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 11045.38 | 836.14 | 2.22 | 4.18 | |||
大成核心趋势混合A | 3558.05 | 269.35 | 0.72 | 4.15 | |||
大成核心趋势混合C | 3558.05 | 269.35 | 0.72 | 4.15 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 8976.99 | 679.56 | 1.81 | 6.03 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 13989.72 | 1059.02 | 2.81 | 4.35 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 13989.72 | 1059.02 | 2.81 | 4.35 | |||
大成新锐产业混合A | 31576.24 | 2390.33 | 6.35 | 4.37 | |||
84 | 000683 | 远兴能源 | 大成国企改革灵活配置混合C | 8223.05 | 1442.64 | 0.44 | 5.52 |
大成新锐产业混合C | 46145.75 | 8095.74 | 2.47 | 6.38 | |||
大成聚优成长混合A | 9688.52 | 1699.74 | 0.52 | 6.40 | |||
大成聚优成长混合C | 9688.52 | 1699.74 | 0.52 | 6.40 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 17141.76 | 3007.33 | 0.92 | 6.48 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 17141.76 | 3007.33 | 0.92 | 6.48 | |||
大成核心趋势混合A | 5540.88 | 972.08 | 0.30 | 6.46 | |||
大成核心趋势混合C | 5540.88 | 972.08 | 0.30 | 6.46 | |||
大成产业趋势混合A | 7179.45 | 1259.55 | 0.38 | 6.30 | |||
大成产业趋势混合C | 7179.45 | 1259.55 | 0.38 | 6.30 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 8223.05 | 1442.64 | 0.44 | 5.52 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 20820.67 | 3652.75 | 1.11 | 6.48 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 20820.67 | 3652.75 | 1.11 | 6.48 | |||
大成新锐产业混合A | 46145.75 | 8095.74 | 2.47 | 6.38 | |||
85 | 002149 | 西部材料 | 大成国企改革灵活配置混合C | 7390.35 | 472.23 | 0.97 | 4.96 |
大成新锐产业混合C | 26066.95 | 1665.62 | 3.41 | 3.60 | |||
大成核心趋势混合A | 3214.02 | 205.37 | 0.42 | 3.75 | |||
大成核心趋势混合C | 3214.02 | 205.37 | 0.42 | 3.75 | |||
大成产业趋势混合A | 5987.09 | 382.56 | 0.78 | 5.25 | |||
大成产业趋势混合C | 5987.09 | 382.56 | 0.78 | 5.25 | |||
大成国企改革灵活配置混合A | 7390.35 | 472.23 | 0.97 | 4.96 | |||
大成睿景灵活配置混合A | 16096.79 | 1028.55 | 2.11 | 5.01 | |||
大成睿景灵活配置混合C | 16096.79 | 1028.55 | 2.11 | 5.01 | |||
大成新锐产业混合A | 26066.95 | 1665.62 | 3.41 | 3.60 | |||
86 | 600893 | 航发动力 | 大成蓝筹稳健混合C | 5440.05 | 160.19 | 0.06 | 4.53 |
大成景盛一年定期债券A | 34.98 | 1.03 | 0.00 | 0.50 | |||
大成景盛一年定期债券C | 34.98 | 1.03 | 0.00 | 0.50 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 5440.05 | 160.19 | 0.06 | 4.53 | |||
87 | 600019 | 宝钢股份 | 大成蓝筹稳健混合C | 4589.97 | 691.26 | 0.04 | 3.82 |
大成蓝筹稳健混合A | 4589.97 | 691.26 | 0.04 | 3.82 | |||
88 | 600887 | 伊利股份 | 大成蓝筹稳健混合C | 4384.36 | 157.15 | 0.02 | 3.65 |
大成智惠量化多策略混合C | 43.24 | 1.55 | 0.00 | 3.96 | |||
大成智惠量化多策略混合A | 43.24 | 1.55 | 0.00 | 3.96 | |||
大成蓝筹稳健混合A | 4384.36 | 157.15 | 0.02 | 3.65 | |||
89 | 002311 | 海大集团 | 大成蓝筹稳健混合C | 3921.37 | 88.92 | 0.05 | 3.27 |
大成蓝筹稳健混合A | 3921.37 | 88.92 | 0.05 | 3.27 | |||
90 | 601088 | 中国神华 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 86.78 | 2.22 | 0.00 | 5.21 |
大成2020生命周期混合C | 593.78 | 15.19 | 0.01 | 0.51 | |||
大成景润灵活配置混合C | 145.41 | 3.72 | 0.00 | 2.68 | |||
大成盛享一年持有混合A | 176.69 | 4.52 | 0.00 | 1.18 | |||
大成盛享一年持有混合C | 176.69 | 4.52 | 0.00 | 1.18 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 48.08 | 1.23 | 0.00 | 0.53 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 48.08 | 1.23 | 0.00 | 0.53 | |||
大成元吉增利债券A | 993.67 | 25.42 | 0.01 | 1.04 | |||
大成元吉增利债券C | 993.67 | 25.42 | 0.01 | 1.04 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 32.05 | 0.82 | 0.00 | 0.95 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 32.05 | 0.82 | 0.00 | 0.95 | |||
大成汇享一年持有混合A | 106.32 | 2.72 | 0.00 | 1.48 | |||
大成汇享一年持有混合C | 106.32 | 2.72 | 0.00 | 1.48 | |||
大成民稳增长混合A | 515.60 | 13.19 | 0.01 | 1.60 | |||
大成民稳增长混合C | 515.60 | 13.19 | 0.01 | 1.60 | |||
大成中证红利指数C | 8474.68 | 216.80 | 0.12 | 1.89 | |||
大成景润灵活配置混合A | 145.41 | 3.72 | 0.00 | 2.68 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 88.73 | 2.27 | 0.00 | 0.61 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 88.73 | 2.27 | 0.00 | 0.61 | |||
大成景盛一年定期债券A | 55.12 | 1.41 | 0.00 | 0.79 | |||
大成景盛一年定期债券C | 55.12 | 1.41 | 0.00 | 0.79 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 86.78 | 2.22 | 0.00 | 5.21 | |||
大成绝对收益混合发起A | 27.36 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | |||
大成绝对收益混合发起C | 27.36 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | |||
大成中证红利指数A | 8474.68 | 216.80 | 0.12 | 1.89 | |||
大成2020生命周期混合A | 593.78 | 15.19 | 0.01 | 0.51 | |||
91 | 601288 | 农业银行 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 59.22 | 14.00 | 0.00 | 3.56 |
大成均衡增长混合A | 780.77 | 184.58 | 0.01 | 4.42 | |||
大成均衡增长混合C | 780.77 | 184.58 | 0.01 | 4.42 | |||
大成景润灵活配置混合C | 91.33 | 21.59 | 0.00 | 1.68 | |||
大成盛享一年持有混合A | 148.47 | 35.10 | 0.00 | 1.00 | |||
大成盛享一年持有混合C | 148.47 | 35.10 | 0.00 | 1.00 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 82.53 | 19.51 | 0.00 | 0.91 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 82.53 | 19.51 | 0.00 | 0.91 | |||
大成元吉增利债券A | 979.37 | 231.53 | 0.02 | 1.02 | |||
大成元吉增利债券C | 979.37 | 231.53 | 0.02 | 1.02 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 28.72 | 6.79 | 0.00 | 0.85 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 28.72 | 6.79 | 0.00 | 0.85 | |||
大成汇享一年持有混合A | 64.55 | 15.26 | 0.00 | 0.90 | |||
大成汇享一年持有混合C | 64.55 | 15.26 | 0.00 | 0.90 | |||
大成民稳增长混合A | 309.47 | 73.16 | 0.00 | 0.96 | |||
大成民稳增长混合C | 309.47 | 73.16 | 0.00 | 0.96 | |||
大成中证红利指数C | 6942.42 | 1641.23 | 0.11 | 1.55 | |||
大成景润灵活配置混合A | 91.33 | 21.59 | 0.00 | 1.68 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 90.23 | 21.33 | 0.00 | 0.62 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 90.23 | 21.33 | 0.00 | 0.62 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 59.22 | 14.00 | 0.00 | 3.56 | |||
大成中证红利指数A | 6942.42 | 1641.23 | 0.11 | 1.55 | |||
92 | 600028 | 中国石化 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 51.25 | 8.02 | 0.00 | 3.08 |
大成景润灵活配置混合C | 82.11 | 12.85 | 0.00 | 1.51 | |||
大成元吉增利债券A | 640.53 | 100.24 | 0.00 | 0.67 | |||
大成元吉增利债券C | 640.53 | 100.24 | 0.00 | 0.67 | |||
大成汇享一年持有混合A | 57.57 | 9.01 | 0.00 | 0.80 | |||
大成汇享一年持有混合C | 57.57 | 9.01 | 0.00 | 0.80 | |||
大成民稳增长混合A | 287.74 | 45.03 | 0.00 | 0.89 | |||
大成民稳增长混合C | 287.74 | 45.03 | 0.00 | 0.89 | |||
大成中证红利指数C | 6495.57 | 1016.52 | 0.01 | 1.45 | |||
大成景润灵活配置混合A | 82.11 | 12.85 | 0.00 | 1.51 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 51.25 | 8.02 | 0.00 | 3.08 | |||
大成中证红利指数A | 6495.57 | 1016.52 | 0.01 | 1.45 | |||
93 | 002419 | 天虹股份 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 46.05 | 8.64 | 0.01 | 2.77 |
大成2020生命周期混合C | 762.78 | 143.11 | 0.12 | 0.66 | |||
大成景润灵活配置混合C | 85.39 | 16.02 | 0.01 | 1.57 | |||
大成盛享一年持有混合A | 134.96 | 25.32 | 0.02 | 0.90 | |||
大成盛享一年持有混合C | 134.96 | 25.32 | 0.02 | 0.90 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 53.99 | 10.13 | 0.01 | 0.60 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 53.99 | 10.13 | 0.01 | 0.60 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 44.35 | 8.32 | 0.01 | 1.04 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 44.35 | 8.32 | 0.01 | 1.04 | |||
大成丰享回报混合A | 51.43 | 9.65 | 0.01 | 1.05 | |||
大成丰享回报混合C | 51.43 | 9.65 | 0.01 | 1.05 | |||
大成卓享一年持有混合A | 1131.88 | 212.36 | 0.18 | 2.96 | |||
大成卓享一年持有混合C | 1131.88 | 212.36 | 0.18 | 2.96 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式A | 26.28 | 4.93 | 0.00 | 0.78 | |||
大成尊享18个月持有混合发起式C | 26.28 | 4.93 | 0.00 | 0.78 | |||
大成民稳增长混合A | 304.40 | 57.11 | 0.05 | 0.94 | |||
大成民稳增长混合C | 304.40 | 57.11 | 0.05 | 0.94 | |||
大成景恒混合C | 1320.93 | 247.83 | 0.21 | 1.45 | |||
大成景润灵活配置混合A | 85.39 | 16.02 | 0.01 | 1.57 | |||
大成趋势回报灵活配置混合A | 46.05 | 8.64 | 0.01 | 2.77 | |||
大成景恒混合A | 1320.93 | 247.83 | 0.21 | 1.45 | |||
大成2020生命周期混合A | 762.78 | 143.11 | 0.12 | 0.66 | |||
94 | 603556 | 海兴电力 | 大成产业升级股票(LOF)C | 4670.06 | 126.56 | 0.75 | 6.36 |
大成新能源混合发起式A | 408.41 | 11.07 | 0.07 | 6.91 | |||
大成新能源混合发起式C | 408.41 | 11.07 | 0.07 | 6.91 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 3902.54 | 105.76 | 0.63 | 6.79 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 3902.54 | 105.76 | 0.63 | 6.79 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 4670.06 | 126.56 | 0.75 | 6.36 | |||
95 | 601126 | 四方股份 | 大成产业升级股票(LOF)C | 3362.38 | 211.47 | -- | 4.58 |
大成新能源混合发起式A | 287.31 | 18.07 | -- | 4.86 | |||
大成新能源混合发起式C | 287.31 | 18.07 | -- | 4.86 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 2923.69 | 183.88 | -- | 5.09 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 2923.69 | 183.88 | -- | 5.09 | |||
大成睿裕六月持有股票A | 134.35 | 8.45 | -- | 2.63 | |||
大成睿裕六月持有股票C | 134.35 | 8.45 | -- | 2.63 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 3362.38 | 211.47 | -- | 4.58 | |||
96 | 300286 | 安科瑞 | 大成产业升级股票(LOF)C | 3032.39 | 138.15 | 0.79 | 4.13 |
大成专精特新混合A | 387.42 | 17.65 | 0.10 | 7.35 | |||
大成专精特新混合C | 387.42 | 17.65 | 0.10 | 7.35 | |||
大成新能源混合发起式A | 329.69 | 15.02 | 0.09 | 5.58 | |||
大成新能源混合发起式C | 329.69 | 15.02 | 0.09 | 5.58 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 2660.78 | 121.22 | 0.69 | 4.63 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 2660.78 | 121.22 | 0.69 | 4.63 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 3032.39 | 138.15 | 0.79 | 4.13 | |||
97 | 300037 | 新宙邦 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2546.98 | 74.04 | 0.14 | 3.47 |
大成新能源混合发起式A | 278.98 | 8.11 | 0.02 | 4.72 | |||
大成新能源混合发起式C | 278.98 | 8.11 | 0.02 | 4.72 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 2496.17 | 72.56 | 0.14 | 4.34 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 2496.17 | 72.56 | 0.14 | 4.34 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 2546.98 | 74.04 | 0.14 | 3.47 | |||
98 | 001380 | 华纬科技 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2332.78 | 84.40 | -- | 3.18 |
大成专精特新混合A | 462.14 | 16.72 | -- | 8.76 | |||
大成专精特新混合C | 462.14 | 16.72 | -- | 8.76 | |||
大成新能源混合发起式A | 326.43 | 11.81 | -- | 5.52 | |||
大成新能源混合发起式C | 326.43 | 11.81 | -- | 5.52 | |||
大成产业升级股票(LOF)A | 2332.78 | 84.40 | -- | 3.18 | |||
99 | 600938 | 中国海油 | 大成精选增值混合C | 11102.14 | 379.82 | 0.13 | 9.90 |
大成元合双利债券发起式A | 191.16 | 6.54 | 0.00 | 0.92 | |||
大成元合双利债券发起式C | 191.16 | 6.54 | 0.00 | 0.92 | |||
大成精选增值混合A | 11102.14 | 379.82 | 0.13 | 9.90 | |||
100 | 002223 | 鱼跃医疗 | 大成精选增值混合C | 4674.50 | 136.28 | 0.15 | 4.17 |
大成至诚鑫选混合A | 1167.57 | 34.04 | 0.04 | 6.33 | |||
大成至诚鑫选混合C | 1167.57 | 34.04 | 0.04 | 6.33 | |||
大成价值增长混合C | 3197.47 | 93.22 | 0.10 | 2.93 | |||
大成新兴活力混合A | 4173.62 | 121.68 | 0.13 | 6.37 | |||
大成新兴活力混合C | 4173.62 | 121.68 | 0.13 | 6.37 | |||
大成景阳领先混合C | 8814.18 | 256.97 | 0.27 | 6.16 | |||
大成消费主题混合C | 5245.16 | 152.92 | 0.16 | 6.59 | |||
大成消费机遇混合A | 633.86 | 18.48 | 0.02 | 6.38 | |||
大成消费机遇混合C | 633.86 | 18.48 | 0.02 | 6.38 | |||
大成健康产业混合C | 929.87 | 27.11 | 0.03 | 5.11 | |||
大成医药健康股票A | 954.23 | 27.82 | 0.03 | 5.09 | |||
大成医药健康股票C | 954.23 | 27.82 | 0.03 | 5.09 | |||
医服ETF | 164.98 | 4.81 | 0.01 | 2.67 | |||
大成优选升级一年持有混合A | 1029.00 | 30.00 | 0.03 | 3.71 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 1029.00 | 30.00 | 0.03 | 3.71 | |||
大成健康产业混合A | 929.87 | 27.11 | 0.03 | 5.11 | |||
大成消费主题混合A | 5245.16 | 152.92 | 0.16 | 6.59 | |||
大成景阳领先混合A | 8814.18 | 256.97 | 0.27 | 6.16 | |||
大成精选增值混合A | 4674.50 | 136.28 | 0.15 | 4.17 | |||
大成价值增长混合A | 3197.47 | 93.22 | 0.10 | 2.93 | |||
101 | 300498 | 温氏股份 | 大成精选增值混合C | 4083.48 | 214.92 | 0.04 | 3.64 |
大成智惠量化多策略混合C | 41.23 | 2.17 | 0.00 | 3.78 | |||
大成企业能力驱动混合A | 11615.47 | 611.34 | 0.13 | 3.75 | |||
大成企业能力驱动混合C | 11615.47 | 611.34 | 0.13 | 3.75 | |||
大成智惠量化多策略混合A | 41.23 | 2.17 | 0.00 | 3.78 | |||
大成精选增值混合A | 4083.48 | 214.92 | 0.04 | 3.64 | |||
102 | 600522 | 中天科技 | 大成可转债增强债券C | 80.39 | 5.73 | 0.02 | 0.83 |
大成可转债增强债券A | 80.39 | 5.73 | 0.02 | 0.83 | |||
103 | 001286 | 陕西能源 | 大成可转债增强债券C | 74.16 | 7.56 | -- | 0.77 |
大成可转债增强债券A | 74.16 | 7.56 | -- | 0.77 | |||
104 | 002478 | 常宝股份 | 大成可转债增强债券C | 72.55 | 11.48 | 0.02 | 0.75 |
大成可转债增强债券A | 72.55 | 11.48 | 0.02 | 0.75 | |||
105 | 605222 | 起帆电缆 | 大成可转债增强债券C | 68.43 | 3.89 | -- | 0.71 |
大成恒享夏盛一年定开混合A | 49.78 | 2.83 | -- | 0.73 | |||
大成恒享夏盛一年定开混合C | 49.78 | 2.83 | -- | 0.73 | |||
大成可转债增强债券A | 68.43 | 3.89 | -- | 0.71 | |||
106 | 688628 | 优利德 | 大成可转债增强债券C | 66.81 | 1.59 | -- | 0.69 |
大成可转债增强债券A | 66.81 | 1.59 | -- | 0.69 | |||
107 | 002276 | 万马股份 | 大成可转债增强债券C | 64.65 | 7.05 | 0.01 | 0.67 |
大成可转债增强债券A | 64.65 | 7.05 | 0.01 | 0.67 | |||
108 | 300360 | 炬华科技 | 大成可转债增强债券C | 62.82 | 3.78 | 0.01 | 0.65 |
大成专精特新混合A | 250.63 | 15.08 | 0.03 | 4.75 | |||
大成专精特新混合C | 250.63 | 15.08 | 0.03 | 4.75 | |||
大成可转债增强债券A | 62.82 | 3.78 | 0.01 | 0.65 | |||
109 | 688501 | 青达环保 | 大成可转债增强债券C | 57.19 | 3.61 | 0.06 | 0.59 |
大成可转债增强债券A | 57.19 | 3.61 | 0.06 | 0.59 | |||
110 | 002440 | 闰土股份 | 大成中证1000指数增强发起式A | 230.53 | 38.55 | 0.04 | 2.11 |
大成中证1000指数增强发起式C | 230.53 | 38.55 | 0.04 | 2.11 | |||
111 | 600267 | 海正药业 | 大成中证1000指数增强发起式A | 169.56 | 22.05 | 0.05 | 1.55 |
大成中证1000指数增强发起式C | 169.56 | 22.05 | 0.05 | 1.55 | |||
大成丰享回报混合A | 17.61 | 2.29 | 0.00 | 0.36 | |||
大成丰享回报混合C | 17.61 | 2.29 | 0.00 | 0.36 | |||
大成卓享一年持有混合A | 643.65 | 83.70 | 0.17 | 1.68 | |||
大成卓享一年持有混合C | 643.65 | 83.70 | 0.17 | 1.68 | |||
112 | 300233 | 金城医药 | 大成中证1000指数增强发起式A | 168.67 | 10.96 | 0.03 | 1.54 |
大成中证1000指数增强发起式C | 168.67 | 10.96 | 0.03 | 1.54 | |||
大成丰享回报混合A | 12.31 | 0.80 | 0.00 | 0.25 | |||
大成丰享回报混合C | 12.31 | 0.80 | 0.00 | 0.25 | |||
大成卓享一年持有混合A | 753.49 | 48.96 | 0.13 | 1.97 | |||
大成卓享一年持有混合C | 753.49 | 48.96 | 0.13 | 1.97 | |||
113 | 000968 | 蓝焰控股 | 大成中证1000指数增强发起式A | 152.56 | 23.01 | 0.02 | 1.40 |
大成中证1000指数增强发起式C | 152.56 | 23.01 | 0.02 | 1.40 | |||
大成丰享回报混合A | 14.59 | 2.20 | 0.00 | 0.30 | |||
大成丰享回报混合C | 14.59 | 2.20 | 0.00 | 0.30 | |||
114 | 688526 | 科前生物 | 大成中证1000指数增强发起式A | 141.00 | 8.07 | 0.06 | 1.29 |
大成中证1000指数增强发起式C | 141.00 | 8.07 | 0.06 | 1.29 | |||
115 | 300869 | 康泰医学 | 大成中证1000指数增强发起式A | 140.19 | 8.31 | 0.05 | 1.28 |
大成中证1000指数增强发起式C | 140.19 | 8.31 | 0.05 | 1.28 | |||
116 | 601619 | 嘉泽新能 | 大成中证1000指数增强发起式A | 138.52 | 41.85 | 0.22 | 1.27 |
大成中证1000指数增强发起式C | 138.52 | 41.85 | 0.22 | 1.27 | |||
117 | 002537 | 海联金汇 | 大成中证1000指数增强发起式A | 135.30 | 23.01 | 0.02 | 1.24 |
大成中证1000指数增强发起式C | 135.30 | 23.01 | 0.02 | 1.24 | |||
118 | 688356 | 键凯科技 | 大成中证1000指数增强发起式A | 132.60 | 1.79 | 0.03 | 1.21 |
大成中证1000指数增强发起式C | 132.60 | 1.79 | 0.03 | 1.21 | |||
119 | 688018 | 乐鑫科技 | 大成中证1000指数增强发起式A | 124.66 | 1.34 | 0.02 | 1.14 |
大成中证1000指数增强发起式C | 124.66 | 1.34 | 0.02 | 1.14 | |||
120 | 688626 | 翔宇医疗 | 大成智惠量化多策略混合C | 41.59 | 0.93 | -- | 3.81 |
大成智惠量化多策略混合A | 41.59 | 0.93 | -- | 3.81 | |||
121 | 002317 | 众生药业 | 大成智惠量化多策略混合C | 40.72 | 2.55 | 0.00 | 3.73 |
大成智惠量化多策略混合A | 40.72 | 2.55 | 0.00 | 3.73 | |||
122 | 688566 | 吉贝尔 | 大成智惠量化多策略混合C | 36.87 | 1.51 | 0.04 | 3.38 |
大成智惠量化多策略混合A | 36.87 | 1.51 | 0.04 | 3.38 | |||
123 | 000876 | 新希望 | 大成核心双动力混合C | 136.32 | 14.38 | 0.00 | 6.80 |
大成核心双动力混合A | 136.32 | 14.38 | 0.00 | 6.80 | |||
124 | 601877 | 正泰电器 | 大成核心双动力混合C | 128.61 | 6.37 | 0.00 | 6.41 |
大成卓享一年持有混合A | 847.98 | 42.00 | 0.03 | 2.22 | |||
大成卓享一年持有混合C | 847.98 | 42.00 | 0.03 | 2.22 | |||
大成核心双动力混合A | 128.61 | 6.37 | 0.00 | 6.41 | |||
125 | 603260 | 合盛硅业 | 大成核心双动力混合C | 111.80 | 2.27 | -- | 5.57 |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 125.59 | 2.55 | -- | 6.17 | |||
大成红利优选一年持有混合发起式C | 125.59 | 2.55 | -- | 6.17 | |||
大成卓享一年持有混合A | 724.96 | 14.72 | -- | 1.90 | |||
大成卓享一年持有混合C | 724.96 | 14.72 | -- | 1.90 | |||
大成景瑞稳健配置混合A | 121.65 | 2.47 | -- | 1.91 | |||
大成景瑞稳健配置混合C | 121.65 | 2.47 | -- | 1.91 | |||
大成恒享混合A | 92.10 | 1.87 | -- | 1.81 | |||
大成恒享混合C | 92.10 | 1.87 | -- | 1.81 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 75.84 | 1.54 | -- | 6.13 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 75.84 | 1.54 | -- | 6.13 | |||
大成核心双动力混合A | 111.80 | 2.27 | -- | 5.57 | |||
126 | 688187 | 时代电气 | 大成核心双动力混合C | 103.06 | 2.17 | -- | 5.14 |
大成核心双动力混合A | 103.06 | 2.17 | -- | 5.14 | |||
127 | 000877 | 天山股份 | 大成核心双动力混合C | 81.62 | 11.95 | 0.01 | 4.07 |
大成核心双动力混合A | 81.62 | 11.95 | 0.01 | 4.07 | |||
128 | 300957 | 贝泰妮 | 大成核心双动力混合C | 80.36 | 1.34 | -- | 4.01 |
大成卓享一年持有混合A | 381.41 | 6.36 | -- | 1.00 | |||
大成卓享一年持有混合C | 381.41 | 6.36 | -- | 1.00 | |||
大成核心双动力混合A | 80.36 | 1.34 | -- | 4.01 | |||
129 | 300919 | 中伟股份 | 大成核心双动力混合C | 75.76 | 1.42 | 0.00 | 3.78 |
大成核心双动力混合A | 75.76 | 1.42 | 0.00 | 3.78 | |||
130 | 688561 | 奇安信 | 大成核心双动力混合C | 71.37 | 2.27 | -- | 3.56 |
大成核心双动力混合A | 71.37 | 2.27 | -- | 3.56 | |||
131 | 688303 | 大全能源 | 大成核心双动力混合C | 64.28 | 2.38 | 0.00 | 3.20 |
大成核心双动力混合A | 64.28 | 2.38 | 0.00 | 3.20 | |||
132 | 688065 | 凯赛生物 | 大成核心双动力混合C | 60.53 | 1.37 | 0.01 | 3.02 |
大成核心双动力混合A | 60.53 | 1.37 | 0.01 | 3.02 | |||
133 | 601918 | 新集能源 | 大成至诚鑫选混合A | 1070.89 | 122.95 | 0.12 | 5.81 |
大成至诚鑫选混合C | 1070.89 | 122.95 | 0.12 | 5.81 | |||
大成新兴活力混合A | 3834.23 | 440.21 | 0.42 | 5.85 | |||
大成新兴活力混合C | 3834.23 | 440.21 | 0.42 | 5.85 | |||
大成景阳领先混合C | 8164.26 | 937.34 | 0.89 | 5.71 | |||
大成景阳领先混合A | 8164.26 | 937.34 | 0.89 | 5.71 | |||
134 | 02057 | 中通快递-W | 大成至诚鑫选混合A | 606.49 | 3.94 | -- | 3.29 |
大成至诚鑫选混合C | 606.49 | 3.94 | -- | 3.29 | |||
大成新兴活力混合A | 2108.87 | 13.70 | -- | 3.22 | |||
大成新兴活力混合C | 2108.87 | 13.70 | -- | 3.22 | |||
大成优选升级一年持有混合A | 1389.24 | 9.03 | -- | 5.01 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 1389.24 | 9.03 | -- | 5.01 | |||
135 | 603882 | 金域医学 | 大成价值增长混合C | 8106.55 | 144.09 | -- | 7.42 |
大成健康产业混合C | 1523.52 | 27.08 | -- | 8.37 | |||
大成医药健康股票A | 1613.54 | 28.68 | -- | 8.60 | |||
大成医药健康股票C | 1613.54 | 28.68 | -- | 8.60 | |||
大成丰享回报混合A | 36.01 | 0.64 | -- | 0.73 | |||
大成丰享回报混合C | 36.01 | 0.64 | -- | 0.73 | |||
大成健康产业混合A | 1523.52 | 27.08 | -- | 8.37 | |||
大成价值增长混合A | 8106.55 | 144.09 | -- | 7.42 | |||
136 | 300415 | 伊之密 | 大成价值增长混合C | 3627.18 | 185.06 | 0.44 | 3.32 |
大成价值增长混合A | 3627.18 | 185.06 | 0.44 | 3.32 | |||
137 | 002262 | 恩华药业 | 大成价值增长混合C | 3597.59 | 160.61 | 0.18 | 3.29 |
大成健康产业混合C | 835.30 | 37.29 | 0.04 | 4.59 | |||
大成医药健康股票A | 788.02 | 35.18 | 0.04 | 4.20 | |||
大成医药健康股票C | 788.02 | 35.18 | 0.04 | 4.20 | |||
大成健康产业混合A | 835.30 | 37.29 | 0.04 | 4.59 | |||
大成价值增长混合A | 3597.59 | 160.61 | 0.18 | 3.29 | |||
138 | 002044 | 美年健康 | 大成价值增长混合C | 3506.58 | 695.75 | 0.18 | 3.21 |
大成价值增长混合A | 3506.58 | 695.75 | 0.18 | 3.21 | |||
139 | 600707 | 彩虹股份 | 大成互联网思维混合C | 11101.59 | 1510.42 | 2.06 | 4.27 |
大成科创主题混合(LOF)C | 4436.80 | 603.65 | 0.82 | 4.79 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 28.52 | 3.88 | 0.01 | 0.67 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 28.52 | 3.88 | 0.01 | 0.67 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 4436.80 | 603.65 | 0.82 | 4.79 | |||
大成互联网思维混合A | 11101.59 | 1510.42 | 2.06 | 4.27 | |||
140 | 002387 | 维信诺 | 大成互联网思维混合C | 10330.82 | 1289.74 | 0.94 | 3.97 |
大成科创主题混合(LOF)C | 3586.40 | 447.74 | 0.33 | 3.87 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 3586.40 | 447.74 | 0.33 | 3.87 | |||
大成互联网思维混合A | 10330.82 | 1289.74 | 0.94 | 3.97 | |||
141 | 688401 | 路维光电 | 大成互联网思维混合C | 8847.91 | 340.70 | -- | 3.40 |
大成科创主题混合(LOF)C | 3427.45 | 131.98 | -- | 3.70 | |||
大成科创主题混合(LOF)A | 3427.45 | 131.98 | -- | 3.70 | |||
大成互联网思维混合A | 8847.91 | 340.70 | -- | 3.40 | |||
142 | 603296 | 华勤技术 | 大成竞争优势混合C | 16736.87 | 202.38 | -- | 5.74 |
大成策略回报混合C | 18509.25 | 223.81 | -- | 4.95 | |||
大成弘远回报一年持有混合A | 3012.47 | 36.43 | -- | 5.21 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 3012.47 | 36.43 | -- | 5.21 | |||
大成元合双利债券发起式A | 234.04 | 2.83 | -- | 1.13 | |||
大成元合双利债券发起式C | 234.04 | 2.83 | -- | 1.13 | |||
大成致远优势一年持有期混合A | 726.35 | 8.78 | -- | 4.69 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 726.35 | 8.78 | -- | 4.69 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 1010.16 | 12.21 | -- | 5.01 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 1010.16 | 12.21 | -- | 5.01 | |||
大成睿享混合A | 32285.29 | 390.39 | -- | 4.55 | |||
大成睿享混合C | 32285.29 | 390.39 | -- | 4.55 | |||
大成竞争优势混合A | 16736.87 | 202.38 | -- | 5.74 | |||
大成策略回报混合A | 18509.25 | 223.81 | -- | 4.95 | |||
143 | 601333 | 广深铁路 | 大成竞争优势混合C | 12075.20 | 4079.46 | 0.76 | 4.14 |
大成策略回报混合C | 13772.12 | 4652.74 | 0.87 | 3.68 | |||
大成弘远回报一年持有混合A | 2079.67 | 702.59 | 0.13 | 3.60 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 2079.67 | 702.59 | 0.13 | 3.60 | |||
大成致远优势一年持有期混合A | 549.88 | 185.77 | 0.03 | 3.55 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 549.88 | 185.77 | 0.03 | 3.55 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 712.32 | 240.65 | 0.04 | 3.53 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 712.32 | 240.65 | 0.04 | 3.53 | |||
大成睿享混合A | 26679.19 | 9013.24 | 1.68 | 3.76 | |||
大成睿享混合C | 26679.19 | 9013.24 | 1.68 | 3.76 | |||
大成竞争优势混合A | 12075.20 | 4079.46 | 0.76 | 4.14 | |||
大成策略回报混合A | 13772.12 | 4652.74 | 0.87 | 3.68 | |||
144 | 002075 | 沙钢股份 | 大成竞争优势混合C | 11879.49 | 2699.88 | 1.22 | 4.07 |
大成策略回报混合C | 9981.06 | 2268.42 | 1.03 | 2.67 | |||
大成弘远回报一年持有混合A | 1642.12 | 373.21 | 0.17 | 2.84 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 1642.12 | 373.21 | 0.17 | 2.84 | |||
大成睿享混合A | 22949.39 | 5215.77 | 2.36 | 3.23 | |||
大成睿享混合C | 22949.39 | 5215.77 | 2.36 | 3.23 | |||
大成竞争优势混合A | 11879.49 | 2699.88 | 1.22 | 4.07 | |||
大成策略回报混合A | 9981.06 | 2268.42 | 1.03 | 2.67 | |||
145 | 600741 | 华域汽车 | 大成竞争优势混合C | 10372.58 | 620.74 | 0.42 | 3.56 |
大成策略回报混合C | 12541.37 | 750.53 | 0.51 | 3.36 | |||
大成致远优势一年持有期混合A | 718.60 | 43.00 | 0.03 | 4.64 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 718.60 | 43.00 | 0.03 | 4.64 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 923.39 | 55.26 | 0.04 | 4.58 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 923.39 | 55.26 | 0.04 | 4.58 | |||
大成睿享混合A | 34192.22 | 2046.21 | 1.39 | 4.82 | |||
大成睿享混合C | 34192.22 | 2046.21 | 1.39 | 4.82 | |||
大成竞争优势混合A | 10372.58 | 620.74 | 0.42 | 3.56 | |||
大成策略回报混合A | 12541.37 | 750.53 | 0.51 | 3.36 | |||
146 | 03800 | 协鑫科技 | 大成竞争优势混合C | 10136.42 | 8735.40 | -- | 3.48 |
大成弘远回报一年持有混合A | 2160.75 | 1862.10 | -- | 3.74 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 2160.75 | 1862.10 | -- | 3.74 | |||
大成致远优势一年持有期混合A | 662.23 | 570.70 | -- | 4.28 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 662.23 | 570.70 | -- | 4.28 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 913.45 | 787.20 | -- | 4.53 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 913.45 | 787.20 | -- | 4.53 | |||
大成睿享混合A | 32859.17 | 28317.50 | -- | 4.63 | |||
大成睿享混合C | 32859.17 | 28317.50 | -- | 4.63 | |||
大成竞争优势混合A | 10136.42 | 8735.40 | -- | 3.48 | |||
147 | 600562 | 国睿科技 | 大成竞争优势混合C | 6105.21 | 422.21 | 0.68 | 2.09 |
大成致远优势一年持有期混合A | 295.42 | 20.43 | 0.03 | 1.91 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 295.42 | 20.43 | 0.03 | 1.91 | |||
大成竞争优势混合A | 6105.21 | 422.21 | 0.68 | 2.09 | |||
148 | 600233 | 圆通速递 | 大成竞争优势混合C | 6033.56 | 389.26 | 3.95 | 2.07 |
大成策略回报混合C | 11474.96 | 740.32 | 7.52 | 3.07 | |||
大成优选混合(LOF)C | 10849.86 | 699.99 | 7.11 | 8.02 | |||
大成弘远回报一年持有混合A | 1656.02 | 106.84 | 1.09 | 2.87 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 1656.02 | 106.84 | 1.09 | 2.87 | |||
大成致远优势一年持有期混合A | 401.30 | 25.89 | 0.26 | 2.59 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 401.30 | 25.89 | 0.26 | 2.59 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 528.55 | 34.10 | 0.35 | 2.62 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 528.55 | 34.10 | 0.35 | 2.62 | |||
大成优选升级一年持有混合A | 2325.00 | 150.00 | 1.52 | 8.39 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 2325.00 | 150.00 | 1.52 | 8.39 | |||
大成睿享混合A | 17234.45 | 1111.90 | 11.29 | 2.43 | |||
大成睿享混合C | 17234.45 | 1111.90 | 11.29 | 2.43 | |||
大成竞争优势混合A | 6033.56 | 389.26 | 3.95 | 2.07 | |||
大成优选混合(LOF)A | 10849.86 | 699.99 | 7.11 | 8.02 | |||
大成策略回报混合A | 11474.96 | 740.32 | 7.52 | 3.07 | |||
149 | 601919 | 中远海控 | 大成竞争优势混合C | 5664.89 | 547.33 | 0.25 | 1.94 |
大成策略回报混合C | 13096.44 | 1265.36 | 0.59 | 3.50 | |||
大成慧心优选一年持有混合A | 2403.16 | 322.10 | -- | 3.34 | |||
大成慧心优选一年持有混合C | 2403.16 | 322.10 | -- | 3.34 | |||
大成致远优势一年持有期混合A | 301.30 | 40.38 | -- | 1.95 | |||
大成致远优势一年持有期混合C | 301.30 | 40.38 | -- | 1.95 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 580.36 | 56.07 | 0.03 | 2.88 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 580.36 | 56.07 | 0.03 | 2.88 | |||
大成竞争优势混合A | 5664.89 | 547.33 | 0.25 | 1.94 | |||
大成策略回报混合A | 13096.44 | 1265.36 | 0.59 | 3.50 | |||
150 | 00001 | 长和 | 大成竞争优势混合C | 5433.13 | 158.55 | -- | 1.86 |
大成弘远回报一年持有混合A | 2198.27 | 64.15 | -- | 3.80 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 2198.27 | 64.15 | -- | 3.80 | |||
大成睿享混合A | 16371.34 | 477.75 | -- | 2.31 | |||
大成睿享混合C | 16371.34 | 477.75 | -- | 2.31 | |||
大成竞争优势混合A | 5433.13 | 158.55 | -- | 1.86 | |||
151 | 601311 | 骆驼股份 | 大成策略回报混合C | 12117.32 | 1555.50 | -- | 3.24 |
大成弘远回报一年持有混合A | 2088.19 | 268.06 | -- | 3.61 | |||
大成弘远回报一年持有混合C | 2088.19 | 268.06 | -- | 3.61 | |||
大成策略回报混合A | 12117.32 | 1555.50 | -- | 3.24 | |||
152 | 600998 | 九州通 | 大成策略回报混合C | 9579.19 | 1188.48 | 0.72 | 2.56 |
大成策略回报混合A | 9579.19 | 1188.48 | 0.72 | 2.56 | |||
153 | 000739 | 普洛药业 | 大成策略回报混合C | 8939.39 | 712.30 | 0.60 | 2.39 |
大成策略回报混合A | 8939.39 | 712.30 | 0.60 | 2.39 | |||
154 | 601398 | 工商银行 | 大成均衡增长混合A | 683.18 | 129.39 | 0.00 | 3.86 |
大成均衡增长混合C | 683.18 | 129.39 | 0.00 | 3.86 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 46.68 | 8.84 | 0.00 | 1.10 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 46.68 | 8.84 | 0.00 | 1.10 | |||
大成沪深300指数C | 1304.22 | 247.01 | 0.00 | 1.11 | |||
大成绝对收益混合发起A | 31.79 | 6.02 | 0.00 | 0.58 | |||
大成绝对收益混合发起C | 31.79 | 6.02 | 0.00 | 0.58 | |||
大成沪深300指数A | 1304.22 | 247.01 | 0.00 | 1.11 | |||
155 | 600511 | 国药股份 | 大成2020生命周期混合C | 622.71 | 18.87 | 0.07 | 0.54 |
大成民享安盈一年持有混合A | 54.78 | 1.66 | 0.01 | 0.61 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 54.78 | 1.66 | 0.01 | 0.61 | |||
大成元吉增利债券A | 505.23 | 15.31 | 0.06 | 0.53 | |||
大成元吉增利债券C | 505.23 | 15.31 | 0.06 | 0.53 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 25.08 | 0.76 | 0.00 | 0.59 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 25.08 | 0.76 | 0.00 | 0.59 | |||
大成景尚灵活配置混合A | 69.63 | 2.11 | 0.01 | 0.47 | |||
大成景尚灵活配置混合C | 69.63 | 2.11 | 0.01 | 0.47 | |||
大成2020生命周期混合A | 622.71 | 18.87 | 0.07 | 0.54 | |||
156 | 605108 | 同庆楼 | 大成消费主题混合C | 5393.65 | 185.67 | -- | 6.78 |
大成消费机遇混合A | 704.17 | 24.24 | -- | 7.08 | |||
大成消费机遇混合C | 704.17 | 24.24 | -- | 7.08 | |||
大成消费主题混合A | 5393.65 | 185.67 | -- | 6.78 | |||
157 | 301061 | 匠心家居 | 大成消费主题混合C | 2697.08 | 45.53 | -- | 3.39 |
大成消费机遇混合A | 329.97 | 5.57 | -- | 3.32 | |||
大成消费机遇混合C | 329.97 | 5.57 | -- | 3.32 | |||
大成消费主题混合A | 2697.08 | 45.53 | -- | 3.39 | |||
158 | 002318 | 久立特材 | 大成优选混合(LOF)C | 11167.11 | 502.57 | 0.53 | 8.25 |
大成优选升级一年持有混合A | 2243.78 | 100.98 | 0.11 | 8.10 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 2243.78 | 100.98 | 0.11 | 8.10 | |||
大成优选混合(LOF)A | 11167.11 | 502.57 | 0.53 | 8.25 | |||
159 | 002746 | 仙坛股份 | 大成优选混合(LOF)C | 7684.47 | 1204.46 | 1.70 | 5.68 |
大成优选升级一年持有混合A | 1243.33 | 194.88 | 0.27 | 4.49 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 1243.33 | 194.88 | 0.27 | 4.49 | |||
大成优选混合(LOF)A | 7684.47 | 1204.46 | 1.70 | 5.68 | |||
160 | 002737 | 葵花药业 | 大成优选混合(LOF)C | 6855.00 | 250.00 | 0.43 | 5.07 |
大成优选升级一年持有混合A | 1672.39 | 60.99 | 0.10 | 6.04 | |||
大成优选升级一年持有混合C | 1672.39 | 60.99 | 0.10 | 6.04 | |||
大成优选混合(LOF)A | 6855.00 | 250.00 | 0.43 | 5.07 | |||
161 | 600885 | 宏发股份 | 大成优选混合(LOF)C | 4256.21 | 169.10 | 1.10 | 3.15 |
大成优选混合(LOF)A | 4256.21 | 169.10 | 1.10 | 3.15 | |||
162 | 00883 | 中国海洋石油 | 大成慧心优选一年持有混合A | 2662.77 | 162.10 | -- | 3.70 |
大成慧心优选一年持有混合C | 2662.77 | 162.10 | -- | 3.70 | |||
大成ESG责任投资混合发起式A | 200.41 | 12.20 | -- | 4.11 | |||
大成ESG责任投资混合发起式C | 200.41 | 12.20 | -- | 4.11 | |||
大成匠心卓越三年持有混合A | 2459.07 | 149.70 | -- | 3.77 | |||
大成匠心卓越三年持有混合C | 2459.07 | 149.70 | -- | 3.77 | |||
大成民享安盈一年持有混合A | 142.91 | 8.70 | -- | 1.58 | |||
大成民享安盈一年持有混合C | 142.91 | 8.70 | -- | 1.58 | |||
大成安享得利六月持有混合A | 36.14 | 2.20 | -- | 0.85 | |||
大成安享得利六月持有混合C | 36.14 | 2.20 | -- | 0.85 | |||
大成企业能力驱动混合A | 28936.76 | 1761.57 | -- | 9.35 | |||
大成企业能力驱动混合C | 28936.76 | 1761.57 | -- | 9.35 | |||
大成高新技术产业股票C | 53145.25 | 3235.30 | -- | 5.30 | |||
大成睿裕六月持有股票A | 187.26 | 11.40 | -- | 3.66 | |||
大成睿裕六月持有股票C | 187.26 | 11.40 | -- | 3.66 | |||
大成科技创新混合A | 2429.51 | 147.90 | -- | 8.11 | |||
大成科技创新混合C | 2429.51 | 147.90 | -- | 8.11 | |||
大成优势企业混合A | 8576.37 | 522.10 | -- | 5.05 | |||
大成优势企业混合C | 8576.37 | 522.10 | -- | 5.05 | |||
大成高新技术产业股票A | 53145.25 | 3235.30 | -- | 5.30 | |||
163 | 03690 | 美团-W | 大成消费机遇混合A | 390.51 | 4.45 | -- | 3.93 |
大成消费机遇混合C | 390.51 | 4.45 | -- | 3.93 | |||
大成企业能力驱动混合A | 11784.22 | 134.29 | -- | 3.81 | |||
大成企业能力驱动混合C | 11784.22 | 134.29 | -- | 3.81 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 49.55 | 0.56 | -- | 1.92 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 49.55 | 0.56 | -- | 1.92 | |||
164 | 300251 | 光线传媒 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 216.27 | 20.25 | 0.01 | 10.62 |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 216.27 | 20.25 | 0.01 | 10.62 | |||
大成景瑞稳健配置混合A | 218.09 | 20.42 | 0.01 | 3.43 | |||
大成景瑞稳健配置混合C | 218.09 | 20.42 | 0.01 | 3.43 | |||
大成恒享混合A | 163.94 | 15.35 | 0.01 | 3.22 | |||
大成恒享混合C | 163.94 | 15.35 | 0.01 | 3.22 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 121.65 | 11.39 | 0.00 | 9.82 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 121.65 | 11.39 | 0.00 | 9.82 | |||
165 | 000997 | 新大陆 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 118.35 | 6.79 | 0.01 | 5.81 |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 118.35 | 6.79 | 0.01 | 5.81 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 71.11 | 4.08 | 0.00 | 5.74 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 71.11 | 4.08 | 0.00 | 5.74 | |||
166 | 601888 | 中国中免 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 82.00 | 0.96 | 0.01 | 4.03 |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 82.00 | 0.96 | 0.01 | 4.03 | |||
大成景瑞稳健配置混合A | 90.55 | 1.06 | 0.01 | 1.42 | |||
大成景瑞稳健配置混合C | 90.55 | 1.06 | 0.01 | 1.42 | |||
大成恒享混合A | 76.88 | 0.90 | 0.01 | 1.51 | |||
大成恒享混合C | 76.88 | 0.90 | 0.01 | 1.51 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 48.69 | 0.57 | 0.00 | 3.93 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 48.69 | 0.57 | 0.00 | 3.93 | |||
167 | 300151 | 昌红科技 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 78.92 | 5.23 | 0.02 | 3.88 |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 78.92 | 5.23 | 0.02 | 3.88 | |||
大成景瑞稳健配置混合A | 97.63 | 6.47 | 0.02 | 1.53 | |||
大成景瑞稳健配置混合C | 97.63 | 6.47 | 0.02 | 1.53 | |||
大成恒享混合A | 76.20 | 5.05 | 0.01 | 1.50 | |||
大成恒享混合C | 76.20 | 5.05 | 0.01 | 1.50 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 47.84 | 3.17 | 0.01 | 3.86 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 47.84 | 3.17 | 0.01 | 3.86 | |||
168 | 300674 | 宇信科技 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 76.28 | 5.74 | 0.01 | 3.75 |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 76.28 | 5.74 | 0.01 | 3.75 | |||
大成景瑞稳健配置混合A | 82.13 | 6.18 | 0.01 | 1.29 | |||
大成景瑞稳健配置混合C | 82.13 | 6.18 | 0.01 | 1.29 | |||
大成恒享混合A | 66.32 | 4.99 | 0.01 | 1.30 | |||
大成恒享混合C | 66.32 | 4.99 | 0.01 | 1.30 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 46.25 | 3.48 | 0.00 | 3.74 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 46.25 | 3.48 | 0.00 | 3.74 | |||
169 | 688458 | 美芯晟 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 69.02 | 1.33 | -- | 3.39 |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 69.02 | 1.33 | -- | 3.39 | |||
大成景禄灵活配置混合A | 42.58 | 0.82 | -- | 3.44 | |||
大成景禄灵活配置混合C | 42.58 | 0.82 | -- | 3.44 | |||
170 | 601369 | 陕鼓动力 | 大成弘远回报一年持有混合A | 2263.85 | 258.43 | 0.47 | 3.92 |
大成弘远回报一年持有混合C | 2263.85 | 258.43 | 0.47 | 3.92 | |||
171 | 00001 | FMI | 大成弘远回报一年持有混合A | 2198.27 | 64.15 | -- | 3.80 |
大成弘远回报一年持有混合C | 2198.27 | 64.15 | -- | 3.80 | |||
大成睿享混合A | 16371.34 | 477.75 | -- | 2.31 | |||
大成睿享混合C | 16371.34 | 477.75 | -- | 2.31 | |||
172 | 601865 | 福莱特 | 大成元合双利债券发起式A | 319.94 | 11.23 | -- | 1.55 |
大成元合双利债券发起式C | 319.94 | 11.23 | -- | 1.55 | |||
173 | 688249 | 晶合集成 | 大成元合双利债券发起式A | 294.62 | 22.04 | -- | 1.42 |
大成元合双利债券发起式C | 294.62 | 22.04 | -- | 1.42 | |||
174 | 688008 | 澜起科技 | 大成元合双利债券发起式A | 292.54 | 6.37 | -- | 1.41 |
大成元合双利债券发起式C | 292.54 | 6.37 | -- | 1.41 | |||
175 | 603283 | 赛腾股份 | 大成元合双利债券发起式A | 263.68 | 3.45 | -- | 1.27 |
大成元合双利债券发起式C | 263.68 | 3.45 | -- | 1.27 | |||
176 | 002920 | 德赛西威 | 大成元合双利债券发起式A | 234.08 | 1.88 | 0.00 | 1.13 |
大成元合双利债券发起式C | 234.08 | 1.88 | 0.00 | 1.13 | |||
177 | 601939 | 建设银行 | 大成优质精选混合A | 943.32 | 137.31 | 0.01 | 4.50 |
大成优质精选混合C | 943.32 | 137.31 | 0.01 | 4.50 | |||
大成创新趋势混合A | 2384.03 | 347.02 | 0.04 | 4.33 | |||
大成创新趋势混合C | 2384.03 | 347.02 | 0.04 | 4.33 | |||
大成行业先锋混合A | 1156.15 | 168.29 | 0.02 | 4.34 | |||
大成行业先锋混合C | 1156.15 | 168.29 | 0.02 | 4.34 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 48.35 | 11.30 | -- | 1.88 | |||
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 48.35 | 11.30 | -- | 1.88 | |||
178 | 600256 | 广汇能源 | 大成优质精选混合A | 871.15 | 117.09 | 0.11 | 4.15 |
大成优质精选混合C | 871.15 | 117.09 | 0.11 | 4.15 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 5242.97 | 704.70 | 0.67 | 4.03 | |||
大成科技消费股票A | 3794.10 | 509.96 | 0.48 | 3.69 | |||
大成科技消费股票C | 3794.10 | 509.96 | 0.48 | 3.69 | |||
大成行业先锋混合A | 973.75 | 130.88 | 0.12 | 3.66 | |||
大成行业先锋混合C | 973.75 | 130.88 | 0.12 | 3.66 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 5242.97 | 704.70 | 0.67 | 4.03 | |||
179 | 002517 | 恺英网络 | 大成优质精选混合A | 648.53 | 58.85 | 0.03 | 3.09 |
大成优质精选混合C | 648.53 | 58.85 | 0.03 | 3.09 | |||
大成创新趋势混合A | 1504.67 | 136.54 | 0.07 | 2.73 | |||
大成创新趋势混合C | 1504.67 | 136.54 | 0.07 | 2.73 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 3908.35 | 354.66 | 0.19 | 3.00 | |||
大成科技消费股票A | 2825.97 | 256.44 | 0.13 | 2.75 | |||
大成科技消费股票C | 2825.97 | 256.44 | 0.13 | 2.75 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 3908.35 | 354.66 | 0.19 | 3.00 | |||
180 | 300395 | 菲利华 | 大成优质精选混合A | 648.54 | 21.91 | 0.04 | 3.09 |
大成优质精选混合C | 648.54 | 21.91 | 0.04 | 3.09 | |||
大成创新趋势混合A | 1697.56 | 57.35 | 0.11 | 3.08 | |||
大成创新趋势混合C | 1697.56 | 57.35 | 0.11 | 3.08 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 3957.22 | 133.69 | 0.26 | 3.04 | |||
大成科技消费股票A | 3195.22 | 107.95 | 0.21 | 3.11 | |||
大成科技消费股票C | 3195.22 | 107.95 | 0.21 | 3.11 | |||
大成行业先锋混合A | 822.67 | 27.79 | 0.05 | 3.09 | |||
大成行业先锋混合C | 822.67 | 27.79 | 0.05 | 3.09 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 3957.22 | 133.69 | 0.26 | 3.04 | |||
181 | 600549 | 厦门钨业 | 大成优质精选混合A | 638.37 | 32.72 | 0.05 | 3.04 |
大成优质精选混合C | 638.37 | 32.72 | 0.05 | 3.04 | |||
大成创新趋势混合A | 1681.57 | 86.19 | 0.13 | 3.05 | |||
大成创新趋势混合C | 1681.57 | 86.19 | 0.13 | 3.05 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 4020.82 | 206.09 | 0.30 | 3.09 | |||
大成行业先锋混合A | 808.30 | 41.43 | 0.06 | 3.04 | |||
大成行业先锋混合C | 808.30 | 41.43 | 0.06 | 3.04 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 4020.82 | 206.09 | 0.30 | 3.09 | |||
182 | 600309 | 万华化学 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 626.80 | 7.57 | 0.00 | 4.99 |
183 | 300124 | 汇川技术 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 396.09 | 6.47 | 0.00 | 3.15 |
184 | 601012 | 隆基绿能 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 358.59 | 18.38 | 0.01 | 2.85 |
185 | 300274 | 阳光电源 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 326.97 | 3.15 | 0.00 | 2.60 |
大成中证电池主题指数发起式A | 1120.77 | 10.80 | 0.01 | 11.86 | |||
大成中证电池主题指数发起式C | 1120.77 | 10.80 | 0.01 | 11.86 | |||
大成新能源混合发起式A | 253.27 | 2.44 | 0.00 | 4.29 | |||
大成新能源混合发起式C | 253.27 | 2.44 | 0.00 | 4.29 | |||
186 | 002050 | 三花智控 | 大成中证电池主题指数发起式A | 551.96 | 23.26 | 0.01 | 5.84 |
大成中证电池主题指数发起式C | 551.96 | 23.26 | 0.01 | 5.84 | |||
187 | 300014 | 亿纬锂能 | 大成中证电池主题指数发起式A | 499.29 | 12.75 | 0.01 | 5.28 |
大成中证电池主题指数发起式C | 499.29 | 12.75 | 0.01 | 5.28 | |||
大成深证成长40ETF | 679.34 | 17.35 | 0.01 | 5.03 | |||
188 | 002340 | 格林美 | 大成中证电池主题指数发起式A | 335.04 | 53.35 | 0.01 | 3.54 |
大成中证电池主题指数发起式C | 335.04 | 53.35 | 0.01 | 3.54 | |||
189 | 300450 | 先导智能 | 大成中证电池主题指数发起式A | 275.30 | 11.39 | 0.01 | 2.91 |
大成中证电池主题指数发起式C | 275.30 | 11.39 | 0.01 | 2.91 | |||
190 | 002709 | 天赐材料 | 大成中证电池主题指数发起式A | 266.54 | 11.99 | 0.01 | 2.82 |
大成中证电池主题指数发起式C | 266.54 | 11.99 | 0.01 | 2.82 | |||
191 | 002812 | 恩捷股份 | 大成中证电池主题指数发起式A | 253.04 | 6.09 | 0.01 | 2.68 |
大成中证电池主题指数发起式C | 253.04 | 6.09 | 0.01 | 2.68 | |||
192 | 000009 | 中国宝安 | 大成中证电池主题指数发起式A | 227.16 | 21.43 | 0.01 | 2.40 |
大成中证电池主题指数发起式C | 227.16 | 21.43 | 0.01 | 2.40 | |||
193 | 002074 | 国轩高科 | 大成中证电池主题指数发起式A | 224.57 | 11.09 | 0.01 | 2.38 |
大成中证电池主题指数发起式C | 224.57 | 11.09 | 0.01 | 2.38 | |||
194 | 301093 | 华兰股份 | 大成多策略混合(LOF)C | 4651.88 | 181.71 | 1.88 | 3.87 |
大成品质医疗股票A | 2262.27 | 88.37 | 0.91 | 4.58 | |||
大成品质医疗股票C | 2262.27 | 88.37 | 0.91 | 4.58 | |||
大成创业板两年定开混合A | 3511.32 | 137.16 | 1.42 | 4.20 | |||
大成创业板两年定开混合C | 3511.32 | 137.16 | 1.42 | 4.20 | |||
大成多策略混合(LOF)A | 4651.88 | 181.71 | 1.88 | 3.87 | |||
195 | 002540 | 亚太科技 | 大成多策略混合(LOF)C | 3988.86 | 671.52 | 0.78 | 3.32 |
大成多策略混合(LOF)A | 3988.86 | 671.52 | 0.78 | 3.32 | |||
196 | 603679 | 华体科技 | 大成动态量化配置策略混合C | 330.82 | 21.51 | 0.53 | 1.28 |
大成中证360互联网+指数C | 2944.49 | 191.45 | 4.73 | 1.22 | |||
大成动态量化配置策略混合A | 330.82 | 21.51 | 0.53 | 1.28 | |||
大成中证360互联网+指数A | 2944.49 | 191.45 | 4.73 | 1.22 | |||
197 | 300927 | 江天化学 | 大成动态量化配置策略混合C | 274.50 | 17.71 | 0.20 | 1.06 |
大成动态量化配置策略混合A | 274.50 | 17.71 | 0.20 | 1.06 | |||
198 | 300462 | 华铭智能 | 大成动态量化配置策略混合C | 263.77 | 26.59 | 0.19 | 1.02 |
大成动态量化配置策略混合A | 263.77 | 26.59 | 0.19 | 1.02 | |||
199 | 603192 | 汇得科技 | 大成动态量化配置策略混合C | 261.59 | 15.97 | -- | 1.01 |
大成动态量化配置策略混合A | 261.59 | 15.97 | -- | 1.01 | |||
200 | 300564 | 筑博设计 | 大成动态量化配置策略混合C | 258.51 | 23.31 | 0.21 | 1.00 |
大成动态量化配置策略混合A | 258.51 | 23.31 | 0.21 | 1.00 | |||
201 | 301158 | 德石股份 | 大成动态量化配置策略混合C | 254.62 | 18.02 | 0.23 | 0.98 |
大成动态量化配置策略混合A | 254.62 | 18.02 | 0.23 | 0.98 | |||
202 | 603090 | 宏盛股份 | 大成动态量化配置策略混合C | 252.40 | 11.61 | 0.46 | 0.98 |
大成动态量化配置策略混合A | 252.40 | 11.61 | 0.46 | 0.98 | |||
203 | 300901 | 中胤时尚 | 大成动态量化配置策略混合C | 251.29 | 28.95 | -- | 0.97 |
大成动态量化配置策略混合A | 251.29 | 28.95 | -- | 0.97 | |||
204 | 301040 | 中环海陆 | 大成动态量化配置策略混合C | 249.49 | 17.91 | 0.26 | 0.96 |
大成动态量化配置策略混合A | 249.49 | 17.91 | 0.26 | 0.96 | |||
205 | 603161 | 科华控股 | 大成动态量化配置策略混合C | 248.31 | 16.39 | -- | 0.96 |
大成动态量化配置策略混合A | 248.31 | 16.39 | -- | 0.96 | |||
206 | 300416 | 苏试试验 | 大成专精特新混合A | 351.42 | 24.24 | 0.05 | 6.66 |
大成专精特新混合C | 351.42 | 24.24 | 0.05 | 6.66 | |||
207 | 688190 | 云路股份 | 大成专精特新混合A | 294.50 | 3.58 | -- | 5.58 |
大成专精特新混合C | 294.50 | 3.58 | -- | 5.58 | |||
208 | 688698 | 伟创电气 | 大成专精特新混合A | 176.68 | 6.54 | -- | 3.35 |
大成专精特新混合C | 176.68 | 6.54 | -- | 3.35 | |||
209 | 01818 | 招金矿业 | 大成聚优成长混合A | 8750.97 | 908.95 | -- | 5.78 |
大成聚优成长混合C | 8750.97 | 908.95 | -- | 5.78 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 15145.60 | 1573.15 | -- | 5.73 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 15145.60 | 1573.15 | -- | 5.73 | |||
大成核心趋势混合A | 4015.66 | 417.10 | -- | 4.68 | |||
大成核心趋势混合C | 4015.66 | 417.10 | -- | 4.68 | |||
大成产业趋势混合A | 7348.24 | 763.25 | -- | 6.45 | |||
大成产业趋势混合C | 7348.24 | 763.25 | -- | 6.45 | |||
210 | 00268 | 金蝶国际 | 大成聚优成长混合A | 6192.54 | 773.60 | -- | 4.09 |
大成聚优成长混合C | 6192.54 | 773.60 | -- | 4.09 | |||
大成景气精选六个月持有混合A | 11747.90 | 1467.60 | -- | 4.44 | |||
大成景气精选六个月持有混合C | 11747.90 | 1467.60 | -- | 4.44 | |||
大成产业趋势混合A | 5336.82 | 666.70 | -- | 4.68 | |||
大成产业趋势混合C | 5336.82 | 666.70 | -- | 4.68 | |||
211 | 688223 | 晶科能源 | 大成新能源混合发起式A | 338.59 | 40.89 | -- | 5.73 |
大成新能源混合发起式C | 338.59 | 40.89 | -- | 5.73 | |||
大成成长回报六个月持有混合A | 2182.09 | 263.54 | -- | 3.80 | |||
大成成长回报六个月持有混合C | 2182.09 | 263.54 | -- | 3.80 | |||
212 | 000568 | 泸州老窖 | 大成悦享生活混合A | 1004.17 | 5.44 | 0.00 | 6.55 |
大成悦享生活混合C | 1004.17 | 5.44 | 0.00 | 6.55 | |||
大成消费精选股票A | 1661.31 | 9.00 | 0.01 | 6.53 | |||
大成消费精选股票C | 1661.31 | 9.00 | 0.01 | 6.53 | |||
深证ETF | 208.59 | 1.13 | 0.00 | 1.35 | |||
213 | 600809 | 山西汾酒 | 大成悦享生活混合A | 953.36 | 3.89 | 0.01 | 6.22 |
大成悦享生活混合C | 953.36 | 3.89 | 0.01 | 6.22 | |||
大成消费精选股票A | 1316.08 | 5.37 | 0.01 | 5.17 | |||
大成消费精选股票C | 1316.08 | 5.37 | 0.01 | 5.17 | |||
大成科技消费股票A | 3747.27 | 15.29 | 0.04 | 3.64 | |||
大成科技消费股票C | 3747.27 | 15.29 | 0.04 | 3.64 | |||
214 | 300049 | 福瑞股份 | 大成悦享生活混合A | 449.94 | 9.16 | 0.04 | 2.94 |
大成悦享生活混合C | 449.94 | 9.16 | 0.04 | 2.94 | |||
大成消费精选股票A | 676.87 | 13.78 | 0.06 | 2.66 | |||
大成消费精选股票C | 676.87 | 13.78 | 0.06 | 2.66 | |||
215 | 300723 | 一品红 | 大成悦享生活混合A | 417.58 | 16.44 | 0.04 | 2.73 |
大成悦享生活混合C | 417.58 | 16.44 | 0.04 | 2.73 | |||
大成消费精选股票A | 708.41 | 27.89 | 0.07 | 2.79 | |||
大成消费精选股票C | 708.41 | 27.89 | 0.07 | 2.79 | |||
216 | 00525 | 广深铁路股份 | 大成致远优势一年持有期混合A | 345.07 | 215.05 | -- | 2.23 |
大成致远优势一年持有期混合C | 345.07 | 215.05 | -- | 2.23 | |||
大成投资严选六月持有混合A | 407.57 | 254.00 | -- | 2.02 | |||
大成投资严选六月持有混合C | 407.57 | 254.00 | -- | 2.02 | |||
217 | 834033 | 康普化学 | 大成北交所两年定开混合A | 1352.14 | 37.15 | -- | 5.45 |
大成北交所两年定开混合C | 1352.14 | 37.15 | -- | 5.45 | |||
218 | 832651 | 天罡股份 | 大成北交所两年定开混合A | 1171.78 | 79.93 | 5.62 | 4.73 |
大成北交所两年定开混合C | 1171.78 | 79.93 | 5.62 | 4.73 | |||
219 | 835185 | 贝特瑞 | 大成北交所两年定开混合A | 976.82 | 50.14 | 0.07 | 3.94 |
大成北交所两年定开混合C | 976.82 | 50.14 | 0.07 | 3.94 | |||
220 | 871970 | 大禹生物 | 大成北交所两年定开混合A | 880.80 | 120.00 | -- | 3.55 |
大成北交所两年定开混合C | 880.80 | 120.00 | -- | 3.55 | |||
221 | 833819 | 颖泰生物 | 大成北交所两年定开混合A | 845.84 | 242.36 | 0.87 | 3.41 |
大成北交所两年定开混合C | 845.84 | 242.36 | 0.87 | 3.41 | |||
222 | 000603 | 盛达资源 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 64.50 | 5.00 | 0.01 | 0.95 |
大成恒享夏盛一年定开混合C | 64.50 | 5.00 | 0.01 | 0.95 | |||
223 | 600583 | 海油工程 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 37.06 | 5.49 | 0.00 | 0.54 |
大成恒享夏盛一年定开混合C | 37.06 | 5.49 | 0.00 | 0.54 | |||
224 | 300428 | 立中集团 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 35.26 | 2.05 | 0.00 | 0.52 |
大成恒享夏盛一年定开混合C | 35.26 | 2.05 | 0.00 | 0.52 | |||
225 | 300193 | 佳士科技 | 大成投资严选六月持有混合A | 477.53 | 61.30 | 0.14 | 2.37 |
大成投资严选六月持有混合C | 477.53 | 61.30 | 0.14 | 2.37 | |||
226 | 002484 | 江海股份 | 大成创新趋势混合A | 1637.72 | 108.89 | 0.14 | 2.97 |
大成创新趋势混合C | 1637.72 | 108.89 | 0.14 | 2.97 | |||
大成中小盘混合(LOF)C | 3875.66 | 257.69 | 0.34 | 2.98 | |||
大成科技消费股票A | 3053.12 | 203.00 | 0.27 | 2.97 | |||
大成科技消费股票C | 3053.12 | 203.00 | 0.27 | 2.97 | |||
大成行业先锋混合A | 789.45 | 52.49 | 0.07 | 2.97 | |||
大成行业先锋混合C | 789.45 | 52.49 | 0.07 | 2.97 | |||
大成中小盘混合(LOF)A | 3875.66 | 257.69 | 0.34 | 2.98 | |||
227 | 300015 | 爱尔眼科 | 医服ETF | 476.76 | 37.25 | 0.00 | 7.73 |
228 | 688271 | 联影医疗 | 医服ETF | 427.04 | 3.29 | -- | 6.92 |
229 | 300896 | 爱美客 | 医服ETF | 300.52 | 0.87 | 0.01 | 4.87 |
230 | 300832 | 新产业 | 医服ETF | 166.33 | 2.51 | 0.00 | 2.70 |
231 | 688617 | 惠泰医疗 | 医服ETF | 162.42 | 0.38 | -- | 2.63 |
232 | 300003 | 乐普医疗 | 医服ETF | 144.97 | 10.52 | 0.01 | 2.35 |
233 | 002432 | 九安医疗 | 医服ETF | 136.77 | 3.10 | 0.01 | 2.22 |
234 | 600406 | 国电南瑞 | 大成沪深300增强发起式A | 1094.57 | 44.97 | 0.02 | 3.84 |
大成沪深300增强发起式C | 1094.57 | 44.97 | 0.02 | 3.84 | |||
235 | 600919 | 江苏银行 | 大成沪深300增强发起式A | 996.19 | 126.10 | 0.02 | 3.49 |
大成沪深300增强发起式C | 996.19 | 126.10 | 0.02 | 3.49 | |||
大成绝对收益混合发起A | 30.26 | 3.83 | 0.00 | 0.56 | |||
大成绝对收益混合发起C | 30.26 | 3.83 | 0.00 | 0.56 | |||
236 | 601169 | 北京银行 | 大成沪深300增强发起式A | 962.43 | 170.04 | 0.04 | 3.37 |
大成沪深300增强发起式C | 962.43 | 170.04 | 0.04 | 3.37 | |||
237 | 600795 | 国电电力 | 大成沪深300增强发起式A | 919.76 | 182.13 | 0.03 | 3.22 |
大成沪深300增强发起式C | 919.76 | 182.13 | 0.03 | 3.22 | |||
238 | 002252 | 上海莱士 | 大成沪深300增强发起式A | 888.57 | 125.15 | 0.02 | 3.11 |
大成沪深300增强发起式C | 888.57 | 125.15 | 0.02 | 3.11 | |||
239 | 002001 | 新和成 | 大成沪深300增强发起式A | 847.25 | 50.82 | 0.02 | 2.97 |
大成沪深300增强发起式C | 847.25 | 50.82 | 0.02 | 2.97 | |||
240 | 000726 | 鲁泰A | 大成优选升级一年持有混合A | 806.92 | 130.57 | 0.23 | 2.91 |
大成优选升级一年持有混合C | 806.92 | 130.57 | 0.23 | 2.91 | |||
241 | 688246 | 嘉和美康 | 大成成长进取混合A | 1893.22 | 68.69 | 2.18 | 4.70 |
大成成长进取混合C | 1893.22 | 68.69 | 2.18 | 4.70 | |||
242 | 300679 | 电连技术 | 大成成长进取混合A | 1798.19 | 44.72 | 0.13 | 4.46 |
大成成长进取混合C | 1798.19 | 44.72 | 0.13 | 4.46 | |||
243 | 688630 | 芯碁微装 | 大成成长进取混合A | 1631.11 | 24.83 | 0.36 | 4.05 |
大成成长进取混合C | 1631.11 | 24.83 | 0.36 | 4.05 | |||
244 | 688111 | 金山办公 | 大成成长进取混合A | 1433.84 | 4.93 | -- | 3.56 |
大成成长进取混合C | 1433.84 | 4.93 | -- | 3.56 | |||
245 | 301459 | 丰茂股份 | 大成成长进取混合A | 1386.86 | 31.70 | -- | 3.44 |
大成成长进取混合C | 1386.86 | 31.70 | -- | 3.44 | |||
246 | 300394 | 天孚通信 | 大成成长进取混合A | 1319.07 | 8.72 | 0.02 | 3.27 |
大成成长进取混合C | 1319.07 | 8.72 | 0.02 | 3.27 | |||
247 | 01316 | 耐世特 | 大成成长进取混合A | 1312.76 | 393.50 | -- | 3.26 |
大成成长进取混合C | 1312.76 | 393.50 | -- | 3.26 | |||
248 | 688789 | 宏华数科 | 大成成长进取混合A | 1293.73 | 12.22 | 0.21 | 3.21 |
大成成长进取混合C | 1293.73 | 12.22 | 0.21 | 3.21 | |||
249 | 300969 | 恒帅股份 | 大成成长进取混合A | 1156.18 | 14.40 | -- | 2.87 |
大成成长进取混合C | 1156.18 | 14.40 | -- | 2.87 | |||
250 | 688321 | 微芯生物 | 大成丰享回报混合A | 23.99 | 1.27 | 0.00 | 0.49 |
大成丰享回报混合C | 23.99 | 1.27 | 0.00 | 0.49 | |||
251 | 002597 | 金禾实业 | 大成丰享回报混合A | 18.66 | 1.00 | 0.00 | 0.38 |
大成丰享回报混合C | 18.66 | 1.00 | 0.00 | 0.38 | |||
252 | 688311 | 盟升电子 | 大成丰享回报混合A | 14.26 | 0.48 | -- | 0.29 |
大成丰享回报混合C | 14.26 | 0.48 | -- | 0.29 | |||
253 | 000950 | 重药控股 | 大成丰享回报混合A | 13.34 | 2.56 | 0.00 | 0.27 |
大成丰享回报混合C | 13.34 | 2.56 | 0.00 | 0.27 | |||
254 | 300861 | 美畅股份 | 大成卓享一年持有混合A | 662.50 | 24.72 | 0.09 | 1.73 |
大成卓享一年持有混合C | 662.50 | 24.72 | 0.09 | 1.73 | |||
255 | 002120 | 韵达股份 | 大成卓享一年持有混合A | 544.87 | 74.64 | 0.03 | 1.43 |
大成卓享一年持有混合C | 544.87 | 74.64 | 0.03 | 1.43 | |||
256 | 688015 | 交控科技 | 大成卓享一年持有混合A | 427.06 | 25.36 | 0.28 | 1.12 |
大成卓享一年持有混合C | 427.06 | 25.36 | 0.28 | 1.12 | |||
大成景恒混合C | 1306.90 | 77.61 | 0.86 | 1.44 | |||
大成景恒混合A | 1306.90 | 77.61 | 0.86 | 1.44 | |||
257 | 301122 | 采纳股份 | 大成创业板两年定开混合A | 4552.34 | 173.62 | -- | 5.45 |
大成创业板两年定开混合C | 4552.34 | 173.62 | -- | 5.45 | |||
258 | 300866 | 安克创新 | 大成创业板两年定开混合A | 3336.95 | 43.18 | 0.19 | 3.99 |
大成创业板两年定开混合C | 3336.95 | 43.18 | 0.19 | 3.99 | |||
259 | 600201 | 生物股份 | 大成科技消费股票A | 2890.23 | 332.21 | 1.18 | 2.81 |
大成科技消费股票C | 2890.23 | 332.21 | 1.18 | 2.81 | |||
260 | 01882 | 海天国际 | 大成睿裕六月持有股票A | 284.61 | 13.80 | -- | 5.57 |
大成睿裕六月持有股票C | 284.61 | 13.80 | -- | 5.57 | |||
261 | 002444 | 巨星科技 | 大成睿裕六月持有股票A | 248.01 | 9.83 | 0.01 | 4.85 |
大成睿裕六月持有股票C | 248.01 | 9.83 | 0.01 | 4.85 | |||
262 | 601965 | 中国汽研 | 大成睿裕六月持有股票A | 144.99 | 7.47 | -- | 2.84 |
大成睿裕六月持有股票C | 144.99 | 7.47 | -- | 2.84 | |||
263 | 00788 | 中国铁塔 | 大成科技创新混合A | 1628.69 | 1996.20 | -- | 5.44 |
大成科技创新混合C | 1628.69 | 1996.20 | -- | 5.44 | |||
264 | 688188 | 柏楚电子 | 大成科技创新混合A | 1619.85 | 5.89 | 0.04 | 5.41 |
大成科技创新混合C | 1619.85 | 5.89 | 0.04 | 5.41 | |||
265 | 300308 | 中际旭创 | 大成科技创新混合A | 1146.02 | 7.32 | 0.01 | 3.82 |
大成科技创新混合C | 1146.02 | 7.32 | 0.01 | 3.82 | |||
266 | 300775 | 三角防务 | 大成景瑞稳健配置混合A | 153.95 | 6.42 | 0.01 | 2.42 |
大成景瑞稳健配置混合C | 153.95 | 6.42 | 0.01 | 2.42 | |||
大成恒享混合A | 116.54 | 4.86 | 0.01 | 2.29 | |||
大成恒享混合C | 116.54 | 4.86 | 0.01 | 2.29 | |||
267 | 002025 | 航天电器 | 大成景瑞稳健配置混合A | 123.42 | 3.26 | 0.01 | 1.94 |
大成景瑞稳健配置混合C | 123.42 | 3.26 | 0.01 | 1.94 | |||
大成恒享混合A | 103.74 | 2.74 | 0.01 | 2.04 | |||
大成恒享混合C | 103.74 | 2.74 | 0.01 | 2.04 | |||
268 | 601155 | 新城控股 | 大成景瑞稳健配置混合A | 93.00 | 9.80 | -- | 1.46 |
大成景瑞稳健配置混合C | 93.00 | 9.80 | -- | 1.46 | |||
大成恒享混合A | 74.40 | 7.84 | -- | 1.46 | |||
大成恒享混合C | 74.40 | 7.84 | -- | 1.46 | |||
269 | 00700 | 腾讯控股 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 172.68 | 0.63 | -- | 6.71 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 172.68 | 0.63 | -- | 6.71 | |||
270 | 00005 | 汇丰控股 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 101.69 | 1.83 | -- | 3.95 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 101.69 | 1.83 | -- | 3.95 | |||
271 | 00005 | TMH | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 101.69 | 1.83 | -- | 3.95 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 101.69 | 1.83 | -- | 3.95 | |||
272 | 01299 | 友邦保险 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 50.50 | 1.06 | -- | 1.96 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 50.50 | 1.06 | -- | 1.96 | |||
273 | 601000 | 唐山港 | 大成中证红利指数C | 7437.31 | 1818.41 | 4.04 | 1.66 |
大成中证红利指数A | 7437.31 | 1818.41 | 4.04 | 1.66 | |||
274 | 601006 | 大秦铁路 | 大成中证红利指数C | 7317.55 | 994.23 | 0.28 | 1.63 |
大成中证红利指数A | 7317.55 | 994.23 | 0.28 | 1.63 | |||
275 | 600282 | 南钢股份 | 大成中证红利指数C | 7164.52 | 1521.13 | 0.90 | 1.59 |
大成中证红利指数A | 7164.52 | 1521.13 | 0.90 | 1.59 | |||
276 | 601328 | 交通银行 | 大成中证红利指数C | 7037.87 | 1110.07 | 0.03 | 1.57 |
大成绝对收益混合发起A | 27.83 | 4.39 | 0.00 | 0.51 | |||
大成绝对收益混合发起C | 27.83 | 4.39 | 0.00 | 0.51 | |||
大成中证红利指数A | 7037.87 | 1110.07 | 0.03 | 1.57 | |||
277 | 601988 | 中国银行 | 大成中证红利指数C | 6604.11 | 1500.93 | 0.01 | 1.47 |
大成中证红利指数A | 6604.11 | 1500.93 | 0.01 | 1.47 | |||
278 | 600971 | 恒源煤电 | 大成中证红利指数C | 6536.02 | 531.82 | 4.05 | 1.45 |
大成中证红利指数A | 6536.02 | 531.82 | 4.05 | 1.45 | |||
279 | 601166 | 兴业银行 | 大成沪深300指数C | 1419.12 | 89.93 | 0.02 | 1.21 |
大成沪深300指数A | 1419.12 | 89.93 | 0.02 | 1.21 | |||
280 | 836077 | 吉林碳谷 | 大成景恒混合C | 1975.73 | 139.73 | -- | 2.18 |
大成景恒混合A | 1975.73 | 139.73 | -- | 2.18 | |||
281 | 001201 | 东瑞股份 | 大成景恒混合C | 1828.01 | 87.55 | 0.97 | 2.01 |
大成景恒混合A | 1828.01 | 87.55 | 0.97 | 2.01 | |||
282 | 836239 | 长虹能源 | 大成景恒混合C | 1591.61 | 126.32 | -- | 1.75 |
大成景恒混合A | 1591.61 | 126.32 | -- | 1.75 | |||
283 | 688519 | 南亚新材 | 大成景恒混合C | 1422.39 | 66.94 | 0.75 | 1.57 |
大成景恒混合A | 1422.39 | 66.94 | 0.75 | 1.57 | |||
284 | 688317 | 之江生物 | 大成景恒混合C | 1386.87 | 87.28 | -- | 1.53 |
大成景恒混合A | 1386.87 | 87.28 | -- | 1.53 | |||
285 | 002702 | 海欣食品 | 大成景恒混合C | 1296.41 | 299.40 | 0.77 | 1.43 |
大成景恒混合A | 1296.41 | 299.40 | 0.77 | 1.43 | |||
286 | 300808 | 久量股份 | 大成中证360互联网+指数C | 2929.71 | 156.84 | 1.76 | 1.22 |
大成中证360互联网+指数A | 2929.71 | 156.84 | 1.76 | 1.22 | |||
287 | 300843 | 胜蓝股份 | 大成中证360互联网+指数C | 2938.60 | 129.34 | 2.42 | 1.22 |
大成中证360互联网+指数A | 2938.60 | 129.34 | 2.42 | 1.22 | |||
288 | 300563 | 神宇股份 | 大成中证360互联网+指数C | 2879.20 | 175.56 | 1.43 | 1.20 |
大成中证360互联网+指数A | 2879.20 | 175.56 | 1.43 | 1.20 | |||
289 | 002676 | 顺威股份 | 大成中证360互联网+指数C | 2796.19 | 557.01 | 0.77 | 1.16 |
大成中证360互联网+指数A | 2796.19 | 557.01 | 0.77 | 1.16 | |||
290 | 603003 | 龙宇股份 | 大成中证360互联网+指数C | 2727.12 | 227.26 | 1.13 | 1.13 |
大成中证360互联网+指数A | 2727.12 | 227.26 | 1.13 | 1.13 | |||
291 | 300889 | 爱克股份 | 大成中证360互联网+指数C | 2625.76 | 185.96 | 2.09 | 1.09 |
大成中证360互联网+指数A | 2625.76 | 185.96 | 2.09 | 1.09 | |||
292 | 300292 | 吴通控股 | 大成中证360互联网+指数C | 2604.20 | 671.18 | 0.60 | 1.08 |
大成中证360互联网+指数A | 2604.20 | 671.18 | 0.60 | 1.08 | |||
293 | 600203 | 福日电子 | 大成中证360互联网+指数C | 2562.01 | 334.03 | 1.39 | 1.06 |
大成中证360互联网+指数A | 2562.01 | 334.03 | 1.39 | 1.06 | |||
294 | 002148 | 北纬科技 | 大成中证360互联网+指数C | 2538.26 | 459.83 | 1.02 | 1.05 |
大成中证360互联网+指数A | 2538.26 | 459.83 | 1.02 | 1.05 | |||
295 | 688403 | 汇成股份 | 大成景盛一年定期债券A | 36.65 | 4.54 | -- | 0.53 |
大成景盛一年定期债券C | 36.65 | 4.54 | -- | 0.53 | |||
296 | 000039 | 中集集团 | 大成绝对收益混合发起A | 26.99 | 2.82 | 0.00 | 0.50 |
大成绝对收益混合发起C | 26.99 | 2.82 | 0.00 | 0.50 | |||
297 | 688372 | 伟测科技 | 大成绝对收益混合发起A | 27.31 | 0.41 | -- | 0.50 |
大成绝对收益混合发起C | 27.31 | 0.41 | -- | 0.50 | |||
298 | 300059 | 东方财富 | 深证ETF | 246.76 | 19.14 | 0.00 | 1.60 |
大成深证成长40ETF | 1277.76 | 99.13 | 0.01 | 9.47 | |||
299 | 002714 | 牧原股份 | 大成中证100ETF | 54.02 | 1.25 | 0.00 | 2.28 |
300 | 000792 | 盐湖股份 | 大成深证成长40ETF | 853.17 | 53.19 | 0.01 | 6.32 |
301 | 002466 | 天齐锂业 | 大成深证成长40ETF | 677.34 | 14.12 | 0.01 | 5.02 |
302 | 002049 | 紫光国微 | 大成深证成长40ETF | 582.15 | 8.97 | 0.01 | 4.31 |
303 | 300502 | 新易盛 | 大成深证成长40ETF | 574.32 | 8.57 | 0.01 | 4.26 |
304 | 002460 | 赣锋锂业 | 大成深证成长40ETF | 558.49 | 15.36 | 0.01 | 4.14 |
305 | 002129 | TCL中环 | 大成深证成长40ETF | 478.16 | 40.38 | 0.01 | 3.54 |
306 | 600985 | 淮北矿业 | 大成债券C | 787.68 | 47.39 | 0.18 | 1.01 |
大成债券A/B | 787.68 | 47.39 | 0.18 | 1.01 |