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大成基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:281只16/193
  • 份额数量:2589.93亿份28/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:43人16/193
  • 资产净值:2459.4亿元29/193
  • 资产相对上期变化:5.17%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002311 海大集团 大成景兴信用债债券A 19.42 0.32 0.00 0.20
大成景兴信用债债券C 19.42 0.32 0.00 0.20
大成一带一路灵活配置混合 2933.09 47.82 0.03 5.69
大成债券A/B 894.86 14.59 0.01 0.49
大成债券C 894.86 14.59 0.01 0.49
大成优选混合(LOF) 29535.06 481.58 0.31 6.93
大成多策略混合(LOF)A 2664.48 43.45 0.03 6.17
2 300587 天铁股份 大成景兴信用债债券A 9.88 0.63 0.01 0.10
大成景兴信用债债券C 9.88 0.63 0.01 0.10
3 600519 贵州茅台 大成灵活配置混合 1418.22 0.85 0.00 8.02
大成高新技术产业股票A 10243.09 6.14 0.01 6.84
大成互联网思维混合 3552.24 2.13 0.00 6.36
大成国企改革灵活配置混合 450.50 0.27 0.00 8.58
大成景尚灵活配置混合A 1859.21 1.11 0.00 1.99
大成景尚灵活配置混合C 1859.21 1.11 0.00 1.99
大成沪深300指数C 6239.02 3.74 0.00 3.49
大成优势企业混合A 2336.73 1.40 0.00 6.65
大成优势企业混合C 2336.73 1.40 0.00 6.65
大成睿裕六月持有股票A 5610.83 3.36 0.00 7.10
大成睿裕六月持有股票C 5610.83 3.36 0.00 7.10
大成中华沪深港300指数(LOF)C 233.59 0.14 0.00 2.86
大成精选增值混合 7435.67 4.46 0.00 5.16
大成2020生命周期混合 8692.89 5.21 0.01 5.03
大成行业轮动混合 1173.29 0.70 0.00 7.94
大成核心双动力混合 367.07 0.22 0.00 2.30
大成内需增长混合A 3053.36 1.83 0.00 9.42
大成消费主题混合 817.57 0.49 0.00 7.56
大成中证100ETF 201.05 0.12 0.00 8.12
大成创新成长混合(LOF) 9371.80 5.62 0.01 5.21
大成中华沪深港300指数(LOF)A 233.59 0.14 0.00 2.86
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 467.18 0.28 0.00 4.39
大成积极成长混合 9726.52 5.83 0.01 7.98
大成景阳领先混合 5311.84 3.18 0.00 6.30
大成沪深300指数A/B 6239.02 3.74 0.00 3.49
大成内需增长混合H 3053.36 1.83 0.00 9.42
4 600438 通威股份 大成灵活配置混合 1398.18 52.60 0.08 7.90
大成盛世精选混合 1300.91 48.94 0.07 4.05
大成行业先锋混合A 2555.93 96.16 0.14 4.20
大成行业先锋混合C 2555.93 96.16 0.14 4.20
大成民稳增长混合A 488.81 18.39 0.03 0.84
大成民稳增长混合C 488.81 18.39 0.03 0.84
大成行业轮动混合 1150.65 43.29 0.06 7.79
大成中小盘混合(LOF)A 4610.53 173.46 0.25 3.33
大成积极成长混合 9723.61 365.82 0.53 7.98
5 601877 正泰电器 大成灵活配置混合 1046.43 34.57 0.03 5.91
大成高新技术产业股票A 11023.81 364.18 0.28 7.36
大成互联网思维混合 2484.95 82.09 0.06 4.45
大成一带一路灵活配置混合 4185.94 138.29 0.10 8.12
大成国家安全主题灵活配置混合 158.61 5.24 0.00 5.79
大成景盛一年定期债券A 71.74 2.37 0.00 1.13
大成景盛一年定期债券C 71.74 2.37 0.00 1.13
大成优势企业混合A 2556.42 84.45 0.06 7.27
大成优势企业混合C 2556.42 84.45 0.06 7.27
大成行业先锋混合A 2457.32 81.18 0.06 4.04
大成行业先锋混合C 2457.32 81.18 0.06 4.04
大成景瑞稳健配置混合A 516.41 17.06 0.01 0.73
大成景瑞稳健配置混合C 516.41 17.06 0.01 0.73
大成民稳增长混合A 571.50 18.88 0.01 0.98
大成民稳增长混合C 571.50 18.88 0.01 0.98
大成睿裕六月持有股票A 5383.00 177.83 0.13 6.81
大成睿裕六月持有股票C 5383.00 177.83 0.13 6.81
大成科技消费股票A 17372.68 573.92 0.43 2.10
大成科技消费股票C 17372.68 573.92 0.43 2.10
大成科技创新混合A 2709.86 89.52 0.07 5.73
大成科技创新混合C 2709.86 89.52 0.07 5.73
大成创业板两年定开混合C 16485.58 544.62 0.41 5.63
大成蓝筹稳健 17178.09 567.50 0.43 5.98
大成精选增值混合 6559.51 216.70 0.16 4.55
大成2020生命周期混合 676.43 22.35 0.02 0.39
大成行业轮动混合 869.05 28.71 0.02 5.88
大成消费主题混合 655.89 21.67 0.02 6.07
大成创新成长混合(LOF) 10407.65 343.83 0.26 5.78
大成优选混合(LOF) 26564.68 895.86 0.68 6.23
大成多策略混合(LOF)A 3465.60 114.49 0.09 8.02
大成创业板两年定开混合A 16485.58 544.62 0.41 5.63
大成科创主题混合(LOF)A 9404.37 310.68 0.23 6.00
大成积极成长混合 7135.19 235.72 0.18 5.85
大成景阳领先混合 5437.20 179.62 0.14 6.45
6 002624 完美世界 大成灵活配置混合 872.63 26.20 0.02 4.93
大成行业轮动混合 728.94 21.89 0.02 4.93
大成积极成长混合 6006.78 180.38 0.15 4.93
7 000002 万科A 大成灵活配置混合 830.51 29.64 0.00 4.69
大成高新技术产业股票A 6863.68 244.96 0.03 4.58
大成景尚灵活配置混合A 1783.19 63.64 0.01 1.91
大成景尚灵活配置混合C 1783.19 63.64 0.01 1.91
大成优势企业混合A 1459.00 52.07 0.01 4.15
大成优势企业混合C 1459.00 52.07 0.01 4.15
大成景瑞稳健配置混合A 1390.35 49.62 0.01 1.97
大成景瑞稳健配置混合C 1390.35 49.62 0.01 1.97
大成民稳增长混合A 1367.38 48.80 0.01 2.34
大成民稳增长混合C 1367.38 48.80 0.01 2.34
大成恒享混合A 1575.53 56.23 0.01 2.38
大成恒享混合C 1575.53 56.23 0.01 2.38
大成睿裕六月持有股票A 3339.42 119.18 0.01 4.23
大成睿裕六月持有股票C 3339.42 119.18 0.01 4.23
大成蓝筹稳健 16378.84 584.54 0.06 5.71
大成行业轮动混合 773.63 27.61 0.00 5.24
深证ETF 396.48 14.15 0.00 1.82
8 603160 汇顶科技 大成灵活配置混合 701.51 4.46 0.02 3.96
大成行业轮动混合 489.17 3.11 0.01 3.31
大成积极成长混合 4460.74 28.36 0.12 3.66
9 688036 传音控股 大成灵活配置混合 680.45 7.03 0.09 3.85
大成互联网思维混合 2247.05 23.21 0.31 4.03
大成国家安全主题灵活配置混合 92.88 0.96 0.01 3.39
大成精选增值混合 5831.68 60.23 0.79 4.05
大成行业轮动混合 570.52 5.89 0.08 3.86
大成积极成长混合 4793.73 49.51 0.65 3.93
10 000876 新希望 大成灵活配置混合 668.12 24.12 0.01 3.78
大成景尚灵活配置混合A 481.70 17.39 0.00 0.52
大成景尚灵活配置混合C 481.70 17.39 0.00 0.52
大成恒享混合A 680.34 24.56 0.01 1.03
大成恒享混合C 680.34 24.56 0.01 1.03
大成2020生命周期混合 4083.81 147.43 0.04 2.36
大成行业轮动混合 561.48 20.27 0.00 3.80
大成积极成长混合 4587.12 165.60 0.04 3.76
11 300003 乐普医疗 大成灵活配置混合 614.53 18.23 0.01 3.47
大成债券A/B 1123.48 33.33 0.02 0.61
大成行业轮动混合 524.16 15.55 0.01 3.55
大成深证成长40ETF联接 7.75 0.23 0.00 0.04
大成债券C 1123.48 33.33 0.02 0.61
大成深证成长40ETF 740.61 21.97 0.01 3.08
大成积极成长混合 4375.48 129.80 0.09 3.59
12 002938 鹏鼎控股 大成灵活配置混合 546.36 9.55 -- 3.09
大成积极成长混合 3697.48 64.65 -- 3.03
13 002884 凌霄泵业 大成高新技术产业股票A 13547.83 592.38 3.67 9.04
大成优势企业混合A 2765.62 120.93 0.75 7.87
大成优势企业混合C 2765.62 120.93 0.75 7.87
大成睿裕六月持有股票A 7410.14 324.01 2.01 9.38
大成睿裕六月持有股票C 7410.14 324.01 2.01 9.38
大成策略回报混合 1904.44 83.27 0.52 2.23
大成创新成长混合(LOF) 7315.04 319.85 1.98 4.06
14 600690 海尔智家 大成高新技术产业股票A 10386.76 476.02 0.18 6.93
大成互联网思维混合 2759.14 126.45 0.05 4.94
大成优势企业混合A 2403.28 110.14 0.04 6.84
大成优势企业混合C 2403.28 110.14 0.04 6.84
大成睿裕六月持有股票A 5913.16 271.00 0.10 7.48
大成睿裕六月持有股票C 5913.16 271.00 0.10 7.48
大成科技消费股票A 32678.88 1497.66 0.56 3.94
大成科技消费股票C 32678.88 1497.66 0.56 3.94
大成蓝筹稳健 23841.15 1092.63 0.41 8.31
大成精选增值混合 6257.82 286.79 0.11 4.34
大成策略回报混合 2192.04 100.46 0.04 2.57
大成竞争优势混合 630.38 28.89 0.01 2.90
大成消费主题混合 988.45 45.30 0.02 9.14
大成创新成长混合(LOF) 10405.75 476.89 0.18 5.78
大成优选混合(LOF) 17026.28 780.31 0.29 4.00
大成景阳领先混合 7058.12 323.47 0.12 8.37
15 000860 顺鑫农业 大成高新技术产业股票A 8842.58 146.98 0.26 5.90
大成国企改革灵活配置混合 197.93 3.29 0.01 3.77
大成国家安全主题灵活配置混合 134.76 2.24 0.00 4.92
大成优势企业混合A 1932.19 32.12 0.06 5.50
大成优势企业混合C 1932.19 32.12 0.06 5.50
大成行业先锋混合A 2571.24 42.74 0.08 4.23
大成行业先锋混合C 2571.24 42.74 0.08 4.23
大成睿裕六月持有股票A 4760.14 79.12 0.14 6.02
大成睿裕六月持有股票C 4760.14 79.12 0.14 6.02
大成科技消费股票A 21792.83 362.25 0.64 2.63
大成科技消费股票C 21792.83 362.25 0.64 2.63
大成科技创新混合A 1985.52 33.00 0.06 4.20
大成科技创新混合C 1985.52 33.00 0.06 4.20
大成蓝筹稳健 18393.02 305.74 0.54 6.41
大成内需增长混合A 1199.35 19.94 0.04 3.70
大成创新成长混合(LOF) 13722.06 228.09 0.41 7.62
大成中小盘混合(LOF)A 4878.68 81.09 0.14 3.53
大成科创主题混合(LOF)A 8287.16 137.75 0.24 5.28
大成内需增长混合H 1199.35 19.94 0.04 3.70
16 000333 美的集团 大成高新技术产业股票A 7802.01 107.47 0.02 5.21
大成动态量化配置策略混合A 18.88 0.26 0.00 0.95
大成景尚灵活配置混合A 1368.51 18.85 0.00 1.47
大成景尚灵活配置混合C 1368.51 18.85 0.00 1.47
大成沪深300指数C 2258.64 31.11 0.00 1.26
大成优势企业混合A 1553.64 21.40 0.00 4.42
大成优势企业混合C 1553.64 21.40 0.00 4.42
大成景瑞稳健配置混合A 1367.78 18.84 0.00 1.94
大成景瑞稳健配置混合C 1367.78 18.84 0.00 1.94
大成民稳增长混合A 1365.61 18.81 0.00 2.34
大成民稳增长混合C 1365.61 18.81 0.00 2.34
大成恒享混合A 958.32 13.20 0.00 1.45
大成恒享混合C 958.32 13.20 0.00 1.45
大成核心双动力混合 527.80 7.27 0.00 3.31
大成中证100ETF 80.71 1.11 0.00 3.26
深证ETF 733.31 10.10 0.00 3.36
大成沪深300指数A/B 2258.64 31.11 0.00 1.26
17 601225 陕西煤业 大成高新技术产业股票A 7316.65 872.07 1.74 4.88
大成睿享混合A 13202.97 1573.66 3.15 9.55
大成睿享混合C 13202.97 1573.66 3.15 9.55
大成优势企业混合A 1656.86 197.48 0.39 4.71
大成优势企业混合C 1656.86 197.48 0.39 4.71
大成景瑞稳健配置混合A 707.36 84.31 0.17 1.00
大成景瑞稳健配置混合C 707.36 84.31 0.17 1.00
大成民稳增长混合A 547.53 65.26 0.13 0.94
大成民稳增长混合C 547.53 65.26 0.13 0.94
大成恒享混合A 556.59 66.34 0.13 0.84
大成恒享混合C 556.59 66.34 0.13 0.84
大成睿裕六月持有股票A 4150.76 494.73 0.99 5.25
大成睿裕六月持有股票C 4150.76 494.73 0.99 5.25
大成策略回报混合 8169.80 973.75 1.95 9.56
大成竞争优势混合 1701.14 202.76 0.41 7.84
大成创新成长混合(LOF) 8028.36 956.90 1.91 4.46
18 603337 杰克股份 大成高新技术产业股票A 7138.59 282.38 -- 4.77
大成睿享混合A 11331.01 448.22 -- 8.20
大成睿享混合C 11331.01 448.22 -- 8.20
大成优势企业混合A 1558.47 61.65 -- 4.43
大成优势企业混合C 1558.47 61.65 -- 4.43
大成策略回报混合 4697.30 185.81 -- 5.50
大成竞争优势混合 1274.17 50.40 -- 5.87
大成创新成长混合(LOF) 13324.44 527.07 -- 7.40
19 603187 海容冷链 大成高新技术产业股票A 6299.51 123.54 4.41 4.21
大成睿裕六月持有股票A 3708.83 72.74 2.60 4.69
大成睿裕六月持有股票C 3708.83 72.74 2.60 4.69
20 300760 迈瑞医疗 大成互联网思维混合 5450.76 15.66 0.13 9.77
大成国企改革灵活配置混合 390.07 1.12 0.01 7.43
大成一带一路灵活配置混合 4735.03 13.61 0.11 9.19
大成盛世精选混合 1308.48 3.76 0.03 4.07
大成行业先锋混合A 2891.88 8.31 0.07 4.76
大成行业先锋混合C 2891.88 8.31 0.07 4.76
大成科技消费股票A 16670.42 47.90 0.39 2.01
大成科技消费股票C 16670.42 47.90 0.39 2.01
大成创业板两年定开混合C 12562.80 36.10 0.30 4.29
大成蓝筹稳健 11444.99 32.89 0.27 3.99
大成精选增值混合 12166.95 34.96 0.29 8.45
大成深证成长40ETF联接 27.84 0.08 0.00 0.14
大成内需增长混合A 2491.68 7.16 0.06 7.68
大成消费主题混合 661.20 1.90 0.02 6.12
大成健康产业混合A 751.68 2.16 0.02 6.73
大成深证成长40ETF 2547.36 7.32 0.06 10.59
深证ETF 292.32 0.84 0.01 1.34
大成优选混合(LOF) 39680.14 114.02 0.94 9.31
大成多策略混合(LOF)A 3782.79 10.87 0.09 8.76
大成创业板两年定开混合A 12562.80 36.10 0.30 4.29
大成景阳领先混合 5230.44 15.03 0.12 6.20
大成内需增长混合H 2491.68 7.16 0.06 7.68
21 002415 海康威视 大成互联网思维混合 3747.94 98.35 0.01 6.72
大成国企改革灵活配置混合 177.25 4.65 0.00 3.38
大成景盛一年定期债券A 70.88 1.86 0.00 1.12
大成景盛一年定期债券C 70.88 1.86 0.00 1.12
大成蓝筹稳健 21664.43 568.47 0.07 7.55
大成精选增值混合 8946.43 234.75 0.03 6.21
大成核心双动力混合 359.00 9.42 0.00 2.25
大成可转债增强债券 37.73 0.99 0.00 1.53
深证ETF 274.49 7.20 0.00 1.26
大成创新成长混合(LOF) 9454.77 248.09 0.03 5.25
22 600079 人福医药 大成互联网思维混合 3127.92 97.08 0.30 5.60
大成国企改革灵活配置混合 256.15 7.95 0.02 4.88
大成国家安全主题灵活配置混合 111.80 3.47 0.01 4.08
大成优势企业混合A 1420.58 44.09 0.14 4.04
大成优势企业混合C 1420.58 44.09 0.14 4.04
大成睿裕六月持有股票A 3106.00 96.40 0.30 3.93
大成睿裕六月持有股票C 3106.00 96.40 0.30 3.93
大成科技创新混合A 1980.24 61.46 0.19 4.19
大成科技创新混合C 1980.24 61.46 0.19 4.19
大成精选增值混合 6704.98 208.10 0.64 4.66
大成内需增长混合A 1550.43 48.12 0.15 4.78
大成中小盘混合(LOF)A 5079.81 157.66 0.48 3.67
大成科创主题混合(LOF)A 6097.34 189.24 0.58 3.89
中证500沪市ETF 48.65 1.51 0.00 1.29
大成内需增长混合H 1550.43 48.12 0.15 4.78
23 300144 宋城演艺 大成互联网思维混合 2741.11 150.28 0.07 4.91
大成蓝筹稳健 12696.76 696.09 0.32 4.42
大成精选增值混合 6946.77 380.85 0.17 4.82
大成创新成长混合(LOF) 8545.96 468.53 0.21 4.75
24 002127 南极电商 大成互联网思维混合 2638.94 152.89 0.08 4.73
大成中证500深市ETF 39.53 2.29 0.00 1.01
25 603517 绝味食品 大成互联网思维混合 2435.22 29.69 -- 4.36
大成价值增长混合 8279.75 100.95 -- 4.52
大成精选增值混合 6514.02 79.42 -- 4.52
大成内需增长混合A 1170.96 14.28 -- 3.61
中证500沪市ETF 40.19 0.49 -- 1.07
大成内需增长混合H 1170.96 14.28 -- 3.61
26 601633 长城汽车 大成睿景灵活配置混合A 20726.68 1084.03 -- 7.35
大成睿景灵活配置混合C 20726.68 1084.03 -- 7.35
大成新锐产业混合 9310.62 486.96 -- 7.38
大成产业升级股票(LOF) 1434.00 75.00 -- 5.16
27 300487 蓝晓科技 大成睿景灵活配置混合A 20153.53 374.81 3.41 7.14
大成睿景灵活配置混合C 20153.53 374.81 3.41 7.14
大成国家安全主题灵活配置混合 132.81 2.47 0.02 4.85
大成科技创新混合A 2192.28 40.77 0.37 4.64
大成科技创新混合C 2192.28 40.77 0.37 4.64
大成创业板两年定开混合C 14164.98 263.44 2.39 4.84
大成价值增长混合 8052.67 149.76 1.36 4.39
大成新锐产业混合 8941.58 166.29 1.51 7.09
大成产业升级股票(LOF) 1351.07 25.13 0.23 4.86
大成创业板两年定开混合A 14164.98 263.44 2.39 4.84
大成科创主题混合(LOF)A 6931.64 128.91 1.17 4.42
28 002078 太阳纸业 大成睿景灵活配置混合A 18362.68 1302.32 0.51 6.51
大成睿景灵活配置混合C 18362.68 1302.32 0.51 6.51
大成新锐产业混合 8299.68 588.63 0.23 6.58
29 000902 新洋丰 大成睿景灵活配置混合A 17513.71 1479.20 1.26 6.21
大成睿景灵活配置混合C 17513.71 1479.20 1.26 6.21
大成新锐产业混合 7844.87 662.57 0.56 6.22
30 601899 紫金矿业 大成睿景灵活配置混合A 17439.59 2835.71 0.18 6.18
大成睿景灵活配置混合C 17439.59 2835.71 0.18 6.18
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 92.25 15.00 0.00 0.27
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 92.25 15.00 0.00 0.27
大成MSCI价值100ETF联接A 1.97 0.32 0.00 0.05
大成MSCI价值100ETF联接C 1.97 0.32 0.00 0.05
大成新锐产业混合 7739.90 1258.52 0.08 6.14
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 261.74 42.56 0.00 2.46
31 000683 远兴能源 大成睿景灵活配置混合A 16979.10 7194.54 2.02 6.02
大成睿景灵活配置混合C 16979.10 7194.54 2.02 6.02
大成新锐产业混合 7556.79 3202.03 0.90 5.99
32 002614 奥佳华 大成睿景灵活配置混合A 13595.08 881.65 2.63 4.82
大成睿景灵活配置混合C 13595.08 881.65 2.63 4.82
大成新锐产业混合 5956.56 386.29 1.15 4.72
33 002285 世联行 大成睿景灵活配置混合A 13331.73 1932.13 0.96 4.72
大成睿景灵活配置混合C 13331.73 1932.13 0.96 4.72
大成新锐产业混合 6090.42 882.67 0.44 4.83
34 002541 鸿路钢构 大成睿景灵活配置混合A 13012.98 307.64 0.83 4.61
大成睿景灵活配置混合C 13012.98 307.64 0.83 4.61
大成新锐产业混合 6097.03 144.14 0.39 4.83
35 300395 菲利华 大成睿景灵活配置混合A 12886.15 297.05 1.09 4.57
大成睿景灵活配置混合C 12886.15 297.05 1.09 4.57
大成盛世精选混合 1334.00 30.75 0.11 4.15
大成行业先锋混合A 3271.75 75.42 0.28 5.38
大成行业先锋混合C 3271.75 75.42 0.28 5.38
大成中小盘混合(LOF)A 5733.52 132.17 0.49 4.15
大成景阳领先混合 4626.38 106.65 0.39 5.49
36 688050 爱博医疗 大成景润灵活配置混合 39.12 0.28 -- 1.66
37 688277 天智航 大成景润灵活配置混合 38.32 0.88 -- 1.63
38 688027 国盾量子 大成景润灵活配置混合 35.54 0.23 -- 1.51
39 300999 金龙鱼 大成景润灵活配置混合 27.63 1.07 -- 1.17
大成趋势回报灵活配置混合 29.57 1.15 -- 1.12
大成景禄灵活配置混合A 45.14 1.76 -- 4.92
大成景禄灵活配置混合C 45.14 1.76 -- 4.92
40 688516 奥特维 大成景润灵活配置混合 25.19 0.34 -- 1.07
41 688596 正帆科技 大成景润灵活配置混合 14.73 0.76 -- 0.63
42 688060 云涌科技 大成景润灵活配置混合 11.16 0.13 -- 0.47
43 688127 蓝特光学 大成景润灵活配置混合 7.45 0.34 -- 0.32
44 688569 铁科轨道 大成景润灵活配置混合 6.79 0.33 -- 0.29
45 688309 *ST恒誉 大成景润灵活配置混合 6.23 0.19 -- 0.26
46 688029 南微医学 大成正向回报混合 887.94 3.81 0.12 9.60
大成国家安全主题灵活配置混合 182.60 0.78 0.03 6.66
大成科技创新混合A 2708.04 11.62 0.38 5.73
大成科技创新混合C 2708.04 11.62 0.38 5.73
大成价值增长混合 6339.32 27.21 0.89 3.46
大成健康产业混合A 849.98 3.65 0.12 7.62
大成科创主题混合(LOF)A 8720.68 37.43 1.22 5.56
47 603456 九洲药业 大成正向回报混合 873.58 28.18 0.04 9.45
大成健康产业混合A 957.90 30.90 0.04 8.58
48 603882 金域医学 大成正向回报混合 862.22 8.43 -- 9.33
大成价值增长混合 8647.86 84.55 -- 4.72
大成健康产业混合A 1026.89 10.04 -- 9.20
49 601888 中国中免 大成正向回报混合 842.71 3.78 0.02 9.11
大成国企改革灵活配置混合 421.36 1.89 0.01 8.02
大成国家安全主题灵活配置混合 171.66 0.77 0.00 6.26
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 780.29 3.50 0.02 2.27
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 780.29 3.50 0.02 2.27
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 133.76 0.60 0.00 3.16
大成科技消费股票A 18796.12 84.31 0.48 2.27
大成科技消费股票C 18796.12 84.31 0.48 2.27
大成科技创新混合A 2891.53 12.97 0.07 6.12
大成科技创新混合C 2891.53 12.97 0.07 6.12
大成价值增长混合 5559.70 24.94 0.14 3.03
大成2020生命周期混合 6235.63 27.97 0.16 3.61
大成内需增长混合A 2626.23 11.78 0.07 8.10
大成中小盘混合(LOF)A 5871.19 26.34 0.15 4.25
大成科创主题混合(LOF)A 8787.20 39.42 0.22 5.60
大成内需增长混合H 2626.23 11.78 0.07 8.10
50 600521 华海药业 大成正向回报混合 686.97 21.42 0.02 7.43
大成健康产业混合A 833.27 25.98 0.02 7.47
51 300896 爱美客 大成正向回报混合 548.20 1.66 -- 5.93
大成趋势回报灵活配置混合 2.22 0.01 -- 0.08
大成消费主题混合 475.55 1.44 -- 4.40
大成健康产业混合A 643.97 1.95 -- 5.77
大成景阳领先混合 3819.58 11.57 -- 4.53
52 600276 恒瑞医药 大成正向回报混合 538.56 6.00 0.00 5.82
大成国企改革灵活配置混合 254.41 2.83 0.00 4.84
大成景尚灵活配置混合A 532.27 5.93 0.00 0.57
大成景尚灵活配置混合C 532.27 5.93 0.00 0.57
大成沪深300指数C 2533.50 28.21 0.01 1.42
大成MSCI价值100ETF联接A 1.80 0.02 0.00 0.05
大成MSCI价值100ETF联接C 1.80 0.02 0.00 0.05
大成创业板两年定开混合C 9120.90 101.55 0.02 3.12
大成内需增长混合A 1589.45 17.70 0.00 4.90
大成健康产业混合A 880.05 9.80 0.00 7.88
大成中证100ETF 76.08 0.85 0.00 3.07
大成创业板两年定开混合A 9120.90 101.55 0.02 3.12
大成沪深300指数A/B 2533.50 28.21 0.01 1.42
大成内需增长混合H 1589.45 17.70 0.00 4.90
53 300529 健帆生物 大成正向回报混合 429.50 6.04 0.03 4.65
大成创业板两年定开混合C 9209.42 129.62 0.56 3.15
大成精选增值混合 5613.73 79.01 0.34 3.90
大成健康产业混合A 740.48 10.42 0.05 6.63
大成创业板两年定开混合A 9209.42 129.62 0.56 3.15
54 603538 美诺华 大成正向回报混合 419.21 11.33 -- 4.53
大成健康产业混合A 674.51 18.23 -- 6.04
55 300087 荃银高科 大成正向回报混合 337.55 18.68 0.05 3.65
大成消费主题混合 917.05 50.75 0.15 8.48
大成景阳领先混合 6888.15 381.19 1.09 8.17
56 601668 中国建筑 大成绝对收益混合发起A 75.50 14.86 0.00 4.38
大成绝对收益混合发起C 75.50 14.86 0.00 4.38
大成智惠量化多策略混合 49.23 9.69 0.00 5.65
57 000776 广发证券 大成绝对收益混合发起A 74.64 4.73 0.05 4.33
大成绝对收益混合发起C 74.64 4.73 0.05 4.33
大成智惠量化多策略混合 48.44 3.07 0.03 5.56
大成核心双动力混合 316.07 20.03 0.22 1.98
58 601155 新城控股 大成绝对收益混合发起A 73.07 2.09 -- 4.24
大成绝对收益混合发起C 73.07 2.09 -- 4.24
大成智惠量化多策略混合 29.72 0.85 -- 3.41
59 601988 中国银行 大成绝对收益混合发起A 60.99 19.06 0.00 3.54
大成绝对收益混合发起C 60.99 19.06 0.00 3.54
60 002001 新和成 大成绝对收益混合发起A 58.98 1.98 0.00 3.42
大成绝对收益混合发起C 58.98 1.98 0.00 3.42
61 601688 华泰证券 大成绝对收益混合发起A 56.05 2.73 -- 3.25
大成绝对收益混合发起C 56.05 2.73 -- 3.25
大成智惠量化多策略混合 36.95 1.80 -- 4.24
大成沪深300指数C 2468.68 120.25 -- 1.38
大成核心双动力混合 326.02 15.88 -- 2.05
大成沪深300指数A/B 2468.68 120.25 -- 1.38
62 002475 立讯精密 大成绝对收益混合发起A 52.56 0.92 0.00 3.05
大成绝对收益混合发起C 52.56 0.92 0.00 3.05
大成国企改革灵活配置混合 214.97 3.76 0.00 4.09
大成智惠量化多策略混合 41.02 0.72 0.00 4.71
大成沪深300指数C 2440.29 42.71 0.01 1.36
大成MSCI价值100ETF联接A 1.71 0.03 0.00 0.05
大成MSCI价值100ETF联接C 1.71 0.03 0.00 0.05
大成深证成长40ETF联接 30.63 0.54 0.00 0.15
大成内需增长混合A 1277.87 22.37 0.00 3.94
大成深证成长40ETF 2877.62 50.37 0.01 11.97
大成中证100ETF 54.22 0.95 0.00 2.19
深证ETF 497.29 8.70 0.00 2.28
大成沪深300指数A/B 2440.29 42.71 0.01 1.36
大成内需增长混合H 1277.87 22.37 0.00 3.94
63 002714 牧原股份 大成绝对收益混合发起A 52.54 0.71 0.00 3.05
大成绝对收益混合发起C 52.54 0.71 0.00 3.05
大成2020生命周期混合 1261.41 17.05 0.01 0.73
64 600031 三一重工 大成绝对收益混合发起A 44.06 1.77 0.00 2.55
大成绝对收益混合发起C 44.06 1.77 0.00 2.55
大成盛世精选混合 1276.86 51.30 0.03 3.97
大成景盛一年定期债券A 44.06 1.77 0.00 0.70
大成景盛一年定期债券C 44.06 1.77 0.00 0.70
大成动态量化配置策略混合A 18.42 0.74 0.00 0.93
大成行业先锋混合A 2472.07 99.32 0.07 4.07
大成行业先锋混合C 2472.07 99.32 0.07 4.07
65 000858 五粮液 大成绝对收益混合发起A 37.57 0.17 0.00 2.18
大成绝对收益混合发起C 37.57 0.17 0.00 2.18
大成国企改革灵活配置混合 388.96 1.76 0.00 7.41
大成智惠量化多策略混合 39.78 0.18 0.00 4.56
大成沪深300指数C 3770.02 17.06 0.00 2.11
大成中华沪深港300指数(LOF)C 130.39 0.59 0.00 1.60
大成核心双动力混合 497.25 2.25 0.00 3.12
大成内需增长混合A 2450.89 11.09 0.00 7.56
大成消费主题混合 450.84 2.04 0.00 4.17
大成中证100ETF 97.53 0.44 0.00 3.94
深证ETF 808.86 3.66 0.00 3.70
大成中华沪深港300指数(LOF)A 130.39 0.59 0.00 1.60
大成积极成长混合 3743.36 16.94 0.00 3.07
大成沪深300指数A/B 3770.02 17.06 0.00 2.11
大成内需增长混合H 2450.89 11.09 0.00 7.56
66 300518 盛讯达 大成中证360互联网+大数据100指数A 109.88 2.84 0.05 1.29
大成中证360互联网+大数据100指数C 109.88 2.84 0.05 1.29
67 002218 拓日新能 大成中证360互联网+大数据100指数A 92.71 20.74 0.02 1.09
大成中证360互联网+大数据100指数C 92.71 20.74 0.02 1.09
68 002045 国光电器 大成中证360互联网+大数据100指数A 91.88 9.88 0.02 1.08
大成中证360互联网+大数据100指数C 91.88 9.88 0.02 1.08
69 002417 *ST深南 大成中证360互联网+大数据100指数A 90.87 10.13 0.04 1.07
大成中证360互联网+大数据100指数C 90.87 10.13 0.04 1.07
70 300050 世纪鼎利 大成中证360互联网+大数据100指数A 90.71 13.58 0.04 1.07
大成中证360互联网+大数据100指数C 90.71 13.58 0.04 1.07
71 002660 茂硕电源 大成中证360互联网+大数据100指数A 90.70 10.00 0.05 1.07
大成中证360互联网+大数据100指数C 90.70 10.00 0.05 1.07
72 002539 云图控股 大成中证360互联网+大数据100指数A 88.96 12.17 0.02 1.05
大成中证360互联网+大数据100指数C 88.96 12.17 0.02 1.05
73 300330 *ST计通 大成中证360互联网+大数据100指数A 88.31 6.91 0.04 1.04
大成中证360互联网+大数据100指数C 88.31 6.91 0.04 1.04
74 000558 莱茵体育 大成中证360互联网+大数据100指数A 87.97 29.42 0.02 1.04
大成中证360互联网+大数据100指数C 87.97 29.42 0.02 1.04
75 300513 恒实科技 大成中证360互联网+大数据100指数A 87.98 6.28 0.03 1.04
大成中证360互联网+大数据100指数C 87.98 6.28 0.03 1.04
76 000651 格力电器 大成国企改革灵活配置混合 198.81 3.73 0.00 3.79
大成动态量化配置策略混合A 18.12 0.34 0.00 0.92
大成内需增长混合A 1119.30 21.00 0.00 3.45
大成中证100ETF 58.01 1.09 0.00 2.34
深证ETF 528.20 9.91 0.00 2.42
大成内需增长混合H 1119.30 21.00 0.00 3.45
77 002352 顺丰控股 大成一带一路灵活配置混合 4341.76 53.47 0.03 8.42
大成盛世精选混合 839.61 10.34 0.01 2.61
大成景盛一年定期债券A 55.43 0.68 0.00 0.88
大成景盛一年定期债券C 55.43 0.68 0.00 0.88
大成科技消费股票A 19780.57 243.60 0.15 2.39
大成科技消费股票C 19780.57 243.60 0.15 2.39
大成债券A/B 931.18 11.47 0.01 0.51
大成深证成长40ETF联接 14.62 0.18 0.00 0.07
大成债券C 931.18 11.47 0.01 0.51
大成深证成长40ETF 2349.03 28.93 0.02 9.77
大成优选混合(LOF) 31960.10 394.91 0.24 7.50
大成中小盘混合(LOF)A 6152.52 75.77 0.05 4.45
大成多策略混合(LOF)A 3041.75 37.46 0.02 7.04
大成景阳领先混合 5035.59 62.01 0.04 5.97
78 601128 常熟银行 大成一带一路灵活配置混合 3371.28 431.66 0.43 6.54
大成创新成长混合(LOF) 9371.14 1199.89 1.21 5.21
大成优选混合(LOF) 26892.10 3443.29 3.46 6.31
大成多策略混合(LOF)A 3275.98 419.46 0.42 7.58
79 002690 美亚光电 大成一带一路灵活配置混合 3164.15 65.99 0.20 6.14
大成优选混合(LOF) 30729.50 650.00 1.98 7.21
大成多策略混合(LOF)A 3343.35 69.73 0.21 7.74
80 002557 洽洽食品 大成一带一路灵活配置混合 2539.24 43.78 0.67 4.93
大成优选混合(LOF) 17400.00 300.00 4.62 4.08
大成多策略混合(LOF)A 2110.51 36.39 0.56 4.89
81 002299 圣农发展 大成一带一路灵活配置混合 1915.16 87.53 0.08 3.72
大成价值增长混合 12163.31 555.91 0.50 6.64
大成产业升级股票(LOF) 1743.40 79.68 0.07 6.27
82 600885 宏发股份 大成一带一路灵活配置混合 1827.60 40.00 0.26 3.55
大成多策略混合(LOF)A 1311.30 28.70 0.19 3.04
83 603939 益丰药房 大成一带一路灵活配置混合 1679.16 16.91 -- 3.26
大成优选混合(LOF) 17654.74 187.52 -- 4.14
84 688567 孚能科技 大成趋势回报灵活配置混合 27.93 1.24 -- 1.05
85 688165 埃夫特 大成趋势回报灵活配置混合 22.27 2.02 -- 0.84
86 688157 松井股份 大成趋势回报灵活配置混合 21.58 0.23 -- 0.81
87 688390 固德威 大成趋势回报灵活配置混合 21.14 0.18 -- 0.80
88 688518 联赢激光 大成趋势回报灵活配置混合 18.54 1.04 0.02 0.70
89 688555 泽达易盛 大成趋势回报灵活配置混合 14.40 0.30 -- 0.54
90 688155 先惠技术 大成趋势回报灵活配置混合 10.51 0.24 -- 0.40
91 300867 圣元环保 大成趋势回报灵活配置混合 2.18 0.08 -- 0.08
92 002179 中航光电 大成国家安全主题灵活配置混合 206.97 4.47 0.00 7.55
大成科技创新混合A 3516.80 75.96 0.07 7.44
大成科技创新混合C 3516.80 75.96 0.07 7.44
大成创业板两年定开混合C 21411.22 462.45 0.43 7.32
大成创业板两年定开混合A 21411.22 462.45 0.43 7.32
大成科创主题混合(LOF)A 11399.59 246.21 0.23 7.27
93 300628 亿联网络 大成国家安全主题灵活配置混合 195.93 3.25 0.01 7.15
大成科技创新混合A 3454.96 57.29 0.12 7.31
大成科技创新混合C 3454.96 57.29 0.12 7.31
大成创业板两年定开混合C 20604.72 341.65 0.71 7.04
大成创业板两年定开混合A 20604.72 341.65 0.71 7.04
大成科创主题混合(LOF)A 10722.00 177.78 0.37 6.84
94 300595 欧普康视 大成国家安全主题灵活配置混合 112.93 1.81 0.00 4.12
大成行业先锋混合A 2356.89 37.88 0.09 3.88
大成行业先锋混合C 2356.89 37.88 0.09 3.88
大成科技创新混合A 1957.75 31.46 0.07 4.14
大成科技创新混合C 1957.75 31.46 0.07 4.14
大成创业板两年定开混合C 12337.37 198.29 0.46 4.22
大成消费主题混合 449.54 7.22 0.02 4.16
大成中小盘混合(LOF)A 4770.73 76.68 0.18 3.45
大成创业板两年定开混合A 12337.37 198.29 0.46 4.22
大成科创主题混合(LOF)A 6727.11 108.12 0.25 4.29
大成景阳领先混合 3405.94 54.74 0.13 4.04
95 002025 航天电器 大成盛世精选混合 1358.46 25.67 0.06 4.23
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 423.36 8.00 0.02 1.23
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 423.36 8.00 0.02 1.23
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 52.92 1.00 0.00 1.25
大成科技消费股票A 20135.55 380.49 0.89 2.43
大成科技消费股票C 20135.55 380.49 0.89 2.43
大成中小盘混合(LOF)A 5860.15 110.74 0.26 4.24
96 603883 老百姓 大成盛世精选混合 1326.35 15.98 0.19 4.13
大成行业先锋混合A 2516.12 30.32 0.36 4.14
大成行业先锋混合C 2516.12 30.32 0.36 4.14
大成中小盘混合(LOF)A 5581.53 67.26 0.80 4.04
大成多策略混合(LOF)A 1326.02 15.98 0.19 3.07
97 600862 中航高科 大成盛世精选混合 1187.69 47.66 0.07 3.70
大成科技消费股票A 16596.51 665.99 1.04 2.00
大成科技消费股票C 16596.51 665.99 1.04 2.00
98 603290 斯达半导 大成盛世精选混合 1085.09 5.58 -- 3.38
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 155.62 0.80 -- 0.45
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 155.62 0.80 -- 0.45
大成行业先锋混合A 2135.83 10.98 -- 3.51
大成行业先锋混合C 2135.83 10.98 -- 3.51
大成中小盘混合(LOF)A 4657.39 23.94 -- 3.37
99 688550 瑞联新材 大成盛世精选混合 913.61 8.99 -- 2.84
100 600660 福耀玻璃 大成景盛一年定期债券A 77.06 2.38 0.00 1.22
大成景盛一年定期债券C 77.06 2.38 0.00 1.22
大成MSCI价值100ETF联接A 1.94 0.06 0.00 0.05
大成MSCI价值100ETF联接C 1.94 0.06 0.00 0.05
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 221.76 6.85 0.00 2.08
101 603708 家家悦 大成景盛一年定期债券A 65.29 1.81 0.01 1.03
大成景盛一年定期债券C 65.29 1.81 0.01 1.03
大成可转债增强债券 109.76 3.04 0.02 4.44
102 603612 索通发展 大成景盛一年定期债券A 54.08 4.16 -- 0.85
大成景盛一年定期债券C 54.08 4.16 -- 0.85
大成债券A/B 909.79 70.04 -- 0.50
大成可转债增强债券 40.13 3.09 -- 1.62
大成债券C 909.79 70.04 -- 0.50
103 603916 苏博特 大成景盛一年定期债券A 48.38 1.75 -- 0.76
大成景盛一年定期债券C 48.38 1.75 -- 0.76
大成债券A/B 780.84 28.21 -- 0.43
大成债券C 780.84 28.21 -- 0.43
104 603596 伯特利 大成景盛一年定期债券A 48.24 1.46 -- 0.76
大成景盛一年定期债券C 48.24 1.46 -- 0.76
大成可转债增强债券 82.27 2.49 -- 3.33
105 601615 明阳智能 大成景盛一年定期债券A 33.68 1.99 -- 0.53
大成景盛一年定期债券C 33.68 1.99 -- 0.53
106 601318 中国平安 大成动态量化配置策略混合A 28.98 0.38 0.00 1.46
大成景尚灵活配置混合A 543.73 7.13 0.00 0.58
大成景尚灵活配置混合C 543.73 7.13 0.00 0.58
大成沪深300指数C 6314.76 82.81 0.02 3.53
大成中华沪深港300指数(LOF)C 122.25 1.75 -- 1.50
大成核心双动力混合 362.24 4.75 0.00 2.27
大成中证100ETF 187.51 2.46 0.00 7.57
大成中华沪深港300指数(LOF)A 122.25 1.75 -- 1.50
大成沪深300指数A/B 6314.76 82.81 0.02 3.53
107 002049 紫光国微 大成动态量化配置策略混合A 19.00 0.16 0.00 0.96
108 300059 东方财富 大成动态量化配置策略混合A 18.23 0.76 0.00 0.92
大成债券A/B 765.04 31.89 0.00 0.42
大成核心双动力混合 319.93 13.34 0.00 2.01
大成债券C 765.04 31.89 0.00 0.42
深证ETF 326.68 13.62 0.00 1.50
109 600536 中国软件 大成动态量化配置策略混合A 18.27 0.22 0.00 0.92
110 603195 公牛集团 大成动态量化配置策略混合A 18.12 0.12 -- 0.92
111 000063 中兴通讯 大成动态量化配置策略混合A 18.20 0.55 0.00 0.92
112 002271 东方雨虹 大成动态量化配置策略混合A 17.25 0.32 0.00 0.87
大成债券A/B 1069.33 19.84 0.02 0.58
大成深证成长40ETF联接 11.86 0.22 0.00 0.06
大成债券C 1069.33 19.84 0.02 0.58
大成深证成长40ETF 1103.33 20.47 0.02 4.59
大成优选混合(LOF) 13844.75 256.86 0.23 3.25
113 688521 芯原股份 大成景禄灵活配置混合A 47.05 0.69 -- 5.13
大成景禄灵活配置混合C 47.05 0.69 -- 5.13
114 688598 金博股份 大成景禄灵活配置混合A 41.59 0.43 -- 4.54
大成景禄灵活配置混合C 41.59 0.43 -- 4.54
115 688256 寒武纪 大成景禄灵活配置混合A 40.12 0.33 -- 4.38
大成景禄灵活配置混合C 40.12 0.33 -- 4.38
116 688286 敏芯股份 大成景禄灵活配置混合A 15.22 0.17 -- 1.66
大成景禄灵活配置混合C 15.22 0.17 -- 1.66
117 688069 德林海 大成景禄灵活配置混合A 11.75 0.14 -- 1.28
大成景禄灵活配置混合C 11.75 0.14 -- 1.28
118 300883 龙利得 大成景禄灵活配置混合A 11.65 0.89 -- 1.27
大成景禄灵活配置混合C 11.65 0.89 -- 1.27
119 688559 海目星 大成景禄灵活配置混合A 11.63 0.59 -- 1.27
大成景禄灵活配置混合C 11.63 0.59 -- 1.27
120 688096 京源环保 大成景禄灵活配置混合A 11.36 0.45 -- 1.24
大成景禄灵活配置混合C 11.36 0.45 -- 1.24
121 688585 上纬新材 大成景禄灵活配置混合A 4.92 0.49 -- 0.54
大成景禄灵活配置混合C 4.92 0.49 -- 0.54
122 600036 招商银行 大成景尚灵活配置混合A 1555.20 43.20 0.00 1.67
大成景尚灵活配置混合C 1555.20 43.20 0.00 1.67
大成沪深300指数C 2924.07 81.22 0.01 1.63
大成民稳增长混合A 851.76 23.66 0.00 1.46
大成民稳增长混合C 851.76 23.66 0.00 1.46
大成中华沪深港300指数(LOF)C 100.44 2.79 0.00 1.23
大成蓝筹稳健 11837.16 328.81 0.02 4.12
大成2020生命周期混合 2778.90 77.19 0.00 1.61
大成核心双动力混合 382.32 10.62 0.00 2.40
大成中证100ETF 83.74 2.33 0.00 3.38
大成中华沪深港300指数(LOF)A 100.44 2.79 0.00 1.23
大成沪深300指数A/B 2924.07 81.22 0.01 1.63
123 000001 平安银行 大成景尚灵活配置混合A 1349.22 88.94 0.01 1.45
大成景尚灵活配置混合C 1349.22 88.94 0.01 1.45
大成景瑞稳健配置混合A 1269.43 83.68 0.00 1.80
大成景瑞稳健配置混合C 1269.43 83.68 0.00 1.80
大成民稳增长混合A 1265.03 83.39 0.00 2.17
大成民稳增长混合C 1265.03 83.39 0.00 2.17
大成恒享混合A 850.58 56.07 0.00 1.29
大成恒享混合C 850.58 56.07 0.00 1.29
大成行业轮动混合 661.72 43.62 0.00 4.48
124 603259 药明康德 大成景尚灵活配置混合A 397.88 3.92 -- 0.43
大成景尚灵活配置混合C 397.88 3.92 -- 0.43
大成行业先锋混合A 2528.77 24.91 -- 4.16
大成行业先锋混合C 2528.77 24.91 -- 4.16
125 002120 韵达股份 大成景尚灵活配置混合A 369.36 19.72 0.01 0.40
大成景尚灵活配置混合C 369.36 19.72 0.01 0.40
126 601012 隆基绿能 大成智惠量化多策略混合 38.26 0.51 0.00 4.39
大成沪深300指数C 2434.82 32.46 0.02 1.36
大成可转债增强债券 28.50 0.38 0.00 1.15
大成沪深300指数A/B 2434.82 32.46 0.02 1.36
127 601838 成都银行 大成智惠量化多策略混合 31.62 3.20 0.01 3.63
128 000157 中联重科 大成智惠量化多策略混合 30.90 3.81 0.00 3.55
129 002146 荣盛发展 大成智惠量化多策略混合 29.22 3.83 0.00 3.35
130 002061 浙江交科 大成景恒混合C 126.93 22.19 0.03 2.53
大成景恒混合A 126.93 22.19 0.03 2.53
131 300732 设研院 大成景恒混合C 126.65 8.12 0.06 2.53
大成景恒混合A 126.65 8.12 0.06 2.53
132 000528 柳工 大成景恒混合C 115.93 16.42 0.01 2.31
大成景恒混合A 115.93 16.42 0.01 2.31
133 300137 先河环保 大成景恒混合C 104.70 13.96 0.03 2.09
大成景恒混合A 104.70 13.96 0.03 2.09
134 600476 湘邮科技 大成景恒混合C 103.50 8.36 0.05 2.07
大成景恒混合A 103.50 8.36 0.05 2.07
135 600787 中储股份 大成景恒混合C 100.82 21.87 0.06 2.01
大成景恒混合A 100.82 21.87 0.06 2.01
136 300250 初灵信息 大成景恒混合C 99.21 7.36 0.05 1.98
大成景恒混合A 99.21 7.36 0.05 1.98
137 002404 嘉欣丝绸 大成景恒混合C 98.65 16.36 0.04 1.97
大成景恒混合A 98.65 16.36 0.04 1.97
138 600963 岳阳林纸 大成景恒混合C 98.04 24.82 0.05 1.96
大成景恒混合A 98.04 24.82 0.05 1.96
139 600076 康欣新材 大成景恒混合C 97.80 30.00 0.08 1.95
大成景恒混合A 97.80 30.00 0.08 1.95
140 600887 伊利股份 大成沪深300指数C 2695.80 70.02 0.01 1.51
大成MSCI价值100ETF联接A 2.69 0.07 0.00 0.08
大成MSCI价值100ETF联接C 2.69 0.07 0.00 0.08
大成科技消费股票A 17737.85 460.72 0.08 2.14
大成科技消费股票C 17737.85 460.72 0.08 2.14
大成中证100ETF 53.29 1.38 0.00 2.15
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 339.19 8.81 0.00 3.19
大成沪深300指数A/B 2695.80 70.02 0.01 1.51
141 600048 保利发展 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 127.12 8.00 0.00 0.37
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 127.12 8.00 0.00 0.37
142 002013 中航机电 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 68.82 6.00 0.00 0.20
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 68.82 6.00 0.00 0.20
143 000538 云南白药 大成MSCI价值100ETF联接A 2.04 0.02 0.00 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 2.04 0.02 0.00 0.06
144 002007 华兰生物 大成MSCI价值100ETF联接A 2.28 0.04 0.00 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 2.28 0.04 0.00 0.06
145 600009 上海机场 大成MSCI价值100ETF联接A 2.06 0.03 0.00 0.06
大成MSCI价值100ETF联接C 2.06 0.03 0.00 0.06
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 212.85 3.09 0.00 2.00
146 600900 长江电力 大成MSCI价值100ETF联接A 1.72 0.09 0.00 0.05
大成MSCI价值100ETF联接C 1.72 0.09 0.00 0.05
大成景瑞稳健配置混合A 799.44 41.79 0.00 1.13
大成景瑞稳健配置混合C 799.44 41.79 0.00 1.13
大成民稳增长混合A 613.50 32.07 0.00 1.05
大成民稳增长混合C 613.50 32.07 0.00 1.05
大成恒享混合A 500.44 26.16 0.00 0.76
大成恒享混合C 500.44 26.16 0.00 0.76
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 207.01 10.82 0.00 1.95
147 600585 海螺水泥 大成MSCI价值100ETF联接A 1.66 0.03 0.00 0.05
大成MSCI价值100ETF联接C 1.66 0.03 0.00 0.05
大成民稳增长混合A 511.71 9.26 0.01 0.88
大成民稳增长混合C 511.71 9.26 0.01 0.88
148 002601 龙佰集团 大成中证红利指数C 6376.08 273.77 0.19 2.74
大成中证红利指数A 6376.08 273.77 0.19 2.74
149 002367 康力电梯 大成中证红利指数C 5624.91 513.69 0.98 2.41
大成中证红利指数A 5624.91 513.69 0.98 2.41
150 601636 旗滨集团 大成中证红利指数C 5430.56 638.89 0.25 2.33
大成中证红利指数A 5430.56 638.89 0.25 2.33
151 002242 九阳股份 大成中证红利指数C 5058.14 124.80 0.16 2.17
大成科技消费股票A 18416.56 454.39 0.60 2.22
大成科技消费股票C 18416.56 454.39 0.60 2.22
大成中证红利指数A 5058.14 124.80 0.16 2.17
152 600507 方大特钢 大成中证红利指数C 4874.00 900.92 1.58 2.09
大成策略回报混合 3361.56 621.36 1.09 3.94
大成中证红利指数A 4874.00 900.92 1.58 2.09
大成竞争优势混合 612.74 113.26 0.20 2.82
153 002335 科华数据 大成中证红利指数C 4064.97 229.79 0.99 1.74
大成中证红利指数A 4064.97 229.79 0.99 1.74
154 000429 粤高速A 大成中证红利指数C 4032.57 594.77 0.46 1.73
大成中证红利指数A 4032.57 594.77 0.46 1.73
155 000895 双汇发展 大成中证红利指数C 3921.58 74.09 0.08 1.68
大成中证红利指数A 3921.58 74.09 0.08 1.68
大成核心双动力混合 330.81 6.25 0.01 2.08
大成可转债增强债券 34.40 0.65 0.00 1.39
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 250.36 4.73 0.01 2.35
156 603328 依顿电子 大成中证红利指数C 3808.94 434.81 0.44 1.63
大成中证红利指数A 3808.94 434.81 0.44 1.63
157 600873 梅花生物 大成中证红利指数C 3748.45 716.72 2.47 1.61
大成中证红利指数A 3748.45 716.72 2.47 1.61
158 600352 浙江龙盛 大成睿享混合A 14006.54 1030.65 0.78 10.13
大成睿享混合C 14006.54 1030.65 0.78 10.13
大成策略回报混合 7669.65 564.36 0.43 8.98
大成竞争优势混合 1593.16 117.23 0.09 7.34
159 300788 中信出版 大成睿享混合A 13417.09 304.93 -- 9.71
大成睿享混合C 13417.09 304.93 -- 9.71
大成竞争优势混合 321.64 7.31 -- 1.48
大成可转债增强债券 45.76 1.04 -- 1.85
160 002202 金风科技 大成睿享混合A 13298.71 1299.97 0.38 9.62
大成睿享混合C 13298.71 1299.97 0.38 9.62
大成竞争优势混合 1389.85 135.86 0.04 6.40
161 00728 中国电信 大成睿享混合A 11969.61 5871.40 -- 8.66
大成睿享混合C 11969.61 5871.40 -- 8.66
162 002327 富安娜 大成睿享混合A 9772.13 1304.69 2.61 7.07
大成睿享混合C 9772.13 1304.69 2.61 7.07
大成策略回报混合 2456.12 327.92 0.65 2.88
大成竞争优势混合 1676.94 223.89 0.45 7.72
163 01088 中国神华 大成睿享混合A 6685.71 547.37 -- 4.84
大成睿享混合C 6685.71 547.37 -- 4.84
大成景瑞稳健配置混合A 692.23 42.03 0.02 0.98
大成景瑞稳健配置混合C 692.23 42.03 0.02 0.98
大成竞争优势混合 1227.34 74.52 0.04 5.65
164 600993 马应龙 大成睿享混合A 3962.51 189.32 1.14 2.87
大成睿享混合C 3962.51 189.32 1.14 2.87
大成睿裕六月持有股票A 2017.38 96.39 0.58 2.55
大成睿裕六月持有股票C 2017.38 96.39 0.58 2.55
165 601288 农业银行 大成景瑞稳健配置混合A 819.79 258.61 0.02 1.16
大成景瑞稳健配置混合C 819.79 258.61 0.02 1.16
166 601398 工商银行 大成景瑞稳健配置混合A 792.17 161.01 0.00 1.12
大成景瑞稳健配置混合C 792.17 161.01 0.00 1.12
大成恒享混合A 428.24 87.04 0.00 0.65
大成恒享混合C 428.24 87.04 0.00 0.65
167 601939 建设银行 大成景瑞稳健配置混合A 593.97 96.58 0.01 0.84
大成景瑞稳健配置混合C 593.97 96.58 0.01 0.84
大成中华沪深港300指数(LOF)C 155.71 35.30 -- 1.91
大成中华沪深港300指数(LOF)A 155.71 35.30 -- 1.91
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 273.92 44.54 0.00 2.58
168 601012 隆基股份 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 112.52 1.50 0.00 2.66
169 601628 中国人寿 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 88.86 2.00 0.00 2.10
170 688981 中芯国际 大成民稳增长混合A 523.42 13.63 -- 0.90
大成民稳增长混合C 523.42 13.63 -- 0.90
171 000513 丽珠集团 大成恒享混合A 651.54 13.24 0.02 0.99
大成恒享混合C 651.54 13.24 0.02 0.99
172 600028 中国石化 大成恒享混合A 482.85 123.49 0.00 0.73
大成恒享混合C 482.85 123.49 0.00 0.73
173 600377 宁沪高速 大成恒享混合A 413.19 43.54 0.10 0.63
大成恒享混合C 413.19 43.54 0.10 0.63
174 00700 腾讯控股 大成中华沪深港300指数(LOF)C 834.66 1.86 -- 10.23
大成中华沪深港300指数(LOF)A 834.66 1.86 -- 10.23
175 03690 美团-W 大成中华沪深港300指数(LOF)C 299.59 1.41 -- 3.67
大成中华沪深港300指数(LOF)A 299.59 1.41 -- 3.67
176 01299 友邦保险 大成中华沪深港300指数(LOF)C 238.77 3.58 -- 2.93
大成中华沪深港300指数(LOF)A 238.77 3.58 -- 2.93
177 00005 汇丰控股 大成中华沪深港300指数(LOF)C 159.06 6.07 -- 1.95
大成中华沪深港300指数(LOF)A 159.06 6.07 -- 1.95
178 02269 药明生物 大成科技创新混合A 2190.34 13.22 -- 4.63
大成科技创新混合C 2190.34 13.22 -- 4.63
大成创业板两年定开混合C 10063.58 60.72 -- 3.44
大成创业板两年定开混合A 10063.58 60.72 -- 3.44
179 300015 爱尔眼科 大成创业板两年定开混合C 12332.37 239.84 0.10 4.21
大成创业板两年定开混合A 12332.37 239.84 0.10 4.21
180 300699 光威复材 大成价值增长混合 15548.39 217.98 0.68 8.48
大成产业升级股票(LOF) 1459.68 20.46 0.06 5.25
181 603308 应流股份 大成价值增长混合 14706.79 522.44 2.18 8.02
大成产业升级股票(LOF) 1282.23 45.55 0.19 4.61
182 688122 西部超导 大成价值增长混合 7688.86 131.77 3.32 4.20
大成产业升级股票(LOF) 1317.94 22.59 0.57 4.74
183 300413 芒果超媒 大成价值增长混合 4416.99 65.53 0.08 2.41
184 002916 深南电路 大成债券A/B 1230.74 10.56 0.11 0.67
大成可转债增强债券 38.58 0.33 0.00 1.56
大成债券C 1230.74 10.56 0.11 0.67
185 601137 博威合金 大成债券A/B 921.97 68.24 -- 0.50
大成债券C 921.97 68.24 -- 0.50
186 603806 福斯特 大成债券A/B 564.40 7.72 -- 0.31
大成债券C 564.40 7.72 -- 0.31
187 300408 三环集团 大成蓝筹稳健 13041.97 451.75 0.27 4.54
188 601139 深圳燃气 大成蓝筹稳健 11195.41 1631.98 0.57 3.90
189 000568 泸州老窖 大成2020生命周期混合 3028.91 21.10 0.01 1.75
190 300770 新媒股份 大成2020生命周期混合 1695.51 18.11 0.23 0.98
191 000710 贝瑞基因 大成2020生命周期混合 1055.79 19.39 0.14 0.61
192 688396 华润微 大成2020生命周期混合 460.01 8.19 -- 0.27
193 000034 神州数码 大成策略回报混合 5048.36 199.94 0.42 5.91
大成竞争优势混合 1113.98 44.12 0.09 5.13
194 600340 华夏幸福 大成策略回报混合 2863.29 188.75 1.30 3.35
195 601166 兴业银行 大成策略回报混合 2451.23 151.97 0.04 2.87
196 300122 智飞生物 大成深证成长40ETF联接 16.72 0.12 0.00 0.08
大成深证成长40ETF 1469.64 10.55 0.01 6.11
197 000661 长春高新 大成深证成长40ETF联接 11.09 0.03 0.00 0.06
大成深证成长40ETF 1996.06 5.40 0.02 8.30
198 002555 三七互娱 大成深证成长40ETF联接 9.53 0.24 0.00 0.05
大成深证成长40ETF 887.47 22.36 0.02 3.69
199 002841 视源股份 大成深证成长40ETF联接 6.82 0.07 0.00 0.03
200 300253 卫宁健康 大成深证成长40ETF联接 6.51 0.34 0.00 0.03
大成深证成长40ETF 611.85 31.47 0.02 2.54
大成中证500深市ETF 44.14 2.27 0.00 1.13
201 603866 桃李面包 大成消费主题混合 650.13 10.91 0.18 6.01
大成景阳领先混合 4021.27 67.48 1.14 4.77
202 000998 隆平高科 大成消费主题混合 401.90 21.95 0.02 3.72
203 002460 赣锋锂业 大成可转债增强债券 37.39 0.69 0.00 1.51
204 603859 能科科技 大成可转债增强债券 17.23 0.47 -- 0.70
205 300806 斯迪克 大成新锐产业混合 5958.85 94.48 -- 4.73
206 002317 众生药业 大成健康产业混合A 440.59 32.42 0.05 3.95
207 000938 紫光股份 大成深证成长40ETF 654.98 25.76 0.03 2.72
208 600030 中信证券 大成中证100ETF 57.65 1.92 0.00 2.33
209 002821 凯莱英 大成中证500深市ETF 50.06 0.19 0.00 1.28
210 300012 华测检测 大成中证500深市ETF 43.24 1.77 0.00 1.10
211 002185 华天科技 大成中证500深市ETF 40.00 2.92 0.00 1.02
212 300207 欣旺达 大成中证500深市ETF 39.55 1.46 0.00 1.01
213 300285 国瓷材料 大成中证500深市ETF 38.26 1.03 0.00 0.98
214 002797 第一创业 大成中证500深市ETF 37.22 3.35 0.00 0.95
215 300274 阳光电源 大成中证500深市ETF 37.44 1.36 0.00 0.95
216 000547 航天发展 大成中证500深市ETF 36.35 1.71 0.00 0.93
217 300750 宁德时代 深证ETF 355.64 1.70 0.00 1.63
218 000725 京东方A 深证ETF 271.08 55.21 0.00 1.24
219 002414 高德红外 大成产业升级股票(LOF) 1419.03 41.05 0.06 5.10
220 688139 海尔生物 大成产业升级股票(LOF) 1298.40 18.53 -- 4.67
221 603678 火炬电子 大成产业升级股票(LOF) 1178.15 25.55 0.13 4.24
222 300450 先导智能 大成产业升级股票(LOF) 1134.75 23.45 0.03 4.08
223 688017 绿的谐波 大成多策略混合(LOF)A 1450.76 19.55 -- 3.36
224 688180 君实生物 大成科创主题混合(LOF)A 7149.19 108.11 -- 4.56
225 600739 辽宁成大 中证500沪市ETF 57.04 2.45 0.00 1.51
226 600201 生物股份 中证500沪市ETF 48.78 1.81 0.01 1.29
227 600298 安琪酵母 中证500沪市ETF 48.37 0.79 0.00 1.28
228 600143 金发科技 中证500沪市ETF 45.15 2.87 0.00 1.20
229 600426 华鲁恒升 中证500沪市ETF 44.77 1.83 0.00 1.19
230 601099 太平洋 中证500沪市ETF 44.24 10.87 0.04 1.17
231 603444 吉比特 中证500沪市ETF 43.60 0.07 -- 1.16
232 600132 重庆啤酒 中证500沪市ETF 40.24 0.39 0.00 1.07
233 601328 交通银行 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 284.48 62.66 0.00 2.67
234 600016 民生银行 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 223.07 42.09 0.00 2.10