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大成基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：360只16/201
  • 份额数量：2078.49亿份31/201
  • 份额相对上期变化：-19.07%
  • 基金经理：47人19/201
  • 资产净值：2659.75亿元31/201
  • 资产相对上期变化：7.35%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 大成中证A50ETF 19671.90 11.55 0.01 9.31
大成至信回报三年定期开放混合 4018.84 2.36 0.00 8.40
大成元丰多利债券A 34.06 0.02 0.00 0.39
大成元丰多利债券C 34.06 0.02 0.00 0.39
大成内需增长混合C 2281.89 1.34 0.00 9.71
大成蓝筹稳健混合C 11104.10 6.52 0.01 9.25
大成精选增值混合C 5000.57 2.94 0.00 4.46
大成至诚鑫选混合A 613.04 0.36 0.00 3.32
大成至诚鑫选混合C 613.04 0.36 0.00 3.32
大成均衡增长混合A 800.36 0.47 0.00 4.53
大成均衡增长混合C 800.36 0.47 0.00 4.53
大成消费主题混合C 7852.07 4.61 0.00 9.87
大成消费机遇混合A 970.65 0.57 0.00 9.77
大成消费机遇混合C 970.65 0.57 0.00 9.77
大成匠心卓越三年持有混合A 3218.48 1.89 0.00 4.94
大成匠心卓越三年持有混合C 3218.48 1.89 0.00 4.94
大成悦享生活混合A 1481.69 0.87 0.00 9.67
大成悦享生活混合C 1481.69 0.87 0.00 9.67
大成消费精选股票A 2469.20 1.45 0.00 9.71
大成消费精选股票C 2469.20 1.45 0.00 9.71
大成核心价值甄选混合A 6266.67 3.68 0.00 6.34
大成核心价值甄选混合C 6266.67 3.68 0.00 6.34
大成沪深300增强发起式A 1549.64 0.91 0.00 5.43
大成沪深300增强发起式C 1549.64 0.91 0.00 5.43
大成企业能力驱动混合A 13936.19 8.18 0.01 4.50
大成企业能力驱动混合C 13936.19 8.18 0.01 4.50
大成中华沪深港300指数(LOF)C 85.14 0.05 0.00 3.31
大成优势企业混合A 11188.05 6.57 0.01 6.59
大成优势企业混合C 11188.05 6.57 0.01 6.59
大成中华沪深港300指数(LOF)A 85.14 0.05 0.00 3.31
大成沪深300指数C 6634.16 3.90 0.00 5.64
大成内需增长混合H 2281.89 1.34 0.00 9.71
大成中证100ETF 222.23 0.13 0.00 9.39
大成消费主题混合A 7852.07 4.61 0.00 9.87
大成内需增长混合A 2281.89 1.34 0.00 9.71
大成沪深300指数A 6634.16 3.90 0.00 5.64
大成精选增值混合A 5000.57 2.94 0.00 4.46
大成蓝筹稳健混合A 11104.10 6.52 0.01 9.25
2 300750 宁德时代 大成中证A50ETF 15461.28 81.31 0.02 7.32
大成灵活配置混合C 446.88 2.35 0.00 5.48
大成行业轮动混合C 481.10 2.53 0.00 5.26
大成产业升级股票(LOF)C 4175.15 21.96 0.01 5.68
大成积极成长混合C 3983.85 20.95 0.01 5.20
大成优选混合(LOF)C 4136.74 21.75 0.01 3.06
大成中证上海环交所碳中和ETF 1356.22 7.13 0.00 10.79
大成中证电池主题指数发起式A 1093.42 5.75 0.00 11.57
大成中证电池主题指数发起式C 1093.42 5.75 0.00 11.57
大成新能源混合发起式A 583.03 3.07 0.00 9.86
大成新能源混合发起式C 583.03 3.07 0.00 9.86
大成恒享夏盛一年定开混合A 57.05 0.30 0.00 0.84
大成恒享夏盛一年定开混合C 57.05 0.30 0.00 0.84
大成成长回报六个月持有混合A 3111.02 16.36 0.00 5.41
大成成长回报六个月持有混合C 3111.02 16.36 0.00 5.41
大成成长进取混合A 1783.32 9.38 0.00 4.42
大成成长进取混合C 1783.32 9.38 0.00 4.42
大成沪深300指数C 3099.99 16.30 0.00 2.64
深证ETF 726.03 3.82 0.00 4.70
大成产业升级股票(LOF)A 4175.15 21.96 0.01 5.68
大成灵活配置混合A 446.88 2.35 0.00 5.48
大成中证100ETF 114.86 0.60 0.00 4.85
大成优选混合(LOF)A 4136.74 21.75 0.01 3.06
大成行业轮动混合A 481.10 2.53 0.00 5.26
大成积极成长混合A 3983.85 20.95 0.01 5.20
大成沪深300指数A 3099.99 16.30 0.00 2.64
3 601318 中国平安 大成中证A50ETF 13529.74 331.53 0.07 6.40
大成中华沪深港300指数(LOF)C 36.73 0.90 0.00 1.43
大成中华沪深港300指数(LOF)A 36.73 0.90 0.00 1.43
大成沪深300指数C 2714.91 66.53 0.01 2.31
大成中证100ETF 100.34 2.46 0.00 4.24
大成沪深300指数A 2714.91 66.53 0.01 2.31
4 600036 招商银行 大成中证A50ETF 12277.28 381.28 0.02 5.81
大成盛世精选混合C 885.82 27.51 0.00 8.09
大成优质精选混合A 1291.54 40.11 0.00 6.16
大成优质精选混合C 1291.54 40.11 0.00 6.16
大成创新趋势混合A 3394.85 105.43 0.01 6.16
大成创新趋势混合C 3394.85 105.43 0.01 6.16
大成中小盘混合(LOF)C 8099.91 251.55 0.02 6.22
大成科技消费股票A 3458.28 107.40 0.01 3.36
大成科技消费股票C 3458.28 107.40 0.01 3.36
大成行业先锋混合A 1635.12 50.78 0.00 6.14
大成行业先锋混合C 1635.12 50.78 0.00 6.14
大成中华沪深港300指数(LOF)C 32.84 1.02 0.00 1.28
大成中华沪深港300指数(LOF)A 32.84 1.02 0.00 1.28
大成沪深300指数C 2464.40 76.53 0.00 2.10
大成盛世精选混合A 885.82 27.51 0.00 8.09
大成中小盘混合(LOF)A 8099.91 251.55 0.02 6.22
大成中证100ETF 91.00 2.83 0.00 3.85
大成沪深300指数A 2464.40 76.53 0.00 2.10
5 000333 美的集团 大成中证A50ETF 9727.40 151.47 0.02 4.60
大成至信回报三年定期开放混合 2492.06 38.80 0.01 5.21
大成精选增值混合C 6822.60 106.24 0.02 6.08
大成智惠量化多策略混合C 44.31 0.69 0.00 4.06
大成2020生命周期混合C 730.82 11.38 0.00 0.63
大成慧心优选一年持有混合A 5983.82 93.18 0.01 8.31
大成慧心优选一年持有混合C 5983.82 93.18 0.01 8.31
大成匠心卓越三年持有混合A 6150.99 95.78 0.01 9.43
大成匠心卓越三年持有混合C 6150.99 95.78 0.01 9.43
大成民享安盈一年持有混合A 95.05 1.48 0.00 1.05
大成民享安盈一年持有混合C 95.05 1.48 0.00 1.05
大成恒享夏盛一年定开混合A 64.22 1.00 0.00 0.94
大成恒享夏盛一年定开混合C 64.22 1.00 0.00 0.94
大成安享得利六月持有混合A 35.32 0.55 0.00 0.83
大成安享得利六月持有混合C 35.32 0.55 0.00 0.83
大成核心价值甄选混合A 6980.79 108.70 0.02 7.07
大成核心价值甄选混合C 6980.79 108.70 0.02 7.07
大成沪深300增强发起式A 1143.12 17.80 0.00 4.01
大成沪深300增强发起式C 1143.12 17.80 0.00 4.01
大成企业能力驱动混合A 18246.21 284.12 0.04 5.90
大成企业能力驱动混合C 18246.21 284.12 0.04 5.90
大成高新技术产业股票C 90388.24 1407.48 0.22 9.02
大成睿鑫股票A 2895.98 45.09 0.01 8.62
大成睿鑫股票C 2895.98 45.09 0.01 8.62
大成科技创新混合A 1282.47 19.97 0.00 4.28
大成科技创新混合C 1282.47 19.97 0.00 4.28
大成优势企业混合A 13565.19 211.23 0.03 7.99
大成优势企业混合C 13565.19 211.23 0.03 7.99
大成沪深300指数C 1952.34 30.40 0.00 1.66
大成智惠量化多策略混合A 44.31 0.69 0.00 4.06
大成景尚灵活配置混合A 66.15 1.03 0.00 0.45
大成景尚灵活配置混合C 66.15 1.03 0.00 0.45
大成绝对收益混合发起A 30.83 0.48 0.00 0.57
大成绝对收益混合发起C 30.83 0.48 0.00 0.57
深证ETF 472.70 7.36 0.00 3.06
大成高新技术产业股票A 90388.24 1407.48 0.22 9.02
大成中证100ETF 72.04 1.12 0.00 3.04
大成2020生命周期混合A 730.82 11.38 0.00 0.63
大成沪深300指数A 1952.34 30.40 0.00 1.66
大成精选增值混合A 6822.60 106.24 0.02 6.08
6 601899 紫金矿业 大成中证A50ETF 8534.50 507.40 0.03 4.04
大成灵活配置混合C 227.41 13.52 0.00 2.79
大成行业轮动混合C 250.79 14.91 0.00 2.74
大成正向回报灵活配置混合C 305.62 18.17 0.00 5.47
大成国企改革灵活配置混合C 13663.56 812.34 0.05 9.17
大成可转债增强债券C 59.21 3.52 0.00 0.61
大成新锐产业混合C 64613.86 3841.49 0.24 8.94
大成积极成长混合C 2478.60 147.36 0.01 3.23
大成元合双利债券发起式A 292.84 17.41 0.00 1.42
大成元合双利债券发起式C 292.84 17.41 0.00 1.42
大成中证上海环交所碳中和ETF 1112.31 66.13 0.00 8.85
大成聚优成长混合A 12864.80 764.85 0.05 8.50
大成聚优成长混合C 12864.80 764.85 0.05 8.50
大成景气精选六个月持有混合A 17215.14 1023.49 0.06 6.51
大成景气精选六个月持有混合C 17215.14 1023.49 0.06 6.51
大成核心趋势混合A 7315.10 434.90 0.03 8.53
大成核心趋势混合C 7315.10 434.90 0.03 8.53
大成产业趋势混合A 9694.71 576.38 0.04 8.50
大成产业趋势混合C 9694.71 576.38 0.04 8.50
大成沪深300指数C 1713.03 101.84 0.01 1.46
大成国企改革灵活配置混合A 13663.56 812.34 0.05 9.17
大成正向回报灵活配置混合A 305.62 18.17 0.00 5.47
大成睿景灵活配置混合A 30296.57 1801.22 0.11 9.43
大成睿景灵活配置混合C 30296.57 1801.22 0.11 9.43
大成灵活配置混合A 227.41 13.52 0.00 2.79
大成中证100ETF 63.26 3.76 0.00 2.67
大成新锐产业混合A 64613.86 3841.49 0.24 8.94
大成可转债增强债券A 59.21 3.52 0.00 0.61
大成行业轮动混合A 250.79 14.91 0.00 2.74
大成积极成长混合A 2478.60 147.36 0.01 3.23
大成沪深300指数A 1713.03 101.84 0.01 1.46
7 600900 长江电力 大成中证A50ETF 7516.40 301.50 0.03 3.56
大成中证上海环交所碳中和ETF 738.43 29.62 0.00 5.87
大成沪深300指数C 1508.42 60.51 0.01 1.28
大成中证100ETF 55.64 2.23 0.00 2.35
大成沪深300指数A 1508.42 60.51 0.01 1.28
8 600276 恒瑞医药 大成中证A50ETF 6322.90 137.54 0.03 2.99
大成内需增长混合C 1437.02 31.26 0.01 6.12
大成健康产业混合C 1200.74 26.12 0.01 6.60
大成多策略混合(LOF)C 7729.67 168.15 0.04 6.43
大成品质医疗股票A 4384.16 95.37 0.02 8.87
大成品质医疗股票C 4384.16 95.37 0.02 8.87
大成悦享生活混合A 460.16 10.01 0.00 3.00
大成悦享生活混合C 460.16 10.01 0.00 3.00
大成医药健康股票A 1121.94 24.41 0.01 5.98
大成医药健康股票C 1121.94 24.41 0.01 5.98
大成消费精选股票A 822.40 17.89 0.00 3.23
大成消费精选股票C 822.40 17.89 0.00 3.23
大成多策略混合(LOF)A 7729.67 168.15 0.04 6.43
大成内需增长混合H 1437.02 31.26 0.01 6.12
大成中证100ETF 47.00 1.02 0.00 1.99
大成健康产业混合A 1200.74 26.12 0.01 6.60
大成内需增长混合A 1437.02 31.26 0.01 6.12
9 600030 中信证券 大成中证A50ETF 5772.97 300.68 0.05 2.73
大成中证100ETF 42.82 2.23 0.00 1.81
10 002594 比亚迪 大成中证A50ETF 5673.50 27.94 0.02 2.68
大成均衡增长混合A 481.25 2.37 0.00 2.72
大成均衡增长混合C 481.25 2.37 0.00 2.72
大成中证上海环交所碳中和ETF 558.41 2.75 0.00 4.44
深证ETF 261.95 1.29 0.00 1.69
11 002595 豪迈科技 大成至信回报三年定期开放混合 4049.87 113.41 0.25 8.46
大成元丰多利债券A 58.56 1.64 0.00 0.68
大成元丰多利债券C 58.56 1.64 0.00 0.68
大成产业升级股票(LOF)C 6325.67 177.14 0.40 8.61
大成2020生命周期混合C 589.22 16.50 0.04 0.51
大成慧心优选一年持有混合A 6647.06 186.14 0.42 9.23
大成慧心优选一年持有混合C 6647.06 186.14 0.42 9.23
大成匠心卓越三年持有混合A 6144.98 172.08 0.39 9.43
大成匠心卓越三年持有混合C 6144.98 172.08 0.39 9.43
大成民享安盈一年持有混合A 52.85 1.48 0.00 0.59
大成民享安盈一年持有混合C 52.85 1.48 0.00 0.59
大成新能源混合发起式A 526.72 14.75 0.03 8.91
大成新能源混合发起式C 526.72 14.75 0.03 8.91
大成成长回报六个月持有混合A 5093.64 142.64 0.32 8.87
大成成长回报六个月持有混合C 5093.64 142.64 0.32 8.87
大成核心价值甄选混合A 6506.63 182.21 0.41 6.59
大成核心价值甄选混合C 6506.63 182.21 0.41 6.59
大成高新技术产业股票C 79563.52 2228.05 5.00 7.94
大成睿鑫股票A 3213.90 90.00 0.20 9.56
大成睿鑫股票C 3213.90 90.00 0.20 9.56
大成睿裕六月持有股票A 329.25 9.22 0.02 6.44
大成睿裕六月持有股票C 329.25 9.22 0.02 6.44
大成优势企业混合A 11990.70 335.78 0.75 7.07
大成优势企业混合C 11990.70 335.78 0.75 7.07
大成景尚灵活配置混合A 82.85 2.32 0.01 0.57
大成景尚灵活配置混合C 82.85 2.32 0.01 0.57
大成高新技术产业股票A 79563.52 2228.05 5.00 7.94
大成产业升级股票(LOF)A 6325.67 177.14 0.40 8.61
大成2020生命周期混合A 589.22 16.50 0.04 0.51
12 00941 中国移动 大成至信回报三年定期开放混合 3896.65 64.25 -- 8.14
大成元丰多利债券A 39.42 0.65 -- 0.45
大成元丰多利债券C 39.42 0.65 -- 0.45
大成国家安全主题灵活配置混合C 396.60 3.75 -- 7.91
大成产业升级股票(LOF)C 3605.36 34.09 -- 4.91
大成精选增值混合C 10911.08 103.17 -- 9.73
大成互联网思维混合C 14969.27 141.54 -- 5.76
大成慧心优选一年持有混合A 6319.54 104.20 -- 8.77
大成慧心优选一年持有混合C 6319.54 104.20 -- 8.77
大成科创主题混合(LOF)C 3724.87 35.22 -- 4.02
大成ESG责任投资混合发起式A 454.41 7.49 -- 9.31
大成ESG责任投资混合发起式C 454.41 7.49 -- 9.31
大成匠心卓越三年持有混合A 5503.82 90.75 -- 8.44
大成匠心卓越三年持有混合C 5503.82 90.75 -- 8.44
大成成长回报六个月持有混合A 3851.25 36.41 -- 6.70
大成成长回报六个月持有混合C 3851.25 36.41 -- 6.70
大成核心价值甄选混合A 3741.82 35.38 -- 3.79
大成核心价值甄选混合C 3741.82 35.38 -- 3.79
大成企业能力驱动混合A 28631.41 472.09 -- 9.25
大成企业能力驱动混合C 28631.41 472.09 -- 9.25
大成高新技术产业股票C 88006.60 1451.10 -- 8.78
大成睿裕六月持有股票A 162.87 1.54 -- 3.19
大成睿裕六月持有股票C 162.87 1.54 -- 3.19
大成中华沪深港300指数(LOF)C 45.41 0.75 -- 1.76
大成优势企业混合A 9952.37 164.10 -- 5.86
大成优势企业混合C 9952.37 164.10 -- 5.86
大成科创主题混合(LOF)A 3724.87 35.22 -- 4.02
大成中华沪深港300指数(LOF)A 45.41 0.75 -- 1.76
大成国家安全主题灵活配置混合A 396.60 3.75 -- 7.91
大成绝对收益混合发起A 26.44 0.25 -- 0.49
大成绝对收益混合发起C 26.44 0.25 -- 0.49
大成互联网思维混合A 14969.27 141.54 -- 5.76
大成高新技术产业股票A 88006.60 1451.10 -- 8.78
大成产业升级股票(LOF)A 3605.36 34.09 -- 4.91
大成精选增值混合A 10911.08 103.17 -- 9.73
13 000651 格力电器 大成至信回报三年定期开放混合 3432.55 87.32 0.02 7.17
大成元丰多利债券A 90.41 2.30 0.00 1.04
大成元丰多利债券C 90.41 2.30 0.00 1.04
大成产业升级股票(LOF)C 4171.97 106.13 0.02 5.68
大成精选增值混合C 5851.29 148.85 0.03 5.22
大成智惠量化多策略混合C 46.78 1.19 0.00 4.28
大成均衡增长混合A 463.07 11.78 0.00 2.62
大成均衡增长混合C 463.07 11.78 0.00 2.62
大成2020生命周期混合C 3106.67 79.03 0.01 2.68
大成优选混合(LOF)C 6709.43 170.68 0.03 4.96
大成慧心优选一年持有混合A 5917.71 150.54 0.03 8.22
大成慧心优选一年持有混合C 5917.71 150.54 0.03 8.22
大成红利优选一年持有混合发起式A 130.12 3.31 0.00 6.39
大成红利优选一年持有混合发起式C 130.12 3.31 0.00 6.39
大成匠心卓越三年持有混合A 5561.40 141.48 0.03 8.53
大成匠心卓越三年持有混合C 5561.40 141.48 0.03 8.53
大成民享安盈一年持有混合A 251.98 6.41 0.00 2.79
大成民享安盈一年持有混合C 251.98 6.41 0.00 2.79
大成成长回报六个月持有混合A 3511.96 89.34 0.02 6.11
大成成长回报六个月持有混合C 3511.96 89.34 0.02 6.11
大成安享得利六月持有混合A 115.96 2.95 0.00 2.73
大成安享得利六月持有混合C 115.96 2.95 0.00 2.73
大成核心价值甄选混合A 8152.50 207.39 0.04 8.25
大成核心价值甄选混合C 8152.50 207.39 0.04 8.25
大成企业能力驱动混合A 16140.29 410.59 0.07 5.22
大成企业能力驱动混合C 16140.29 410.59 0.07 5.22
大成高新技术产业股票C 83932.75 2135.15 0.38 8.37
大成优选升级一年持有混合A 1965.50 50.00 0.01 7.09
大成优选升级一年持有混合C 1965.50 50.00 0.01 7.09
大成睿鑫股票A 2880.24 73.27 0.01 8.57
大成睿鑫股票C 2880.24 73.27 0.01 8.57
大成睿裕六月持有股票A 485.87 12.36 0.00 9.51
大成睿裕六月持有股票C 485.87 12.36 0.00 9.51
大成科技创新混合A 1887.25 48.01 0.01 6.30
大成科技创新混合C 1887.25 48.01 0.01 6.30
大成优势企业混合A 11930.42 303.50 0.05 7.03
大成优势企业混合C 11930.42 303.50 0.05 7.03
大成智惠量化多策略混合A 46.78 1.19 0.00 4.28
大成景尚灵活配置混合A 322.34 8.20 0.00 2.20
大成景尚灵活配置混合C 322.34 8.20 0.00 2.20
大成景盛一年定期债券A 86.09 2.19 0.00 1.24
大成景盛一年定期债券C 86.09 2.19 0.00 1.24
大成景禄灵活配置混合A 79.01 2.01 0.00 6.38
大成景禄灵活配置混合C 79.01 2.01 0.00 6.38
深证ETF 266.13 6.77 0.00 1.72
大成高新技术产业股票A 83932.75 2135.15 0.38 8.37
大成产业升级股票(LOF)A 4171.97 106.13 0.02 5.68
大成优选混合(LOF)A 6709.43 170.68 0.03 4.96
大成2020生命周期混合A 3106.67 79.03 0.01 2.68
大成精选增值混合A 5851.29 148.85 0.03 5.22
14 600352 浙江龙盛 大成至信回报三年定期开放混合 1849.71 219.42 0.17 3.86
大成慧心优选一年持有混合A 2879.35 341.56 0.26 4.00
大成慧心优选一年持有混合C 2879.35 341.56 0.26 4.00
大成匠心卓越三年持有混合A 1619.07 192.06 0.15 2.48
大成匠心卓越三年持有混合C 1619.07 192.06 0.15 2.48
大成核心价值甄选混合A 2880.28 341.67 0.26 2.92
大成核心价值甄选混合C 2880.28 341.67 0.26 2.92
大成高新技术产业股票C 27390.11 3249.12 2.47 2.73
大成高新技术产业股票A 27390.11 3249.12 2.47 2.73
15 000063 中兴通讯 大成至信回报三年定期开放混合 1650.57 58.97 0.02 3.45
大成灵活配置混合C 577.15 20.62 0.01 7.08
大成行业轮动混合C 618.02 22.08 0.01 6.75
大成创新成长混合(LOF)C 6553.20 234.13 0.07 7.27
大成蓝筹稳健混合C 7553.94 269.88 0.08 6.29
大成精选增值混合C 4365.13 155.95 0.05 3.89
大成至诚鑫选混合A 896.24 32.02 0.01 4.86
大成至诚鑫选混合C 896.24 32.02 0.01 4.86
大成积极成长混合C 5162.20 184.43 0.05 6.73
大成竞争优势混合C 12578.71 449.40 0.13 4.31
大成新兴活力混合A 3198.70 114.28 0.03 4.88
大成新兴活力混合C 3198.70 114.28 0.03 4.88
大成策略回报混合C 27304.56 975.51 0.28 7.31
大成均衡增长混合A 747.05 26.69 0.01 4.23
大成均衡增长混合C 747.05 26.69 0.01 4.23
大成景阳领先混合C 6724.32 240.24 0.07 4.70
大成慧心优选一年持有混合A 5225.47 186.69 0.05 7.25
大成慧心优选一年持有混合C 5225.47 186.69 0.05 7.25
大成弘远回报一年持有混合A 3311.78 118.32 0.03 5.73
大成弘远回报一年持有混合C 3311.78 118.32 0.03 5.73
大成ESG责任投资混合发起式A 305.73 21.62 -- 6.27
大成ESG责任投资混合发起式C 305.73 21.62 -- 6.27
大成致远优势一年持有期混合A 499.26 35.30 -- 3.22
大成致远优势一年持有期混合C 499.26 35.30 -- 3.22
大成成长回报六个月持有混合A 2095.82 74.88 0.02 3.65
大成成长回报六个月持有混合C 2095.82 74.88 0.02 3.65
大成投资严选六月持有混合A 1536.37 54.89 0.02 7.62
大成投资严选六月持有混合C 1536.37 54.89 0.02 7.62
大成核心价值甄选混合A 4764.06 170.21 0.05 4.82
大成核心价值甄选混合C 4764.06 170.21 0.05 4.82
大成企业能力驱动混合A 6107.72 431.88 -- 1.97
大成企业能力驱动混合C 6107.72 431.88 -- 1.97
大成高新技术产业股票C 31521.92 1126.18 0.33 3.14
大成睿鑫股票A 1573.60 56.22 0.02 4.68
大成睿鑫股票C 1573.60 56.22 0.02 4.68
大成科技消费股票A 2727.07 97.43 0.03 2.65
大成科技消费股票C 2727.07 97.43 0.03 2.65
大成睿享混合A 18761.30 1326.62 -- 2.64
大成睿享混合C 18761.30 1326.62 -- 2.64
大成优势企业混合A 9861.86 352.34 0.10 5.81
大成优势企业混合C 9861.86 352.34 0.10 5.81
大成景盛一年定期债券A 28.27 1.01 0.00 0.41
大成景盛一年定期债券C 28.27 1.01 0.00 0.41
大成高新技术产业股票A 31521.92 1126.18 0.33 3.14
大成灵活配置混合A 577.15 20.62 0.01 7.08
大成竞争优势混合A 12578.71 449.40 0.13 4.31
大成行业轮动混合A 618.02 22.08 0.01 6.75
大成策略回报混合A 27304.56 975.51 0.28 7.31
大成景阳领先混合A 6724.32 240.24 0.07 4.70
大成创新成长混合(LOF)A 6553.20 234.13 0.07 7.27
大成积极成长混合A 5162.20 184.43 0.05 6.73
大成精选增值混合A 4365.13 155.95 0.05 3.89
大成蓝筹稳健混合A 7553.94 269.88 0.08 6.29
16 601985 中国核电 大成至信回报三年定期开放混合 1492.09 162.36 0.01 3.12
大成可转债增强债券C 63.32 6.89 0.00 0.66
大成中证上海环交所碳中和ETF 263.39 28.66 0.00 2.10
大成可转债增强债券A 63.32 6.89 0.00 0.66
17 603279 景津装备 大成至信回报三年定期开放混合 1386.57 68.71 -- 2.90
大成元丰多利债券A 44.60 2.21 -- 0.51
大成元丰多利债券C 44.60 2.21 -- 0.51
大成产业升级股票(LOF)C 2336.40 115.78 -- 3.18
大成慧心优选一年持有混合A 3508.17 173.84 -- 4.87
大成慧心优选一年持有混合C 3508.17 173.84 -- 4.87
大成新能源混合发起式A 307.83 15.25 -- 5.21
大成新能源混合发起式C 307.83 15.25 -- 5.21
大成睿鑫股票A 2033.78 100.78 -- 6.05
大成睿鑫股票C 2033.78 100.78 -- 6.05
大成睿裕六月持有股票A 295.23 14.63 -- 5.78
大成睿裕六月持有股票C 295.23 14.63 -- 5.78
大成优势企业混合A 5299.43 262.61 -- 3.12
大成优势企业混合C 5299.43 262.61 -- 3.12
大成产业升级股票(LOF)A 2336.40 115.78 -- 3.18
18 002884 凌霄泵业 大成至信回报三年定期开放混合 1139.52 59.35 0.22 2.38
大成创新成长混合(LOF)C 3102.13 161.57 0.59 3.44
大成ESG责任投资混合发起式A 162.82 8.48 0.03 3.34
大成ESG责任投资混合发起式C 162.82 8.48 0.03 3.34
大成匠心卓越三年持有混合A 5290.75 275.56 1.01 8.12
大成匠心卓越三年持有混合C 5290.75 275.56 1.01 8.12
大成核心价值甄选混合A 6967.35 362.88 1.33 7.05
大成核心价值甄选混合C 6967.35 362.88 1.33 7.05
大成高新技术产业股票C 32912.56 1714.20 6.28 3.28
大成睿鑫股票A 3065.28 159.65 0.58 9.12
大成睿鑫股票C 3065.28 159.65 0.58 9.12
大成睿裕六月持有股票A 423.32 22.05 0.08 8.28
大成睿裕六月持有股票C 423.32 22.05 0.08 8.28
大成优势企业混合A 7111.85 370.41 1.36 4.19
大成优势企业混合C 7111.85 370.41 1.36 4.19
大成高新技术产业股票A 32912.56 1714.20 6.28 3.28
大成创新成长混合(LOF)A 3102.13 161.57 0.59 3.44
19 000100 TCL科技 大成元丰多利债券A 82.38 17.64 0.00 0.95
大成元丰多利债券C 82.38 17.64 0.00 0.95
大成国家安全主题灵活配置混合C 408.67 87.51 0.00 8.15
大成趋势回报灵活配置混合C 137.60 29.46 0.00 8.26
大成智惠量化多策略混合C 77.94 16.69 0.00 7.14
大成互联网思维混合C 26751.84 5728.44 0.32 10.29
大成2020生命周期混合C 2088.15 447.14 0.02 1.80
大成景润灵活配置混合C 252.61 54.09 0.00 4.65
大成盛享一年持有混合A 360.34 77.16 0.00 2.42
大成盛享一年持有混合C 360.34 77.16 0.00 2.42
大成科创主题混合(LOF)C 9316.92 1995.06 0.11 10.06
大成中证上海环交所碳中和ETF 266.19 57.00 0.00 2.12
大成民享安盈一年持有混合A 202.06 43.27 0.00 2.24
大成民享安盈一年持有混合C 202.06 43.27 0.00 2.24
大成元吉增利债券A 1489.78 319.01 0.02 1.55
大成元吉增利债券C 1489.78 319.01 0.02 1.55
大成安享得利六月持有混合A 82.64 17.70 0.00 1.95
大成安享得利六月持有混合C 82.64 17.70 0.00 1.95
大成丰享回报混合A 50.98 10.92 0.00 1.04
大成丰享回报混合C 50.98 10.92 0.00 1.04
大成尊享18个月持有混合发起式A 59.63 12.77 0.00 1.76
大成尊享18个月持有混合发起式C 59.63 12.77 0.00 1.76
大成汇享一年持有混合A 294.18 62.99 0.00 4.10
大成汇享一年持有混合C 294.18 62.99 0.00 4.10
大成科技创新混合A 2572.38 550.83 0.03 8.58
大成科技创新混合C 2572.38 550.83 0.03 8.58
大成民稳增长混合A 738.33 158.10 0.01 2.29
大成民稳增长混合C 738.33 158.10 0.01 2.29
大成科创主题混合(LOF)A 9316.92 1995.06 0.11 10.06
大成智惠量化多策略混合A 77.94 16.69 0.00 7.14
大成景润灵活配置混合A 252.61 54.09 0.00 4.65
大成景尚灵活配置混合A 241.33 51.68 0.00 1.65
大成景尚灵活配置混合C 241.33 51.68 0.00 1.65
大成景盛一年定期债券A 93.61 20.05 0.00 1.35
大成景盛一年定期债券C 93.61 20.05 0.00 1.35
大成国家安全主题灵活配置混合A 408.67 87.51 0.00 8.15
大成趋势回报灵活配置混合A 137.60 29.46 0.00 8.26
大成互联网思维混合A 26751.84 5728.44 0.32 10.29
大成2020生命周期混合A 2088.15 447.14 0.02 1.80
20 000725 京东方A 大成元丰多利债券A 76.94 18.95 0.00 0.89
大成元丰多利债券C 76.94 18.95 0.00 0.89
大成国家安全主题灵活配置混合C 2.31 0.57 0.00 0.05
大成盛世精选混合C 890.56 219.35 0.01 8.14
大成趋势回报灵活配置混合C 133.70 32.93 0.00 8.03
大成互联网思维混合C 20403.82 5025.57 0.14 7.85
大成2020生命周期混合C 1331.48 327.95 0.01 1.15
大成景润灵活配置混合C 198.17 48.81 0.00 3.65
大成盛享一年持有混合A 305.47 75.24 0.00 2.05
大成盛享一年持有混合C 305.47 75.24 0.00 2.05
大成红利优选一年持有混合发起式A 179.94 44.32 0.00 8.84
大成红利优选一年持有混合发起式C 179.94 44.32 0.00 8.84
大成优质精选混合A 1272.57 313.44 0.01 6.07
大成优质精选混合C 1272.57 313.44 0.01 6.07
大成科创主题混合(LOF)C 9049.28 2228.89 0.06 9.77
大成民享安盈一年持有混合A 90.25 22.23 0.00 1.00
大成民享安盈一年持有混合C 90.25 22.23 0.00 1.00
大成元吉增利债券A 1437.36 354.03 0.01 1.50
大成元吉增利债券C 1437.36 354.03 0.01 1.50
大成创新趋势混合A 3338.58 822.31 0.02 6.06
大成创新趋势混合C 3338.58 822.31 0.02 6.06
大成安享得利六月持有混合A 51.97 12.80 0.00 1.22
大成安享得利六月持有混合C 51.97 12.80 0.00 1.22
大成沪深300增强发起式A 1460.83 359.81 0.01 5.12
大成沪深300增强发起式C 1460.83 359.81 0.01 5.12
大成中小盘混合(LOF)C 6520.52 1606.04 0.04 5.01
大成卓享一年持有混合A 384.56 94.72 0.00 1.01
大成卓享一年持有混合C 384.56 94.72 0.00 1.01
大成尊享18个月持有混合发起式A 47.75 11.76 0.00 1.41
大成尊享18个月持有混合发起式C 47.75 11.76 0.00 1.41
大成汇享一年持有混合A 250.95 61.81 0.00 3.50
大成汇享一年持有混合C 250.95 61.81 0.00 3.50
大成科技消费股票A 6283.26 1547.60 0.04 6.11
大成科技消费股票C 6283.26 1547.60 0.04 6.11
大成科技创新混合A 2679.60 660.00 0.02 8.94
大成科技创新混合C 2679.60 660.00 0.02 8.94
大成景瑞稳健配置混合A 120.46 29.67 0.00 1.89
大成景瑞稳健配置混合C 120.46 29.67 0.00 1.89
大成民稳增长混合A 638.31 157.22 0.00 1.98
大成民稳增长混合C 638.31 157.22 0.00 1.98
大成行业先锋混合A 1615.64 397.94 0.01 6.07
大成行业先锋混合C 1615.64 397.94 0.01 6.07
大成恒享混合A 95.41 23.50 0.00 1.88
大成恒享混合C 95.41 23.50 0.00 1.88
大成科创主题混合(LOF)A 9049.28 2228.89 0.06 9.77
大成盛世精选混合A 890.56 219.35 0.01 8.14
大成景润灵活配置混合A 198.17 48.81 0.00 3.65
大成景尚灵活配置混合A 74.79 18.42 0.00 0.51
大成景尚灵活配置混合C 74.79 18.42 0.00 0.51
大成景禄灵活配置混合A 100.89 24.85 0.00 8.15
大成景禄灵活配置混合C 100.89 24.85 0.00 8.15
大成国家安全主题灵活配置混合A 2.31 0.57 0.00 0.05
大成趋势回报灵活配置混合A 133.70 32.93 0.00 8.03
大成绝对收益混合发起A 29.07 7.16 0.00 0.53
大成绝对收益混合发起C 29.07 7.16 0.00 0.53
深证ETF 195.65 48.19 0.00 1.27
大成互联网思维混合A 20403.82 5025.57 0.14 7.85
大成中小盘混合(LOF)A 6520.52 1606.04 0.04 5.01
大成2020生命周期混合A 1331.48 327.95 0.01 1.15
21 601001 晋控煤业 大成元丰多利债券A 38.78 2.52 0.00 0.45
大成元丰多利债券C 38.78 2.52 0.00 0.45
大成灵活配置混合C 481.40 31.28 0.04 5.90
大成行业轮动混合C 514.80 33.45 0.04 5.62
大成趋势回报灵活配置混合C 65.10 4.23 0.01 3.91
大成积极成长混合C 4275.03 277.78 0.33 5.58
大成景润灵活配置混合C 113.12 7.35 0.01 2.08
大成盛享一年持有混合A 182.53 11.86 0.01 1.22
大成盛享一年持有混合C 182.53 11.86 0.01 1.22
大成恒享夏盛一年定开混合A 46.17 3.00 0.00 0.68
大成恒享夏盛一年定开混合C 46.17 3.00 0.00 0.68
大成元吉增利债券A 913.70 59.37 0.07 0.95
大成元吉增利债券C 913.70 59.37 0.07 0.95
大成尊享18个月持有混合发起式A 30.93 2.01 0.00 0.91
大成尊享18个月持有混合发起式C 30.93 2.01 0.00 0.91
大成汇享一年持有混合A 81.87 5.32 0.01 1.14
大成汇享一年持有混合C 81.87 5.32 0.01 1.14
大成民稳增长混合A 400.91 26.05 0.03 1.24
大成民稳增长混合C 400.91 26.05 0.03 1.24
大成景润灵活配置混合A 113.12 7.35 0.01 2.08
大成趋势回报灵活配置混合A 65.10 4.23 0.01 3.91
大成灵活配置混合A 481.40 31.28 0.04 5.90
大成行业轮动混合A 514.80 33.45 0.04 5.62
大成积极成长混合A 4275.03 277.78 0.33 5.58
22 002215 诺普信 大成元丰多利债券A 31.91 3.45 0.00 0.37
大成元丰多利债券C 31.91 3.45 0.00 0.37
大成景尚灵活配置混合A 60.49 6.54 0.01 0.41
大成景尚灵活配置混合C 60.49 6.54 0.01 0.41
23 601225 陕西煤业 大成元丰多利债券A 29.86 1.19 0.00 0.34
大成元丰多利债券C 29.86 1.19 0.00 0.34
大成趋势回报灵活配置混合C 83.80 3.34 0.01 5.03
大成均衡增长混合A 569.79 22.71 0.05 3.22
大成均衡增长混合C 569.79 22.71 0.05 3.22
大成2020生命周期混合C 748.43 29.83 0.06 0.65
大成景润灵活配置混合C 131.22 5.23 0.01 2.42
大成盛享一年持有混合A 154.55 6.16 0.01 1.04
大成盛享一年持有混合C 154.55 6.16 0.01 1.04
大成元吉增利债券A 965.97 38.50 0.08 1.01
大成元吉增利债券C 965.97 38.50 0.08 1.01
大成核心价值甄选混合A 7057.32 281.28 0.56 7.14
大成核心价值甄选混合C 7057.32 281.28 0.56 7.14
大成尊享18个月持有混合发起式A 27.85 1.11 0.00 0.82
大成尊享18个月持有混合发起式C 27.85 1.11 0.00 0.82
大成汇享一年持有混合A 87.56 3.49 0.01 1.22
大成汇享一年持有混合C 87.56 3.49 0.01 1.22
大成睿鑫股票A 2728.57 108.75 0.22 8.12
大成睿鑫股票C 2728.57 108.75 0.22 8.12
大成民稳增长混合A 451.12 17.98 0.04 1.40
大成民稳增长混合C 451.12 17.98 0.04 1.40
大成中证红利指数C 8362.00 333.28 0.67 1.86
大成景润灵活配置混合A 131.22 5.23 0.01 2.42
大成趋势回报灵活配置混合A 83.80 3.34 0.01 5.03
大成中证红利指数A 8362.00 333.28 0.67 1.86
大成2020生命周期混合A 748.43 29.83 0.06 0.65
24 002475 立讯精密 大成灵活配置混合C 489.09 16.63 0.00 6.00
大成行业轮动混合C 528.79 17.98 0.00 5.78
大成积极成长混合C 4560.90 155.08 0.02 5.95
大成均衡增长混合A 618.79 21.04 0.00 3.50
大成均衡增长混合C 618.79 21.04 0.00 3.50
大成科创主题混合(LOF)C 7178.39 244.08 0.03 7.75
大成科技创新混合A 2460.73 83.67 0.01 8.21
大成科技创新混合C 2460.73 83.67 0.01 8.21
大成科创主题混合(LOF)A 7178.39 244.08 0.03 7.75
深证ETF 205.42 6.98 0.00 1.33
大成灵活配置混合A 489.09 16.63 0.00 6.00
大成深证成长40ETF 1389.14 47.23 0.01 10.30
大成行业轮动混合A 528.79 17.98 0.00 5.78
大成积极成长混合A 4560.90 155.08 0.02 5.95
25 002371 北方华创 大成灵活配置混合C 302.54 0.99 0.00 3.71
大成行业轮动混合C 326.99 1.07 0.00 3.57
大成积极成长混合C 2756.51 9.02 0.02 3.60
大成均衡增长混合A 660.10 2.16 0.00 3.73
大成均衡增长混合C 660.10 2.16 0.00 3.73
大成灵活配置混合A 302.54 0.99 0.00 3.71
大成行业轮动混合A 326.99 1.07 0.00 3.57
大成积极成长混合A 2756.51 9.02 0.02 3.60
26 002422 科伦药业 大成灵活配置混合C 287.78 9.42 0.01 3.53
大成行业轮动混合C 312.83 10.24 0.01 3.42
大成内需增长混合C 871.90 28.54 0.03 3.71
大成积极成长混合C 2601.94 85.17 0.08 3.39
大成盛享一年持有混合A 143.59 4.70 0.00 0.96
大成盛享一年持有混合C 143.59 4.70 0.00 0.96
大成元合双利债券发起式A 205.35 6.72 0.01 0.99
大成元合双利债券发起式C 205.35 6.72 0.01 0.99
大成健康产业混合C 1149.60 37.63 0.03 6.32
大成医药健康股票A 1069.57 35.01 0.03 5.70
大成医药健康股票C 1069.57 35.01 0.03 5.70
大成元吉增利债券A 487.58 15.96 0.01 0.51
大成元吉增利债券C 487.58 15.96 0.01 0.51
大成消费精选股票A 922.92 30.21 0.03 3.63
大成消费精选股票C 922.92 30.21 0.03 3.63
大成尊享18个月持有混合发起式A 27.19 0.89 0.00 0.80
大成尊享18个月持有混合发起式C 27.19 0.89 0.00 0.80
大成汇享一年持有混合A 64.35 2.11 0.00 0.90
大成汇享一年持有混合C 64.35 2.11 0.00 0.90
大成内需增长混合H 871.90 28.54 0.03 3.71
大成灵活配置混合A 287.78 9.42 0.01 3.53
大成健康产业混合A 1149.60 37.63 0.03 6.32
大成内需增长混合A 871.90 28.54 0.03 3.71
大成行业轮动混合A 312.83 10.24 0.01 3.42
大成积极成长混合A 2601.94 85.17 0.08 3.39
27 600188 兖矿能源 大成灵活配置混合C 264.07 11.10 0.00 3.24
大成行业轮动混合C 286.67 12.05 0.00 3.13
大成积极成长混合C 2711.82 113.99 0.04 3.54
大成恒享夏盛一年定开混合A 47.58 2.00 0.00 0.70
大成恒享夏盛一年定开混合C 47.58 2.00 0.00 0.70
大成灵活配置混合A 264.07 11.10 0.00 3.24
大成行业轮动混合A 286.67 12.05 0.00 3.13
大成积极成长混合A 2711.82 113.99 0.04 3.54
28 300782 卓胜微 大成灵活配置混合C 243.82 2.40 0.01 2.99
大成行业轮动混合C 258.04 2.54 0.01 2.82
大成积极成长混合C 2207.55 21.73 0.05 2.88
大成灵活配置混合A 243.82 2.40 0.01 2.99
大成行业轮动混合A 258.04 2.54 0.01 2.82
大成积极成长混合A 2207.55 21.73 0.05 2.88
29 002415 海康威视 大成灵活配置混合C 229.62 7.14 0.00 2.82
大成行业轮动混合C 245.06 7.62 0.00 2.68
大成积极成长混合C 2070.14 64.37 0.01 2.70
大成均衡增长混合A 531.28 16.52 0.00 3.00
大成均衡增长混合C 531.28 16.52 0.00 3.00
大成灵活配置混合A 229.62 7.14 0.00 2.82
大成行业轮动混合A 245.06 7.62 0.00 2.68
大成积极成长混合A 2070.14 64.37 0.01 2.70
30 688012 中微公司 大成国家安全主题灵活配置混合C 387.06 2.59 0.00 7.72
大成互联网思维混合C 21126.79 141.51 0.23 8.13
大成优质精选混合A 1205.13 8.07 0.01 5.75
大成优质精选混合C 1205.13 8.07 0.01 5.75
大成科创主题混合(LOF)C 7253.47 48.58 0.08 7.83
大成创新趋势混合A 2797.31 18.74 0.03 5.07
大成创新趋势混合C 2797.31 18.74 0.03 5.07
大成中小盘混合(LOF)C 7127.13 47.74 0.08 5.47
大成科技消费股票A 4490.11 30.07 0.05 4.37
大成科技消费股票C 4490.11 30.07 0.05 4.37
大成行业先锋混合A 1352.63 9.06 0.01 5.08
大成行业先锋混合C 1352.63 9.06 0.01 5.08
大成科创主题混合(LOF)A 7253.47 48.58 0.08 7.83
大成景盛一年定期债券A 48.07 0.32 0.00 0.69
大成景盛一年定期债券C 48.07 0.32 0.00 0.69
大成国家安全主题灵活配置混合A 387.06 2.59 0.00 7.72
大成互联网思维混合A 21126.79 141.51 0.23 8.13
大成中小盘混合(LOF)A 7127.13 47.74 0.08 5.47
31 601728 中国电信 大成国家安全主题灵活配置混合C 204.23 33.59 0.01 4.08
大成互联网思维混合C 12965.15 2132.43 0.40 4.99
大成国家安全主题灵活配置混合A 204.23 33.59 0.01 4.08
大成互联网思维混合A 12965.15 2132.43 0.40 4.99
32 600050 中国联通 大成国家安全主题灵活配置混合C 193.52 41.44 0.00 3.86
大成互联网思维混合C 8548.94 1830.61 0.09 3.29
大成科创主题混合(LOF)C 4119.43 882.11 0.04 4.45
大成科创主题混合(LOF)A 4119.43 882.11 0.04 4.45
大成国家安全主题灵活配置混合A 193.52 41.44 0.00 3.86
大成互联网思维混合A 8548.94 1830.61 0.09 3.29
33 301377 鼎泰高科 大成国家安全主题灵活配置混合C 44.61 2.32 -- 0.89
大成国家安全主题灵活配置混合A 44.61 2.32 -- 0.89
34 601127 赛力斯 大成国家安全主题灵活配置混合C 23.49 0.27 0.00 0.47
大成国家安全主题灵活配置混合A 23.49 0.27 0.00 0.47
35 601138 工业富联 大成国家安全主题灵活配置混合C 9.56 0.42 0.00 0.19
大成国家安全主题灵活配置混合A 9.56 0.42 0.00 0.19
36 688378 奥来德 大成国家安全主题灵活配置混合C 7.40 0.22 0.00 0.15
大成互联网思维混合C 14761.62 438.03 6.55 5.68
大成科创主题混合(LOF)C 6084.51 180.55 2.70 6.57
大成科创主题混合(LOF)A 6084.51 180.55 2.70 6.57
大成国家安全主题灵活配置混合A 7.40 0.22 0.00 0.15
大成互联网思维混合A 14761.62 438.03 6.55 5.68
37 603056 德邦股份 大成内需增长混合C 1040.35 66.18 -- 4.43
大成一带一路灵活配置混合C 504.45 32.09 -- 5.17
大成至诚鑫选混合A 928.42 59.06 -- 5.03
大成至诚鑫选混合C 928.42 59.06 -- 5.03
大成新兴活力混合A 3148.09 200.26 -- 4.80
大成新兴活力混合C 3148.09 200.26 -- 4.80
大成景阳领先混合C 6920.73 440.25 -- 4.84
大成消费主题混合C 3808.48 242.27 -- 4.79
大成消费机遇混合A 530.08 33.72 -- 5.33
大成消费机遇混合C 530.08 33.72 -- 5.33
大成一带一路灵活配置混合A 504.45 32.09 -- 5.17
大成内需增长混合H 1040.35 66.18 -- 4.43
大成消费主题混合A 3808.48 242.27 -- 4.79
大成内需增长混合A 1040.35 66.18 -- 4.43
大成景阳领先混合A 6920.73 440.25 -- 4.84
38 300122 智飞生物 大成内需增长混合C 990.03 22.03 0.02 4.21
大成智惠量化多策略混合C 66.51 1.48 0.00 6.09
大成健康产业混合C 746.45 16.61 0.01 4.10
大成悦享生活混合A 640.62 14.26 0.01 4.18
大成悦享生活混合C 640.62 14.26 0.01 4.18
大成恒享夏盛一年定开混合A 51.68 1.15 0.00 0.76
大成恒享夏盛一年定开混合C 51.68 1.15 0.00 0.76
大成医药健康股票A 823.30 18.32 0.01 4.39
大成医药健康股票C 823.30 18.32 0.01 4.39
大成消费精选股票A 1042.61 23.20 0.02 4.10
大成消费精选股票C 1042.61 23.20 0.02 4.10
大成智惠量化多策略混合A 66.51 1.48 0.00 6.09
大成内需增长混合H 990.03 22.03 0.02 4.21
大成健康产业混合A 746.45 16.61 0.01 4.10
大成内需增长混合A 990.03 22.03 0.02 4.21
大成深证成长40ETF 701.25 15.60 0.01 5.20
39 600690 海尔智家 大成内需增长混合C 981.78 39.35 0.01 4.18
大成优选混合(LOF)C 9234.74 370.13 0.14 6.82
大成睿鑫股票A 1078.72 43.24 0.02 3.21
大成睿鑫股票C 1078.72 43.24 0.02 3.21
大成内需增长混合H 981.78 39.35 0.01 4.18
大成优选混合(LOF)A 9234.74 370.13 0.14 6.82
大成内需增长混合A 981.78 39.35 0.01 4.18
40 301015 百洋医药 大成内需增长混合C 832.74 25.06 -- 3.54
大成价值增长混合C 9568.76 287.96 -- 8.75
大成健康产业混合C 1723.64 51.87 -- 9.47
大成悦享生活混合A 549.29 16.53 -- 3.59
大成悦享生活混合C 549.29 16.53 -- 3.59
大成医药健康股票A 1759.20 52.94 -- 9.38
大成医药健康股票C 1759.20 52.94 -- 9.38
大成内需增长混合H 832.74 25.06 -- 3.54
大成健康产业混合A 1723.64 51.87 -- 9.47
大成内需增长混合A 832.74 25.06 -- 3.54
大成价值增长混合A 9568.76 287.96 -- 8.75
41 300573 兴齐眼药 大成内需增长混合C 819.62 3.83 0.04 3.49
大成悦享生活混合A 494.34 2.31 0.02 3.23
大成悦享生活混合C 494.34 2.31 0.02 3.23
大成消费精选股票A 798.22 3.73 0.04 3.14
大成消费精选股票C 798.22 3.73 0.04 3.14
大成内需增长混合H 819.62 3.83 0.04 3.49
大成内需增长混合A 819.62 3.83 0.04 3.49
42 688677 海泰新光 大成内需增长混合C 780.71 13.99 0.27 3.32
大成一带一路灵活配置混合C 431.11 7.73 0.15 4.42
大成锐见未来混合A 275.62 4.94 0.09 6.66
大成锐见未来混合C 275.62 4.94 0.09 6.66
大成价值增长混合C 6959.96 124.73 2.37 6.37
大成健康产业混合C 1306.28 23.41 0.44 7.18
大成多策略混合(LOF)C 4254.89 76.25 1.45 3.54
大成品质医疗股票A 3818.89 68.44 1.30 7.73
大成品质医疗股票C 3818.89 68.44 1.30 7.73
大成专精特新混合A 244.78 4.39 0.08 4.64
大成专精特新混合C 244.78 4.39 0.08 4.64
大成悦享生活混合A 409.02 7.33 0.14 2.67
大成悦享生活混合C 409.02 7.33 0.14 2.67
大成医药健康股票A 1558.26 27.93 0.53 8.31
大成医药健康股票C 1558.26 27.93 0.53 8.31
大成消费精选股票A 720.62 12.91 0.24 2.83
大成消费精选股票C 720.62 12.91 0.24 2.83
大成一带一路灵活配置混合A 431.11 7.73 0.15 4.42
大成景盛一年定期债券A 33.87 0.61 0.01 0.49
大成景盛一年定期债券C 33.87 0.61 0.01 0.49
大成多策略混合(LOF)A 4254.89 76.25 1.45 3.54
大成内需增长混合H 780.71 13.99 0.27 3.32
大成健康产业混合A 1306.28 23.41 0.44 7.18
大成内需增长混合A 780.71 13.99 0.27 3.32
大成价值增长混合A 6959.96 124.73 2.37 6.37
43 600660 福耀玻璃 大成内需增长混合C 766.13 17.71 0.01 3.26
大成恒享夏盛一年定开混合A 86.52 2.00 0.00 1.27
大成恒享夏盛一年定开混合C 86.52 2.00 0.00 1.27
大成沪深300增强发起式A 929.66 21.49 0.01 3.26
大成沪深300增强发起式C 929.66 21.49 0.01 3.26
大成高新技术产业股票C 29872.80 690.54 0.39 2.98
大成内需增长混合H 766.13 17.71 0.01 3.26
大成高新技术产业股票A 29872.80 690.54 0.39 2.98
大成内需增长混合A 766.13 17.71 0.01 3.26
44 003006 百亚股份 大成一带一路灵活配置混合C 948.36 56.18 1.31 9.72
大成至诚鑫选混合A 1775.49 105.18 2.46 9.63
大成至诚鑫选混合C 1775.49 105.18 2.46 9.63
大成新兴活力混合A 6379.12 377.91 8.83 9.73
大成新兴活力混合C 6379.12 377.91 8.83 9.73
大成景阳领先混合C 13375.60 792.39 18.52 9.35
大成消费主题混合C 7701.33 456.24 10.67 9.68
大成消费机遇混合A 966.55 57.26 1.34 9.72
大成消费机遇混合C 966.55 57.26 1.34 9.72
大成一带一路灵活配置混合A 948.36 56.18 1.31 9.72
大成消费主题混合A 7701.33 456.24 10.67 9.68
大成景阳领先混合A 13375.60 792.39 18.52 9.35
45 300761 立华股份 大成一带一路灵活配置混合C 930.40 44.22 0.14 9.54
大成蓝筹稳健混合C 7887.83 374.90 1.17 6.57
大成至诚鑫选混合A 1773.88 84.31 0.26 9.62
大成至诚鑫选混合C 1773.88 84.31 0.26 9.62
大成新兴活力混合A 6369.62 302.74 0.94 9.72
大成新兴活力混合C 6369.62 302.74 0.94 9.72
大成景阳领先混合C 13645.60 648.55 2.02 9.54
大成消费主题混合C 7876.00 374.33 1.16 9.90
大成优选混合(LOF)C 4208.00 200.00 0.62 3.11
大成消费机遇混合A 963.91 45.81 0.14 9.70
大成消费机遇混合C 963.91 45.81 0.14 9.70
大成优选升级一年持有混合A 1052.00 50.00 0.16 3.80
大成优选升级一年持有混合C 1052.00 50.00 0.16 3.80
大成一带一路灵活配置混合A 930.40 44.22 0.14 9.54
大成优选混合(LOF)A 4208.00 200.00 0.62 3.11
大成消费主题混合A 7876.00 374.33 1.16 9.90
大成景阳领先混合A 13645.60 648.55 2.02 9.54
大成蓝筹稳健混合A 7887.83 374.90 1.17 6.57
46 603275 众辰科技 大成一带一路灵活配置混合C 539.02 15.13 -- 5.53
大成专精特新混合A 202.73 5.69 -- 3.84
大成专精特新混合C 202.73 5.69 -- 3.84
大成一带一路灵活配置混合A 539.02 15.13 -- 5.53
47 688290 景业智能 大成一带一路灵活配置混合C 524.20 13.07 -- 5.37
大成专精特新混合A 212.64 5.30 -- 4.03
大成专精特新混合C 212.64 5.30 -- 4.03
大成一带一路灵活配置混合A 524.20 13.07 -- 5.37
48 688639 华恒生物 大成一带一路灵活配置混合C 478.17 4.27 -- 4.90
大成价值增长混合C 4204.18 37.54 -- 3.85
大成景阳领先混合C 7308.61 65.27 -- 5.11
大成消费主题混合C 4472.36 39.94 -- 5.62
大成消费机遇混合A 301.28 2.69 -- 3.03
大成消费机遇混合C 301.28 2.69 -- 3.03
大成一带一路灵活配置混合A 478.17 4.27 -- 4.90
大成消费主题混合A 4472.36 39.94 -- 5.62
大成景阳领先混合A 7308.61 65.27 -- 5.11
大成价值增长混合A 4204.18 37.54 -- 3.85
49 603100 川仪股份 大成一带一路灵活配置混合C 438.67 15.60 -- 4.50
大成一带一路灵活配置混合A 438.67 15.60 -- 4.50
大成景盛一年定期债券A 57.65 2.05 -- 0.83
大成景盛一年定期债券C 57.65 2.05 -- 0.83
50 603102 百合股份 大成一带一路灵活配置混合C 350.22 9.44 -- 3.59
大成一带一路灵活配置混合A 350.22 9.44 -- 3.59
51 600195 中牧股份 大成一带一路灵活配置混合C 345.53 36.84 0.18 3.54
大成至诚鑫选混合A 612.70 65.32 0.32 3.32
大成至诚鑫选混合C 612.70 65.32 0.32 3.32
大成新兴活力混合A 2506.62 267.23 1.33 3.82
大成新兴活力混合C 2506.62 267.23 1.33 3.82
大成景阳领先混合C 5151.66 549.22 2.73 3.60
大成消费主题混合C 2967.43 316.36 1.57 3.73
大成消费机遇混合A 370.83 39.53 0.20 3.73
大成消费机遇混合C 370.83 39.53 0.20 3.73
大成一带一路灵活配置混合A 345.53 36.84 0.18 3.54
大成消费主题混合A 2967.43 316.36 1.57 3.73
大成景阳领先混合A 5151.66 549.22 2.73 3.60
52 002966 苏州银行 大成盛世精选混合C 433.04 60.48 0.04 3.96
大成盛世精选混合A 433.04 60.48 0.04 3.96
53 000858 五粮液 大成盛世精选混合C 250.22 1.63 0.00 2.29
大成元合双利债券发起式A 216.45 1.41 0.00 1.05
大成元合双利债券发起式C 216.45 1.41 0.00 1.05
大成沪深300指数C 1840.42 11.99 0.00 1.57
大成盛世精选混合A 250.22 1.63 0.00 2.29
深证ETF 425.22 2.77 0.00 2.75
大成沪深300指数A 1840.42 11.99 0.00 1.57
54 300442 润泽科技 大成盛世精选混合C 84.97 2.74 0.01 0.78
大成盛世精选混合A 84.97 2.74 0.01 0.78
55 300856 科思股份 大成锐见未来混合A 401.01 5.13 -- 9.69
大成锐见未来混合C 401.01 5.13 -- 9.69
大成多策略混合(LOF)C 10817.16 138.38 -- 9.00
大成品质医疗股票A 4137.54 52.93 -- 8.37
大成品质医疗股票C 4137.54 52.93 -- 8.37
大成创业板两年定开混合A 8182.05 104.67 -- 9.79
大成创业板两年定开混合C 8182.05 104.67 -- 9.79
大成多策略混合(LOF)A 10817.16 138.38 -- 9.00
56 300760 迈瑞医疗 大成锐见未来混合A 306.79 1.09 0.01 7.42
大成锐见未来混合C 306.79 1.09 0.01 7.42
大成蓝筹稳健混合C 6926.67 24.61 0.20 5.77
大成精选增值混合C 3646.31 12.96 0.11 3.25
大成新兴活力混合A 3191.76 11.34 0.09 4.87
大成新兴活力混合C 3191.76 11.34 0.09 4.87
大成景阳领先混合C 4989.16 17.73 0.15 3.49
大成消费主题混合C 2215.09 7.87 0.06 2.78
大成优选混合(LOF)C 11044.15 39.24 0.32 8.16
大成多策略混合(LOF)C 8567.64 30.44 0.25 7.13
大成品质医疗股票A 3889.78 13.82 0.11 7.87
大成品质医疗股票C 3889.78 13.82 0.11 7.87
医服ETF 669.87 2.38 0.02 10.86
大成优选升级一年持有混合A 1947.70 6.92 0.06 7.03
大成优选升级一年持有混合C 1947.70 6.92 0.06 7.03
大成创业板两年定开混合A 7393.95 26.27 0.22 8.85
大成创业板两年定开混合C 7393.95 26.27 0.22 8.85
大成多策略混合(LOF)A 8567.64 30.44 0.25 7.13
深证ETF 225.17 0.80 0.01 1.46
大成优选混合(LOF)A 11044.15 39.24 0.32 8.16
大成消费主题混合A 2215.09 7.87 0.06 2.78
大成景阳领先混合A 4989.16 17.73 0.15 3.49
大成精选增值混合A 3646.31 12.96 0.11 3.25
大成蓝筹稳健混合A 6926.67 24.61 0.20 5.77
57 688278 特宝生物 大成锐见未来混合A 294.71 4.76 -- 7.12
大成锐见未来混合C 294.71 4.76 -- 7.12
大成价值增长混合C 4066.01 65.63 -- 3.72
大成健康产业混合C 1194.96 19.29 -- 6.57
大成多策略混合(LOF)C 10471.50 169.03 -- 8.71
大成品质医疗股票A 4506.10 72.74 -- 9.12
大成品质医疗股票C 4506.10 72.74 -- 9.12
大成医药健康股票A 1331.21 21.49 -- 7.10
大成医药健康股票C 1331.21 21.49 -- 7.10
大成创业板两年定开混合A 7315.03 118.08 -- 8.76
大成创业板两年定开混合C 7315.03 118.08 -- 8.76
大成科技创新混合A 2425.70 39.16 -- 8.10
大成科技创新混合C 2425.70 39.16 -- 8.10
大成多策略混合(LOF)A 10471.50 169.03 -- 8.71
大成健康产业混合A 1194.96 19.29 -- 6.57
大成价值增长混合A 4066.01 65.63 -- 3.72
58 300677 英科医疗 大成锐见未来混合A 269.25 11.94 -- 6.51
大成锐见未来混合C 269.25 11.94 -- 6.51
大成智惠量化多策略混合C 55.92 2.48 -- 5.12
大成多策略混合(LOF)C 7243.43 321.22 -- 6.03
大成品质医疗股票A 3127.28 138.68 -- 6.33
大成品质医疗股票C 3127.28 138.68 -- 6.33
大成创业板两年定开混合A 6128.73 271.78 -- 7.34
大成创业板两年定开混合C 6128.73 271.78 -- 7.34
大成智惠量化多策略混合A 55.92 2.48 -- 5.12
大成多策略混合(LOF)A 7243.43 321.22 -- 6.03
59 301096 百诚医药 大成锐见未来混合A 209.34 2.81 -- 5.06
大成锐见未来混合C 209.34 2.81 -- 5.06
大成品质医疗股票A 2839.20 38.11 -- 5.75
大成品质医疗股票C 2839.20 38.11 -- 5.75
大成创业板两年定开混合A 4195.10 56.31 -- 5.02
大成创业板两年定开混合C 4195.10 56.31 -- 5.02
60 300253 卫宁健康 大成锐见未来混合A 173.14 24.08 0.01 4.18
大成锐见未来混合C 173.14 24.08 0.01 4.18
大成创业板两年定开混合A 3973.19 552.60 0.30 4.76
大成创业板两年定开混合C 3973.19 552.60 0.30 4.76
61 000680 山推股份 大成锐见未来混合A 149.94 18.13 0.02 3.62
大成锐见未来混合C 149.94 18.13 0.02 3.62
大成多策略混合(LOF)C 4238.21 512.48 0.48 3.53
大成多策略混合(LOF)A 4238.21 512.48 0.48 3.53
62 600529 山东药玻 大成锐见未来混合A 129.38 4.48 0.02 3.13
大成锐见未来混合C 129.38 4.48 0.02 3.13
大成品质医疗股票A 1968.17 68.15 0.26 3.98
大成品质医疗股票C 1968.17 68.15 0.26 3.98
医服ETF 153.06 5.30 0.02 2.48
63 688029 南微医学 大成锐见未来混合A 124.56 1.87 0.01 3.01
大成锐见未来混合C 124.56 1.87 0.01 3.01
大成价值增长混合C 3561.39 53.41 0.28 3.26
大成健康产业混合C 881.10 13.21 0.07 4.84
大成多策略混合(LOF)C 6028.24 90.41 0.48 5.02
大成品质医疗股票A 2749.44 41.23 0.22 5.56
大成品质医疗股票C 2749.44 41.23 0.22 5.56
大成医药健康股票A 988.52 14.82 0.08 5.27
大成医药健康股票C 988.52 14.82 0.08 5.27
大成创业板两年定开混合A 3857.34 57.85 0.31 4.62
大成创业板两年定开混合C 3857.34 57.85 0.31 4.62
大成多策略混合(LOF)A 6028.24 90.41 0.48 5.02
大成健康产业混合A 881.10 13.21 0.07 4.84
大成价值增长混合A 3561.39 53.41 0.28 3.26
64 605183 确成股份 大成创新成长混合(LOF)C 6285.33 479.43 9.84 6.97
大成ESG责任投资混合发起式A 245.55 18.73 0.38 5.03
大成ESG责任投资混合发起式C 245.55 18.73 0.38 5.03
大成专精特新混合A 261.94 19.98 0.41 4.97
大成专精特新混合C 261.94 19.98 0.41 4.97
大成创新成长混合(LOF)A 6285.33 479.43 9.84 6.97
65 603337 杰克股份 大成创新成长混合(LOF)C 4812.90 226.17 -- 5.34
大成ESG责任投资混合发起式A 253.87 11.93 -- 5.20
大成ESG责任投资混合发起式C 253.87 11.93 -- 5.20
大成匠心卓越三年持有混合A 1789.01 84.07 -- 2.74
大成匠心卓越三年持有混合C 1789.01 84.07 -- 2.74
大成投资严选六月持有混合A 478.81 22.50 -- 2.38
大成投资严选六月持有混合C 478.81 22.50 -- 2.38
大成核心价值甄选混合A 4299.52 202.04 -- 4.35
大成核心价值甄选混合C 4299.52 202.04 -- 4.35
大成睿鑫股票A 1379.84 64.84 -- 4.11
大成睿鑫股票C 1379.84 64.84 -- 4.11
大成创新成长混合(LOF)A 4812.90 226.17 -- 5.34
66 603989 艾华集团 大成创新成长混合(LOF)C 4205.06 249.41 -- 4.66
大成ESG责任投资混合发起式A 243.46 14.44 -- 4.99
大成ESG责任投资混合发起式C 243.46 14.44 -- 4.99
大成创新成长混合(LOF)A 4205.06 249.41 -- 4.66
67 002557 洽洽食品 大成创新成长混合(LOF)C 4205.35 114.84 0.23 4.66
大成ESG责任投资混合发起式A 197.02 5.38 0.01 4.04
大成ESG责任投资混合发起式C 197.02 5.38 0.01 4.04
大成创新成长混合(LOF)A 4205.35 114.84 0.23 4.66
68 600031 三一重工 大成创新成长混合(LOF)C 3834.25 262.98 0.18 4.25
大成慧心优选一年持有混合A 3878.99 266.05 0.18 5.39
大成慧心优选一年持有混合C 3878.99 266.05 0.18 5.39
大成ESG责任投资混合发起式A 215.20 14.76 0.01 4.41
大成ESG责任投资混合发起式C 215.20 14.76 0.01 4.41
大成匠心卓越三年持有混合A 2199.39 150.85 0.10 3.37
大成匠心卓越三年持有混合C 2199.39 150.85 0.10 3.37
大成企业能力驱动混合A 12334.83 846.01 0.57 3.99
大成企业能力驱动混合C 12334.83 846.01 0.57 3.99
大成高新技术产业股票C 47353.87 3247.86 2.18 4.72
大成睿鑫股票A 1632.81 111.99 0.08 4.86
大成睿鑫股票C 1632.81 111.99 0.08 4.86
大成优势企业混合A 5368.47 368.21 0.25 3.16
大成优势企业混合C 5368.47 368.21 0.25 3.16
大成高新技术产业股票A 47353.87 3247.86 2.18 4.72
大成创新成长混合(LOF)A 3834.25 262.98 0.18 4.25
69 300873 海晨股份 大成创新成长混合(LOF)C 3590.06 190.45 6.02 3.98
大成ESG责任投资混合发起式A 167.99 8.91 0.28 3.44
大成ESG责任投资混合发起式C 167.99 8.91 0.28 3.44
大成创新成长混合(LOF)A 3590.06 190.45 6.02 3.98
70 300408 三环集团 大成创新成长混合(LOF)C 2753.06 111.50 0.06 3.05
大成红利优选一年持有混合发起式A 96.78 3.92 0.00 4.75
大成红利优选一年持有混合发起式C 96.78 3.92 0.00 4.75
大成景瑞稳健配置混合A 152.83 6.19 0.00 2.40
大成景瑞稳健配置混合C 152.83 6.19 0.00 2.40
大成恒享混合A 129.13 5.23 0.00 2.54
大成恒享混合C 129.13 5.23 0.00 2.54
大成景禄灵活配置混合A 58.52 2.37 0.00 4.73
大成景禄灵活配置混合C 58.52 2.37 0.00 4.73
大成创新成长混合(LOF)A 2753.06 111.50 0.06 3.05
71 002078 太阳纸业 大成创新成长混合(LOF)C 2593.86 178.15 0.06 2.88
大成精选增值混合C 5536.00 380.22 0.14 4.94
大成企业能力驱动混合A 13651.88 937.63 0.34 4.41
大成企业能力驱动混合C 13651.88 937.63 0.34 4.41
大成创新成长混合(LOF)A 2593.86 178.15 0.06 2.88
大成精选增值混合A 5536.00 380.22 0.14 4.94
72 603993 洛阳钼业 大成正向回报灵活配置混合C 395.28 47.51 0.24 7.08
大成国企改革灵活配置混合C 11554.32 1388.74 6.94 7.75
大成新锐产业混合C 52245.36 6279.49 31.40 7.23
大成优质精选混合A 1417.40 170.36 0.85 6.76
大成优质精选混合C 1417.40 170.36 0.85 6.76
大成创新趋势混合A 3732.83 448.66 2.24 6.77
大成创新趋势混合C 3732.83 448.66 2.24 6.77
大成中小盘混合(LOF)C 8898.24 1069.50 5.35 6.83
大成行业先锋混合A 1796.12 215.88 1.08 6.75
大成行业先锋混合C 1796.12 215.88 1.08 6.75
大成国企改革灵活配置混合A 11554.32 1388.74 6.94 7.75
大成景盛一年定期债券A 26.54 3.19 0.02 0.38
大成景盛一年定期债券C 26.54 3.19 0.02 0.38
大成正向回报灵活配置混合A 395.28 47.51 0.24 7.08
大成睿景灵活配置混合A 23837.72 2865.11 14.33 7.42
大成睿景灵活配置混合C 23837.72 2865.11 14.33 7.42
大成中小盘混合(LOF)A 8898.24 1069.50 5.35 6.83
大成新锐产业混合A 52245.36 6279.49 31.40 7.23
73 601872 招商轮船 大成正向回报灵活配置混合C 388.53 48.81 0.01 6.96
大成蓝筹稳健混合C 9570.47 1202.32 0.32 7.97
大成趋势回报灵活配置混合C 86.84 10.91 0.00 5.22
大成至诚鑫选混合A 975.69 122.57 0.03 5.29
大成至诚鑫选混合C 975.69 122.57 0.03 5.29
大成新兴活力混合A 3559.15 447.13 0.12 5.43
大成新兴活力混合C 3559.15 447.13 0.12 5.43
大成2020生命周期混合C 1059.95 133.16 0.04 0.91
大成景润灵活配置混合C 128.24 16.11 0.00 2.36
大成景阳领先混合C 7550.92 948.61 0.25 5.28
大成盛享一年持有混合A 260.45 32.72 0.01 1.75
大成盛享一年持有混合C 260.45 32.72 0.01 1.75
大成安享得利六月持有混合A 54.84 6.89 0.00 1.29
大成安享得利六月持有混合C 54.84 6.89 0.00 1.29
大成尊享18个月持有混合发起式A 47.60 5.98 0.00 1.40
大成尊享18个月持有混合发起式C 47.60 5.98 0.00 1.40
大成汇享一年持有混合A 120.20 15.10 0.00 1.68
大成汇享一年持有混合C 120.20 15.10 0.00 1.68
大成民稳增长混合A 575.99 72.36 0.02 1.79
大成民稳增长混合C 575.99 72.36 0.02 1.79
大成景润灵活配置混合A 128.24 16.11 0.00 2.36
大成景尚灵活配置混合A 169.23 21.26 0.01 1.15
大成景尚灵活配置混合C 169.23 21.26 0.01 1.15
大成趋势回报灵活配置混合A 86.84 10.91 0.00 5.22
大成正向回报灵活配置混合A 388.53 48.81 0.01 6.96
大成景阳领先混合A 7550.92 948.61 0.25 5.28
大成2020生命周期混合A 1059.95 133.16 0.04 0.91
大成蓝筹稳健混合A 9570.47 1202.32 0.32 7.97
74 600150 中国船舶 大成正向回报灵活配置混合C 379.62 10.26 0.04 6.80
大成蓝筹稳健混合C 11036.66 298.29 1.14 9.20
大成正向回报灵活配置混合A 379.62 10.26 0.04 6.80
大成蓝筹稳健混合A 11036.66 298.29 1.14 9.20
75 000807 云铝股份 大成正向回报灵活配置混合C 356.45 25.83 0.01 6.38
大成国企改革灵活配置混合C 9932.96 719.78 0.21 6.67
大成新锐产业混合C 49808.59 3609.32 1.04 6.89
大成聚优成长混合A 10294.66 745.99 0.22 6.80
大成聚优成长混合C 10294.66 745.99 0.22 6.80
大成景气精选六个月持有混合A 18057.44 1308.51 0.38 6.83
大成景气精选六个月持有混合C 18057.44 1308.51 0.38 6.83
大成核心趋势混合A 5867.35 425.17 0.12 6.84
大成核心趋势混合C 5867.35 425.17 0.12 6.84
大成产业趋势混合A 7630.87 552.96 0.16 6.69
大成产业趋势混合C 7630.87 552.96 0.16 6.69
大成国企改革灵活配置混合A 9932.96 719.78 0.21 6.67
大成正向回报灵活配置混合A 356.45 25.83 0.01 6.38
大成睿景灵活配置混合A 22317.36 1617.20 0.47 6.94
大成睿景灵活配置混合C 22317.36 1617.20 0.47 6.94
大成新锐产业混合A 49808.59 3609.32 1.04 6.89
76 601666 平煤股份 大成正向回报灵活配置混合C 327.61 26.70 0.01 5.87
大成趋势回报灵活配置混合C 62.09 5.06 0.00 3.73
大成景润灵活配置混合C 108.71 8.86 0.00 2.00
大成盛享一年持有混合A 168.84 13.76 0.01 1.13
大成盛享一年持有混合C 168.84 13.76 0.01 1.13
大成元吉增利债券A 883.93 72.04 0.03 0.92
大成元吉增利债券C 883.93 72.04 0.03 0.92
大成尊享18个月持有混合发起式A 32.64 2.66 0.00 0.96
大成尊享18个月持有混合发起式C 32.64 2.66 0.00 0.96
大成汇享一年持有混合A 69.20 5.64 0.00 0.96
大成汇享一年持有混合C 69.20 5.64 0.00 0.96
大成民稳增长混合A 407.36 33.20 0.01 1.26
大成民稳增长混合C 407.36 33.20 0.01 1.26
大成景润灵活配置混合A 108.71 8.86 0.00 2.00
大成趋势回报灵活配置混合A 62.09 5.06 0.00 3.73
大成正向回报灵活配置混合A 327.61 26.70 0.01 5.87
77 600026 中远海能 大成正向回报灵活配置混合C 304.64 18.10 0.01 5.45
大成国企改革灵活配置混合C 9734.64 578.41 0.27 6.53
大成新锐产业混合C 47913.50 2846.91 1.35 6.63
大成聚优成长混合A 7699.14 1047.20 -- 5.09
大成聚优成长混合C 7699.14 1047.20 -- 5.09
大成景气精选六个月持有混合A 12936.79 1759.60 -- 4.89
大成景气精选六个月持有混合C 12936.79 1759.60 -- 4.89
大成核心趋势混合A 4220.12 574.00 -- 4.92
大成核心趋势混合C 4220.12 574.00 -- 4.92
大成产业趋势混合A 6913.93 940.40 -- 6.06
大成产业趋势混合C 6913.93 940.40 -- 6.06
大成国企改革灵活配置混合A 9734.64 578.41 0.27 6.53
大成正向回报灵活配置混合A 304.64 18.10 0.01 5.45
大成睿景灵活配置混合A 21322.60 1266.94 0.60 6.63
大成睿景灵活配置混合C 21322.60 1266.94 0.60 6.63
大成新锐产业混合A 47913.50 2846.91 1.35 6.63
78 601600 中国铝业 大成正向回报灵活配置混合C 276.39 37.35 0.01 4.95
大成国企改革灵活配置混合C 12704.54 1716.83 0.44 8.53
大成新锐产业混合C 53504.15 7230.29 1.84 7.40
大成优质精选混合A 923.85 124.84 0.03 4.40
大成优质精选混合C 923.85 124.84 0.03 4.40
大成聚优成长混合A 5767.11 1280.00 -- 3.81
大成聚优成长混合C 5767.11 1280.00 -- 3.81
大成景气精选六个月持有混合A 12439.83 2761.00 -- 4.70
大成景气精选六个月持有混合C 12439.83 2761.00 -- 4.70
大成核心趋势混合A 4209.99 934.40 -- 4.91
大成核心趋势混合C 4209.99 934.40 -- 4.91
大成创新趋势混合A 2429.79 328.35 0.08 4.41
大成创新趋势混合C 2429.79 328.35 0.08 4.41
大成产业趋势混合A 7179.15 1593.40 -- 6.30
大成产业趋势混合C 7179.15 1593.40 -- 6.30
大成中小盘混合(LOF)C 5825.58 787.24 0.20 4.47
大成行业先锋混合A 1168.46 157.90 0.04 4.39
大成行业先锋混合C 1168.46 157.90 0.04 4.39
大成国企改革灵活配置混合A 12704.54 1716.83 0.44 8.53
大成正向回报灵活配置混合A 276.39 37.35 0.01 4.95
大成睿景灵活配置混合A 25001.42 3378.57 0.86 7.78
大成睿景灵活配置混合C 25001.42 3378.57 0.86 7.78
大成中小盘混合(LOF)A 5825.58 787.24 0.20 4.47
大成新锐产业混合A 53504.15 7230.29 1.84 7.40
79 601838 成都银行 大成正向回报灵活配置混合C 242.08 17.80 0.05 4.33
大成正向回报灵活配置混合A 242.08 17.80 0.05 4.33
80 000975 银泰黄金 大成正向回报灵活配置混合C 236.62 13.08 0.01 4.24
大成绝对收益混合发起A 29.67 1.64 0.00 0.54
大成绝对收益混合发起C 29.67 1.64 0.00 0.54
大成正向回报灵活配置混合A 236.62 13.08 0.01 4.24
81 601058 赛轮轮胎 大成国企改革灵活配置混合C 14138.41 963.11 -- 9.49
大成新锐产业混合C 68460.80 4663.54 -- 9.47
大成聚优成长混合A 14376.92 979.35 -- 9.50
大成聚优成长混合C 14376.92 979.35 -- 9.50
大成景气精选六个月持有混合A 25126.71 1711.63 -- 9.50
大成景气精选六个月持有混合C 25126.71 1711.63 -- 9.50
大成核心趋势混合A 8152.31 555.33 -- 9.50
大成核心趋势混合C 8152.31 555.33 -- 9.50
大成产业趋势混合A 10828.90 737.66 -- 9.50
大成产业趋势混合C 10828.90 737.66 -- 9.50
大成国企改革灵活配置混合A 14138.41 963.11 -- 9.49
大成睿景灵活配置混合A 30403.13 2071.06 -- 9.46
大成睿景灵活配置混合C 30403.13 2071.06 -- 9.46
大成新锐产业混合A 68460.80 4663.54 -- 9.47
82 600378 昊华科技 大成国企改革灵活配置混合C 11979.98 362.48 1.79 8.04
大成新锐产业混合C 63725.33 1928.15 9.54 8.81
大成聚优成长混合A 13088.46 396.02 1.96 8.65
大成聚优成长混合C 13088.46 396.02 1.96 8.65
大成景气精选六个月持有混合A 21370.57 646.61 3.20 8.08
大成景气精选六个月持有混合C 21370.57 646.61 3.20 8.08
大成核心趋势混合A 7748.28 234.44 1.16 9.03
大成核心趋势混合C 7748.28 234.44 1.16 9.03
大成产业趋势混合A 8614.14 260.64 1.29 7.56
大成产业趋势混合C 8614.14 260.64 1.29 7.56
大成国企改革灵活配置混合A 11979.98 362.48 1.79 8.04
大成睿景灵活配置混合A 29325.23 887.30 4.39 9.12
大成睿景灵活配置混合C 29325.23 887.30 4.39 9.12
大成新锐产业混合A 63725.33 1928.15 9.54 8.81
83 600489 中金黄金 大成国企改革灵活配置混合C 8976.99 679.56 1.81 6.03
大成新锐产业混合C 31576.24 2390.33 6.35 4.37
大成聚优成长混合A 5915.57 447.81 1.19 3.91
大成聚优成长混合C 5915.57 447.81 1.19 3.91
大成景气精选六个月持有混合A 11045.38 836.14 2.22 4.18
大成景气精选六个月持有混合C 11045.38 836.14 2.22 4.18
大成核心趋势混合A 3558.05 269.35 0.72 4.15
大成核心趋势混合C 3558.05 269.35 0.72 4.15
大成国企改革灵活配置混合A 8976.99 679.56 1.81 6.03
大成睿景灵活配置混合A 13989.72 1059.02 2.81 4.35
大成睿景灵活配置混合C 13989.72 1059.02 2.81 4.35
大成新锐产业混合A 31576.24 2390.33 6.35 4.37
84 000683 远兴能源 大成国企改革灵活配置混合C 8223.05 1442.64 0.44 5.52
大成新锐产业混合C 46145.75 8095.74 2.47 6.38
大成聚优成长混合A 9688.52 1699.74 0.52 6.40
大成聚优成长混合C 9688.52 1699.74 0.52 6.40
大成景气精选六个月持有混合A 17141.76 3007.33 0.92 6.48
大成景气精选六个月持有混合C 17141.76 3007.33 0.92 6.48
大成核心趋势混合A 5540.88 972.08 0.30 6.46
大成核心趋势混合C 5540.88 972.08 0.30 6.46
大成产业趋势混合A 7179.45 1259.55 0.38 6.30
大成产业趋势混合C 7179.45 1259.55 0.38 6.30
大成国企改革灵活配置混合A 8223.05 1442.64 0.44 5.52
大成睿景灵活配置混合A 20820.67 3652.75 1.11 6.48
大成睿景灵活配置混合C 20820.67 3652.75 1.11 6.48
大成新锐产业混合A 46145.75 8095.74 2.47 6.38
85 002149 西部材料 大成国企改革灵活配置混合C 7390.35 472.23 0.97 4.96
大成新锐产业混合C 26066.95 1665.62 3.41 3.60
大成核心趋势混合A 3214.02 205.37 0.42 3.75
大成核心趋势混合C 3214.02 205.37 0.42 3.75
大成产业趋势混合A 5987.09 382.56 0.78 5.25
大成产业趋势混合C 5987.09 382.56 0.78 5.25
大成国企改革灵活配置混合A 7390.35 472.23 0.97 4.96
大成睿景灵活配置混合A 16096.79 1028.55 2.11 5.01
大成睿景灵活配置混合C 16096.79 1028.55 2.11 5.01
大成新锐产业混合A 26066.95 1665.62 3.41 3.60
86 600893 航发动力 大成蓝筹稳健混合C 5440.05 160.19 0.06 4.53
大成景盛一年定期债券A 34.98 1.03 0.00 0.50
大成景盛一年定期债券C 34.98 1.03 0.00 0.50
大成蓝筹稳健混合A 5440.05 160.19 0.06 4.53
87 600019 宝钢股份 大成蓝筹稳健混合C 4589.97 691.26 0.04 3.82
大成蓝筹稳健混合A 4589.97 691.26 0.04 3.82
88 600887 伊利股份 大成蓝筹稳健混合C 4384.36 157.15 0.03 3.65
大成智惠量化多策略混合C 43.24 1.55 0.00 3.96
大成智惠量化多策略混合A 43.24 1.55 0.00 3.96
大成蓝筹稳健混合A 4384.36 157.15 0.03 3.65
89 002311 海大集团 大成蓝筹稳健混合C 3921.37 88.92 0.05 3.27
大成蓝筹稳健混合A 3921.37 88.92 0.05 3.27
90 601088 中国神华 大成趋势回报灵活配置混合C 86.78 2.22 0.00 5.21
大成2020生命周期混合C 593.78 15.19 0.01 0.51
大成景润灵活配置混合C 145.41 3.72 0.00 2.68
大成盛享一年持有混合A 176.69 4.52 0.00 1.18
大成盛享一年持有混合C 176.69 4.52 0.00 1.18
大成民享安盈一年持有混合A 48.08 1.23 0.00 0.53
大成民享安盈一年持有混合C 48.08 1.23 0.00 0.53
大成元吉增利债券A 993.67 25.42 0.01 1.04
大成元吉增利债券C 993.67 25.42 0.01 1.04
大成尊享18个月持有混合发起式A 32.05 0.82 0.00 0.95
大成尊享18个月持有混合发起式C 32.05 0.82 0.00 0.95
大成汇享一年持有混合A 106.32 2.72 0.00 1.48
大成汇享一年持有混合C 106.32 2.72 0.00 1.48
大成民稳增长混合A 515.60 13.19 0.01 1.60
大成民稳增长混合C 515.60 13.19 0.01 1.60
大成中证红利指数C 8474.68 216.80 0.12 1.89
大成景润灵活配置混合A 145.41 3.72 0.00 2.68
大成景尚灵活配置混合A 88.73 2.27 0.00 0.61
大成景尚灵活配置混合C 88.73 2.27 0.00 0.61
大成景盛一年定期债券A 55.12 1.41 0.00 0.79
大成景盛一年定期债券C 55.12 1.41 0.00 0.79
大成趋势回报灵活配置混合A 86.78 2.22 0.00 5.21
大成绝对收益混合发起A 27.36 0.70 0.00 0.50
大成绝对收益混合发起C 27.36 0.70 0.00 0.50
大成中证红利指数A 8474.68 216.80 0.12 1.89
大成2020生命周期混合A 593.78 15.19 0.01 0.51
91 601288 农业银行 大成趋势回报灵活配置混合C 59.22 14.00 0.00 3.56
大成均衡增长混合A 780.77 184.58 0.01 4.42
大成均衡增长混合C 780.77 184.58 0.01 4.42
大成景润灵活配置混合C 91.33 21.59 0.00 1.68
大成盛享一年持有混合A 148.47 35.10 0.00 1.00
大成盛享一年持有混合C 148.47 35.10 0.00 1.00
大成民享安盈一年持有混合A 82.53 19.51 0.00 0.91
大成民享安盈一年持有混合C 82.53 19.51 0.00 0.91
大成元吉增利债券A 979.37 231.53 0.02 1.02
大成元吉增利债券C 979.37 231.53 0.02 1.02
大成尊享18个月持有混合发起式A 28.72 6.79 0.00 0.85
大成尊享18个月持有混合发起式C 28.72 6.79 0.00 0.85
大成汇享一年持有混合A 64.55 15.26 0.00 0.90
大成汇享一年持有混合C 64.55 15.26 0.00 0.90
大成民稳增长混合A 309.47 73.16 0.00 0.96
大成民稳增长混合C 309.47 73.16 0.00 0.96
大成中证红利指数C 6942.42 1641.23 0.11 1.55
大成景润灵活配置混合A 91.33 21.59 0.00 1.68
大成景尚灵活配置混合A 90.23 21.33 0.00 0.62
大成景尚灵活配置混合C 90.23 21.33 0.00 0.62
大成趋势回报灵活配置混合A 59.22 14.00 0.00 3.56
大成中证红利指数A 6942.42 1641.23 0.11 1.55
92 600028 中国石化 大成趋势回报灵活配置混合C 51.25 8.02 0.00 3.08
大成景润灵活配置混合C 82.11 12.85 0.00 1.51
大成元吉增利债券A 640.53 100.24 0.00 0.67
大成元吉增利债券C 640.53 100.24 0.00 0.67
大成汇享一年持有混合A 57.57 9.01 0.00 0.80
大成汇享一年持有混合C 57.57 9.01 0.00 0.80
大成民稳增长混合A 287.74 45.03 0.00 0.89
大成民稳增长混合C 287.74 45.03 0.00 0.89
大成中证红利指数C 6495.57 1016.52 0.01 1.45
大成景润灵活配置混合A 82.11 12.85 0.00 1.51
大成趋势回报灵活配置混合A 51.25 8.02 0.00 3.08
大成中证红利指数A 6495.57 1016.52 0.01 1.45
93 002419 天虹股份 大成趋势回报灵活配置混合C 46.05 8.64 0.01 2.77
大成2020生命周期混合C 762.78 143.11 0.12 0.66
大成景润灵活配置混合C 85.39 16.02 0.01 1.57
大成盛享一年持有混合A 134.96 25.32 0.02 0.90
大成盛享一年持有混合C 134.96 25.32 0.02 0.90
大成民享安盈一年持有混合A 53.99 10.13 0.01 0.60
大成民享安盈一年持有混合C 53.99 10.13 0.01 0.60
大成安享得利六月持有混合A 44.35 8.32 0.01 1.04
大成安享得利六月持有混合C 44.35 8.32 0.01 1.04
大成丰享回报混合A 51.43 9.65 0.01 1.05
大成丰享回报混合C 51.43 9.65 0.01 1.05
大成卓享一年持有混合A 1131.88 212.36 0.18 2.96
大成卓享一年持有混合C 1131.88 212.36 0.18 2.96
大成尊享18个月持有混合发起式A 26.28 4.93 0.00 0.78
大成尊享18个月持有混合发起式C 26.28 4.93 0.00 0.78
大成民稳增长混合A 304.40 57.11 0.05 0.94
大成民稳增长混合C 304.40 57.11 0.05 0.94
大成景恒混合C 1320.93 247.83 0.21 1.45
大成景润灵活配置混合A 85.39 16.02 0.01 1.57
大成趋势回报灵活配置混合A 46.05 8.64 0.01 2.77
大成景恒混合A 1320.93 247.83 0.21 1.45
大成2020生命周期混合A 762.78 143.11 0.12 0.66
94 603556 海兴电力 大成产业升级股票(LOF)C 4670.06 126.56 0.75 6.36
大成新能源混合发起式A 408.41 11.07 0.07 6.91
大成新能源混合发起式C 408.41 11.07 0.07 6.91
大成成长回报六个月持有混合A 3902.54 105.76 0.63 6.79
大成成长回报六个月持有混合C 3902.54 105.76 0.63 6.79
大成产业升级股票(LOF)A 4670.06 126.56 0.75 6.36
95 601126 四方股份 大成产业升级股票(LOF)C 3362.38 211.47 -- 4.58
大成新能源混合发起式A 287.31 18.07 -- 4.86
大成新能源混合发起式C 287.31 18.07 -- 4.86
大成成长回报六个月持有混合A 2923.69 183.88 -- 5.09
大成成长回报六个月持有混合C 2923.69 183.88 -- 5.09
大成睿裕六月持有股票A 134.35 8.45 -- 2.63
大成睿裕六月持有股票C 134.35 8.45 -- 2.63
大成产业升级股票(LOF)A 3362.38 211.47 -- 4.58
96 300286 安科瑞 大成产业升级股票(LOF)C 3032.39 138.15 0.79 4.13
大成专精特新混合A 387.42 17.65 0.10 7.35
大成专精特新混合C 387.42 17.65 0.10 7.35
大成新能源混合发起式A 329.69 15.02 0.09 5.58
大成新能源混合发起式C 329.69 15.02 0.09 5.58
大成成长回报六个月持有混合A 2660.78 121.22 0.69 4.63
大成成长回报六个月持有混合C 2660.78 121.22 0.69 4.63
大成产业升级股票(LOF)A 3032.39 138.15 0.79 4.13
97 300037 新宙邦 大成产业升级股票(LOF)C 2546.98 74.04 0.14 3.47
大成新能源混合发起式A 278.98 8.11 0.02 4.72
大成新能源混合发起式C 278.98 8.11 0.02 4.72
大成成长回报六个月持有混合A 2496.17 72.56 0.14 4.34
大成成长回报六个月持有混合C 2496.17 72.56 0.14 4.34
大成产业升级股票(LOF)A 2546.98 74.04 0.14 3.47
98 001380 华纬科技 大成产业升级股票(LOF)C 2332.78 84.40 -- 3.18
大成专精特新混合A 462.14 16.72 -- 8.76
大成专精特新混合C 462.14 16.72 -- 8.76
大成新能源混合发起式A 326.43 11.81 -- 5.52
大成新能源混合发起式C 326.43 11.81 -- 5.52
大成产业升级股票(LOF)A 2332.78 84.40 -- 3.18
99 600938 中国海油 大成精选增值混合C 11102.14 379.82 0.13 9.90
大成元合双利债券发起式A 191.16 6.54 0.00 0.92
大成元合双利债券发起式C 191.16 6.54 0.00 0.92
大成精选增值混合A 11102.14 379.82 0.13 9.90
100 002223 鱼跃医疗 大成精选增值混合C 4674.50 136.28 0.14 4.17
大成至诚鑫选混合A 1167.57 34.04 0.04 6.33
大成至诚鑫选混合C 1167.57 34.04 0.04 6.33
大成价值增长混合C 3197.47 93.22 0.10 2.93
大成新兴活力混合A 4173.62 121.68 0.13 6.37
大成新兴活力混合C 4173.62 121.68 0.13 6.37
大成景阳领先混合C 8814.18 256.97 0.27 6.16
大成消费主题混合C 5245.16 152.92 0.16 6.59
大成消费机遇混合A 633.86 18.48 0.02 6.38
大成消费机遇混合C 633.86 18.48 0.02 6.38
大成健康产业混合C 929.87 27.11 0.03 5.11
大成医药健康股票A 954.23 27.82 0.03 5.09
大成医药健康股票C 954.23 27.82 0.03 5.09
医服ETF 164.98 4.81 0.01 2.67
大成优选升级一年持有混合A 1029.00 30.00 0.03 3.71
大成优选升级一年持有混合C 1029.00 30.00 0.03 3.71
大成健康产业混合A 929.87 27.11 0.03 5.11
大成消费主题混合A 5245.16 152.92 0.16 6.59
大成景阳领先混合A 8814.18 256.97 0.27 6.16
大成精选增值混合A 4674.50 136.28 0.14 4.17
大成价值增长混合A 3197.47 93.22 0.10 2.93
101 300498 温氏股份 大成精选增值混合C 4083.48 214.92 0.04 3.64
大成智惠量化多策略混合C 41.23 2.17 0.00 3.78
大成企业能力驱动混合A 11615.47 611.34 0.13 3.75
大成企业能力驱动混合C 11615.47 611.34 0.13 3.75
大成智惠量化多策略混合A 41.23 2.17 0.00 3.78
大成精选增值混合A 4083.48 214.92 0.04 3.64
102 600522 中天科技 大成可转债增强债券C 80.39 5.73 0.02 0.83
大成可转债增强债券A 80.39 5.73 0.02 0.83
103 001286 陕西能源 大成可转债增强债券C 74.16 7.56 -- 0.77
大成可转债增强债券A 74.16 7.56 -- 0.77
104 002478 常宝股份 大成可转债增强债券C 72.55 11.48 0.02 0.75
大成可转债增强债券A 72.55 11.48 0.02 0.75
105 605222 起帆电缆 大成可转债增强债券C 68.43 3.89 -- 0.71
大成恒享夏盛一年定开混合A 49.78 2.83 -- 0.73
大成恒享夏盛一年定开混合C 49.78 2.83 -- 0.73
大成可转债增强债券A 68.43 3.89 -- 0.71
106 688628 优利德 大成可转债增强债券C 66.81 1.59 -- 0.69
大成可转债增强债券A 66.81 1.59 -- 0.69
107 002276 万马股份 大成可转债增强债券C 64.65 7.05 0.01 0.67
大成可转债增强债券A 64.65 7.05 0.01 0.67
108 300360 炬华科技 大成可转债增强债券C 62.82 3.78 0.01 0.65
大成专精特新混合A 250.63 15.08 0.03 4.75
大成专精特新混合C 250.63 15.08 0.03 4.75
大成可转债增强债券A 62.82 3.78 0.01 0.65
109 688501 青达环保 大成可转债增强债券C 57.19 3.61 0.06 0.59
大成可转债增强债券A 57.19 3.61 0.06 0.59
110 002440 闰土股份 大成中证1000指数增强发起式A 230.53 38.55 0.04 2.11
大成中证1000指数增强发起式C 230.53 38.55 0.04 2.11
111 600267 海正药业 大成中证1000指数增强发起式A 169.56 22.05 0.05 1.55
大成中证1000指数增强发起式C 169.56 22.05 0.05 1.55
大成丰享回报混合A 17.61 2.29 0.00 0.36
大成丰享回报混合C 17.61 2.29 0.00 0.36
大成卓享一年持有混合A 643.65 83.70 0.17 1.68
大成卓享一年持有混合C 643.65 83.70 0.17 1.68
112 300233 金城医药 大成中证1000指数增强发起式A 168.67 10.96 0.03 1.54
大成中证1000指数增强发起式C 168.67 10.96 0.03 1.54
大成丰享回报混合A 12.31 0.80 0.00 0.25
大成丰享回报混合C 12.31 0.80 0.00 0.25
大成卓享一年持有混合A 753.49 48.96 0.13 1.97
大成卓享一年持有混合C 753.49 48.96 0.13 1.97
113 000968 蓝焰控股 大成中证1000指数增强发起式A 152.56 23.01 0.02 1.40
大成中证1000指数增强发起式C 152.56 23.01 0.02 1.40
大成丰享回报混合A 14.59 2.20 0.00 0.30
大成丰享回报混合C 14.59 2.20 0.00 0.30
114 688526 科前生物 大成中证1000指数增强发起式A 141.00 8.07 0.06 1.29
大成中证1000指数增强发起式C 141.00 8.07 0.06 1.29
115 300869 康泰医学 大成中证1000指数增强发起式A 140.19 8.31 0.05 1.28
大成中证1000指数增强发起式C 140.19 8.31 0.05 1.28
116 601619 嘉泽新能 大成中证1000指数增强发起式A 138.52 41.85 0.22 1.27
大成中证1000指数增强发起式C 138.52 41.85 0.22 1.27
117 002537 海联金汇 大成中证1000指数增强发起式A 135.30 23.01 0.02 1.24
大成中证1000指数增强发起式C 135.30 23.01 0.02 1.24
118 688356 键凯科技 大成中证1000指数增强发起式A 132.60 1.79 -- 1.21
大成中证1000指数增强发起式C 132.60 1.79 -- 1.21
119 688018 乐鑫科技 大成中证1000指数增强发起式A 124.66 1.34 0.02 1.14
大成中证1000指数增强发起式C 124.66 1.34 0.02 1.14
120 688626 翔宇医疗 大成智惠量化多策略混合C 41.59 0.93 -- 3.81
大成智惠量化多策略混合A 41.59 0.93 -- 3.81
121 002317 众生药业 大成智惠量化多策略混合C 40.72 2.55 0.00 3.73
大成智惠量化多策略混合A 40.72 2.55 0.00 3.73
122 688566 吉贝尔 大成智惠量化多策略混合C 36.87 1.51 0.04 3.38
大成智惠量化多策略混合A 36.87 1.51 0.04 3.38
123 000876 新希望 大成核心双动力混合C 136.32 14.38 0.00 6.80
大成核心双动力混合A 136.32 14.38 0.00 6.80
124 601877 正泰电器 大成核心双动力混合C 128.61 6.37 0.00 6.41
大成卓享一年持有混合A 847.98 42.00 0.03 2.22
大成卓享一年持有混合C 847.98 42.00 0.03 2.22
大成核心双动力混合A 128.61 6.37 0.00 6.41
125 603260 合盛硅业 大成核心双动力混合C 111.80 2.27 -- 5.57
大成红利优选一年持有混合发起式A 125.59 2.55 -- 6.17
大成红利优选一年持有混合发起式C 125.59 2.55 -- 6.17
大成卓享一年持有混合A 724.96 14.72 -- 1.90
大成卓享一年持有混合C 724.96 14.72 -- 1.90
大成景瑞稳健配置混合A 121.65 2.47 -- 1.91
大成景瑞稳健配置混合C 121.65 2.47 -- 1.91
大成恒享混合A 92.10 1.87 -- 1.81
大成恒享混合C 92.10 1.87 -- 1.81
大成景禄灵活配置混合A 75.84 1.54 -- 6.13
大成景禄灵活配置混合C 75.84 1.54 -- 6.13
大成核心双动力混合A 111.80 2.27 -- 5.57
126 688187 时代电气 大成核心双动力混合C 103.06 2.17 -- 5.14
大成核心双动力混合A 103.06 2.17 -- 5.14
127 000877 天山股份 大成核心双动力混合C 81.62 11.95 0.01 4.07
大成核心双动力混合A 81.62 11.95 0.01 4.07
128 300957 贝泰妮 大成核心双动力混合C 80.36 1.34 -- 4.01
大成卓享一年持有混合A 381.41 6.36 -- 1.00
大成卓享一年持有混合C 381.41 6.36 -- 1.00
大成核心双动力混合A 80.36 1.34 -- 4.01
129 300919 中伟股份 大成核心双动力混合C 75.76 1.42 0.00 3.78
大成核心双动力混合A 75.76 1.42 0.00 3.78
130 688561 奇安信 大成核心双动力混合C 71.37 2.27 -- 3.56
大成核心双动力混合A 71.37 2.27 -- 3.56
131 688303 大全能源 大成核心双动力混合C 64.28 2.38 0.00 3.20
大成核心双动力混合A 64.28 2.38 0.00 3.20
132 688065 凯赛生物 大成核心双动力混合C 60.53 1.37 0.01 3.02
大成核心双动力混合A 60.53 1.37 0.01 3.02
133 601918 新集能源 大成至诚鑫选混合A 1070.89 122.95 0.12 5.81
大成至诚鑫选混合C 1070.89 122.95 0.12 5.81
大成新兴活力混合A 3834.23 440.21 0.42 5.85
大成新兴活力混合C 3834.23 440.21 0.42 5.85
大成景阳领先混合C 8164.26 937.34 0.89 5.71
大成景阳领先混合A 8164.26 937.34 0.89 5.71
134 02057 中通快递-W 大成至诚鑫选混合A 606.49 3.94 -- 3.29
大成至诚鑫选混合C 606.49 3.94 -- 3.29
大成新兴活力混合A 2108.87 13.70 -- 3.22
大成新兴活力混合C 2108.87 13.70 -- 3.22
大成优选升级一年持有混合A 1389.24 9.03 -- 5.01
大成优选升级一年持有混合C 1389.24 9.03 -- 5.01
135 603882 金域医学 大成价值增长混合C 8106.55 144.09 -- 7.42
大成健康产业混合C 1523.52 27.08 -- 8.37
大成医药健康股票A 1613.54 28.68 -- 8.60
大成医药健康股票C 1613.54 28.68 -- 8.60
大成丰享回报混合A 36.01 0.64 -- 0.73
大成丰享回报混合C 36.01 0.64 -- 0.73
大成健康产业混合A 1523.52 27.08 -- 8.37
大成价值增长混合A 8106.55 144.09 -- 7.42
136 300415 伊之密 大成价值增长混合C 3627.18 185.06 0.44 3.32
大成价值增长混合A 3627.18 185.06 0.44 3.32
137 002262 恩华药业 大成价值增长混合C 3597.59 160.61 0.18 3.29
大成健康产业混合C 835.30 37.29 0.04 4.59
大成医药健康股票A 788.02 35.18 0.04 4.20
大成医药健康股票C 788.02 35.18 0.04 4.20
大成健康产业混合A 835.30 37.29 0.04 4.59
大成价值增长混合A 3597.59 160.61 0.18 3.29
138 002044 美年健康 大成价值增长混合C 3506.58 695.75 0.18 3.21
大成价值增长混合A 3506.58 695.75 0.18 3.21
139 600707 彩虹股份 大成互联网思维混合C 11101.59 1510.42 2.06 4.27
大成科创主题混合(LOF)C 4436.80 603.65 0.82 4.79
大成安享得利六月持有混合A 28.52 3.88 0.01 0.67
大成安享得利六月持有混合C 28.52 3.88 0.01 0.67
大成科创主题混合(LOF)A 4436.80 603.65 0.82 4.79
大成互联网思维混合A 11101.59 1510.42 2.06 4.27
140 002387 维信诺 大成互联网思维混合C 10330.82 1289.74 0.94 3.97
大成科创主题混合(LOF)C 3586.40 447.74 0.33 3.87
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大成互联网思维混合A 10330.82 1289.74 0.94 3.97
141 688401 路维光电 大成互联网思维混合C 8847.91 340.70 -- 3.40
大成科创主题混合(LOF)C 3427.45 131.98 -- 3.70
大成科创主题混合(LOF)A 3427.45 131.98 -- 3.70
大成互联网思维混合A 8847.91 340.70 -- 3.40
142 603296 华勤技术 大成竞争优势混合C 16736.87 202.38 -- 5.74
大成策略回报混合C 18509.25 223.81 -- 4.95
大成弘远回报一年持有混合A 3012.47 36.43 -- 5.21
大成弘远回报一年持有混合C 3012.47 36.43 -- 5.21
大成元合双利债券发起式A 234.04 2.83 -- 1.13
大成元合双利债券发起式C 234.04 2.83 -- 1.13
大成致远优势一年持有期混合A 726.35 8.78 -- 4.69
大成致远优势一年持有期混合C 726.35 8.78 -- 4.69
大成投资严选六月持有混合A 1010.16 12.21 -- 5.01
大成投资严选六月持有混合C 1010.16 12.21 -- 5.01
大成睿享混合A 32285.29 390.39 -- 4.55
大成睿享混合C 32285.29 390.39 -- 4.55
大成竞争优势混合A 16736.87 202.38 -- 5.74
大成策略回报混合A 18509.25 223.81 -- 4.95
143 601333 广深铁路 大成竞争优势混合C 12075.20 4079.46 0.76 4.14
大成策略回报混合C 13772.12 4652.74 0.87 3.68
大成弘远回报一年持有混合A 2079.67 702.59 0.13 3.60
大成弘远回报一年持有混合C 2079.67 702.59 0.13 3.60
大成致远优势一年持有期混合A 549.88 185.77 0.03 3.55
大成致远优势一年持有期混合C 549.88 185.77 0.03 3.55
大成投资严选六月持有混合A 712.32 240.65 0.04 3.53
大成投资严选六月持有混合C 712.32 240.65 0.04 3.53
大成睿享混合A 26679.19 9013.24 1.68 3.76
大成睿享混合C 26679.19 9013.24 1.68 3.76
大成竞争优势混合A 12075.20 4079.46 0.76 4.14
大成策略回报混合A 13772.12 4652.74 0.87 3.68
144 002075 沙钢股份 大成竞争优势混合C 11879.49 2699.88 1.22 4.07
大成策略回报混合C 9981.06 2268.42 1.03 2.67
大成弘远回报一年持有混合A 1642.12 373.21 0.17 2.84
大成弘远回报一年持有混合C 1642.12 373.21 0.17 2.84
大成睿享混合A 22949.39 5215.77 2.36 3.23
大成睿享混合C 22949.39 5215.77 2.36 3.23
大成竞争优势混合A 11879.49 2699.88 1.22 4.07
大成策略回报混合A 9981.06 2268.42 1.03 2.67
145 600741 华域汽车 大成竞争优势混合C 10372.58 620.74 0.42 3.56
大成策略回报混合C 12541.37 750.53 0.51 3.36
大成致远优势一年持有期混合A 718.60 43.00 0.03 4.64
大成致远优势一年持有期混合C 718.60 43.00 0.03 4.64
大成投资严选六月持有混合A 923.39 55.26 0.04 4.58
大成投资严选六月持有混合C 923.39 55.26 0.04 4.58
大成睿享混合A 34192.22 2046.21 1.39 4.82
大成睿享混合C 34192.22 2046.21 1.39 4.82
大成竞争优势混合A 10372.58 620.74 0.42 3.56
大成策略回报混合A 12541.37 750.53 0.51 3.36
146 03800 协鑫科技 大成竞争优势混合C 10136.42 8735.40 -- 3.48
大成弘远回报一年持有混合A 2160.75 1862.10 -- 3.74
大成弘远回报一年持有混合C 2160.75 1862.10 -- 3.74
大成致远优势一年持有期混合A 662.23 570.70 -- 4.28
大成致远优势一年持有期混合C 662.23 570.70 -- 4.28
大成投资严选六月持有混合A 913.45 787.20 -- 4.53
大成投资严选六月持有混合C 913.45 787.20 -- 4.53
大成睿享混合A 32859.17 28317.50 -- 4.63
大成睿享混合C 32859.17 28317.50 -- 4.63
大成竞争优势混合A 10136.42 8735.40 -- 3.48
147 600562 国睿科技 大成竞争优势混合C 6105.21 422.21 0.68 2.09
大成致远优势一年持有期混合A 295.42 20.43 0.03 1.91
大成致远优势一年持有期混合C 295.42 20.43 0.03 1.91
大成竞争优势混合A 6105.21 422.21 0.68 2.09
148 600233 圆通速递 大成竞争优势混合C 6033.56 389.26 3.95 2.07
大成策略回报混合C 11474.96 740.32 7.52 3.07
大成优选混合(LOF)C 10849.86 699.99 7.11 8.02
大成弘远回报一年持有混合A 1656.02 106.84 1.09 2.87
大成弘远回报一年持有混合C 1656.02 106.84 1.09 2.87
大成致远优势一年持有期混合A 401.30 25.89 0.26 2.59
大成致远优势一年持有期混合C 401.30 25.89 0.26 2.59
大成投资严选六月持有混合A 528.55 34.10 0.35 2.62
大成投资严选六月持有混合C 528.55 34.10 0.35 2.62
大成优选升级一年持有混合A 2325.00 150.00 1.52 8.39
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大成睿享混合A 17234.45 1111.90 11.29 2.43
大成睿享混合C 17234.45 1111.90 11.29 2.43
大成竞争优势混合A 6033.56 389.26 3.95 2.07
大成优选混合(LOF)A 10849.86 699.99 7.11 8.02
大成策略回报混合A 11474.96 740.32 7.52 3.07
149 601919 中远海控 大成竞争优势混合C 5664.89 547.33 0.25 1.94
大成策略回报混合C 13096.44 1265.36 0.59 3.50
大成慧心优选一年持有混合A 2403.16 322.10 -- 3.34
大成慧心优选一年持有混合C 2403.16 322.10 -- 3.34
大成致远优势一年持有期混合A 301.30 40.38 -- 1.95
大成致远优势一年持有期混合C 301.30 40.38 -- 1.95
大成投资严选六月持有混合A 580.36 56.07 0.03 2.88
大成投资严选六月持有混合C 580.36 56.07 0.03 2.88
大成竞争优势混合A 5664.89 547.33 0.25 1.94
大成策略回报混合A 13096.44 1265.36 0.59 3.50
150 00001 长和 大成竞争优势混合C 5433.13 158.55 -- 1.86
大成弘远回报一年持有混合A 2198.27 64.15 -- 3.80
大成弘远回报一年持有混合C 2198.27 64.15 -- 3.80
大成睿享混合A 16371.34 477.75 -- 2.31
大成睿享混合C 16371.34 477.75 -- 2.31
大成竞争优势混合A 5433.13 158.55 -- 1.86
151 601311 骆驼股份 大成策略回报混合C 12117.32 1555.50 -- 3.24
大成弘远回报一年持有混合A 2088.19 268.06 -- 3.61
大成弘远回报一年持有混合C 2088.19 268.06 -- 3.61
大成策略回报混合A 12117.32 1555.50 -- 3.24
152 600998 九州通 大成策略回报混合C 9579.19 1188.48 0.72 2.56
大成策略回报混合A 9579.19 1188.48 0.72 2.56
153 000739 普洛药业 大成策略回报混合C 8939.39 712.30 0.60 2.39
大成策略回报混合A 8939.39 712.30 0.60 2.39
154 601398 工商银行 大成均衡增长混合A 683.18 129.39 0.00 3.86
大成均衡增长混合C 683.18 129.39 0.00 3.86
大成安享得利六月持有混合A 46.68 8.84 0.00 1.10
大成安享得利六月持有混合C 46.68 8.84 0.00 1.10
大成沪深300指数C 1304.22 247.01 0.00 1.11
大成绝对收益混合发起A 31.79 6.02 0.00 0.58
大成绝对收益混合发起C 31.79 6.02 0.00 0.58
大成沪深300指数A 1304.22 247.01 0.00 1.11
155 600511 国药股份 大成2020生命周期混合C 622.71 18.87 0.07 0.54
大成民享安盈一年持有混合A 54.78 1.66 0.01 0.61
大成民享安盈一年持有混合C 54.78 1.66 0.01 0.61
大成元吉增利债券A 505.23 15.31 0.06 0.53
大成元吉增利债券C 505.23 15.31 0.06 0.53
大成安享得利六月持有混合A 25.08 0.76 0.00 0.59
大成安享得利六月持有混合C 25.08 0.76 0.00 0.59
大成景尚灵活配置混合A 69.63 2.11 0.01 0.47
大成景尚灵活配置混合C 69.63 2.11 0.01 0.47
大成2020生命周期混合A 622.71 18.87 0.07 0.54
156 605108 同庆楼 大成消费主题混合C 5393.65 185.67 -- 6.78
大成消费机遇混合A 704.17 24.24 -- 7.08
大成消费机遇混合C 704.17 24.24 -- 7.08
大成消费主题混合A 5393.65 185.67 -- 6.78
157 301061 匠心家居 大成消费主题混合C 2697.08 45.53 -- 3.39
大成消费机遇混合A 329.97 5.57 -- 3.32
大成消费机遇混合C 329.97 5.57 -- 3.32
大成消费主题混合A 2697.08 45.53 -- 3.39
158 002318 久立特材 大成优选混合(LOF)C 11167.11 502.57 0.53 8.25
大成优选升级一年持有混合A 2243.78 100.98 0.11 8.10
大成优选升级一年持有混合C 2243.78 100.98 0.11 8.10
大成优选混合(LOF)A 11167.11 502.57 0.53 8.25
159 002746 仙坛股份 大成优选混合(LOF)C 7684.47 1204.46 1.70 5.68
大成优选升级一年持有混合A 1243.33 194.88 0.27 4.49
大成优选升级一年持有混合C 1243.33 194.88 0.27 4.49
大成优选混合(LOF)A 7684.47 1204.46 1.70 5.68
160 002737 葵花药业 大成优选混合(LOF)C 6855.00 250.00 0.43 5.07
大成优选升级一年持有混合A 1672.39 60.99 0.10 6.04
大成优选升级一年持有混合C 1672.39 60.99 0.10 6.04
大成优选混合(LOF)A 6855.00 250.00 0.43 5.07
161 600885 宏发股份 大成优选混合(LOF)C 4256.21 169.10 1.10 3.15
大成优选混合(LOF)A 4256.21 169.10 1.10 3.15
162 00883 中国海洋石油 大成慧心优选一年持有混合A 2662.77 162.10 -- 3.70
大成慧心优选一年持有混合C 2662.77 162.10 -- 3.70
大成ESG责任投资混合发起式A 200.41 12.20 -- 4.11
大成ESG责任投资混合发起式C 200.41 12.20 -- 4.11
大成匠心卓越三年持有混合A 2459.07 149.70 -- 3.77
大成匠心卓越三年持有混合C 2459.07 149.70 -- 3.77
大成民享安盈一年持有混合A 142.91 8.70 -- 1.58
大成民享安盈一年持有混合C 142.91 8.70 -- 1.58
大成安享得利六月持有混合A 36.14 2.20 -- 0.85
大成安享得利六月持有混合C 36.14 2.20 -- 0.85
大成企业能力驱动混合A 28936.76 1761.57 -- 9.35
大成企业能力驱动混合C 28936.76 1761.57 -- 9.35
大成高新技术产业股票C 53145.25 3235.30 -- 5.30
大成睿裕六月持有股票A 187.26 11.40 -- 3.66
大成睿裕六月持有股票C 187.26 11.40 -- 3.66
大成科技创新混合A 2429.51 147.90 -- 8.11
大成科技创新混合C 2429.51 147.90 -- 8.11
大成优势企业混合A 8576.37 522.10 -- 5.05
大成优势企业混合C 8576.37 522.10 -- 5.05
大成高新技术产业股票A 53145.25 3235.30 -- 5.30
163 03690 美团-W 大成消费机遇混合A 390.51 4.45 -- 3.93
大成消费机遇混合C 390.51 4.45 -- 3.93
大成企业能力驱动混合A 11784.22 134.29 -- 3.81
大成企业能力驱动混合C 11784.22 134.29 -- 3.81
大成中华沪深港300指数(LOF)C 49.55 0.56 -- 1.92
大成中华沪深港300指数(LOF)A 49.55 0.56 -- 1.92
164 300251 光线传媒 大成红利优选一年持有混合发起式A 216.27 20.25 0.01 10.62
大成红利优选一年持有混合发起式C 216.27 20.25 0.01 10.62
大成景瑞稳健配置混合A 218.09 20.42 0.01 3.43
大成景瑞稳健配置混合C 218.09 20.42 0.01 3.43
大成恒享混合A 163.94 15.35 0.01 3.22
大成恒享混合C 163.94 15.35 0.01 3.22
大成景禄灵活配置混合A 121.65 11.39 0.00 9.82
大成景禄灵活配置混合C 121.65 11.39 0.00 9.82
165 000997 新大陆 大成红利优选一年持有混合发起式A 118.35 6.79 0.01 5.81
大成红利优选一年持有混合发起式C 118.35 6.79 0.01 5.81
大成景禄灵活配置混合A 71.11 4.08 0.00 5.74
大成景禄灵活配置混合C 71.11 4.08 0.00 5.74
166 601888 中国中免 大成红利优选一年持有混合发起式A 82.00 0.96 0.01 4.03
大成红利优选一年持有混合发起式C 82.00 0.96 0.01 4.03
大成景瑞稳健配置混合A 90.55 1.06 0.01 1.42
大成景瑞稳健配置混合C 90.55 1.06 0.01 1.42
大成恒享混合A 76.88 0.90 0.01 1.51
大成恒享混合C 76.88 0.90 0.01 1.51
大成景禄灵活配置混合A 48.69 0.57 0.00 3.93
大成景禄灵活配置混合C 48.69 0.57 0.00 3.93
167 300151 昌红科技 大成红利优选一年持有混合发起式A 78.92 5.23 0.02 3.88
大成红利优选一年持有混合发起式C 78.92 5.23 0.02 3.88
大成景瑞稳健配置混合A 97.63 6.47 0.02 1.53
大成景瑞稳健配置混合C 97.63 6.47 0.02 1.53
大成恒享混合A 76.20 5.05 0.02 1.50
大成恒享混合C 76.20 5.05 0.02 1.50
大成景禄灵活配置混合A 47.84 3.17 0.01 3.86
大成景禄灵活配置混合C 47.84 3.17 0.01 3.86
168 300674 宇信科技 大成红利优选一年持有混合发起式A 76.28 5.74 0.01 3.75
大成红利优选一年持有混合发起式C 76.28 5.74 0.01 3.75
大成景瑞稳健配置混合A 82.13 6.18 0.01 1.29
大成景瑞稳健配置混合C 82.13 6.18 0.01 1.29
大成恒享混合A 66.32 4.99 0.01 1.30
大成恒享混合C 66.32 4.99 0.01 1.30
大成景禄灵活配置混合A 46.25 3.48 0.00 3.74
大成景禄灵活配置混合C 46.25 3.48 0.00 3.74
169 688458 美芯晟 大成红利优选一年持有混合发起式A 69.02 1.33 -- 3.39
大成红利优选一年持有混合发起式C 69.02 1.33 -- 3.39
大成景禄灵活配置混合A 42.58 0.82 -- 3.44
大成景禄灵活配置混合C 42.58 0.82 -- 3.44
170 601369 陕鼓动力 大成弘远回报一年持有混合A 2263.85 258.43 0.47 3.92
大成弘远回报一年持有混合C 2263.85 258.43 0.47 3.92
171 00001 FMI 大成弘远回报一年持有混合A 2198.27 64.15 -- 3.80
大成弘远回报一年持有混合C 2198.27 64.15 -- 3.80
大成睿享混合A 16371.34 477.75 -- 2.31
大成睿享混合C 16371.34 477.75 -- 2.31
172 601865 福莱特 大成元合双利债券发起式A 319.94 11.23 -- 1.55
大成元合双利债券发起式C 319.94 11.23 -- 1.55
173 688249 晶合集成 大成元合双利债券发起式A 294.62 22.04 -- 1.42
大成元合双利债券发起式C 294.62 22.04 -- 1.42
174 688008 澜起科技 大成元合双利债券发起式A 292.54 6.37 -- 1.41
大成元合双利债券发起式C 292.54 6.37 -- 1.41
175 603283 赛腾股份 大成元合双利债券发起式A 263.68 3.45 -- 1.27
大成元合双利债券发起式C 263.68 3.45 -- 1.27
176 002920 德赛西威 大成元合双利债券发起式A 234.08 1.88 0.00 1.13
大成元合双利债券发起式C 234.08 1.88 0.00 1.13
177 601939 建设银行 大成优质精选混合A 943.32 137.31 0.01 4.50
大成优质精选混合C 943.32 137.31 0.01 4.50
大成创新趋势混合A 2384.03 347.02 0.04 4.33
大成创新趋势混合C 2384.03 347.02 0.04 4.33
大成行业先锋混合A 1156.15 168.29 0.02 4.34
大成行业先锋混合C 1156.15 168.29 0.02 4.34
大成中华沪深港300指数(LOF)C 48.35 11.30 -- 1.88
大成中华沪深港300指数(LOF)A 48.35 11.30 -- 1.88
178 600256 广汇能源 大成优质精选混合A 871.15 117.09 0.11 4.15
大成优质精选混合C 871.15 117.09 0.11 4.15
大成中小盘混合(LOF)C 5242.97 704.70 0.67 4.03
大成科技消费股票A 3794.10 509.96 0.48 3.69
大成科技消费股票C 3794.10 509.96 0.48 3.69
大成行业先锋混合A 973.75 130.88 0.12 3.66
大成行业先锋混合C 973.75 130.88 0.12 3.66
大成中小盘混合(LOF)A 5242.97 704.70 0.67 4.03
179 002517 恺英网络 大成优质精选混合A 648.53 58.85 0.03 3.09
大成优质精选混合C 648.53 58.85 0.03 3.09
大成创新趋势混合A 1504.67 136.54 0.07 2.73
大成创新趋势混合C 1504.67 136.54 0.07 2.73
大成中小盘混合(LOF)C 3908.35 354.66 0.19 3.00
大成科技消费股票A 2825.97 256.44 0.13 2.75
大成科技消费股票C 2825.97 256.44 0.13 2.75
大成中小盘混合(LOF)A 3908.35 354.66 0.19 3.00
180 300395 菲利华 大成优质精选混合A 648.54 21.91 0.05 3.09
大成优质精选混合C 648.54 21.91 0.05 3.09
大成创新趋势混合A 1697.56 57.35 0.12 3.08
大成创新趋势混合C 1697.56 57.35 0.12 3.08
大成中小盘混合(LOF)C 3957.22 133.69 0.29 3.04
大成科技消费股票A 3195.22 107.95 0.23 3.11
大成科技消费股票C 3195.22 107.95 0.23 3.11
大成行业先锋混合A 822.67 27.79 0.06 3.09
大成行业先锋混合C 822.67 27.79 0.06 3.09
大成中小盘混合(LOF)A 3957.22 133.69 0.29 3.04
181 600549 厦门钨业 大成优质精选混合A 638.37 32.72 0.05 3.04
大成优质精选混合C 638.37 32.72 0.05 3.04
大成创新趋势混合A 1681.57 86.19 0.13 3.05
大成创新趋势混合C 1681.57 86.19 0.13 3.05
大成中小盘混合(LOF)C 4020.82 206.09 0.30 3.09
大成行业先锋混合A 808.30 41.43 0.06 3.04
大成行业先锋混合C 808.30 41.43 0.06 3.04
大成中小盘混合(LOF)A 4020.82 206.09 0.30 3.09
182 600309 万华化学 大成中证上海环交所碳中和ETF 626.80 7.57 0.00 4.99
183 300124 汇川技术 大成中证上海环交所碳中和ETF 396.09 6.47 0.00 3.15
184 601012 隆基绿能 大成中证上海环交所碳中和ETF 358.59 18.38 0.01 2.85
185 300274 阳光电源 大成中证上海环交所碳中和ETF 326.97 3.15 0.00 2.60
大成中证电池主题指数发起式A 1120.77 10.80 0.01 11.86
大成中证电池主题指数发起式C 1120.77 10.80 0.01 11.86
大成新能源混合发起式A 253.27 2.44 0.00 4.29
大成新能源混合发起式C 253.27 2.44 0.00 4.29
186 002050 三花智控 大成中证电池主题指数发起式A 551.96 23.26 0.01 5.84
大成中证电池主题指数发起式C 551.96 23.26 0.01 5.84
187 300014 亿纬锂能 大成中证电池主题指数发起式A 499.29 12.75 0.01 5.28
大成中证电池主题指数发起式C 499.29 12.75 0.01 5.28
大成深证成长40ETF 679.34 17.35 0.01 5.03
188 002340 格林美 大成中证电池主题指数发起式A 335.04 53.35 0.01 3.54
大成中证电池主题指数发起式C 335.04 53.35 0.01 3.54
189 300450 先导智能 大成中证电池主题指数发起式A 275.30 11.39 0.01 2.91
大成中证电池主题指数发起式C 275.30 11.39 0.01 2.91
190 002709 天赐材料 大成中证电池主题指数发起式A 266.54 11.99 0.01 2.82
大成中证电池主题指数发起式C 266.54 11.99 0.01 2.82
191 002812 恩捷股份 大成中证电池主题指数发起式A 253.04 6.09 0.01 2.68
大成中证电池主题指数发起式C 253.04 6.09 0.01 2.68
192 000009 中国宝安 大成中证电池主题指数发起式A 227.16 21.43 0.01 2.40
大成中证电池主题指数发起式C 227.16 21.43 0.01 2.40
193 002074 国轩高科 大成中证电池主题指数发起式A 224.57 11.09 0.01 2.38
大成中证电池主题指数发起式C 224.57 11.09 0.01 2.38
194 301093 华兰股份 大成多策略混合(LOF)C 4651.88 181.71 1.88 3.87
大成品质医疗股票A 2262.27 88.37 0.91 4.58
大成品质医疗股票C 2262.27 88.37 0.91 4.58
大成创业板两年定开混合A 3511.32 137.16 1.42 4.20
大成创业板两年定开混合C 3511.32 137.16 1.42 4.20
大成多策略混合(LOF)A 4651.88 181.71 1.88 3.87
195 002540 亚太科技 大成多策略混合(LOF)C 3988.86 671.52 0.77 3.32
大成多策略混合(LOF)A 3988.86 671.52 0.77 3.32
196 603679 华体科技 大成动态量化配置策略混合C 330.82 21.51 0.53 1.28
大成中证360互联网+指数C 2944.49 191.45 4.73 1.22
大成动态量化配置策略混合A 330.82 21.51 0.53 1.28
大成中证360互联网+指数A 2944.49 191.45 4.73 1.22
197 300927 江天化学 大成动态量化配置策略混合C 274.50 17.71 0.20 1.06
大成动态量化配置策略混合A 274.50 17.71 0.20 1.06
198 300462 华铭智能 大成动态量化配置策略混合C 263.77 26.59 0.19 1.02
大成动态量化配置策略混合A 263.77 26.59 0.19 1.02
199 603192 汇得科技 大成动态量化配置策略混合C 261.59 15.97 -- 1.01
大成动态量化配置策略混合A 261.59 15.97 -- 1.01
200 300564 筑博设计 大成动态量化配置策略混合C 258.51 23.31 0.21 1.00
大成动态量化配置策略混合A 258.51 23.31 0.21 1.00
201 301158 德石股份 大成动态量化配置策略混合C 254.62 18.02 0.23 0.98
大成动态量化配置策略混合A 254.62 18.02 0.23 0.98
202 603090 宏盛股份 大成动态量化配置策略混合C 252.40 11.61 0.46 0.98
大成动态量化配置策略混合A 252.40 11.61 0.46 0.98
203 300901 中胤时尚 大成动态量化配置策略混合C 251.29 28.95 -- 0.97
大成动态量化配置策略混合A 251.29 28.95 -- 0.97
204 301040 中环海陆 大成动态量化配置策略混合C 249.49 17.91 0.26 0.96
大成动态量化配置策略混合A 249.49 17.91 0.26 0.96
205 603161 科华控股 大成动态量化配置策略混合C 248.31 16.39 -- 0.96
大成动态量化配置策略混合A 248.31 16.39 -- 0.96
206 300416 苏试试验 大成专精特新混合A 351.42 24.24 0.05 6.66
大成专精特新混合C 351.42 24.24 0.05 6.66
207 688190 云路股份 大成专精特新混合A 294.50 3.58 -- 5.58
大成专精特新混合C 294.50 3.58 -- 5.58
208 688698 伟创电气 大成专精特新混合A 176.68 6.54 -- 3.35
大成专精特新混合C 176.68 6.54 -- 3.35
209 01818 招金矿业 大成聚优成长混合A 8750.97 908.95 -- 5.78
大成聚优成长混合C 8750.97 908.95 -- 5.78
大成景气精选六个月持有混合A 15145.60 1573.15 -- 5.73
大成景气精选六个月持有混合C 15145.60 1573.15 -- 5.73
大成核心趋势混合A 4015.66 417.10 -- 4.68
大成核心趋势混合C 4015.66 417.10 -- 4.68
大成产业趋势混合A 7348.24 763.25 -- 6.45
大成产业趋势混合C 7348.24 763.25 -- 6.45
210 00268 金蝶国际 大成聚优成长混合A 6192.54 773.60 -- 4.09
大成聚优成长混合C 6192.54 773.60 -- 4.09
大成景气精选六个月持有混合A 11747.90 1467.60 -- 4.44
大成景气精选六个月持有混合C 11747.90 1467.60 -- 4.44
大成产业趋势混合A 5336.82 666.70 -- 4.68
大成产业趋势混合C 5336.82 666.70 -- 4.68
211 688223 晶科能源 大成新能源混合发起式A 338.59 40.89 -- 5.73
大成新能源混合发起式C 338.59 40.89 -- 5.73
大成成长回报六个月持有混合A 2182.09 263.54 -- 3.80
大成成长回报六个月持有混合C 2182.09 263.54 -- 3.80
212 000568 泸州老窖 大成悦享生活混合A 1004.17 5.44 0.00 6.55
大成悦享生活混合C 1004.17 5.44 0.00 6.55
大成消费精选股票A 1661.31 9.00 0.01 6.53
大成消费精选股票C 1661.31 9.00 0.01 6.53
深证ETF 208.59 1.13 0.00 1.35
213 600809 山西汾酒 大成悦享生活混合A 953.36 3.89 0.01 6.22
大成悦享生活混合C 953.36 3.89 0.01 6.22
大成消费精选股票A 1316.08 5.37 0.01 5.17
大成消费精选股票C 1316.08 5.37 0.01 5.17
大成科技消费股票A 3747.27 15.29 0.04 3.64
大成科技消费股票C 3747.27 15.29 0.04 3.64
214 300049 福瑞股份 大成悦享生活混合A 449.94 9.16 0.04 2.94
大成悦享生活混合C 449.94 9.16 0.04 2.94
大成消费精选股票A 676.87 13.78 0.06 2.66
大成消费精选股票C 676.87 13.78 0.06 2.66
215 300723 一品红 大成悦享生活混合A 417.58 16.44 0.13 2.73
大成悦享生活混合C 417.58 16.44 0.13 2.73
大成消费精选股票A 708.41 27.89 0.23 2.79
大成消费精选股票C 708.41 27.89 0.23 2.79
216 00525 广深铁路股份 大成致远优势一年持有期混合A 345.07 215.05 -- 2.23
大成致远优势一年持有期混合C 345.07 215.05 -- 2.23
大成投资严选六月持有混合A 407.57 254.00 -- 2.02
大成投资严选六月持有混合C 407.57 254.00 -- 2.02
217 834033 康普化学 大成北交所两年定开混合A 1352.14 37.15 -- 5.45
大成北交所两年定开混合C 1352.14 37.15 -- 5.45
218 832651 天罡股份 大成北交所两年定开混合A 1171.78 79.93 5.62 4.73
大成北交所两年定开混合C 1171.78 79.93 5.62 4.73
219 835185 贝特瑞 大成北交所两年定开混合A 976.82 50.14 0.07 3.94
大成北交所两年定开混合C 976.82 50.14 0.07 3.94
220 871970 大禹生物 大成北交所两年定开混合A 880.80 120.00 -- 3.55
大成北交所两年定开混合C 880.80 120.00 -- 3.55
221 833819 颖泰生物 大成北交所两年定开混合A 845.84 242.36 0.87 3.41
大成北交所两年定开混合C 845.84 242.36 0.87 3.41
222 000603 盛达资源 大成恒享夏盛一年定开混合A 64.50 5.00 0.01 0.95
大成恒享夏盛一年定开混合C 64.50 5.00 0.01 0.95
223 600583 海油工程 大成恒享夏盛一年定开混合A 37.06 5.49 0.00 0.54
大成恒享夏盛一年定开混合C 37.06 5.49 0.00 0.54
224 300428 立中集团 大成恒享夏盛一年定开混合A 35.26 2.05 0.00 0.52
大成恒享夏盛一年定开混合C 35.26 2.05 0.00 0.52
225 300193 佳士科技 大成投资严选六月持有混合A 477.53 61.30 0.14 2.37
大成投资严选六月持有混合C 477.53 61.30 0.14 2.37
226 002484 江海股份 大成创新趋势混合A 1637.72 108.89 0.14 2.97
大成创新趋势混合C 1637.72 108.89 0.14 2.97
大成中小盘混合(LOF)C 3875.66 257.69 0.34 2.98
大成科技消费股票A 3053.12 203.00 0.27 2.97
大成科技消费股票C 3053.12 203.00 0.27 2.97
大成行业先锋混合A 789.45 52.49 0.07 2.97
大成行业先锋混合C 789.45 52.49 0.07 2.97
大成中小盘混合(LOF)A 3875.66 257.69 0.34 2.98
227 300015 爱尔眼科 医服ETF 476.76 37.25 0.00 7.73
228 688271 联影医疗 医服ETF 427.04 3.29 -- 6.92
229 300896 爱美客 医服ETF 300.52 0.87 0.01 4.87
230 300832 新产业 医服ETF 166.33 2.51 0.00 2.70
231 688617 惠泰医疗 医服ETF 162.42 0.38 -- 2.63
232 300003 乐普医疗 医服ETF 144.97 10.52 0.01 2.35
233 002432 九安医疗 医服ETF 136.77 3.10 0.01 2.22
234 600406 国电南瑞 大成沪深300增强发起式A 1094.57 44.97 0.02 3.84
大成沪深300增强发起式C 1094.57 44.97 0.02 3.84
235 600919 江苏银行 大成沪深300增强发起式A 996.19 126.10 0.02 3.49
大成沪深300增强发起式C 996.19 126.10 0.02 3.49
大成绝对收益混合发起A 30.26 3.83 0.00 0.56
大成绝对收益混合发起C 30.26 3.83 0.00 0.56
236 601169 北京银行 大成沪深300增强发起式A 962.43 170.04 0.04 3.37
大成沪深300增强发起式C 962.43 170.04 0.04 3.37
237 600795 国电电力 大成沪深300增强发起式A 919.76 182.13 0.03 3.22
大成沪深300增强发起式C 919.76 182.13 0.03 3.22
238 002252 上海莱士 大成沪深300增强发起式A 888.57 125.15 0.02 3.11
大成沪深300增强发起式C 888.57 125.15 0.02 3.11
239 002001 新和成 大成沪深300增强发起式A 847.25 50.82 0.02 2.97
大成沪深300增强发起式C 847.25 50.82 0.02 2.97
240 000726 鲁泰A 大成优选升级一年持有混合A 806.92 130.57 0.23 2.91
大成优选升级一年持有混合C 806.92 130.57 0.23 2.91
241 688246 嘉和美康 大成成长进取混合A 1893.22 68.69 2.18 4.70
大成成长进取混合C 1893.22 68.69 2.18 4.70
242 300679 电连技术 大成成长进取混合A 1798.19 44.72 0.13 4.46
大成成长进取混合C 1798.19 44.72 0.13 4.46
243 688630 芯碁微装 大成成长进取混合A 1631.11 24.83 -- 4.05
大成成长进取混合C 1631.11 24.83 -- 4.05
244 688111 金山办公 大成成长进取混合A 1433.84 4.93 -- 3.56
大成成长进取混合C 1433.84 4.93 -- 3.56
245 301459 丰茂股份 大成成长进取混合A 1386.86 31.70 -- 3.44
大成成长进取混合C 1386.86 31.70 -- 3.44
246 300394 天孚通信 大成成长进取混合A 1319.07 8.72 0.02 3.27
大成成长进取混合C 1319.07 8.72 0.02 3.27
247 01316 耐世特 大成成长进取混合A 1312.76 393.50 -- 3.26
大成成长进取混合C 1312.76 393.50 -- 3.26
248 688789 宏华数科 大成成长进取混合A 1293.73 12.22 0.21 3.21
大成成长进取混合C 1293.73 12.22 0.21 3.21
249 300969 恒帅股份 大成成长进取混合A 1156.18 14.40 -- 2.87
大成成长进取混合C 1156.18 14.40 -- 2.87
250 688321 微芯生物 大成丰享回报混合A 23.99 1.27 0.00 0.49
大成丰享回报混合C 23.99 1.27 0.00 0.49
251 002597 金禾实业 大成丰享回报混合A 18.66 1.00 0.00 0.38
大成丰享回报混合C 18.66 1.00 0.00 0.38
252 688311 盟升电子 大成丰享回报混合A 14.26 0.48 -- 0.29
大成丰享回报混合C 14.26 0.48 -- 0.29
253 000950 重药控股 大成丰享回报混合A 13.34 2.56 0.00 0.27
大成丰享回报混合C 13.34 2.56 0.00 0.27
254 300861 美畅股份 大成卓享一年持有混合A 662.50 24.72 0.12 1.73
大成卓享一年持有混合C 662.50 24.72 0.12 1.73
255 002120 韵达股份 大成卓享一年持有混合A 544.87 74.64 0.03 1.43
大成卓享一年持有混合C 544.87 74.64 0.03 1.43
256 688015 交控科技 大成卓享一年持有混合A 427.06 25.36 0.28 1.12
大成卓享一年持有混合C 427.06 25.36 0.28 1.12
大成景恒混合C 1306.90 77.61 0.86 1.44
大成景恒混合A 1306.90 77.61 0.86 1.44
257 301122 采纳股份 大成创业板两年定开混合A 4552.34 173.62 -- 5.45
大成创业板两年定开混合C 4552.34 173.62 -- 5.45
258 300866 安克创新 大成创业板两年定开混合A 3336.95 43.18 0.29 3.99
大成创业板两年定开混合C 3336.95 43.18 0.29 3.99
259 600201 生物股份 大成科技消费股票A 2890.23 332.21 1.18 2.81
大成科技消费股票C 2890.23 332.21 1.18 2.81
260 01882 海天国际 大成睿裕六月持有股票A 284.61 13.80 -- 5.57
大成睿裕六月持有股票C 284.61 13.80 -- 5.57
261 002444 巨星科技 大成睿裕六月持有股票A 248.01 9.83 0.01 4.85
大成睿裕六月持有股票C 248.01 9.83 0.01 4.85
262 601965 中国汽研 大成睿裕六月持有股票A 144.99 7.47 -- 2.84
大成睿裕六月持有股票C 144.99 7.47 -- 2.84
263 00788 中国铁塔 大成科技创新混合A 1628.69 1996.20 -- 5.44
大成科技创新混合C 1628.69 1996.20 -- 5.44
264 688188 柏楚电子 大成科技创新混合A 1619.85 5.89 0.04 5.41
大成科技创新混合C 1619.85 5.89 0.04 5.41
265 300308 中际旭创 大成科技创新混合A 1146.02 7.32 0.01 3.82
大成科技创新混合C 1146.02 7.32 0.01 3.82
266 300775 三角防务 大成景瑞稳健配置混合A 153.95 6.42 0.01 2.42
大成景瑞稳健配置混合C 153.95 6.42 0.01 2.42
大成恒享混合A 116.54 4.86 0.01 2.29
大成恒享混合C 116.54 4.86 0.01 2.29
267 002025 航天电器 大成景瑞稳健配置混合A 123.42 3.26 0.01 1.94
大成景瑞稳健配置混合C 123.42 3.26 0.01 1.94
大成恒享混合A 103.74 2.74 0.01 2.04
大成恒享混合C 103.74 2.74 0.01 2.04
268 601155 新城控股 大成景瑞稳健配置混合A 93.00 9.80 -- 1.46
大成景瑞稳健配置混合C 93.00 9.80 -- 1.46
大成恒享混合A 74.40 7.84 -- 1.46
大成恒享混合C 74.40 7.84 -- 1.46
269 00700 腾讯控股 大成中华沪深港300指数(LOF)C 172.68 0.63 -- 6.71
大成中华沪深港300指数(LOF)A 172.68 0.63 -- 6.71
270 00005 汇丰控股 大成中华沪深港300指数(LOF)C 101.69 1.83 -- 3.95
大成中华沪深港300指数(LOF)A 101.69 1.83 -- 3.95
271 00005 TMH 大成中华沪深港300指数(LOF)C 101.69 1.83 -- 3.95
大成中华沪深港300指数(LOF)A 101.69 1.83 -- 3.95
272 01299 友邦保险 大成中华沪深港300指数(LOF)C 50.50 1.06 -- 1.96
大成中华沪深港300指数(LOF)A 50.50 1.06 -- 1.96
273 601000 唐山港 大成中证红利指数C 7437.31 1818.41 4.04 1.66
大成中证红利指数A 7437.31 1818.41 4.04 1.66
274 601006 大秦铁路 大成中证红利指数C 7317.55 994.23 0.28 1.63
大成中证红利指数A 7317.55 994.23 0.28 1.63
275 600282 南钢股份 大成中证红利指数C 7164.52 1521.13 0.90 1.59
大成中证红利指数A 7164.52 1521.13 0.90 1.59
276 601328 交通银行 大成中证红利指数C 7037.87 1110.07 0.03 1.57
大成绝对收益混合发起A 27.83 4.39 0.00 0.51
大成绝对收益混合发起C 27.83 4.39 0.00 0.51
大成中证红利指数A 7037.87 1110.07 0.03 1.57
277 601988 中国银行 大成中证红利指数C 6604.11 1500.93 0.01 1.47
大成中证红利指数A 6604.11 1500.93 0.01 1.47
278 600971 恒源煤电 大成中证红利指数C 6536.02 531.82 4.05 1.45
大成中证红利指数A 6536.02 531.82 4.05 1.45
279 601166 兴业银行 大成沪深300指数C 1419.12 89.93 0.02 1.21
大成沪深300指数A 1419.12 89.93 0.02 1.21
280 836077 吉林碳谷 大成景恒混合C 1975.73 139.73 -- 2.18
大成景恒混合A 1975.73 139.73 -- 2.18
281 001201 东瑞股份 大成景恒混合C 1828.01 87.55 0.97 2.01
大成景恒混合A 1828.01 87.55 0.97 2.01
282 836239 长虹能源 大成景恒混合C 1591.61 126.32 -- 1.75
大成景恒混合A 1591.61 126.32 -- 1.75
283 688519 南亚新材 大成景恒混合C 1422.39 66.94 0.75 1.57
大成景恒混合A 1422.39 66.94 0.75 1.57
284 688317 之江生物 大成景恒混合C 1386.87 87.28 -- 1.53
大成景恒混合A 1386.87 87.28 -- 1.53
285 002702 海欣食品 大成景恒混合C 1296.41 299.40 0.77 1.43
大成景恒混合A 1296.41 299.40 0.77 1.43
286 300808 久量股份 大成中证360互联网+指数C 2929.71 156.84 1.80 1.22
大成中证360互联网+指数A 2929.71 156.84 1.80 1.22
287 300843 胜蓝股份 大成中证360互联网+指数C 2938.60 129.34 2.42 1.22
大成中证360互联网+指数A 2938.60 129.34 2.42 1.22
288 300563 神宇股份 大成中证360互联网+指数C 2879.20 175.56 1.43 1.20
大成中证360互联网+指数A 2879.20 175.56 1.43 1.20
289 002676 顺威股份 大成中证360互联网+指数C 2796.19 557.01 0.77 1.16
大成中证360互联网+指数A 2796.19 557.01 0.77 1.16
290 603003 龙宇股份 大成中证360互联网+指数C 2727.12 227.26 1.13 1.13
大成中证360互联网+指数A 2727.12 227.26 1.13 1.13
291 300889 爱克股份 大成中证360互联网+指数C 2625.76 185.96 2.09 1.09
大成中证360互联网+指数A 2625.76 185.96 2.09 1.09
292 300292 吴通控股 大成中证360互联网+指数C 2604.20 671.18 0.60 1.08
大成中证360互联网+指数A 2604.20 671.18 0.60 1.08
293 600203 福日电子 大成中证360互联网+指数C 2562.01 334.03 1.39 1.06
大成中证360互联网+指数A 2562.01 334.03 1.39 1.06
294 002148 北纬科技 大成中证360互联网+指数C 2538.26 459.83 1.02 1.05
大成中证360互联网+指数A 2538.26 459.83 1.02 1.05
295 688403 汇成股份 大成景盛一年定期债券A 36.65 4.54 -- 0.53
大成景盛一年定期债券C 36.65 4.54 -- 0.53
296 000039 中集集团 大成绝对收益混合发起A 26.99 2.82 0.00 0.50
大成绝对收益混合发起C 26.99 2.82 0.00 0.50
297 688372 伟测科技 大成绝对收益混合发起A 27.31 0.41 -- 0.50
大成绝对收益混合发起C 27.31 0.41 -- 0.50
298 300059 东方财富 深证ETF 246.76 19.14 0.00 1.60
大成深证成长40ETF 1277.76 99.13 0.01 9.47
299 002714 牧原股份 大成中证100ETF 54.02 1.25 0.00 2.28
300 000792 盐湖股份 大成深证成长40ETF 853.17 53.19 0.01 6.32
301 002466 天齐锂业 大成深证成长40ETF 677.34 14.12 0.01 5.02
302 002049 紫光国微 大成深证成长40ETF 582.15 8.97 0.01 4.31
303 300502 新易盛 大成深证成长40ETF 574.32 8.57 0.01 4.26
304 002460 赣锋锂业 大成深证成长40ETF 558.49 15.36 0.01 4.14
305 002129 TCL中环 大成深证成长40ETF 478.16 40.38 0.01 3.54
306 600985 淮北矿业 大成债券C 787.68 47.39 0.18 1.01
大成债券A/B 787.68 47.39 0.18 1.01

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