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大成基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：466只17/166
  • 份额数量：4382.96亿份28/166
  • 份额相对上期变化：5.45%
  • 基金经理：51人23/166
  • 资产净值：4917.29亿元27/166
  • 资产相对上期变化：4.76%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000333 美的集团 大成启元价值混合A 7933.28 105.03 0.02 6.02
大成启元价值混合C 7933.28 105.03 0.02 6.02
大成优享6个月持有期混合A 1245.49 16.49 0.00 0.80
大成优享6个月持有期混合C 1245.49 16.49 0.00 0.80
大成洞察优势混合 6272.88 83.05 0.01 9.53
大成匠心卓越三年持有混合D 30452.87 403.19 0.06 9.29
大成元辰招利债券D 3354.29 44.41 0.01 1.20
大成深证100ETF 52.12 0.69 0.00 3.23
大成中证A500ETF发起式联接Y 4.53 0.06 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接A 4.53 0.06 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接C 4.53 0.06 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接E 4.53 0.06 0.00 0.01
大成成长领航一年持有混合A 74.02 0.98 0.00 3.95
大成成长领航一年持有混合C 74.02 0.98 0.00 3.95
大成中证A50ETF联接E 4.53 0.06 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接A 4.53 0.06 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接C 4.53 0.06 0.00 0.02
大成元辰招利债券A 3354.29 44.41 0.01 1.20
大成元辰招利债券C 3354.29 44.41 0.01 1.20
大成中证A50ETF 4058.29 53.73 0.01 3.44
大成红利汇聚混合A 104.99 1.39 0.00 8.65
大成红利汇聚混合C 104.99 1.39 0.00 8.65
大成至信回报三年定期开放混合 5528.95 73.20 0.01 9.28
大成元丰多利债券A 3796.71 50.27 0.01 0.44
大成元丰多利债券C 3796.71 50.27 0.01 0.44
大成内需增长混合C 1594.44 21.11 0.00 6.54
大成锐见未来混合A 50.61 0.67 0.00 5.04
大成锐见未来混合C 50.61 0.67 0.00 5.04
大成创新成长混合(LOF)C 3507.61 46.44 0.01 4.75
大成蓝筹稳健混合C 6563.81 86.90 0.01 4.57
大成精选增值混合C 8308.31 110.00 0.02 9.28
大成2020生命周期混合C 2711.53 35.90 0.01 1.60
大成消费主题混合C 2963.04 39.23 0.01 8.20
大成优选混合(LOF)C 4606.95 60.99 0.01 7.46
大成慧心优选一年持有混合A 1196.92 15.85 0.00 6.76
大成慧心优选一年持有混合C 1196.92 15.85 0.00 6.76
大成红利优选一年持有混合发起式A 1314.22 17.40 0.00 6.93
大成红利优选一年持有混合发起式C 1314.22 17.40 0.00 6.93
大成多策略混合(LOF)C 80.82 1.07 0.00 4.21
大成匠心卓越三年持有混合A 30452.87 403.19 0.06 9.29
大成匠心卓越三年持有混合C 30452.87 403.19 0.06 9.29
大成民享安盈一年持有混合A 55.89 0.74 0.00 0.89
大成民享安盈一年持有混合C 55.89 0.74 0.00 0.89
大成悦享生活混合A 765.50 10.13 0.00 7.55
大成悦享生活混合C 765.50 10.13 0.00 7.55
大成消费精选股票A 1387.49 18.37 0.00 7.62
大成消费精选股票C 1387.49 18.37 0.00 7.62
大成安享得利六月持有混合A 955.72 12.65 0.00 0.29
大成安享得利六月持有混合C 955.72 12.65 0.00 0.29
大成核心价值甄选混合A 3377.26 44.71 0.01 8.34
大成核心价值甄选混合C 3377.26 44.71 0.01 8.34
大成沪深300增强发起式A 207.71 2.75 0.00 1.40
大成沪深300增强发起式C 207.71 2.75 0.00 1.40
大成中小盘混合(LOF)C 825.04 11.50 -- 3.32
大成企业能力驱动混合A 8060.67 106.72 0.02 9.35
大成企业能力驱动混合C 8060.67 106.72 0.02 9.35
大成高鑫股票C 117901.64 1560.99 0.23 9.50
大成优选升级一年持有混合A 226.59 3.00 0.00 2.34
大成优选升级一年持有混合C 226.59 3.00 0.00 2.34
大成睿裕六月持有股票A 404.84 5.36 0.00 5.94
大成睿裕六月持有股票C 404.84 5.36 0.00 5.94
大成景瑞稳健配置混合A 83.08 1.10 0.00 1.61
大成景瑞稳健配置混合C 83.08 1.10 0.00 1.61
大成优势企业混合A 21150.76 280.03 0.04 9.80
大成优势企业混合C 21150.76 280.03 0.04 9.80
大成景尚灵活配置混合A 2662.43 35.25 0.01 0.46
大成景尚灵活配置混合C 2662.43 35.25 0.01 0.46
大成多策略混合(LOF)A 80.82 1.07 0.00 4.21
大成内需增长混合H 1594.44 21.11 0.00 6.54
深证ETF 407.91 5.40 0.00 1.87
大成高鑫股票A 117901.64 1560.99 0.23 9.50
大成中小盘混合(LOF)A 825.04 11.50 -- 3.32
大成优选混合(LOF)A 4606.95 60.99 0.01 7.46
大成消费主题混合A 2963.04 39.23 0.01 8.20
大成内需增长混合A 1594.44 21.11 0.00 6.54
大成创新成长混合(LOF)A 3507.61 46.44 0.01 4.75
大成2020生命周期混合A 2711.53 35.90 0.01 1.60
大成精选增值混合A 8308.31 110.00 0.02 9.28
大成蓝筹稳健混合A 6563.81 86.90 0.01 4.57
2 600660 福耀玻璃 大成启元价值混合A 7860.01 155.83 0.09 5.97
大成启元价值混合C 7860.01 155.83 0.09 5.97
大成优享6个月持有期混合A 2067.54 40.99 0.02 1.33
大成优享6个月持有期混合C 2067.54 40.99 0.02 1.33
大成匠心卓越三年持有混合D 20680.06 409.99 0.23 6.31
大成元辰招利债券D 2014.07 39.93 0.02 0.72
大成元辰招利债券A 2014.07 39.93 0.02 0.72
大成元辰招利债券C 2014.07 39.93 0.02 0.72
大成至信回报三年定期开放混合 2784.79 55.21 0.03 4.67
大成元丰多利债券A 6185.98 122.64 0.07 0.71
大成元丰多利债券C 6185.98 122.64 0.07 0.71
大成灵活配置混合C 270.36 5.36 0.00 3.07
大成行业轮动混合C 458.00 9.08 0.01 4.05
大成积极成长混合C 3192.85 63.30 0.04 3.07
大成2020生命周期混合C 1223.67 24.26 0.01 0.72
大成匠心卓越三年持有混合A 20680.06 409.99 0.23 6.31
大成匠心卓越三年持有混合C 20680.06 409.99 0.23 6.31
大成民享安盈一年持有混合A 51.45 1.02 0.00 0.82
大成民享安盈一年持有混合C 51.45 1.02 0.00 0.82
大成安享得利六月持有混合A 1429.65 28.34 0.02 0.44
大成安享得利六月持有混合C 1429.65 28.34 0.02 0.44
大成核心价值甄选混合A 2783.28 55.18 0.03 6.87
大成核心价值甄选混合C 2783.28 55.18 0.03 6.87
大成高鑫股票C 120590.89 2390.78 1.36 9.71
大成优势企业混合A 18383.55 364.46 0.21 8.52
大成优势企业混合C 18383.55 364.46 0.21 8.52
大成景尚灵活配置混合A 3593.35 71.24 0.04 0.62
大成景尚灵活配置混合C 3593.35 71.24 0.04 0.62
大成高鑫股票A 120590.89 2390.78 1.36 9.71
大成灵活配置混合A 270.36 5.36 0.00 3.07
大成行业轮动混合A 458.00 9.08 0.01 4.05
大成积极成长混合A 3192.85 63.30 0.04 3.07
大成2020生命周期混合A 1223.67 24.26 0.01 0.72
3 002595 豪迈科技 大成启元价值混合A 4803.74 103.08 0.13 3.65
大成启元价值混合C 4803.74 103.08 0.13 3.65
大成优享6个月持有期混合A 1100.69 23.62 0.03 0.71
大成优享6个月持有期混合C 1100.69 23.62 0.03 0.71
大成匠心卓越三年持有混合D 20258.95 434.74 0.55 6.18
大成元辰招利债券D 2582.97 55.43 0.07 0.92
大成元辰招利债券A 2582.97 55.43 0.07 0.92
大成元辰招利债券C 2582.97 55.43 0.07 0.92
大成至信回报三年定期开放混合 3773.11 80.97 0.10 6.33
大成元丰多利债券A 6061.37 130.07 0.16 0.70
大成元丰多利债券C 6061.37 130.07 0.16 0.70
大成创新成长混合(LOF)C 2499.59 53.64 0.07 3.39
大成产业升级股票(LOF)C 2470.31 53.01 0.07 5.85
大成精选增值混合C 2498.06 53.61 0.07 2.79
大成2020生命周期混合C 1156.12 24.81 0.03 0.68
大成慧心优选一年持有混合A 1129.78 24.24 0.03 6.38
大成慧心优选一年持有混合C 1129.78 24.24 0.03 6.38
大成匠心卓越三年持有混合A 20258.95 434.74 0.55 6.18
大成匠心卓越三年持有混合C 20258.95 434.74 0.55 6.18
大成民享安盈一年持有混合A 50.63 1.09 0.00 0.81
大成民享安盈一年持有混合C 50.63 1.09 0.00 0.81
大成成长回报六个月持有混合A 1135.31 24.36 0.03 5.38
大成成长回报六个月持有混合C 1135.31 24.36 0.03 5.38
大成创新趋势混合A 1762.09 37.81 0.05 4.14
大成创新趋势混合C 1762.09 37.81 0.05 4.14
大成安享得利六月持有混合A 934.14 20.05 0.03 0.29
大成安享得利六月持有混合C 934.14 20.05 0.03 0.29
大成核心价值甄选混合A 2767.38 59.39 0.07 6.84
大成核心价值甄选混合C 2767.38 59.39 0.07 6.84
大成高鑫股票C 103893.39 2229.47 2.81 8.37
大成睿裕六月持有股票A 330.95 7.10 0.01 4.86
大成睿裕六月持有股票C 330.95 7.10 0.01 4.86
大成优势企业混合A 18041.37 387.15 0.49 8.36
大成优势企业混合C 18041.37 387.15 0.49 8.36
大成景尚灵活配置混合A 2725.35 58.48 0.07 0.47
大成景尚灵活配置混合C 2725.35 58.48 0.07 0.47
大成高鑫股票A 103893.39 2229.47 2.81 8.37
大成产业升级股票(LOF)A 2470.31 53.01 0.07 5.85
大成创新成长混合(LOF)A 2499.59 53.64 0.07 3.39
大成2020生命周期混合A 1156.12 24.81 0.03 0.68
大成精选增值混合A 2498.06 53.61 0.07 2.79
4 00914 海螺水泥 大成启元价值混合A 2138.96 146.85 -- 1.62
大成启元价值混合C 2138.96 146.85 -- 1.62
大成红利汇聚混合A 65.09 3.84 0.00 5.36
大成红利汇聚混合C 65.09 3.84 0.00 5.36
大成创新成长混合(LOF)C 2760.65 162.87 0.16 3.74
大成ESG责任投资混合发起式A 168.14 9.92 0.01 5.78
大成ESG责任投资混合发起式C 168.14 9.92 0.01 5.78
大成中小盘混合(LOF)C 1242.43 73.30 0.07 5.00
大成中小盘混合(LOF)A 1242.43 73.30 0.07 5.00
大成创新成长混合(LOF)A 2760.65 162.87 0.16 3.74
5 600298 安琪酵母 大成启元价值混合A 1645.65 45.46 0.17 1.25
大成启元价值混合C 1645.65 45.46 0.17 1.25
大成洞察优势混合 3842.27 106.14 0.39 5.84
大成成长领航一年持有混合A 74.21 2.05 0.01 3.96
大成成长领航一年持有混合C 74.21 2.05 0.01 3.96
大成红利汇聚混合A 70.95 1.96 0.01 5.84
大成红利汇聚混合C 70.95 1.96 0.01 5.84
大成锐见未来混合A 40.54 1.12 0.00 4.04
大成锐见未来混合C 40.54 1.12 0.00 4.04
大成创新成长混合(LOF)C 4256.76 117.59 0.43 5.77
大成精选增值混合C 6316.18 174.48 0.64 7.05
大成ESG责任投资混合发起式A 180.64 4.99 0.02 6.21
大成ESG责任投资混合发起式C 180.64 4.99 0.02 6.21
大成多策略混合(LOF)C 77.47 2.14 0.01 4.04
大成民享安盈一年持有混合A 12.67 0.35 0.00 0.20
大成民享安盈一年持有混合C 12.67 0.35 0.00 0.20
大成中小盘混合(LOF)C 1397.32 38.60 0.14 5.62
大成企业能力驱动混合A 6267.31 173.13 0.64 7.27
大成企业能力驱动混合C 6267.31 173.13 0.64 7.27
大成高鑫股票C 32571.66 899.77 3.32 2.62
大成优势企业混合A 7163.41 197.88 0.73 3.32
大成优势企业混合C 7163.41 197.88 0.73 3.32
大成多策略混合(LOF)A 77.47 2.14 0.01 4.04
大成高鑫股票A 32571.66 899.77 3.32 2.62
大成中小盘混合(LOF)A 1397.32 38.60 0.14 5.62
大成创新成长混合(LOF)A 4256.76 117.59 0.43 5.77
大成精选增值混合A 6316.18 174.48 0.64 7.05
6 03288 海天味业 大成启元价值混合A 1397.01 53.83 -- 1.06
大成启元价值混合C 1397.01 53.83 -- 1.06
7 09985 卫龙美味 大成启元价值混合A 523.20 83.78 -- 0.40
大成启元价值混合C 523.20 83.78 -- 0.40
8 600352 浙江龙盛 大成启元价值混合A 327.33 27.03 0.02 0.25
大成启元价值混合C 327.33 27.03 0.02 0.25
大成洞察优势混合 3979.47 328.61 0.25 6.05
大成匠心卓越三年持有混合D 9121.86 753.25 0.57 2.78
大成红利汇聚混合A 54.86 4.53 0.00 4.52
大成红利汇聚混合C 54.86 4.53 0.00 4.52
大成至信回报三年定期开放混合 2257.06 186.38 0.14 3.79
大成创新成长混合(LOF)C 3696.70 305.26 0.23 5.01
大成精选增值混合C 4584.60 378.58 0.29 5.12
大成ESG责任投资混合发起式A 141.20 11.66 0.01 4.86
大成ESG责任投资混合发起式C 141.20 11.66 0.01 4.86
大成匠心卓越三年持有混合A 9121.86 753.25 0.57 2.78
大成匠心卓越三年持有混合C 9121.86 753.25 0.57 2.78
大成核心价值甄选混合A 1852.59 152.98 0.12 4.58
大成核心价值甄选混合C 1852.59 152.98 0.12 4.58
大成中小盘混合(LOF)C 1195.98 98.76 0.07 4.81
大成企业能力驱动混合A 5557.78 458.94 0.35 6.44
大成企业能力驱动混合C 5557.78 458.94 0.35 6.44
大成高鑫股票C 46340.68 3826.65 2.90 3.73
大成优势企业混合A 12079.04 997.44 0.76 5.60
大成优势企业混合C 12079.04 997.44 0.76 5.60
大成高鑫股票A 46340.68 3826.65 2.90 3.73
大成中小盘混合(LOF)A 1195.98 98.76 0.07 4.81
大成创新成长混合(LOF)A 3696.70 305.26 0.23 5.01
大成精选增值混合A 4584.60 378.58 0.29 5.12
9 600933 爱柯迪 大成启元价值混合A 130.36 8.82 -- 0.10
大成启元价值混合C 130.36 8.82 -- 0.10
10 000893 亚钾国际 大成天宁混合A 182.78 4.47 0.01 0.52
大成天宁混合C 182.78 4.47 0.01 0.52
大成天启稳利债券A 127.58 3.12 0.00 0.56
大成天启稳利债券C 127.58 3.12 0.00 0.56
大成元合双利债券发起式A 119.81 2.93 0.00 0.52
大成元合双利债券发起式C 119.81 2.93 0.00 0.52
大成景荣债券A 428.12 10.47 0.01 0.75
大成景荣债券C 428.12 10.47 0.01 0.75
11 300567 精测电子 大成天宁混合A 158.80 0.50 0.00 0.45
大成天宁混合C 158.80 0.50 0.00 0.45
大成天启稳利债券A 114.34 0.36 0.00 0.50
大成天启稳利债券C 114.34 0.36 0.00 0.50
大成景润灵活配置混合C 225.50 0.71 0.00 3.08
大成行业先锋混合A 813.06 2.56 0.01 4.66
大成行业先锋混合C 813.06 2.56 0.01 4.66
大成景润灵活配置混合A 225.50 0.71 0.00 3.08
12 688361 中科飞测 大成天宁混合A 153.72 0.36 0.00 0.44
大成天宁混合C 153.72 0.36 0.00 0.44
大成天启稳利债券A 145.17 0.34 0.00 0.63
大成天启稳利债券C 145.17 0.34 0.00 0.63
大成上证科创板综合指数增强A 124.70 0.29 0.00 2.19
大成上证科创板综合指数增强C 124.70 0.29 0.00 2.19
大成元合双利债券发起式A 107.20 0.25 0.00 0.46
大成元合双利债券发起式C 107.20 0.25 0.00 0.46
大成专精特新混合A 349.20 0.81 0.00 9.92
大成专精特新混合C 349.20 0.81 0.00 9.92
大成恒享夏盛一年定开混合A 49.49 0.12 0.00 0.46
大成恒享夏盛一年定开混合C 49.49 0.12 0.00 0.46
13 600673 东阳光 大成天宁混合A 153.46 4.57 0.00 0.43
大成天宁混合C 153.46 4.57 0.00 0.43
大成天启稳利债券A 114.51 3.41 0.00 0.50
大成天启稳利债券C 114.51 3.41 0.00 0.50
大成可转债增强债券C 76.90 2.29 0.00 0.74
大成元合双利债券发起式A 100.74 3.00 0.00 0.43
大成元合双利债券发起式C 100.74 3.00 0.00 0.43
大成恒享夏盛一年定开混合A 46.34 1.38 0.00 0.43
大成恒享夏盛一年定开混合C 46.34 1.38 0.00 0.43
大成景荣债券A 453.67 13.51 0.00 0.80
大成景荣债券C 453.67 13.51 0.00 0.80
大成可转债增强债券A 76.90 2.29 0.00 0.74
14 300750 宁德时代 大成天宁混合A 117.90 0.30 0.00 0.33
大成天宁混合C 117.90 0.30 0.00 0.33
大成天启稳利债券A 86.46 0.22 0.00 0.38
大成天启稳利债券C 86.46 0.22 0.00 0.38
大成中证工业互联网主题ETF 215.88 0.55 0.00 4.08
大成中证电池主题ETF 5348.87 13.61 0.00 9.36
大成中证800指数增强发起式A 31.44 0.08 0.00 1.93
大成中证800指数增强发起式C 31.44 0.08 0.00 1.93
大成创业板50ETF联接A 3.93 0.01 0.00 0.03
大成创业板50ETF联接C 3.93 0.01 0.00 0.03
大成创业板50ETF联接E 3.93 0.01 0.00 0.03
大成创业板50ETF 3200.67 8.14 0.00 16.17
大成匠心卓越三年持有混合D 11619.93 29.57 0.01 3.55
大成深证100ETF 145.41 0.37 0.00 9.01
大成中证A500ETF发起式联接Y 11.79 0.03 0.00 0.02
大成沪深300指数Y 3931.67 10.00 0.00 3.48
大成中证A500ETF 2569.46 6.54 0.00 3.10
大成中证A500ETF发起式联接A 11.79 0.03 0.00 0.02
大成中证A500ETF发起式联接C 11.79 0.03 0.00 0.02
大成中证A500ETF发起式联接E 11.79 0.03 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接E 11.79 0.03 0.00 0.04
大成中证A50ETF联接A 11.79 0.03 0.00 0.04
大成中证A50ETF联接C 11.79 0.03 0.00 0.04
大成中证A50ETF 11449.44 29.13 0.01 9.70
大成至信回报三年定期开放混合 2668.54 6.79 0.00 4.48
大成产业升级股票(LOF)C 3480.50 8.86 0.00 8.24
大成可转债增强债券C 78.60 0.20 0.00 0.76
大成智惠量化多策略混合C 19.65 0.05 0.00 1.41
大成优选混合(LOF)C 3144.08 8.00 0.00 5.09
大成慧心优选一年持有混合A 601.31 1.53 0.00 3.40
大成慧心优选一年持有混合C 601.31 1.53 0.00 3.40
大成消费机遇混合A 117.90 0.30 0.00 4.70
大成消费机遇混合C 117.90 0.30 0.00 4.70
大成元合双利债券发起式A 212.23 0.54 0.00 0.92
大成元合双利债券发起式C 212.23 0.54 0.00 0.92
大成中证上海环交所碳中和ETF 224.80 0.57 0.00 9.54
大成匠心卓越三年持有混合A 11619.93 29.57 0.01 3.55
大成匠心卓越三年持有混合C 11619.93 29.57 0.01 3.55
大成新能源混合发起式A 281.28 0.72 0.00 8.70
大成新能源混合发起式C 281.28 0.72 0.00 8.70
大成恒享夏盛一年定开混合A 98.25 0.25 0.00 0.92
大成恒享夏盛一年定开混合C 98.25 0.25 0.00 0.92
大成成长回报六个月持有混合A 1872.30 4.76 0.00 8.88
大成成长回报六个月持有混合C 1872.30 4.76 0.00 8.88
大成创新趋势混合A 3544.95 9.02 0.00 8.33
大成创新趋势混合C 3544.95 9.02 0.00 8.33
大成沪深300增强发起式A 404.80 1.03 0.00 2.73
大成沪深300增强发起式C 404.80 1.03 0.00 2.73
大成高鑫股票C 59527.73 151.47 0.04 4.79
大成创业板两年定开混合A 7679.42 19.54 0.00 9.46
大成创业板两年定开混合C 7679.42 19.54 0.00 9.46
大成睿裕六月持有股票A 400.87 1.02 0.00 5.88
大成睿裕六月持有股票C 400.87 1.02 0.00 5.88
大成中华沪深港300指数(LOF)C 64.45 0.16 0.00 2.39
大成优势企业混合A 13072.57 33.26 0.01 6.06
大成优势企业混合C 13072.57 33.26 0.01 6.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A 64.45 0.16 0.00 2.39
大成沪深300指数C 3931.67 10.00 0.00 3.48
大成智惠量化多策略混合A 19.65 0.05 0.00 1.41
大成景荣债券A 538.42 1.37 0.00 0.95
大成景荣债券C 538.42 1.37 0.00 0.95
深证ETF 1146.80 2.92 0.00 5.26
大成高鑫股票A 59527.73 151.47 0.04 4.79
大成产业升级股票(LOF)A 3480.50 8.86 0.00 8.24
大成中证A100ETF 115.54 0.29 0.00 5.92
大成优选混合(LOF)A 3144.08 8.00 0.00 5.09
大成可转债增强债券A 78.60 0.20 0.00 0.76
大成深证成长40ETF 3505.65 8.92 0.00 8.01
大成沪深300指数A 3931.67 10.00 0.00 3.48
15 688627 精智达 大成天宁混合A 114.47 0.16 -- 0.32
大成天宁混合C 114.47 0.16 -- 0.32
大成天启稳利债券A 75.43 0.11 -- 0.33
大成天启稳利债券C 75.43 0.11 -- 0.33
大成专精特新混合A 141.14 0.20 -- 4.01
大成专精特新混合C 141.14 0.20 -- 4.01
大成行业先锋混合A 772.84 1.08 -- 4.43
大成行业先锋混合C 772.84 1.08 -- 4.43
16 300502 新易盛 大成天宁混合A 109.26 0.18 0.00 0.31
大成天宁混合C 109.26 0.18 0.00 0.31
大成天启稳利债券A 84.98 0.14 0.00 0.37
大成天启稳利债券C 84.98 0.14 0.00 0.37
大成竞先成长混合A 12002.33 19.77 0.02 9.51
大成竞先成长混合C 12002.33 19.77 0.02 9.51
大成中证800指数增强发起式A 31.56 0.05 0.00 1.94
大成中证800指数增强发起式C 31.56 0.05 0.00 1.94
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 72.84 0.12 0.00 0.09
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 72.84 0.12 0.00 0.09
大成创业板50ETF 2358.80 3.89 0.00 11.91
大成创业板人工智能ETF 22989.09 37.87 0.04 15.15
大成至臻回报混合A 2812.84 4.63 0.01 4.74
大成至臻回报混合C 2812.84 4.63 0.01 4.74
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 35.21 0.06 0.00 0.43
大成深证100ETF 109.50 0.18 0.00 6.79
大成中证A500ETF发起式联接Y 12.14 0.02 0.00 0.02
大成沪深300指数Y 3190.63 5.26 0.01 2.82
大成中证A500ETF 2090.02 3.44 0.00 2.52
大成中证A500ETF发起式联接A 12.14 0.02 0.00 0.02
大成中证A500ETF发起式联接C 12.14 0.02 0.00 0.02
大成中证A500ETF发起式联接E 12.14 0.02 0.00 0.02
大成领先动力混合A 4954.33 8.16 0.01 9.51
大成领先动力混合C 4954.33 8.16 0.01 9.51
大成灵活配置混合C 339.92 0.56 0.00 3.86
大成行业轮动混合C 407.90 0.67 0.00 3.61
大成积极成长混合C 3747.62 6.17 0.01 3.61
大成互联网思维混合C 16603.88 27.35 0.03 9.51
大成均衡增长混合A 135.97 0.22 0.00 4.22
大成均衡增长混合C 135.97 0.22 0.00 4.22
大成景润灵活配置混合C 291.36 0.48 0.00 3.98
大成元合双利债券发起式A 125.04 0.21 0.00 0.54
大成元合双利债券发起式C 125.04 0.21 0.00 0.54
大成科创主题混合(LOF)C 14134.18 23.29 0.03 9.51
大成恒享夏盛一年定开混合A 59.49 0.10 0.00 0.56
大成恒享夏盛一年定开混合C 59.49 0.10 0.00 0.56
大成沪深300增强发起式A 235.52 0.39 0.00 1.59
大成沪深300增强发起式C 235.52 0.39 0.00 1.59
大成成长进取混合A 23208.04 38.23 0.04 5.01
大成成长进取混合C 23208.04 38.23 0.04 5.01
大成创业板两年定开混合A 4692.35 7.73 0.01 5.78
大成创业板两年定开混合C 4692.35 7.73 0.01 5.78
大成科技消费股票A 5124.29 8.44 0.01 3.50
大成科技消费股票C 5124.29 8.44 0.01 3.50
大成科技创新混合A 237573.85 391.39 0.44 9.51
大成科技创新混合C 237573.85 391.39 0.44 9.51
大成中华沪深港300指数(LOF)C 54.39 0.09 0.00 2.02
大成科创主题混合(LOF)A 14134.18 23.29 0.03 9.51
大成中华沪深港300指数(LOF)A 54.39 0.09 0.00 2.02
大成沪深300指数C 3190.63 5.26 0.01 2.82
大成景润灵活配置混合A 291.36 0.48 0.00 3.98
深证ETF 846.83 1.40 0.00 3.89
大成互联网思维混合A 16603.88 27.35 0.03 9.51
大成灵活配置混合A 339.92 0.56 0.00 3.86
大成中证A100ETF 97.12 0.16 0.00 4.98
大成行业轮动混合A 407.90 0.67 0.00 3.61
大成积极成长混合A 3747.62 6.17 0.01 3.61
大成沪深300指数A 3190.63 5.26 0.01 2.82
17 605117 德业股份 大成天宁混合A 100.87 0.95 -- 0.29
大成天宁混合C 100.87 0.95 -- 0.29
大成天启稳利债券A 78.57 0.74 -- 0.34
大成天启稳利债券C 78.57 0.74 -- 0.34
大成中证电池主题ETF 1805.27 17.00 -- 3.16
大成元合双利债券发起式A 88.13 0.83 -- 0.38
大成元合双利债券发起式C 88.13 0.83 -- 0.38
大成新能源混合发起式A 140.79 1.33 -- 4.35
大成新能源混合发起式C 140.79 1.33 -- 4.35
18 688396 华润微 大成天宁混合A 95.82 0.98 -- 0.27
大成天宁混合C 95.82 0.98 -- 0.27
大成天启稳利债券A 72.58 0.74 -- 0.32
大成天启稳利债券C 72.58 0.74 -- 0.32
19 688268 华特气体 大成天宁混合A 85.65 0.32 0.00 0.24
大成天宁混合C 85.65 0.32 0.00 0.24
大成元合双利债券发起式A 99.72 0.37 0.00 0.43
大成元合双利债券发起式C 99.72 0.37 0.00 0.43
大成恒享夏盛一年定开混合A 46.09 0.17 0.00 0.43
大成恒享夏盛一年定开混合C 46.09 0.17 0.00 0.43
20 601869 长飞光纤 大成天启稳利债券A 65.51 0.12 -- 0.29
大成天启稳利债券C 65.51 0.12 -- 0.29
大成可转债增强债券C 120.10 0.22 -- 1.16
大成可转债增强债券A 120.10 0.22 -- 1.16
21 603986 兆易创新 大成中证工业互联网主题ETF 374.90 0.46 0.00 7.09
大成优享6个月持有期混合A 700.90 0.86 0.00 0.45
大成优享6个月持有期混合C 700.90 0.86 0.00 0.45
大成中证800指数增强发起式A 24.45 0.03 0.00 1.50
大成中证800指数增强发起式C 24.45 0.03 0.00 1.50
大成沪深300指数Y 2049.56 2.51 0.01 1.81
大成中证A500ETF 1344.75 1.65 0.00 1.62
大成领先动力混合A 3194.80 3.92 0.01 6.13
大成领先动力混合C 3194.80 3.92 0.01 6.13
大成中证芯片产业指数发起式A 4376.55 5.37 0.01 8.68
大成中证芯片产业指数发起式C 4376.55 5.37 0.01 8.68
大成元丰多利债券A 2453.15 3.01 0.01 0.28
大成元丰多利债券C 2453.15 3.01 0.01 0.28
大成灵活配置混合C 293.40 0.36 0.00 3.33
大成行业轮动混合C 374.90 0.46 0.00 3.32
大成积极成长混合C 3553.40 4.36 0.01 3.42
大成互联网思维混合C 14409.20 17.68 0.04 8.25
大成均衡增长混合A 114.10 0.14 0.00 3.54
大成均衡增长混合C 114.10 0.14 0.00 3.54
大成景润灵活配置混合C 301.55 0.37 0.00 4.12
大成科创主题混合(LOF)C 10430.61 12.80 0.03 7.02
大成民享安盈一年持有混合A 16.30 0.02 0.00 0.26
大成民享安盈一年持有混合C 16.30 0.02 0.00 0.26
大成科技创新混合A 115245.89 141.41 0.35 4.61
大成科技创新混合C 115245.89 141.41 0.35 4.61
大成科创主题混合(LOF)A 10430.61 12.80 0.03 7.02
大成沪深300指数C 2049.56 2.51 0.01 1.81
大成景润灵活配置混合A 301.55 0.37 0.00 4.12
大成互联网思维混合A 14409.20 17.68 0.04 8.25
大成灵活配置混合A 293.40 0.36 0.00 3.33
大成中证A100ETF 65.20 0.08 0.00 3.34
大成行业轮动混合A 374.90 0.46 0.00 3.32
大成积极成长混合A 3553.40 4.36 0.01 3.42
大成沪深300指数A 2049.56 2.51 0.01 1.81
22 002371 北方华创 大成中证工业互联网主题ETF 336.13 0.38 0.00 6.36
大成深证100ETF 51.75 0.06 0.00 3.21
大成沪深300指数Y 1448.91 1.64 0.00 1.28
大成中证A500ETF 934.71 1.06 0.00 1.13
大成中证芯片产业指数发起式A 3061.02 3.46 0.01 6.07
大成中证芯片产业指数发起式C 3061.02 3.46 0.01 6.07
大成中证A50ETF联接E 8.85 0.01 0.00 0.03
大成中证A50ETF联接A 8.85 0.01 0.00 0.03
大成中证A50ETF联接C 8.85 0.01 0.00 0.03
大成中证A50ETF 4239.43 4.79 0.01 3.59
大成景润灵活配置混合C 247.68 0.28 0.00 3.38
大成沪深300指数C 1448.91 1.64 0.00 1.28
大成景润灵活配置混合A 247.68 0.28 0.00 3.38
深证ETF 402.47 0.46 0.00 1.85
大成中证A100ETF 48.21 0.05 0.00 2.47
大成沪深300指数A 1448.91 1.64 0.00 1.28
23 000988 华工科技 大成中证工业互联网主题ETF 263.99 1.43 0.00 4.99
24 600487 亨通光电 大成中证工业互联网主题ETF 252.58 2.31 0.01 4.78
25 601138 工业富联 大成中证工业互联网主题ETF 226.55 3.14 0.00 4.29
大成行业轮动混合C 345.60 4.79 0.00 3.06
大成行业轮动混合A 345.60 4.79 0.00 3.06
26 002594 比亚迪 大成中证工业互联网主题ETF 196.06 2.46 0.00 3.71
大成中证A50ETF联接E 3.19 0.04 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 3.19 0.04 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 3.19 0.04 0.00 0.01
大成中证上海环交所碳中和ETF 98.03 1.23 0.00 4.16
27 300124 汇川技术 大成中证工业互联网主题ETF 182.20 2.75 0.00 3.45
大成创业板50ETF联接A 0.66 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接C 0.66 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接E 0.66 0.01 0.00 0.00
大成中证A50ETF联接E 1.99 0.03 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 1.99 0.03 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 1.99 0.03 0.00 0.01
大成中证上海环交所碳中和ETF 57.04 0.86 0.00 2.42
28 002415 海康威视 大成中证工业互联网主题ETF 181.94 5.32 0.00 3.44
29 002008 大族激光 大成中证工业互联网主题ETF 178.63 1.19 0.00 3.38
大成领先动力混合A 1403.53 9.35 0.01 2.69
大成领先动力混合C 1403.53 9.35 0.01 2.69
大成景荣债券A 579.42 3.86 0.00 1.02
大成景荣债券C 579.42 3.86 0.00 1.02
大成深证成长40ETF 2227.63 14.84 0.02 5.09
30 300308 中际旭创 大成竞先成长混合A 11827.89 9.31 0.01 9.38
大成竞先成长混合C 11827.89 9.31 0.01 9.38
大成中证800指数增强发起式A 50.80 0.04 0.00 3.12
大成中证800指数增强发起式C 50.80 0.04 0.00 3.12
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 63.50 0.05 0.00 0.08
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 63.50 0.05 0.00 0.08
大成创业板50ETF联接A 12.70 0.01 0.00 0.08
大成创业板50ETF联接C 12.70 0.01 0.00 0.08
大成创业板50ETF联接E 12.70 0.01 0.00 0.08
大成创业板50ETF 3429.00 2.70 0.00 17.32
大成创业板人工智能ETF 21551.90 16.97 0.02 14.20
大成至臻回报混合A 4699.00 3.70 0.00 7.92
大成至臻回报混合C 4699.00 3.70 0.00 7.92
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 38.10 0.03 0.00 0.47
大成深证100ETF 165.10 0.13 0.00 10.23
大成中证A500ETF发起式联接Y 12.70 0.01 0.00 0.02
大成沪深300指数Y 5334.00 4.20 0.00 4.72
大成中证A500ETF 3517.90 2.77 0.00 4.25
大成中证A500ETF发起式联接A 12.70 0.01 0.00 0.02
大成中证A500ETF发起式联接C 12.70 0.01 0.00 0.02
大成中证A500ETF发起式联接E 12.70 0.01 0.00 0.02
大成领先动力混合A 4914.90 3.87 0.00 9.43
大成领先动力混合C 4914.90 3.87 0.00 9.43
大成中证A50ETF联接E 12.70 0.01 0.00 0.04
大成中证A50ETF联接A 12.70 0.01 0.00 0.04
大成中证A50ETF联接C 12.70 0.01 0.00 0.04
大成中证A50ETF 12587.60 9.91 0.01 10.66
大成内需增长混合C 1155.70 0.91 0.00 4.74
大成蓝筹稳健混合C 11658.60 9.18 0.01 8.11
大成可转债增强债券C 114.30 0.09 0.00 1.10
大成智惠量化多策略混合C 25.40 0.02 0.00 1.82
大成至诚鑫选混合A 508.00 0.40 0.00 7.57
大成至诚鑫选混合C 508.00 0.40 0.00 7.57
大成价值增长混合C 6007.10 4.73 0.00 4.66
大成互联网思维混合C 16344.90 12.87 0.01 9.36
大成新兴活力混合A 762.00 0.60 0.00 7.92
大成新兴活力混合C 762.00 0.60 0.00 7.92
大成均衡增长混合A 101.60 0.08 0.00 3.16
大成均衡增长混合C 101.60 0.08 0.00 3.16
大成景润灵活配置混合C 266.70 0.21 0.00 3.64
大成景阳领先混合C 5080.00 4.00 0.00 7.91
大成消费主题混合C 2209.80 1.74 0.00 6.12
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 38.10 0.03 0.00 0.60
大成科创主题混合(LOF)C 13881.10 10.93 0.01 9.34
大成悦享生活混合A 609.60 0.48 0.00 6.01
大成悦享生活混合C 609.60 0.48 0.00 6.01
大成恒享夏盛一年定开混合A 38.10 0.03 0.00 0.36
大成恒享夏盛一年定开混合C 38.10 0.03 0.00 0.36
大成消费精选股票A 965.20 0.76 0.00 5.30
大成消费精选股票C 965.20 0.76 0.00 5.30
大成沪深300增强发起式A 736.60 0.58 0.00 4.97
大成沪深300增强发起式C 736.60 0.58 0.00 4.97
大成成长进取混合A 36242.88 28.54 0.03 7.83
大成成长进取混合C 36242.88 28.54 0.03 7.83
大成创业板两年定开混合A 7607.30 5.99 0.01 9.37
大成创业板两年定开混合C 7607.30 5.99 0.01 9.37
大成科技消费股票A 8755.25 6.89 0.01 5.97
大成科技消费股票C 8755.25 6.89 0.01 5.97
大成睿裕六月持有股票A 292.10 0.23 0.00 4.29
大成睿裕六月持有股票C 292.10 0.23 0.00 4.29
大成科技创新混合A 235153.33 185.16 0.17 9.42
大成科技创新混合C 235153.33 185.16 0.17 9.42
大成中华沪深港300指数(LOF)C 81.28 0.06 0.00 3.02
大成科创主题混合(LOF)A 13881.10 10.93 0.01 9.34
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 38.10 0.03 0.00 0.60
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 38.10 0.03 0.00 0.60
大成中华沪深港300指数(LOF)A 81.28 0.06 0.00 3.02
大成沪深300指数C 5334.00 4.20 0.00 4.72
大成智惠量化多策略混合A 25.40 0.02 0.00 1.82
大成景润灵活配置混合A 266.70 0.21 0.00 3.64
大成景盛一年定期开放债券A 50.80 0.04 0.00 0.67
大成景盛一年定期开放债券C 50.80 0.04 0.00 0.67
大成景荣债券A 609.60 0.48 0.00 1.07
大成景荣债券C 609.60 0.48 0.00 1.07
大成内需增长混合H 1155.70 0.91 0.00 4.74
深证ETF 1235.46 0.97 0.00 5.67
大成互联网思维混合A 16344.90 12.87 0.01 9.36
大成中证A100ETF 154.94 0.12 0.00 7.94
大成可转债增强债券A 114.30 0.09 0.00 1.10
大成消费主题混合A 2209.80 1.74 0.00 6.12
大成内需增长混合A 1155.70 0.91 0.00 4.74
大成深证成长40ETF 3873.50 3.05 0.00 8.85
大成景阳领先混合A 5080.00 4.00 0.00 7.91
大成沪深300指数A 5334.00 4.20 0.00 4.72
大成蓝筹稳健混合A 11658.60 9.18 0.01 8.11
大成价值增长混合A 6007.10 4.73 0.00 4.66
31 600176 中国巨石 大成竞先成长混合A 8909.48 122.25 0.29 7.06
大成竞先成长混合C 8909.48 122.25 0.29 7.06
大成优享6个月持有期混合A 1179.93 16.19 0.04 0.76
大成优享6个月持有期混合C 1179.93 16.19 0.04 0.76
大成荣享混合A 462.48 6.35 0.01 1.69
大成荣享混合C 462.48 6.35 0.01 1.69
大成元辰招利债券D 3773.73 51.78 0.12 1.34
大成领先动力混合A 3467.63 47.58 0.11 6.65
大成领先动力混合C 3467.63 47.58 0.11 6.65
大成元辰招利债券A 3773.73 51.78 0.12 1.34
大成元辰招利债券C 3773.73 51.78 0.12 1.34
大成元丰多利债券A 10010.80 137.36 0.32 1.15
大成元丰多利债券C 10010.80 137.36 0.32 1.15
大成内需增长混合C 1791.39 24.58 0.06 7.35
大成一带一路灵活配置混合C 182.93 2.51 0.01 4.71
大成趋势回报灵活配置混合C 392.82 5.39 0.01 7.20
大成产业升级股票(LOF)C 4116.78 56.49 0.13 9.75
大成智惠量化多策略混合C 10.93 0.15 0.00 0.78
大成至诚鑫选混合A 283.50 3.89 0.01 4.22
大成至诚鑫选混合C 283.50 3.89 0.01 4.22
大成互联网思维混合C 13175.25 180.78 0.42 7.54
大成新兴活力混合A 515.99 7.08 0.02 5.36
大成新兴活力混合C 515.99 7.08 0.02 5.36
大成2020生命周期混合C 1604.82 22.02 0.05 0.95
大成景阳领先混合C 4197.89 57.60 0.13 6.53
大成科创主题混合(LOF)C 9408.08 129.09 0.30 6.33
大成民享安盈一年持有混合A 36.44 0.50 0.00 0.58
大成民享安盈一年持有混合C 36.44 0.50 0.00 0.58
大成元吉增利债券A 13785.98 189.16 0.44 1.38
大成元吉增利债券C 13785.98 189.16 0.44 1.38
大成成长回报六个月持有混合A 2051.57 28.15 0.07 9.73
大成成长回报六个月持有混合C 2051.57 28.15 0.07 9.73
大成创新趋势混合A 4166.55 57.17 0.13 9.78
大成创新趋势混合C 4166.55 57.17 0.13 9.78
大成安享得利六月持有混合A 1427.72 19.59 0.05 0.44
大成安享得利六月持有混合C 1427.72 19.59 0.05 0.44
大成汇享一年持有混合A 1985.98 27.25 0.06 1.59
大成汇享一年持有混合C 1985.98 27.25 0.06 1.59
大成科技创新混合A 180198.78 2472.54 5.79 7.21
大成科技创新混合C 180198.78 2472.54 5.79 7.21
大成民稳增长混合A 2289.89 31.42 0.07 2.28
大成民稳增长混合C 2289.89 31.42 0.07 2.28
大成行业先锋混合A 939.42 12.89 0.03 5.39
大成行业先锋混合C 939.42 12.89 0.03 5.39
大成科创主题混合(LOF)A 9408.08 129.09 0.30 6.33
大成一带一路灵活配置混合A 182.93 2.51 0.01 4.71
大成智惠量化多策略混合A 10.93 0.15 0.00 0.78
大成景尚灵活配置混合A 4628.61 63.51 0.15 0.80
大成景尚灵活配置混合C 4628.61 63.51 0.15 0.80
大成景盛一年定期开放债券A 110.78 1.52 0.00 1.47
大成景盛一年定期开放债券C 110.78 1.52 0.00 1.47
大成趋势回报灵活配置混合A 392.82 5.39 0.01 7.20
大成内需增长混合H 1791.39 24.58 0.06 7.35
大成互联网思维混合A 13175.25 180.78 0.42 7.54
大成产业升级股票(LOF)A 4116.78 56.49 0.13 9.75
大成内需增长混合A 1791.39 24.58 0.06 7.35
大成景阳领先混合A 4197.89 57.60 0.13 6.53
大成2020生命周期混合A 1604.82 22.02 0.05 0.95
32 688498 源杰科技 大成竞先成长混合A 8670.51 4.60 -- 6.87
大成竞先成长混合C 8670.51 4.60 -- 6.87
大成至臻回报混合A 4014.35 2.13 -- 6.76
大成至臻回报混合C 4014.35 2.13 -- 6.76
大成领先动力混合A 1641.57 0.87 -- 3.15
大成领先动力混合C 1641.57 0.87 -- 3.15
大成互联网思维混合C 13052.25 6.92 -- 7.47
大成科创主题混合(LOF)C 11570.04 6.13 -- 7.78
大成恒享夏盛一年定开混合A 52.62 0.03 -- 0.49
大成恒享夏盛一年定开混合C 52.62 0.03 -- 0.49
大成成长进取混合A 26378.73 13.99 -- 5.70
大成成长进取混合C 26378.73 13.99 -- 5.70
大成科技消费股票A 5875.83 3.12 -- 4.01
大成科技消费股票C 5875.83 3.12 -- 4.01
大成科技创新混合A 143053.85 75.85 -- 5.73
大成科技创新混合C 143053.85 75.85 -- 5.73
大成科创主题混合(LOF)A 11570.04 6.13 -- 7.78
大成景荣债券A 452.64 0.24 -- 0.80
大成景荣债券C 452.64 0.24 -- 0.80
大成互联网思维混合A 13052.25 6.92 -- 7.47
33 01888 建滔积层板 大成竞先成长混合A 7952.88 92.35 -- 6.30
大成竞先成长混合C 7952.88 92.35 -- 6.30
大成领先动力混合A 3087.28 35.85 -- 5.92
大成领先动力混合C 3087.28 35.85 -- 5.92
大成至诚鑫选混合A 266.96 3.10 -- 3.98
大成至诚鑫选混合C 266.96 3.10 -- 3.98
大成盛享一年持有混合A 25.84 0.30 -- 1.01
大成盛享一年持有混合C 25.84 0.30 -- 1.01
大成悦享生活混合A 701.85 8.15 -- 6.92
大成悦享生活混合C 701.85 8.15 -- 6.92
大成消费精选股票A 1265.92 14.70 -- 6.95
大成消费精选股票C 1265.92 14.70 -- 6.95
大成科技创新混合A 208893.36 2425.70 -- 8.36
大成科技创新混合C 208893.36 2425.70 -- 8.36
34 600183 生益科技 大成竞先成长混合A 7017.50 40.47 0.03 5.56
大成竞先成长混合C 7017.50 40.47 0.03 5.56
大成领先动力混合A 3171.49 18.29 0.01 6.09
大成领先动力混合C 3171.49 18.29 0.01 6.09
大成蓝筹稳健混合C 12220.10 70.47 0.05 8.50
大成至诚鑫选混合A 525.40 3.03 0.00 7.82
大成至诚鑫选混合C 525.40 3.03 0.00 7.82
大成互联网思维混合C 10643.29 61.38 0.04 6.09
大成新兴活力混合A 818.45 4.72 0.00 8.51
大成新兴活力混合C 818.45 4.72 0.00 8.51
大成景阳领先混合C 5203.75 30.01 0.02 8.10
大成科创主题混合(LOF)C 11456.54 66.07 0.05 7.71
大成科技创新混合A 199892.09 1152.78 0.82 8.00
大成科技创新混合C 199892.09 1152.78 0.82 8.00
大成科创主题混合(LOF)A 11456.54 66.07 0.05 7.71
大成景盛一年定期开放债券A 50.29 0.29 0.00 0.67
大成景盛一年定期开放债券C 50.29 0.29 0.00 0.67
大成互联网思维混合A 10643.29 61.38 0.04 6.09
大成景阳领先混合A 5203.75 30.01 0.02 8.10
大成蓝筹稳健混合A 12220.10 70.47 0.05 8.50
35 00148 建滔集团 大成竞先成长混合A 6415.49 62.65 -- 5.09
大成竞先成长混合C 6415.49 62.65 -- 5.09
大成领先动力混合A 2595.89 25.35 -- 4.98
大成领先动力混合C 2595.89 25.35 -- 4.98
大成盛享一年持有混合A 30.72 0.30 -- 1.20
大成盛享一年持有混合C 30.72 0.30 -- 1.20
大成科技创新混合A 162537.65 1587.25 -- 6.51
大成科技创新混合C 162537.65 1587.25 -- 6.51
36 301526 国际复材 大成竞先成长混合A 6223.44 133.35 0.23 4.93
大成竞先成长混合C 6223.44 133.35 0.23 4.93
大成互联网思维混合C 7513.40 160.99 0.28 4.30
大成科创主题混合(LOF)C 8518.21 182.52 0.31 5.73
大成科创主题混合(LOF)A 8518.21 182.52 0.31 5.73
大成互联网思维混合A 7513.40 160.99 0.28 4.30
37 002463 沪电股份 大成竞先成长混合A 4684.85 30.66 0.02 3.71
大成竞先成长混合C 4684.85 30.66 0.02 3.71
大成优享6个月持有期混合A 869.43 5.69 0.00 0.56
大成优享6个月持有期混合C 869.43 5.69 0.00 0.56
大成元辰招利债券D 1957.37 12.81 0.01 0.70
大成元辰招利债券A 1957.37 12.81 0.01 0.70
大成元辰招利债券C 1957.37 12.81 0.01 0.70
大成元丰多利债券A 5361.75 35.09 0.02 0.62
大成元丰多利债券C 5361.75 35.09 0.02 0.62
大成灵活配置混合C 478.26 3.13 0.00 5.43
大成蓝筹稳健混合C 10963.40 71.75 0.04 7.63
大成至诚鑫选混合A 501.18 3.28 0.00 7.46
大成至诚鑫选混合C 501.18 3.28 0.00 7.46
大成价值增长混合C 12062.03 78.94 0.04 9.36
大成积极成长混合C 5045.46 33.02 0.02 4.85
大成互联网思维混合C 6740.01 44.11 0.02 3.86
大成新兴活力混合A 730.38 4.78 0.00 7.59
大成新兴活力混合C 730.38 4.78 0.00 7.59
大成均衡增长混合A 304.07 1.99 0.00 9.44
大成均衡增长混合C 304.07 1.99 0.00 9.44
大成2020生命周期混合C 935.14 6.12 0.00 0.55
大成景阳领先混合C 4617.62 30.22 0.02 7.19
大成科创主题混合(LOF)C 10697.53 70.01 0.04 7.20
大成民享安盈一年持有混合A 39.73 0.26 0.00 0.63
大成民享安盈一年持有混合C 39.73 0.26 0.00 0.63
大成安享得利六月持有混合A 1165.86 7.63 0.00 0.36
大成安享得利六月持有混合C 1165.86 7.63 0.00 0.36
大成核心价值甄选混合A 2568.57 16.81 0.01 6.34
大成核心价值甄选混合C 2568.57 16.81 0.01 6.34
大成科技创新混合A 79063.88 517.43 0.27 3.17
大成科技创新混合C 79063.88 517.43 0.27 3.17
大成景瑞稳健配置混合A 15.28 0.10 0.00 0.30
大成景瑞稳健配置混合C 15.28 0.10 0.00 0.30
大成科创主题混合(LOF)A 10697.53 70.01 0.04 7.20
大成景尚灵活配置混合A 2776.62 18.17 0.01 0.48
大成景尚灵活配置混合C 2776.62 18.17 0.01 0.48
大成互联网思维混合A 6740.01 44.11 0.02 3.86
大成灵活配置混合A 478.26 3.13 0.00 5.43
大成深证成长40ETF 2093.36 13.70 0.01 4.79
大成景阳领先混合A 4617.62 30.22 0.02 7.19
大成积极成长混合A 5045.46 33.02 0.02 4.85
大成2020生命周期混合A 935.14 6.12 0.00 0.55
大成蓝筹稳健混合A 10963.40 71.75 0.04 7.63
大成价值增长混合A 12062.03 78.94 0.04 9.36
38 688300 联瑞新材 大成竞先成长混合A 4099.69 16.77 0.31 3.25
大成竞先成长混合C 4099.69 16.77 0.31 3.25
大成互联网思维混合C 7775.54 31.81 0.60 4.45
大成科创主题混合(LOF)C 5110.99 20.91 0.39 3.44
大成科创主题混合(LOF)A 5110.99 20.91 0.39 3.44
大成互联网思维混合A 7775.54 31.81 0.60 4.45
39 002563 森马服饰 大成招享汇智混合A 38.56 7.65 0.00 0.19
大成招享汇智混合C 38.56 7.65 0.00 0.19
40 600985 淮北矿业 大成招享汇智混合A 35.97 2.56 0.01 0.18
大成招享汇智混合C 35.97 2.56 0.01 0.18
大成中证红利指数Y 3553.04 252.89 0.96 1.50
大成中证红利指数E 3553.04 252.89 0.96 1.50
大成中证红利指数C 3553.04 252.89 0.96 1.50
大成中证红利指数A 3553.04 252.89 0.96 1.50
41 603967 中创物流 大成招享汇智混合A 31.88 3.08 -- 0.16
大成招享汇智混合C 31.88 3.08 -- 0.16
42 000983 山西焦煤 大成招享汇智混合A 30.10 5.19 0.00 0.15
大成招享汇智混合C 30.10 5.19 0.00 0.15
43 603565 中谷物流 大成招享汇智混合A 30.71 3.13 -- 0.15
大成招享汇智混合C 30.71 3.13 -- 0.15
大成中证红利指数Y 4431.00 451.68 -- 1.88
大成中证红利指数E 4431.00 451.68 -- 1.88
大成中证红利指数C 4431.00 451.68 -- 1.88
大成中证红利指数A 4431.00 451.68 -- 1.88
44 601699 潞安环能 大成招享汇智混合A 28.99 2.03 0.00 0.14
大成招享汇智混合C 28.99 2.03 0.00 0.14
大成中证全指自由现金流ETF 5331.72 373.37 0.32 2.19
大成中证红利指数Y 4325.15 302.88 0.26 1.83
大成中证红利指数E 4325.15 302.88 0.26 1.83
大成中证红利指数C 4325.15 302.88 0.26 1.83
大成中证红利指数A 4325.15 302.88 0.26 1.83
45 000408 藏格矿业 大成招享汇智混合A 29.11 0.42 0.00 0.14
大成招享汇智混合C 29.11 0.42 0.00 0.14
46 601939 建设银行 大成招享汇智混合A 29.18 3.03 0.00 0.14
大成招享汇智混合C 29.18 3.03 0.00 0.14
大成荣享混合A 311.91 44.50 -- 1.14
大成荣享混合C 311.91 44.50 -- 1.14
大成元辰招利债券D 1830.10 261.10 -- 0.65
大成成长领航一年持有混合A 56.05 5.82 0.00 2.99
大成成长领航一年持有混合C 56.05 5.82 0.00 2.99
大成元辰招利债券A 1830.10 261.10 -- 0.65
大成元辰招利债券C 1830.10 261.10 -- 0.65
大成元合双利债券发起式A 110.84 11.51 0.00 0.48
大成元合双利债券发起式C 110.84 11.51 0.00 0.48
大成多策略混合(LOF)C 53.64 5.57 0.00 2.80
大成元吉增利债券A 7595.87 1083.70 -- 0.76
大成元吉增利债券C 7595.87 1083.70 -- 0.76
大成汇享一年持有混合A 1110.26 158.40 -- 0.89
大成汇享一年持有混合C 1110.26 158.40 -- 0.89
大成民稳增长混合A 979.89 139.80 -- 0.98
大成民稳增长混合C 979.89 139.80 -- 0.98
大成中华沪深港300指数(LOF)C 51.17 7.30 -- 1.90
大成中华沪深港300指数(LOF)A 51.17 7.30 -- 1.90
大成多策略混合(LOF)A 53.64 5.57 0.00 2.80
47 601988 中国银行 大成招享汇智混合A 29.40 5.14 0.00 0.14
大成招享汇智混合C 29.40 5.14 0.00 0.14
48 600015 华夏银行 大成招享汇智混合A 28.56 4.47 0.00 0.14
大成招享汇智混合C 28.56 4.47 0.00 0.14
49 002353 杰瑞股份 大成国证石油天然气指数型发起式A 921.10 6.04 0.01 15.17
大成国证石油天然气指数型发起式C 921.10 6.04 0.01 15.17
大成产业升级股票(LOF)C 1566.17 10.27 0.01 3.71
大成成长回报六个月持有混合A 866.20 5.68 0.01 4.11
大成成长回报六个月持有混合C 866.20 5.68 0.01 4.11
大成创新趋势混合A 1712.58 11.23 0.02 4.02
大成创新趋势混合C 1712.58 11.23 0.02 4.02
大成科技消费股票A 5802.41 38.05 0.06 3.96
大成科技消费股票C 5802.41 38.05 0.06 3.96
大成产业升级股票(LOF)A 1566.17 10.27 0.01 3.71
50 601857 中国石油 大成国证石油天然气指数型发起式A 760.63 87.63 0.02 12.53
大成国证石油天然气指数型发起式C 760.63 87.63 0.02 12.53
大成一带一路灵活配置混合C 204.59 23.57 0.01 5.27
大成新锐产业混合C 16671.91 1920.73 0.48 5.97
大成一带一路灵活配置混合A 204.59 23.57 0.01 5.27
大成睿景灵活配置混合A 9626.45 1109.04 0.28 5.97
大成睿景灵活配置混合C 9626.45 1109.04 0.28 5.97
大成新锐产业混合A 16671.91 1920.73 0.48 5.97
51 600938 中国海油 大成国证石油天然气指数型发起式A 665.13 24.50 0.01 10.96
大成国证石油天然气指数型发起式C 665.13 24.50 0.01 10.96
大成弘远回报一年持有混合D 1845.93 67.99 0.02 2.23
大成兴远启航混合A 1173.42 43.22 0.02 4.08
大成兴远启航混合C 1173.42 43.22 0.02 4.08
大成卓远视野混合A 1475.50 54.35 0.02 3.22
大成卓远视野混合C 1475.50 54.35 0.02 3.22
大成一带一路灵活配置混合C 209.06 7.70 0.00 5.39
大成精选增值混合C 3860.21 142.18 0.05 4.31
大成竞争优势混合C 8459.40 311.58 0.11 2.38
大成策略回报混合C 9773.51 359.98 0.13 3.91
大成弘远回报一年持有混合A 1845.93 67.99 0.02 2.23
大成弘远回报一年持有混合C 1845.93 67.99 0.02 2.23
大成投资严选六月持有混合A 3127.92 115.21 0.04 3.82
大成投资严选六月持有混合C 3127.92 115.21 0.04 3.82
大成睿享混合A 14445.21 532.05 0.19 3.02
大成睿享混合C 14445.21 532.05 0.19 3.02
大成一带一路灵活配置混合A 209.06 7.70 0.00 5.39
大成竞争优势混合A 8459.40 311.58 0.11 2.38
大成策略回报混合A 9773.51 359.98 0.13 3.91
大成精选增值混合A 3860.21 142.18 0.05 4.31
52 600028 中国石化 大成国证石油天然气指数型发起式A 654.42 146.73 0.00 10.78
大成国证石油天然气指数型发起式C 654.42 146.73 0.00 10.78
53 601872 招商轮船 大成国证石油天然气指数型发起式A 238.60 13.58 0.00 3.93
大成国证石油天然气指数型发起式C 238.60 13.58 0.00 3.93
54 600256 广汇能源 大成国证石油天然气指数型发起式A 213.51 43.22 0.04 3.52
大成国证石油天然气指数型发起式C 213.51 43.22 0.04 3.52
大成创优鑫选混合A 1583.47 320.54 0.30 7.03
大成创优鑫选混合C 1583.47 320.54 0.30 7.03
大成弘远回报一年持有混合D 1726.53 349.50 0.33 2.09
大成中证红利指数Y 4215.38 853.32 0.81 1.79
大成中证红利指数E 4215.38 853.32 0.81 1.79
大成新锐产业混合C 20115.26 4071.91 3.85 7.20
大成弘远回报一年持有混合A 1726.53 349.50 0.33 2.09
大成弘远回报一年持有混合C 1726.53 349.50 0.33 2.09
大成聚优成长混合A 11191.44 2265.47 2.14 7.73
大成聚优成长混合C 11191.44 2265.47 2.14 7.73
大成致远优势一年持有期混合A 457.79 92.67 0.09 1.66
大成致远优势一年持有期混合C 457.79 92.67 0.09 1.66
大成景气精选六个月持有混合A 5118.14 1036.06 0.98 6.95
大成景气精选六个月持有混合C 5118.14 1036.06 0.98 6.95
大成核心趋势混合A 1307.77 264.73 0.25 4.31
大成核心趋势混合C 1307.77 264.73 0.25 4.31
大成产业趋势混合A 22385.61 4531.50 4.29 7.13
大成产业趋势混合C 22385.61 4531.50 4.29 7.13
大成中证红利指数C 4215.38 853.32 0.81 1.79
大成睿景灵活配置混合A 11254.83 2278.30 2.16 6.99
大成睿景灵活配置混合C 11254.83 2278.30 2.16 6.99
大成新锐产业混合A 20115.26 4071.91 3.85 7.20
大成中证红利指数A 4215.38 853.32 0.81 1.79
55 600026 中远海能 大成国证石油天然气指数型发起式A 205.59 11.46 0.01 3.39
大成国证石油天然气指数型发起式C 205.59 11.46 0.01 3.39
56 605090 九丰能源 大成国证石油天然气指数型发起式A 142.73 3.84 0.01 2.35
大成国证石油天然气指数型发起式C 142.73 3.84 0.01 2.35
57 600803 新奥股份 大成国证石油天然气指数型发起式A 137.93 8.73 0.05 2.27
大成国证石油天然气指数型发起式C 137.93 8.73 0.05 2.27
58 601975 招商南油 大成国证石油天然气指数型发起式A 127.04 34.06 0.04 2.09
大成国证石油天然气指数型发起式C 127.04 34.06 0.04 2.09
59 300274 阳光电源 大成中证电池主题ETF 5791.83 36.42 0.02 10.14
大成创业板50ETF 732.45 4.61 0.00 3.70
大成深证100ETF 33.39 0.21 0.00 2.07
大成中证A50ETF联接E 3.18 0.02 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 3.18 0.02 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 3.18 0.02 0.00 0.01
大成蓝筹稳健混合C 9972.14 62.71 0.04 6.94
大成产业升级股票(LOF)C 2423.46 15.24 0.01 5.74
大成至诚鑫选混合A 395.96 2.49 0.00 5.90
大成至诚鑫选混合C 395.96 2.49 0.00 5.90
大成新兴活力混合A 585.19 3.68 0.00 6.08
大成新兴活力混合C 585.19 3.68 0.00 6.08
大成景阳领先混合C 3687.67 23.19 0.01 5.74
大成中证上海环交所碳中和ETF 104.95 0.66 0.00 4.46
大成新能源混合发起式A 303.41 1.91 0.00 9.38
大成新能源混合发起式C 303.41 1.91 0.00 9.38
大成成长回报六个月持有混合A 1281.70 8.06 0.01 6.08
大成成长回报六个月持有混合C 1281.70 8.06 0.01 6.08
大成创新趋势混合A 2385.94 15.00 0.01 5.60
大成创新趋势混合C 2385.94 15.00 0.01 5.60
大成景盛一年定期开放债券A 63.29 0.40 0.00 0.84
大成景盛一年定期开放债券C 63.29 0.40 0.00 0.84
深证ETF 262.57 1.65 0.00 1.21
大成产业升级股票(LOF)A 2423.46 15.24 0.01 5.74
大成景阳领先混合A 3687.67 23.19 0.01 5.74
大成蓝筹稳健混合A 9972.14 62.71 0.04 6.94
60 300014 亿纬锂能 大成中证电池主题ETF 3301.57 50.77 0.03 5.78
大成中证电池主题ETF发起式联接A 5.85 0.09 0.00 0.02
大成中证电池主题ETF发起式联接C 5.85 0.09 0.00 0.02
61 002050 三花智控 大成中证电池主题ETF 3274.98 74.72 0.02 5.73
大成中证电池主题ETF发起式联接A 6.14 0.14 0.00 0.02
大成中证电池主题ETF发起式联接C 6.14 0.14 0.00 0.02
62 002709 天赐材料 大成中证电池主题ETF 2449.61 47.63 0.03 4.29
63 002407 多氟多 大成中证电池主题ETF 1983.58 39.49 0.04 3.47
64 300390 天华新能 大成中证电池主题ETF 1815.03 19.41 0.03 3.18
65 300037 新宙邦 大成中证电池主题ETF 1636.02 17.62 0.03 2.86
大成中证电池主题ETF发起式联接A 2.79 0.03 0.00 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2.79 0.03 0.00 0.01
大成新能源混合发起式A 155.99 1.68 0.00 4.82
大成新能源混合发起式C 155.99 1.68 0.00 4.82
66 301511 德福科技 大成中证电池主题ETF 1513.30 10.52 0.03 2.65
大成至臻回报混合A 2491.48 17.32 0.05 4.20
大成至臻回报混合C 2491.48 17.32 0.05 4.20
大成价值增长混合C 10877.94 75.62 0.20 8.44
大成中证电池主题ETF发起式联接A 2.88 0.02 0.00 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2.88 0.02 0.00 0.01
大成成长进取混合A 19957.81 138.74 0.37 4.31
大成成长进取混合C 19957.81 138.74 0.37 4.31
大成价值增长混合A 10877.94 75.62 0.20 8.44
67 300761 立华股份 大成元瑞诚利债券A 381.94 23.27 0.04 1.03
大成元瑞诚利债券C 381.94 23.27 0.04 1.03
大成内需增长混合C 1476.41 89.97 0.14 6.05
大成至诚鑫选混合A 271.91 16.57 0.03 4.05
大成至诚鑫选混合C 271.91 16.57 0.03 4.05
大成新兴活力混合A 396.61 24.17 0.04 4.12
大成新兴活力混合C 396.61 24.17 0.04 4.12
大成景阳领先混合C 2936.16 178.93 0.28 4.57
大成消费主题混合C 2599.65 158.42 0.25 7.20
大成悦享生活混合A 686.27 41.82 0.07 6.77
大成悦享生活混合C 686.27 41.82 0.07 6.77
大成消费精选股票A 1279.98 78.00 0.12 7.03
大成消费精选股票C 1279.98 78.00 0.12 7.03
大成卓享一年持有混合A 202.83 12.36 0.02 1.52
大成卓享一年持有混合C 202.83 12.36 0.02 1.52
大成景恒混合C 2855.31 174.00 0.28 3.12
大成绝对收益混合发起A 33.31 2.03 0.00 2.54
大成绝对收益混合发起C 33.31 2.03 0.00 2.54
大成内需增长混合H 1476.41 89.97 0.14 6.05
大成景恒混合A 2855.31 174.00 0.28 3.12
大成消费主题混合A 2599.65 158.42 0.25 7.20
大成内需增长混合A 1476.41 89.97 0.14 6.05
大成景阳领先混合A 2936.16 178.93 0.28 4.57
68 603882 金域医学 大成元瑞诚利债券A 357.88 15.92 -- 0.97
大成元瑞诚利债券C 357.88 15.92 -- 0.97
大成卓享一年持有混合A 142.97 6.36 -- 1.07
大成卓享一年持有混合C 142.97 6.36 -- 1.07
大成景恒混合C 2262.39 100.64 -- 2.47
大成景恒混合A 2262.39 100.64 -- 2.47
69 002145 钛能化学 大成元瑞诚利债券A 335.73 71.28 0.02 0.91
大成元瑞诚利债券C 335.73 71.28 0.02 0.91
大成元享臻利债券A 77.20 16.39 0.00 0.43
大成元享臻利债券C 77.20 16.39 0.00 0.43
大成丰享回报混合A 393.94 83.64 0.02 0.52
大成丰享回报混合C 393.94 83.64 0.02 0.52
大成绝对收益混合发起A 29.96 6.36 0.00 2.28
大成绝对收益混合发起C 29.96 6.36 0.00 2.28
70 000913 钱江摩托 大成元瑞诚利债券A 316.21 30.85 0.07 0.85
大成元瑞诚利债券C 316.21 30.85 0.07 0.85
大成元享臻利债券A 93.28 9.10 0.02 0.52
大成元享臻利债券C 93.28 9.10 0.02 0.52
大成丰享回报混合A 447.31 43.64 0.09 0.59
大成丰享回报混合C 447.31 43.64 0.09 0.59
大成绝对收益混合发起A 37.31 3.64 0.01 2.84
大成绝对收益混合发起C 37.31 3.64 0.01 2.84
71 600155 华创云信 大成元瑞诚利债券A 316.08 57.26 0.03 0.85
大成元瑞诚利债券C 316.08 57.26 0.03 0.85
大成丰享回报混合A 367.85 66.64 0.04 0.48
大成丰享回报混合C 367.85 66.64 0.04 0.48
72 688303 大全能源 大成元瑞诚利债券A 282.02 16.18 0.03 0.76
大成元瑞诚利债券C 282.02 16.18 0.03 0.76
73 603260 合盛硅业 大成元瑞诚利债券A 283.29 5.87 -- 0.76
大成元瑞诚利债券C 283.29 5.87 -- 0.76
大成元享臻利债券A 116.79 2.42 -- 0.65
大成元享臻利债券C 116.79 2.42 -- 0.65
大成盛世精选灵活配置混合C 794.84 16.47 -- 5.78
大成核心双动力混合C 171.32 3.55 -- 9.04
大成优质精选混合A 444.47 9.21 -- 5.99
大成优质精选混合C 444.47 9.21 -- 5.99
大成卓享一年持有混合A 710.39 14.72 -- 5.32
大成卓享一年持有混合C 710.39 14.72 -- 5.32
大成睿鑫股票A 1418.84 29.40 -- 5.86
大成睿鑫股票C 1418.84 29.40 -- 5.86
大成盛世精选灵活配置混合A 794.84 16.47 -- 5.78
大成景禄灵活配置混合A 956.03 19.81 -- 3.72
大成景禄灵活配置混合C 956.03 19.81 -- 3.72
大成绝对收益混合发起A 40.54 0.84 -- 3.09
大成绝对收益混合发起C 40.54 0.84 -- 3.09
大成核心双动力混合A 171.32 3.55 -- 9.04
74 002075 沙钢股份 大成元瑞诚利债券A 275.91 81.15 0.04 0.74
大成元瑞诚利债券C 275.91 81.15 0.04 0.74
大成丰享回报混合A 386.65 113.72 0.05 0.51
大成丰享回报混合C 386.65 113.72 0.05 0.51
75 600511 国药股份 大成元瑞诚利债券A 248.16 9.53 0.03 0.67
大成元瑞诚利债券C 248.16 9.53 0.03 0.67
76 002410 广联达 大成元瑞诚利债券A 242.03 29.66 0.02 0.65
大成元瑞诚利债券C 242.03 29.66 0.02 0.65
77 601665 齐鲁银行 大成优享6个月持有期混合A 899.72 155.93 0.08 0.58
大成优享6个月持有期混合C 899.72 155.93 0.08 0.58
大成荣享混合A 463.79 80.38 0.04 1.70
大成荣享混合C 463.79 80.38 0.04 1.70
大成元辰招利债券D 2764.35 479.09 0.23 0.99
大成元辰招利债券A 2764.35 479.09 0.23 0.99
大成元辰招利债券C 2764.35 479.09 0.23 0.99
大成元丰多利债券A 3518.60 609.81 0.29 0.40
大成元丰多利债券C 3518.60 609.81 0.29 0.40
大成趋势回报灵活配置混合C 504.88 87.50 0.04 9.25
大成2020生命周期混合C 1398.42 242.36 0.12 0.82
大成红利优选一年持有混合发起式A 718.88 124.59 0.06 3.79
大成红利优选一年持有混合发起式C 718.88 124.59 0.06 3.79
大成元吉增利债券A 19506.12 3380.61 1.63 1.95
大成元吉增利债券C 19506.12 3380.61 1.63 1.95
大成安享得利六月持有混合A 1177.60 204.09 0.10 0.36
大成安享得利六月持有混合C 1177.60 204.09 0.10 0.36
大成汇享一年持有混合A 2285.59 396.12 0.19 1.83
大成汇享一年持有混合C 2285.59 396.12 0.19 1.83
大成民稳增长混合A 2726.84 472.59 0.23 2.72
大成民稳增长混合C 2726.84 472.59 0.23 2.72
大成景尚灵活配置混合A 3280.02 568.46 0.27 0.57
大成景尚灵活配置混合C 3280.02 568.46 0.27 0.57
大成趋势回报灵活配置混合A 504.88 87.50 0.04 9.25
大成2020生命周期混合A 1398.42 242.36 0.12 0.82
78 688187 时代电气 大成优享6个月持有期混合A 794.97 11.58 -- 0.51
大成优享6个月持有期混合C 794.97 11.58 -- 0.51
大成荣享混合A 190.73 2.78 -- 0.70
大成荣享混合C 190.73 2.78 -- 0.70
大成趋势回报灵活配置混合C 202.49 2.95 -- 3.71
大成2020生命周期混合C 773.73 11.27 -- 0.46
大成元吉增利债券A 6533.24 95.15 -- 0.65
大成元吉增利债券C 6533.24 95.15 -- 0.65
大成安享得利六月持有混合A 690.38 10.05 -- 0.21
大成安享得利六月持有混合C 690.38 10.05 -- 0.21
大成汇享一年持有混合A 931.50 13.57 -- 0.75
大成汇享一年持有混合C 931.50 13.57 -- 0.75
大成民稳增长混合A 968.43 14.10 -- 0.97
大成民稳增长混合C 968.43 14.10 -- 0.97
大成趋势回报灵活配置混合A 202.49 2.95 -- 3.71
大成2020生命周期混合A 773.73 11.27 -- 0.46
79 600885 宏发股份 大成优享6个月持有期混合A 628.75 18.23 0.12 0.40
大成优享6个月持有期混合C 628.75 18.23 0.12 0.40
大成匠心卓越三年持有混合D 15825.13 458.83 2.98 4.83
大成中证500指数增强A 35.80 1.04 0.01 1.13
大成中证500指数增强C 35.80 1.04 0.01 1.13
大成至信回报三年定期开放混合 2996.84 86.89 0.57 5.03
大成元丰多利债券A 3557.99 103.16 0.67 0.41
大成元丰多利债券C 3557.99 103.16 0.67 0.41
大成产业升级股票(LOF)C 2316.25 67.16 0.44 5.49
大成2020生命周期混合C 682.56 19.79 0.13 0.40
大成优选混合(LOF)C 5173.50 150.00 0.98 8.38
大成慧心优选一年持有混合A 809.48 23.47 0.15 4.57
大成慧心优选一年持有混合C 809.48 23.47 0.15 4.57
大成匠心卓越三年持有混合A 15825.13 458.83 2.98 4.83
大成匠心卓越三年持有混合C 15825.13 458.83 2.98 4.83
大成新能源混合发起式A 199.01 5.77 0.04 6.16
大成新能源混合发起式C 199.01 5.77 0.04 6.16
大成成长回报六个月持有混合A 935.25 27.12 0.18 4.43
大成成长回报六个月持有混合C 935.25 27.12 0.18 4.43
大成创新趋势混合A 2070.35 60.03 0.39 4.86
大成创新趋势混合C 2070.35 60.03 0.39 4.86
大成安享得利六月持有混合A 711.87 20.64 0.13 0.22
大成安享得利六月持有混合C 711.87 20.64 0.13 0.22
大成核心价值甄选混合A 2484.02 72.02 0.47 6.14
大成核心价值甄选混合C 2484.02 72.02 0.47 6.14
大成高鑫股票C 81321.11 2357.82 15.34 6.55
大成优选升级一年持有混合A 862.25 25.00 0.16 8.91
大成优选升级一年持有混合C 862.25 25.00 0.16 8.91
大成优势企业混合A 14330.95 415.51 2.70 6.64
大成优势企业混合C 14330.95 415.51 2.70 6.64
大成景尚灵活配置混合A 1581.02 45.84 0.30 0.27
大成景尚灵活配置混合C 1581.02 45.84 0.30 0.27
大成高鑫股票A 81321.11 2357.82 15.34 6.55
大成产业升级股票(LOF)A 2316.25 67.16 0.44 5.49
大成优选混合(LOF)A 5173.50 150.00 0.98 8.38
大成2020生命周期混合A 682.56 19.79 0.13 0.40
80 000338 潍柴动力 大成优享6个月持有期混合A 605.22 22.21 0.00 0.39
大成优享6个月持有期混合C 605.22 22.21 0.00 0.39
大成荣享混合A 293.48 10.77 0.00 1.07
大成荣享混合C 293.48 10.77 0.00 1.07
大成元辰招利债券D 1544.53 56.68 0.01 0.55
大成中证工程机械ETF 329.45 12.09 0.00 14.81
大成元辰招利债券A 1544.53 56.68 0.01 0.55
大成元辰招利债券C 1544.53 56.68 0.01 0.55
大成元丰多利债券A 3198.01 117.36 0.02 0.37
大成元丰多利债券C 3198.01 117.36 0.02 0.37
大成蓝筹稳健混合C 8613.45 316.09 0.06 5.99
大成趋势回报灵活配置混合C 275.77 10.12 0.00 5.05
大成2020生命周期混合C 543.09 19.93 0.00 0.32
大成景阳领先混合C 3410.61 125.16 0.02 5.31
大成消费机遇混合A 79.57 2.92 0.00 3.17
大成消费机遇混合C 79.57 2.92 0.00 3.17
大成民享安盈一年持有混合A 15.80 0.58 0.00 0.25
大成民享安盈一年持有混合C 15.80 0.58 0.00 0.25
大成元吉增利债券A 9855.78 361.68 0.07 0.99
大成元吉增利债券C 9855.78 361.68 0.07 0.99
大成安享得利六月持有混合A 592.41 21.74 0.00 0.18
大成安享得利六月持有混合C 592.41 21.74 0.00 0.18
大成汇享一年持有混合A 1273.12 46.72 0.01 1.02
大成汇享一年持有混合C 1273.12 46.72 0.01 1.02
大成睿裕六月持有股票A 313.65 11.51 0.00 4.60
大成睿裕六月持有股票C 313.65 11.51 0.00 4.60
大成民稳增长混合A 1507.74 55.33 0.01 1.50
大成民稳增长混合C 1507.74 55.33 0.01 1.50
大成景尚灵活配置混合A 1524.64 55.95 0.01 0.26
大成景尚灵活配置混合C 1524.64 55.95 0.01 0.26
大成景盛一年定期开放债券A 91.83 3.37 0.00 1.22
大成景盛一年定期开放债券C 91.83 3.37 0.00 1.22
大成趋势回报灵活配置混合A 275.77 10.12 0.00 5.05
大成景阳领先混合A 3410.61 125.16 0.02 5.31
大成2020生命周期混合A 543.09 19.93 0.00 0.32
大成蓝筹稳健混合A 8613.45 316.09 0.06 5.99
81 601077 渝农商行 大成荣享混合A 358.72 58.71 0.01 1.31
大成荣享混合C 358.72 58.71 0.01 1.31
大成趋势回报灵活配置混合C 495.64 81.12 0.01 9.08
大成元吉增利债券A 13197.42 2159.97 0.37 1.32
大成元吉增利债券C 13197.42 2159.97 0.37 1.32
大成汇享一年持有混合A 1501.17 245.69 0.04 1.20
大成汇享一年持有混合C 1501.17 245.69 0.04 1.20
大成民稳增长混合A 1820.96 298.03 0.05 1.82
大成民稳增长混合C 1820.96 298.03 0.05 1.82
大成趋势回报灵活配置混合A 495.64 81.12 0.01 9.08
82 603995 甬金股份 大成荣享混合A 206.57 8.90 -- 0.76
大成荣享混合C 206.57 8.90 -- 0.76
大成趋势回报灵活配置混合C 206.10 8.88 -- 3.78
大成元吉增利债券A 6762.47 291.36 -- 0.68
大成元吉增利债券C 6762.47 291.36 -- 0.68
大成汇享一年持有混合A 852.04 36.71 -- 0.68
大成汇享一年持有混合C 852.04 36.71 -- 0.68
大成民稳增长混合A 1028.90 44.33 -- 1.03
大成民稳增长混合C 1028.90 44.33 -- 1.03
大成趋势回报灵活配置混合A 206.10 8.88 -- 3.78
83 000100 TCL科技 大成荣享混合A 181.06 31.11 0.00 0.66
大成荣享混合C 181.06 31.11 0.00 0.66
大成创优鑫选混合A 901.11 154.83 0.01 4.00
大成创优鑫选混合C 901.11 154.83 0.01 4.00
大成中证全指自由现金流ETF 21494.54 3693.22 0.20 8.84
大成卓远视野混合A 1359.38 233.57 0.01 2.96
大成卓远视野混合C 1359.38 233.57 0.01 2.96
大成趋势回报灵活配置混合C 295.68 50.80 0.00 5.42
大成新锐产业混合C 11421.07 1962.38 0.11 4.09
大成策略回报混合C 6757.19 1161.03 0.06 2.70
大成2020生命周期混合C 519.67 89.29 0.00 0.31
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 29.10 5.00 0.00 0.46
大成聚优成长混合A 6421.61 1103.37 0.06 4.43
大成聚优成长混合C 6421.61 1103.37 0.06 4.43
大成致远优势一年持有期混合A 661.44 113.65 0.01 2.39
大成致远优势一年持有期混合C 661.44 113.65 0.01 2.39
大成景气精选六个月持有混合A 2903.60 498.90 0.03 3.94
大成景气精选六个月持有混合C 2903.60 498.90 0.03 3.94
大成元吉增利债券A 10616.55 1824.15 0.10 1.06
大成元吉增利债券C 10616.55 1824.15 0.10 1.06
大成投资严选六月持有混合A 1838.60 315.91 0.02 2.24
大成投资严选六月持有混合C 1838.60 315.91 0.02 2.24
大成产业趋势混合A 13032.58 2239.27 0.12 4.15
大成产业趋势混合C 13032.58 2239.27 0.12 4.15
大成汇享一年持有混合A 1328.23 228.22 0.01 1.06
大成汇享一年持有混合C 1328.23 228.22 0.01 1.06
大成民稳增长混合A 1605.16 275.80 0.02 1.60
大成民稳增长混合C 1605.16 275.80 0.02 1.60
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 29.10 5.00 0.00 0.46
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 29.10 5.00 0.00 0.46
大成景尚灵活配置混合A 1682.07 289.02 0.02 0.29
大成景尚灵活配置混合C 1682.07 289.02 0.02 0.29
大成趋势回报灵活配置混合A 295.68 50.80 0.00 5.42
大成睿景灵活配置混合A 5920.05 1017.19 0.06 3.67
大成睿景灵活配置混合C 5920.05 1017.19 0.06 3.67
大成新锐产业混合A 11421.07 1962.38 0.11 4.09
大成策略回报混合A 6757.19 1161.03 0.06 2.70
大成2020生命周期混合A 519.67 89.29 0.00 0.31
84 03618 重庆农村商业银行 大成荣享混合A 171.19 34.10 -- 0.63
大成荣享混合C 171.19 34.10 -- 0.63
85 002895 川恒股份 大成荣享混合A 150.67 5.16 0.01 0.55
大成荣享混合C 150.67 5.16 0.01 0.55
大成汇享一年持有混合A 687.95 23.56 0.04 0.55
大成汇享一年持有混合C 687.95 23.56 0.04 0.55
大成民稳增长混合A 821.69 28.14 0.05 0.82
大成民稳增长混合C 821.69 28.14 0.05 0.82
86 688256 寒武纪 大成中证800指数增强发起式A 31.91 0.02 -- 1.96
大成中证800指数增强发起式C 31.91 0.02 -- 1.96
大成上证科创板综合指数增强A 445.32 0.28 -- 7.82
大成上证科创板综合指数增强C 445.32 0.28 -- 7.82
大成沪深300指数Y 1893.28 1.19 -- 1.67
大成中证A500ETF 1238.94 0.78 -- 1.50
大成中证芯片产业指数发起式A 4028.44 2.52 -- 7.99
大成中证芯片产业指数发起式C 4028.44 2.52 -- 7.99
大成可转债增强债券C 71.32 0.04 -- 0.69
大成景润灵活配置混合C 328.52 0.21 -- 4.49
大成元合双利债券发起式A 97.01 0.06 -- 0.42
大成元合双利债券发起式C 97.01 0.06 -- 0.42
大成沪深300增强发起式A 246.51 0.15 -- 1.66
大成沪深300增强发起式C 246.51 0.15 -- 1.66
大成行业先锋混合A 1694.63 1.06 -- 9.72
大成行业先锋混合C 1694.63 1.06 -- 9.72
大成中华沪深港300指数(LOF)C 47.55 0.03 -- 1.76
大成中华沪深港300指数(LOF)A 47.55 0.03 -- 1.76
大成沪深300指数C 1893.28 1.19 -- 1.67
大成景润灵活配置混合A 328.52 0.21 -- 4.49
大成中证A100ETF 71.32 0.04 -- 3.66
大成可转债增强债券A 71.32 0.04 -- 0.69
大成沪深300指数A 1893.28 1.19 -- 1.67
87 603259 药明康德 大成中证800指数增强发起式A 18.68 0.15 0.00 1.15
大成中证800指数增强发起式C 18.68 0.15 0.00 1.15
大成优选混合(LOF)C 4980.40 40.00 0.03 8.07
大成健康产业混合C 1025.96 8.24 0.01 9.74
大成品质医疗股票A 526.68 4.23 0.00 5.03
大成品质医疗股票C 526.68 4.23 0.00 5.03
大成医药健康股票A 1179.11 9.47 0.01 9.32
大成医药健康股票C 1179.11 9.47 0.01 9.32
大成优选升级一年持有混合A 996.08 8.00 0.01 10.29
大成优选升级一年持有混合C 996.08 8.00 0.01 10.29
大成健康产业混合A 1025.96 8.24 0.01 9.74
大成优选混合(LOF)A 4980.40 40.00 0.03 8.07
88 600030 中信证券 大成中证800指数增强发起式A 17.24 0.60 0.00 1.06
大成中证800指数增强发起式C 17.24 0.60 0.00 1.06
大成创优鑫选混合A 806.58 28.07 0.00 3.58
大成创优鑫选混合C 806.58 28.07 0.00 3.58
大成新锐产业混合C 11372.28 395.83 0.06 4.07
大成聚优成长混合A 6317.02 219.88 0.03 4.36
大成聚优成长混合C 6317.02 219.88 0.03 4.36
大成景气精选六个月持有混合A 3013.78 104.90 0.02 4.09
大成景气精选六个月持有混合C 3013.78 104.90 0.02 4.09
大成产业趋势混合A 12903.21 449.12 0.07 4.11
大成产业趋势混合C 12903.21 449.12 0.07 4.11
大成恒享混合A 435.55 15.16 0.00 7.13
大成恒享混合C 435.55 15.16 0.00 7.13
大成新锐产业混合A 11372.28 395.83 0.06 4.07
89 300857 协创数据 大成中证800指数增强发起式A 17.00 0.05 0.00 1.04
大成中证800指数增强发起式C 17.00 0.05 0.00 1.04
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 23.79 0.07 0.00 0.03
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 23.79 0.07 0.00 0.03
大成创业板人工智能ETF 8121.16 23.89 0.07 5.35
大成中证500指数增强A 44.19 0.13 0.00 1.39
大成中证500指数增强C 44.19 0.13 0.00 1.39
大成深证成长40ETF 2178.76 6.41 0.02 4.98
90 002384 东山精密 大成中证800指数增强发起式A 15.74 0.06 0.00 0.97
大成中证800指数增强发起式C 15.74 0.06 0.00 0.97
大成深证100ETF 47.22 0.18 0.00 2.93
大成中证A500ETF发起式联接Y 5.25 0.02 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接A 5.25 0.02 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接C 5.25 0.02 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接E 5.25 0.02 0.00 0.01
大成智惠量化多策略混合C 10.49 0.04 0.00 0.75
大成价值增长混合C 10954.11 41.75 0.03 8.50
大成智惠量化多策略混合A 10.49 0.04 0.00 0.75
深证ETF 369.91 1.41 0.00 1.70
大成深证成长40ETF 4315.66 16.45 0.01 9.87
大成价值增长混合A 10954.11 41.75 0.03 8.50
91 688008 澜起科技 大成中证800指数增强发起式A 15.49 0.05 -- 0.95
大成中证800指数增强发起式C 15.49 0.05 -- 0.95
大成上证科创板综合指数增强A 91.89 0.30 -- 1.61
大成上证科创板综合指数增强C 91.89 0.30 -- 1.61
大成中证芯片产业指数发起式A 2874.32 9.28 -- 5.70
大成中证芯片产业指数发起式C 2874.32 9.28 -- 5.70
大成沪深300增强发起式A 195.24 0.63 -- 1.32
大成沪深300增强发起式C 195.24 0.63 -- 1.32
92 688408 中信博 大成元享臻利债券A 123.93 3.85 0.13 0.69
大成元享臻利债券C 123.93 3.85 0.13 0.69
大成绝对收益混合发起A 25.72 0.80 0.03 1.96
大成绝对收益混合发起C 25.72 0.80 0.03 1.96
93 002468 申通快递 大成元享臻利债券A 111.24 7.64 0.01 0.62
大成元享臻利债券C 111.24 7.64 0.01 0.62
大成丰享回报混合A 538.72 37.00 0.02 0.71
大成丰享回报混合C 538.72 37.00 0.02 0.71
大成卓享一年持有混合A 179.96 12.36 0.01 1.35
大成卓享一年持有混合C 179.96 12.36 0.01 1.35
94 300957 贝泰妮 大成元享臻利债券A 93.58 2.97 -- 0.52
大成元享臻利债券C 93.58 2.97 -- 0.52
大成核心双动力混合C 97.68 3.10 -- 5.15
大成卓享一年持有混合A 200.40 6.36 -- 1.50
大成卓享一年持有混合C 200.40 6.36 -- 1.50
大成核心双动力混合A 97.68 3.10 -- 5.15
95 688696 极米科技 大成元享臻利债券A 89.33 1.38 -- 0.50
大成元享臻利债券C 89.33 1.38 -- 0.50
大成景恒混合C 2262.13 35.05 -- 2.47
大成景恒混合A 2262.13 35.05 -- 2.47
96 600588 用友网络 大成元享臻利债券A 86.84 9.46 0.00 0.48
大成元享臻利债券C 86.84 9.46 0.00 0.48
大成卓享一年持有混合A 205.26 22.36 0.01 1.54
大成卓享一年持有混合C 205.26 22.36 0.01 1.54
97 688036 传音控股 大成元享臻利债券A 81.85 1.39 0.02 0.46
大成元享臻利债券C 81.85 1.39 0.02 0.46
大成核心双动力混合C 133.23 2.26 0.03 7.03
大成绝对收益混合发起A 49.52 0.84 0.01 3.78
大成绝对收益混合发起C 49.52 0.84 0.01 3.78
大成核心双动力混合A 133.23 2.26 0.03 7.03
98 002096 易普力 大成元享臻利债券A 76.47 8.71 0.01 0.43
大成元享臻利债券C 76.47 8.71 0.01 0.43
99 300394 天孚通信 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 45.40 0.15 0.00 0.06
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 45.40 0.15 0.00 0.06
大成创业板50ETF 587.68 1.94 0.00 2.97
大成创业板人工智能ETF 14214.88 46.96 0.06 9.37
大成价值增长混合C 7746.19 25.59 0.03 6.01
大成创业板两年定开混合A 2715.40 8.97 0.01 3.35
大成创业板两年定开混合C 2715.40 8.97 0.01 3.35
大成价值增长混合A 7746.19 25.59 0.03 6.01
100 301308 江波龙 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 35.19 0.05 0.00 0.04
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 35.19 0.05 0.00 0.04
大成创业板50ETF 513.77 0.73 0.00 2.59
大成创业板人工智能ETF 12408.84 17.63 0.06 8.18
大成中证芯片产业指数发起式A 1414.64 2.01 0.01 2.81
大成中证芯片产业指数发起式C 1414.64 2.01 0.01 2.81
大成深证成长40ETF 3181.18 4.52 0.02 7.27
101 300223 北京君正 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 22.40 0.09 0.00 0.03
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 22.40 0.09 0.00 0.03
大成创业板人工智能ETF 6680.10 26.84 0.06 4.40
102 300442 润泽科技 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 13.29 0.16 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 13.29 0.16 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF 4327.17 52.09 0.03 2.85
103 300548 长芯博创 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 13.90 0.05 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 13.90 0.05 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF 4795.50 17.25 0.15 3.16
104 300033 同花顺 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 14.46 0.06 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 14.46 0.06 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF 4603.61 19.10 0.07 3.03
105 300620 光库科技 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 11.35 0.03 0.00 0.01
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 11.35 0.03 0.00 0.01
大成创业板人工智能ETF 3714.49 9.82 0.04 2.45
大成价值增长混合C 9178.91 24.27 0.10 7.12
大成价值增长混合A 9178.91 24.27 0.10 7.12
106 300059 东方财富 大成创业板50ETF联接A 1.02 0.05 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接C 1.02 0.05 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接E 1.02 0.05 0.00 0.01
大成创业板50ETF 813.98 39.94 0.00 4.11
大成深证100ETF 36.89 1.81 0.00 2.29
大成中证A500ETF发起式联接Y 3.26 0.16 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接A 3.26 0.16 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接C 3.26 0.16 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接E 3.26 0.16 0.00 0.01
大成创业板两年定开混合A 2168.02 106.38 0.01 2.67
大成创业板两年定开混合C 2168.02 106.38 0.01 2.67
大成恒享混合A 245.38 12.04 0.00 4.02
大成恒享混合C 245.38 12.04 0.00 4.02
深证ETF 292.12 14.33 0.00 1.34
107 300433 蓝思科技 大成创业板50ETF联接A 0.54 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接C 0.54 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接E 0.54 0.01 0.00 0.00
108 300017 网宿科技 大成创业板50ETF联接A 0.13 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接C 0.13 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接E 0.13 0.01 0.00 0.00
109 300015 爱尔眼科 大成创业板50ETF联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接E 0.08 0.01 0.00 0.00
医服ETF 476.25 57.66 0.01 5.44
110 300058 蓝色光标 大成创业板50ETF联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接E 0.14 0.01 0.00 0.00
111 300476 胜宏科技 大成创业板50ETF 658.22 1.90 0.00 3.32
大成中证A50ETF联接E 3.46 0.01 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 3.46 0.01 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 3.46 0.01 0.00 0.01
大成景荣债券A 433.04 1.25 0.00 0.76
大成景荣债券C 433.04 1.25 0.00 0.76
112 300408 三环集团 大成创业板50ETF 650.91 3.90 0.00 3.29
大成中证A500ETF发起式联接Y 3.34 0.02 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接A 3.34 0.02 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接C 3.34 0.02 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接E 3.34 0.02 0.00 0.01
大成景润灵活配置混合C 262.03 1.57 0.00 3.58
大成优质精选混合A 683.79 4.10 0.00 9.21
大成优质精选混合C 683.79 4.10 0.00 9.21
大成沪深300增强发起式A 183.59 1.10 0.00 1.24
大成沪深300增强发起式C 183.59 1.10 0.00 1.24
大成睿鑫股票A 2271.51 13.61 0.01 9.38
大成睿鑫股票C 2271.51 13.61 0.01 9.38
大成创业板两年定开混合A 3322.98 19.91 0.01 4.09
大成创业板两年定开混合C 3322.98 19.91 0.01 4.09
大成景润灵活配置混合A 262.03 1.57 0.00 3.58
大成景禄灵活配置混合A 1468.72 8.80 0.00 5.71
大成景禄灵活配置混合C 1468.72 8.80 0.00 5.71
大成深证成长40ETF 3307.96 19.82 0.01 7.56
113 300604 长川科技 大成创业板50ETF 484.82 1.42 0.00 2.45
大成至臻回报混合A 2727.95 7.99 0.02 4.60
大成至臻回报混合C 2727.95 7.99 0.02 4.60
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 23.90 0.07 0.00 0.29
大成中证500指数增强A 47.80 0.14 0.00 1.51
大成中证500指数增强C 47.80 0.14 0.00 1.51
大成可转债增强债券C 143.40 0.42 0.00 1.38
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 17.07 0.05 0.00 0.27
大成恒享夏盛一年定开混合A 37.56 0.11 0.00 0.35
大成恒享夏盛一年定开混合C 37.56 0.11 0.00 0.35
大成成长进取混合A 20198.41 59.16 0.12 4.36
大成成长进取混合C 20198.41 59.16 0.12 4.36
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 17.07 0.05 0.00 0.27
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 17.07 0.05 0.00 0.27
大成可转债增强债券A 143.40 0.42 0.00 1.38
大成深证成长40ETF 2686.98 7.87 0.02 6.14
114 01818 招金矿业 大成创优鑫选混合A 2075.54 145.80 -- 9.22
大成创优鑫选混合C 2075.54 145.80 -- 9.22
大成聚优成长混合A 14166.49 995.15 -- 9.78
大成聚优成长混合C 14166.49 995.15 -- 9.78
大成景气精选六个月持有混合A 6661.52 467.95 -- 9.05
大成景气精选六个月持有混合C 6661.52 467.95 -- 9.05
大成核心趋势混合A 2990.17 210.05 -- 9.86
大成核心趋势混合C 2990.17 210.05 -- 9.86
大成产业趋势混合A 29789.99 2092.65 -- 9.49
大成产业趋势混合C 29789.99 2092.65 -- 9.49
115 01787 山东黄金 大成创优鑫选混合A 1954.52 134.75 -- 8.68
大成创优鑫选混合C 1954.52 134.75 -- 8.68
大成灵活配置混合C 380.72 16.49 0.01 4.33
大成行业轮动混合C 477.50 20.68 0.01 4.23
大成国企改革灵活配置混合C 3896.27 168.74 0.12 4.05
大成新锐产业混合C 26519.13 1148.51 0.79 9.49
大成积极成长混合C 4406.61 190.84 0.13 4.24
大成均衡增长混合A 162.55 7.04 0.00 5.05
大成均衡增长混合C 162.55 7.04 0.00 5.05
大成盛享一年持有混合A 16.32 1.12 -- 0.64
大成盛享一年持有混合C 16.32 1.12 -- 0.64
大成聚优成长混合A 8217.69 355.90 0.25 5.67
大成聚优成长混合C 8217.69 355.90 0.25 5.67
大成景气精选六个月持有混合A 5438.93 374.98 -- 7.39
大成景气精选六个月持有混合C 5438.93 374.98 -- 7.39
大成核心趋势混合A 1080.61 46.80 0.03 3.56
大成核心趋势混合C 1080.61 46.80 0.03 3.56
大成产业趋势混合A 28778.94 1984.10 -- 9.17
大成产业趋势混合C 28778.94 1984.10 -- 9.17
大成国企改革灵活配置混合A 3896.27 168.74 0.12 4.05
大成睿景灵活配置混合A 15294.50 662.39 0.46 9.49
大成睿景灵活配置混合C 15294.50 662.39 0.46 9.49
大成灵活配置混合A 380.72 16.49 0.01 4.33
大成新锐产业混合A 26519.13 1148.51 0.79 9.49
大成行业轮动混合A 477.50 20.68 0.01 4.23
大成积极成长混合A 4406.61 190.84 0.13 4.24
116 00883 中国海洋石油 大成创优鑫选混合A 1276.02 72.30 -- 5.67
大成创优鑫选混合C 1276.02 72.30 -- 5.67
大成洞察优势混合 3123.86 177.00 -- 4.75
大成匠心卓越三年持有混合D 7070.16 400.60 -- 2.16
大成至信回报三年定期开放混合 2366.72 134.10 -- 3.97
大成盛享一年持有混合A 22.94 1.30 -- 0.90
大成盛享一年持有混合C 22.94 1.30 -- 0.90
大成匠心卓越三年持有混合A 7070.16 400.60 -- 2.16
大成匠心卓越三年持有混合C 7070.16 400.60 -- 2.16
大成民享安盈一年持有混合A 21.18 1.20 -- 0.34
大成民享安盈一年持有混合C 21.18 1.20 -- 0.34
大成聚优成长混合A 7384.31 418.40 -- 5.10
大成聚优成长混合C 7384.31 418.40 -- 5.10
大成景气精选六个月持有混合A 3999.25 226.60 -- 5.43
大成景气精选六个月持有混合C 3999.25 226.60 -- 5.43
大成核心趋势混合A 1773.72 100.50 -- 5.85
大成核心趋势混合C 1773.72 100.50 -- 5.85
大成核心价值甄选混合A 1826.66 103.50 -- 4.51
大成核心价值甄选混合C 1826.66 103.50 -- 4.51
大成企业能力驱动混合A 3910.83 221.59 -- 4.53
大成企业能力驱动混合C 3910.83 221.59 -- 4.53
大成高鑫股票C 35105.49 1989.10 -- 2.83
大成睿裕六月持有股票A 462.40 26.20 -- 6.79
大成睿裕六月持有股票C 462.40 26.20 -- 6.79
大成优势企业混合A 8542.09 484.00 -- 3.96
大成优势企业混合C 8542.09 484.00 -- 3.96
大成高鑫股票A 35105.49 1989.10 -- 2.83
117 601118 海南橡胶 大成创优鑫选混合A 1203.68 244.65 0.06 5.35
大成创优鑫选混合C 1203.68 244.65 0.06 5.35
大成新锐产业混合C 15104.74 3070.07 0.78 5.41
大成聚优成长混合A 8173.01 1661.18 0.42 5.64
大成聚优成长混合C 8173.01 1661.18 0.42 5.64
大成景气精选六个月持有混合A 3775.90 767.46 0.20 5.13
大成景气精选六个月持有混合C 3775.90 767.46 0.20 5.13
大成核心趋势混合A 1072.66 218.02 0.06 3.54
大成核心趋势混合C 1072.66 218.02 0.06 3.54
大成产业趋势混合A 18161.00 3691.26 0.94 5.78
大成产业趋势混合C 18161.00 3691.26 0.94 5.78
大成睿景灵活配置混合A 8661.29 1760.42 0.45 5.38
大成睿景灵活配置混合C 8661.29 1760.42 0.45 5.38
大成新锐产业混合A 15104.74 3070.07 0.78 5.41
118 600111 北方稀土 大成创优鑫选混合A 908.14 18.90 0.04 4.03
大成创优鑫选混合C 908.14 18.90 0.04 4.03
大成国企改革灵活配置混合C 3498.89 72.82 0.15 3.64
大成新锐产业混合C 11300.02 235.17 0.48 4.05
大成盛享一年持有混合A 27.39 0.57 0.00 1.07
大成盛享一年持有混合C 27.39 0.57 0.00 1.07
大成聚优成长混合A 5845.08 121.65 0.25 4.04
大成聚优成长混合C 5845.08 121.65 0.25 4.04
大成景气精选六个月持有混合A 2971.65 61.84 0.13 4.04
大成景气精选六个月持有混合C 2971.65 61.84 0.13 4.04
大成产业趋势混合A 12672.63 263.74 0.53 4.04
大成产业趋势混合C 12672.63 263.74 0.53 4.04
大成国企改革灵活配置混合A 3498.89 72.82 0.15 3.64
大成睿景灵活配置混合A 6520.47 135.70 0.28 4.05
大成睿景灵活配置混合C 6520.47 135.70 0.28 4.05
大成新锐产业混合A 11300.02 235.17 0.48 4.05
119 601336 新华保险 大成创优鑫选混合A 811.38 13.60 0.09 3.60
大成创优鑫选混合C 811.38 13.60 0.09 3.60
大成国企改革灵活配置混合C 3825.40 64.12 0.40 3.98
大成新锐产业混合C 9962.33 166.99 1.05 3.57
大成红利优选一年持有混合发起式A 943.82 15.82 0.10 4.97
大成红利优选一年持有混合发起式C 943.82 15.82 0.10 4.97
大成聚优成长混合A 5534.06 92.76 0.59 3.82
大成聚优成长混合C 5534.06 92.76 0.59 3.82
大成景气精选六个月持有混合A 2639.95 44.25 0.28 3.58
大成景气精选六个月持有混合C 2639.95 44.25 0.28 3.58
大成产业趋势混合A 11794.64 197.70 1.25 3.76
大成产业趋势混合C 11794.64 197.70 1.25 3.76
大成恒享混合A 181.37 3.04 0.02 2.97
大成恒享混合C 181.37 3.04 0.02 2.97
大成国企改革灵活配置混合A 3825.40 64.12 0.40 3.98
大成睿景灵活配置混合A 5734.74 96.12 0.61 3.56
大成睿景灵活配置混合C 5734.74 96.12 0.61 3.56
大成新锐产业混合A 9962.33 166.99 1.05 3.57
120 000776 广发证券 大成创优鑫选混合A 787.88 33.67 0.37 3.50
大成创优鑫选混合C 787.88 33.67 0.37 3.50
大成正向回报灵活配置混合C 525.56 22.46 0.24 4.12
大成核心趋势混合A 1069.61 45.71 0.50 3.53
大成核心趋势混合C 1069.61 45.71 0.50 3.53
大成产业趋势混合A 10974.60 469.00 5.09 3.50
大成产业趋势混合C 10974.60 469.00 5.09 3.50
大成恒享混合A 434.77 18.58 0.20 7.12
大成恒享混合C 434.77 18.58 0.20 7.12
大成正向回报灵活配置混合A 525.56 22.46 0.24 4.12
121 00941 中国移动 大成洞察优势混合 5903.00 89.25 -- 8.97
大成弘远回报一年持有混合D 1210.36 18.30 -- 1.46
大成匠心卓越三年持有混合D 19180.62 290.00 -- 5.85
大成元辰招利债券D 1759.33 26.60 -- 0.63
大成兴远启航混合A 2804.42 32.56 -- 9.76
大成兴远启航混合C 2804.42 32.56 -- 9.76
大成卓远视野混合A 4115.37 47.78 -- 8.97
大成卓远视野混合C 4115.37 47.78 -- 8.97
大成成长领航一年持有混合A 59.53 0.90 -- 3.18
大成成长领航一年持有混合C 59.53 0.90 -- 3.18
大成中证红利低波动100ETF 45.65 0.53 -- 1.56
大成元辰招利债券A 1759.33 26.60 -- 0.63
大成元辰招利债券C 1759.33 26.60 -- 0.63
大成红利汇聚混合A 105.82 1.60 -- 8.72
大成红利汇聚混合C 105.82 1.60 -- 8.72
大成至信回报三年定期开放混合 4275.96 64.65 -- 7.18
大成锐见未来混合A 29.76 0.45 -- 2.96
大成锐见未来混合C 29.76 0.45 -- 2.96
大成创新成长混合(LOF)C 6561.12 76.18 -- 8.89
大成精选增值混合C 4361.48 50.64 -- 4.87
大成至诚鑫选混合A 317.47 4.80 -- 4.73
大成至诚鑫选混合C 317.47 4.80 -- 4.73
大成竞争优势混合C 12162.23 141.21 -- 3.43
大成新兴活力混合A 429.91 6.50 -- 4.47
大成新兴活力混合C 429.91 6.50 -- 4.47
大成策略回报混合C 23181.71 269.15 -- 9.26
大成弘远回报一年持有混合A 1210.36 18.30 -- 1.46
大成弘远回报一年持有混合C 1210.36 18.30 -- 1.46
大成ESG责任投资混合发起式A 277.30 4.19 -- 9.54
大成ESG责任投资混合发起式C 277.30 4.19 -- 9.54
大成多策略混合(LOF)C 55.12 0.64 -- 2.87
大成匠心卓越三年持有混合A 19180.62 290.00 -- 5.85
大成匠心卓越三年持有混合C 19180.62 290.00 -- 5.85
大成致远优势一年持有期混合A 505.97 7.65 -- 1.83
大成致远优势一年持有期混合C 505.97 7.65 -- 1.83
大成投资严选六月持有混合A 6834.48 79.35 -- 8.34
大成投资严选六月持有混合C 6834.48 79.35 -- 8.34
大成核心价值甄选混合A 3515.35 53.15 -- 8.68
大成核心价值甄选混合C 3515.35 53.15 -- 8.68
大成中小盘混合(LOF)C 2301.67 34.80 -- 9.26
大成企业能力驱动混合A 7416.18 112.13 -- 8.60
大成企业能力驱动混合C 7416.18 112.13 -- 8.60
大成高鑫股票C 81868.19 1237.80 -- 6.59
大成景瑞稳健配置混合A 24.98 0.29 -- 0.48
大成景瑞稳健配置混合C 24.98 0.29 -- 0.48
大成睿享混合A 19938.64 231.49 -- 4.17
大成睿享混合C 19938.64 231.49 -- 4.17
大成优势企业混合A 14425.15 218.10 -- 6.69
大成优势企业混合C 14425.15 218.10 -- 6.69
大成多策略混合(LOF)A 55.12 0.64 -- 2.87
大成高鑫股票A 81868.19 1237.80 -- 6.59
大成竞争优势混合A 12162.23 141.21 -- 3.43
大成中小盘混合(LOF)A 2301.67 34.80 -- 9.26
大成策略回报混合A 23181.71 269.15 -- 9.26
大成创新成长混合(LOF)A 6561.12 76.18 -- 8.89
大成精选增值混合A 4361.48 50.64 -- 4.87
122 000792 盐湖股份 大成洞察优势混合 3525.89 116.79 0.02 5.36
大成盛世精选灵活配置混合C 855.58 28.34 0.01 6.22
大成正向回报灵活配置混合C 428.40 14.19 0.00 3.36
大成国企改革灵活配置混合C 6985.97 231.40 0.04 7.26
大成精选增值混合C 3724.24 123.36 0.02 4.16
大成企业能力驱动混合A 3911.42 129.56 0.02 4.53
大成企业能力驱动混合C 3911.42 129.56 0.02 4.53
大成盛世精选灵活配置混合A 855.58 28.34 0.01 6.22
大成国企改革灵活配置混合A 6985.97 231.40 0.04 7.26
大成正向回报灵活配置混合A 428.40 14.19 0.00 3.36
大成精选增值混合A 3724.24 123.36 0.02 4.16
123 002223 鱼跃医疗 大成洞察优势混合 3392.16 132.20 0.14 5.16
大成红利汇聚混合A 52.60 2.05 0.00 4.33
大成红利汇聚混合C 52.60 2.05 0.00 4.33
大成创新成长混合(LOF)C 3138.22 122.30 0.13 4.25
大成精选增值混合C 5002.82 194.97 0.21 5.59
医服ETF 190.91 7.44 0.01 2.18
大成中小盘混合(LOF)C 1161.12 45.25 0.05 4.67
大成企业能力驱动混合A 5118.02 199.46 0.21 5.93
大成企业能力驱动混合C 5118.02 199.46 0.21 5.93
大成中小盘混合(LOF)A 1161.12 45.25 0.05 4.67
大成创新成长混合(LOF)A 3138.22 122.30 0.13 4.25
大成精选增值混合A 5002.82 194.97 0.21 5.59
124 02423 贝壳-W 大成洞察优势混合 3121.02 95.67 -- 4.74
大成红利汇聚混合A 70.47 2.16 -- 5.80
大成红利汇聚混合C 70.47 2.16 -- 5.80
大成ESG责任投资混合发起式A 175.84 5.39 -- 6.05
大成ESG责任投资混合发起式C 175.84 5.39 -- 6.05
大成中小盘混合(LOF)C 1195.95 36.66 -- 4.81
大成企业能力驱动混合A 4120.25 126.30 -- 4.78
大成企业能力驱动混合C 4120.25 126.30 -- 4.78
大成中小盘混合(LOF)A 1195.95 36.66 -- 4.81
125 00700 腾讯控股 大成洞察优势混合 2575.79 6.90 -- 3.91
大成港股通机遇混合A 6719.45 18.00 -- 5.20
大成港股通机遇混合C 6719.45 18.00 -- 5.20
大成消费机遇混合A 89.59 0.24 -- 3.57
大成消费机遇混合C 89.59 0.24 -- 3.57
大成企业能力驱动混合A 4299.40 11.52 -- 4.98
大成企业能力驱动混合C 4299.40 11.52 -- 4.98
大成中华沪深港300指数(LOF)C 144.47 0.39 -- 5.36
大成中华沪深港300指数(LOF)A 144.47 0.39 -- 5.36
126 002444 巨星科技 大成洞察优势混合 1595.12 51.29 0.04 2.42
127 603899 晨光股份 大成弘远回报一年持有混合D 4008.21 194.29 -- 4.85
大成兴远启航混合A 1902.09 92.20 -- 6.62
大成兴远启航混合C 1902.09 92.20 -- 6.62
大成卓远视野混合A 2299.42 111.46 -- 5.01
大成卓远视野混合C 2299.42 111.46 -- 5.01
大成竞争优势混合C 15800.61 765.90 -- 4.45
大成策略回报混合C 12245.18 593.56 -- 4.89
大成弘远回报一年持有混合A 4008.21 194.29 -- 4.85
大成弘远回报一年持有混合C 4008.21 194.29 -- 4.85
大成致远优势一年持有期混合A 1185.40 57.46 -- 4.29
大成致远优势一年持有期混合C 1185.40 57.46 -- 4.29
大成投资严选六月持有混合A 3546.62 171.92 -- 4.33
大成投资严选六月持有混合C 3546.62 171.92 -- 4.33
大成睿享混合A 23125.20 1120.95 -- 4.83
大成睿享混合C 23125.20 1120.95 -- 4.83
大成竞争优势混合A 15800.61 765.90 -- 4.45
大成策略回报混合A 12245.18 593.56 -- 4.89
128 000739 普洛药业 大成弘远回报一年持有混合D 3754.01 225.33 0.19 4.54
大成兴远启航混合A 2827.04 169.69 0.15 9.84
大成兴远启航混合C 2827.04 169.69 0.15 9.84
大成卓远视野混合A 3063.44 183.88 0.16 6.68
大成卓远视野混合C 3063.44 183.88 0.16 6.68
大成竞争优势混合C 22717.01 1363.57 1.17 6.40
大成策略回报混合C 18241.22 1094.91 0.94 7.29
大成优选混合(LOF)C 5936.29 356.32 0.30 9.62
大成弘远回报一年持有混合A 3754.01 225.33 0.19 4.54
大成弘远回报一年持有混合C 3754.01 225.33 0.19 4.54
大成多策略混合(LOF)C 63.97 3.84 0.00 3.33
大成品质医疗股票A 589.51 35.38 0.03 5.63
大成品质医疗股票C 589.51 35.38 0.03 5.63
大成致远优势一年持有期混合A 1452.92 87.21 0.07 5.26
大成致远优势一年持有期混合C 1452.92 87.21 0.07 5.26
大成投资严选六月持有混合A 7509.83 450.77 0.39 9.16
大成投资严选六月持有混合C 7509.83 450.77 0.39 9.16
大成优选升级一年持有混合A 943.79 56.65 0.05 9.75
大成优选升级一年持有混合C 943.79 56.65 0.05 9.75
大成睿享混合A 37959.36 2278.47 1.95 7.94
大成睿享混合C 37959.36 2278.47 1.95 7.94
大成多策略混合(LOF)A 63.97 3.84 0.00 3.33
大成竞争优势混合A 22717.01 1363.57 1.17 6.40
大成优选混合(LOF)A 5936.29 356.32 0.30 9.62
大成策略回报混合A 18241.22 1094.91 0.94 7.29
129 00285 比亚迪电子 大成弘远回报一年持有混合D 2494.75 137.30 -- 3.02
大成兴远启航混合A 796.76 43.85 -- 2.77
大成兴远启航混合C 796.76 43.85 -- 2.77
大成卓远视野混合A 1660.74 91.40 -- 3.62
大成卓远视野混合C 1660.74 91.40 -- 3.62
大成竞争优势混合C 12208.47 671.90 -- 3.44
大成弘远回报一年持有混合A 2494.75 137.30 -- 3.02
大成弘远回报一年持有混合C 2494.75 137.30 -- 3.02
大成致远优势一年持有期混合A 823.10 45.30 -- 2.98
大成致远优势一年持有期混合C 823.10 45.30 -- 2.98
大成投资严选六月持有混合A 2316.68 127.50 -- 2.83
大成投资严选六月持有混合C 2316.68 127.50 -- 2.83
大成睿享混合A 14701.40 809.10 -- 3.07
大成睿享混合C 14701.40 809.10 -- 3.07
大成竞争优势混合A 12208.47 671.90 -- 3.44
130 601333 广深铁路 大成弘远回报一年持有混合D 2264.38 823.41 0.15 2.74
大成卓远视野混合A 1724.72 627.17 0.12 3.76
大成卓远视野混合C 1724.72 627.17 0.12 3.76
大成成长领航一年持有混合A 56.92 20.70 0.00 3.04
大成成长领航一年持有混合C 56.92 20.70 0.00 3.04
大成竞争优势混合C 10801.45 3927.80 0.73 3.05
大成策略回报混合C 12194.59 4434.39 0.82 4.87
大成弘远回报一年持有混合A 2264.38 823.41 0.15 2.74
大成弘远回报一年持有混合C 2264.38 823.41 0.15 2.74
大成致远优势一年持有期混合A 596.97 217.08 0.04 2.16
大成致远优势一年持有期混合C 596.97 217.08 0.04 2.16
大成投资严选六月持有混合A 2202.28 800.83 0.15 2.69
大成投资严选六月持有混合C 2202.28 800.83 0.15 2.69
大成睿享混合A 13122.48 4771.81 0.89 2.74
大成睿享混合C 13122.48 4771.81 0.89 2.74
大成竞争优势混合A 10801.45 3927.80 0.73 3.05
大成策略回报混合A 12194.59 4434.39 0.82 4.87
131 002318 久立特材 大成弘远回报一年持有混合D 1979.40 82.82 0.09 2.39
大成兴远启航混合A 919.91 38.49 0.04 3.20
大成兴远启航混合C 919.91 38.49 0.04 3.20
大成弘远回报一年持有混合A 1979.40 82.82 0.09 2.39
大成弘远回报一年持有混合C 1979.40 82.82 0.09 2.39
大成致远优势一年持有期混合A 698.96 29.25 0.03 2.53
大成致远优势一年持有期混合C 698.96 29.25 0.03 2.53
大成投资严选六月持有混合A 1927.30 80.64 0.08 2.35
大成投资严选六月持有混合C 1927.30 80.64 0.08 2.35
132 603658 安图生物 大成弘远回报一年持有混合D 1560.41 53.77 -- 1.89
大成兴远启航混合A 1471.60 50.71 -- 5.12
大成兴远启航混合C 1471.60 50.71 -- 5.12
大成卓远视野混合A 1669.76 57.54 -- 3.64
大成卓远视野混合C 1669.76 57.54 -- 3.64
大成竞争优势混合C 9586.99 330.36 -- 2.70
大成策略回报混合C 7016.71 241.79 -- 2.80
大成弘远回报一年持有混合A 1560.41 53.77 -- 1.89
大成弘远回报一年持有混合C 1560.41 53.77 -- 1.89
大成致远优势一年持有期混合A 622.48 21.45 -- 2.25
大成致远优势一年持有期混合C 622.48 21.45 -- 2.25
大成投资严选六月持有混合A 2386.79 82.25 -- 2.91
大成投资严选六月持有混合C 2386.79 82.25 -- 2.91
大成睿享混合A 13802.40 475.62 -- 2.89
大成睿享混合C 13802.40 475.62 -- 2.89
大成竞争优势混合A 9586.99 330.36 -- 2.70
大成策略回报混合A 7016.71 241.79 -- 2.80
133 600690 海尔智家 大成匠心卓越三年持有混合D 14515.19 711.18 0.26 4.43
大成元辰招利债券D 1651.17 80.90 0.03 0.59
大成元辰招利债券A 1651.17 80.90 0.03 0.59
大成元辰招利债券C 1651.17 80.90 0.03 0.59
大成至信回报三年定期开放混合 3868.31 189.53 0.07 6.49
大成元丰多利债券A 2955.16 144.79 0.05 0.34
大成元丰多利债券C 2955.16 144.79 0.05 0.34
大成ESG责任投资混合发起式A 125.99 7.26 -- 4.33
大成ESG责任投资混合发起式C 125.99 7.26 -- 4.33
大成匠心卓越三年持有混合A 14515.19 711.18 0.26 4.43
大成匠心卓越三年持有混合C 14515.19 711.18 0.26 4.43
大成安享得利六月持有混合A 657.81 32.23 0.01 0.20
大成安享得利六月持有混合C 657.81 32.23 0.01 0.20
大成核心价值甄选混合A 1959.16 95.99 0.04 4.84
大成核心价值甄选混合C 1959.16 95.99 0.04 4.84
大成中小盘混合(LOF)C 769.46 44.34 -- 3.10
大成高鑫股票C 57172.88 2801.22 1.04 4.60
大成优势企业混合A 10842.92 531.26 0.20 5.03
大成优势企业混合C 10842.92 531.26 0.20 5.03
大成景尚灵活配置混合A 1853.02 90.79 0.03 0.32
大成景尚灵活配置混合C 1853.02 90.79 0.03 0.32
大成高鑫股票A 57172.88 2801.22 1.04 4.60
大成中小盘混合(LOF)A 769.46 44.34 -- 3.10
134 00981 中芯国际 大成匠心卓越三年持有混合D 8145.31 104.90 -- 2.49
大成港股通机遇混合A 14271.77 183.80 -- 11.05
大成港股通机遇混合C 14271.77 183.80 -- 11.05
大成上证科创板综合指数增强A 80.12 0.50 -- 1.41
大成上证科创板综合指数增强C 80.12 0.50 -- 1.41
大成中证芯片产业指数发起式A 2569.61 16.18 -- 5.10
大成中证芯片产业指数发起式C 2569.61 16.18 -- 5.10
大成产业升级股票(LOF)C 1357.40 8.55 -- 3.21
大成可转债增强债券C 160.12 1.01 -- 1.54
大成至诚鑫选混合A 361.06 4.65 -- 5.38
大成至诚鑫选混合C 361.06 4.65 -- 5.38
大成新兴活力混合A 384.36 4.95 -- 3.99
大成新兴活力混合C 384.36 4.95 -- 3.99
大成匠心卓越三年持有混合A 8145.31 104.90 -- 2.49
大成匠心卓越三年持有混合C 8145.31 104.90 -- 2.49
大成成长回报六个月持有混合A 628.59 3.96 -- 2.98
大成成长回报六个月持有混合C 628.59 3.96 -- 2.98
大成创新趋势混合A 1347.46 8.48 -- 3.16
大成创新趋势混合C 1347.46 8.48 -- 3.16
大成睿裕六月持有股票A 209.65 2.70 -- 3.08
大成睿裕六月持有股票C 209.65 2.70 -- 3.08
大成行业先锋混合A 1232.43 7.76 -- 7.07
大成行业先锋混合C 1232.43 7.76 -- 7.07
大成景荣债券A 480.99 3.03 -- 0.85
大成景荣债券C 480.99 3.03 -- 0.85
大成产业升级股票(LOF)A 1357.40 8.55 -- 3.21
大成可转债增强债券A 160.12 1.01 -- 1.54
135 600717 天津港 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 0.43 0.11 0.00 0.00
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 0.43 0.11 0.00 0.00
136 01347 华虹宏力 大成至臻回报混合A 3738.24 20.00 -- 6.30
大成至臻回报混合C 3738.24 20.00 -- 6.30
大成中证500指数增强A 50.45 0.15 -- 1.59
大成中证500指数增强C 50.45 0.15 -- 1.59
大成内需增长混合C 1269.60 3.78 -- 5.21
大成蓝筹稳健混合C 6877.10 20.45 -- 4.79
大成景阳领先混合C 3557.72 10.58 -- 5.54
大成消费主题混合C 1716.21 5.10 -- 4.75
大成成长进取混合A 18336.06 98.10 -- 3.96
大成成长进取混合C 18336.06 98.10 -- 3.96
大成行业先锋混合A 1576.37 4.69 -- 9.04
大成行业先锋混合C 1576.37 4.69 -- 9.04
大成内需增长混合H 1269.60 3.78 -- 5.21
大成消费主题混合A 1716.21 5.10 -- 4.75
大成内需增长混合A 1269.60 3.78 -- 5.21
大成景阳领先混合A 3557.72 10.58 -- 5.54
大成蓝筹稳健混合A 6877.10 20.45 -- 4.79
137 605358 立昂微 大成至臻回报混合A 3005.45 38.73 0.95 5.06
大成至臻回报混合C 3005.45 38.73 0.95 5.06
大成成长进取混合A 19807.60 255.25 6.29 4.28
大成成长进取混合C 19807.60 255.25 6.29 4.28
138 688020 方邦股份 大成至臻回报混合A 2780.62 11.14 0.30 4.69
大成至臻回报混合C 2780.62 11.14 0.30 4.69
139 688141 杰华特 大成至臻回报混合A 2510.02 16.35 -- 4.23
大成至臻回报混合C 2510.02 16.35 -- 4.23
大成中证1000指数增强发起式A 113.59 0.74 -- 1.14
大成中证1000指数增强发起式C 113.59 0.74 -- 1.14
大成成长进取混合A 23803.41 155.07 -- 5.14
大成成长进取混合C 23803.41 155.07 -- 5.14
140 605376 博迁新材 大成至臻回报混合A 2428.00 8.95 -- 4.09
大成至臻回报混合C 2428.00 8.95 -- 4.09
大成成长进取混合A 24934.88 91.91 -- 5.39
大成成长进取混合C 24934.88 91.91 -- 5.39
大成科技消费股票A 8584.96 31.64 -- 5.86
大成科技消费股票C 8584.96 31.64 -- 5.86
141 300373 扬杰科技 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 31.45 0.20 0.00 0.39
大成中证500指数增强A 33.02 0.21 0.00 1.04
大成中证500指数增强C 33.02 0.21 0.00 1.04
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 31.45 0.20 0.00 0.50
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 31.45 0.20 0.00 0.50
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 31.45 0.20 0.00 0.50
142 300868 杰美特 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 29.34 0.20 0.00 0.36
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 29.34 0.20 0.00 0.46
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 29.34 0.20 0.00 0.46
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 29.34 0.20 0.00 0.46
143 300054 鼎龙股份 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 23.31 0.22 0.00 0.29
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 18.01 0.17 0.00 0.28
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 18.01 0.17 0.00 0.28
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 18.01 0.17 0.00 0.28
144 002203 海亮股份 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 22.85 1.00 0.00 0.28
145 600674 川投能源 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 21.25 1.50 0.00 0.26
大成红利优选一年持有混合发起式A 944.64 66.67 0.20 4.98
大成红利优选一年持有混合发起式C 944.64 66.67 0.20 4.98
146 002475 立讯精密 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 21.12 0.30 0.00 0.26
大成深证100ETF 47.17 0.67 0.00 2.92
大成中证A500ETF发起式联接Y 4.22 0.06 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接A 4.22 0.06 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接C 4.22 0.06 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接E 4.22 0.06 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接E 4.93 0.07 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接A 4.93 0.07 0.00 0.02
大成中证A50ETF联接C 4.93 0.07 0.00 0.02
大成中证A50ETF 3966.55 56.34 0.01 3.36
大成灵活配置混合C 714.56 10.15 0.00 8.12
大成行业轮动混合C 712.45 10.12 0.00 6.30
大成积极成长混合C 8357.89 118.72 0.02 8.04
大成均衡增长混合A 274.56 3.90 0.00 8.53
大成均衡增长混合C 274.56 3.90 0.00 8.53
大成沪深300增强发起式A 230.21 3.27 0.00 1.55
大成沪深300增强发起式C 230.21 3.27 0.00 1.55
深证ETF 368.52 5.23 0.00 1.69
大成灵活配置混合A 714.56 10.15 0.00 8.12
大成行业轮动混合A 712.45 10.12 0.00 6.30
大成积极成长混合A 8357.89 118.72 0.02 8.04
147 002352 顺丰控股 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 19.69 0.63 0.00 0.24
大成卓远视野混合A 1041.90 33.33 0.01 2.27
大成卓远视野混合C 1041.90 33.33 0.01 2.27
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 18.76 0.60 0.00 0.30
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 18.76 0.60 0.00 0.30
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 18.76 0.60 0.00 0.30
148 920438 戈碧迦 大成北证50成份指数发起式A 1796.85 11.31 -- 9.77
大成北证50成份指数发起式C 1796.85 11.31 -- 9.77
大成北交所两年定开混合A 1504.85 9.47 -- 8.89
大成北交所两年定开混合C 1504.85 9.47 -- 8.89
149 920185 贝特瑞 大成北证50成份指数发起式A 1100.16 44.22 0.04 5.98
大成北证50成份指数发起式C 1100.16 44.22 0.04 5.98
大成北交所两年定开混合A 534.32 21.48 0.02 3.16
大成北交所两年定开混合C 534.32 21.48 0.02 3.16
150 920982 锦波生物 大成北证50成份指数发起式A 751.81 5.97 0.25 4.09
大成北证50成份指数发起式C 751.81 5.97 0.25 4.09
151 920077 吉林碳谷 大成北证50成份指数发起式A 675.24 38.06 0.13 3.67
大成北证50成份指数发起式C 675.24 38.06 0.13 3.67
大成北交所两年定开混合A 635.21 35.81 0.12 3.75
大成北交所两年定开混合C 635.21 35.81 0.12 3.75
152 920808 曙光数创 大成北证50成份指数发起式A 666.12 7.77 0.04 3.62
大成北证50成份指数发起式C 666.12 7.77 0.04 3.62
153 920599 同力股份 大成北证50成份指数发起式A 591.89 35.94 0.18 3.22
大成北证50成份指数发起式C 591.89 35.94 0.18 3.22
154 920116 星图测控 大成北证50成份指数发起式A 554.22 8.70 -- 3.01
大成北证50成份指数发起式C 554.22 8.70 -- 3.01
155 920809 安达科技 大成北证50成份指数发起式A 554.20 62.06 0.13 3.01
大成北证50成份指数发起式C 554.20 62.06 0.13 3.01
156 920368 连城数控 大成北证50成份指数发起式A 532.99 18.25 0.08 2.90
大成北证50成份指数发起式C 532.99 18.25 0.08 2.90
157 920394 民士达 大成北证50成份指数发起式A 522.50 7.58 -- 2.84
大成北证50成份指数发起式C 522.50 7.58 -- 2.84
大成北交所两年定开混合A 1684.46 24.43 -- 9.95
大成北交所两年定开混合C 1684.46 24.43 -- 9.95
158 02328 中国财险 大成港股通机遇混合A 7064.58 568.00 -- 5.47
大成港股通机遇混合C 7064.58 568.00 -- 5.47
159 02899 紫金矿业 大成港股通机遇混合A 6663.52 280.00 -- 5.16
大成港股通机遇混合C 6663.52 280.00 -- 5.16
大成沪深300指数Y 1564.08 62.21 0.00 1.38
大成中证A500ETF 1021.94 40.65 0.00 1.23
大成中证A50ETF 4577.04 182.06 0.01 3.88
大成行业轮动混合C 440.20 17.51 0.00 3.90
大成一带一路灵活配置混合C 272.77 10.85 0.00 7.03
大成民享安盈一年持有混合A 14.33 0.57 0.00 0.23
大成民享安盈一年持有混合C 14.33 0.57 0.00 0.23
大成沪深300增强发起式A 237.57 9.45 0.00 1.60
大成沪深300增强发起式C 237.57 9.45 0.00 1.60
大成沪深300指数C 1564.08 62.21 0.00 1.38
大成一带一路灵活配置混合A 272.77 10.85 0.00 7.03
大成中证A100ETF 45.53 1.81 0.00 2.33
大成行业轮动混合A 440.20 17.51 0.00 3.90
大成沪深300指数A 1564.08 62.21 0.00 1.38
160 02318 中国平安 大成港股通机遇混合A 6650.92 150.00 -- 5.15
大成港股通机遇混合C 6650.92 150.00 -- 5.15
大成中证A500ETF发起式联接Y 3.34 0.07 0.00 0.01
大成沪深300指数Y 1920.85 40.24 0.01 1.70
大成中证A500ETF 1255.56 26.30 0.01 1.52
大成中证A500ETF发起式联接A 3.34 0.07 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接C 3.34 0.07 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接E 3.34 0.07 0.00 0.01
大成中证A50ETF 5621.83 117.76 0.02 4.76
大成沪深300指数C 1920.85 40.24 0.01 1.70
大成中证A100ETF 55.80 1.17 0.00 2.86
大成沪深300指数A 1920.85 40.24 0.01 1.70
161 01801 信达生物 大成港股通机遇混合A 6222.29 90.00 -- 4.82
大成港股通机遇混合C 6222.29 90.00 -- 4.82
162 00005 汇丰控股 大成港股通机遇混合A 5369.57 41.80 -- 4.16
大成港股通机遇混合C 5369.57 41.80 -- 4.16
大成中华沪深港300指数(LOF)C 132.86 1.03 -- 4.93
大成中华沪深港300指数(LOF)A 132.86 1.03 -- 4.93
163 00005 TMH 大成港股通机遇混合A 5369.57 41.80 -- 4.16
大成港股通机遇混合C 5369.57 41.80 -- 4.16
大成中华沪深港300指数(LOF)C 132.86 1.03 -- 4.93
大成中华沪深港300指数(LOF)A 132.86 1.03 -- 4.93
164 03993 洛阳钼业 大成港股通机遇混合A 4746.45 360.00 -- 3.67
大成港股通机遇混合C 4746.45 360.00 -- 3.67
大成中证上海环交所碳中和ETF 112.14 6.39 0.03 4.76
165 01364 古茗 大成港股通机遇混合A 3640.65 198.28 -- 2.82
大成港股通机遇混合C 3640.65 198.28 -- 2.82
166 688041 海光信息 大成上证科创板综合指数增强A 277.98 0.75 -- 4.88
大成上证科创板综合指数增强C 277.98 0.75 -- 4.88
大成中证芯片产业指数发起式A 2766.84 7.47 -- 5.49
大成中证芯片产业指数发起式C 2766.84 7.47 -- 5.49
大成可转债增强债券C 116.09 0.31 -- 1.12
大成专精特新混合A 304.61 0.82 -- 8.65
大成专精特新混合C 304.61 0.82 -- 8.65
大成景荣债券A 440.47 1.19 -- 0.78
大成景荣债券C 440.47 1.19 -- 0.78
大成可转债增强债券A 116.09 0.31 -- 1.12
167 688012 中微公司 大成上证科创板综合指数增强A 108.32 0.23 0.00 1.90
大成上证科创板综合指数增强C 108.32 0.23 0.00 1.90
大成中证芯片产业指数发起式A 2811.61 6.00 0.01 5.58
大成中证芯片产业指数发起式C 2811.61 6.00 0.01 5.58
大成灵活配置混合C 278.29 0.59 0.00 3.16
大成行业轮动混合C 357.98 0.76 0.00 3.17
大成价值增长混合C 10454.86 22.32 0.04 8.11
大成积极成长混合C 3284.89 7.01 0.01 3.16
大成核心价值甄选混合A 2905.92 6.20 0.01 7.18
大成核心价值甄选混合C 2905.92 6.20 0.01 7.18
大成灵活配置混合A 278.29 0.59 0.00 3.16
大成行业轮动混合A 357.98 0.76 0.00 3.17
大成积极成长混合A 3284.89 7.01 0.01 3.16
大成价值增长混合A 10454.86 22.32 0.04 8.11
168 688521 芯原股份 大成上证科创板综合指数增强A 92.78 0.25 0.00 1.63
大成上证科创板综合指数增强C 92.78 0.25 0.00 1.63
169 688200 华峰测控 大成上证科创板综合指数增强A 89.84 0.17 0.00 1.58
大成上证科创板综合指数增强C 89.84 0.17 0.00 1.58
170 688052 纳芯微 大成上证科创板综合指数增强A 79.83 0.28 -- 1.40
大成上证科创板综合指数增强C 79.83 0.28 -- 1.40
171 688110 东芯股份 大成上证科创板综合指数增强A 79.44 0.39 -- 1.39
大成上证科创板综合指数增强C 79.44 0.39 -- 1.39
172 000651 格力电器 大成中证全指自由现金流ETF 24676.16 658.03 0.12 10.15
大成中证红利低波动100ETF 53.25 1.42 0.00 1.82
大成红利汇聚混合A 56.25 1.50 0.00 4.63
大成红利汇聚混合C 56.25 1.50 0.00 4.63
大成红利优选一年持有混合发起式A 1313.25 35.02 0.01 6.92
大成红利优选一年持有混合发起式C 1313.25 35.02 0.01 6.92
大成ESG责任投资混合发起式A 108.00 2.88 0.00 3.71
大成ESG责任投资混合发起式C 108.00 2.88 0.00 3.71
大成景盛一年定期开放债券A 44.62 1.19 0.00 0.59
大成景盛一年定期开放债券C 44.62 1.19 0.00 0.59
173 601633 长城汽车 大成中证全指自由现金流ETF 23059.99 1528.16 -- 9.48
174 601600 中国铝业 大成中证全指自由现金流ETF 15590.30 1896.63 0.48 6.41
175 601877 正泰电器 大成中证全指自由现金流ETF 14222.45 567.31 0.43 5.85
176 000708 中信特钢 大成中证全指自由现金流ETF 8890.16 704.45 1.58 3.66
177 600057 厦门象屿 大成中证全指自由现金流ETF 5902.65 1089.05 2.53 2.43
178 688599 天合光能 大成中证全指自由现金流ETF 5539.28 392.30 -- 2.28
大成绝对收益混合发起A 30.08 2.13 -- 2.29
大成绝对收益混合发起C 30.08 2.13 -- 2.29
179 600482 中国动力 大成中证全指自由现金流ETF 5465.46 166.63 0.19 2.25
大成国家安全主题灵活配置混合C 107.91 3.29 0.00 5.95
大成智惠量化多策略混合C 10.50 0.32 0.00 0.75
大成慧心优选一年持有混合A 636.65 19.41 0.02 3.60
大成慧心优选一年持有混合C 636.65 19.41 0.02 3.60
大成智惠量化多策略混合A 10.50 0.32 0.00 0.75
大成国家安全主题灵活配置混合A 107.91 3.29 0.00 5.95
180 000725 京东方A 大成深证100ETF 39.93 4.60 0.00 2.47
大成中证A500ETF发起式联接Y 3.73 0.43 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接A 3.73 0.43 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接C 3.73 0.43 0.00 0.01
大成中证A500ETF发起式联接E 3.73 0.43 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接E 4.17 0.48 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接A 4.17 0.48 0.00 0.01
大成中证A50ETF联接C 4.17 0.48 0.00 0.01
大成内需增长混合C 1039.86 119.80 0.00 4.26
大成蓝筹稳健混合C 5997.36 690.94 0.02 4.17
大成内需增长混合H 1039.86 119.80 0.00 4.26
深证ETF 315.87 36.39 0.00 1.45
大成内需增长混合A 1039.86 119.80 0.00 4.26
大成蓝筹稳健混合A 5997.36 690.94 0.02 4.17
181 688458 美芯晟 大成元鸿锦利债券A 166.55 3.99 -- 3.40
大成元鸿锦利债券C 166.55 3.99 -- 3.40
大成优质精选混合A 331.77 7.94 -- 4.47
大成优质精选混合C 331.77 7.94 -- 4.47
大成睿鑫股票A 1067.20 25.56 -- 4.41
大成睿鑫股票C 1067.20 25.56 -- 4.41
大成景禄灵活配置混合A 702.34 16.82 -- 2.73
大成景禄灵活配置混合C 702.34 16.82 -- 2.73
182 301382 蜂助手 大成元鸿锦利债券A 125.12 2.72 0.02 2.55
大成元鸿锦利债券C 125.12 2.72 0.02 2.55
183 688439 振华风光 大成元鸿锦利债券A 112.02 2.42 0.02 2.29
大成元鸿锦利债券C 112.02 2.42 0.02 2.29
184 002025 航天电器 大成元鸿锦利债券A 103.66 1.36 0.00 2.12
大成元鸿锦利债券C 103.66 1.36 0.00 2.12
大成国家安全主题灵活配置混合C 147.10 1.93 0.00 8.11
大成盛世精选灵活配置混合C 1105.95 14.51 0.03 8.04
大成优质精选混合A 606.71 7.96 0.02 8.18
大成优质精选混合C 606.71 7.96 0.02 8.18
大成睿鑫股票A 1983.24 26.02 0.06 8.19
大成睿鑫股票C 1983.24 26.02 0.06 8.19
大成盛世精选灵活配置混合A 1105.95 14.51 0.03 8.04
大成景禄灵活配置混合A 1266.01 16.61 0.04 4.92
大成景禄灵活配置混合C 1266.01 16.61 0.04 4.92
大成国家安全主题灵活配置混合A 147.10 1.93 0.00 8.11
185 688800 瑞可达 大成元鸿锦利债券A 72.69 0.76 0.01 1.48
大成元鸿锦利债券C 72.69 0.76 0.01 1.48
大成国家安全主题灵活配置混合C 110.98 1.16 0.01 6.12
大成睿鑫股票A 1026.53 10.70 0.10 4.24
大成睿鑫股票C 1026.53 10.70 0.10 4.24
大成国家安全主题灵活配置混合A 110.98 1.16 0.01 6.12
186 300133 华策影视 大成元鸿锦利债券A 55.79 7.88 0.00 1.14
大成元鸿锦利债券C 55.79 7.88 0.00 1.14
187 300019 硅宝科技 大成元鸿锦利债券A 51.08 2.68 0.01 1.04
大成元鸿锦利债券C 51.08 2.68 0.01 1.04
大成优质精选混合A 355.85 18.67 0.05 4.80
大成优质精选混合C 355.85 18.67 0.05 4.80
大成睿鑫股票A 1116.92 58.60 0.16 4.61
大成睿鑫股票C 1116.92 58.60 0.16 4.61
大成景禄灵活配置混合A 733.05 38.46 0.10 2.85
大成景禄灵活配置混合C 733.05 38.46 0.10 2.85
188 688126 沪硅产业 大成元鸿锦利债券A 50.03 1.25 0.00 1.02
大成元鸿锦利债券C 50.03 1.25 0.00 1.02
189 603678 火炬电子 大成元鸿锦利债券A 49.80 0.60 0.00 1.02
大成元鸿锦利债券C 49.80 0.60 0.00 1.02
大成国家安全主题灵活配置混合C 73.04 0.88 0.00 4.03
大成优质精选混合A 300.46 3.62 0.02 4.05
大成优质精选混合C 300.46 3.62 0.02 4.05
大成景禄灵活配置混合A 829.17 9.99 0.05 3.22
大成景禄灵活配置混合C 829.17 9.99 0.05 3.22
大成国家安全主题灵活配置混合A 73.04 0.88 0.00 4.03
190 688135 利扬芯片 大成元鸿锦利债券A 46.65 1.11 -- 0.95
大成元鸿锦利债券C 46.65 1.11 -- 0.95
191 000661 长春高新 大成兴远启航混合A 1534.46 23.04 0.06 5.34
大成兴远启航混合C 1534.46 23.04 0.06 5.34
大成策略回报混合C 6144.08 92.25 0.23 2.46
大成策略回报混合A 6144.08 92.25 0.23 2.46
192 600987 航民股份 大成兴远启航混合A 697.87 115.35 0.46 2.43
大成兴远启航混合C 697.87 115.35 0.46 2.43
大成投资严选六月持有混合A 1745.36 288.49 1.14 2.13
大成投资严选六月持有混合C 1745.36 288.49 1.14 2.13
193 00013 和黄医药 大成兴远启航混合A 620.14 42.55 -- 2.16
大成兴远启航混合C 620.14 42.55 -- 2.16
194 601919 中远海控 大成中证红利指数Y 6331.56 477.49 0.22 2.68
大成中证红利指数E 6331.56 477.49 0.22 2.68
大成中证红利指数C 6331.56 477.49 0.22 2.68
大成中证红利指数A 6331.56 477.49 0.22 2.68
195 000672 上峰材料 大成中证红利指数Y 5059.94 213.68 0.26 2.14
大成中证红利指数E 5059.94 213.68 0.26 2.14
大成中证红利指数C 5059.94 213.68 0.26 2.14
大成中证红利指数A 5059.94 213.68 0.26 2.14
196 600188 兖矿能源 大成中证红利指数Y 4308.36 242.45 0.08 1.82
大成中证红利指数E 4308.36 242.45 0.08 1.82
大成中证红利指数C 4308.36 242.45 0.08 1.82
大成中证红利指数A 4308.36 242.45 0.08 1.82
197 600546 山煤国际 大成中证红利指数Y 3871.41 354.20 1.96 1.64
大成中证红利指数E 3871.41 354.20 1.96 1.64
大成中证红利指数C 3871.41 354.20 1.96 1.64
大成中证红利指数A 3871.41 354.20 1.96 1.64
198 601101 昊华能源 大成中证红利指数Y 3359.33 318.12 0.90 1.42
大成中证红利指数E 3359.33 318.12 0.90 1.42
大成中证红利指数C 3359.33 318.12 0.90 1.42
大成中证红利指数A 3359.33 318.12 0.90 1.42
199 601666 平煤股份 大成中证红利指数Y 3248.76 454.37 0.19 1.38
大成中证红利指数E 3248.76 454.37 0.19 1.38
大成中证红利指数C 3248.76 454.37 0.19 1.38
大成中证红利指数A 3248.76 454.37 0.19 1.38
200 600519 贵州茅台 大成沪深300指数Y 2792.78 2.36 0.00 2.47
大成中证A500ETF 1822.10 1.54 0.00 2.20
大成中证A50ETF 8196.95 6.91 0.01 6.94
大成中华沪深港300指数(LOF)C 47.42 0.04 0.00 1.76
大成中华沪深港300指数(LOF)A 47.42 0.04 0.00 1.76
大成沪深300指数C 2792.78 2.36 0.00 2.47
大成中证A100ETF 83.58 0.07 0.00 4.28
大成沪深300指数A 2792.78 2.36 0.00 2.47
201 600036 招商银行 大成沪深300指数Y 1658.35 46.71 0.00 1.47
大成中证A500ETF 1084.17 30.54 0.00 1.31
大成中证A50ETF 4853.99 136.73 0.01 4.11
大成沪深300指数C 1658.35 46.71 0.00 1.47
大成中证A100ETF 48.14 1.36 0.00 2.47
大成沪深300指数A 1658.35 46.71 0.00 1.47
202 688766 普冉股份 大成领先动力混合A 1382.41 1.80 -- 2.65
大成领先动力混合C 1382.41 1.80 -- 2.65
大成科技创新混合A 88163.22 115.01 -- 3.53
大成科技创新混合C 88163.22 115.01 -- 3.53
203 300136 信维通信 大成中证500指数增强A 44.12 0.37 0.00 1.39
大成中证500指数增强C 44.12 0.37 0.00 1.39
204 002436 兴森科技 大成中证500指数增强A 36.68 0.72 0.00 1.16
大成中证500指数增强C 36.68 0.72 0.00 1.16
大成价值增长混合C 7517.16 147.54 0.10 5.83
大成价值增长混合A 7517.16 147.54 0.10 5.83
205 001389 广合科技 大成中证500指数增强A 35.59 0.15 0.00 1.12
大成中证500指数增强C 35.59 0.15 0.00 1.12
206 002409 雅克科技 大成中证500指数增强A 33.67 0.15 0.00 1.06
大成中证500指数增强C 33.67 0.15 0.00 1.06
207 688002 睿创微纳 大成中证500指数增强A 32.48 0.21 0.00 1.02
大成中证500指数增强C 32.48 0.21 0.00 1.02
208 000063 中兴通讯 大成卓远视野混合A 1459.18 40.32 0.01 3.18
大成卓远视野混合C 1459.18 40.32 0.01 3.18
大成至信回报三年定期开放混合 1860.12 51.40 0.01 3.12
大成策略回报混合C 10538.89 291.21 0.07 4.21
大成睿享混合A 12246.59 617.34 -- 2.56
大成睿享混合C 12246.59 617.34 -- 2.56
大成策略回报混合A 10538.89 291.21 0.07 4.21
209 600031 三一重工 大成中证工程机械ETF 317.69 18.39 0.01 14.28
大成慧心优选一年持有混合A 840.67 48.65 0.03 4.75
大成慧心优选一年持有混合C 840.67 48.65 0.03 4.75
210 000425 徐工机械 大成中证工程机械ETF 246.02 30.41 0.00 11.06
211 601100 恒立液压 大成中证工程机械ETF 214.87 2.00 0.00 9.66
212 000157 中联重科 大成中证工程机械ETF 128.42 18.42 0.00 5.77
213 688257 新锐股份 大成中证工程机械ETF 68.07 0.67 -- 3.06
214 600418 江淮汽车 大成中证工程机械ETF 54.76 2.12 0.00 2.46
215 603298 杭叉集团 大成中证工程机械ETF 46.38 1.94 -- 2.09
216 000528 柳工 大成中证工程机械ETF 45.60 6.04 0.00 2.05
217 601717 中创智领 大成中证工程机械ETF 40.89 2.94 0.00 1.84
218 688525 佰维存储 大成中证芯片产业指数发起式A 1495.82 3.02 0.01 2.97
大成中证芯片产业指数发起式C 1495.82 3.02 0.01 2.97
219 688072 拓荆科技 大成中证芯片产业指数发起式A 1323.08 1.50 0.01 2.63
大成中证芯片产业指数发起式C 1323.08 1.50 0.01 2.63
大成可转债增强债券C 78.81 0.09 0.00 0.76
大成智惠量化多策略混合C 13.81 0.02 0.00 0.99
大成专精特新混合A 323.84 0.37 0.00 9.20
大成专精特新混合C 323.84 0.37 0.00 9.20
大成行业先锋混合A 795.71 0.90 0.01 4.56
大成行业先锋混合C 795.71 0.90 0.01 4.56
大成智惠量化多策略混合A 13.81 0.02 0.00 0.99
大成可转债增强债券A 78.81 0.09 0.00 0.76
220 300677 英科医疗 大成成长领航一年持有混合A 157.62 4.02 0.01 8.41
大成成长领航一年持有混合C 157.62 4.02 0.01 8.41
大成锐见未来混合A 70.90 1.81 0.00 7.06
大成锐见未来混合C 70.90 1.81 0.00 7.06
大成趋势回报灵活配置混合C 152.37 3.89 0.01 2.79
大成多策略混合(LOF)C 169.53 4.33 0.01 8.84
大成品质医疗股票A 786.14 20.07 0.04 7.51
大成品质医疗股票C 786.14 20.07 0.04 7.51
医服ETF 222.41 5.68 0.01 2.54
大成汇享一年持有混合A 703.10 17.95 0.04 0.56
大成汇享一年持有混合C 703.10 17.95 0.04 0.56
大成创业板两年定开混合A 4794.33 122.40 0.26 5.91
大成创业板两年定开混合C 4794.33 122.40 0.26 5.91
大成多策略混合(LOF)A 169.53 4.33 0.01 8.84
大成趋势回报灵活配置混合A 152.37 3.89 0.01 2.79
221 688029 南微医学 大成成长领航一年持有混合A 151.58 2.11 0.01 8.09
大成成长领航一年持有混合C 151.58 2.11 0.01 8.09
大成锐见未来混合A 70.51 0.98 0.01 7.02
大成锐见未来混合C 70.51 0.98 0.01 7.02
大成创新成长混合(LOF)C 2236.33 31.15 0.17 3.03
大成优选混合(LOF)C 2872.00 40.00 0.21 4.65
大成红利优选一年持有混合发起式A 831.87 11.59 0.06 4.38
大成红利优选一年持有混合发起式C 831.87 11.59 0.06 4.38
大成健康产业混合C 888.98 12.38 0.07 8.44
大成多策略混合(LOF)C 154.82 2.16 0.01 8.07
大成品质医疗股票A 889.01 12.38 0.07 8.49
大成品质医疗股票C 889.01 12.38 0.07 8.49
大成医药健康股票A 1025.70 14.29 0.08 8.11
大成医药健康股票C 1025.70 14.29 0.08 8.11
大成优选升级一年持有混合A 429.82 5.99 0.03 4.44
大成优选升级一年持有混合C 429.82 5.99 0.03 4.44
大成创业板两年定开混合A 2975.92 41.45 0.22 3.67
大成创业板两年定开混合C 2975.92 41.45 0.22 3.67
大成多策略混合(LOF)A 154.82 2.16 0.01 8.07
大成健康产业混合A 888.98 12.38 0.07 8.44
大成优选混合(LOF)A 2872.00 40.00 0.21 4.65
大成创新成长混合(LOF)A 2236.33 31.15 0.17 3.03
222 603087 甘李药业 大成成长领航一年持有混合A 97.06 1.71 0.00 5.18
大成成长领航一年持有混合C 97.06 1.71 0.00 5.18
大成锐见未来混合A 45.41 0.80 0.00 4.52
大成锐见未来混合C 45.41 0.80 0.00 4.52
大成消费主题混合C 1627.88 28.68 0.05 4.51
大成优选混合(LOF)C 1135.20 20.00 0.04 1.84
大成健康产业混合C 816.21 14.38 0.03 7.75
大成多策略混合(LOF)C 99.33 1.75 0.00 5.18
大成品质医疗股票A 891.13 15.70 0.03 8.51
大成品质医疗股票C 891.13 15.70 0.03 8.51
大成医药健康股票A 983.65 17.33 0.03 7.78
大成医药健康股票C 983.65 17.33 0.03 7.78
大成优选升级一年持有混合A 340.56 6.00 0.01 3.52
大成优选升级一年持有混合C 340.56 6.00 0.01 3.52
大成多策略混合(LOF)A 99.33 1.75 0.00 5.18
大成健康产业混合A 816.21 14.38 0.03 7.75
大成优选混合(LOF)A 1135.20 20.00 0.04 1.84
大成消费主题混合A 1627.88 28.68 0.05 4.51
223 600993 马应龙 大成成长领航一年持有混合A 72.21 3.34 0.02 3.85
大成成长领航一年持有混合C 72.21 3.34 0.02 3.85
大成锐见未来混合A 41.73 1.93 0.01 4.15
大成锐见未来混合C 41.73 1.93 0.01 4.15
大成多策略混合(LOF)C 92.32 4.27 0.03 4.81
大成品质医疗股票A 600.39 27.77 0.17 5.73
大成品质医疗股票C 600.39 27.77 0.17 5.73
大成多策略混合(LOF)A 92.32 4.27 0.03 4.81
224 000429 粤高速A 大成成长领航一年持有混合A 71.66 5.25 0.00 3.82
大成成长领航一年持有混合C 71.66 5.25 0.00 3.82
大成锐见未来混合A 39.04 2.86 0.00 3.89
大成锐见未来混合C 39.04 2.86 0.00 3.89
大成多策略混合(LOF)C 73.57 5.39 0.00 3.84
大成多策略混合(LOF)A 73.57 5.39 0.00 3.84
225 600177 雅戈尔 大成中证红利低波动100ETF 78.99 10.49 0.01 2.71
226 000937 冀中能源 大成中证红利低波动100ETF 74.18 18.64 0.01 2.54
227 601006 大秦铁路 大成中证红利低波动100ETF 69.93 15.17 0.00 2.40
228 000538 云南白药 大成中证红利低波动100ETF 62.05 1.31 0.00 2.13
229 000895 双汇发展 大成中证红利低波动100ETF 50.62 2.26 0.00 1.73
230 601668 中国建筑 大成中证红利低波动100ETF 49.35 11.37 0.00 1.69
231 002032 苏泊尔 大成中证红利低波动100ETF 49.10 1.24 0.00 1.68
232 601928 凤凰传媒 大成中证红利低波动100ETF 47.55 5.41 -- 1.63
233 600900 长江电力 大成中证A50ETF 3577.42 135.15 0.01 3.03
大成红利优选一年持有混合发起式A 748.84 28.29 0.00 3.95
大成红利优选一年持有混合发起式C 748.84 28.29 0.00 3.95
大成中证上海环交所碳中和ETF 145.59 5.50 0.00 6.18
大成景瑞稳健配置混合A 14.03 0.53 0.00 0.27
大成景瑞稳健配置混合C 14.03 0.53 0.00 0.27
234 300498 温氏股份 大成红利汇聚混合A 77.00 6.25 0.00 6.34
大成红利汇聚混合C 77.00 6.25 0.00 6.34
大成创新成长混合(LOF)C 2997.58 243.31 0.04 4.06
大成精选增值混合C 2532.50 205.56 0.04 2.83
大成ESG责任投资混合发起式A 155.23 12.60 0.00 5.34
大成ESG责任投资混合发起式C 155.23 12.60 0.00 5.34
大成中小盘混合(LOF)C 1057.80 85.86 0.02 4.26
大成中小盘混合(LOF)A 1057.80 85.86 0.02 4.26
大成创新成长混合(LOF)A 2997.58 243.31 0.04 4.06
大成精选增值混合A 2532.50 205.56 0.04 2.83
235 002078 太阳纸业 大成红利汇聚混合A 67.82 5.43 0.00 5.59
大成红利汇聚混合C 67.82 5.43 0.00 5.59
大成创新成长混合(LOF)C 3400.15 272.23 0.10 4.61
大成精选增值混合C 2997.26 239.97 0.09 3.35
大成ESG责任投资混合发起式A 183.85 14.72 0.01 6.32
大成ESG责任投资混合发起式C 183.85 14.72 0.01 6.32
大成中小盘混合(LOF)C 1190.67 95.33 0.03 4.79
大成企业能力驱动混合A 3320.58 265.86 0.10 3.85
大成企业能力驱动混合C 3320.58 265.86 0.10 3.85
大成中小盘混合(LOF)A 1190.67 95.33 0.03 4.79
大成创新成长混合(LOF)A 3400.15 272.23 0.10 4.61
大成精选增值混合A 2997.26 239.97 0.09 3.35
236 600489 中金黄金 大成灵活配置混合C 383.38 21.24 0.06 4.36
大成行业轮动混合C 483.02 26.76 0.07 4.27
大成新锐产业混合C 19922.09 1103.72 2.93 7.13
大成积极成长混合C 4506.00 249.64 0.66 4.34
大成均衡增长混合A 151.26 8.38 0.02 4.70
大成均衡增长混合C 151.26 8.38 0.02 4.70
大成睿景灵活配置混合A 11504.27 637.36 1.69 7.14
大成睿景灵活配置混合C 11504.27 637.36 1.69 7.14
大成灵活配置混合A 383.38 21.24 0.06 4.36
大成新锐产业混合A 19922.09 1103.72 2.93 7.13
大成行业轮动混合A 483.02 26.76 0.07 4.27
大成积极成长混合A 4506.00 249.64 0.66 4.34
237 000426 兴业银锡 大成灵活配置混合C 312.46 9.48 0.01 3.55
大成积极成长混合C 3642.74 110.52 0.06 3.50
大成均衡增长混合A 125.91 3.82 0.00 3.91
大成均衡增长混合C 125.91 3.82 0.00 3.91
大成灵活配置混合A 312.46 9.48 0.01 3.55
大成积极成长混合A 3642.74 110.52 0.06 3.50
238 603920 世运电路 大成灵活配置混合C 282.96 5.89 -- 3.21
大成行业轮动混合C 363.18 7.56 -- 3.21
大成积极成长混合C 3335.04 69.42 -- 3.21
大成均衡增长混合A 105.21 2.19 -- 3.27
大成均衡增长混合C 105.21 2.19 -- 3.27
大成灵活配置混合A 282.96 5.89 -- 3.21
大成行业轮动混合A 363.18 7.56 -- 3.21
大成积极成长混合A 3335.04 69.42 -- 3.21
239 002179 中航光电 大成国家安全主题灵活配置混合C 157.54 3.41 0.00 8.69
大成盛世精选灵活配置混合C 1221.53 26.44 0.01 8.88
大成盛世精选灵活配置混合A 1221.53 26.44 0.01 8.88
大成国家安全主题灵活配置混合A 157.54 3.41 0.00 8.69
240 600150 中国船舶 大成国家安全主题灵活配置混合C 135.84 4.02 0.00 7.49
大成国家安全主题灵活配置混合A 135.84 4.02 0.00 7.49
241 002023 海特高新 大成国家安全主题灵活配置混合C 91.11 7.03 0.01 5.02
大成国家安全主题灵活配置混合A 91.11 7.03 0.01 5.02
242 002935 天奥电子 大成国家安全主题灵活配置混合C 89.52 4.08 0.01 4.94
大成国家安全主题灵活配置混合A 89.52 4.08 0.01 4.94
243 000039 中集集团 大成国家安全主题灵活配置混合C 77.37 9.54 0.00 4.27
大成国家安全主题灵活配置混合A 77.37 9.54 0.00 4.27
244 688385 复旦微电 大成国家安全主题灵活配置混合C 76.06 1.07 0.00 4.19
大成国家安全主题灵活配置混合A 76.06 1.07 0.00 4.19
245 300236 上海新阳 大成内需增长混合C 2416.84 18.38 0.07 9.91
大成蓝筹稳健混合C 10205.06 77.61 0.28 7.10
大成至诚鑫选混合A 664.08 5.05 0.02 9.89
大成至诚鑫选混合C 664.08 5.05 0.02 9.89
大成新兴活力混合A 950.75 7.23 0.03 9.88
大成新兴活力混合C 950.75 7.23 0.03 9.88
大成景阳领先混合C 6381.94 48.53 0.17 9.93
大成消费主题混合C 3593.82 27.33 0.10 9.95
大成悦享生活混合A 1017.01 7.73 0.03 10.03
大成悦享生活混合C 1017.01 7.73 0.03 10.03
大成消费精选股票A 1809.62 13.76 0.05 9.94
大成消费精选股票C 1809.62 13.76 0.05 9.94
大成内需增长混合H 2416.84 18.38 0.07 9.91
大成消费主题混合A 3593.82 27.33 0.10 9.95
大成内需增长混合A 2416.84 18.38 0.07 9.91
大成景阳领先混合A 6381.94 48.53 0.17 9.93
大成蓝筹稳健混合A 10205.06 77.61 0.28 7.10
246 600276 恒瑞医药 大成内需增长混合C 1627.29 31.27 0.01 6.67
大成蓝筹稳健混合C 5979.40 114.90 0.03 4.16
大成消费主题混合C 2469.82 47.46 0.01 6.84
大成健康产业混合C 872.71 16.77 0.00 8.29
大成品质医疗股票A 585.14 11.24 0.00 5.59
大成品质医疗股票C 585.14 11.24 0.00 5.59
大成悦享生活混合A 694.73 13.35 0.00 6.85
大成悦享生活混合C 694.73 13.35 0.00 6.85
大成医药健康股票A 1062.55 20.42 0.00 8.40
大成医药健康股票C 1062.55 20.42 0.00 8.40
大成消费精选股票A 1264.05 24.29 0.01 6.94
大成消费精选股票C 1264.05 24.29 0.01 6.94
大成内需增长混合H 1627.29 31.27 0.01 6.67
大成健康产业混合A 872.71 16.77 0.00 8.29
大成消费主题混合A 2469.82 47.46 0.01 6.84
大成内需增长混合A 1627.29 31.27 0.01 6.67
大成蓝筹稳健混合A 5979.40 114.90 0.03 4.16
247 301078 孩子王 大成内需增长混合C 1355.38 200.50 0.16 5.56
大成消费主题混合C 2535.68 375.10 0.30 7.02
大成悦享生活混合A 712.44 105.39 0.08 7.03
大成悦享生活混合C 712.44 105.39 0.08 7.03
大成消费精选股票A 1303.53 192.83 0.15 7.16
大成消费精选股票C 1303.53 192.83 0.15 7.16
大成内需增长混合H 1355.38 200.50 0.16 5.56
大成消费主题混合A 2535.68 375.10 0.30 7.02
大成内需增长混合A 1355.38 200.50 0.16 5.56
248 603186 华正新材 大成内需增长混合C 980.05 4.35 -- 4.02
大成动态量化配置策略混合C 96.88 0.43 -- 0.89
大成动态量化配置策略混合A 96.88 0.43 -- 0.89
大成内需增长混合H 980.05 4.35 -- 4.02
大成内需增长混合A 980.05 4.35 -- 4.02
249 000657 中钨高新 大成一带一路灵活配置混合C 284.29 2.97 0.00 7.33
大成互联网思维混合C 5959.53 62.26 0.05 3.41
大成景润灵活配置混合C 220.16 2.30 0.00 3.01
大成一带一路灵活配置混合A 284.29 2.97 0.00 7.33
大成景润灵活配置混合A 220.16 2.30 0.00 3.01
大成互联网思维混合A 5959.53 62.26 0.05 3.41
250 000962 东方钽业 大成一带一路灵活配置混合C 252.77 2.79 0.01 6.51
大成一带一路灵活配置混合A 252.77 2.79 0.01 6.51
251 000630 铜陵有色 大成一带一路灵活配置混合C 214.40 33.71 0.00 5.52
大成一带一路灵活配置混合A 214.40 33.71 0.00 5.52
252 600397 江钨装备 大成一带一路灵活配置混合C 188.98 6.94 0.03 4.87
大成正向回报灵活配置混合C 510.83 18.76 0.07 4.01
大成一带一路灵活配置混合A 188.98 6.94 0.03 4.87
大成正向回报灵活配置混合A 510.83 18.76 0.07 4.01
253 601088 中国神华 大成一带一路灵活配置混合C 184.27 4.72 0.00 4.75
大成一带一路灵活配置混合A 184.27 4.72 0.00 4.75
254 600549 厦门钨业 大成一带一路灵活配置混合C 184.03 2.16 0.00 4.74
大成正向回报灵活配置混合C 629.63 7.39 0.01 4.94
大成中证上海环交所碳中和ETF 69.86 0.82 0.00 2.97
大成一带一路灵活配置混合A 184.03 2.16 0.00 4.74
大成正向回报灵活配置混合A 629.63 7.39 0.01 4.94
255 600732 爱旭股份 大成盛世精选灵活配置混合C 1150.66 83.08 0.05 8.36
大成产业升级股票(LOF)C 2199.90 158.84 0.10 5.21
大成新锐产业混合C 14210.27 1026.01 0.65 5.09
大成聚优成长混合A 7926.45 572.31 0.36 5.47
大成聚优成长混合C 7926.45 572.31 0.36 5.47
大成新能源混合发起式A 218.28 15.76 0.01 6.75
大成新能源混合发起式C 218.28 15.76 0.01 6.75
大成景气精选六个月持有混合A 3627.59 261.92 0.17 4.93
大成景气精选六个月持有混合C 3627.59 261.92 0.17 4.93
大成成长回报六个月持有混合A 1376.69 99.40 0.06 6.53
大成成长回报六个月持有混合C 1376.69 99.40 0.06 6.53
大成创新趋势混合A 2555.60 184.52 0.12 6.00
大成创新趋势混合C 2555.60 184.52 0.12 6.00
大成产业趋势混合A 16509.59 1192.03 0.75 5.26
大成产业趋势混合C 16509.59 1192.03 0.75 5.26
大成盛世精选灵活配置混合A 1150.66 83.08 0.05 8.36
大成睿景灵活配置混合A 8124.75 586.62 0.37 5.04
大成睿景灵活配置混合C 8124.75 586.62 0.37 5.04
大成产业升级股票(LOF)A 2199.90 158.84 0.10 5.21
大成新锐产业混合A 14210.27 1026.01 0.65 5.09
256 000786 北新建材 大成盛世精选灵活配置混合C 1064.23 58.83 0.04 7.73
大成盛世精选灵活配置混合A 1064.23 58.83 0.04 7.73
257 688472 阿特斯 大成盛世精选灵活配置混合C 966.13 89.29 -- 7.02
大成盛世精选灵活配置混合A 966.13 89.29 -- 7.02
258 601012 隆基绿能 大成盛世精选灵活配置混合C 819.08 62.43 0.04 5.95
大成盛世精选灵活配置混合A 819.08 62.43 0.04 5.95
259 300699 光威复材 大成盛世精选灵活配置混合C 803.86 28.06 0.03 5.84
大成盛世精选灵活配置混合A 803.86 28.06 0.03 5.84
260 688269 凯立新材 大成盛世精选灵活配置混合C 649.48 20.48 0.34 4.72
大成盛世精选灵活配置混合A 649.48 20.48 0.34 4.72
261 601288 农业银行 大成锐见未来混合A 27.62 4.55 0.00 2.75
大成锐见未来混合C 27.62 4.55 0.00 2.75
262 600377 宁沪高速 大成锐见未来混合A 20.94 1.81 0.00 2.08
大成锐见未来混合C 20.94 1.81 0.00 2.08
263 600988 赤峰黄金 大成正向回报灵活配置混合C 596.83 22.68 0.42 4.68
大成国企改革灵活配置混合C 3405.28 129.38 2.40 3.54
大成盛享一年持有混合A 13.16 0.50 0.01 0.51
大成盛享一年持有混合C 13.16 0.50 0.01 0.51
大成国企改革灵活配置混合A 3405.28 129.38 2.40 3.54
大成正向回报灵活配置混合A 596.83 22.68 0.42 4.68
264 600392 盛和资源 大成正向回报灵活配置混合C 509.07 17.10 0.11 3.99
大成国企改革灵活配置混合C 4553.01 152.94 0.98 4.73
大成国企改革灵活配置混合A 4553.01 152.94 0.98 4.73
大成正向回报灵活配置混合A 509.07 17.10 0.11 3.99
265 600301 华锡有色 大成正向回报灵活配置混合C 488.11 7.96 0.03 3.83
大成正向回报灵活配置混合A 488.11 7.96 0.03 3.83
266 000688 国城矿业 大成正向回报灵活配置混合C 438.49 12.81 0.01 3.44
大成正向回报灵活配置混合A 438.49 12.81 0.01 3.44
267 600259 中稀有色 大成正向回报灵活配置混合C 425.75 4.19 0.02 3.34
大成盛享一年持有混合A 20.32 0.20 0.00 0.79
大成盛享一年持有混合C 20.32 0.20 0.00 0.79
大成正向回报灵活配置混合A 425.75 4.19 0.02 3.34
268 000975 山金国际 大成正向回报灵活配置混合C 412.93 24.29 0.01 3.24
大成国企改革灵活配置混合C 3262.13 191.89 0.08 3.39
大成国企改革灵活配置混合A 3262.13 191.89 0.08 3.39
大成正向回报灵活配置混合A 412.93 24.29 0.01 3.24
大成睿景灵活配置混合A 3915.20 230.31 0.09 2.43
大成睿景灵活配置混合C 3915.20 230.31 0.09 2.43
269 600010 包钢股份 大成国企改革灵活配置混合C 5924.13 2656.56 0.98 6.16
大成国企改革灵活配置混合A 5924.13 2656.56 0.98 6.16
270 601211 国泰海通 大成国企改革灵活配置混合C 3216.85 176.75 -- 3.35
大成红利优选一年持有混合发起式A 878.33 48.26 -- 4.63
大成红利优选一年持有混合发起式C 878.33 48.26 -- 4.63
大成恒享混合A 435.16 23.91 -- 7.13
大成恒享混合C 435.16 23.91 -- 7.13
大成国企改革灵活配置混合A 3216.85 176.75 -- 3.35
271 000960 锡业股份 大成国企改革灵活配置混合C 3209.47 75.18 0.05 3.34
大成国企改革灵活配置混合A 3209.47 75.18 0.05 3.34
272 600309 万华化学 大成趋势回报灵活配置混合C 153.92 2.25 0.00 2.82
大成中证上海环交所碳中和ETF 94.41 1.38 0.00 4.01
大成元吉增利债券A 5600.04 81.86 0.05 0.56
大成元吉增利债券C 5600.04 81.86 0.05 0.56
大成睿裕六月持有股票A 292.11 4.27 0.00 4.29
大成睿裕六月持有股票C 292.11 4.27 0.00 4.29
大成景瑞稳健配置混合A 13.68 0.20 0.00 0.27
大成景瑞稳健配置混合C 13.68 0.20 0.00 0.27
大成民稳增长混合A 798.00 11.66 0.01 0.80
大成民稳增长混合C 798.00 11.66 0.01 0.80
大成景盛一年定期开放债券A 39.68 0.58 0.00 0.53
大成景盛一年定期开放债券C 39.68 0.58 0.00 0.53
大成趋势回报灵活配置混合A 153.92 2.25 0.00 2.82
273 002539 云图控股 大成趋势回报灵活配置混合C 146.37 12.93 0.01 2.68
大成元吉增利债券A 5636.79 497.95 0.56 0.56
大成元吉增利债券C 5636.79 497.95 0.56 0.56
大成趋势回报灵活配置混合A 146.37 12.93 0.01 2.68
274 002536 飞龙股份 大成产业升级股票(LOF)C 1851.82 39.25 0.07 4.39
大成成长回报六个月持有混合A 829.42 17.58 0.03 3.93
大成成长回报六个月持有混合C 829.42 17.58 0.03 3.93
大成创新趋势混合A 1696.99 35.97 0.07 3.99
大成创新趋势混合C 1696.99 35.97 0.07 3.99
大成产业升级股票(LOF)A 1851.82 39.25 0.07 4.39
275 002850 科达利 大成产业升级股票(LOF)C 1192.59 6.30 0.04 2.82
大成新能源混合发起式A 225.27 1.19 0.01 6.97
大成新能源混合发起式C 225.27 1.19 0.01 6.97
大成创新趋势混合A 1203.95 6.36 0.04 2.83
大成创新趋势混合C 1203.95 6.36 0.04 2.83
大成景瑞稳健配置混合A 13.25 0.07 0.00 0.26
大成景瑞稳健配置混合C 13.25 0.07 0.00 0.26
大成景盛一年定期开放债券A 57.62 0.30 0.00 0.76
大成景盛一年定期开放债券C 57.62 0.30 0.00 0.76
大成产业升级股票(LOF)A 1192.59 6.30 0.04 2.82
276 002281 光迅科技 大成可转债增强债券C 115.62 0.45 0.00 1.12
大成景润灵活配置混合C 321.18 1.25 0.00 4.39
大成景润灵活配置混合A 321.18 1.25 0.00 4.39
大成可转债增强债券A 115.62 0.45 0.00 1.12
277 002245 蔚蓝锂芯 大成中证1000指数增强发起式A 170.03 9.09 0.01 1.70
大成中证1000指数增强发起式C 170.03 9.09 0.01 1.70
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 18.71 1.00 0.00 0.30
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 18.71 1.00 0.00 0.30
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 18.71 1.00 0.00 0.30
278 001339 智微智能 大成中证1000指数增强发起式A 127.65 1.25 0.01 1.28
大成中证1000指数增强发起式C 127.65 1.25 0.01 1.28
279 688536 思瑞浦 大成中证1000指数增强发起式A 109.23 0.30 0.00 1.09
大成中证1000指数增强发起式C 109.23 0.30 0.00 1.09
280 688559 海目星 大成中证1000指数增强发起式A 109.21 1.30 -- 1.09
大成中证1000指数增强发起式C 109.21 1.30 -- 1.09
281 603588 高能环境 大成中证1000指数增强发起式A 106.18 5.53 0.01 1.06
大成中证1000指数增强发起式C 106.18 5.53 0.01 1.06
282 300870 欧陆通 大成中证1000指数增强发起式A 103.71 0.30 0.01 1.04
大成中证1000指数增强发起式C 103.71 0.30 0.01 1.04
283 300953 震裕科技 大成中证1000指数增强发起式A 102.95 0.77 0.01 1.03
大成中证1000指数增强发起式C 102.95 0.77 0.01 1.03
284 688372 伟测科技 大成中证1000指数增强发起式A 100.44 0.54 -- 1.00
大成中证1000指数增强发起式C 100.44 0.54 -- 1.00
285 001359 平安电工 大成中证1000指数增强发起式A 99.70 0.80 0.01 1.00
大成中证1000指数增强发起式C 99.70 0.80 0.01 1.00
286 688630 芯碁微装 大成智惠量化多策略混合C 16.48 0.03 0.00 1.18
大成专精特新混合A 206.46 0.38 0.01 5.87
大成专精特新混合C 206.46 0.38 0.01 5.87
大成智惠量化多策略混合A 16.48 0.03 0.00 1.18
287 688519 南亚新材 大成智惠量化多策略混合C 13.87 0.04 0.00 0.99
大成智惠量化多策略混合A 13.87 0.04 0.00 0.99
288 688368 晶丰明源 大成智惠量化多策略混合C 12.13 0.06 -- 0.87
大成智惠量化多策略混合A 12.13 0.06 -- 0.87
289 002876 三利谱 大成智惠量化多策略混合C 10.56 0.30 0.00 0.76
大成智惠量化多策略混合A 10.56 0.30 0.00 0.76
290 601111 中国国航 大成核心双动力混合C 124.87 20.64 0.00 6.59
大成核心双动力混合A 124.87 20.64 0.00 6.59
291 001979 招商蛇口 大成核心双动力混合C 96.45 15.00 0.00 5.09
大成核心双动力混合A 96.45 15.00 0.00 5.09
292 600196 复星医药 大成核心双动力混合C 89.88 4.00 0.00 4.74
大成核心双动力混合A 89.88 4.00 0.00 4.74
293 002120 韵达股份 大成核心双动力混合C 79.75 12.54 0.00 4.21
大成卓享一年持有混合A 474.71 74.64 0.03 3.56
大成卓享一年持有混合C 474.71 74.64 0.03 3.56
大成核心双动力混合A 79.75 12.54 0.00 4.21
294 000800 一汽解放 大成核心双动力混合C 73.48 12.35 0.00 3.88
大成核心双动力混合A 73.48 12.35 0.00 3.88
295 600958 东方证券 大成核心双动力混合C 72.12 7.64 0.00 3.81
大成核心双动力混合A 72.12 7.64 0.00 3.81
296 600383 金地集团 大成核心双动力混合C 69.63 33.00 0.02 3.67
大成卓享一年持有混合A 261.05 123.72 0.06 1.96
大成卓享一年持有混合C 261.05 123.72 0.06 1.96
大成核心双动力混合A 69.63 33.00 0.02 3.67
297 688313 仕佳光子 大成价值增长混合C 5157.87 27.93 -- 4.00
大成价值增长混合A 5157.87 27.93 -- 4.00
298 301196 唯科科技 大成价值增长混合C 4404.37 35.12 0.43 3.42
大成价值增长混合A 4404.37 35.12 0.43 3.42
299 002773 康弘药业 大成竞争优势混合C 9367.81 458.08 0.67 2.64
大成策略回报混合C 7304.45 357.19 0.52 2.92
大成睿享混合A 14437.81 706.01 1.03 3.02
大成睿享混合C 14437.81 706.01 1.03 3.02
大成竞争优势混合A 9367.81 458.08 0.67 2.64
大成策略回报混合A 7304.45 357.19 0.52 2.92
300 603296 华勤技术 大成竞争优势混合C 8593.22 115.70 0.48 2.42
大成竞争优势混合A 8593.22 115.70 0.48 2.42
301 688813 泰金新能 大成新兴活力混合A 382.43 1.82 -- 3.97
大成新兴活力混合C 382.43 1.82 -- 3.97
大成景阳领先混合C 2581.71 12.30 -- 4.02
大成景阳领先混合A 2581.71 12.30 -- 4.02
302 02228 晶泰控股 大成均衡增长混合A 111.63 16.80 -- 3.47
大成均衡增长混合C 111.63 16.80 -- 3.47
303 002859 洁美科技 大成景润灵活配置混合C 214.64 1.96 0.00 2.93
大成景润灵活配置混合A 214.64 1.96 0.00 2.93
304 600060 海信视像 大成消费主题混合C 1841.65 66.08 0.13 5.10
大成消费主题混合A 1841.65 66.08 0.13 5.10
305 003006 百亚股份 大成消费主题混合C 1540.31 106.16 0.25 4.26
大成消费主题混合A 1540.31 106.16 0.25 4.26
306 600233 圆通速递 大成优选混合(LOF)C 4725.00 300.00 3.05 7.66
大成消费机遇混合A 80.17 5.09 0.05 3.20
大成消费机遇混合C 80.17 5.09 0.05 3.20
大成优选混合(LOF)A 4725.00 300.00 3.05 7.66
307 689009 九号公司 大成优选混合(LOF)C 3052.00 80.00 -- 4.94
大成优选升级一年持有混合A 534.10 14.00 -- 5.52
大成优选升级一年持有混合C 534.10 14.00 -- 5.52
大成优选混合(LOF)A 3052.00 80.00 -- 4.94
308 002897 意华股份 大成优选混合(LOF)C 879.15 9.99 0.05 1.42
大成优选升级一年持有混合A 263.94 3.00 0.02 2.73
大成优选升级一年持有混合C 263.94 3.00 0.02 2.73
大成优选混合(LOF)A 879.15 9.99 0.05 1.42
309 02099 中国黄金国际 大成盛享一年持有混合A 41.49 0.39 -- 1.62
大成盛享一年持有混合C 41.49 0.39 -- 1.62
310 02362 金川国际 大成盛享一年持有混合A 32.35 58.20 -- 1.27
大成盛享一年持有混合C 32.35 58.20 -- 1.27
311 03330 灵宝黄金 大成盛享一年持有混合A 27.22 2.55 -- 1.06
大成盛享一年持有混合C 27.22 2.55 -- 1.06
312 603100 川仪股份 大成慧心优选一年持有混合A 1480.54 82.02 -- 8.36
大成慧心优选一年持有混合C 1480.54 82.02 -- 8.36
313 300919 中伟新材 大成慧心优选一年持有混合A 633.94 14.49 0.02 3.58
大成慧心优选一年持有混合C 633.94 14.49 0.02 3.58
314 601965 中国汽研 大成慧心优选一年持有混合A 597.28 49.94 -- 3.37
大成慧心优选一年持有混合C 597.28 49.94 -- 3.37
315 002056 横店东磁 大成慧心优选一年持有混合A 574.85 18.86 0.01 3.25
大成慧心优选一年持有混合C 574.85 18.86 0.01 3.25
大成新能源混合发起式A 181.36 5.95 0.00 5.61
大成新能源混合发起式C 181.36 5.95 0.00 5.61
316 01070 TCL电子 大成消费机遇混合A 199.76 17.84 -- 7.97
大成消费机遇混合C 199.76 17.84 -- 7.97
大成悦享生活混合A 473.57 42.30 -- 4.67
大成悦享生活混合C 473.57 42.30 -- 4.67
大成消费精选股票A 953.87 85.20 -- 5.24
大成消费精选股票C 953.87 85.20 -- 5.24
317 002602 世纪华通 大成消费机遇混合A 140.15 9.94 0.00 5.59
大成消费机遇混合C 140.15 9.94 0.00 5.59
318 301345 涛涛车业 大成消费机遇混合A 120.12 0.52 0.02 4.79
大成消费机遇混合C 120.12 0.52 0.02 4.79
319 02689 玖龙纸业 大成消费机遇混合A 108.56 18.30 -- 4.33
大成消费机遇混合C 108.56 18.30 -- 4.33
大成悦享生活混合A 490.00 82.60 -- 4.83
大成悦享生活混合C 490.00 82.60 -- 4.83
大成消费精选股票A 891.02 150.20 -- 4.89
大成消费精选股票C 891.02 150.20 -- 4.89
320 603129 春风动力 大成消费机遇混合A 107.44 0.42 0.00 4.29
大成消费机遇混合C 107.44 0.42 0.00 4.29
321 300972 万辰集团 大成消费机遇混合A 97.11 0.56 0.00 3.87
大成消费机遇混合C 97.11 0.56 0.00 3.87
322 002138 顺络电子 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 28.51 0.39 0.00 0.45
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 28.51 0.39 0.00 0.45
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 28.51 0.39 0.00 0.45
323 600066 宇通客车 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 26.27 0.98 0.00 0.41
大成养老2040三年持有混合(FOF)A 26.27 0.98 0.00 0.41
大成养老2040三年持有混合(FOF)C 26.27 0.98 0.00 0.41
324 002821 凯莱英 大成红利优选一年持有混合发起式A 1671.84 10.32 0.03 8.81
大成红利优选一年持有混合发起式C 1671.84 10.32 0.03 8.81
大成健康产业混合C 826.20 5.10 0.02 7.84
大成医药健康股票A 889.38 5.49 0.02 7.03
大成医药健康股票C 889.38 5.49 0.02 7.03
大成健康产业混合A 826.20 5.10 0.02 7.84
325 002262 恩华药业 大成红利优选一年持有混合发起式A 929.25 49.56 0.06 4.90
大成红利优选一年持有混合发起式C 929.25 49.56 0.06 4.90
大成品质医疗股票A 500.96 26.72 0.03 4.78
大成品质医疗股票C 500.96 26.72 0.03 4.78
326 603606 东方电缆 大成元合双利债券发起式A 89.25 2.15 0.03 0.39
大成元合双利债券发起式C 89.25 2.15 0.03 0.39
大成恒享夏盛一年定开混合A 41.09 0.99 0.01 0.38
大成恒享夏盛一年定开混合C 41.09 0.99 0.01 0.38
大成景瑞稳健配置混合A 24.41 0.59 0.01 0.47
大成景瑞稳健配置混合C 24.41 0.59 0.01 0.47
327 002156 通富微电 大成优质精选混合A 622.13 8.20 0.01 8.38
大成优质精选混合C 622.13 8.20 0.01 8.38
大成睿鑫股票A 2098.71 27.66 0.02 8.67
大成睿鑫股票C 2098.71 27.66 0.02 8.67
大成景禄灵活配置混合A 1344.42 17.72 0.01 5.22
大成景禄灵活配置混合C 1344.42 17.72 0.01 5.22
328 603806 福斯特 大成优质精选混合A 456.80 27.21 -- 6.16
大成优质精选混合C 456.80 27.21 -- 6.16
大成睿鑫股票A 1548.21 92.21 -- 6.39
大成睿鑫股票C 1548.21 92.21 -- 6.39
大成景禄灵活配置混合A 991.68 59.06 -- 3.85
大成景禄灵活配置混合C 991.68 59.06 -- 3.85
329 000997 新大陆 大成优质精选混合A 327.30 20.08 0.02 4.41
大成优质精选混合C 327.30 20.08 0.02 4.41
大成睿鑫股票A 1088.84 66.80 0.07 4.50
大成睿鑫股票C 1088.84 66.80 0.07 4.50
大成景禄灵活配置混合A 692.96 42.51 0.04 2.69
大成景禄灵活配置混合C 692.96 42.51 0.04 2.69
大成绝对收益混合发起A 32.60 2.00 0.00 2.49
大成绝对收益混合发起C 32.60 2.00 0.00 2.49
330 600584 长电科技 大成优质精选混合A 326.18 3.15 0.00 4.40
大成优质精选混合C 326.18 3.15 0.00 4.40
大成睿鑫股票A 1089.35 10.52 0.01 4.50
大成睿鑫股票C 1089.35 10.52 0.01 4.50
大成景禄灵活配置混合A 700.00 6.76 0.01 2.72
大成景禄灵活配置混合C 700.00 6.76 0.01 2.72
331 002916 深南电路 大成科创主题混合(LOF)C 8109.87 17.71 0.03 5.46
大成科技消费股票A 5825.40 12.72 0.02 3.98
大成科技消费股票C 5825.40 12.72 0.02 3.98
大成科创主题混合(LOF)A 8109.87 17.71 0.03 5.46
大成景盛一年定期开放债券A 87.00 0.19 0.00 1.15
大成景盛一年定期开放债券C 87.00 0.19 0.00 1.15
332 600160 巨化股份 大成中证上海环交所碳中和ETF 52.48 0.99 0.00 2.23
333 600089 特变电工 大成中证上海环交所碳中和ETF 51.21 2.28 0.00 2.17
334 688785 恒运昌 大成中证电池主题ETF发起式联接A 5.00 0.01 -- 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 5.00 0.01 -- 0.01
335 002340 格林美 大成中证电池主题ETF发起式联接A 2.12 0.32 0.00 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2.12 0.32 0.00 0.01
336 002126 银轮股份 大成中证电池主题ETF发起式联接A 2.49 0.05 0.00 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2.49 0.05 0.00 0.01
337 300450 先导智能 大成中证电池主题ETF发起式联接A 2.85 0.07 0.00 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2.85 0.07 0.00 0.01
338 002812 恩捷股份 大成中证电池主题ETF发起式联接A 2.68 0.04 0.00 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2.68 0.04 0.00 0.01
339 301358 湖南裕能 大成中证电池主题ETF发起式联接A 2.28 0.03 0.00 0.01
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2.28 0.03 0.00 0.01
340 00762 中国联通 大成ESG责任投资混合发起式A 150.71 28.40 -- 5.18
大成ESG责任投资混合发起式C 150.71 28.40 -- 5.18
341 688301 奕瑞科技 大成健康产业混合C 834.32 6.73 0.03 7.92
大成医药健康股票A 1017.35 8.20 0.04 8.04
大成医药健康股票C 1017.35 8.20 0.04 8.04
医服ETF 319.94 2.58 0.01 3.66
大成健康产业混合A 834.32 6.73 0.03 7.92
342 002422 科伦药业 大成健康产业混合C 753.84 19.57 0.01 7.16
大成品质医疗股票A 577.80 15.00 0.01 5.52
大成品质医疗股票C 577.80 15.00 0.01 5.52
大成医药健康股票A 885.19 22.98 0.02 7.00
大成医药健康股票C 885.19 22.98 0.02 7.00
大成健康产业混合A 753.84 19.57 0.01 7.16
343 688758 赛分科技 大成健康产业混合C 672.97 30.58 -- 6.39
大成医药健康股票A 720.16 32.72 -- 5.69
大成医药健康股票C 720.16 32.72 -- 5.69
大成健康产业混合A 672.97 30.58 -- 6.39
344 688293 奥浦迈 大成健康产业混合C 515.65 12.37 0.16 4.90
大成健康产业混合A 515.65 12.37 0.16 4.90
345 688710 益诺思 大成健康产业混合C 457.40 6.81 -- 4.34
大成医药健康股票A 510.52 7.60 -- 4.04
大成医药健康股票C 510.52 7.60 -- 4.04
大成健康产业混合A 457.40 6.81 -- 4.34
346 300760 迈瑞医疗 大成品质医疗股票A 757.93 5.58 0.00 7.24
大成品质医疗股票C 757.93 5.58 0.00 7.24
医服ETF 854.37 6.29 0.01 9.77
大成创业板两年定开混合A 2744.32 20.20 0.02 3.38
大成创业板两年定开混合C 2744.32 20.20 0.02 3.38
347 300786 国林科技 大成动态量化配置策略混合C 100.28 4.00 0.03 0.92
大成动态量化配置策略混合A 100.28 4.00 0.03 0.92
348 603519 立霸股份 大成动态量化配置策略混合C 98.23 6.42 -- 0.91
大成动态量化配置策略混合A 98.23 6.42 -- 0.91
349 300909 汇创达 大成动态量化配置策略混合C 96.65 1.66 0.01 0.89
大成中证360互联网+指数C 1435.12 24.65 0.20 1.11
大成动态量化配置策略混合A 96.65 1.66 0.01 0.89
大成中证360互联网+指数A 1435.12 24.65 0.20 1.11
350 301280 珠城科技 大成动态量化配置策略混合C 94.46 1.87 0.05 0.87
大成动态量化配置策略混合A 94.46 1.87 0.05 0.87
351 603124 江南新材 大成动态量化配置策略混合C 91.62 0.49 -- 0.85
大成动态量化配置策略混合A 91.62 0.49 -- 0.85
352 300700 岱勒新材 大成动态量化配置策略混合C 91.08 4.28 0.02 0.84
大成动态量化配置策略混合A 91.08 4.28 0.02 0.84
353 002803 吉宏股份 大成动态量化配置策略混合C 91.47 3.54 0.01 0.84
大成动态量化配置策略混合A 91.47 3.54 0.01 0.84
354 301321 翰博高新 大成动态量化配置策略混合C 88.74 2.01 0.01 0.82
大成中证360互联网+指数C 1520.97 34.45 0.23 1.18
大成动态量化配置策略混合A 88.74 2.01 0.01 0.82
大成中证360互联网+指数A 1520.97 34.45 0.23 1.18
355 688090 瑞松科技 大成动态量化配置策略混合C 88.78 0.83 0.01 0.82
大成动态量化配置策略混合A 88.78 0.83 0.01 0.82
356 688037 芯源微 大成专精特新混合A 342.81 0.78 -- 9.74
大成专精特新混合C 342.81 0.78 -- 9.74
357 688120 华海清科 大成专精特新混合A 312.48 0.97 -- 8.88
大成专精特新混合C 312.48 0.97 -- 8.88
358 688502 茂莱光学 大成专精特新混合A 152.25 0.22 -- 4.33
大成专精特新混合C 152.25 0.22 -- 4.33
359 688233 神工股份 大成专精特新混合A 151.27 0.71 -- 4.30
大成专精特新混合C 151.27 0.71 -- 4.30
360 301611 珂玛科技 大成专精特新混合A 145.86 0.81 0.01 4.14
大成专精特新混合C 145.86 0.81 0.01 4.14
361 600563 法拉电子 大成新能源混合发起式A 186.98 0.98 0.00 5.78
大成新能源混合发起式C 186.98 0.98 0.00 5.78
362 00425 敏实集团 大成新能源混合发起式A 132.18 5.76 -- 4.09
大成新能源混合发起式C 132.18 5.76 -- 4.09
大成成长回报六个月持有混合A 713.20 31.08 -- 3.38
大成成长回报六个月持有混合C 713.20 31.08 -- 3.38
363 01318 毛戈平 大成悦享生活混合A 474.66 10.54 -- 4.68
大成悦享生活混合C 474.66 10.54 -- 4.68
大成消费精选股票A 885.83 19.67 -- 4.86
大成消费精选股票C 885.83 19.67 -- 4.86
364 920179 凯德石英 大成北交所两年定开混合A 1502.82 15.30 0.26 8.88
大成北交所两年定开混合C 1502.82 15.30 0.26 8.88
365 920662 方盛股份 大成北交所两年定开混合A 645.79 24.00 -- 3.81
大成北交所两年定开混合C 645.79 24.00 -- 3.81
366 920491 奥迪威 大成北交所两年定开混合A 643.56 22.35 0.19 3.80
大成北交所两年定开混合C 643.56 22.35 0.19 3.80
367 920418 苏轴股份 大成北交所两年定开混合A 622.25 31.27 0.20 3.68
大成北交所两年定开混合C 622.25 31.27 0.20 3.68
368 920029 开发科技 大成北交所两年定开混合A 582.78 17.10 -- 3.44
大成北交所两年定开混合C 582.78 17.10 -- 3.44
369 920015 锦华新材 大成北交所两年定开混合A 469.46 8.82 -- 2.77
大成北交所两年定开混合C 469.46 8.82 -- 2.77
370 600919 江苏银行 大成恒享夏盛一年定开混合A 36.33 3.37 0.00 0.34
大成恒享夏盛一年定开混合C 36.33 3.37 0.00 0.34
371 06990 科伦博泰生物 大成医药健康股票A 583.45 1.54 -- 4.61
大成医药健康股票C 583.45 1.54 -- 4.61
372 00857 中国石油股份 大成核心趋势混合A 1767.67 240.00 -- 5.83
大成核心趋势混合C 1767.67 240.00 -- 5.83
373 01908 建发国际集团 大成核心趋势混合A 1577.07 134.50 -- 5.20
大成核心趋势混合C 1577.07 134.50 -- 5.20
374 301039 中集车辆 大成核心趋势混合A 1067.75 151.45 0.10 3.52
大成核心趋势混合C 1067.75 151.45 0.10 3.52
375 688271 联影医疗 医服ETF 618.67 6.11 0.01 7.07
376 002432 九安医疗 医服ETF 285.55 4.04 0.01 3.26
377 300832 新产业 医服ETF 203.90 4.85 0.01 2.33
378 002044 美年健康 医服ETF 194.76 38.72 0.01 2.23
379 688617 惠泰医疗 医服ETF 190.71 1.05 -- 2.18
380 601328 交通银行 大成沪深300增强发起式A 160.56 24.97 0.00 1.08
大成沪深300增强发起式C 160.56 24.97 0.00 1.08
381 02057 中通快递-W 大成优选升级一年持有混合A 894.26 6.00 -- 9.24
大成优选升级一年持有混合C 894.26 6.00 -- 9.24
382 002311 海大集团 大成优选升级一年持有混合A 245.35 5.50 0.00 2.54
大成优选升级一年持有混合C 245.35 5.50 0.00 2.54
383 300260 新莱应材 大成成长进取混合A 17478.03 173.98 0.60 3.77
大成成长进取混合C 17478.03 173.98 0.60 3.77
384 002405 四维图新 大成丰享回报混合A 407.61 63.00 0.03 0.54
大成丰享回报混合C 407.61 63.00 0.03 0.54
大成景恒混合C 2777.96 429.36 0.18 3.03
大成景恒混合A 2777.96 429.36 0.18 3.03
385 002439 启明星辰 大成丰享回报混合A 374.95 29.64 0.04 0.49
大成丰享回报混合C 374.95 29.64 0.04 0.49
386 600267 海正药业 大成丰享回报混合A 359.31 35.54 0.07 0.47
大成丰享回报混合C 359.31 35.54 0.07 0.47
387 600252 中恒集团 大成丰享回报混合A 346.09 196.64 0.18 0.46
大成丰享回报混合C 346.09 196.64 0.18 0.46
388 002537 海联金汇 大成丰享回报混合A 341.95 64.64 0.06 0.45
大成丰享回报混合C 341.95 64.64 0.06 0.45
389 300861 美畅股份 大成卓享一年持有混合A 871.78 34.61 0.14 6.53
大成卓享一年持有混合C 871.78 34.61 0.14 6.53
大成绝对收益混合发起A 44.59 1.77 0.01 3.40
大成绝对收益混合发起C 44.59 1.77 0.01 3.40
390 300233 金城医药 大成卓享一年持有混合A 205.84 16.60 0.04 1.54
大成卓享一年持有混合C 205.84 16.60 0.04 1.54
大成景恒混合C 2518.81 203.13 0.55 2.75
大成景恒混合A 2518.81 203.13 0.55 2.75
391 300357 我武生物 大成创业板两年定开混合A 5010.07 214.84 0.44 6.17
大成创业板两年定开混合C 5010.07 214.84 0.44 6.17
392 688392 骄成超声 大成科技消费股票A 7600.19 33.45 -- 5.19
大成科技消费股票C 7600.19 33.45 -- 5.19
393 002938 鹏鼎控股 大成科技消费股票A 7446.15 70.66 0.03 5.08
大成科技消费股票C 7446.15 70.66 0.03 5.08
394 301307 美利信 大成科技消费股票A 6346.28 84.29 0.77 4.33
大成科技消费股票C 6346.28 84.29 0.77 4.33
395 09988 阿里巴巴-W 大成科技消费股票A 5292.72 65.63 -- 3.61
大成科技消费股票C 5292.72 65.63 -- 3.61
大成中华沪深港300指数(LOF)C 94.35 1.17 -- 3.50
大成中华沪深港300指数(LOF)A 94.35 1.17 -- 3.50
396 688548 广钢气体 大成睿裕六月持有股票A 542.28 10.41 0.04 7.96
大成睿裕六月持有股票C 542.28 10.41 0.04 7.96
大成景瑞稳健配置混合A 37.15 0.71 0.00 0.72
大成景瑞稳健配置混合C 37.15 0.71 0.00 0.72
397 301603 乔锋智能 大成睿裕六月持有股票A 267.47 1.86 -- 3.93
大成睿裕六月持有股票C 267.47 1.86 -- 3.93
398 002028 思源电气 大成景瑞稳健配置混合A 19.03 0.11 0.00 0.37
大成景瑞稳健配置混合C 19.03 0.11 0.00 0.37
399 603228 景旺电子 大成景瑞稳健配置混合A 13.76 0.19 -- 0.27
大成景瑞稳健配置混合C 13.76 0.19 -- 0.27
400 688172 燕东微 大成行业先锋混合A 1446.91 17.30 0.03 8.30
大成行业先锋混合C 1446.91 17.30 0.03 8.30
401 301392 汇成真空 大成行业先锋混合A 877.47 3.04 0.07 5.03
大成行业先锋混合C 877.47 3.04 0.07 5.03
402 301013 利和兴 大成行业先锋混合A 756.46 10.47 0.06 4.34
大成行业先锋混合C 756.46 10.47 0.06 4.34
403 600999 招商证券 大成恒享混合A 430.86 20.42 0.01 7.06
大成恒享混合C 430.86 20.42 0.01 7.06
404 601688 华泰证券 大成恒享混合A 305.18 14.80 -- 5.00
大成恒享混合C 305.18 14.80 -- 5.00
405 001248 华润新能源 大成恒享混合A 1.52 0.15 -- 0.02
大成恒享混合C 1.52 0.15 -- 0.02
406 688057 金达莱 大成景恒混合C 2746.66 178.24 -- 3.00
大成景恒混合A 2746.66 178.24 -- 3.00
407 688576 西山科技 大成景恒混合C 2530.03 63.49 -- 2.76
大成景恒混合A 2530.03 63.49 -- 2.76
408 002187 广百股份 大成景恒混合C 2290.20 489.36 0.95 2.50
大成景恒混合A 2290.20 489.36 0.95 2.50
409 002869 金溢科技 大成景恒混合C 2122.67 129.35 0.82 2.32
大成景恒混合A 2122.67 129.35 0.82 2.32
410 688211 中科微至 大成景恒混合C 2045.72 59.43 -- 2.23
大成景恒混合A 2045.72 59.43 -- 2.23
411 688699 明微电子 大成中证360互联网+指数C 1597.16 19.49 -- 1.24
大成中证360互联网+指数A 1597.16 19.49 -- 1.24
412 688138 清溢光电 大成中证360互联网+指数C 1580.04 33.62 -- 1.22
大成中证360互联网+指数A 1580.04 33.62 -- 1.22
413 002861 瀛通通讯 大成中证360互联网+指数C 1509.02 67.73 0.45 1.17
大成中证360互联网+指数A 1509.02 67.73 0.45 1.17
414 301328 维峰电子 大成中证360互联网+指数C 1494.10 20.98 0.26 1.16
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415 002745 木林森 大成中证360互联网+指数C 1472.87 117.36 0.11 1.14
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416 301051 信濠光电 大成中证360互联网+指数C 1458.00 75.15 0.47 1.13
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417 688479 友车科技 大成中证360互联网+指数C 1459.19 38.43 0.66 1.13
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418 688653 康希通信 大成中证360互联网+指数C 1452.31 83.56 0.27 1.12
大成中证360互联网+指数A 1452.31 83.56 0.27 1.12
419 300900 广联航空 大成景盛一年定期开放债券A 46.28 1.20 0.01 0.61
大成景盛一年定期开放债券C 46.28 1.20 0.01 0.61
420 002606 大连电瓷 大成景荣债券A 428.45 31.95 0.08 0.75
大成景荣债券C 428.45 31.95 0.08 0.75
421 002351 漫步者 大成绝对收益混合发起A 33.09 3.64 0.01 2.52
大成绝对收益混合发起C 33.09 3.64 0.01 2.52
422 001309 德明利 大成深证成长40ETF 3092.71 3.28 0.05 7.07

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