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大成基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：440只17/169
  • 份额数量：4093.6亿份28/169
  • 份额相对上期变化：-3.69%
  • 基金经理：52人20/169
  • 资产净值：4683.09亿元26/169
  • 资产相对上期变化：-0.32%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 12.20 0.02 0.00 0.20
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 12.20 0.02 0.00 0.20
大成创业板50ETF联接A 12.20 0.02 0.00 0.03
大成创业板50ETF联接C 12.20 0.02 0.00 0.03
大成创业板50ETF联接E 12.20 0.02 0.00 0.03
大成创业板50ETF 5203.30 8.53 0.01 11.80
大成创业板人工智能ETF 4215.10 6.91 0.01 15.48
大成至臻回报混合A 2818.20 4.62 0.00 8.46
大成至臻回报混合C 2818.20 4.62 0.00 8.46
大成深证100ETF 67.10 0.11 0.00 5.90
大成沪深300指数Y 3019.50 4.95 0.00 2.54
大成中证A500ETF 3940.60 6.46 0.01 2.35
大成中证A50ETF 16268.70 26.67 0.02 6.62
大成一带一路灵活配置混合C 244.00 0.40 0.00 5.96
大成蓝筹稳健混合C 6283.00 10.30 0.01 5.11
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 24.40 0.04 0.00 1.93
大成价值增长混合C 6551.40 10.74 0.01 6.49
大成恒享夏盛一年定开混合A 12.20 0.02 0.00 0.20
大成恒享夏盛一年定开混合C 12.20 0.02 0.00 0.20
大成成长进取混合A 13550.54 22.21 0.02 8.42
大成成长进取混合C 13550.54 22.21 0.02 8.42
大成创业板两年定开混合A 3617.30 5.93 0.01 4.82
大成创业板两年定开混合C 3617.30 5.93 0.01 4.82
大成科技消费股票A 12639.20 20.72 0.02 8.47
大成科技消费股票C 12639.20 20.72 0.02 8.47
大成睿裕六月持有股票A 323.30 0.53 0.00 4.33
大成睿裕六月持有股票C 323.30 0.53 0.00 4.33
大成科技创新混合A 16872.60 27.66 0.03 9.83
大成科技创新混合C 16872.60 27.66 0.03 9.83
大成沪深300指数C 3019.50 4.95 0.00 2.54
大成一带一路灵活配置混合A 244.00 0.40 0.00 5.96
深证ETF 648.31 1.06 0.00 3.35
大成中证A100ETF 80.52 0.13 0.00 4.53
大成沪深300指数A 3019.50 4.95 0.00 2.54
大成蓝筹稳健混合A 6283.00 10.30 0.01 5.11
大成价值增长混合A 6551.40 10.74 0.01 6.49
2 300502 新易盛 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 8.62 0.02 0.00 0.14
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 8.62 0.02 0.00 0.14
大成创业板50ETF联接A 8.62 0.02 0.00 0.02
大成创业板50ETF联接C 8.62 0.02 0.00 0.02
大成创业板50ETF联接E 8.62 0.02 0.00 0.02
大成创业板50ETF 3826.21 8.88 0.01 8.68
大成创业板人工智能ETF 4192.46 9.73 0.01 15.40
大成深证100ETF 49.98 0.12 0.00 4.40
大成沪深300指数Y 1907.07 4.43 0.01 1.60
大成中证A500ETF 2485.32 5.77 0.01 1.48
大成深证成长40ETF联接C 8.62 0.02 0.00 0.07
大成可转债增强债券C 47.40 0.11 0.00 0.56
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 21.54 0.05 0.00 1.70
大成创业板两年定开混合A 3014.44 7.00 0.01 4.02
大成创业板两年定开混合C 3014.44 7.00 0.01 4.02
大成科技创新混合A 15639.22 36.30 0.04 9.11
大成科技创新混合C 15639.22 36.30 0.04 9.11
大成沪深300指数C 1907.07 4.43 0.01 1.60
深证ETF 472.46 1.10 0.00 2.44
大成可转债增强债券A 47.40 0.11 0.00 0.56
大成深证成长40ETF 1808.32 4.20 0.00 10.26
大成深证成长40ETF联接A 8.62 0.02 0.00 0.07
大成沪深300指数A 1907.07 4.43 0.01 1.60
3 300033 同花顺 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 3.22 0.01 0.00 0.05
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 3.22 0.01 0.00 0.05
大成创业板人工智能ETF 770.01 2.39 0.01 2.83
4 300857 协创数据 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.69 0.01 0.00 0.03
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.69 0.01 0.00 0.03
大成创业板人工智能ETF 781.33 4.63 0.02 2.87
大成互联网思维混合C 1307.61 7.75 0.03 3.71
大成互联网思维混合A 1307.61 7.75 0.03 3.71
5 300454 深信服 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.15 0.01 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.15 0.01 0.00 0.02
大成中证500指数增强A 18.43 0.16 0.00 0.98
大成中证500指数增强C 18.43 0.16 0.00 0.98
6 300548 长芯博创 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.42 0.01 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.42 0.01 0.00 0.02
7 300223 北京君正 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.06 0.01 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.06 0.01 0.00 0.02
大成创业板人工智能ETF 750.76 7.08 0.02 2.76
8 301165 锐捷网络 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 0.89 0.01 -- 0.01
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 0.89 0.01 -- 0.01
大成智惠量化多策略混合C 9.77 0.11 -- 0.80
大成智惠量化多策略混合A 9.77 0.11 -- 0.80
9 300474 景嘉微 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 0.72 0.01 0.00 0.01
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 0.72 0.01 0.00 0.01
10 300496 中科创达 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 0.68 0.01 0.00 0.01
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 0.68 0.01 0.00 0.01
11 300750 宁德时代 大成创业板50ETF联接A 25.71 0.07 0.00 0.06
大成创业板50ETF联接C 25.71 0.07 0.00 0.06
大成创业板50ETF联接E 25.71 0.07 0.00 0.06
大成创业板50ETF 9399.65 25.59 0.01 21.32
大成深证100ETF 121.20 0.33 0.00 10.66
大成沪深300指数Y 4316.77 11.75 0.00 3.63
大成中证A500ETF 5591.97 15.23 0.00 3.34
大成中证A50ETF 22723.37 61.87 0.01 9.25
大成深证成长40ETF联接C 7.35 0.02 0.00 0.06
大成蓝筹稳健混合C 6500.50 17.70 0.00 5.29
大成产业升级股票(LOF)C 3164.31 8.62 0.00 9.08
大成可转债增强债券C 77.12 0.21 0.00 0.92
大成智惠量化多策略混合C 11.02 0.03 0.00 0.90
大成价值增长混合C 3668.19 9.99 0.00 3.64
大成景阳领先混合C 2251.30 6.13 0.00 4.04
大成优选混合(LOF)C 4407.12 12.00 0.00 5.53
大成消费机遇混合A 249.74 0.68 0.00 5.64
大成消费机遇混合C 249.74 0.68 0.00 5.64
大成中证上海环交所碳中和ETF 426.76 1.16 0.00 9.02
大成中证电池主题ETF发起式联接A 3933.35 10.71 0.00 8.72
大成中证电池主题ETF发起式联接C 3933.35 10.71 0.00 8.72
大成新能源混合发起式A 670.51 1.83 0.00 8.91
大成新能源混合发起式C 670.51 1.83 0.00 8.91
大成恒享夏盛一年定开混合A 14.69 0.04 0.00 0.24
大成恒享夏盛一年定开混合C 14.69 0.04 0.00 0.24
大成成长回报六个月持有混合A 3237.03 8.81 0.00 9.57
大成成长回报六个月持有混合C 3237.03 8.81 0.00 9.57
大成创新趋势混合A 4274.91 11.64 0.00 9.33
大成创新趋势混合C 4274.91 11.64 0.00 9.33
大成沪深300增强发起式A 635.36 1.73 0.00 2.69
大成沪深300增强发起式C 635.36 1.73 0.00 2.69
大成高鑫股票C 53409.96 145.43 0.03 3.02
大成优选升级一年持有混合A 1358.86 3.70 0.00 9.30
大成优选升级一年持有混合C 1358.86 3.70 0.00 9.30
大成创业板两年定开混合A 7080.77 19.28 0.00 9.44
大成创业板两年定开混合C 7080.77 19.28 0.00 9.44
大成睿裕六月持有股票A 275.44 0.75 0.00 3.69
大成睿裕六月持有股票C 275.44 0.75 0.00 3.69
大成中华沪深港300指数(LOF)C 67.58 0.18 0.00 2.16
大成优势企业混合A 13681.43 37.25 0.01 3.26
大成优势企业混合C 13681.43 37.25 0.01 3.26
大成中华沪深港300指数(LOF)A 67.58 0.18 0.00 2.16
大成沪深300指数C 4316.77 11.75 0.00 3.63
大成智惠量化多策略混合A 11.02 0.03 0.00 0.90
大成景盛一年定期开放债券A 41.13 0.11 0.00 0.56
大成景盛一年定期开放债券C 41.13 0.11 0.00 0.56
大成景荣债券A 102.83 0.28 0.00 0.96
大成景荣债券C 102.83 0.28 0.00 0.96
深证ETF 1159.81 3.16 0.00 5.99
大成高鑫股票A 53409.96 145.43 0.03 3.02
大成产业升级股票(LOF)A 3164.31 8.62 0.00 9.08
大成中证A100ETF 111.65 0.30 0.00 6.28
大成优选混合(LOF)A 4407.12 12.00 0.00 5.53
大成可转债增强债券A 77.12 0.21 0.00 0.92
大成深证成长40ETF 1593.91 4.34 0.00 9.04
大成深证成长40ETF联接A 7.35 0.02 0.00 0.06
大成景阳领先混合A 2251.30 6.13 0.00 4.04
大成沪深300指数A 4316.77 11.75 0.00 3.63
大成蓝筹稳健混合A 6500.50 17.70 0.00 5.29
大成价值增长混合A 3668.19 9.99 0.00 3.64
12 300059 东方财富 大成创业板50ETF联接A 7.65 0.33 0.00 0.02
大成创业板50ETF联接C 7.65 0.33 0.00 0.02
大成创业板50ETF联接E 7.65 0.33 0.00 0.02
大成创业板50ETF 2976.31 128.40 0.01 6.75
大成深证100ETF 38.02 1.64 0.00 3.35
大成创业板两年定开混合A 2283.00 98.49 0.01 3.04
大成创业板两年定开混合C 2283.00 98.49 0.01 3.04
深证ETF 368.42 15.89 0.00 1.90
大成中证A100ETF 33.38 1.44 0.00 1.88
13 300274 阳光电源 大成创业板50ETF联接A 6.84 0.04 0.00 0.02
大成创业板50ETF联接C 6.84 0.04 0.00 0.02
大成创业板50ETF联接E 6.84 0.04 0.00 0.02
大成创业板50ETF 2525.58 14.77 0.01 5.73
大成深证100ETF 32.50 0.19 0.00 2.86
大成深证成长40ETF联接C 6.84 0.04 0.00 0.05
大成产业升级股票(LOF)C 1515.41 8.86 0.01 4.35
大成中证上海环交所碳中和ETF 217.22 1.27 0.00 4.59
大成中证电池主题ETF发起式联接A 3901.15 22.81 0.01 8.65
大成中证电池主题ETF发起式联接C 3901.15 22.81 0.01 8.65
大成新能源混合发起式A 596.59 3.49 0.00 7.92
大成新能源混合发起式C 596.59 3.49 0.00 7.92
大成成长回报六个月持有混合A 1859.20 10.87 0.01 5.50
大成成长回报六个月持有混合C 1859.20 10.87 0.01 5.50
大成创新趋势混合A 2097.63 12.26 0.01 4.58
大成创新趋势混合C 2097.63 12.26 0.01 4.58
大成景盛一年定期开放债券A 76.63 0.45 0.00 1.04
大成景盛一年定期开放债券C 76.63 0.45 0.00 1.04
深证ETF 311.50 1.82 0.00 1.61
大成产业升级股票(LOF)A 1515.41 8.86 0.01 4.35
大成深证成长40ETF 1575.28 9.21 0.01 8.93
大成深证成长40ETF联接A 6.84 0.04 0.00 0.05
14 300124 汇川技术 大成创业板50ETF联接A 3.77 0.05 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接C 3.77 0.05 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接E 3.77 0.05 0.00 0.01
大成创业板50ETF 1480.99 19.66 0.01 3.36
大成深证成长40ETF联接C 3.01 0.04 0.00 0.02
大成中证上海环交所碳中和ETF 124.29 1.65 0.00 2.63
大成创业板两年定开混合A 2586.83 34.34 0.02 3.45
大成创业板两年定开混合C 2586.83 34.34 0.02 3.45
大成深证成长40ETF 847.46 11.25 0.00 4.81
大成深证成长40ETF联接A 3.01 0.04 0.00 0.02
15 300760 迈瑞医疗 大成创业板50ETF联接A 3.81 0.02 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接C 3.81 0.02 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接E 3.81 0.02 0.00 0.01
大成创业板50ETF 1156.03 6.07 0.01 2.62
大成洞察优势混合 4873.62 25.59 0.02 2.81
大成成长领航一年持有混合A 154.26 0.81 0.00 4.42
大成成长领航一年持有混合C 154.26 0.81 0.00 4.42
大成锐见未来混合A 55.23 0.29 0.00 4.95
大成锐见未来混合C 55.23 0.29 0.00 4.95
大成精选增值混合C 3486.38 18.31 0.02 3.16
大成多策略混合(LOF)C 552.30 2.90 0.00 4.85
大成品质医疗股票A 1028.43 5.40 0.00 4.84
大成品质医疗股票C 1028.43 5.40 0.00 4.84
医服ETF 818.93 4.30 0.00 9.66
大成创业板两年定开混合A 3373.65 17.71 0.01 4.50
大成创业板两年定开混合C 3373.65 17.71 0.01 4.50
大成多策略混合(LOF)A 552.30 2.90 0.00 4.85
大成精选增值混合A 3486.38 18.31 0.02 3.16
16 300476 胜宏科技 大成创业板50ETF联接A 5.75 0.02 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接C 5.75 0.02 0.00 0.01
大成创业板50ETF联接E 5.75 0.02 0.00 0.01
大成创业板50ETF 1748.49 6.08 0.01 3.97
大成深证成长40ETF联接C 5.75 0.02 0.00 0.05
大成恒享夏盛一年定开混合A 20.13 0.07 0.00 0.33
大成恒享夏盛一年定开混合C 20.13 0.07 0.00 0.33
大成深证成长40ETF 1699.60 5.91 0.01 9.64
大成深证成长40ETF联接A 5.75 0.02 0.00 0.05
17 300394 天孚通信 大成创业板50ETF联接A 2.03 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接C 2.03 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接E 2.03 0.01 0.00 0.00
大成创业板50ETF 894.14 4.40 0.01 2.03
大成创业板人工智能ETF 1845.54 9.09 0.01 6.78
18 300014 亿纬锂能 大成创业板50ETF联接A 1.97 0.03 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接C 1.97 0.03 0.00 0.00
大成创业板50ETF联接E 1.97 0.03 0.00 0.00
大成创业板50ETF 870.63 13.24 0.01 1.97
大成中证电池主题ETF发起式联接A 2362.13 35.92 0.02 5.24
大成中证电池主题ETF发起式联接C 2362.13 35.92 0.02 5.24
19 01787 山东黄金 大成创优鑫选混合A 6499.51 207.97 -- 9.55
大成创优鑫选混合C 6499.51 207.97 -- 9.55
大成正向回报灵活配置混合C 253.01 6.54 0.00 3.57
大成国企改革灵活配置混合C 11280.97 291.42 0.20 10.03
大成新锐产业混合C 50209.25 1297.06 0.89 10.04
大成2020生命周期混合C 426.97 11.03 0.01 0.44
大成盛享一年持有混合A 30.47 0.97 -- 1.16
大成盛享一年持有混合C 30.47 0.97 -- 1.16
大成聚优成长混合A 12667.76 405.35 -- 9.85
大成聚优成长混合C 12667.76 405.35 -- 9.85
大成景气精选六个月持有混合A 15148.34 484.73 -- 9.90
大成景气精选六个月持有混合C 15148.34 484.73 -- 9.90
大成核心趋势混合A 6797.96 217.53 -- 9.87
大成核心趋势混合C 6797.96 217.53 -- 9.87
大成产业趋势混合A 44555.14 1425.70 -- 9.32
大成产业趋势混合C 44555.14 1425.70 -- 9.32
大成国企改革灵活配置混合A 11280.97 291.42 0.20 10.03
大成正向回报灵活配置混合A 253.01 6.54 0.00 3.57
大成睿景灵活配置混合A 23254.15 600.73 0.41 10.05
大成睿景灵活配置混合C 23254.15 600.73 0.41 10.05
大成新锐产业混合A 50209.25 1297.06 0.89 10.04
大成2020生命周期混合A 426.97 11.03 0.01 0.44
20 01818 招金矿业 大成创优鑫选混合A 6434.53 231.75 -- 9.45
大成创优鑫选混合C 6434.53 231.75 -- 9.45
大成港股通机遇混合A 8576.60 308.90 -- 3.65
大成港股通机遇混合C 8576.60 308.90 -- 3.65
大成聚优成长混合A 11373.93 409.65 -- 8.85
大成聚优成长混合C 11373.93 409.65 -- 8.85
大成北交所两年定开混合A 978.72 35.25 -- 6.17
大成北交所两年定开混合C 978.72 35.25 -- 6.17
大成景气精选六个月持有混合A 14596.05 525.70 -- 9.54
大成景气精选六个月持有混合C 14596.05 525.70 -- 9.54
大成核心趋势混合A 6269.33 225.80 -- 9.10
大成核心趋势混合C 6269.33 225.80 -- 9.10
大成产业趋势混合A 38183.79 1375.25 -- 7.99
大成产业趋势混合C 38183.79 1375.25 -- 7.99
21 600489 中金黄金 大成创优鑫选混合A 5007.67 214.37 0.57 7.36
大成创优鑫选混合C 5007.67 214.37 0.57 7.36
大成正向回报灵活配置混合C 382.17 16.36 0.04 5.40
大成国企改革灵活配置混合C 7914.85 338.82 0.90 7.03
大成新锐产业混合C 35027.46 1499.46 3.98 7.01
大成聚优成长混合A 6467.05 276.84 0.74 5.03
大成聚优成长混合C 6467.05 276.84 0.74 5.03
大成景气精选六个月持有混合A 7239.42 309.91 0.82 4.73
大成景气精选六个月持有混合C 7239.42 309.91 0.82 4.73
大成核心趋势混合A 3310.36 141.71 0.38 4.81
大成核心趋势混合C 3310.36 141.71 0.38 4.81
大成产业趋势混合A 24961.27 1068.55 2.84 5.22
大成产业趋势混合C 24961.27 1068.55 2.84 5.22
大成国企改革灵活配置混合A 7914.85 338.82 0.90 7.03
大成正向回报灵活配置混合A 382.17 16.36 0.04 5.40
大成睿景灵活配置混合A 16224.34 694.54 1.85 7.01
大成睿景灵活配置混合C 16224.34 694.54 1.85 7.01
大成新锐产业混合A 35027.46 1499.46 3.98 7.01
22 603619 中曼石油 大成创优鑫选混合A 4631.67 200.94 0.50 6.80
大成创优鑫选混合C 4631.67 200.94 0.50 6.80
大成元辰招利债券D 2289.33 99.32 0.25 0.48
大成元辰招利债券A 2289.33 99.32 0.25 0.48
大成元辰招利债券C 2289.33 99.32 0.25 0.48
大成灵活配置混合C 469.99 20.39 0.05 5.42
大成趋势回报灵活配置混合C 82.29 3.57 0.01 3.17
大成新锐产业混合C 25962.25 1126.34 2.82 5.19
大成积极成长混合C 5105.60 221.50 0.55 5.16
大成均衡增长混合A 227.27 9.86 0.02 5.14
大成均衡增长混合C 227.27 9.86 0.02 5.14
大成景润灵活配置混合C 97.50 4.23 0.01 1.60
大成盛享一年持有混合A 35.27 1.53 0.00 1.34
大成盛享一年持有混合C 35.27 1.53 0.00 1.34
大成聚优成长混合A 7008.53 304.06 0.76 5.45
大成聚优成长混合C 7008.53 304.06 0.76 5.45
大成景气精选六个月持有混合A 7791.13 338.01 0.85 5.09
大成景气精选六个月持有混合C 7791.13 338.01 0.85 5.09
大成元吉增利债券A 1494.10 64.82 0.16 0.61
大成元吉增利债券C 1494.10 64.82 0.16 0.61
大成核心趋势混合A 3298.52 143.10 0.36 4.79
大成核心趋势混合C 3298.52 143.10 0.36 4.79
大成产业趋势混合A 24668.11 1070.20 2.68 5.16
大成产业趋势混合C 24668.11 1070.20 2.68 5.16
大成汇享一年持有混合A 109.72 4.76 0.01 0.62
大成汇享一年持有混合C 109.72 4.76 0.01 0.62
大成民稳增长混合A 361.42 15.68 0.04 0.98
大成民稳增长混合C 361.42 15.68 0.04 0.98
大成景润灵活配置混合A 97.50 4.23 0.01 1.60
大成趋势回报灵活配置混合A 82.29 3.57 0.01 3.17
大成睿景灵活配置混合A 12613.85 547.24 1.37 5.45
大成睿景灵活配置混合C 12613.85 547.24 1.37 5.45
大成灵活配置混合A 469.99 20.39 0.05 5.42
大成新锐产业混合A 25962.25 1126.34 2.82 5.19
大成积极成长混合A 5105.60 221.50 0.55 5.16
23 601118 海南橡胶 大成创优鑫选混合A 4516.32 772.02 0.20 6.64
大成创优鑫选混合C 4516.32 772.02 0.20 6.64
大成国企改革灵活配置混合C 5555.23 949.61 0.24 4.94
大成新锐产业混合C 23852.56 4077.36 1.04 4.77
大成聚优成长混合A 6225.39 1064.17 0.27 4.84
大成聚优成长混合C 6225.39 1064.17 0.27 4.84
大成景气精选六个月持有混合A 7853.98 1342.56 0.34 5.13
大成景气精选六个月持有混合C 7853.98 1342.56 0.34 5.13
大成核心趋势混合A 3467.70 592.77 0.15 5.03
大成核心趋势混合C 3467.70 592.77 0.15 5.03
大成国企改革灵活配置混合A 5555.23 949.61 0.24 4.94
大成睿景灵活配置混合A 11386.73 1946.45 0.50 4.92
大成睿景灵活配置混合C 11386.73 1946.45 0.50 4.92
大成新锐产业混合A 23852.56 4077.36 1.04 4.77
24 01138 中远海能 大成创优鑫选混合A 4418.70 509.60 -- 6.49
大成创优鑫选混合C 4418.70 509.60 -- 6.49
大成聚优成长混合A 6437.29 742.40 -- 5.01
大成聚优成长混合C 6437.29 742.40 -- 5.01
大成核心趋势混合A 2485.08 286.60 -- 3.61
大成核心趋势混合C 2485.08 286.60 -- 3.61
25 601058 赛轮轮胎 大成创优鑫选混合A 4298.54 265.67 -- 6.32
大成创优鑫选混合C 4298.54 265.67 -- 6.32
大成国企改革灵活配置混合C 6910.43 427.10 -- 6.14
大成新锐产业混合C 30626.02 1892.83 -- 6.13
大成聚优成长混合A 7920.82 489.54 -- 6.16
大成聚优成长混合C 7920.82 489.54 -- 6.16
大成景气精选六个月持有混合A 9587.47 592.55 -- 6.27
大成景气精选六个月持有混合C 9587.47 592.55 -- 6.27
大成核心趋势混合A 3669.61 226.80 -- 5.33
大成核心趋势混合C 3669.61 226.80 -- 5.33
大成产业趋势混合A 24311.98 1502.59 -- 5.09
大成产业趋势混合C 24311.98 1502.59 -- 5.09
大成国企改革灵活配置混合A 6910.43 427.10 -- 6.14
大成睿景灵活配置混合A 14216.03 878.62 -- 6.15
大成睿景灵活配置混合C 14216.03 878.62 -- 6.15
大成新锐产业混合A 30626.02 1892.83 -- 6.13
26 600219 南山铝业 大成创优鑫选混合A 2744.18 510.07 0.26 4.03
大成创优鑫选混合C 2744.18 510.07 0.26 4.03
27 000960 锡业股份 大成创优鑫选混合A 2730.01 97.92 0.06 4.01
大成创优鑫选混合C 2730.01 97.92 0.06 4.01
大成元辰招利债券D 6178.99 221.63 0.13 1.28
大成元辰招利债券A 6178.99 221.63 0.13 1.28
大成元辰招利债券C 6178.99 221.63 0.13 1.28
大成元丰多利债券A 1955.78 70.15 0.04 0.45
大成元丰多利债券C 1955.78 70.15 0.04 0.45
大成正向回报灵活配置混合C 380.00 13.63 0.01 5.37
大成国企改革灵活配置混合C 8491.50 304.57 0.18 7.55
大成新锐产业混合C 37720.97 1352.98 0.81 7.55
大成2020生命周期混合C 1286.38 46.14 0.03 1.32
大成民享安盈一年持有混合A 143.86 5.16 0.00 2.47
大成民享安盈一年持有混合C 143.86 5.16 0.00 2.47
大成聚优成长混合A 9376.38 336.31 0.20 7.29
大成聚优成长混合C 9376.38 336.31 0.20 7.29
大成景气精选六个月持有混合A 11847.38 424.94 0.25 7.74
大成景气精选六个月持有混合C 11847.38 424.94 0.25 7.74
大成核心趋势混合A 5020.30 180.07 0.11 7.29
大成核心趋势混合C 5020.30 180.07 0.11 7.29
大成安享得利六月持有混合A 210.77 7.56 0.00 0.24
大成安享得利六月持有混合C 210.77 7.56 0.00 0.24
大成产业趋势混合A 36024.95 1292.14 0.77 7.54
大成产业趋势混合C 36024.95 1292.14 0.77 7.54
大成国企改革灵活配置混合A 8491.50 304.57 0.18 7.55
大成景尚灵活配置混合A 2193.76 78.69 0.05 0.63
大成景尚灵活配置混合C 2193.76 78.69 0.05 0.63
大成正向回报灵活配置混合A 380.00 13.63 0.01 5.37
大成睿景灵活配置混合A 17452.74 625.99 0.38 7.55
大成睿景灵活配置混合C 17452.74 625.99 0.38 7.55
大成新锐产业混合A 37720.97 1352.98 0.81 7.55
大成2020生命周期混合A 1286.38 46.14 0.03 1.32
28 00670 中国东方航空股份 大成创优鑫选混合A 2116.31 439.60 -- 3.11
大成创优鑫选混合C 2116.31 439.60 -- 3.11
大成产业趋势混合A 16513.54 3430.20 -- 3.45
大成产业趋势混合C 16513.54 3430.20 -- 3.45
29 300058 蓝色光标 大成创业板人工智能ETF 854.32 74.16 0.02 3.14
30 300339 润和软件 大成创业板人工智能ETF 767.25 15.50 0.02 2.82
31 300442 润泽科技 大成创业板人工智能ETF 744.48 14.10 0.03 2.73
32 300418 昆仑万维 大成创业板人工智能ETF 731.84 17.55 0.01 2.69
33 00941 中国移动 大成洞察优势混合 16452.17 222.95 -- 9.49
大成弘远回报一年持有混合D 1265.55 17.15 -- 2.22
大成匠心卓越三年持有混合D 24823.99 336.40 -- 7.95
大成兴远启航混合A 5377.88 53.22 -- 8.88
大成兴远启航混合C 5377.88 53.22 -- 8.88
大成卓远视野混合A 6268.22 62.03 -- 6.24
大成卓远视野混合C 6268.22 62.03 -- 6.24
大成成长领航一年持有混合A 202.93 2.75 -- 5.82
大成成长领航一年持有混合C 202.93 2.75 -- 5.82
大成红利汇聚混合A 147.59 2.00 -- 9.79
大成红利汇聚混合C 147.59 2.00 -- 9.79
大成至信回报三年定期开放混合 5302.03 71.85 -- 8.54
大成锐见未来混合A 63.67 0.86 -- 5.71
大成锐见未来混合C 63.67 0.86 -- 5.71
大成创新成长混合(LOF)C 7697.68 76.18 -- 8.36
大成产业升级股票(LOF)C 1589.53 15.73 -- 4.56
大成精选增值混合C 7784.72 77.04 -- 7.06
大成至诚鑫选混合A 948.24 12.85 -- 8.63
大成至诚鑫选混合C 948.24 12.85 -- 8.63
大成竞争优势混合C 8898.64 88.06 -- 1.73
大成新兴活力混合A 1258.17 17.05 -- 9.12
大成新兴活力混合C 1258.17 17.05 -- 9.12
大成策略回报混合C 25278.46 250.16 -- 6.81
大成慧心优选一年持有混合A 2568.00 34.80 -- 8.90
大成慧心优选一年持有混合C 2568.00 34.80 -- 8.90
大成弘远回报一年持有混合A 1265.55 17.15 -- 2.22
大成弘远回报一年持有混合C 1265.55 17.15 -- 2.22
大成ESG责任投资混合发起式A 420.07 5.69 -- 9.89
大成ESG责任投资混合发起式C 420.07 5.69 -- 9.89
大成匠心卓越三年持有混合A 24823.99 336.40 -- 7.95
大成匠心卓越三年持有混合C 24823.99 336.40 -- 7.95
大成民享安盈一年持有混合A 84.86 1.15 -- 1.46
大成民享安盈一年持有混合C 84.86 1.15 -- 1.46
大成致远优势一年持有期混合A 461.21 6.25 -- 1.92
大成致远优势一年持有期混合C 461.21 6.25 -- 1.92
大成投资严选六月持有混合A 7543.45 74.65 -- 6.05
大成投资严选六月持有混合C 7543.45 74.65 -- 6.05
大成创新趋势混合A 1889.10 25.60 -- 4.12
大成创新趋势混合C 1889.10 25.60 -- 4.12
大成核心价值甄选混合A 5390.58 73.05 -- 8.67
大成核心价值甄选混合C 5390.58 73.05 -- 8.67
大成中小盘混合(LOF)C 2649.17 35.90 -- 7.54
大成企业能力驱动混合A 14151.92 191.78 -- 9.73
大成企业能力驱动混合C 14151.92 191.78 -- 9.73
大成高鑫股票C 154825.25 2098.10 -- 8.76
大成睿鑫股票A 3043.96 41.25 -- 8.15
大成睿鑫股票C 3043.96 41.25 -- 8.15
大成睿裕六月持有股票A 247.21 3.35 -- 3.31
大成睿裕六月持有股票C 247.21 3.35 -- 3.31
大成景瑞稳健配置混合A 82.86 0.82 -- 1.67
大成景瑞稳健配置混合C 82.86 0.82 -- 1.67
大成睿享混合A 33244.38 450.51 -- 4.25
大成睿享混合C 33244.38 450.51 -- 4.25
大成优势企业混合A 37147.43 503.40 -- 8.85
大成优势企业混合C 37147.43 503.40 -- 8.85
大成高鑫股票A 154825.25 2098.10 -- 8.76
大成产业升级股票(LOF)A 1589.53 15.73 -- 4.56
大成竞争优势混合A 8898.64 88.06 -- 1.73
大成中小盘混合(LOF)A 2649.17 35.90 -- 7.54
大成策略回报混合A 25278.46 250.16 -- 6.81
大成创新成长混合(LOF)A 7697.68 76.18 -- 8.36
大成精选增值混合A 7784.72 77.04 -- 7.06
34 000333 美的集团 大成洞察优势混合 14406.95 184.35 0.03 8.31
大成匠心卓越三年持有混合D 26233.39 335.68 0.05 8.40
大成元辰招利债券D 3856.70 49.35 0.01 0.80
大成深证100ETF 48.45 0.62 0.00 4.26
大成沪深300指数Y 1710.77 21.89 0.00 1.44
大成中证A500ETF 2218.68 28.39 0.00 1.32
大成元辰招利债券A 3856.70 49.35 0.01 0.80
大成元辰招利债券C 3856.70 49.35 0.01 0.80
大成中证A50ETF 9224.83 118.04 0.02 3.76
大成红利汇聚混合A 121.13 1.55 0.00 8.03
大成红利汇聚混合C 121.13 1.55 0.00 8.03
大成至信回报三年定期开放混合 5145.55 65.84 0.01 8.29
大成元丰多利债券A 1707.58 21.85 0.00 0.40
大成元丰多利债券C 1707.58 21.85 0.00 0.40
大成内需增长混合C 2104.58 26.93 0.00 8.56
大成创新成长混合(LOF)C 3629.29 46.44 0.01 3.94
大成蓝筹稳健混合C 11312.00 144.75 0.02 9.21
大成产业升级股票(LOF)C 2224.33 28.46 0.00 6.38
大成精选增值混合C 10404.74 133.14 0.02 9.43
大成2020生命周期混合C 3117.40 39.89 0.01 3.20
大成消费主题混合C 5134.45 65.70 0.01 9.41
大成优选混合(LOF)C 3985.26 50.99 0.01 5.00
大成慧心优选一年持有混合A 2561.51 32.78 0.00 8.88
大成慧心优选一年持有混合C 2561.51 32.78 0.00 8.88
大成红利优选一年持有混合发起式A 1155.06 14.78 0.00 5.95
大成红利优选一年持有混合发起式C 1155.06 14.78 0.00 5.95
大成元合双利债券发起式A 119.57 1.53 0.00 0.53
大成元合双利债券发起式C 119.57 1.53 0.00 0.53
大成匠心卓越三年持有混合A 26233.39 335.68 0.05 8.40
大成匠心卓越三年持有混合C 26233.39 335.68 0.05 8.40
大成民享安盈一年持有混合A 153.96 1.97 0.00 2.64
大成民享安盈一年持有混合C 153.96 1.97 0.00 2.64
大成悦享生活混合A 1051.51 13.46 0.00 7.86
大成悦享生活混合C 1051.51 13.46 0.00 7.86
大成恒享夏盛一年定开混合A 21.10 0.27 0.00 0.35
大成恒享夏盛一年定开混合C 21.10 0.27 0.00 0.35
大成成长回报六个月持有混合A 952.29 12.19 0.00 2.82
大成成长回报六个月持有混合C 952.29 12.19 0.00 2.82
大成创新趋势混合A 2769.64 35.44 0.01 6.05
大成创新趋势混合C 2769.64 35.44 0.01 6.05
大成消费精选股票A 1715.39 21.95 0.00 7.02
大成消费精选股票C 1715.39 21.95 0.00 7.02
大成安享得利六月持有混合A 232.11 2.97 0.00 0.27
大成安享得利六月持有混合C 232.11 2.97 0.00 0.27
大成核心价值甄选混合A 5567.50 71.24 0.01 8.95
大成核心价值甄选混合C 5567.50 71.24 0.01 8.95
大成沪深300增强发起式A 528.29 6.76 0.00 2.24
大成沪深300增强发起式C 528.29 6.76 0.00 2.24
大成企业能力驱动混合A 14407.19 184.35 0.03 9.91
大成企业能力驱动混合C 14407.19 184.35 0.03 9.91
大成高鑫股票C 159736.48 2043.97 0.30 9.03
大成优选升级一年持有混合A 1222.27 15.64 0.00 8.36
大成优选升级一年持有混合C 1222.27 15.64 0.00 8.36
大成睿鑫股票A 3206.46 41.03 0.01 8.58
大成睿鑫股票C 3206.46 41.03 0.01 8.58
大成睿裕六月持有股票A 475.93 6.09 0.00 6.37
大成睿裕六月持有股票C 475.93 6.09 0.00 6.37
大成景瑞稳健配置混合A 85.97 1.10 0.00 1.73
大成景瑞稳健配置混合C 85.97 1.10 0.00 1.73
大成优势企业混合A 38671.36 494.84 0.07 9.22
大成优势企业混合C 38671.36 494.84 0.07 9.22
大成沪深300指数C 1710.77 21.89 0.00 1.44
大成景尚灵活配置混合A 1803.70 23.08 0.00 0.52
大成景尚灵活配置混合C 1803.70 23.08 0.00 0.52
大成景盛一年定期开放债券A 35.95 0.46 0.00 0.49
大成景盛一年定期开放债券C 35.95 0.46 0.00 0.49
大成景荣债券A 111.75 1.43 0.00 1.05
大成景荣债券C 111.75 1.43 0.00 1.05
大成内需增长混合H 2104.58 26.93 0.00 8.56
深证ETF 465.83 5.96 0.00 2.41
大成高鑫股票A 159736.48 2043.97 0.30 9.03
大成产业升级股票(LOF)A 2224.33 28.46 0.00 6.38
大成中证A100ETF 43.90 0.56 0.00 2.47
大成优选混合(LOF)A 3985.26 50.99 0.01 5.00
大成消费主题混合A 5134.45 65.70 0.01 9.41
大成内需增长混合A 2104.58 26.93 0.00 8.56
大成创新成长混合(LOF)A 3629.29 46.44 0.01 3.94
大成2020生命周期混合A 3117.40 39.89 0.01 3.20
大成沪深300指数A 1710.77 21.89 0.00 1.44
大成精选增值混合A 10404.74 133.14 0.02 9.43
大成蓝筹稳健混合A 11312.00 144.75 0.02 9.21
35 002223 鱼跃医疗 大成洞察优势混合 11367.72 297.51 0.32 6.56
大成红利汇聚混合A 78.33 2.05 0.00 5.19
大成红利汇聚混合C 78.33 2.05 0.00 5.19
大成创新成长混合(LOF)C 4445.73 116.35 0.12 4.83
大成精选增值混合C 7363.87 192.72 0.20 6.68
医服ETF 239.19 6.26 0.01 2.82
大成核心价值甄选混合A 2188.67 57.28 0.06 3.52
大成核心价值甄选混合C 2188.67 57.28 0.06 3.52
大成中小盘混合(LOF)C 1911.26 50.02 0.05 5.44
大成企业能力驱动混合A 10904.57 285.39 0.30 7.50
大成企业能力驱动混合C 10904.57 285.39 0.30 7.50
大成中小盘混合(LOF)A 1911.26 50.02 0.05 5.44
大成创新成长混合(LOF)A 4445.73 116.35 0.12 4.83
大成精选增值混合A 7363.87 192.72 0.20 6.68
36 600298 安琪酵母 大成洞察优势混合 9041.06 206.70 0.76 5.21
大成成长领航一年持有混合A 296.56 6.78 0.02 8.50
大成成长领航一年持有混合C 296.56 6.78 0.02 8.50
大成红利汇聚混合A 122.47 2.80 0.01 8.12
大成红利汇聚混合C 122.47 2.80 0.01 8.12
大成内需增长混合C 764.58 17.48 0.06 3.11
大成锐见未来混合A 91.85 2.10 0.01 8.23
大成锐见未来混合C 91.85 2.10 0.01 8.23
大成创新成长混合(LOF)C 5320.53 121.64 0.45 5.78
大成精选增值混合C 7631.76 174.48 0.64 6.92
大成ESG责任投资混合发起式A 274.25 6.27 0.02 6.46
大成ESG责任投资混合发起式C 274.25 6.27 0.02 6.46
大成多策略混合(LOF)C 953.97 21.81 0.08 8.37
大成中小盘混合(LOF)C 2197.93 50.25 0.19 6.26
大成企业能力驱动混合A 10482.73 239.66 0.88 7.21
大成企业能力驱动混合C 10482.73 239.66 0.88 7.21
大成多策略混合(LOF)A 953.97 21.81 0.08 8.37
大成内需增长混合H 764.58 17.48 0.06 3.11
大成中小盘混合(LOF)A 2197.93 50.25 0.19 6.26
大成内需增长混合A 764.58 17.48 0.06 3.11
大成创新成长混合(LOF)A 5320.53 121.64 0.45 5.78
大成精选增值混合A 7631.76 174.48 0.64 6.92
37 600352 浙江龙盛 大成洞察优势混合 6411.88 601.49 0.46 3.70
大成匠心卓越三年持有混合D 7470.74 700.82 0.53 2.39
大成红利汇聚混合A 84.53 7.93 0.01 5.61
大成红利汇聚混合C 84.53 7.93 0.01 5.61
大成至信回报三年定期开放混合 1986.81 186.38 0.14 3.20
大成创新成长混合(LOF)C 3472.50 325.75 0.25 3.77
大成精选增值混合C 4035.66 378.58 0.29 3.66
大成盛享一年持有混合A 39.55 3.71 0.00 1.50
大成盛享一年持有混合C 39.55 3.71 0.00 1.50
大成慧心优选一年持有混合A 865.06 81.15 0.06 3.00
大成慧心优选一年持有混合C 865.06 81.15 0.06 3.00
大成ESG责任投资混合发起式A 239.32 22.45 0.02 5.64
大成ESG责任投资混合发起式C 239.32 22.45 0.02 5.64
大成匠心卓越三年持有混合A 7470.74 700.82 0.53 2.39
大成匠心卓越三年持有混合C 7470.74 700.82 0.53 2.39
大成成长回报六个月持有混合A 769.01 72.14 0.05 2.27
大成成长回报六个月持有混合C 769.01 72.14 0.05 2.27
大成中小盘混合(LOF)C 1373.01 128.80 0.10 3.91
大成企业能力驱动混合A 6158.41 577.71 0.44 4.23
大成企业能力驱动混合C 6158.41 577.71 0.44 4.23
大成高鑫股票C 57181.14 5364.08 4.07 3.23
大成优势企业混合A 12241.45 1148.35 0.87 2.92
大成优势企业混合C 12241.45 1148.35 0.87 2.92
大成高鑫股票A 57181.14 5364.08 4.07 3.23
大成中小盘混合(LOF)A 1373.01 128.80 0.10 3.91
大成创新成长混合(LOF)A 3472.50 325.75 0.25 3.77
大成精选增值混合A 4035.66 378.58 0.29 3.66
38 00883 中国海洋石油 大成洞察优势混合 6391.06 332.20 -- 3.69
大成匠心卓越三年持有混合D 10005.99 520.10 -- 3.20
大成至信回报三年定期开放混合 2579.89 134.10 -- 4.16
大成至诚鑫选混合A 933.07 48.50 -- 8.49
大成至诚鑫选混合C 933.07 48.50 -- 8.49
大成新兴活力混合A 1223.57 63.60 -- 8.87
大成新兴活力混合C 1223.57 63.60 -- 8.87
大成盛享一年持有混合A 42.32 2.20 -- 1.61
大成盛享一年持有混合C 42.32 2.20 -- 1.61
大成慧心优选一年持有混合A 1150.47 59.80 -- 3.99
大成慧心优选一年持有混合C 1150.47 59.80 -- 3.99
大成ESG责任投资混合发起式A 244.33 12.70 -- 5.75
大成ESG责任投资混合发起式C 244.33 12.70 -- 5.75
大成匠心卓越三年持有混合A 10005.99 520.10 -- 3.20
大成匠心卓越三年持有混合C 10005.99 520.10 -- 3.20
大成核心价值甄选混合A 2716.49 141.20 -- 4.37
大成核心价值甄选混合C 2716.49 141.20 -- 4.37
大成企业能力驱动混合A 10800.36 561.39 -- 7.43
大成企业能力驱动混合C 10800.36 561.39 -- 7.43
大成高鑫股票C 87383.57 4542.10 -- 4.94
大成睿裕六月持有股票A 398.24 20.70 -- 5.33
大成睿裕六月持有股票C 398.24 20.70 -- 5.33
大成优势企业混合A 17518.66 910.60 -- 4.18
大成优势企业混合C 17518.66 910.60 -- 4.18
大成高鑫股票A 87383.57 4542.10 -- 4.94
39 02423 贝壳-W 大成洞察优势混合 6349.73 169.40 -- 3.66
大成红利汇聚混合A 80.96 2.16 -- 5.37
大成红利汇聚混合C 80.96 2.16 -- 5.37
大成ESG责任投资混合发起式A 202.04 5.39 -- 4.76
大成ESG责任投资混合发起式C 202.04 5.39 -- 4.76
大成中小盘混合(LOF)C 1345.29 35.89 -- 3.83
大成企业能力驱动混合A 5968.14 159.22 -- 4.10
大成企业能力驱动混合C 5968.14 159.22 -- 4.10
大成中小盘混合(LOF)A 1345.29 35.89 -- 3.83
40 000792 盐湖股份 大成洞察优势混合 5191.30 184.35 0.03 2.99
大成深证成长40ETF联接C 5.91 0.21 0.00 0.05
大成内需增长混合C 1919.39 68.16 0.01 7.80
大成一带一路灵活配置混合C 204.16 7.25 0.00 4.99
大成盛世精选灵活配置混合C 1342.39 47.67 0.01 8.89
大成蓝筹稳健混合C 10103.24 358.78 0.07 8.22
大成精选增值混合C 5369.55 190.68 0.04 4.87
大成至诚鑫选混合A 711.04 25.25 0.00 6.47
大成至诚鑫选混合C 711.04 25.25 0.00 6.47
大成价值增长混合C 7610.24 270.25 0.05 7.54
大成新兴活力混合A 974.62 34.61 0.01 7.07
大成新兴活力混合C 974.62 34.61 0.01 7.07
大成景阳领先混合C 4352.97 154.58 0.03 7.81
大成多策略混合(LOF)C 340.45 12.09 0.00 2.99
大成企业能力驱动混合A 6175.21 219.29 0.04 4.25
大成企业能力驱动混合C 6175.21 219.29 0.04 4.25
大成盛世精选灵活配置混合A 1342.39 47.67 0.01 8.89
大成一带一路灵活配置混合A 204.16 7.25 0.00 4.99
大成多策略混合(LOF)A 340.45 12.09 0.00 2.99
大成内需增长混合H 1919.39 68.16 0.01 7.80
大成内需增长混合A 1919.39 68.16 0.01 7.80
大成深证成长40ETF 1401.24 49.76 0.01 7.95
大成深证成长40ETF联接A 5.91 0.21 0.00 0.05
大成景阳领先混合A 4352.97 154.58 0.03 7.81
大成精选增值混合A 5369.55 190.68 0.04 4.87
大成蓝筹稳健混合A 10103.24 358.78 0.07 8.22
大成价值增长混合A 7610.24 270.25 0.05 7.54
41 00700 腾讯控股 大成洞察优势混合 5156.00 9.53 -- 2.97
大成匠心卓越三年持有混合D 13298.49 24.58 -- 4.26
大成港股通机遇混合A 14499.57 26.80 -- 6.18
大成港股通机遇混合C 14499.57 26.80 -- 6.18
大成领先动力混合A 416.59 0.77 -- 8.82
大成领先动力混合C 416.59 0.77 -- 8.82
大成至信回报三年定期开放混合 2375.12 4.39 -- 3.83
大成至诚鑫选混合A 1017.13 1.88 -- 9.26
大成至诚鑫选混合C 1017.13 1.88 -- 9.26
大成新兴活力混合A 1352.57 2.50 -- 9.81
大成新兴活力混合C 1352.57 2.50 -- 9.81
大成慧心优选一年持有混合A 1449.96 2.68 -- 5.03
大成慧心优选一年持有混合C 1449.96 2.68 -- 5.03
大成消费机遇混合A 432.82 0.80 -- 9.78
大成消费机遇混合C 432.82 0.80 -- 9.78
大成匠心卓越三年持有混合A 13298.49 24.58 -- 4.26
大成匠心卓越三年持有混合C 13298.49 24.58 -- 4.26
大成悦享生活混合A 1206.49 2.23 -- 9.02
大成悦享生活混合C 1206.49 2.23 -- 9.02
大成成长回报六个月持有混合A 2807.94 5.19 -- 8.30
大成成长回报六个月持有混合C 2807.94 5.19 -- 8.30
大成创新趋势混合A 3532.92 6.53 -- 7.71
大成创新趋势混合C 3532.92 6.53 -- 7.71
大成消费精选股票A 2266.91 4.19 -- 9.28
大成消费精选股票C 2266.91 4.19 -- 9.28
大成核心价值甄选混合A 2910.73 5.38 -- 4.68
大成核心价值甄选混合C 2910.73 5.38 -- 4.68
大成企业能力驱动混合A 10094.08 18.66 -- 6.94
大成企业能力驱动混合C 10094.08 18.66 -- 6.94
大成高鑫股票C 89248.11 164.96 -- 5.05
大成睿鑫股票A 2050.50 3.79 -- 5.49
大成睿鑫股票C 2050.50 3.79 -- 5.49
大成睿裕六月持有股票A 578.90 1.07 -- 7.75
大成睿裕六月持有股票C 578.90 1.07 -- 7.75
大成中华沪深港300指数(LOF)C 241.84 0.45 -- 7.71
大成优势企业混合A 21219.15 39.22 -- 5.06
大成优势企业混合C 21219.15 39.22 -- 5.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A 241.84 0.45 -- 7.71
大成高鑫股票A 89248.11 164.96 -- 5.05
42 000739 普洛药业 大成弘远回报一年持有混合D 3394.26 208.62 0.18 5.96
大成兴远启航混合A 5604.69 344.48 0.29 9.26
大成兴远启航混合C 5604.69 344.48 0.29 9.26
大成卓远视野混合A 6195.29 380.78 0.33 6.16
大成卓远视野混合C 6195.29 380.78 0.33 6.16
大成竞争优势混合C 25682.46 1578.52 1.35 5.00
大成策略回报混合C 21644.99 1330.36 1.14 5.83
大成优选混合(LOF)C 7321.50 450.00 0.38 9.19
大成弘远回报一年持有混合A 3394.26 208.62 0.18 5.96
大成弘远回报一年持有混合C 3394.26 208.62 0.18 5.96
大成致远优势一年持有期混合A 1310.22 80.53 0.07 5.45
大成致远优势一年持有期混合C 1310.22 80.53 0.07 5.45
大成投资严选六月持有混合A 8828.92 542.65 0.46 7.08
大成投资严选六月持有混合C 8828.92 542.65 0.46 7.08
大成优选升级一年持有混合A 1415.49 87.00 0.07 9.69
大成优选升级一年持有混合C 1415.49 87.00 0.07 9.69
大成睿享混合A 43593.40 2679.37 2.29 5.57
大成睿享混合C 43593.40 2679.37 2.29 5.57
大成竞争优势混合A 25682.46 1578.52 1.35 5.00
大成优选混合(LOF)A 7321.50 450.00 0.38 9.19
大成策略回报混合A 21644.99 1330.36 1.14 5.83
43 600938 中国海油 大成弘远回报一年持有混合D 2924.74 96.91 0.03 5.13
大成中证全指自由现金流ETF 22045.13 730.46 0.26 10.25
大成兴远启航混合A 4983.93 165.14 0.06 8.23
大成兴远启航混合C 4983.93 165.14 0.06 8.23
大成卓远视野混合A 6415.86 212.59 0.07 6.38
大成卓远视野混合C 6415.86 212.59 0.07 6.38
大成一带一路灵活配置混合C 206.43 6.84 0.00 5.04
大成蓝筹稳健混合C 7423.46 245.97 0.09 6.04
大成精选增值混合C 7227.54 239.48 0.08 6.55
大成竞争优势混合C 26100.57 864.83 0.30 5.09
大成策略回报混合C 26213.45 868.57 0.31 7.06
大成景阳领先混合C 3341.53 110.72 0.04 6.00
大成弘远回报一年持有混合A 2924.74 96.91 0.03 5.13
大成弘远回报一年持有混合C 2924.74 96.91 0.03 5.13
大成致远优势一年持有期混合A 995.35 32.98 0.01 4.14
大成致远优势一年持有期混合C 995.35 32.98 0.01 4.14
大成投资严选六月持有混合A 7289.99 241.55 0.08 5.85
大成投资严选六月持有混合C 7289.99 241.55 0.08 5.85
大成睿享混合A 40490.39 1341.63 0.47 5.17
大成睿享混合C 40490.39 1341.63 0.47 5.17
大成一带一路灵活配置混合A 206.43 6.84 0.00 5.04
大成竞争优势混合A 26100.57 864.83 0.30 5.09
大成策略回报混合A 26213.45 868.57 0.31 7.06
大成景阳领先混合A 3341.53 110.72 0.04 6.00
大成精选增值混合A 7227.54 239.48 0.08 6.55
大成蓝筹稳健混合A 7423.46 245.97 0.09 6.04
44 002318 久立特材 大成弘远回报一年持有混合D 2915.55 100.71 0.11 5.12
大成兴远启航混合A 4733.61 163.51 0.17 7.82
大成兴远启航混合C 4733.61 163.51 0.17 7.82
大成卓远视野混合A 3862.18 133.41 0.14 3.84
大成卓远视野混合C 3862.18 133.41 0.14 3.84
大成竞争优势混合C 16419.21 567.16 0.59 3.20
大成策略回报混合C 14575.25 503.46 0.53 3.93
大成优选混合(LOF)C 4342.50 150.00 0.16 5.45
大成弘远回报一年持有混合A 2915.55 100.71 0.11 5.12
大成弘远回报一年持有混合C 2915.55 100.71 0.11 5.12
大成致远优势一年持有期混合A 1030.76 35.60 0.04 4.29
大成致远优势一年持有期混合C 1030.76 35.60 0.04 4.29
大成投资严选六月持有混合A 6757.22 233.41 0.24 5.42
大成投资严选六月持有混合C 6757.22 233.41 0.24 5.42
大成优选升级一年持有混合A 723.75 25.00 0.03 4.95
大成优选升级一年持有混合C 723.75 25.00 0.03 4.95
大成睿享混合A 26441.66 913.36 0.96 3.38
大成睿享混合C 26441.66 913.36 0.96 3.38
大成竞争优势混合A 16419.21 567.16 0.59 3.20
大成优选混合(LOF)A 4342.50 150.00 0.16 5.45
大成策略回报混合A 14575.25 503.46 0.53 3.93
45 601333 广深铁路 大成弘远回报一年持有混合D 1604.94 527.94 0.10 2.82
大成卓远视野混合A 3623.74 1192.02 0.22 3.61
大成卓远视野混合C 3623.74 1192.02 0.22 3.61
大成竞争优势混合C 14245.47 4686.01 0.87 2.78
大成策略回报混合C 14721.91 4842.73 0.90 3.96
大成弘远回报一年持有混合A 1604.94 527.94 0.10 2.82
大成弘远回报一年持有混合C 1604.94 527.94 0.10 2.82
大成致远优势一年持有期混合A 659.92 217.08 0.04 2.75
大成致远优势一年持有期混合C 659.92 217.08 0.04 2.75
大成投资严选六月持有混合A 3206.50 1054.77 0.20 2.57
大成投资严选六月持有混合C 3206.50 1054.77 0.20 2.57
大成睿享混合A 19516.44 6419.88 1.19 2.49
大成睿享混合C 19516.44 6419.88 1.19 2.49
大成竞争优势混合A 14245.47 4686.01 0.87 2.78
大成策略回报混合A 14721.91 4842.73 0.90 3.96
46 601949 中国出版 大成弘远回报一年持有混合D 1436.93 222.78 -- 2.52
大成兴远启航混合A 2002.08 310.40 -- 3.31
大成兴远启航混合C 2002.08 310.40 -- 3.31
大成卓远视野混合A 3044.40 472.00 -- 3.03
大成卓远视野混合C 3044.40 472.00 -- 3.03
大成竞争优势混合C 12441.15 1928.86 -- 2.42
大成策略回报混合C 7973.75 1236.24 -- 2.15
大成弘远回报一年持有混合A 1436.93 222.78 -- 2.52
大成弘远回报一年持有混合C 1436.93 222.78 -- 2.52
大成致远优势一年持有期混合A 495.88 76.88 -- 2.06
大成致远优势一年持有期混合C 495.88 76.88 -- 2.06
大成投资严选六月持有混合A 3206.23 497.09 -- 2.57
大成投资严选六月持有混合C 3206.23 497.09 -- 2.57
大成睿享混合A 16514.06 2560.32 -- 2.11
大成睿享混合C 16514.06 2560.32 -- 2.11
大成竞争优势混合A 12441.15 1928.86 -- 2.42
大成策略回报混合A 7973.75 1236.24 -- 2.15
47 603899 晨光股份 大成弘远回报一年持有混合D 1431.75 52.91 -- 2.51
大成兴远启航混合A 2138.55 79.03 -- 3.53
大成兴远启航混合C 2138.55 79.03 -- 3.53
大成卓远视野混合A 2428.09 89.73 -- 2.42
大成卓远视野混合C 2428.09 89.73 -- 2.42
大成弘远回报一年持有混合A 1431.75 52.91 -- 2.51
大成弘远回报一年持有混合C 1431.75 52.91 -- 2.51
大成致远优势一年持有期混合A 539.31 19.93 -- 2.24
大成致远优势一年持有期混合C 539.31 19.93 -- 2.24
大成投资严选六月持有混合A 2764.33 102.16 -- 2.22
大成投资严选六月持有混合C 2764.33 102.16 -- 2.22
大成睿享混合A 17796.01 657.65 -- 2.27
大成睿享混合C 17796.01 657.65 -- 2.27
48 002773 康弘药业 大成弘远回报一年持有混合D 1333.07 44.48 0.06 2.34
大成兴远启航混合A 1289.31 43.02 0.06 2.13
大成兴远启航混合C 1289.31 43.02 0.06 2.13
大成卓远视野混合A 4453.84 148.61 0.22 4.43
大成卓远视野混合C 4453.84 148.61 0.22 4.43
大成竞争优势混合C 29807.01 994.56 1.45 5.81
大成策略回报混合C 25151.88 839.24 1.22 6.77
大成弘远回报一年持有混合A 1333.07 44.48 0.06 2.34
大成弘远回报一年持有混合C 1333.07 44.48 0.06 2.34
大成致远优势一年持有期混合A 675.82 22.55 0.03 2.81
大成致远优势一年持有期混合C 675.82 22.55 0.03 2.81
大成投资严选六月持有混合A 2314.58 77.23 0.11 1.86
大成投资严选六月持有混合C 2314.58 77.23 0.11 1.86
大成睿享混合A 32688.75 1090.72 1.59 4.18
大成睿享混合C 32688.75 1090.72 1.59 4.18
大成竞争优势混合A 29807.01 994.56 1.45 5.81
大成策略回报混合A 25151.88 839.24 1.22 6.77
49 603658 安图生物 大成弘远回报一年持有混合D 1267.68 35.79 -- 2.22
大成兴远启航混合A 1796.15 50.71 -- 2.97
大成兴远启航混合C 1796.15 50.71 -- 2.97
大成卓远视野混合A 2463.51 69.55 -- 2.45
大成卓远视野混合C 2463.51 69.55 -- 2.45
大成弘远回报一年持有混合A 1267.68 35.79 -- 2.22
大成弘远回报一年持有混合C 1267.68 35.79 -- 2.22
大成致远优势一年持有期混合A 504.74 14.25 -- 2.10
大成致远优势一年持有期混合C 504.74 14.25 -- 2.10
大成投资严选六月持有混合A 2747.40 77.57 -- 2.20
大成投资严选六月持有混合C 2747.40 77.57 -- 2.20
大成睿享混合A 16846.35 475.62 -- 2.15
大成睿享混合C 16846.35 475.62 -- 2.15
50 002595 豪迈科技 大成匠心卓越三年持有混合D 22593.75 267.35 0.34 7.24
大成元辰招利债券D 2574.17 30.46 0.04 0.53
大成元辰招利债券A 2574.17 30.46 0.04 0.53
大成元辰招利债券C 2574.17 30.46 0.04 0.53
大成至信回报三年定期开放混合 5866.68 69.42 0.09 9.45
大成元丰多利债券A 2382.34 28.19 0.04 0.55
大成元丰多利债券C 2382.34 28.19 0.04 0.55
大成创新成长混合(LOF)C 3753.31 44.41 0.06 4.08
大成产业升级股票(LOF)C 3261.24 38.59 0.05 9.36
大成2020生命周期混合C 1260.04 14.91 0.02 1.29
大成慧心优选一年持有混合A 2715.31 32.13 0.04 9.41
大成慧心优选一年持有混合C 2715.31 32.13 0.04 9.41
大成匠心卓越三年持有混合A 22593.75 267.35 0.34 7.24
大成匠心卓越三年持有混合C 22593.75 267.35 0.34 7.24
大成民享安盈一年持有混合A 86.20 1.02 0.00 1.48
大成民享安盈一年持有混合C 86.20 1.02 0.00 1.48
大成成长回报六个月持有混合A 3176.64 37.59 0.05 9.39
大成成长回报六个月持有混合C 3176.64 37.59 0.05 9.39
大成创新趋势混合A 2944.33 34.84 0.04 6.43
大成创新趋势混合C 2944.33 34.84 0.04 6.43
大成安享得利六月持有混合A 353.25 4.18 0.01 0.40
大成安享得利六月持有混合C 353.25 4.18 0.01 0.40
大成核心价值甄选混合A 5355.31 63.37 0.08 8.61
大成核心价值甄选混合C 5355.31 63.37 0.08 8.61
大成高鑫股票C 152572.86 1805.38 2.27 8.63
大成睿鑫股票A 3529.14 41.76 0.05 9.44
大成睿鑫股票C 3529.14 41.76 0.05 9.44
大成睿裕六月持有股票A 486.78 5.76 0.01 6.52
大成睿裕六月持有股票C 486.78 5.76 0.01 6.52
大成优势企业混合A 38029.53 450.00 0.57 9.06
大成优势企业混合C 38029.53 450.00 0.57 9.06
大成景尚灵活配置混合A 1879.50 22.24 0.03 0.54
大成景尚灵活配置混合C 1879.50 22.24 0.03 0.54
大成高鑫股票A 152572.86 1805.38 2.27 8.63
大成产业升级股票(LOF)A 3261.24 38.59 0.05 9.36
大成创新成长混合(LOF)A 3753.31 44.41 0.06 4.08
大成2020生命周期混合A 1260.04 14.91 0.02 1.29
51 600690 海尔智家 大成匠心卓越三年持有混合D 18742.54 718.38 0.27 6.00
大成元辰招利债券D 2693.53 103.24 0.04 0.56
大成元辰招利债券A 2693.53 103.24 0.04 0.56
大成元辰招利债券C 2693.53 103.24 0.04 0.56
大成至信回报三年定期开放混合 3975.33 152.37 0.06 6.40
大成元丰多利债券A 1685.15 64.59 0.02 0.39
大成元丰多利债券C 1685.15 64.59 0.02 0.39
大成灵活配置混合C 246.81 9.46 0.00 2.85
大成行业轮动混合C 442.49 16.96 0.01 3.93
大成智惠量化多策略混合C 13.04 0.50 0.00 1.06
大成优选混合(LOF)C 7383.47 283.00 0.11 9.27
大成慧心优选一年持有混合A 1656.19 63.48 0.02 5.74
大成慧心优选一年持有混合C 1656.19 63.48 0.02 5.74
大成匠心卓越三年持有混合A 18742.54 718.38 0.27 6.00
大成匠心卓越三年持有混合C 18742.54 718.38 0.27 6.00
大成安享得利六月持有混合A 234.03 8.97 0.00 0.27
大成安享得利六月持有混合C 234.03 8.97 0.00 0.27
大成核心价值甄选混合A 4062.47 155.71 0.06 6.53
大成核心价值甄选混合C 4062.47 155.71 0.06 6.53
大成中小盘混合(LOF)C 1263.62 57.62 -- 3.60
大成高鑫股票C 117022.76 4485.35 1.67 6.62
大成睿鑫股票A 1737.59 66.60 0.02 4.65
大成睿鑫股票C 1737.59 66.60 0.02 4.65
大成优势企业混合A 27326.80 1047.41 0.39 6.51
大成优势企业混合C 27326.80 1047.41 0.39 6.51
大成智惠量化多策略混合A 13.04 0.50 0.00 1.06
大成高鑫股票A 117022.76 4485.35 1.67 6.62
大成灵活配置混合A 246.81 9.46 0.00 2.85
大成中小盘混合(LOF)A 1263.62 57.62 -- 3.60
大成优选混合(LOF)A 7383.47 283.00 0.11 9.27
大成行业轮动混合A 442.49 16.96 0.01 3.93
52 600660 福耀玻璃 大成匠心卓越三年持有混合D 11551.79 178.35 0.10 3.70
大成至信回报三年定期开放混合 2518.91 38.89 0.02 4.06
大成元丰多利债券A 1765.63 27.26 0.02 0.41
大成元丰多利债券C 1765.63 27.26 0.02 0.41
大成慧心优选一年持有混合A 1240.35 19.15 0.01 4.30
大成慧心优选一年持有混合C 1240.35 19.15 0.01 4.30
大成匠心卓越三年持有混合A 11551.79 178.35 0.10 3.70
大成匠心卓越三年持有混合C 11551.79 178.35 0.10 3.70
大成安享得利六月持有混合A 230.58 3.56 0.00 0.26
大成安享得利六月持有混合C 230.58 3.56 0.00 0.26
大成核心价值甄选混合A 3228.14 49.84 0.03 5.19
大成核心价值甄选混合C 3228.14 49.84 0.03 5.19
大成高鑫股票C 88967.92 1373.60 0.78 5.03
大成睿鑫股票A 1991.54 30.75 0.02 5.33
大成睿鑫股票C 1991.54 30.75 0.02 5.33
大成优势企业混合A 22059.43 340.58 0.19 5.26
大成优势企业混合C 22059.43 340.58 0.19 5.26
大成景尚灵活配置混合A 1473.52 22.75 0.01 0.42
大成景尚灵活配置混合C 1473.52 22.75 0.01 0.42
大成高鑫股票A 88967.92 1373.60 0.78 5.03
53 600741 华域汽车 大成匠心卓越三年持有混合D 10265.24 513.26 0.35 3.29
大成至信回报三年定期开放混合 2284.30 114.21 0.08 3.68
大成元丰多利债券A 1494.80 74.74 0.05 0.35
大成元丰多利债券C 1494.80 74.74 0.05 0.35
大成慧心优选一年持有混合A 1551.60 77.58 0.05 5.38
大成慧心优选一年持有混合C 1551.60 77.58 0.05 5.38
大成匠心卓越三年持有混合A 10265.24 513.26 0.35 3.29
大成匠心卓越三年持有混合C 10265.24 513.26 0.35 3.29
大成安享得利六月持有混合A 228.00 11.40 0.01 0.26
大成安享得利六月持有混合C 228.00 11.40 0.01 0.26
大成核心价值甄选混合A 2444.67 122.23 0.08 3.93
大成核心价值甄选混合C 2444.67 122.23 0.08 3.93
大成高鑫股票C 59418.69 2970.93 2.02 3.36
大成睿鑫股票A 1608.00 80.40 0.05 4.30
大成睿鑫股票C 1608.00 80.40 0.05 4.30
大成优势企业混合A 15037.31 751.87 0.51 3.58
大成优势企业混合C 15037.31 751.87 0.51 3.58
大成景尚灵活配置混合A 1436.00 71.80 0.05 0.41
大成景尚灵活配置混合C 1436.00 71.80 0.05 0.41
大成高鑫股票A 59418.69 2970.93 2.02 3.36
54 600885 宏发股份 大成匠心卓越三年持有混合D 7334.98 241.28 1.57 2.35
大成中证500指数增强A 19.40 0.64 0.00 1.03
大成中证500指数增强C 19.40 0.64 0.00 1.03
大成产业升级股票(LOF)C 833.79 27.43 0.18 2.39
大成优选混合(LOF)C 7904.00 260.00 1.69 9.92
大成匠心卓越三年持有混合A 7334.98 241.28 1.57 2.35
大成匠心卓越三年持有混合C 7334.98 241.28 1.57 2.35
大成新能源混合发起式A 262.96 8.65 0.06 3.49
大成新能源混合发起式C 262.96 8.65 0.06 3.49
大成核心价值甄选混合A 2189.45 72.02 0.47 3.52
大成核心价值甄选混合C 2189.45 72.02 0.47 3.52
大成优选升级一年持有混合A 1216.00 40.00 0.26 8.32
大成优选升级一年持有混合C 1216.00 40.00 0.26 8.32
大成产业升级股票(LOF)A 833.79 27.43 0.18 2.39
大成优选混合(LOF)A 7904.00 260.00 1.69 9.92
55 00981 中芯国际 大成至臻回报混合A 3562.34 55.20 -- 10.69
大成至臻回报混合C 3562.34 55.20 -- 10.69
大成港股通机遇混合A 12055.15 186.80 -- 5.13
大成港股通机遇混合C 12055.15 186.80 -- 5.13
大成上证科创板综合指数增强A 78.61 0.64 -- 1.25
大成上证科创板综合指数增强C 78.61 0.64 -- 1.25
大成领先动力混合A 296.86 4.60 -- 6.29
大成领先动力混合C 296.86 4.60 -- 6.29
大成中证芯片产业指数发起式A 2628.61 21.40 -- 8.67
大成中证芯片产业指数发起式C 2628.61 21.40 -- 8.67
大成互联网思维混合C 3449.91 28.09 -- 9.79
大成科创主题混合(LOF)C 5059.16 41.19 -- 9.86
大成成长进取混合A 12800.53 198.35 -- 7.95
大成成长进取混合C 12800.53 198.35 -- 7.95
大成科技消费股票A 11625.99 180.15 -- 7.79
大成科技消费股票C 11625.99 180.15 -- 7.79
大成行业先锋混合A 471.11 7.30 -- 3.11
大成行业先锋混合C 471.11 7.30 -- 3.11
大成科创主题混合(LOF)A 5059.16 41.19 -- 9.86
大成互联网思维混合A 3449.91 28.09 -- 9.79
56 688012 中微公司 大成至臻回报混合A 2862.98 10.09 0.02 8.59
大成至臻回报混合C 2862.98 10.09 0.02 8.59
大成上证科创板综合指数增强A 66.99 0.24 0.00 1.07
大成上证科创板综合指数增强C 66.99 0.24 0.00 1.07
大成中证芯片产业指数发起式A 1386.91 4.89 0.01 4.58
大成中证芯片产业指数发起式C 1386.91 4.89 0.01 4.58
大成蓝筹稳健混合C 6176.22 21.77 0.04 5.03
大成互联网思维混合C 2846.86 10.03 0.02 8.08
大成科创主题混合(LOF)C 4185.00 14.75 0.02 8.16
大成成长进取混合A 10919.81 38.48 0.06 6.78
大成成长进取混合C 10919.81 38.48 0.06 6.78
大成科技消费股票A 8069.37 28.44 0.05 5.41
大成科技消费股票C 8069.37 28.44 0.05 5.41
大成行业先锋混合A 654.21 2.31 0.00 4.32
大成行业先锋混合C 654.21 2.31 0.00 4.32
大成科创主题混合(LOF)A 4185.00 14.75 0.02 8.16
大成互联网思维混合A 2846.86 10.03 0.02 8.08
大成蓝筹稳健混合A 6176.22 21.77 0.04 5.03
57 002371 北方华创 大成至臻回报混合A 1827.14 3.98 0.01 5.48
大成至臻回报混合C 1827.14 3.98 0.01 5.48
大成深证100ETF 26.86 0.06 0.00 2.36
大成中证芯片产业指数发起式A 2130.36 4.64 0.01 7.03
大成中证芯片产业指数发起式C 2130.36 4.64 0.01 7.03
大成行业先锋混合A 514.17 1.12 0.00 3.39
大成行业先锋混合C 514.17 1.12 0.00 3.39
深证ETF 218.06 0.47 0.00 1.13
58 002916 深南电路 大成至臻回报混合A 1732.88 7.46 0.01 5.20
大成至臻回报混合C 1732.88 7.46 0.01 5.20
大成成长进取混合A 7407.03 31.89 0.05 4.60
大成成长进取混合C 7407.03 31.89 0.05 4.60
大成科技消费股票A 5288.78 22.77 0.03 3.55
大成科技消费股票C 5288.78 22.77 0.03 3.55
大成科技创新混合A 14695.39 63.26 0.10 8.56
大成科技创新混合C 14695.39 63.26 0.10 8.56
大成景盛一年定期开放债券A 65.04 0.28 0.00 0.89
大成景盛一年定期开放债券C 65.04 0.28 0.00 0.89
59 688652 京仪装备 大成至臻回报混合A 1633.70 16.62 0.16 4.90
大成至臻回报混合C 1633.70 16.62 0.16 4.90
大成科技消费股票A 4860.51 49.44 0.48 3.26
大成科技消费股票C 4860.51 49.44 0.48 3.26
60 688392 骄成超声 大成至臻回报混合A 1297.72 11.57 -- 3.89
大成至臻回报混合C 1297.72 11.57 -- 3.89
大成成长进取混合A 6626.17 59.06 -- 4.12
大成成长进取混合C 6626.17 59.06 -- 4.12
大成科技消费股票A 6068.48 54.09 -- 4.07
大成科技消费股票C 6068.48 54.09 -- 4.07
61 688048 长光华芯 大成至臻回报混合A 1199.46 9.57 0.10 3.60
大成至臻回报混合C 1199.46 9.57 0.10 3.60
大成成长进取混合A 6521.20 52.02 0.52 4.05
大成成长进取混合C 6521.20 52.02 0.52 4.05
大成科技消费股票A 6335.80 50.54 0.51 4.25
大成科技消费股票C 6335.80 50.54 0.51 4.25
62 688691 灿芯股份 大成至臻回报混合A 1011.96 9.92 0.14 3.04
大成至臻回报混合C 1011.96 9.92 0.14 3.04
大成科创主题混合(LOF)C 1530.92 15.01 0.21 2.98
大成科创主题混合(LOF)A 1530.92 15.01 0.21 2.98
63 002837 英维克 大成至臻回报混合A 1006.90 9.42 0.01 3.02
大成至臻回报混合C 1006.90 9.42 0.01 3.02
大成成长进取混合A 6763.80 63.28 0.10 4.20
大成成长进取混合C 6763.80 63.28 0.10 4.20
大成科技创新混合A 9649.61 90.28 0.14 5.62
大成科技创新混合C 9649.61 90.28 0.14 5.62
64 920185 贝特瑞 大成北证50成份指数发起式A 1309.47 40.47 -- 7.00
大成北证50成份指数发起式C 1309.47 40.47 -- 7.00
65 920982 锦波生物 大成北证50成份指数发起式A 1287.80 5.51 0.23 6.89
大成北证50成份指数发起式C 1287.80 5.51 0.23 6.89
66 920522 纳科诺尔 大成北证50成份指数发起式A 802.20 13.13 -- 4.29
大成北证50成份指数发起式C 802.20 13.13 -- 4.29
大成专精特新混合A 148.06 2.42 -- 4.02
大成专精特新混合C 148.06 2.42 -- 4.02
大成北交所两年定开混合A 1010.66 16.54 -- 6.37
大成北交所两年定开混合C 1010.66 16.54 -- 6.37
67 920599 同力股份 大成北证50成份指数发起式A 688.36 33.21 0.17 3.68
大成北证50成份指数发起式C 688.36 33.21 0.17 3.68
68 920493 并行科技 大成北证50成份指数发起式A 568.65 4.29 -- 3.04
大成北证50成份指数发起式C 568.65 4.29 -- 3.04
69 920047 诺思兰德 大成北证50成份指数发起式A 544.70 22.97 -- 2.91
大成北证50成份指数发起式C 544.70 22.97 -- 2.91
70 920808 曙光数创 大成北证50成份指数发起式A 509.67 7.18 0.04 2.73
大成北证50成份指数发起式C 509.67 7.18 0.04 2.73
71 920116 星图测控 大成北证50成份指数发起式A 485.15 5.74 -- 2.59
大成北证50成份指数发起式C 485.15 5.74 -- 2.59
72 920077 吉林碳谷 大成北证50成份指数发起式A 478.68 28.12 -- 2.56
大成北证50成份指数发起式C 478.68 28.12 -- 2.56
73 920799 艾融软件 大成北证50成份指数发起式A 479.47 10.04 0.09 2.56
大成北证50成份指数发起式C 479.47 10.04 0.09 2.56
74 02899 紫金矿业 大成港股通机遇混合A 21541.26 668.80 -- 9.18
大成港股通机遇混合C 21541.26 668.80 -- 9.18
大成沪深300指数Y 2523.72 73.21 0.00 2.12
大成中证A500ETF 3277.41 95.08 0.01 1.96
大成领先动力混合A 172.35 5.00 0.00 3.65
大成领先动力混合C 172.35 5.00 0.00 3.65
大成中证A50ETF 13605.73 394.71 0.02 5.54
大成行业轮动混合C 351.94 10.21 0.00 3.13
大成可转债增强债券C 91.69 2.66 0.00 1.09
大成中证上海环交所碳中和ETF 497.40 14.43 0.00 10.52
大成恒享夏盛一年定开混合A 17.23 0.50 0.00 0.29
大成恒享夏盛一年定开混合C 17.23 0.50 0.00 0.29
大成沪深300指数C 2523.72 73.21 0.00 2.12
大成中证A100ETF 64.50 1.87 0.00 3.63
大成可转债增强债券A 91.69 2.66 0.00 1.09
大成行业轮动混合A 351.94 10.21 0.00 3.13
大成沪深300指数A 2523.72 73.21 0.00 2.12
75 09988 阿里巴巴-W 大成港股通机遇混合A 13775.04 106.80 -- 5.87
大成港股通机遇混合C 13775.04 106.80 -- 5.87
大成消费机遇混合A 312.13 2.42 -- 7.05
大成消费机遇混合C 312.13 2.42 -- 7.05
大成睿鑫股票A 1578.71 12.24 -- 4.22
大成睿鑫股票C 1578.71 12.24 -- 4.22
大成科技消费股票A 5486.80 42.54 -- 3.68
大成科技消费股票C 5486.80 42.54 -- 3.68
大成中华沪深港300指数(LOF)C 174.12 1.35 -- 5.55
大成中华沪深港300指数(LOF)A 174.12 1.35 -- 5.55
76 01810 小米集团-W 大成港股通机遇混合A 12707.76 358.00 -- 5.41
大成港股通机遇混合C 12707.76 358.00 -- 5.41
77 03993 洛阳钼业 大成港股通机遇混合A 11605.00 667.80 -- 4.94
大成港股通机遇混合C 11605.00 667.80 -- 4.94
大成正向回报灵活配置混合C 414.80 20.74 0.10 5.86
大成盛享一年持有混合A 36.49 2.10 -- 1.39
大成盛享一年持有混合C 36.49 2.10 -- 1.39
大成中证上海环交所碳中和ETF 180.80 9.04 0.05 3.82
大成正向回报灵活配置混合A 414.80 20.74 0.10 5.86
78 01378 中国宏桥 大成港股通机遇混合A 8838.91 300.00 -- 3.76
大成港股通机遇混合C 8838.91 300.00 -- 3.76
79 02328 中国财险 大成港股通机遇混合A 8570.47 580.00 -- 3.65
大成港股通机遇混合C 8570.47 580.00 -- 3.65
80 02318 中国平安 大成港股通机遇混合A 8344.19 141.80 -- 3.55
大成港股通机遇混合C 8344.19 141.80 -- 3.55
大成沪深300指数Y 3241.87 47.40 0.01 2.72
大成中证A500ETF 4210.70 61.56 0.01 2.51
大成中证A50ETF 17474.78 255.48 0.05 7.11
大成中华沪深港300指数(LOF)C 50.62 0.74 0.00 1.61
大成中华沪深港300指数(LOF)A 50.62 0.74 0.00 1.61
大成沪深300指数C 3241.87 47.40 0.01 2.72
大成中证A100ETF 82.68 1.21 0.00 4.65
大成沪深300指数A 3241.87 47.40 0.01 2.72
81 688256 寒武纪 大成上证科创板综合指数增强A 367.22 0.27 -- 5.84
大成上证科创板综合指数增强C 367.22 0.27 -- 5.84
大成领先动力混合A 304.86 0.22 -- 6.46
大成领先动力混合C 304.86 0.22 -- 6.46
大成中证芯片产业指数发起式A 2700.80 1.99 -- 8.91
大成中证芯片产业指数发起式C 2700.80 1.99 -- 8.91
大成一带一路灵活配置混合C 198.72 0.15 -- 4.85
大成互联网思维混合C 3344.96 2.47 -- 9.49
大成科创主题混合(LOF)C 4245.99 3.13 -- 8.28
大成科创主题混合(LOF)A 4245.99 3.13 -- 8.28
大成一带一路灵活配置混合A 198.72 0.15 -- 4.85
大成互联网思维混合A 3344.96 2.47 -- 9.49
大成中证A100ETF 40.67 0.03 -- 2.29
82 688041 海光信息 大成上证科创板综合指数增强A 263.41 1.17 -- 4.19
大成上证科创板综合指数增强C 263.41 1.17 -- 4.19
大成中证芯片产业指数发起式A 2233.01 9.95 -- 7.37
大成中证芯片产业指数发起式C 2233.01 9.95 -- 7.37
83 688008 澜起科技 大成上证科创板综合指数增强A 106.02 0.90 -- 1.69
大成上证科创板综合指数增强C 106.02 0.90 -- 1.69
大成中证芯片产业指数发起式A 1444.48 12.26 -- 4.77
大成中证芯片产业指数发起式C 1444.48 12.26 -- 4.77
大成科创主题混合(LOF)C 4368.52 37.08 -- 8.52
大成科创主题混合(LOF)A 4368.52 37.08 -- 8.52
84 688271 联影医疗 大成上证科创板综合指数增强A 76.73 0.61 0.00 1.22
大成上证科创板综合指数增强C 76.73 0.61 0.00 1.22
医服ETF 644.46 5.14 0.01 7.61
85 688072 拓荆科技 大成上证科创板综合指数增强A 72.60 0.22 0.00 1.15
大成上证科创板综合指数增强C 72.60 0.22 0.00 1.15
大成中证芯片产业指数发起式A 597.30 1.81 0.01 1.97
大成中证芯片产业指数发起式C 597.30 1.81 0.01 1.97
大成专精特新混合A 358.15 1.09 0.01 9.73
大成专精特新混合C 358.15 1.09 0.01 9.73
大成行业先锋混合A 733.66 2.22 0.01 4.84
大成行业先锋混合C 733.66 2.22 0.01 4.84
86 688047 龙芯中科 大成上证科创板综合指数增强A 53.25 0.40 -- 0.85
大成上证科创板综合指数增强C 53.25 0.40 -- 0.85
87 688578 艾力斯 大成上证科创板综合指数增强A 53.19 0.51 -- 0.85
大成上证科创板综合指数增强C 53.19 0.51 -- 0.85
88 688019 安集科技 大成上证科创板综合指数增强A 52.69 0.24 0.01 0.84
大成上证科创板综合指数增强C 52.69 0.24 0.01 0.84
89 600104 上汽集团 大成中证全指自由现金流ETF 18731.10 1230.69 0.14 8.71
90 000651 格力电器 大成中证全指自由现金流ETF 18486.32 459.63 0.08 8.59
大成中证红利低波动100ETF 18.10 0.45 0.00 1.51
91 601919 中远海控 大成中证全指自由现金流ETF 9561.44 629.87 0.29 4.44
大成中证红利指数Y 7485.00 493.08 0.23 2.82
大成中证红利指数E 7485.00 493.08 0.23 2.82
大成沪深300增强发起式A 412.44 27.17 0.01 1.75
大成沪深300增强发起式C 412.44 27.17 0.01 1.75
大成中证红利指数C 7485.00 493.08 0.23 2.82
大成中证红利指数A 7485.00 493.08 0.23 2.82
92 002714 牧原股份 大成中证全指自由现金流ETF 8867.39 175.31 0.05 4.12
93 601600 中国铝业 大成中证全指自由现金流ETF 8023.04 656.55 0.17 3.73
94 000100 TCL科技 大成中证全指自由现金流ETF 7779.06 1713.45 0.09 3.62
大成趋势回报灵活配置混合C 77.56 17.08 0.00 2.99
大成景润灵活配置混合C 93.67 20.63 0.00 1.54
大成元吉增利债券A 1502.38 330.92 0.02 0.61
大成元吉增利债券C 1502.38 330.92 0.02 0.61
大成沪深300增强发起式A 668.70 147.29 0.01 2.83
大成沪深300增强发起式C 668.70 147.29 0.01 2.83
大成民稳增长混合A 341.32 75.18 0.00 0.93
大成民稳增长混合C 341.32 75.18 0.00 0.93
大成景润灵活配置混合A 93.67 20.63 0.00 1.54
大成趋势回报灵活配置混合A 77.56 17.08 0.00 2.99
95 600019 宝钢股份 大成中证全指自由现金流ETF 7401.80 993.53 0.06 3.44
96 601633 长城汽车 大成中证全指自由现金流ETF 7312.66 323.14 -- 3.40
大成均衡增长混合A 143.72 10.40 -- 3.25
大成均衡增长混合C 143.72 10.40 -- 3.25
大成新能源混合发起式A 380.99 27.57 -- 5.06
大成新能源混合发起式C 380.99 27.57 -- 5.06
97 601877 正泰电器 大成中证全指自由现金流ETF 6403.54 229.60 0.17 2.98
98 601665 齐鲁银行 大成元辰招利债券D 5484.86 955.55 0.46 1.14
大成元辰招利债券A 5484.86 955.55 0.46 1.14
大成元辰招利债券C 5484.86 955.55 0.46 1.14
大成趋势回报灵活配置混合C 247.22 43.07 0.02 9.54
大成2020生命周期混合C 1268.37 220.97 0.11 1.30
大成景润灵活配置混合C 255.66 44.54 0.02 4.20
大成盛享一年持有混合A 41.21 7.18 0.00 1.56
大成盛享一年持有混合C 41.21 7.18 0.00 1.56
大成红利优选一年持有混合发起式A 802.80 139.86 0.07 4.14
大成红利优选一年持有混合发起式C 802.80 139.86 0.07 4.14
大成民享安盈一年持有混合A 50.05 8.72 0.00 0.86
大成民享安盈一年持有混合C 50.05 8.72 0.00 0.86
大成元吉增利债券A 4414.86 769.14 0.37 1.80
大成元吉增利债券C 4414.86 769.14 0.37 1.80
大成汇享一年持有混合A 337.44 58.79 0.03 1.91
大成汇享一年持有混合C 337.44 58.79 0.03 1.91
大成景瑞稳健配置混合A 23.71 4.13 0.00 0.48
大成景瑞稳健配置混合C 23.71 4.13 0.00 0.48
大成民稳增长混合A 1059.95 184.66 0.09 2.88
大成民稳增长混合C 1059.95 184.66 0.09 2.88
大成景润灵活配置混合A 255.66 44.54 0.02 4.20
大成景尚灵活配置混合A 1206.73 210.23 0.10 0.35
大成景尚灵活配置混合C 1206.73 210.23 0.10 0.35
大成景盛一年定期开放债券A 65.38 11.39 0.01 0.89
大成景盛一年定期开放债券C 65.38 11.39 0.01 0.89
大成趋势回报灵活配置混合A 247.22 43.07 0.02 9.54
大成2020生命周期混合A 1268.37 220.97 0.11 1.30
99 000426 兴业银锡 大成元辰招利债券D 3918.66 110.07 0.06 0.81
大成元辰招利债券A 3918.66 110.07 0.06 0.81
大成元辰招利债券C 3918.66 110.07 0.06 0.81
大成灵活配置混合C 823.07 23.12 0.01 9.50
大成行业轮动混合C 1049.49 29.48 0.02 9.32
大成正向回报灵活配置混合C 599.50 16.84 0.01 8.47
大成国企改革灵活配置混合C 11123.58 312.46 0.18 9.89
大成新锐产业混合C 49417.19 1388.12 0.78 9.88
大成积极成长混合C 9140.30 256.75 0.14 9.24
大成均衡增长混合A 398.01 11.18 0.01 9.00
大成均衡增长混合C 398.01 11.18 0.01 9.00
大成2020生命周期混合C 945.18 26.55 0.01 0.97
大成盛享一年持有混合A 40.58 1.14 0.00 1.54
大成盛享一年持有混合C 40.58 1.14 0.00 1.54
大成民享安盈一年持有混合A 56.60 1.59 0.00 0.97
大成民享安盈一年持有混合C 56.60 1.59 0.00 0.97
大成聚优成长混合A 12729.14 357.56 0.20 9.90
大成聚优成长混合C 12729.14 357.56 0.20 9.90
大成景气精选六个月持有混合A 14713.76 413.31 0.23 9.62
大成景气精选六个月持有混合C 14713.76 413.31 0.23 9.62
大成核心趋势混合A 6820.60 191.59 0.11 9.90
大成核心趋势混合C 6820.60 191.59 0.11 9.90
大成产业趋势混合A 45677.89 1283.09 0.72 9.55
大成产业趋势混合C 45677.89 1283.09 0.72 9.55
大成国企改革灵活配置混合A 11123.58 312.46 0.18 9.89
大成景尚灵活配置混合A 1092.56 30.69 0.02 0.32
大成景尚灵活配置混合C 1092.56 30.69 0.02 0.32
大成正向回报灵活配置混合A 599.50 16.84 0.01 8.47
大成睿景灵活配置混合A 22864.46 642.26 0.36 9.89
大成睿景灵活配置混合C 22864.46 642.26 0.36 9.89
大成灵活配置混合A 823.07 23.12 0.01 9.50
大成新锐产业混合A 49417.19 1388.12 0.78 9.88
大成行业轮动混合A 1049.49 29.48 0.02 9.32
大成积极成长混合A 9140.30 256.75 0.14 9.24
大成2020生命周期混合A 945.18 26.55 0.01 0.97
100 00939 建设银行 大成元辰招利债券D 3856.98 555.30 -- 0.80
大成元辰招利债券A 3856.98 555.30 -- 0.80
大成元辰招利债券C 3856.98 555.30 -- 0.80
大成元吉增利债券A 3970.20 571.60 -- 1.62
大成元吉增利债券C 3970.20 571.60 -- 1.62
大成沪深300增强发起式A 417.60 45.00 0.00 1.77
大成沪深300增强发起式C 417.60 45.00 0.00 1.77
大成汇享一年持有混合A 268.80 38.70 -- 1.52
大成汇享一年持有混合C 268.80 38.70 -- 1.52
大成民稳增长混合A 845.99 121.80 -- 2.29
大成民稳增长混合C 845.99 121.80 -- 2.29
大成中华沪深港300指数(LOF)C 63.21 9.10 -- 2.02
大成中华沪深港300指数(LOF)A 63.21 9.10 -- 2.02
101 002262 恩华药业 大成元辰招利债券D 3039.41 125.96 0.14 0.63
大成成长领航一年持有混合A 103.28 4.28 0.00 2.96
大成成长领航一年持有混合C 103.28 4.28 0.00 2.96
大成元辰招利债券A 3039.41 125.96 0.14 0.63
大成元辰招利债券C 3039.41 125.96 0.14 0.63
大成元丰多利债券A 1598.85 66.26 0.08 0.37
大成元丰多利债券C 1598.85 66.26 0.08 0.37
大成内需增长混合C 1631.67 67.62 0.08 6.63
大成一带一路灵活配置混合C 179.53 7.44 0.01 4.38
大成锐见未来混合A 33.06 1.37 0.00 2.96
大成锐见未来混合C 33.06 1.37 0.00 2.96
大成趋势回报灵活配置混合C 103.28 4.28 0.00 3.98
大成产业升级股票(LOF)C 1344.50 55.72 0.06 3.86
大成至诚鑫选混合A 432.65 17.93 0.02 3.94
大成至诚鑫选混合C 432.65 17.93 0.02 3.94
大成积极成长混合C 2777.36 115.10 0.13 2.81
大成新兴活力混合A 550.31 22.81 0.03 3.99
大成新兴活力混合C 550.31 22.81 0.03 3.99
大成2020生命周期混合C 443.27 18.37 0.02 0.45
大成景润灵活配置混合C 120.17 4.98 0.01 1.97
大成景阳领先混合C 2985.73 123.74 0.14 5.36
大成消费主题混合C 3586.49 148.63 0.17 6.57
大成红利优选一年持有混合发起式A 1159.21 48.04 0.05 5.97
大成红利优选一年持有混合发起式C 1159.21 48.04 0.05 5.97
大成健康产业混合C 1130.01 46.83 0.05 9.44
大成多策略混合(LOF)C 396.94 16.45 0.02 3.48
大成品质医疗股票A 941.02 39.00 0.04 4.43
大成品质医疗股票C 941.02 39.00 0.04 4.43
大成民享安盈一年持有混合A 38.61 1.60 0.00 0.66
大成民享安盈一年持有混合C 38.61 1.60 0.00 0.66
大成悦享生活混合A 709.42 29.40 0.03 5.30
大成悦享生活混合C 709.42 29.40 0.03 5.30
大成医药健康股票A 1178.03 48.82 0.06 8.18
大成医药健康股票C 1178.03 48.82 0.06 8.18
大成元吉增利债券A 1855.84 76.91 0.09 0.76
大成元吉增利债券C 1855.84 76.91 0.09 0.76
大成成长回报六个月持有混合A 1559.52 64.63 0.07 4.61
大成成长回报六个月持有混合C 1559.52 64.63 0.07 4.61
大成创新趋势混合A 1533.61 63.56 0.07 3.35
大成创新趋势混合C 1533.61 63.56 0.07 3.35
大成消费精选股票A 1294.57 53.65 0.06 5.30
大成消费精选股票C 1294.57 53.65 0.06 5.30
大成安享得利六月持有混合A 217.41 9.01 0.01 0.25
大成安享得利六月持有混合C 217.41 9.01 0.01 0.25
大成汇享一年持有混合A 138.02 5.72 0.01 0.78
大成汇享一年持有混合C 138.02 5.72 0.01 0.78
大成民稳增长混合A 436.99 18.11 0.02 1.19
大成民稳增长混合C 436.99 18.11 0.02 1.19
大成恒享混合A 407.31 16.88 0.02 2.76
大成恒享混合C 407.31 16.88 0.02 2.76
大成一带一路灵活配置混合A 179.53 7.44 0.01 4.38
大成景润灵活配置混合A 120.17 4.98 0.01 1.97
大成景尚灵活配置混合A 1362.14 56.45 0.06 0.39
大成景尚灵活配置混合C 1362.14 56.45 0.06 0.39
大成多策略混合(LOF)A 396.94 16.45 0.02 3.48
大成趋势回报灵活配置混合A 103.28 4.28 0.00 3.98
大成内需增长混合H 1631.67 67.62 0.08 6.63
大成产业升级股票(LOF)A 1344.50 55.72 0.06 3.86
大成健康产业混合A 1130.01 46.83 0.05 9.44
大成消费主题混合A 3586.49 148.63 0.17 6.57
大成内需增长混合A 1631.67 67.62 0.08 6.63
大成景阳领先混合A 2985.73 123.74 0.14 5.36
大成积极成长混合A 2777.36 115.10 0.13 2.81
大成2020生命周期混合A 443.27 18.37 0.02 0.45
102 688439 振华风光 大成元辰招利债券D 2544.29 39.39 0.35 0.53
大成元鸿锦利债券A 117.97 1.83 0.02 2.28
大成元鸿锦利债券C 117.97 1.83 0.02 2.28
大成元辰招利债券A 2544.29 39.39 0.35 0.53
大成元辰招利债券C 2544.29 39.39 0.35 0.53
103 002475 立讯精密 大成深证100ETF 34.03 0.60 0.00 2.99
大成领先动力混合A 319.28 5.63 0.00 6.76
大成领先动力混合C 319.28 5.63 0.00 6.76
大成中证A50ETF 6926.74 122.14 0.02 2.82
大成灵活配置混合C 789.97 13.93 0.00 9.12
大成行业轮动混合C 964.64 17.01 0.00 8.57
大成内需增长混合C 2247.98 39.64 0.01 9.14
大成一带一路灵活配置混合C 382.23 6.74 0.00 9.34
大成蓝筹稳健混合C 11362.43 200.36 0.03 9.25
大成至诚鑫选混合A 999.80 17.63 0.00 9.10
大成至诚鑫选混合C 999.80 17.63 0.00 9.10
大成价值增长混合C 5741.89 101.25 0.01 5.69
大成积极成长混合C 8525.78 150.34 0.02 8.62
大成互联网思维混合C 1933.24 34.09 0.00 5.48
大成新兴活力混合A 1301.49 22.95 0.00 9.44
大成新兴活力混合C 1301.49 22.95 0.00 9.44
大成均衡增长混合A 370.32 6.53 0.00 8.37
大成均衡增长混合C 370.32 6.53 0.00 8.37
大成景阳领先混合C 5154.37 90.89 0.01 9.25
大成消费主题混合C 5171.53 91.19 0.01 9.48
大成科创主题混合(LOF)C 2352.33 41.48 0.01 4.59
大成悦享生活混合A 1220.52 21.52 0.00 9.13
大成悦享生活混合C 1220.52 21.52 0.00 9.13
大成消费精选股票A 2306.96 40.68 0.01 9.45
大成消费精选股票C 2306.96 40.68 0.01 9.45
大成沪深300增强发起式A 522.87 9.22 0.00 2.21
大成沪深300增强发起式C 522.87 9.22 0.00 2.21
大成科技消费股票A 6870.90 121.16 0.02 4.61
大成科技消费股票C 6870.90 121.16 0.02 4.61
大成科创主题混合(LOF)A 2352.33 41.48 0.01 4.59
大成一带一路灵活配置混合A 382.23 6.74 0.00 9.34
大成内需增长混合H 2247.98 39.64 0.01 9.14
深证ETF 327.48 5.77 0.00 1.69
大成互联网思维混合A 1933.24 34.09 0.00 5.48
大成灵活配置混合A 789.97 13.93 0.00 9.12
大成消费主题混合A 5171.53 91.19 0.01 9.48
大成内需增长混合A 2247.98 39.64 0.01 9.14
大成行业轮动混合A 964.64 17.01 0.00 8.57
大成景阳领先混合A 5154.37 90.89 0.01 9.25
大成积极成长混合A 8525.78 150.34 0.02 8.62
大成蓝筹稳健混合A 11362.43 200.36 0.03 9.25
大成价值增长混合A 5741.89 101.25 0.01 5.69
104 002594 比亚迪 大成深证100ETF 32.25 0.33 0.00 2.84
大成中证上海环交所碳中和ETF 231.60 2.37 0.00 4.90
深证ETF 304.89 3.12 0.00 1.58
105 000858 五粮液 大成深证100ETF 24.37 0.23 0.00 2.14
深证ETF 235.19 2.22 0.00 1.22
106 301011 华立科技 大成元鸿锦利债券A 160.05 6.23 0.04 3.10
大成元鸿锦利债券C 160.05 6.23 0.04 3.10
大成2020生命周期混合C 438.10 17.05 0.12 0.45
大成恒享混合A 449.06 17.48 0.13 3.04
大成恒享混合C 449.06 17.48 0.13 3.04
大成2020生命周期混合A 438.10 17.05 0.12 0.45
107 300613 富瀚微 大成元鸿锦利债券A 155.68 3.38 0.02 3.01
大成元鸿锦利债券C 155.68 3.38 0.02 3.01
大成民享安盈一年持有混合A 35.01 0.76 0.00 0.60
大成民享安盈一年持有混合C 35.01 0.76 0.00 0.60
大成恒享混合A 462.90 10.05 0.05 3.13
大成恒享混合C 462.90 10.05 0.05 3.13
108 300133 华策影视 大成元鸿锦利债券A 140.28 16.86 0.01 2.71
大成元鸿锦利债券C 140.28 16.86 0.01 2.71
大成恒享混合A 437.38 52.57 0.03 2.96
大成恒享混合C 437.38 52.57 0.03 2.96
109 301367 瑞迈特 大成元鸿锦利债券A 95.14 1.11 0.02 1.84
大成元鸿锦利债券C 95.14 1.11 0.02 1.84
大成健康产业混合C 512.55 5.98 0.11 4.28
大成健康产业混合A 512.55 5.98 0.11 4.28
110 688458 美芯晟 大成元鸿锦利债券A 76.69 1.93 -- 1.48
大成元鸿锦利债券C 76.69 1.93 -- 1.48
大成专精特新混合A 198.60 5.01 -- 5.40
大成专精特新混合C 198.60 5.01 -- 5.40
大成卓享一年持有混合A 261.62 6.60 -- 1.61
大成卓享一年持有混合C 261.62 6.60 -- 1.61
大成恒享混合A 578.28 14.59 -- 3.91
大成恒享混合C 578.28 14.59 -- 3.91
111 300782 卓胜微 大成元鸿锦利债券A 68.44 0.84 0.00 1.32
大成元鸿锦利债券C 68.44 0.84 0.00 1.32
大成恒享混合A 451.40 5.54 0.01 3.06
大成恒享混合C 451.40 5.54 0.01 3.06
112 300679 电连技术 大成元鸿锦利债券A 52.57 1.08 0.00 1.02
大成元鸿锦利债券C 52.57 1.08 0.00 1.02
大成恒享混合A 316.91 6.51 0.02 2.15
大成恒享混合C 316.91 6.51 0.02 2.15
113 688789 宏华数科 大成元鸿锦利债券A 52.47 0.64 0.01 1.02
大成元鸿锦利债券C 52.47 0.64 0.01 1.02
114 002209 达意隆 大成元鸿锦利债券A 52.23 3.24 0.02 1.01
大成元鸿锦利债券C 52.23 3.24 0.02 1.01
115 000661 长春高新 大成兴远启航混合A 2339.66 25.28 0.06 3.86
大成兴远启航混合C 2339.66 25.28 0.06 3.86
大成策略回报混合C 9287.71 100.35 0.25 2.50
大成策略回报混合A 9287.71 100.35 0.25 2.50
116 600987 航民股份 大成兴远启航混合A 1324.67 192.26 0.76 2.19
大成兴远启航混合C 1324.67 192.26 0.76 2.19
117 600256 广汇能源 大成中证红利指数Y 4317.03 877.45 0.83 1.63
大成中证红利指数E 4317.03 877.45 0.83 1.63
大成中证红利指数C 4317.03 877.45 0.83 1.63
大成中证红利指数A 4317.03 877.45 0.83 1.63
118 603565 中谷物流 大成中证红利指数Y 3730.69 371.58 -- 1.41
大成中证红利指数E 3730.69 371.58 -- 1.41
大成中证红利指数C 3730.69 371.58 -- 1.41
大成中证红利指数A 3730.69 371.58 -- 1.41
119 601666 平煤股份 大成中证红利指数Y 3677.12 467.23 0.20 1.39
大成中证红利指数E 3677.12 467.23 0.20 1.39
大成中证红利指数C 3677.12 467.23 0.20 1.39
大成中证红利指数A 3677.12 467.23 0.20 1.39
120 600546 山煤国际 大成中证红利指数Y 3674.88 364.21 2.02 1.39
大成中证红利指数E 3674.88 364.21 2.02 1.39
大成中证红利指数C 3674.88 364.21 2.02 1.39
大成中证红利指数A 3674.88 364.21 2.02 1.39
121 601699 潞安环能 大成中证红利指数Y 3675.01 311.44 0.27 1.39
大成中证红利指数E 3675.01 311.44 0.27 1.39
大成中证红利指数C 3675.01 311.44 0.27 1.39
大成中证红利指数A 3675.01 311.44 0.27 1.39
122 600295 鄂尔多斯 大成中证红利指数Y 3600.59 291.31 1.52 1.36
大成中证红利指数E 3600.59 291.31 1.52 1.36
大成中证红利指数C 3600.59 291.31 1.52 1.36
大成中证红利指数A 3600.59 291.31 1.52 1.36
123 000983 山西焦煤 大成中证红利指数Y 3485.21 542.87 0.12 1.31
大成中证红利指数E 3485.21 542.87 0.12 1.31
大成中证红利指数C 3485.21 542.87 0.12 1.31
大成中证红利指数A 3485.21 542.87 0.12 1.31
124 601225 陕西煤业 大成中证红利指数Y 3410.35 159.96 0.32 1.29
大成中证红利指数E 3410.35 159.96 0.32 1.29
大成中证红利指数C 3410.35 159.96 0.32 1.29
大成中证红利指数A 3410.35 159.96 0.32 1.29
125 000408 藏格矿业 大成中证红利指数Y 3315.23 39.28 0.02 1.25
大成中证红利指数E 3315.23 39.28 0.02 1.25
大成深证成长40ETF联接C 2.53 0.03 0.00 0.02
大成均衡增长混合A 149.39 1.77 0.00 3.38
大成均衡增长混合C 149.39 1.77 0.00 3.38
大成中证红利指数C 3315.23 39.28 0.02 1.25
大成深证成长40ETF 692.92 8.21 0.01 3.93
大成深证成长40ETF联接A 2.53 0.03 0.00 0.02
大成中证红利指数A 3315.23 39.28 0.02 1.25
126 600519 贵州茅台 大成沪深300指数Y 3836.55 2.79 0.00 3.22
大成中证A500ETF 4960.60 3.60 0.00 2.96
大成中证A50ETF 20649.99 14.99 0.02 8.41
大成红利优选一年持有混合发起式A 1143.47 0.83 0.00 5.89
大成红利优选一年持有混合发起式C 1143.47 0.83 0.00 5.89
大成中华沪深港300指数(LOF)C 55.09 0.04 0.00 1.76
大成中华沪深港300指数(LOF)A 55.09 0.04 0.00 1.76
大成沪深300指数C 3836.55 2.79 0.00 3.22
大成中证A100ETF 110.86 0.08 0.00 6.23
大成沪深300指数A 3836.55 2.79 0.00 3.22
127 600036 招商银行 大成沪深300指数Y 2316.52 55.02 0.00 1.95
大成中证A500ETF 3009.73 71.49 0.00 1.80
大成中证A50ETF 12489.05 296.65 0.02 5.08
大成中华沪深港300指数(LOF)C 39.57 0.94 0.00 1.26
大成中华沪深港300指数(LOF)A 39.57 0.94 0.00 1.26
大成沪深300指数C 2316.52 55.02 0.00 1.95
大成中证A100ETF 59.20 1.41 0.00 3.33
大成沪深300指数A 2316.52 55.02 0.00 1.95
128 601166 兴业银行 大成沪深300指数Y 1585.01 75.26 0.02 1.33
大成中证A500ETF 2059.25 97.78 0.02 1.23
大成沪深300指数C 1585.01 75.26 0.02 1.33
大成沪深300指数A 1585.01 75.26 0.02 1.33
129 600900 长江电力 大成沪深300指数Y 1478.76 54.39 0.01 1.24
大成中证A500ETF 1920.97 70.65 0.01 1.15
大成中证A50ETF 7972.11 293.20 0.03 3.25
大成红利优选一年持有混合发起式A 767.03 28.21 0.00 3.95
大成红利优选一年持有混合发起式C 767.03 28.21 0.00 3.95
大成中证上海环交所碳中和ETF 290.12 10.67 0.00 6.13
大成沪深300指数C 1478.76 54.39 0.01 1.24
大成中证A100ETF 37.84 1.39 0.00 2.13
大成沪深300指数A 1478.76 54.39 0.01 1.24
130 01347 华虹半导体 大成领先动力混合A 348.97 5.20 -- 7.39
大成领先动力混合C 348.97 5.20 -- 7.39
大成成长进取混合A 8543.01 127.30 -- 5.31
大成成长进取混合C 8543.01 127.30 -- 5.31
大成科技消费股票A 8898.69 132.60 -- 5.97
大成科技消费股票C 8898.69 132.60 -- 5.97
131 600418 江淮汽车 大成领先动力混合A 297.00 6.00 0.01 6.29
大成领先动力混合C 297.00 6.00 0.01 6.29
大成中证工程机械ETF 44.55 0.90 0.00 2.97
大成国家安全主题灵活配置混合C 476.69 9.63 0.01 7.24
大成互联网思维混合C 3071.76 62.06 0.06 8.71
大成消费机遇混合A 231.16 4.67 0.00 5.22
大成消费机遇混合C 231.16 4.67 0.00 5.22
大成科创主题混合(LOF)C 4568.85 92.30 0.09 8.91
大成科创主题混合(LOF)A 4568.85 92.30 0.09 8.91
大成国家安全主题灵活配置混合A 476.69 9.63 0.01 7.24
大成互联网思维混合A 3071.76 62.06 0.06 8.71
132 002463 沪电股份 大成领先动力混合A 224.32 3.07 0.00 4.75
大成领先动力混合C 224.32 3.07 0.00 4.75
大成深证成长40ETF联接C 4.38 0.06 0.00 0.03
大成一带一路灵活配置混合C 124.22 1.70 0.00 3.03
大成蓝筹稳健混合C 3709.03 50.76 0.03 3.02
大成价值增长混合C 4287.02 58.67 0.03 4.25
大成互联网思维混合C 1782.18 24.39 0.01 5.06
大成均衡增长混合A 145.41 1.99 0.00 3.29
大成均衡增长混合C 145.41 1.99 0.00 3.29
大成景阳领先混合C 1672.57 22.89 0.01 3.00
大成科技创新混合A 12092.85 165.50 0.09 7.05
大成科技创新混合C 12092.85 165.50 0.09 7.05
大成一带一路灵活配置混合A 124.22 1.70 0.00 3.03
大成互联网思维混合A 1782.18 24.39 0.01 5.06
大成深证成长40ETF 1127.47 15.43 0.01 6.39
大成深证成长40ETF联接A 4.38 0.06 0.00 0.03
大成景阳领先混合A 1672.57 22.89 0.01 3.00
大成蓝筹稳健混合A 3709.03 50.76 0.03 3.02
大成价值增长混合A 4287.02 58.67 0.03 4.25
133 688403 汇成股份 大成领先动力混合A 184.38 11.26 0.02 3.90
大成领先动力混合C 184.38 11.26 0.02 3.90
大成专精特新混合A 221.93 13.55 0.02 6.03
大成专精特新混合C 221.93 13.55 0.02 6.03
134 002008 大族激光 大成领先动力混合A 182.06 4.42 0.00 3.86
大成领先动力混合C 182.06 4.42 0.00 3.86
135 688002 睿创微纳 大成中证500指数增强A 20.16 0.20 0.00 1.07
大成中证500指数增强C 20.16 0.20 0.00 1.07
136 600487 亨通光电 大成中证500指数增强A 18.30 0.74 0.00 0.97
大成中证500指数增强C 18.30 0.74 0.00 0.97
137 601717 中创智领 大成中证500指数增强A 18.17 0.74 0.00 0.97
大成中证500指数增强C 18.17 0.74 0.00 0.97
大成中证工程机械ETF 38.30 1.56 0.00 2.55
138 002138 顺络电子 大成中证500指数增强A 17.77 0.50 0.00 0.94
大成中证500指数增强C 17.77 0.50 0.00 0.94
139 002410 广联达 大成中证500指数增强A 16.98 1.35 0.00 0.90
大成中证500指数增强C 16.98 1.35 0.00 0.90
大成核心双动力混合C 96.11 7.64 0.00 4.20
大成绝对收益混合发起A 44.53 3.54 0.00 2.83
大成绝对收益混合发起C 44.53 3.54 0.00 2.83
大成核心双动力混合A 96.11 7.64 0.00 4.20
140 300373 扬杰科技 大成中证500指数增强A 17.00 0.25 0.00 0.90
大成中证500指数增强C 17.00 0.25 0.00 0.90
141 002624 完美世界 大成中证500指数增强A 16.55 1.01 0.00 0.88
大成中证500指数增强C 16.55 1.01 0.00 0.88
142 002273 水晶光电 大成中证500指数增强A 16.58 0.66 0.00 0.88
大成中证500指数增强C 16.58 0.66 0.00 0.88
143 000063 中兴通讯 大成卓远视野混合A 2458.09 64.96 0.02 2.45
大成卓远视野混合C 2458.09 64.96 0.02 2.45
大成至信回报三年定期开放混合 1944.93 51.40 0.01 3.13
大成蓝筹稳健混合C 3705.00 97.91 0.02 3.02
大成策略回报混合C 14610.02 386.10 0.10 3.93
大成睿享混合A 16714.70 681.86 -- 2.14
大成睿享混合C 16714.70 681.86 -- 2.14
大成策略回报混合A 14610.02 386.10 0.10 3.93
大成蓝筹稳健混合A 3705.00 97.91 0.02 3.02
144 000425 徐工机械 大成中证工程机械ETF 228.71 19.75 0.00 15.24
145 600031 三一重工 大成中证工程机械ETF 216.05 10.22 0.01 14.40
146 000338 潍柴动力 大成中证工程机械ETF 209.67 12.19 0.00 13.97
大成景润灵活配置混合C 99.07 5.76 0.00 1.63
大成景润灵活配置混合A 99.07 5.76 0.00 1.63
147 601100 恒立液压 大成中证工程机械ETF 131.87 1.20 0.00 8.79
大成新能源混合发起式A 259.39 2.36 0.00 3.45
大成新能源混合发起式C 259.39 2.36 0.00 3.45
148 000157 中联重科 大成中证工程机械ETF 95.40 11.05 0.00 6.36
149 000528 柳工 大成中证工程机械ETF 43.44 3.66 0.00 2.90
150 603298 杭叉集团 大成中证工程机械ETF 31.46 1.18 -- 2.10
151 600761 安徽合力 大成中证工程机械ETF 29.45 1.41 0.00 1.96
大成睿裕六月持有股票A 302.28 14.47 0.04 4.05
大成睿裕六月持有股票C 302.28 14.47 0.04 4.05
大成景瑞稳健配置混合A 19.43 0.93 0.00 0.39
大成景瑞稳健配置混合C 19.43 0.93 0.00 0.39
152 603986 兆易创新 大成中证芯片产业指数发起式A 1531.89 7.15 0.02 5.06
大成中证芯片产业指数发起式C 1531.89 7.15 0.02 5.06
大成行业先锋混合A 627.75 2.93 0.01 4.14
大成行业先锋混合C 627.75 2.93 0.01 4.14
153 603501 豪威集团 大成中证芯片产业指数发起式A 1140.65 9.06 0.01 3.76
大成中证芯片产业指数发起式C 1140.65 9.06 0.01 3.76
154 600584 长电科技 大成中证芯片产业指数发起式A 563.47 15.32 0.02 1.86
大成中证芯片产业指数发起式C 563.47 15.32 0.02 1.86
155 688029 南微医学 大成成长领航一年持有混合A 282.55 3.46 0.02 8.10
大成成长领航一年持有混合C 282.55 3.46 0.02 8.10
大成锐见未来混合A 89.90 1.10 0.01 8.06
大成锐见未来混合C 89.90 1.10 0.01 8.06
大成创新成长混合(LOF)C 3373.06 41.36 0.22 3.66
大成优选混合(LOF)C 3262.40 40.00 0.21 4.09
大成红利优选一年持有混合发起式A 944.95 11.59 0.06 4.87
大成红利优选一年持有混合发起式C 944.95 11.59 0.06 4.87
大成优质精选混合A 888.91 10.90 0.06 5.94
大成优质精选混合C 888.91 10.90 0.06 5.94
大成健康产业混合C 1034.56 12.68 0.07 8.64
大成多策略混合(LOF)C 1044.71 12.81 0.07 9.17
大成品质医疗股票A 1794.80 22.01 0.12 8.45
大成品质医疗股票C 1794.80 22.01 0.12 8.45
大成医药健康股票A 1111.83 13.63 0.07 7.72
大成医药健康股票C 1111.83 13.63 0.07 7.72
大成中小盘混合(LOF)C 1228.63 15.06 0.08 3.50
大成优选升级一年持有混合A 326.24 4.00 0.02 2.23
大成优选升级一年持有混合C 326.24 4.00 0.02 2.23
大成创业板两年定开混合A 2993.42 36.70 0.20 3.99
大成创业板两年定开混合C 2993.42 36.70 0.20 3.99
大成恒享混合A 467.65 5.73 0.03 3.17
大成恒享混合C 467.65 5.73 0.03 3.17
大成景禄灵活配置混合A 944.11 11.58 0.06 5.92
大成景禄灵活配置混合C 944.11 11.58 0.06 5.92
大成多策略混合(LOF)A 1044.71 12.81 0.07 9.17
大成中小盘混合(LOF)A 1228.63 15.06 0.08 3.50
大成健康产业混合A 1034.56 12.68 0.07 8.64
大成优选混合(LOF)A 3262.40 40.00 0.21 4.09
大成创新成长混合(LOF)A 3373.06 41.36 0.22 3.66
156 300357 我武生物 大成成长领航一年持有混合A 279.25 9.85 0.02 8.01
大成成长领航一年持有混合C 279.25 9.85 0.02 8.01
大成锐见未来混合A 89.02 3.14 0.01 7.98
大成锐见未来混合C 89.02 3.14 0.01 7.98
大成健康产业混合C 425.82 15.02 0.03 3.56
大成多策略混合(LOF)C 940.65 33.18 0.07 8.25
大成品质医疗股票A 1675.41 59.10 0.12 7.88
大成品质医疗股票C 1675.41 59.10 0.12 7.88
大成创业板两年定开混合A 5920.33 208.83 0.44 7.89
大成创业板两年定开混合C 5920.33 208.83 0.44 7.89
大成多策略混合(LOF)A 940.65 33.18 0.07 8.25
大成健康产业混合A 425.82 15.02 0.03 3.56
157 300677 英科医疗 大成成长领航一年持有混合A 258.45 6.64 0.01 7.41
大成成长领航一年持有混合C 258.45 6.64 0.01 7.41
大成锐见未来混合A 82.47 2.12 0.00 7.39
大成锐见未来混合C 82.47 2.12 0.00 7.39
大成景润灵活配置混合C 98.03 2.52 0.01 1.61
大成多策略混合(LOF)C 860.00 22.11 0.05 7.54
大成品质医疗股票A 1717.82 44.16 0.09 8.08
大成品质医疗股票C 1717.82 44.16 0.09 8.08
医服ETF 185.86 4.78 0.01 2.19
大成创业板两年定开混合A 6139.51 157.83 0.34 8.19
大成创业板两年定开混合C 6139.51 157.83 0.34 8.19
大成景润灵活配置混合A 98.03 2.52 0.01 1.61
大成多策略混合(LOF)A 860.00 22.11 0.05 7.54
158 603087 甘李药业 大成成长领航一年持有混合A 228.72 3.36 -- 6.56
大成成长领航一年持有混合C 228.72 3.36 -- 6.56
大成元丰多利债券A 1542.47 22.66 -- 0.36
大成元丰多利债券C 1542.47 22.66 -- 0.36
大成锐见未来混合A 72.15 1.06 -- 6.47
大成锐见未来混合C 72.15 1.06 -- 6.47
大成健康产业混合C 967.27 14.21 -- 8.08
大成多策略混合(LOF)C 742.64 10.91 -- 6.52
大成品质医疗股票A 1488.01 21.86 -- 7.00
大成品质医疗股票C 1488.01 21.86 -- 7.00
大成医药健康股票A 1106.82 16.26 -- 7.69
大成医药健康股票C 1106.82 16.26 -- 7.69
大成安享得利六月持有混合A 221.91 3.26 -- 0.25
大成安享得利六月持有混合C 221.91 3.26 -- 0.25
大成多策略混合(LOF)A 742.64 10.91 -- 6.52
大成健康产业混合A 967.27 14.21 -- 8.08
159 600993 马应龙 大成成长领航一年持有混合A 213.08 7.61 0.05 6.11
大成成长领航一年持有混合C 213.08 7.61 0.05 6.11
大成锐见未来混合A 68.32 2.44 0.01 6.12
大成锐见未来混合C 68.32 2.44 0.01 6.12
大成多策略混合(LOF)C 701.96 25.07 0.15 6.16
大成品质医疗股票A 1485.68 53.06 0.32 6.99
大成品质医疗股票C 1485.68 53.06 0.32 6.99
大成多策略混合(LOF)A 701.96 25.07 0.15 6.16
160 00867 康哲药业 大成成长领航一年持有混合A 110.69 9.50 -- 3.17
大成成长领航一年持有混合C 110.69 9.50 -- 3.17
大成锐见未来混合A 37.28 3.20 -- 3.34
大成锐见未来混合C 37.28 3.20 -- 3.34
大成品质医疗股票A 851.73 73.10 -- 4.01
大成品质医疗股票C 851.73 73.10 -- 4.01
161 000937 冀中能源 大成中证红利低波动100ETF 30.34 5.64 0.00 2.53
162 601006 大秦铁路 大成中证红利低波动100ETF 22.34 4.33 0.00 1.86
163 000895 双汇发展 大成中证红利低波动100ETF 21.71 0.82 0.00 1.81
164 600755 厦门国贸 大成中证红利低波动100ETF 21.28 2.96 0.00 1.77
165 600750 江中药业 大成中证红利低波动100ETF 20.85 0.90 0.00 1.74
166 002032 苏泊尔 大成中证红利低波动100ETF 20.72 0.47 0.00 1.73
167 600177 雅戈尔 大成中证红利低波动100ETF 20.44 2.69 0.00 1.70
168 600028 中国石化 大成中证红利低波动100ETF 18.54 3.00 0.00 1.54
169 002737 葵花药业 大成中证红利低波动100ETF 17.58 1.19 0.00 1.46
170 600030 中信证券 大成中证A50ETF 6715.31 233.90 0.04 2.73
171 300498 温氏股份 大成红利汇聚混合A 105.50 6.25 0.00 7.00
大成红利汇聚混合C 105.50 6.25 0.00 7.00
大成创新成长混合(LOF)C 4008.66 237.48 0.04 4.35
大成精选增值混合C 3809.31 225.67 0.04 3.45
大成智惠量化多策略混合C 8.61 0.51 0.00 0.70
大成ESG责任投资混合发起式A 212.69 12.60 0.00 5.01
大成ESG责任投资混合发起式C 212.69 12.60 0.00 5.01
大成中小盘混合(LOF)C 1449.32 85.86 0.02 4.13
大成智惠量化多策略混合A 8.61 0.51 0.00 0.70
大成中小盘混合(LOF)A 1449.32 85.86 0.02 4.13
大成创新成长混合(LOF)A 4008.66 237.48 0.04 4.35
大成精选增值混合A 3809.31 225.67 0.04 3.45
172 002078 太阳纸业 大成红利汇聚混合A 85.52 5.43 0.00 5.67
大成红利汇聚混合C 85.52 5.43 0.00 5.67
大成创新成长混合(LOF)C 4287.62 272.23 0.10 4.66
大成精选增值混合C 4218.37 267.83 0.10 3.82
大成ESG责任投资混合发起式A 231.84 14.72 0.01 5.46
大成ESG责任投资混合发起式C 231.84 14.72 0.01 5.46
大成中小盘混合(LOF)C 1658.63 105.31 0.04 4.72
大成企业能力驱动混合A 7051.74 447.73 0.16 4.85
大成企业能力驱动混合C 7051.74 447.73 0.16 4.85
大成中小盘混合(LOF)A 1658.63 105.31 0.04 4.72
大成创新成长混合(LOF)A 4287.62 272.23 0.10 4.66
大成精选增值混合A 4218.37 267.83 0.10 3.82
173 600585 海螺水泥 大成红利汇聚混合A 83.94 3.84 0.00 5.57
大成红利汇聚混合C 83.94 3.84 0.00 5.57
大成创新成长混合(LOF)C 3298.89 150.91 0.15 3.58
大成ESG责任投资混合发起式A 216.85 9.92 0.01 5.11
大成ESG责任投资混合发起式C 216.85 9.92 0.01 5.11
大成创新成长混合(LOF)A 3298.89 150.91 0.15 3.58
174 600598 北大荒 大成红利汇聚混合A 67.57 4.52 0.01 4.48
大成红利汇聚混合C 67.57 4.52 0.01 4.48
大成ESG责任投资混合发起式A 214.08 14.32 0.03 5.04
大成ESG责任投资混合发起式C 214.08 14.32 0.03 5.04
175 600176 中国巨石 大成元丰多利债券A 1930.25 112.88 0.26 0.45
大成元丰多利债券C 1930.25 112.88 0.26 0.45
大成趋势回报灵活配置混合C 141.07 8.25 0.02 5.44
大成景润灵活配置混合C 166.55 9.74 0.02 2.73
大成元合双利债券发起式A 101.57 5.94 0.01 0.45
大成元合双利债券发起式C 101.57 5.94 0.01 0.45
大成元吉增利债券A 2738.39 160.14 0.37 1.12
大成元吉增利债券C 2738.39 160.14 0.37 1.12
大成安享得利六月持有混合A 203.66 11.91 0.03 0.23
大成安享得利六月持有混合C 203.66 11.91 0.03 0.23
大成汇享一年持有混合A 197.33 11.54 0.03 1.11
大成汇享一年持有混合C 197.33 11.54 0.03 1.11
大成民稳增长混合A 601.07 35.15 0.08 1.63
大成民稳增长混合C 601.07 35.15 0.08 1.63
大成景润灵活配置混合A 166.55 9.74 0.02 2.73
大成景尚灵活配置混合A 1458.63 85.30 0.20 0.42
大成景尚灵活配置混合C 1458.63 85.30 0.20 0.42
大成趋势回报灵活配置混合A 141.07 8.25 0.02 5.44
176 03898 时代电气 大成元丰多利债券A 554.54 16.32 -- 0.13
大成元丰多利债券C 554.54 16.32 -- 0.13
大成民享安盈一年持有混合A 36.70 1.08 -- 0.63
大成民享安盈一年持有混合C 36.70 1.08 -- 0.63
大成景尚灵活配置混合A 1145.21 22.33 -- 0.33
大成景尚灵活配置混合C 1145.21 22.33 -- 0.33
177 002028 思源电气 大成深证成长40ETF联接C 4.64 0.03 0.00 0.04
大成景瑞稳健配置混合A 32.46 0.21 0.00 0.66
大成景瑞稳健配置混合C 32.46 0.21 0.00 0.66
大成深证成长40ETF 1077.49 6.97 0.01 6.11
大成深证成长40ETF联接A 4.64 0.03 0.00 0.04
178 000807 云铝股份 大成深证成长40ETF联接C 2.96 0.09 0.00 0.02
大成深证成长40ETF 757.62 23.07 0.01 4.30
大成深证成长40ETF联接A 2.96 0.09 0.00 0.02
179 603920 世运电路 大成灵活配置混合C 560.10 11.57 -- 6.46
大成行业轮动混合C 513.15 10.60 -- 4.56
大成积极成长混合C 5985.92 123.65 -- 6.05
大成均衡增长混合A 211.55 4.37 -- 4.78
大成均衡增长混合C 211.55 4.37 -- 4.78
大成灵活配置混合A 560.10 11.57 -- 6.46
大成行业轮动混合A 513.15 10.60 -- 4.56
大成积极成长混合A 5985.92 123.65 -- 6.05
180 301263 泰恩康 大成灵活配置混合C 496.02 17.11 0.06 5.73
大成行业轮动混合C 606.76 20.93 0.07 5.39
大成价值增长混合C 2511.93 86.65 0.29 2.49
大成积极成长混合C 5331.26 183.90 0.61 5.39
大成均衡增长混合A 268.16 9.25 0.03 6.06
大成均衡增长混合C 268.16 9.25 0.03 6.06
大成灵活配置混合A 496.02 17.11 0.06 5.73
大成行业轮动混合A 606.76 20.93 0.07 5.39
大成积极成长混合A 5331.26 183.90 0.61 5.39
大成价值增长混合A 2511.93 86.65 0.29 2.49
181 601138 工业富联 大成灵活配置混合C 464.13 7.48 0.00 5.36
大成行业轮动混合C 567.14 9.14 0.00 5.04
大成积极成长混合C 5006.19 80.68 0.04 5.06
大成均衡增长混合A 199.18 3.21 0.00 4.50
大成均衡增长混合C 199.18 3.21 0.00 4.50
大成科技创新混合A 8622.47 138.96 0.07 5.02
大成科技创新混合C 8622.47 138.96 0.07 5.02
大成灵活配置混合A 464.13 7.48 0.00 5.36
大成行业轮动混合A 567.14 9.14 0.00 5.04
大成积极成长混合A 5006.19 80.68 0.04 5.06
182 601799 星宇股份 大成灵活配置混合C 335.57 2.72 0.04 3.87
大成行业轮动混合C 409.59 3.32 0.05 3.64
大成积极成长混合C 3622.14 29.36 0.48 3.66
大成灵活配置混合A 335.57 2.72 0.04 3.87
大成行业轮动混合A 409.59 3.32 0.05 3.64
大成积极成长混合A 3622.14 29.36 0.48 3.66
183 002472 双环传动 大成灵活配置混合C 280.65 5.92 0.01 3.24
大成行业轮动混合C 362.69 7.65 0.01 3.22
大成积极成长混合C 3179.79 67.07 0.09 3.22
大成均衡增长混合A 145.55 3.07 0.00 3.29
大成均衡增长混合C 145.55 3.07 0.00 3.29
大成灵活配置混合A 280.65 5.92 0.01 3.24
大成行业轮动混合A 362.69 7.65 0.01 3.22
大成积极成长混合A 3179.79 67.07 0.09 3.22
184 300919 中伟新材 大成灵活配置混合C 265.93 5.74 0.01 3.07
大成行业轮动混合C 342.84 7.40 0.01 3.04
大成盛世精选灵活配置混合C 668.54 14.43 0.02 4.43
大成积极成长混合C 3005.80 64.88 0.07 3.04
大成盛世精选灵活配置混合A 668.54 14.43 0.02 4.43
大成灵活配置混合A 265.93 5.74 0.01 3.07
大成行业轮动混合A 342.84 7.40 0.01 3.04
大成积极成长混合A 3005.80 64.88 0.07 3.04
185 600893 航发动力 大成国家安全主题灵活配置混合C 522.79 13.06 0.01 7.94
大成国家安全主题灵活配置混合A 522.79 13.06 0.01 7.94
186 600760 中航沈飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 486.71 8.67 0.03 7.39
大成互联网思维混合C 1053.37 18.76 0.05 2.99
大成科创主题混合(LOF)C 1530.65 27.26 0.08 2.98
大成科创主题混合(LOF)A 1530.65 27.26 0.08 2.98
大成国家安全主题灵活配置混合A 486.71 8.67 0.03 7.39
大成互联网思维混合A 1053.37 18.76 0.05 2.99
187 002625 光启技术 大成国家安全主题灵活配置混合C 294.51 6.04 0.01 4.47
大成互联网思维混合C 3071.39 62.99 0.12 8.71
大成科创主题混合(LOF)C 4384.04 89.91 0.18 8.55
大成科创主题混合(LOF)A 4384.04 89.91 0.18 8.55
大成国家安全主题灵活配置混合A 294.51 6.04 0.01 4.47
大成互联网思维混合A 3071.39 62.99 0.12 8.71
188 302132 中航成飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 256.75 3.25 0.01 3.90
大成国家安全主题灵活配置混合A 256.75 3.25 0.01 3.90
189 600862 中航高科 大成国家安全主题灵活配置混合C 254.50 10.77 0.02 3.86
大成国家安全主题灵活配置混合A 254.50 10.77 0.02 3.86
190 000768 中航西飞 大成国家安全主题灵活配置混合C 239.59 9.44 0.00 3.64
大成国家安全主题灵活配置混合A 239.59 9.44 0.00 3.64
191 688122 西部超导 大成国家安全主题灵活配置混合C 220.99 2.96 0.01 3.35
大成国家安全主题灵活配置混合A 220.99 2.96 0.01 3.35
192 600765 中航重机 大成国家安全主题灵活配置混合C 157.69 8.23 0.01 2.39
大成国家安全主题灵活配置混合A 157.69 8.23 0.01 2.39
193 688281 华秦科技 大成国家安全主题灵活配置混合C 146.95 1.99 -- 2.23
大成国家安全主题灵活配置混合A 146.95 1.99 -- 2.23
194 003006 百亚股份 大成内需增长混合C 2330.37 106.70 0.25 9.47
大成一带一路灵活配置混合C 242.64 11.11 0.03 5.93
大成至诚鑫选混合A 626.00 28.66 0.07 5.70
大成至诚鑫选混合C 626.00 28.66 0.07 5.70
大成新兴活力混合A 1158.61 53.05 0.12 8.40
大成新兴活力混合C 1158.61 53.05 0.12 8.40
大成景阳领先混合C 4437.78 203.20 0.47 7.97
大成消费主题混合C 5268.80 241.25 0.56 9.66
大成悦享生活混合A 1073.87 49.17 0.11 8.03
大成悦享生活混合C 1073.87 49.17 0.11 8.03
大成消费精选股票A 2013.76 92.20 0.22 8.25
大成消费精选股票C 2013.76 92.20 0.22 8.25
大成一带一路灵活配置混合A 242.64 11.11 0.03 5.93
大成内需增长混合H 2330.37 106.70 0.25 9.47
大成消费主题混合A 5268.80 241.25 0.56 9.66
大成内需增长混合A 2330.37 106.70 0.25 9.47
大成景阳领先混合A 4437.78 203.20 0.47 7.97
195 300761 立华股份 大成内需增长混合C 2298.89 110.79 0.18 9.35
大成一带一路灵活配置混合C 295.69 14.25 0.02 7.22
大成至诚鑫选混合A 806.35 38.86 0.06 7.34
大成至诚鑫选混合C 806.35 38.86 0.06 7.34
大成新兴活力混合A 1226.93 59.13 0.09 8.90
大成新兴活力混合C 1226.93 59.13 0.09 8.90
大成景阳领先混合C 4060.67 195.69 0.31 7.29
大成消费主题混合C 5313.64 256.08 0.41 9.74
大成悦享生活混合A 1279.24 61.65 0.10 9.57
大成悦享生活混合C 1279.24 61.65 0.10 9.57
大成消费精选股票A 2374.84 114.45 0.18 9.72
大成消费精选股票C 2374.84 114.45 0.18 9.72
大成丰享回报混合A 145.25 7.00 0.01 0.54
大成丰享回报混合C 145.25 7.00 0.01 0.54
大成卓享一年持有混合A 256.47 12.36 0.02 1.57
大成卓享一年持有混合C 256.47 12.36 0.02 1.57
大成景恒混合C 3610.46 174.00 0.28 2.16
大成一带一路灵活配置混合A 295.69 14.25 0.02 7.22
大成绝对收益混合发起A 62.46 3.01 0.00 3.97
大成绝对收益混合发起C 62.46 3.01 0.00 3.97
大成内需增长混合H 2298.89 110.79 0.18 9.35
大成景恒混合A 3610.46 174.00 0.28 2.16
大成消费主题混合A 5313.64 256.08 0.41 9.74
大成内需增长混合A 2298.89 110.79 0.18 9.35
大成景阳领先混合A 4060.67 195.69 0.31 7.29
196 300236 上海新阳 大成内需增长混合C 2138.84 33.55 0.12 8.70
大成一带一路灵活配置混合C 363.43 5.70 0.02 8.88
大成至诚鑫选混合A 969.15 15.20 0.05 8.82
大成至诚鑫选混合C 969.15 15.20 0.05 8.82
大成新兴活力混合A 1341.51 21.04 0.08 9.73
大成新兴活力混合C 1341.51 21.04 0.08 9.73
大成景阳领先混合C 4828.67 75.73 0.27 8.67
大成消费主题混合C 4993.01 78.31 0.28 9.15
大成悦享生活混合A 1150.48 18.04 0.06 8.60
大成悦享生活混合C 1150.48 18.04 0.06 8.60
大成消费精选股票A 2125.76 33.34 0.12 8.70
大成消费精选股票C 2125.76 33.34 0.12 8.70
大成一带一路灵活配置混合A 363.43 5.70 0.02 8.88
大成内需增长混合H 2138.84 33.55 0.12 8.70
大成消费主题混合A 4993.01 78.31 0.28 9.15
大成内需增长混合A 2138.84 33.55 0.12 8.70
大成景阳领先混合A 4828.67 75.73 0.27 8.67
197 002772 众兴菌业 大成内需增长混合C 1246.13 85.41 0.22 5.07
大成消费主题混合C 2892.69 198.26 0.51 5.30
大成悦享生活混合A 531.95 36.46 0.09 3.98
大成悦享生活混合C 531.95 36.46 0.09 3.98
大成消费精选股票A 992.27 68.01 0.17 4.06
大成消费精选股票C 992.27 68.01 0.17 4.06
大成内需增长混合H 1246.13 85.41 0.22 5.07
大成消费主题混合A 2892.69 198.26 0.51 5.30
大成内需增长混合A 1246.13 85.41 0.22 5.07
198 605338 巴比食品 大成内需增长混合C 764.21 24.40 -- 3.11
大成消费主题混合C 1810.61 57.81 -- 3.32
大成悦享生活混合A 432.84 13.82 -- 3.24
大成悦享生活混合C 432.84 13.82 -- 3.24
大成消费精选股票A 808.06 25.80 -- 3.31
大成消费精选股票C 808.06 25.80 -- 3.31
大成内需增长混合H 764.21 24.40 -- 3.11
大成消费主题混合A 1810.61 57.81 -- 3.32
大成内需增长混合A 764.21 24.40 -- 3.11
199 300699 光威复材 大成盛世精选灵活配置混合C 1510.06 38.27 0.08 10.00
大成盛世精选灵活配置混合A 1510.06 38.27 0.08 10.00
200 603092 德力佳 大成盛世精选灵活配置混合C 1135.61 18.17 -- 7.52
大成盛世精选灵活配置混合A 1135.61 18.17 -- 7.52
201 600732 爱旭股份 大成盛世精选灵活配置混合C 1113.27 83.08 0.34 7.37
大成产业升级股票(LOF)C 1995.60 150.10 0.61 5.73
大成新能源混合发起式A 455.87 34.02 0.14 6.06
大成新能源混合发起式C 455.87 34.02 0.14 6.06
大成成长回报六个月持有混合A 2188.98 164.92 0.67 6.47
大成成长回报六个月持有混合C 2188.98 164.92 0.67 6.47
大成创新趋势混合A 2547.70 191.69 0.77 5.56
大成创新趋势混合C 2547.70 191.69 0.77 5.56
大成盛世精选灵活配置混合A 1113.27 83.08 0.34 7.37
大成产业升级股票(LOF)A 1995.60 150.10 0.61 5.73
202 002025 航天电器 大成盛世精选灵活配置混合C 1089.32 21.73 0.05 7.21
大成优质精选混合A 899.83 17.95 0.04 6.02
大成优质精选混合C 899.83 17.95 0.04 6.02
大成盛世精选灵活配置混合A 1089.32 21.73 0.05 7.21
大成景禄灵活配置混合A 952.47 19.00 0.04 5.98
大成景禄灵活配置混合C 952.47 19.00 0.04 5.98
203 688269 凯立新材 大成盛世精选灵活配置混合C 899.77 22.49 0.37 5.96
大成盛世精选灵活配置混合A 899.77 22.49 0.37 5.96
204 603260 合盛硅业 大成盛世精选灵活配置混合C 723.57 13.73 -- 4.79
大成核心双动力混合C 187.09 3.55 -- 8.18
大成优质精选混合A 872.18 16.55 -- 5.83
大成优质精选混合C 872.18 16.55 -- 5.83
大成卓享一年持有混合A 775.74 14.72 -- 4.76
大成卓享一年持有混合C 775.74 14.72 -- 4.76
大成盛世精选灵活配置混合A 723.57 13.73 -- 4.79
大成景禄灵活配置混合A 929.10 17.63 -- 5.83
大成景禄灵活配置混合C 929.10 17.63 -- 5.83
大成绝对收益混合发起A 44.27 0.84 -- 2.81
大成绝对收益混合发起C 44.27 0.84 -- 2.81
大成核心双动力混合A 187.09 3.55 -- 8.18
205 688472 阿特斯 大成盛世精选灵活配置混合C 704.19 47.23 -- 4.66
大成盛世精选灵活配置混合A 704.19 47.23 -- 4.66
206 000762 西藏矿业 大成盛世精选灵活配置混合C 616.56 23.47 0.05 4.08
大成盛世精选灵活配置混合A 616.56 23.47 0.05 4.08
207 601020 华钰矿业 大成正向回报灵活配置混合C 372.01 13.85 0.05 5.25
大成正向回报灵活配置混合A 372.01 13.85 0.05 5.25
208 601872 招商轮船 大成正向回报灵活配置混合C 341.42 38.02 0.01 4.82
大成国企改革灵活配置混合C 5262.23 585.99 0.16 4.68
大成趋势回报灵活配置混合C 79.02 8.80 0.00 3.05
大成2020生命周期混合C 505.21 56.26 0.01 0.52
大成元吉增利债券A 1603.11 178.52 0.05 0.65
大成元吉增利债券C 1603.11 178.52 0.05 0.65
大成汇享一年持有混合A 109.81 12.23 0.00 0.62
大成汇享一年持有混合C 109.81 12.23 0.00 0.62
大成民稳增长混合A 337.83 37.62 0.01 0.92
大成民稳增长混合C 337.83 37.62 0.01 0.92
大成国企改革灵活配置混合A 5262.23 585.99 0.16 4.68
大成趋势回报灵活配置混合A 79.02 8.80 0.00 3.05
大成正向回报灵活配置混合A 341.42 38.02 0.01 4.82
大成2020生命周期混合A 505.21 56.26 0.01 0.52
209 002738 中矿资源 大成正向回报灵活配置混合C 339.34 4.32 0.01 4.79
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 7.86 0.10 0.00 0.62
大成新能源混合发起式A 629.19 8.01 0.01 8.36
大成新能源混合发起式C 629.19 8.01 0.01 8.36
大成正向回报灵活配置混合A 339.34 4.32 0.01 4.79
210 000975 山金国际 大成正向回报灵活配置混合C 329.91 13.56 0.01 4.66
大成正向回报灵活配置混合A 329.91 13.56 0.01 4.66
211 603799 华友钴业 大成正向回报灵活配置混合C 266.90 3.91 0.01 3.77
大成正向回报灵活配置混合A 266.90 3.91 0.01 3.77
212 601688 华泰证券 大成国企改革灵活配置混合C 8261.93 350.23 -- 7.34
大成新锐产业混合C 37091.72 1572.35 -- 7.42
大成聚优成长混合A 9004.50 529.72 -- 7.00
大成聚优成长混合C 9004.50 529.72 -- 7.00
大成景气精选六个月持有混合A 11327.19 666.36 -- 7.40
大成景气精选六个月持有混合C 11327.19 666.36 -- 7.40
大成核心趋势混合A 4766.75 280.42 -- 6.92
大成核心趋势混合C 4766.75 280.42 -- 6.92
大成产业趋势混合A 28041.91 1649.66 -- 5.87
大成产业趋势混合C 28041.91 1649.66 -- 5.87
大成国企改革灵活配置混合A 8261.93 350.23 -- 7.34
大成睿景灵活配置混合A 17000.84 720.68 -- 7.35
大成睿景灵活配置混合C 17000.84 720.68 -- 7.35
大成新锐产业混合A 37091.72 1572.35 -- 7.42
213 601601 中国太保 大成国企改革灵活配置混合C 6987.24 166.72 0.06 6.21
大成蓝筹稳健混合C 4888.80 116.65 0.05 3.98
大成可转债增强债券C 87.17 2.08 0.00 1.04
大成新锐产业混合C 33872.61 808.22 0.31 6.78
大成元合双利债券发起式A 115.25 2.75 0.00 0.51
大成元合双利债券发起式C 115.25 2.75 0.00 0.51
大成景气精选六个月持有混合A 8863.35 278.78 -- 5.79
大成景气精选六个月持有混合C 8863.35 278.78 -- 5.79
大成恒享夏盛一年定开混合A 30.18 0.72 0.00 0.50
大成恒享夏盛一年定开混合C 30.18 0.72 0.00 0.50
大成产业趋势混合A 25203.86 792.74 -- 5.27
大成产业趋势混合C 25203.86 792.74 -- 5.27
大成国企改革灵活配置混合A 6987.24 166.72 0.06 6.21
大成景荣债券A 111.48 2.66 0.00 1.04
大成景荣债券C 111.48 2.66 0.00 1.04
大成睿景灵活配置混合A 15533.52 370.64 0.14 6.72
大成睿景灵活配置混合C 15533.52 370.64 0.14 6.72
大成新锐产业混合A 33872.61 808.22 0.31 6.78
大成可转债增强债券A 87.17 2.08 0.00 1.04
大成蓝筹稳健混合A 4888.80 116.65 0.05 3.98
214 600115 中国东航 大成国企改革灵活配置混合C 5877.96 979.66 0.13 5.22
大成新锐产业混合C 26157.36 4359.56 0.56 5.23
大成国企改革灵活配置混合A 5877.96 979.66 0.13 5.22
大成睿景灵活配置混合A 12026.04 2004.34 0.26 5.20
大成睿景灵活配置混合C 12026.04 2004.34 0.26 5.20
大成新锐产业混合A 26157.36 4359.56 0.56 5.23
215 601077 渝农商行 大成趋势回报灵活配置混合C 248.77 38.51 0.01 9.60
大成景润灵活配置混合C 269.70 41.75 0.01 4.43
大成元吉增利债券A 3052.67 472.55 0.08 1.25
大成元吉增利债券C 3052.67 472.55 0.08 1.25
大成汇享一年持有混合A 275.20 42.60 0.01 1.55
大成汇享一年持有混合C 275.20 42.60 0.01 1.55
大成景瑞稳健配置混合A 22.22 3.44 0.00 0.45
大成景瑞稳健配置混合C 22.22 3.44 0.00 0.45
大成民稳增长混合A 698.97 108.20 0.02 1.90
大成民稳增长混合C 698.97 108.20 0.02 1.90
大成景润灵活配置混合A 269.70 41.75 0.01 4.43
大成趋势回报灵活配置混合A 248.77 38.51 0.01 9.60
216 601857 中国石油 大成趋势回报灵活配置混合C 82.55 7.93 0.00 3.18
大成景润灵活配置混合C 142.51 13.69 0.00 2.34
大成元吉增利债券A 1591.06 152.84 0.04 0.65
大成元吉增利债券C 1591.06 152.84 0.04 0.65
大成汇享一年持有混合A 110.14 10.58 0.00 0.62
大成汇享一年持有混合C 110.14 10.58 0.00 0.62
大成民稳增长混合A 356.54 34.25 0.01 0.97
大成民稳增长混合C 356.54 34.25 0.01 0.97
大成景润灵活配置混合A 142.51 13.69 0.00 2.34
大成趋势回报灵活配置混合A 82.55 7.93 0.00 3.18
217 603995 甬金股份 大成趋势回报灵活配置混合C 78.11 4.32 -- 3.01
大成景润灵活配置混合C 92.21 5.10 -- 1.51
大成民享安盈一年持有混合A 33.81 1.87 -- 0.58
大成民享安盈一年持有混合C 33.81 1.87 -- 0.58
大成汇享一年持有混合A 109.93 6.08 -- 0.62
大成汇享一年持有混合C 109.93 6.08 -- 0.62
大成景润灵活配置混合A 92.21 5.10 -- 1.51
大成趋势回报灵活配置混合A 78.11 4.32 -- 3.01
218 603008 喜临门 大成趋势回报灵活配置混合C 77.82 3.80 -- 3.00
大成汇享一年持有混合A 107.32 5.24 -- 0.61
大成汇享一年持有混合C 107.32 5.24 -- 0.61
大成趋势回报灵活配置混合A 77.82 3.80 -- 3.00
219 002353 杰瑞股份 大成产业升级股票(LOF)C 1016.41 14.35 0.02 2.92
大成成长回报六个月持有混合A 896.00 12.65 0.02 2.65
大成成长回报六个月持有混合C 896.00 12.65 0.02 2.65
大成产业升级股票(LOF)A 1016.41 14.35 0.02 2.92
220 603556 海兴电力 大成产业升级股票(LOF)C 973.17 26.74 0.16 2.79
大成新能源混合发起式A 279.12 7.67 0.05 3.71
大成新能源混合发起式C 279.12 7.67 0.05 3.71
大成创新趋势混合A 1389.93 38.18 0.23 3.03
大成创新趋势混合C 1389.93 38.18 0.23 3.03
大成产业升级股票(LOF)A 973.17 26.74 0.16 2.79
221 603129 春风动力 大成可转债增强债券C 94.75 0.34 0.00 1.13
大成元合双利债券发起式A 103.11 0.37 0.00 0.46
大成元合双利债券发起式C 103.11 0.37 0.00 0.46
大成可转债增强债券A 94.75 0.34 0.00 1.13
222 300910 瑞丰新材 大成可转债增强债券C 87.65 1.55 0.01 1.04
大成元合双利债券发起式A 140.24 2.48 0.01 0.62
大成元合双利债券发起式C 140.24 2.48 0.01 0.62
大成恒享夏盛一年定开混合A 33.93 0.60 0.00 0.56
大成恒享夏盛一年定开混合C 33.93 0.60 0.00 0.56
大成景荣债券A 104.62 1.85 0.01 0.98
大成景荣债券C 104.62 1.85 0.01 0.98
大成可转债增强债券A 87.65 1.55 0.01 1.04
223 300850 新强联 大成可转债增强债券C 85.50 2.07 0.01 1.02
大成元合双利债券发起式A 97.22 2.35 0.01 0.43
大成元合双利债券发起式C 97.22 2.35 0.01 0.43
大成恒享夏盛一年定开混合A 18.62 0.45 0.00 0.31
大成恒享夏盛一年定开混合C 18.62 0.45 0.00 0.31
大成景荣债券A 105.91 2.56 0.01 0.99
大成景荣债券C 105.91 2.56 0.01 0.99
大成可转债增强债券A 85.50 2.07 0.01 1.02
224 002648 卫星化学 大成可转债增强债券C 69.31 3.92 0.00 0.83
大成元合双利债券发起式A 117.22 6.63 0.00 0.52
大成元合双利债券发起式C 117.22 6.63 0.00 0.52
大成景荣债券A 59.58 3.37 0.00 0.56
大成景荣债券C 59.58 3.37 0.00 0.56
大成可转债增强债券A 69.31 3.92 0.00 0.83
225 000680 山推股份 大成可转债增强债券C 62.72 5.24 0.00 0.75
大成元合双利债券发起式A 89.54 7.48 0.01 0.40
大成元合双利债券发起式C 89.54 7.48 0.01 0.40
大成景荣债券A 73.74 6.16 0.00 0.69
大成景荣债券C 73.74 6.16 0.00 0.69
大成可转债增强债券A 62.72 5.24 0.00 0.75
226 600933 爱柯迪 大成可转债增强债券C 45.43 2.26 -- 0.54
大成元合双利债券发起式A 114.37 5.69 -- 0.51
大成元合双利债券发起式C 114.37 5.69 -- 0.51
大成景荣债券A 80.00 3.98 -- 0.75
大成景荣债券C 80.00 3.98 -- 0.75
大成可转债增强债券A 45.43 2.26 -- 0.54
227 688208 道通科技 大成中证1000指数增强发起式A 171.27 4.65 -- 1.22
大成中证1000指数增强发起式C 171.27 4.65 -- 1.22
228 000603 盛达资源 大成中证1000指数增强发起式A 138.39 4.47 0.01 0.98
大成中证1000指数增强发起式C 138.39 4.47 0.01 0.98
229 603236 移远通信 大成中证1000指数增强发起式A 136.44 1.43 -- 0.97
大成中证1000指数增强发起式C 136.44 1.43 -- 0.97
230 002324 普利特 大成中证1000指数增强发起式A 118.01 7.38 0.01 0.84
大成中证1000指数增强发起式C 118.01 7.38 0.01 0.84
231 002396 星网锐捷 大成中证1000指数增强发起式A 116.96 3.86 0.01 0.83
大成中证1000指数增强发起式C 116.96 3.86 0.01 0.83
232 002245 蔚蓝锂芯 大成中证1000指数增强发起式A 117.12 6.58 0.01 0.83
大成中证1000指数增强发起式C 117.12 6.58 0.01 0.83
233 688088 虹软科技 大成中证1000指数增强发起式A 112.36 2.27 -- 0.80
大成中证1000指数增强发起式C 112.36 2.27 -- 0.80
234 301153 中科江南 大成中证1000指数增强发起式A 107.04 4.33 0.01 0.76
大成中证1000指数增强发起式C 107.04 4.33 0.01 0.76
235 600338 西藏珠峰 大成中证1000指数增强发起式A 106.78 7.10 0.04 0.76
大成中证1000指数增强发起式C 106.78 7.10 0.04 0.76
236 002276 万马股份 大成中证1000指数增强发起式A 106.19 6.28 0.01 0.76
大成中证1000指数增强发起式C 106.19 6.28 0.01 0.76
237 601117 中国化学 大成智惠量化多策略混合C 11.14 1.48 0.00 0.91
大成智惠量化多策略混合A 11.14 1.48 0.00 0.91
238 600183 生益科技 大成智惠量化多策略混合C 10.71 0.15 0.00 0.87
大成科技创新混合A 16490.00 230.92 0.16 9.61
大成科技创新混合C 16490.00 230.92 0.16 9.61
大成智惠量化多策略混合A 10.71 0.15 0.00 0.87
239 600968 海油发展 大成智惠量化多策略混合C 9.98 2.60 -- 0.81
大成智惠量化多策略混合A 9.98 2.60 -- 0.81
240 000933 神火股份 大成智惠量化多策略混合C 9.07 0.33 0.00 0.74
大成智惠量化多策略混合A 9.07 0.33 0.00 0.74
241 600496 精工钢构 大成智惠量化多策略混合C 8.96 2.16 0.00 0.73
大成智惠量化多策略混合A 8.96 2.16 0.00 0.73
242 600482 中国动力 大成智惠量化多策略混合C 8.90 0.43 0.00 0.73
大成智惠量化多策略混合A 8.90 0.43 0.00 0.73
243 001979 招商蛇口 大成核心双动力混合C 167.27 19.36 0.00 7.31
大成景恒混合C 2776.55 321.36 0.04 1.66
大成绝对收益混合发起A 60.48 7.00 0.00 3.84
大成绝对收益混合发起C 60.48 7.00 0.00 3.84
大成景恒混合A 2776.55 321.36 0.04 1.66
大成核心双动力混合A 167.27 19.36 0.00 7.31
244 000876 新希望 大成核心双动力混合C 132.58 14.38 0.00 5.79
大成核心双动力混合A 132.58 14.38 0.00 5.79
245 300957 贝泰妮 大成核心双动力混合C 122.79 3.10 -- 5.37
大成卓享一年持有混合A 251.92 6.36 -- 1.55
大成卓享一年持有混合C 251.92 6.36 -- 1.55
大成核心双动力混合A 122.79 3.10 -- 5.37
246 603882 金域医学 大成核心双动力混合C 113.72 4.01 -- 4.97
大成卓享一年持有混合A 264.88 9.34 -- 1.63
大成卓享一年持有混合C 264.88 9.34 -- 1.63
大成景恒混合C 2854.15 100.64 -- 1.71
大成景恒混合A 2854.15 100.64 -- 1.71
大成核心双动力混合A 113.72 4.01 -- 4.97
247 688223 晶科能源 大成核心双动力混合C 112.80 20.00 -- 4.93
大成核心双动力混合A 112.80 20.00 -- 4.93
248 002601 龙佰集团 大成核心双动力混合C 92.42 4.72 0.00 4.04
大成核心双动力混合A 92.42 4.72 0.00 4.04
249 600588 用友网络 大成核心双动力混合C 91.89 6.93 0.00 4.02
大成卓享一年持有混合A 618.45 46.64 0.02 3.80
大成卓享一年持有混合C 618.45 46.64 0.02 3.80
大成核心双动力混合A 91.89 6.93 0.00 4.02
250 688303 大全能源 大成核心双动力混合C 90.14 3.36 0.01 3.94
大成核心双动力混合A 90.14 3.36 0.01 3.94
251 002865 钧达股份 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 16.93 0.31 0.00 1.34
252 301005 超捷股份 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 15.53 0.10 -- 1.23
253 300151 昌红科技 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 10.10 0.67 0.00 0.80
254 600105 永鼎股份 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 9.79 0.39 0.00 0.77
255 603876 鼎胜新材 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 9.31 0.62 -- 0.74
256 002149 西部材料 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 8.19 0.18 0.00 0.65
257 001203 大中矿业 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 6.13 0.20 0.00 0.48
258 01530 三生制药 大成至诚鑫选混合A 503.41 23.05 -- 4.58
大成至诚鑫选混合C 503.41 23.05 -- 4.58
大成新兴活力混合A 911.81 41.75 -- 6.61
大成新兴活力混合C 911.81 41.75 -- 6.61
大成悦享生活混合A 1033.03 47.30 -- 7.72
大成悦享生活混合C 1033.03 47.30 -- 7.72
大成医药健康股票A 1088.72 49.85 -- 7.56
大成医药健康股票C 1088.72 49.85 -- 7.56
大成消费精选股票A 1868.40 85.55 -- 7.65
大成消费精选股票C 1868.40 85.55 -- 7.65
259 002384 东山精密 大成价值增长混合C 5338.88 63.07 0.05 5.29
大成科技创新混合A 9440.17 111.52 0.09 5.50
大成科技创新混合C 9440.17 111.52 0.09 5.50
大成价值增长混合A 5338.88 63.07 0.05 5.29
260 301033 迈普医学 大成价值增长混合C 4843.12 71.75 1.28 4.80
大成优质精选混合A 890.33 13.19 0.24 5.95
大成优质精选混合C 890.33 13.19 0.24 5.95
大成健康产业混合C 822.83 12.19 0.22 6.88
大成医药健康股票A 841.73 12.47 0.22 5.85
大成医药健康股票C 841.73 12.47 0.22 5.85
大成景禄灵活配置混合A 944.33 13.99 0.25 5.92
大成景禄灵活配置混合C 944.33 13.99 0.25 5.92
大成健康产业混合A 822.83 12.19 0.22 6.88
大成价值增长混合A 4843.12 71.75 1.28 4.80
261 603699 纽威股份 大成价值增长混合C 4649.24 89.46 -- 4.61
大成价值增长混合A 4649.24 89.46 -- 4.61
262 002156 通富微电 大成价值增长混合C 2556.06 67.80 0.04 2.53
大成优质精选混合A 945.14 25.07 0.02 6.32
大成优质精选混合C 945.14 25.07 0.02 6.32
大成景禄灵活配置混合A 1001.69 26.57 0.02 6.28
大成景禄灵活配置混合C 1001.69 26.57 0.02 6.28
大成价值增长混合A 2556.06 67.80 0.04 2.53
263 688347 华虹公司 大成互联网思维混合C 3453.12 32.01 -- 9.80
大成科创主题混合(LOF)C 4524.82 41.95 -- 8.82
大成行业先锋混合A 1172.90 10.87 -- 7.74
大成行业先锋混合C 1172.90 10.87 -- 7.74
大成科创主题混合(LOF)A 4524.82 41.95 -- 8.82
大成互联网思维混合A 3453.12 32.01 -- 9.80
264 600233 圆通速递 大成竞争优势混合C 11468.42 698.44 7.09 2.23
大成优选混合(LOF)C 4926.00 300.00 3.05 6.18
大成消费机遇混合A 342.36 20.85 0.21 7.73
大成消费机遇混合C 342.36 20.85 0.21 7.73
大成竞争优势混合A 11468.42 698.44 7.09 2.23
大成优选混合(LOF)A 4926.00 300.00 3.05 6.18
265 603296 华勤技术 大成竞争优势混合C 11193.31 123.36 0.51 2.18
大成策略回报混合C 7961.54 87.74 0.36 2.14
大成竞争优势混合A 11193.31 123.36 0.51 2.18
大成策略回报混合A 7961.54 87.74 0.36 2.14
266 300674 宇信科技 大成2020生命周期混合C 425.04 17.52 0.02 0.44
大成优质精选混合A 1016.25 41.89 0.06 6.79
大成优质精选混合C 1016.25 41.89 0.06 6.79
大成景禄灵活配置混合A 1083.94 44.68 0.06 6.80
大成景禄灵活配置混合C 1083.94 44.68 0.06 6.80
大成2020生命周期混合A 425.04 17.52 0.02 0.44
267 601211 国泰海通 大成景阳领先混合C 1671.74 81.35 -- 3.00
大成安享得利六月持有混合A 177.55 8.64 -- 0.20
大成安享得利六月持有混合C 177.55 8.64 -- 0.20
大成景阳领先混合A 1671.74 81.35 -- 3.00
268 301606 绿联科技 大成消费主题混合C 2367.10 41.33 -- 4.34
大成消费主题混合A 2367.10 41.33 -- 4.34
269 301345 涛涛车业 大成消费主题混合C 1646.15 6.55 0.23 3.02
大成消费机遇混合A 185.98 0.74 0.03 4.20
大成消费机遇混合C 185.98 0.74 0.03 4.20
大成消费主题混合A 1646.15 6.55 0.23 3.02
270 603181 皇马科技 大成优选混合(LOF)C 4428.95 313.00 -- 5.56
大成优选混合(LOF)A 4428.95 313.00 -- 5.56
271 689009 九号公司 大成优选混合(LOF)C 3335.40 60.00 -- 4.19
大成优选升级一年持有混合A 555.90 10.00 -- 3.80
大成优选升级一年持有混合C 555.90 10.00 -- 3.80
大成优选混合(LOF)A 3335.40 60.00 -- 4.19
272 02099 中国黄金国际 大成盛享一年持有混合A 36.85 0.26 -- 1.40
大成盛享一年持有混合C 36.85 0.26 -- 1.40
273 00358 江西铜业股份 大成盛享一年持有混合A 34.86 0.90 -- 1.32
大成盛享一年持有混合C 34.86 0.90 -- 1.32
274 02362 金川国际 大成盛享一年持有混合A 33.64 58.20 -- 1.28
大成盛享一年持有混合C 33.64 58.20 -- 1.28
275 00762 中国联通 大成慧心优选一年持有混合A 1357.63 193.20 -- 4.71
大成慧心优选一年持有混合C 1357.63 193.20 -- 4.71
大成ESG责任投资混合发起式A 199.57 28.40 -- 4.70
大成ESG责任投资混合发起式C 199.57 28.40 -- 4.70
大成沪深300增强发起式A 396.79 77.65 0.00 1.68
大成沪深300增强发起式C 396.79 77.65 0.00 1.68
大成中小盘混合(LOF)C 1218.49 173.40 -- 3.47
大成中小盘混合(LOF)A 1218.49 173.40 -- 3.47
276 002602 世纪华通 大成消费机遇混合A 314.59 18.44 0.00 7.11
大成消费机遇混合C 314.59 18.44 0.00 7.11
277 00175 吉利汽车 大成消费机遇混合A 273.23 16.90 -- 6.17
大成消费机遇混合C 273.23 16.90 -- 6.17
278 01024 快手-W 大成消费机遇混合A 228.73 3.96 -- 5.17
大成消费机遇混合C 228.73 3.96 -- 5.17
279 01070 TCL电子 大成消费机遇混合A 189.38 20.20 -- 4.28
大成消费机遇混合C 189.38 20.20 -- 4.28
280 002821 凯莱英 大成红利优选一年持有混合发起式A 1129.10 12.15 0.04 5.82
大成红利优选一年持有混合发起式C 1129.10 12.15 0.04 5.82
大成健康产业混合C 357.04 3.84 0.01 2.98
大成健康产业混合A 357.04 3.84 0.01 2.98
281 601336 新华保险 大成红利优选一年持有混合发起式A 1114.50 15.99 0.10 5.74
大成红利优选一年持有混合发起式C 1114.50 15.99 0.10 5.74
282 601888 中国中免 大成红利优选一年持有混合发起式A 929.52 9.83 0.06 4.79
大成红利优选一年持有混合发起式C 929.52 9.83 0.06 4.79
大成优质精选混合A 916.29 9.69 0.06 6.13
大成优质精选混合C 916.29 9.69 0.06 6.13
大成景禄灵活配置混合A 974.60 10.31 0.06 6.11
大成景禄灵活配置混合C 974.60 10.31 0.06 6.11
283 600486 扬农化工 大成红利优选一年持有混合发起式A 825.05 11.89 0.15 4.25
大成红利优选一年持有混合发起式C 825.05 11.89 0.15 4.25
284 600483 福能股份 大成元合双利债券发起式A 86.65 9.15 0.06 0.39
大成元合双利债券发起式C 86.65 9.15 0.06 0.39
285 000997 新大陆 大成优质精选混合A 1275.82 45.05 0.04 8.53
大成优质精选混合C 1275.82 45.05 0.04 8.53
大成恒享混合A 328.23 11.59 0.01 2.22
大成恒享混合C 328.23 11.59 0.01 2.22
大成景禄灵活配置混合A 1352.93 47.77 0.05 8.49
大成景禄灵活配置混合C 1352.93 47.77 0.05 8.49
286 603806 福斯特 大成优质精选混合A 960.73 68.82 -- 6.42
大成优质精选混合C 960.73 68.82 -- 6.42
大成景禄灵活配置混合A 1019.83 73.05 -- 6.40
大成景禄灵活配置混合C 1019.83 73.05 -- 6.40
287 300408 三环集团 大成优质精选混合A 932.38 20.38 0.01 6.23
大成优质精选混合C 932.38 20.38 0.01 6.23
大成景禄灵活配置混合A 993.23 21.71 0.01 6.23
大成景禄灵活配置混合C 993.23 21.71 0.01 6.23
288 600309 万华化学 大成中证上海环交所碳中和ETF 149.53 1.95 0.00 3.16
大成景盛一年定期开放债券A 67.48 0.88 0.00 0.92
大成景盛一年定期开放债券C 67.48 0.88 0.00 0.92
289 002050 三花智控 大成中证上海环交所碳中和ETF 108.41 1.96 0.00 2.29
大成中证电池主题ETF发起式联接A 3574.13 64.62 0.02 7.93
大成中证电池主题ETF发起式联接C 3574.13 64.62 0.02 7.93
290 600089 特变电工 大成中证上海环交所碳中和ETF 97.90 4.41 0.00 2.07
大成景瑞稳健配置混合A 17.33 0.78 0.00 0.35
大成景瑞稳健配置混合C 17.33 0.78 0.00 0.35
291 002709 天赐材料 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1903.70 41.09 0.03 4.22
大成中证电池主题ETF发起式联接C 1903.70 41.09 0.03 4.22
292 300450 先导智能 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1581.37 31.64 0.02 3.51
大成中证电池主题ETF发起式联接C 1581.37 31.64 0.02 3.51
293 002340 格林美 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1234.27 147.64 0.03 2.74
大成中证电池主题ETF发起式联接C 1234.27 147.64 0.03 2.74
294 002074 国轩高科 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1222.97 31.27 0.02 2.71
大成中证电池主题ETF发起式联接C 1222.97 31.27 0.02 2.71
295 002407 多氟多 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1165.28 34.36 0.03 2.58
大成中证电池主题ETF发起式联接C 1165.28 34.36 0.03 2.58
296 300207 欣旺达 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1115.56 42.66 0.02 2.47
大成中证电池主题ETF发起式联接C 1115.56 42.66 0.02 2.47
297 600276 恒瑞医药 大成健康产业混合C 883.42 14.83 0.00 7.38
大成医药健康股票A 753.44 12.65 0.00 5.23
大成医药健康股票C 753.44 12.65 0.00 5.23
大成健康产业混合A 883.42 14.83 0.00 7.38
298 603259 药明康德 大成健康产业混合C 832.08 9.18 0.01 6.95
大成优选升级一年持有混合A 725.12 8.00 0.01 4.96
大成优选升级一年持有混合C 725.12 8.00 0.01 4.96
大成健康产业混合A 832.08 9.18 0.01 6.95
299 300347 泰格医药 大成健康产业混合C 418.45 7.38 0.01 3.50
大成医药健康股票A 510.87 9.01 0.02 3.55
大成医药健康股票C 510.87 9.01 0.02 3.55
大成健康产业混合A 418.45 7.38 0.01 3.50
300 300171 东富龙 大成多策略混合(LOF)C 304.42 19.39 0.03 2.67
大成多策略混合(LOF)A 304.42 19.39 0.03 2.67
301 688085 三友医疗 大成品质医疗股票A 953.23 52.90 0.21 4.49
大成品质医疗股票C 953.23 52.90 0.21 4.49
302 600511 国药股份 大成品质医疗股票A 913.67 31.78 0.11 4.30
大成品质医疗股票C 913.67 31.78 0.11 4.30
大成绝对收益混合发起A 39.10 1.36 0.00 2.48
大成绝对收益混合发起C 39.10 1.36 0.00 2.48
303 688509 正元地信 大成动态量化配置策略混合C 115.02 20.95 -- 1.19
大成动态量化配置策略混合A 115.02 20.95 -- 1.19
304 002062 宏润建设 大成动态量化配置策略混合C 110.91 11.99 0.01 1.15
大成动态量化配置策略混合A 110.91 11.99 0.01 1.15
305 688091 上海谊众 大成动态量化配置策略混合C 108.81 2.32 -- 1.13
大成动态量化配置策略混合A 108.81 2.32 -- 1.13
306 688070 纵横股份 大成动态量化配置策略混合C 109.14 1.97 -- 1.13
大成动态量化配置策略混合A 109.14 1.97 -- 1.13
307 600965 福成股份 大成动态量化配置策略混合C 107.75 18.11 0.09 1.12
大成动态量化配置策略混合A 107.75 18.11 0.09 1.12
308 002913 奥士康 大成动态量化配置策略混合C 106.85 2.50 0.01 1.11
大成动态量化配置策略混合A 106.85 2.50 0.01 1.11
309 688383 新益昌 大成动态量化配置策略混合C 107.23 1.37 -- 1.11
大成动态量化配置策略混合A 107.23 1.37 -- 1.11
310 688609 九联科技 大成动态量化配置策略混合C 107.20 10.50 0.03 1.11
大成动态量化配置策略混合A 107.20 10.50 0.03 1.11
311 002523 天桥起重 大成动态量化配置策略混合C 107.12 24.97 0.02 1.11
大成动态量化配置策略混合A 107.12 24.97 0.02 1.11
312 688098 申联生物 大成动态量化配置策略混合C 106.38 11.98 0.03 1.10
大成动态量化配置策略混合A 106.38 11.98 0.03 1.10
313 688120 华海清科 大成专精特新混合A 218.50 1.46 -- 5.94
大成专精特新混合C 218.50 1.46 -- 5.94
314 688361 中科飞测 大成专精特新混合A 214.54 1.40 0.01 5.83
大成专精特新混合C 214.54 1.40 0.01 5.83
315 688037 芯源微 大成专精特新混合A 210.81 1.42 -- 5.73
大成专精特新混合C 210.81 1.42 -- 5.73
316 688502 茂莱光学 大成专精特新混合A 186.32 0.47 -- 5.06
大成专精特新混合C 186.32 0.47 -- 5.06
317 688768 容知日新 大成专精特新混合A 179.42 4.13 -- 4.88
大成专精特新混合C 179.42 4.13 -- 4.88
318 301269 华大九天 大成专精特新混合A 154.18 1.45 0.01 4.19
大成专精特新混合C 154.18 1.45 0.01 4.19
319 00425 敏实集团 大成新能源混合发起式A 481.32 16.80 -- 6.39
大成新能源混合发起式C 481.32 16.80 -- 6.39
大成成长回报六个月持有混合A 1426.78 49.80 -- 4.22
大成成长回报六个月持有混合C 1426.78 49.80 -- 4.22
大成创新趋势混合A 1816.42 63.40 -- 3.96
大成创新趋势混合C 1816.42 63.40 -- 3.96
320 002850 科达利 大成新能源混合发起式A 367.81 2.33 0.02 4.89
大成新能源混合发起式C 367.81 2.33 0.02 4.89
321 920394 民士达 大成北交所两年定开混合A 1071.90 26.20 -- 6.76
大成北交所两年定开混合C 1071.90 26.20 -- 6.76
322 920029 开发科技 大成北交所两年定开混合A 1052.18 11.48 -- 6.63
大成北交所两年定开混合C 1052.18 11.48 -- 6.63
323 920418 苏轴股份 大成北交所两年定开混合A 938.38 31.27 -- 5.92
大成北交所两年定开混合C 938.38 31.27 -- 5.92
324 920491 奥迪威 大成北交所两年定开混合A 929.95 31.09 -- 5.86
大成北交所两年定开混合C 929.95 31.09 -- 5.86
325 920438 戈碧迦 大成北交所两年定开混合A 927.49 23.10 -- 5.85
大成北交所两年定开混合C 927.49 23.10 -- 5.85
326 920839 万通液压 大成北交所两年定开混合A 904.07 21.41 -- 5.70
大成北交所两年定开混合C 904.07 21.41 -- 5.70
327 920662 方盛股份 大成北交所两年定开混合A 792.64 27.31 -- 5.00
大成北交所两年定开混合C 792.64 27.31 -- 5.00
328 920978 开特股份 大成北交所两年定开混合A 726.58 19.69 -- 4.58
大成北交所两年定开混合C 726.58 19.69 -- 4.58
329 300926 博俊科技 大成恒享夏盛一年定开混合A 18.68 0.57 -- 0.31
大成恒享夏盛一年定开混合C 18.68 0.57 -- 0.31
大成景荣债券A 98.34 3.00 -- 0.92
大成景荣债券C 98.34 3.00 -- 0.92
330 603628 清源股份 大成恒享夏盛一年定开混合A 15.26 1.13 0.00 0.25
大成恒享夏盛一年定开混合C 15.26 1.13 0.00 0.25
大成景盛一年定期开放债券A 33.62 2.49 0.01 0.46
大成景盛一年定期开放债券C 33.62 2.49 0.01 0.46
331 03759 康龙化成 大成医药健康股票A 1048.02 59.23 -- 7.28
大成医药健康股票C 1048.02 59.23 -- 7.28
332 01801 信达生物 大成医药健康股票A 998.62 14.50 -- 6.93
大成医药健康股票C 998.62 14.50 -- 6.93
333 06160 百济神州 大成医药健康股票A 722.29 4.46 -- 5.02
大成医药健康股票C 722.29 4.46 -- 5.02
334 03618 重庆农村商业银行 大成元吉增利债券A 1651.44 297.30 -- 0.67
大成元吉增利债券C 1651.44 297.30 -- 0.67
大成民稳增长混合A 391.06 70.40 -- 1.06
大成民稳增长混合C 391.06 70.40 -- 1.06
335 03690 美团-W 大成投资严选六月持有混合A 2174.88 23.31 -- 1.74
大成投资严选六月持有混合C 2174.88 23.31 -- 1.74
336 300015 爱尔眼科 医服ETF 532.39 48.49 0.01 6.28
337 300832 新产业 医服ETF 229.77 4.08 0.01 2.71
338 300896 爱美客 医服ETF 223.07 1.57 0.01 2.63
339 300003 乐普医疗 医服ETF 212.17 13.42 0.01 2.50
340 688617 惠泰医疗 医服ETF 211.55 0.87 -- 2.50
341 300049 福瑞医科 医服ETF 194.33 2.76 0.01 2.29
342 600926 杭州银行 大成沪深300增强发起式A 703.80 46.06 0.18 2.98
大成沪深300增强发起式C 703.80 46.06 0.18 2.98
343 000166 申万宏源 大成沪深300增强发起式A 498.33 94.56 0.00 2.11
大成沪深300增强发起式C 498.33 94.56 0.00 2.11
344 603019 中科曙光 大成沪深300增强发起式A 446.18 5.21 -- 1.89
大成沪深300增强发起式C 446.18 5.21 -- 1.89
345 02057 中通快递-W 大成优选升级一年持有混合A 1392.63 9.50 -- 9.53
大成优选升级一年持有混合C 1392.63 9.50 -- 9.53
346 002311 海大集团 大成优选升级一年持有混合A 304.59 5.50 0.00 2.08
大成优选升级一年持有混合C 304.59 5.50 0.00 2.08
347 002536 飞龙股份 大成成长进取混合A 5161.27 173.78 0.32 3.21
大成成长进取混合C 5161.27 173.78 0.32 3.21
348 688676 金盘科技 大成成长进取混合A 5055.77 55.96 -- 3.14
大成成长进取混合C 5055.77 55.96 -- 3.14
349 002597 金禾实业 大成丰享回报混合A 158.61 7.64 0.01 0.59
大成丰享回报混合C 158.61 7.64 0.01 0.59
350 688696 极米科技 大成丰享回报混合A 151.61 1.36 -- 0.56
大成丰享回报混合C 151.61 1.36 -- 0.56
大成景恒混合C 3883.37 35.05 -- 2.33
大成景恒混合A 3883.37 35.05 -- 2.33
351 002405 四维图新 大成丰享回报混合A 147.40 16.36 0.01 0.55
大成丰享回报混合C 147.40 16.36 0.01 0.55
大成景恒混合C 3868.53 429.36 0.18 2.32
大成景恒混合A 3868.53 429.36 0.18 2.32
352 002635 安洁科技 大成丰享回报混合A 147.47 10.64 0.03 0.55
大成丰享回报混合C 147.47 10.64 0.03 0.55
大成景恒混合C 2624.53 189.36 0.48 1.57
大成绝对收益混合发起A 45.18 3.26 0.01 2.87
大成绝对收益混合发起C 45.18 3.26 0.01 2.87
大成景恒混合A 2624.53 189.36 0.48 1.57
353 000848 承德露露 大成丰享回报混合A 136.00 16.00 0.02 0.50
大成丰享回报混合C 136.00 16.00 0.02 0.50
大成绝对收益混合发起A 34.00 4.00 0.00 2.16
大成绝对收益混合发起C 34.00 4.00 0.00 2.16
354 600155 华创云信 大成丰享回报混合A 130.02 19.64 0.01 0.48
大成丰享回报混合C 130.02 19.64 0.01 0.48
大成绝对收益混合发起A 35.35 5.34 0.00 2.25
大成绝对收益混合发起C 35.35 5.34 0.00 2.25
355 301047 义翘神州 大成丰享回报混合A 127.09 1.88 0.02 0.47
大成丰享回报混合C 127.09 1.88 0.02 0.47
356 688408 中信博 大成丰享回报混合A 126.33 3.00 0.10 0.47
大成丰享回报混合C 126.33 3.00 0.10 0.47
357 600072 中船科技 大成丰享回报混合A 127.82 11.00 0.01 0.47
大成丰享回报混合C 127.82 11.00 0.01 0.47
358 300861 美畅股份 大成卓享一年持有混合A 516.70 34.61 0.14 3.17
大成卓享一年持有混合C 516.70 34.61 0.14 3.17
359 002120 韵达股份 大成卓享一年持有混合A 503.07 74.64 0.03 3.09
大成卓享一年持有混合C 503.07 74.64 0.03 3.09
大成绝对收益混合发起A 42.87 6.36 0.00 2.72
大成绝对收益混合发起C 42.87 6.36 0.00 2.72
360 600383 金地集团 大成卓享一年持有混合A 378.58 123.72 0.06 2.32
大成卓享一年持有混合C 378.58 123.72 0.06 2.32
361 300233 金城医药 大成卓享一年持有混合A 232.23 16.60 0.04 1.43
大成卓享一年持有混合C 232.23 16.60 0.04 1.43
362 00001 长和 大成睿鑫股票A 1415.63 29.60 -- 3.79
大成睿鑫股票C 1415.63 29.60 -- 3.79
363 00001 FMI 大成睿鑫股票A 1415.63 29.60 -- 3.79
大成睿鑫股票C 1415.63 29.60 -- 3.79
364 301039 中集车辆 大成创业板两年定开混合A 2730.91 298.46 0.21 3.64
大成创业板两年定开混合C 2730.91 298.46 0.21 3.64
365 300893 松原安全 大成睿裕六月持有股票A 296.56 12.54 0.11 3.97
大成睿裕六月持有股票C 296.56 12.54 0.11 3.97
366 603606 东方电缆 大成睿裕六月持有股票A 274.85 4.60 0.06 3.68
大成睿裕六月持有股票C 274.85 4.60 0.06 3.68
大成景瑞稳健配置混合A 23.30 0.39 0.01 0.47
大成景瑞稳健配置混合C 23.30 0.39 0.01 0.47
367 002080 中材科技 大成科技创新混合A 7645.60 210.39 1.40 4.45
大成科技创新混合C 7645.60 210.39 1.40 4.45
368 688498 源杰科技 大成科技创新混合A 6755.72 10.52 -- 3.94
大成科技创新混合C 6755.72 10.52 -- 3.94
369 600894 广日股份 大成景瑞稳健配置混合A 22.02 2.38 0.00 0.44
大成景瑞稳健配置混合C 22.02 2.38 0.00 0.44
370 603100 川仪股份 大成景瑞稳健配置混合A 15.87 0.69 -- 0.32
大成景瑞稳健配置混合C 15.87 0.69 -- 0.32
371 688615 合合信息 大成行业先锋混合A 1368.53 6.01 -- 9.03
大成行业先锋混合C 1368.53 6.01 -- 9.03
372 688388 嘉元科技 大成行业先锋混合A 616.09 15.03 0.28 4.06
大成行业先锋混合C 616.09 15.03 0.28 4.06
373 300773 拉卡拉 大成行业先锋混合A 470.77 16.53 0.02 3.11
大成行业先锋混合C 470.77 16.53 0.02 3.11
374 300001 特锐德 大成恒享混合A 448.12 17.45 0.02 3.03
大成恒享混合C 448.12 17.45 0.02 3.03
375 00005 TMH 大成中华沪深港300指数(LOF)C 132.03 1.19 -- 4.21
大成中华沪深港300指数(LOF)A 132.03 1.19 -- 4.21
376 00005 汇丰控股 大成中华沪深港300指数(LOF)C 132.03 1.19 -- 4.21
大成中华沪深港300指数(LOF)A 132.03 1.19 -- 4.21
377 01299 友邦保险 大成中华沪深港300指数(LOF)C 53.40 0.74 -- 1.70
大成中华沪深港300指数(LOF)A 53.40 0.74 -- 1.70
378 688576 西山科技 大成景恒混合C 2863.57 45.48 -- 1.72
大成景恒混合A 2863.57 45.48 -- 1.72
379 688199 久日新材 大成景恒混合C 2750.99 116.72 1.34 1.65
大成景恒混合A 2750.99 116.72 1.34 1.65
380 002623 亚玛顿 大成景恒混合C 2703.42 149.36 0.75 1.62
大成景恒混合A 2703.42 149.36 0.75 1.62
381 688560 明冠新材 大成景恒混合C 2625.22 183.71 -- 1.57
大成景恒混合A 2625.22 183.71 -- 1.57
382 300076 GQY视讯 大成中证360互联网+指数C 2024.12 243.87 0.58 1.17
大成中证360互联网+指数A 2024.12 243.87 0.58 1.17
383 603311 金海高科 大成中证360互联网+指数C 1875.01 122.71 -- 1.09
大成中证360互联网+指数A 1875.01 122.71 -- 1.09
384 688328 深科达 大成中证360互联网+指数C 1850.76 63.43 -- 1.07
大成中证360互联网+指数A 1850.76 63.43 -- 1.07
385 002383 合众思壮 大成中证360互联网+指数C 1824.29 144.90 0.20 1.06
大成中证360互联网+指数A 1824.29 144.90 0.20 1.06
386 301221 光庭信息 大成中证360互联网+指数C 1792.93 31.88 0.51 1.04
大成中证360互联网+指数A 1792.93 31.88 0.51 1.04
387 002843 泰嘉股份 大成中证360互联网+指数C 1773.34 88.49 0.42 1.03
大成中证360互联网+指数A 1773.34 88.49 0.42 1.03
388 300550 和仁科技 大成中证360互联网+指数C 1784.88 123.01 0.47 1.03
大成中证360互联网+指数A 1784.88 123.01 0.47 1.03
389 301328 维峰电子 大成中证360互联网+指数C 1770.08 37.21 1.09 1.02
大成中证360互联网+指数A 1770.08 37.21 1.09 1.02
390 301321 翰博高新 大成中证360互联网+指数C 1743.84 91.54 0.62 1.01
大成中证360互联网+指数A 1743.84 91.54 0.62 1.01
391 002905 金逸影视 大成中证360互联网+指数C 1730.14 153.11 -- 1.00
大成中证360互联网+指数A 1730.14 153.11 -- 1.00
392 002049 紫光国微 大成景盛一年定期开放债券A 95.36 1.21 0.00 1.30
大成景盛一年定期开放债券C 95.36 1.21 0.00 1.30
393 601187 厦门银行 大成景盛一年定期开放债券A 43.67 5.95 0.00 0.60
大成景盛一年定期开放债券C 43.67 5.95 0.00 0.60
394 000902 新洋丰 大成景盛一年定期开放债券A 34.83 2.23 0.00 0.47
大成景盛一年定期开放债券C 34.83 2.23 0.00 0.47
395 603890 春秋电子 大成景荣债券A 59.04 3.66 -- 0.55
大成景荣债券C 59.04 3.66 -- 0.55
396 600707 彩虹股份 大成绝对收益混合发起A 45.43 7.00 0.01 2.89
大成绝对收益混合发起C 45.43 7.00 0.01 2.89

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