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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
0.0100元
- 基金经理：
- 赵世宏
- 成立日期：
- 2011-11-30
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新坐标 |
142.02 |
|
2.86% |
| 2 |
飞科电器 |
107.66 |
|
2.17% |
| 3 |
福田汽车 |
92.67 |
|
1.87% |
| 4 |
新开源 |
76.36 |
|
1.54% |
| 5 |
神雾环保 |
71.40 |
|
1.44% |
| 6 |
安琪酵母 |
64.83 |
|
1.31% |
| 7 |
贵阳银行 |
64.72 |
|
1.30% |
| 8 |
白云机场 |
59.93 |
|
1.21% |
| 9 |
荣泰健康 |
55.44 |
|
1.12% |
| 10 |
金龙汽车 |
52.45 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15国盛EB |
924.82 |
9.55 |
18.63% |
| 2 |
三一转债 |
421.25 |
3.79 |
8.49% |
| 3 |
14宝钢EB |
369.46 |
3.43 |
7.44% |
| 4 |
15天集EB |
329.66 |
3.19 |
6.64% |
| 5 |
江南转债 |
274.03 |
2.50 |
5.52% |
| 6 |
格力转债 |
246.88 |
0.00 |
4.97% |
| 7 |
九州转债 |
226.13 |
0.00 |
4.56% |
| 8 |
歌尔转债 |
210.31 |
0.00 |
4.24% |
| 9 |
15清控EB |
207.65 |
0.00 |
4.18% |
| 10 |
航信转债 |
148.42 |
0.00 |
2.99% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
5.85% |
3.06% |
2.71% |
-2.00% |
2.71% |
16.88% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
1.08% |
0.62% |
1.07% |
1.13% |
0.85% |
11.15% |
| 同类型阶段排名 |
17/1785 |
30/1785 |
30/1785 |
127/1785 |
1653/1785 |
111/1785 |
508/1785 |
- 姓名：
- 赵世宏
- 上任日期：
- 2016-03-26
- 简历：
- 赵世宏：经济学硕士。2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施否是否已取得基金从业资格是国籍中国学历、学位硕士研究生是否已按规定在中国证券业协会注册/登记是。2016年3月26日至今任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月26日至今任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年3月26日至今任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2016年3月26日至今任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2016年3月26日至今任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月26日至今任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年11月8日至今任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日至今任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月18日至今任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月15日至今任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月6日至今任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
1.1770 |
1.1870 |
0.0161 |
1.37% |
| 2017-06-23 |
1.1610 |
1.1710 |
0.0021 |
0.18% |
| 2017-06-22 |
1.1590 |
1.1690 |
0.0020 |
0.17% |
| 2017-06-21 |
1.1570 |
1.1670 |
0.0020 |
0.17% |
| 2017-06-20 |
1.1550 |
1.1650 |
0.0081 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-01-17 |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
0.0100 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-05-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2015-10-30 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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