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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
0.0283元
- 基金经理：
- 刘旭,石国武
- 成立日期：
- 2007-06-12
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 22.75亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
19557.77 |
|
9.10% |
| 2 |
大亚圣象 |
16449.44 |
|
7.65% |
| 3 |
银轮股份 |
15016.18 |
|
6.99% |
| 4 |
宋城演艺 |
14822.63 |
|
6.90% |
| 5 |
宏发股份 |
14713.59 |
|
6.84% |
| 6 |
华发股份 |
13017.90 |
|
6.06% |
| 7 |
苏泊尔 |
10850.53 |
|
5.05% |
| 8 |
世联行 |
9800.04 |
|
4.56% |
| 9 |
丽珠集团 |
9099.24 |
|
4.23% |
| 10 |
海兴电力 |
8021.93 |
|
3.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
骆驼转债 |
233.90 |
2.34 |
0.11% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
7.51% |
12.70% |
17.35% |
16.49% |
15.88% |
60.08% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
3.20% |
0.98% |
3.92% |
4.86% |
3.89% |
21.72% |
| 同类型阶段排名 |
539/2464 |
175/2464 |
29/2464 |
112/2464 |
236/2464 |
143/2464 |
360/2464 |
- 姓名：
- 刘旭
- 上任日期：
- 2016-08-20
- 简历：
- 刘旭，管理学硕士，证券从业年限4年，2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、基金经理助理。2015年7月29日至今任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘旭 |
| 大成高新技术产业股票 |
36.11% |
-15.93% |
17.49% |
2015-07-29~至今 |
| 大成创新成长混合 |
15.39% |
3.26% |
18.36% |
2016-08-20~至今 |
- 姓名：
- 石国武
- 上任日期：
- 2016-08-20
- 简历：
- 石国武先生，工学硕士，国籍：中国。证券从业11年。具有基金从业资格。2002年12月至2012年11月就职于博时基金管理有限公司，历任系统分析员、股票投资部投资经理助理，特定资产部投资经理。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年4月18日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2015年4月18日至2016年5月25日任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2014年8月23日至2016年3月8日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。2015年9月23日至2017年3月18日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
石国武 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式A |
-1.80% |
4.33% |
-1.22% |
2015-09-23~2017-03-18 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式C |
-3.30% |
4.33% |
-2.24% |
2015-09-23~2017-03-18 |
| 大成价值增长混合 |
109.19% |
44.95% |
19.25% |
2013-04-18~至今 |
| 大成核心双动力混合型 |
52.01% |
30.15% |
31.26% |
2014-08-23~2016-03-08 |
| 大成创新成长混合 |
15.39% |
3.26% |
18.36% |
2016-08-20~至今 |
| 大成优选混合(LOF) |
-7.79% |
-33.25% |
-7.10% |
2015-04-18~2016-05-25 |
| 大成定增 |
0.50% |
2.49% |
0.59% |
2016-08-19~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
1.0740 |
2.3140 |
0.0388 |
1.61% |
| 2017-06-23 |
1.0570 |
2.2970 |
0.0228 |
0.95% |
| 2017-06-22 |
1.0470 |
2.2870 |
-0.0228 |
-0.95% |
| 2017-06-21 |
1.0570 |
2.2970 |
0.0160 |
0.67% |
| 2017-06-20 |
1.0500 |
2.2900 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-01-17 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0283 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-05-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2016-04-22 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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