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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成创新成长混合(LOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.18% ，个人投资者持有 10.56亿份，占总份额的 99.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 10.56
  • 99.82
  • 10.58
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 10.78
  • 99.77
  • 10.81
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 11.01
  • 99.71
  • 11.04
  • 2022-12-31
  • 2.90
  • 20.90
  • 10.96
  • 79.10
  • 13.86
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 11.18
  • 99.79
  • 11.20
  • 2021-12-31
  • 1.93
  • 15.72
  • 10.36
  • 84.28
  • 12.30
  • 2021-06-30
  • 1.57
  • 12.22
  • 11.26
  • 87.78
  • 12.83
  • 2020-12-31
  • 1.32
  • 9.98
  • 11.87
  • 90.02
  • 13.18
  • 2020-06-30
  • 2.23
  • 12.50
  • 15.64
  • 87.50
  • 17.88
  • 2019-12-31
  • 2.28
  • 12.06
  • 16.66
  • 87.94
  • 18.94
  • 2019-06-30
  • 3.69
  • 16.76
  • 18.35
  • 83.24
  • 22.04
  • 2018-12-31
  • 7.14
  • 27.00
  • 19.31
  • 73.00
  • 26.45
  • 2018-06-30
  • 3.33
  • 14.56
  • 19.52
  • 85.44
  • 22.84
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 1.52
  • 19.86
  • 98.48
  • 20.16
  • 2017-06-30
  • 1.05
  • 4.53
  • 22.12
  • 95.47
  • 23.17
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 1.12
  • 22.89
  • 98.88
  • 23.15
  • 2016-06-30
  • 0.26
  • 1.08
  • 23.77
  • 98.92
  • 24.03
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 23.98
  • 99.83
  • 24.02
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 26.38
  • 99.84
  • 26.42
  • 2014-12-31
  • 5.33
  • 6.90
  • 71.98
  • 93.10
  • 77.31
  • 2014-06-30
  • 5.37
  • 6.04
  • 83.46
  • 93.96
  • 88.83
  • 2013-12-31
  • 5.37
  • 5.70
  • 88.77
  • 94.30
  • 94.13
  • 2013-06-30
  • 0.30
  • 0.31
  • 95.29
  • 99.69
  • 95.59
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 0.34
  • 99.80
  • 99.66
  • 100.14
  • 2012-06-30
  • 0.35
  • 0.34
  • 102.46
  • 99.66
  • 102.81
  • 2011-12-31
  • 0.39
  • 0.37
  • 105.08
  • 99.63
  • 105.47
  • 2011-06-30
  • 1.62
  • 1.46
  • 109.08
  • 98.54
  • 110.69
  • 2010-12-31
  • 1.64
  • 1.40
  • 115.65
  • 98.60
  • 117.29
  • 2010-06-30
  • 2.23
  • 1.70
  • 128.43
  • 98.30
  • 130.65
  • 2009-12-31
  • 3.07
  • 2.25
  • 133.08
  • 97.75
  • 136.15
  • 2009-06-30
  • 3.50
  • 2.40
  • 142.48
  • 97.60
  • 145.98
  • 2008-12-31
  • 3.90
  • 2.56
  • 148.11
  • 97.44
  • 152.00
  • 2008-06-30
  • 4.25
  • 2.70
  • 152.81
  • 97.30
  • 157.05
  • 2007-12-31
  • 6.84
  • 3.67
  • 179.78
  • 96.33
  • 186.62
  • 2007-06-30
  • 16.50
  • 13.66
  • 104.28
  • 86.34
  • 120.78

大成创新成长混合(LOF)A 报告期末总份额 10.46亿份，比上期增加 -1.15%， 期末净资产 9.81亿元，比上期增加 9.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 10.46
  • -1.15
  • 9.81
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 10.58
  • -1.14
  • 8.96
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 10.70
  • -0.97
  • 9.02
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 10.81
  • -1.13
  • 9.42
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 10.93
  • -1.03
  • 9.84
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 3.06
  • 11.04
  • -21.40
  • 10.60
  • 2023-03-31
  • 0.38
  • 0.19
  • 14.05
  • 1.40
  • 13.89
  • 2022-12-31
  • 2.92
  • 0.16
  • 13.86
  • 24.90
  • 14.01
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 11.09
  • -0.98
  • 10.78
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 2.09
  • 11.20
  • -15.09
  • 11.55
  • 2022-03-31
  • 1.18
  • 0.28
  • 13.20
  • 7.32
  • 12.71
  • 2021-12-31
  • 1.97
  • 0.52
  • 12.30
  • 13.31
  • 16.65
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 2.07
  • 10.85
  • -15.43
  • 12.99
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 12.83
  • -2.86
  • 15.38
  • 2021-03-31
  • 1.44
  • 1.41
  • 13.21
  • 0.20
  • 15.74
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 1.56
  • 13.18
  • -7.87
  • 18.64
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 3.92
  • 14.31
  • -19.95
  • 18.00
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 1.11
  • 17.88
  • -5.51
  • 19.09
  • 2020-03-31
  • 1.22
  • 1.24
  • 18.92
  • -0.11
  • 17.40
  • 2019-12-31
  • 2.01
  • 0.97
  • 18.94
  • 5.85
  • 22.13
  • 2019-09-30
  • 0.25
  • 4.40
  • 17.89
  • -18.82
  • 19.27
  • 2019-06-30
  • 0.55
  • 4.72
  • 22.04
  • -15.93
  • 23.18
  • 2019-03-31
  • 1.09
  • 1.32
  • 26.22
  • -0.86
  • 27.10
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 26.45
  • -0.31
  • 22.78
  • 2018-09-30
  • 3.91
  • 0.22
  • 26.53
  • 16.14
  • 24.77
  • 2018-06-30
  • 2.10
  • 0.49
  • 22.84
  • 7.61
  • 22.72
  • 2018-03-31
  • 2.23
  • 1.17
  • 21.23
  • 5.27
  • 21.27
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 1.38
  • 20.16
  • -4.97
  • 24.00
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 2.15
  • 21.22
  • -8.40
  • 23.03
  • 2017-06-30
  • 1.16
  • 0.74
  • 23.17
  • 1.82
  • 24.84
  • 2017-03-31
  • 0.33
  • 0.73
  • 22.75
  • -1.73
  • 21.50
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.54
  • 23.15
  • -2.07
  • 22.13
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.46
  • 23.64
  • -1.64
  • 22.71
  • 2016-06-30
  • 0.38
  • 0.45
  • 24.03
  • -0.30
  • 23.43
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 0.31
  • 24.10
  • 0.35
  • 23.21
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 1.38
  • 24.02
  • -5.03
  • 28.73
  • 2015-09-30
  • 0.82
  • 1.94
  • 25.29
  • -4.27
  • 24.30
  • 2015-06-30
  • 0.45
  • 34.51
  • 26.42
  • -56.31
  • 32.86
  • 2015-03-31
  • 0.21
  • 17.04
  • 60.47
  • -21.78
  • 70.07
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 6.91
  • 77.31
  • -8.05
  • 75.39
  • 2014-09-30
  • 1.47
  • 6.22
  • 84.07
  • -5.35
  • 64.64
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 2.68
  • 88.83
  • -2.90
  • 61.76
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 2.75
  • 91.48
  • -2.82
  • 63.35
  • 2013-12-31
  • 5.16
  • 3.34
  • 94.13
  • 1.97
  • 70.25
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 3.33
  • 92.32
  • -3.42
  • 73.09
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 2.69
  • 95.59
  • -2.68
  • 68.84
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 2.00
  • 98.22
  • -1.92
  • 72.94
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 1.40
  • 100.14
  • -1.32
  • 76.75
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 1.40
  • 101.49
  • -1.28
  • 72.77
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 1.69
  • 102.81
  • -1.54
  • 76.37
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 1.19
  • 104.42
  • -0.99
  • 74.63
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 2.88
  • 105.47
  • -2.52
  • 72.73
  • 2011-09-30
  • 0.17
  • 2.67
  • 108.20
  • -2.26
  • 86.62
  • 2011-06-30
  • 0.18
  • 3.18
  • 110.69
  • -2.64
  • 101.45
  • 2011-03-31
  • 0.31
  • 3.91
  • 113.69
  • -3.07
  • 108.96
  • 2010-12-31
  • 0.44
  • 10.69
  • 117.29
  • -8.04
  • 115.71
  • 2010-09-30
  • 0.18
  • 3.29
  • 127.55
  • -2.38
  • 118.82
  • 2010-06-30
  • 0.29
  • 3.33
  • 130.65
  • -2.27
  • 99.98
  • 2010-03-31
  • 0.37
  • 2.82
  • 133.70
  • -1.80
  • 119.94
  • 2009-12-31
  • 0.45
  • 6.19
  • 136.15
  • -4.05
  • 128.70
  • 2009-09-30
  • 1.44
  • 5.52
  • 141.89
  • -2.80
  • 114.64
  • 2009-06-30
  • 0.72
  • 4.55
  • 145.98
  • -2.55
  • 122.43
  • 2009-03-31
  • 0.61
  • 2.82
  • 149.80
  • -1.45
  • 104.33
  • 2008-12-31
  • 0.33
  • 2.30
  • 152.00
  • -1.28
  • 85.08
  • 2008-09-30
  • 0.51
  • 3.60
  • 153.97
  • -1.97
  • 96.90
  • 2008-06-30
  • 2.01
  • 8.05
  • 157.05
  • -3.71
  • 118.42
  • 2008-03-31
  • 1.05
  • 24.57
  • 163.10
  • -12.60
  • 155.00
  • 2007-12-31
  • 18.78
  • 53.47
  • 186.62
  • -15.67
  • 247.42
  • 2007-09-30
  • 134.23
  • 33.71
  • 221.30
  • 83.23
  • 305.21
  • 2007-06-30
  • 98.66
  • 0.00
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  • --
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