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大成基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:281只16/193
  • 份额数量:2589.93亿份28/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:43人16/193
  • 资产净值:2459.4亿元29/193
  • 资产相对上期变化:5.17%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19进出08 5 3650.00 373187.15 50.97
2 22农发清发01 7 3690.00 371429.82 24.11
3 19农发07 2 3020.00 311020.44 42.92
4 21农发02 10 2630.00 269229.86 17.02
5 15国开18 7 2390.00 253704.45 16.09
6 21进出13 7 2470.00 252680.17 16.78
7 17农发12 4 2160.00 224243.34 5.90
8 17国开12 5 2150.00 222365.08 14.09
9 19国开14 7 2010.00 205172.74 26.42
10 21农发清发03 6 1932.00 198789.82 16.78
11 21国开16 1 1850.00 187603.62 22.55
12 22渤海银行CD239 2 1520.00 151310.30 5.20
13 22广发银行CD007 3 1500.00 149793.54 15.43
14 22渤海银行CD241 3 1500.00 148524.66 14.13
15 21进出08 1 1400.00 141402.73 17.00
16 22华融湘江银行CD137 7 1340.00 133421.80 3.71
17 22贴现国债27 5 1320.00 131935.62 11.22
18 21上海银行 3 1190.00 122976.91 13.50
19 22渤海银行CD245 2 1060.00 105513.54 3.63
20 22贴现国债29 14 1050.00 104596.21 7.41
21 22贴现国债25 3 1040.00 103654.12 3.41
22 21广发银行小微债 2 980.00 100506.38 14.17
23 21渤海银行CD496 2 1000.00 99983.62 3.44
24 21国开11 7 980.00 99918.69 2.89
25 21郑州银行CD298 2 1000.00 99870.24 3.43
26 22宁波银行CD109 2 1000.00 99850.96 3.24
27 22深圳农商银行CD033 2 1000.00 99775.52 3.24
28 22南京银行CD076 3 900.00 89919.03 9.26
29 21兴业银行CD319 3 900.00 89845.68 9.25
30 21广州银行小微债02 2 860.00 88682.30 12.50
31 21浙商银行小微债01 2 840.00 86361.56 12.17
32 21农发07 6 820.00 83564.07 2.62
33 22厦门银行CD082 2 800.00 79241.24 2.57
34 21浦发银行CD311 1 760.00 75006.59 9.02
35 20国债18 1 720.00 73357.25 8.82
36 22广西北部湾银行CD253 5 730.00 72269.32 10.56
37 21浦发银行02 2 700.00 71552.24 10.09
38 20进出05 3 690.00 70256.70 21.68
39 21江苏银行CD157 2 700.00 69802.50 2.40
40 22晋商银行CD033 2 700.00 69689.22 2.40
41 20进出12 2 600.00 61661.54 2.00
42 21电网CP012 3 600.00 61119.00 5.81
43 22中交建SCP001 3 600.00 60683.43 5.77
44 22中材国工SCP001 3 600.00 60668.25 5.77
45 22首发SCP001 3 600.00 60383.94 5.74
46 21民生银行CD208 3 600.00 59925.09 24.31
47 22宁波银行CD103 2 600.00 59916.04 1.95
48 22北京银行CD094 2 600.00 59915.16 2.06
49 22兴业银行CD145 3 600.00 59913.15 6.17
50 22宁波银行CD034 3 600.00 59881.83 6.17
51 22浙商银行CD023 3 600.00 59870.13 6.17
52 22中原银行CD113 2 600.00 59865.96 1.94
53 21兴业银行CD363 3 600.00 59834.04 6.16
54 21北京银行CD164 3 600.00 59821.32 6.16
55 21大连银行CD279 3 600.00 59115.30 9.24
56 18农发01 3 500.00 54049.74 10.93
57 22进出679 5 500.00 49819.79 23.66
58 21兴业银行CD328 3 450.00 44913.81 4.63
59 19国开03 2 400.00 41158.46 22.14
60 15国开10 2 380.00 39965.06 36.35
61 22杭州银行CD119 2 400.00 39940.40 1.30
62 22宁波银行CD119 2 400.00 39907.86 1.30
63 21进出16 8 380.00 39799.08 12.64
64 22光大银行CD120 2 400.00 39178.18 19.08
65 22贴现国债28 2 380.00 37927.78 18.47
66 20国开12 2 320.00 33657.94 30.61
67 17国开08 5 290.00 31171.88 13.06
68 17附息国债14 3 300.00 31027.29 12.59
69 21国开08 2 300.00 30716.86 27.94
70 21国开18 2 300.00 30661.56 16.50
71 16国开10 2 300.00 30638.40 27.86
72 19进出11 10 292.00 30574.44 52.06
73 22东北证券CP003 3 300.00 30196.83 4.72
74 22天成租赁SCP006 3 300.00 30091.35 4.70
75 22招商证券CP004 3 300.00 30005.25 12.17
76 21平安银行CD166 3 300.00 29961.24 12.16
77 21建设银行CD166 3 300.00 29915.43 12.14
78 21浦发银行CD252 3 300.00 29909.16 12.14
79 22渤海银行CD087 3 300.00 29883.15 4.67
80 22长沙银行CD156 3 300.00 29871.60 4.67
81 22东莞银行CD182 3 300.00 29871.48 4.67
82 22广州农村商业银行CD077 3 300.00 29871.48 4.67
83 22厦门银行CD092 3 300.00 29868.54 4.67
84 22福建海峡银行CD104 3 300.00 29862.69 4.67
85 22农发03 2 260.00 26209.34 58.14
86 22国开10 3 250.00 24995.39 6.39
87 18进出22 9 230.00 24389.63 8.52
88 21中国银行二级03 1 230.00 23699.46 7.68
89 21浦发银行01 2 230.00 23569.82 9.02
90 22附息国债05 2 220.00 22158.88 11.92
91 21工商银行二级02 1 210.00 21457.85 6.95
92 20浦发银行二级01 1 200.00 21163.22 6.85
93 16农发05 1 200.00 20699.14 6.70
94 21农发06 1 200.00 20651.53 20.28
95 21国开03 2 200.00 20596.98 18.73
96 21宁港01 1 200.00 20493.11 6.77
97 19中银金融债02 1 200.00 20472.77 6.76
98 20国开03 7 180.00 18561.96 32.88
99 21华夏银行01 3 180.00 18445.32 10.17
100 21附息国债13 2 160.00 16430.86 7.43
101 21附息国债08 2 160.00 16128.92 7.30
102 21铁发01 1 150.00 15533.44 5.13
103 22云能投SCP011 1 150.00 15181.36 5.01
104 22鲁资01 1 150.00 15122.11 4.99
105 22重庆农村商行CD139 3 150.00 14978.52 6.08
106 18农发03 3 140.00 14533.40 6.17
107 21国债10 13 140.62 14328.05 1.82
108 20附息国债18 2 140.00 14295.34 6.47
109 18工元安居3A2 1 200.00 13896.46 4.59
110 21中国银行02 1 130.00 13408.66 6.66
111 21南京银行01 2 120.00 12257.92 17.02
112 国债2018 2 120.00 12253.14 5.54
113 22上海银行CD002 3 120.00 11996.34 4.87
114 20铁道01 1 110.00 11108.55 5.43
115 21中原银行CD253 5 110.00 10985.20 3.90
116 19陕延油MTN011 2 100.00 10534.50 13.46
117 20武商MTN001 2 100.00 10489.28 13.41
118 21附息国债14 2 100.00 10443.38 2.91
119 20建设银行双创债 1 100.00 10373.95 5.15
120 20中泰03 2 100.00 10361.52 8.54
121 21广发17 1 100.00 10300.21 5.04
122 21杭州银行小微债01 1 100.00 10238.67 5.09
123 19中银金融债01 2 100.00 10214.32 8.42
124 21进出12 2 100.00 10166.78 7.82
125 20招商蛇口MTN001A 2 100.00 10138.96 8.36
126 16四川32 1 100.00 10100.75 4.94
127 22华泰Y1 1 100.00 10092.33 4.94
128 20广州地铁MTN001 1 100.00 10028.98 9.85
129 22贴现国债15 2 100.00 9993.26 3.18
130 21兴业银行CD436 1 100.00 9940.57 9.76
131 21中信银行CD179 2 100.00 9909.30 13.76
132 19中国银行二级01 1 90.00 9494.33 9.32
133 19工商银行二级03 1 90.00 9338.08 9.17
134 21石化01 1 90.00 9150.57 4.48
135 20农发02 3 90.00 9059.26 14.38
136 18名城建设MTN003 2 80.00 8681.02 13.43
137 20中信银行二级 2 80.00 8455.42 10.81
138 19国开08 2 80.00 8428.86 39.81
139 18国开17 3 80.00 8421.07 5.74
140 22贴现国债16 3 80.00 7992.13 6.52
141 22农发清发03 2 80.00 7991.36 17.73
142 19浦鑫M1A2 1 125.00 7421.94 2.45
143 18衡阳城投MTN003 1 70.00 7395.81 4.70
144 21进出06 6 72.00 7334.94 57.95
145 22华能MTN002 4 72.00 7259.09 11.14
146 21泛悦优 1 70.00 7021.08 2.32
147 21南阳投资小微债01 2 60.00 6273.60 8.71
148 21苏州国际MTN002 1 60.00 6272.27 3.98
149 19农发09 2 60.00 6265.16 13.90
150 20安租04 2 60.00 6228.94 8.65
151 21东北03 2 60.00 6218.18 8.63
152 19越秀集团MTN003 2 60.00 6216.84 12.74
153 19中金集MTN001 7 60.00 6214.03 14.39
154 19首创集MTN001 1 60.00 6212.32 3.95
155 19宜春发展MTN001 2 60.00 6205.92 9.60
156 18招商局MTN002B 2 60.00 6186.64 9.57
157 21鲁高速MTN008 2 60.00 6159.16 7.87
158 20中电投MTN004 2 60.00 6093.42 9.42
159 17河钢集MTN007 2 60.00 6022.96 12.35
160 22进出669 3 60.00 5999.76 86.66
161 21国债16 8 55.98 5690.76 6.53
162 18陕投集团MTN005 1 50.00 5382.81 3.42
163 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 3 52.00 5344.19 13.69
164 18国开04 1 50.00 5159.75 24.18
165 21光大银行小微债 1 50.00 5121.43 8.53
166 21国开02 3 50.00 5121.04 13.71
167 18进出09 1 50.00 5117.68 9.92
168 20人民财险 1 50.00 5111.84 5.01
169 21民生银行02 1 50.00 5092.68 8.48
170 20惠州交投MTN001 1 50.00 5091.14 3.76
171 22附息国债06 1 50.00 5034.47 3.75
172 22贴现国债24 1 50.00 4960.95 3.70
173 14建行二级01 2 40.00 4467.00 19.69
174 19惠州交投MTN001 1 40.00 4296.58 4.21
175 15进出14 4 40.00 4265.40 18.14
176 20工商银行二级01 2 40.00 4261.10 18.79
177 19山高01 2 40.00 4186.72 18.46
178 19泰州城建MTN001 2 40.00 4184.10 18.45
179 20泰州城建MTN002 1 40.00 4168.91 4.08
180 19洋河01 2 40.00 4146.78 18.28
181 20国开07 2 40.00 4144.64 19.58
182 19鲁西化工MTN001 2 40.00 4143.92 8.50
183 21杭州运河MTN001 1 40.00 4133.12 4.05
184 21皖投集MTN001 1 40.00 4129.57 4.04
185 19平安租赁MTN003 2 40.00 4126.08 9.27
186 19鲁能01 2 40.00 4117.46 8.44
187 21长沙农商小微债01 1 40.00 4116.29 7.83
188 21中证14 1 40.00 4108.57 7.82
189 16晋城投 2 100.00 4108.34 8.42
190 21华夏银行02 1 40.00 4104.70 8.22
191 21广发10 1 40.00 4104.67 7.81
192 水八07优 1 38.90 4080.84 1.35
193 16农发17 1 40.00 4073.96 3.01
194 21中信银行小微债 1 40.00 4049.87 6.75
195 22海通恒信SCP004 2 40.00 4022.84 9.04
196 22厦门国际银行小微债01 1 40.00 4018.53 8.05
197 22平安租赁SCP003 2 40.00 4014.66 9.02
198 22进出673 2 40.00 3995.06 74.98
199 22贴现国债21 1 40.00 3992.43 2.98
200 22大连银行CD182 2 40.00 3956.68 8.89
201 22兴业银行CD057 2 40.00 3950.04 7.92
202 20国债11 4 37.36 3825.52 15.94
203 兴业转债 8 0.00 3764.68 1.46
204 22浦发银行01 1 35.00 3533.80 7.08
205 伯特转债 4 0.00 3360.40 1.47
206 18闽高速MTN001 1 30.00 3194.68 6.19
207 19福州城投MTN002 1 30.00 3154.86 6.12
208 20唐山城投MTN001 1 30.00 3147.24 2.32
209 19皖投02 4 30.00 3140.10 13.05
210 20武汉农商小微债 1 30.00 3103.87 5.90
211 21广州国资MTN002 4 30.00 3096.02 13.36
212 21长江05 1 30.00 3092.07 5.88
213 18中化EB 9 0.00 3079.69 0.62
214 22江铜SCP001 3 30.00 3033.24 20.30
215 22上海机场SCP002 3 30.00 3032.61 20.29
216 长兴09A1 5 30.00 3010.85 0.08
217 22光大银行CD028 1 30.00 2959.36 12.45
218 20交通优 1 28.00 2840.68 0.94
219 祥鑫转债 9 0.00 2840.46 1.08
220 19长水A5 1 26.00 2616.53 0.86
221 明泰转债 6 0.82 2582.87 0.69
222 16临沂城开债 2 60.00 2477.16 15.17
223 19长水A4 1 24.00 2414.86 0.80
224 19工商银行永续债 2 20.00 2143.34 13.13
225 18无锡建投MTN002 1 20.00 2142.59 4.15
226 18武汉地产MTN001 1 20.00 2135.42 4.14
227 18浦发银行二级02 2 20.00 2135.38 10.47
228 18侨集02 2 20.00 2116.70 10.38
229 18招商银行二级01 2 20.00 2112.86 10.36
230 19南京银行二级 2 20.00 2088.96 15.94
231 20齐鲁银行小微债01 1 20.00 2080.35 9.75
232 20中铁01 2 20.00 2080.10 15.87
233 20湘路06 2 20.00 2078.82 10.19
234 12国开42 2 20.00 2078.38 5.94
235 19青岛城投MTN001 1 20.00 2076.62 9.73
236 18胶州湾MTN001 1 20.00 2073.55 9.72
237 21华侨城MTN004 2 20.00 2072.92 15.82
238 21中交一公MTN002B 1 20.00 2070.91 9.70
239 润建转债 7 1.89 2067.70 0.72
240 21杭商贸MTN001 2 20.00 2063.60 12.64
241 19华润控股MTN004 2 20.00 2062.68 10.14
242 18皖交控MTN001 2 20.00 2062.52 10.14
243 19粤铁建MTN001 2 20.00 2054.56 13.45
244 21首创02 2 20.00 2052.60 18.00
245 21进出05 2 20.00 2038.86 20.12
246 19泸州窖MTN002 1 20.00 2028.25 7.77
247 闻泰转债 5 0.00 2027.38 0.84
248 21国开07 2 20.00 2024.70 19.98
249 22锡交通SCP001 2 20.00 2023.54 9.95
250 22汇丰银行01 2 20.00 2022.86 19.44
251 22东莞银行 2 20.00 2018.60 19.40
252 22安租03 2 20.00 2018.44 19.40
253 22信投C3 2 20.00 2018.22 19.40
254 20海通06 2 20.00 2009.98 17.62
255 PR电建优 1 24.00 2009.32 0.66
256 22中信银行01 2 20.00 2009.26 15.85
257 22南电SCP007 2 20.00 2007.44 5.74
258 22苏交通SCP011 2 20.00 2002.20 5.73
259 22进出672 2 20.00 1998.10 5.72
260 22恒丰银行CD133 2 20.00 1997.92 5.71
261 21江苏银行CD099 1 20.00 1995.12 7.65
262 22宁夏债02 2 20.00 1992.56 19.66
263 22兴业银行CD051 2 20.00 1975.34 25.03
264 天能转债 5 0.00 1847.21 0.77
265 22上海医药SCP001 3 18.00 1821.18 26.30
266 22中建六局SCP002 3 18.00 1812.42 26.18
267 22上海石化SCP002 3 18.00 1811.37 26.16
268 景20转债 5 0.00 1805.60 0.75
269 22中色SCP002 3 18.00 1804.02 26.06
270 苏银转债 7 0.00 1778.70 0.50
271 21重庆三峡银行CD091 2 16.00 1595.30 3.59
272 21汉口银行CD123 2 16.00 1594.70 3.58
273 21乌鲁木齐银行CD181 2 16.00 1576.52 3.54
274 华翔转债 5 2.01 1570.61 0.65
275 交科转债 4 0.00 1551.10 0.68
276 海亮转债 5 0.00 1534.66 0.42
277 泉峰转债 2 0.00 1403.14 0.63
278 齐翔转2 4 0.00 1303.76 0.56
279 21萧山国资MTN002 2 12.00 1245.84 9.83
280 21申证01 2 12.00 1223.72 14.03
281 帝尔转债 5 0.00 1166.12 0.29
282 建工转债 4 0.00 1107.58 0.48
283 21北京银行永续债01 2 10.00 1061.02 13.72
284 朗新转债 5 0.00 1048.41 0.44
285 20东吴G2 2 10.00 1038.14 18.77
286 21邮储银行二级01 2 10.00 1032.62 13.35
287 21深圳资本MTN001 2 10.00 1032.42 13.35
288 20陕高速债 2 10.00 1022.12 13.22
289 21电网CP017 2 10.00 1020.72 17.99
290 22东北01 2 10.00 1018.28 18.41
291 21中信建投CP017 2 10.00 1015.34 2.90
292 22东航股SCP011 2 10.00 1004.26 17.70
293 华兴转债 5 0.00 996.91 0.42
294 21重庆银行CD117 2 10.00 996.86 2.85
295 22深圳前海微众银行CD014 2 10.00 995.76 2.85
296 凤21转债 3 0.00 971.35 0.42
297 贝斯转债 4 0.00 953.94 0.42
298 楚江转债 5 0.00 906.61 0.38
299 华友转债 4 6.61 890.00 0.29
300 万顺转2 5 0.00 885.58 0.37
301 三角转债 5 0.00 843.70 0.35
302 20洋河MTN001 2 8.00 832.00 14.66
303 寿仙转债 2 0.00 829.10 0.37
304 22华福G1 2 8.00 813.70 14.71
305 19交通01 1 11.70 750.85 0.25
306 金田转债 2 0.00 729.88 0.33
307 震安转债 10 3.34 695.23 0.16
308 南银转债 9 0.00 693.17 0.14
309 中装转2 4 0.00 572.26 0.25
310 G三峡EB1 2 0.00 564.32 0.26
311 嘉友转债 4 0.00 556.38 0.24
312 帝欧转债 5 0.00 541.83 0.23
313 核建转债 4 0.00 528.40 0.23
314 台华转债 4 0.00 390.86 0.17
315 节能转债 3 0.00 386.04 0.17
316 龙净转债 5 0.00 364.05 0.15
317 文灿转债 4 0.00 360.30 0.16
318 艾华转债 4 0.00 327.28 0.14
319 温氏转债 5 0.00 318.25 0.13
320 靖远转债 3 0.00 304.01 1.60
321 锋龙转债 3 0.00 284.15 0.12
322 宏川转债 4 0.00 280.60 0.12
323 金诚转债 5 0.00 277.51 0.12
324 立讯转债 4 0.00 276.14 0.12
325 回盛转债 3 0.00 275.34 0.12
326 大禹转债 4 0.00 268.84 0.09
327 中特转债 2 2.22 263.68 1.28
328 江银转债 4 0.00 260.08 0.17
329 成银转债 5 1.94 254.84 0.07
330 特一转债 3 0.00 253.75 0.11
331 禾丰转债 3 1.88 240.25 0.06
332 华阳转债 2 0.00 239.98 0.11
333 普利转债 2 0.00 239.04 0.11
334 国微转债 6 0.02 229.55 0.08
335 特纸转债 2 0.00 229.20 0.10
336 精达转债 5 0.00 226.62 0.09
337 中矿转债 3 0.00 215.69 0.09
338 利尔转债 1 0.00 211.87 1.88
339 濮耐转债 2 0.00 210.94 0.10
340 亨通转债 3 0.00 192.54 1.01
341 火炬转债 1 0.00 192.03 1.70
342 福能转债 1 0.00 190.36 1.69
343 旺能转债 3 0.00 189.50 1.00
344 敖东转债 4 0.00 178.73 0.12
345 长海转债 1 0.00 171.96 1.52
346 傲农转债 4 0.00 170.90 0.07
347 旗滨转债 1 0.00 159.38 1.41
348 设研转债 2 0.00 149.10 0.07
349 嘉元转债 2 0.00 140.68 0.06
350 石英转债 1 0.00 138.31 1.23
351 昌红转债 1 0.00 135.23 0.10
352 金禾转债 3 0.00 129.77 0.06
353 广汇转债 4 0.00 129.30 0.06
354 双箭转债 4 1.02 118.32 0.06
355 瑞达转债 3 0.00 117.38 0.62
356 国泰转债 4 0.00 116.62 0.05
357 川恒转债 3 0.00 115.84 0.61
358 川投转债 1 0.00 115.36 1.02
359 南航转债 1 0.00 111.87 0.99
360 九洲转2 1 0.00 107.28 0.95
361 江山转债 2 0.00 77.18 0.03
362 朗科转债 3 0.00 75.14 0.40
363 苏试转债 4 0.00 72.92 0.03
364 柳药转债 2 0.00 56.58 0.03
365 世运转债 1 0.00 55.46 0.49
366 飞凯转债 1 0.00 54.72 0.49
367 杭银转债 2 0.00 53.38 0.69
368 太平转债 2 0.00 52.98 0.69
369 联创转债 1 0.00 47.94 0.43
370 科沃转债 2 0.00 45.58 0.02
371 苏行转债 2 0.00 45.44 0.59
372 兄弟转债 3 0.00 45.43 0.03
373 上银转债 2 0.00 36.56 0.47
374 三花转债 2 0.00 28.34 0.01
375 大秦转债 1 0.00 27.05 0.02
376 重银转债 5 0.25 25.75 0.01
377 高澜转债 1 0.00 22.54 0.20
378 鹰19转债 1 0.00 20.25 0.01
379 长汽转债 2 0.00 15.78 0.20
380 甬金转债 2 0.00 15.76 0.20
381 青农转债 2 0.00 14.92 0.19
382 首华转债 2 0.00 7.80 0.10
383 科伦转债 3 0.06 7.70 0.05
384 仙乐转债 1 0.00 3.85 0.00
385 杭叉转债 2 0.00 2.50 0.00
386 一品转债 2 0.00 2.08 0.03
387 阿拉转债 2 0.00 1.12 0.00
388 杭氧转债 2 0.01 0.88 0.01
389 天奈转债 2 0.00 0.58 0.00
390 康泰转2 4 0.00 0.38 0.00
391 赛伍转债 2 0.00 0.28 0.00
392 贵轮转债 2 0.00 0.26 0.00
393 汉得转债 2 0.00 0.26 0.00
394 隆22转债 1 0.00 0.14 0.00
395 申昊转债 1 0.00 0.05 0.00
396 胜蓝转债 1 0.00 0.03 0.00