| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-23 | 0.8130 | 0.8630 | 0.0060 | 0.7435 |
| 2005-11-22 | 0.8070 | 0.8570 | -0.0110 | -1.3447 |
| 2005-11-21 | 0.8180 | 0.8680 | 0.0010 | 0.1224 |
| 2005-11-18 | 0.8170 | 0.8670 | 0.0160 | 1.9975 |
| 2005-11-17 | 0.8010 | 0.8510 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-16 | 0.8010 | 0.8510 | 0.0050 | 0.6281 |
| 2005-11-15 | 0.7960 | 0.8460 | -0.0040 | -0.5000 |
| 2005-11-14 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0030 | -0.3736 |
| 2005-11-11 | 0.8030 | 0.8530 | 0.0010 | 0.1247 |
| 2005-11-10 | 0.8020 | 0.8520 | -0.0130 | -1.5951 |
| 2005-11-09 | 0.8150 | 0.8650 | -0.0010 | -0.1225 |
| 2005-11-08 | 0.8160 | 0.8660 | 0.0030 | 0.3690 |
| 2005-11-07 | 0.8130 | 0.8630 | -0.0030 | -0.3676 |
| 2005-11-04 | 0.8160 | 0.8660 | 0.0030 | 0.3690 |
| 2005-11-03 | 0.8130 | 0.8630 | -0.0070 | -0.8537 |
| 2005-11-02 | 0.8200 | 0.8700 | 0.0070 | 0.8610 |
| 2005-11-01 | 0.8130 | 0.8630 | -0.0030 | -0.3676 |
| 2005-10-31 | 0.8160 | 0.8660 | 0.0090 | 1.1152 |
| 2005-10-28 | 0.8070 | 0.8570 | -0.0070 | -0.8600 |
| 2005-10-27 | 0.8140 | 0.8640 | 0.0010 | 0.1230 |
| 2005-10-26 | 0.8130 | 0.8630 | -0.0160 | -1.9300 |
| 2005-10-25 | 0.8290 | 0.8790 | -0.0100 | -1.1919 |
| 2005-10-24 | 0.8390 | 0.8890 | 0.0010 | 0.1193 |
| 2005-10-21 | 0.8380 | 0.8880 | 0.0030 | 0.3593 |
| 2005-10-20 | 0.8350 | 0.8850 | 0.0020 | 0.2401 |
| 2005-10-19 | 0.8330 | 0.8830 | -0.0040 | -0.4779 |
| 2005-10-18 | 0.8370 | 0.8870 | 0.0030 | 0.3597 |
| 2005-10-17 | 0.8340 | 0.8840 | -0.0070 | -0.8323 |
| 2005-10-14 | 0.8410 | 0.8910 | -0.0110 | -1.2911 |
| 2005-10-13 | 0.8520 | 0.9020 | -0.0060 | -0.6993 |
| 2005-10-12 | 0.8580 | 0.9080 | 0.0020 | 0.2336 |
| 2005-10-11 | 0.8560 | 0.9060 | 0.0090 | 1.0626 |
| 2005-10-10 | 0.8470 | 0.8970 | -0.0080 | -0.9357 |
| 2005-09-30 | 0.8550 | 0.9050 | 0.0010 | 0.1171 |
| 2005-09-29 | 0.8540 | 0.9040 | 0.0110 | 1.3049 |
| 2005-09-28 | 0.8430 | 0.8930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-27 | 0.8430 | 0.8930 | -0.0120 | -1.4035 |
| 2005-09-26 | 0.8550 | 0.9050 | 0.0010 | 0.1171 |
| 2005-09-23 | 0.8540 | 0.9040 | -0.0050 | -0.5821 |
| 2005-09-22 | 0.8590 | 0.9090 | -0.0160 | -1.8286 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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