| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-27 | 0.9760 | 1.0260 | 0.0050 | 0.5149 |
| 2006-03-24 | 0.9710 | 1.0210 | -0.0040 | -0.4103 |
| 2006-03-23 | 0.9750 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-22 | 0.9750 | 1.0250 | 0.0050 | 0.5155 |
| 2006-03-21 | 0.9700 | 1.0200 | 0.0020 | 0.2066 |
| 2006-03-20 | 0.9680 | 1.0180 | 0.0110 | 1.1494 |
| 2006-03-17 | 0.9570 | 1.0070 | -0.0030 | -0.3125 |
| 2006-03-16 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0020 | -0.2079 |
| 2006-03-15 | 0.9620 | 1.0120 | 0.0090 | 0.9444 |
| 2006-03-14 | 0.9530 | 1.0030 | -0.0020 | -0.2094 |
| 2006-03-13 | 0.9550 | 1.0050 | 0.0100 | 1.0582 |
| 2006-03-10 | 0.9450 | 0.9950 | 0.0050 | 0.5319 |
| 2006-03-09 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0030 | -0.3181 |
| 2006-03-08 | 0.9430 | 0.9930 | -0.0060 | -0.6322 |
| 2006-03-07 | 0.9490 | 0.9990 | -0.0200 | -2.0640 |
| 2006-03-06 | 0.9690 | 1.0190 | -0.0020 | -0.2060 |
| 2006-03-03 | 0.9710 | 1.0210 | 0.0030 | 0.3099 |
| 2006-03-02 | 0.9680 | 1.0180 | -0.0120 | -1.2245 |
| 2006-03-01 | 0.9800 | 1.0300 | 0.0030 | 0.3071 |
| 2006-02-28 | 0.9770 | 1.0270 | 0.0040 | 0.4111 |
| 2006-02-27 | 0.9730 | 1.0230 | 0.0030 | 0.3093 |
| 2006-02-24 | 0.9700 | 1.0200 | 0.0070 | 0.7269 |
| 2006-02-23 | 0.9630 | 1.0130 | 0.0020 | 0.2081 |
| 2006-02-22 | 0.9610 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-21 | 0.9610 | 1.0110 | 0.0140 | 1.4784 |
| 2006-02-20 | 0.9470 | 0.9970 | 0.0010 | 0.1057 |
| 2006-02-17 | 0.9460 | 0.9960 | 0.0030 | 0.3181 |
| 2006-02-16 | 0.9430 | 0.9930 | -0.0170 | -1.7708 |
| 2006-02-15 | 0.9600 | 1.0100 | 0.0030 | 0.3135 |
| 2006-02-14 | 0.9570 | 1.0070 | 0.0050 | 0.5252 |
| 2006-02-13 | 0.9520 | 1.0020 | 0.0010 | 0.1052 |
| 2006-02-10 | 0.9510 | 1.0010 | 0.0100 | 1.0627 |
| 2006-02-09 | 0.9410 | 0.9910 | -0.0120 | -1.2592 |
| 2006-02-08 | 0.9530 | 1.0030 | 0.0020 | 0.2103 |
| 2006-02-07 | 0.9510 | 1.0010 | -0.0030 | -0.3145 |
| 2006-02-06 | 0.9540 | 1.0040 | 0.0200 | 2.1413 |
| 2006-01-25 | 0.9340 | 0.9840 | 0.0090 | 0.9730 |
| 2006-01-24 | 0.9250 | 0.9750 | 0.0030 | 0.3254 |
| 2006-01-23 | 0.9220 | 0.9720 | 0.0010 | 0.1086 |
| 2006-01-20 | 0.9210 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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