| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 0.8220 | 2.8020 | 0.0270 | 3.3962 |
| 2008-07-08 | 0.7950 | 2.7750 | 0.0050 | 0.6329 |
| 2008-07-07 | 0.7900 | 2.7700 | 0.0360 | 4.7745 |
| 2008-07-04 | 0.7540 | 2.7340 | -0.0050 | -0.6588 |
| 2008-07-03 | 0.7590 | 2.7390 | 0.0170 | 2.2911 |
| 2008-07-02 | 0.7420 | 2.7220 | 0.0010 | 0.1350 |
| 2008-07-01 | 0.7410 | 2.7210 | -0.0230 | -3.0105 |
| 2008-06-30 | 0.7640 | 2.7440 | -0.0070 | -0.9079 |
| 2008-06-27 | 0.7710 | 2.7510 | -0.0400 | -4.9322 |
| 2008-06-26 | 0.8110 | 2.7910 | 0.0020 | 0.2472 |
| 2008-06-25 | 0.8090 | 2.7890 | 0.0300 | 3.8511 |
| 2008-06-24 | 0.7790 | 2.7590 | 0.0150 | 1.9634 |
| 2008-06-23 | 0.7640 | 2.7440 | -0.0150 | -1.9255 |
| 2008-06-20 | 0.7790 | 2.7590 | 0.0190 | 2.5000 |
| 2008-06-19 | 0.7600 | 2.7400 | -0.0560 | -6.8627 |
| 2008-06-18 | 0.8160 | 2.7960 | 0.0380 | 4.8843 |
| 2008-06-17 | 0.7780 | 2.7580 | -0.0270 | -3.3540 |
| 2008-06-16 | 0.8050 | 2.7850 | -0.0050 | -0.6173 |
| 2008-06-13 | 0.8100 | 2.7900 | -0.0260 | -3.1100 |
| 2008-06-12 | 0.8360 | 2.8160 | -0.0140 | -1.6471 |
| 2008-06-11 | 0.8500 | 2.8300 | -0.0170 | -1.9608 |
| 2008-06-10 | 0.8670 | 2.8470 | -0.0710 | -7.5693 |
| 2008-06-06 | 0.9380 | 2.9180 | -0.0050 | -0.5302 |
| 2008-06-05 | 0.9430 | 2.9230 | -0.0100 | -1.0493 |
| 2008-06-04 | 0.9530 | 2.9330 | -0.0160 | -1.6512 |
| 2008-06-03 | 0.9690 | 2.9490 | -0.0030 | -0.3086 |
| 2008-06-02 | 0.9720 | 2.9520 | 0.0030 | 0.3096 |
| 2008-05-30 | 0.9690 | 2.9490 | 0.0080 | 0.8325 |
| 2008-05-29 | 0.9610 | 2.9410 | -0.0240 | -2.4365 |
| 2008-05-28 | 0.9850 | 2.9650 | 0.0250 | 2.6042 |
| 2008-05-27 | 0.9600 | 2.9400 | 0.0040 | 0.4184 |
| 2008-05-26 | 0.9560 | 2.9360 | -0.0290 | -2.9442 |
| 2008-05-23 | 0.9850 | 2.9650 | -0.0090 | -0.9054 |
| 2008-05-22 | 0.9940 | 2.9740 | -0.0180 | -1.7787 |
| 2008-05-21 | 1.0120 | 2.9920 | 0.0180 | 1.8109 |
| 2008-05-20 | 0.9940 | 2.9740 | -0.0510 | -4.8804 |
| 2008-05-19 | 1.0450 | 3.0250 | -0.0050 | -0.4762 |
| 2008-05-16 | 1.0500 | 3.0300 | -0.0030 | -0.2849 |
| 2008-05-15 | 1.0530 | 3.0330 | -0.0070 | -0.6604 |
| 2008-05-14 | 1.0600 | 3.0400 | 0.0310 | 3.0126 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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