| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-06 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0020 | -0.1709 |
| 2004-02-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-02-04 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0200 | 1.7391 |
| 2004-02-03 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0090 | 0.7888 |
| 2004-02-02 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0190 | 1.6934 |
| 2004-01-30 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0260 | -2.2648 |
| 2004-01-29 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0140 | 1.2346 |
| 2004-01-16 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0060 | 0.5319 |
| 2004-01-15 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0020 | -0.1770 |
| 2004-01-14 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0130 | -1.1374 |
| 2004-01-13 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0050 | -0.4355 |
| 2004-01-12 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0240 | 2.1352 |
| 2004-01-09 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0180 | -1.5762 |
| 2004-01-08 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0110 | 0.9726 |
| 2004-01-07 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0100 | 0.8921 |
| 2004-01-06 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0090 | 0.8094 |
| 2004-01-05 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0350 | 3.2498 |
| 2004-01-02 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0110 | 1.0319 |
| 2003-12-31 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0100 | -0.9294 |
| 2003-12-30 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0080 | 0.7491 |
| 2003-12-29 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0090 | -0.8357 |
| 2003-12-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0010 | -0.0928 |
| 2003-12-25 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0020 | -0.1852 |
| 2003-12-24 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0110 | 1.0290 |
| 2003-12-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0050 | 0.4699 |
| 2003-12-22 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0260 | 2.5048 |
| 2003-12-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.0964 |
| 2003-12-18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0080 | 0.7775 |
| 2003-12-17 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0060 | -0.5797 |
| 2003-12-16 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0020 | -0.1929 |
| 2003-12-15 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.0965 |
| 2003-12-12 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0020 | -0.1927 |
| 2003-12-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.0964 |
| 2003-12-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0130 | 1.2695 |
| 2003-12-09 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0050 | 0.4907 |
| 2003-12-08 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0080 | -0.7790 |
| 2003-12-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.0973 |
| 2003-12-04 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0040 | 0.3906 |
| 2003-12-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0050 | 0.4907 |
| 2003-12-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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