| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-30 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0140 | -1.6018 |
| 2005-03-29 | 0.8740 | 0.9240 | -0.0040 | -0.4556 |
| 2005-03-28 | 0.8780 | 0.9280 | -0.0010 | -0.1138 |
| 2005-03-25 | 0.8790 | 0.9290 | -0.0010 | -0.1136 |
| 2005-03-24 | 0.8800 | 0.9300 | 0.0030 | 0.3421 |
| 2005-03-23 | 0.8770 | 0.9270 | -0.0070 | -0.7919 |
| 2005-03-22 | 0.8840 | 0.9340 | -0.0110 | -1.2291 |
| 2005-03-21 | 0.8950 | 0.9450 | 0.0030 | 0.3363 |
| 2005-03-18 | 0.8920 | 0.9420 | -0.0100 | -1.1086 |
| 2005-03-17 | 0.9020 | 0.9520 | -0.0090 | -0.9879 |
| 2005-03-16 | 0.9110 | 0.9610 | -0.0080 | -0.8705 |
| 2005-03-15 | 0.9190 | 0.9690 | -0.0160 | -1.7112 |
| 2005-03-14 | 0.9350 | 0.9850 | 0.0060 | 0.6459 |
| 2005-03-11 | 0.9290 | 0.9790 | 0.0050 | 0.5411 |
| 2005-03-10 | 0.9240 | 0.9740 | -0.0200 | -2.1186 |
| 2005-03-09 | 0.9440 | 0.9940 | -0.0030 | -0.3168 |
| 2005-03-08 | 0.9470 | 0.9970 | 0.0160 | 1.7186 |
| 2005-03-07 | 0.9310 | 0.9810 | 0.0050 | 0.5400 |
| 2005-03-04 | 0.9260 | 0.9760 | -0.0020 | -0.2155 |
| 2005-03-03 | 0.9280 | 0.9780 | 0.0050 | 0.5417 |
| 2005-03-02 | 0.9230 | 0.9730 | -0.0120 | -1.2834 |
| 2005-03-01 | 0.9350 | 0.9850 | -0.0040 | -0.4260 |
| 2005-02-28 | 0.9390 | 0.9890 | -0.0060 | -0.6349 |
| 2005-02-25 | 0.9450 | 0.9950 | 0.0020 | 0.2121 |
| 2005-02-24 | 0.9430 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-02-23 | 0.9430 | 0.9930 | -0.0050 | -0.5274 |
| 2005-02-22 | 0.9480 | 0.9980 | 0.0170 | 1.8260 |
| 2005-02-21 | 0.9310 | 0.9810 | 0.0170 | 1.8600 |
| 2005-02-18 | 0.9140 | 0.9640 | -0.0120 | -1.2959 |
| 2005-02-17 | 0.9260 | 0.9760 | -0.0060 | -0.6438 |
| 2005-02-16 | 0.9320 | 0.9820 | 0.0040 | 0.4310 |
| 2005-02-04 | 0.9280 | 0.9780 | 0.0210 | 2.3153 |
| 2005-02-03 | 0.9070 | 0.9570 | -0.0100 | -1.0905 |
| 2005-02-02 | 0.9170 | 0.9670 | 0.0410 | 4.6804 |
| 2005-02-01 | 0.8760 | 0.9260 | 0.0030 | 0.3436 |
| 2005-01-31 | 0.8730 | 0.9230 | -0.0080 | -0.9081 |
| 2005-01-28 | 0.8810 | 0.9310 | -0.0020 | -0.2265 |
| 2005-01-27 | 0.8830 | 0.9330 | -0.0130 | -1.4509 |
| 2005-01-26 | 0.8960 | 0.9460 | -0.0060 | -0.6652 |
| 2005-01-25 | 0.9020 | 0.9520 | 0.0020 | 0.2222 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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