| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-30 | 0.9610 | 1.0110 | -0.0090 | -0.9278 |
| 2004-07-29 | 0.9700 | 1.0200 | 0.0080 | 0.8316 |
| 2004-07-28 | 0.9620 | 1.0120 | 0.0040 | 0.4175 |
| 2004-07-27 | 0.9580 | 1.0080 | -0.0030 | -0.3122 |
| 2004-07-26 | 0.9610 | 1.0110 | -0.0090 | -0.9278 |
| 2004-07-23 | 0.9700 | 1.0200 | 0.0020 | 0.2066 |
| 2004-07-22 | 0.9680 | 1.0180 | -0.0200 | -2.0243 |
| 2004-07-21 | 0.9880 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-07-20 | 0.9880 | 1.0380 | -0.0060 | -0.6036 |
| 2004-07-19 | 0.9940 | 1.0440 | 0.0020 | 0.2016 |
| 2004-07-16 | 0.9920 | 1.0420 | 0.0190 | 1.9527 |
| 2004-07-15 | 0.9730 | 1.0230 | 0.0100 | 1.0384 |
| 2004-07-14 | 0.9630 | 1.0130 | 0.0030 | 0.3125 |
| 2004-07-13 | 0.9600 | 1.0100 | 0.0030 | 0.3135 |
| 2004-07-12 | 0.9570 | 1.0070 | -0.0150 | -1.5432 |
| 2004-07-09 | 0.9720 | 1.0220 | -0.0040 | -0.4098 |
| 2004-07-08 | 0.9760 | 1.0260 | 0.0020 | 0.2053 |
| 2004-07-07 | 0.9740 | 1.0240 | -0.0070 | -0.7136 |
| 2004-07-06 | 0.9810 | 1.0310 | 0.0030 | 0.3067 |
| 2004-07-05 | 0.9780 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-07-02 | 0.9780 | 1.0280 | 0.0020 | 0.2049 |
| 2004-07-01 | 0.9760 | 1.0260 | 0.0210 | 2.1990 |
| 2004-06-30 | 0.9550 | 1.0050 | -0.0030 | -0.3132 |
| 2004-06-29 | 0.9580 | 1.0080 | 0.0120 | 1.2685 |
| 2004-06-28 | 0.9460 | 0.9960 | -0.0060 | -0.6303 |
| 2004-06-25 | 0.9520 | 1.0020 | -0.0100 | -1.0395 |
| 2004-06-24 | 0.9620 | 1.0120 | -0.0060 | -0.6198 |
| 2004-06-23 | 0.9680 | 1.0180 | -0.0050 | -0.5139 |
| 2004-06-22 | 0.9730 | 1.0230 | 0.0070 | 0.7246 |
| 2004-06-21 | 0.9660 | 1.0160 | 0.0020 | 0.2075 |
| 2004-06-18 | 0.9640 | 1.0140 | -0.0100 | -1.0267 |
| 2004-06-17 | 0.9740 | 1.0240 | -0.0170 | -1.7154 |
| 2004-06-16 | 0.9910 | 1.0410 | 0.0060 | 0.6091 |
| 2004-06-15 | 0.9850 | 1.0350 | 0.0120 | 1.2333 |
| 2004-06-14 | 0.9730 | 1.0230 | -0.0160 | -1.6178 |
| 2004-06-11 | 0.9890 | 1.0390 | -0.0010 | -0.1010 |
| 2004-06-10 | 0.9900 | 1.0400 | 0.0030 | 0.3040 |
| 2004-06-09 | 0.9870 | 1.0370 | -0.0120 | -1.2012 |
| 2004-06-08 | 0.9990 | 1.0490 | -0.0110 | -1.0891 |
| 2004-06-07 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0110 | -1.0271 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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