| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-24 | 0.9000 | 0.9500 | 0.0120 | 1.3514 |
| 2005-01-21 | 0.8880 | 0.9380 | 0.0230 | 2.6590 |
| 2005-01-20 | 0.8650 | 0.9150 | -0.0080 | -0.9164 |
| 2005-01-19 | 0.8730 | 0.9230 | -0.0060 | -0.6826 |
| 2005-01-18 | 0.8790 | 0.9290 | 0.0050 | 0.5721 |
| 2005-01-17 | 0.8740 | 0.9240 | -0.0180 | -2.0179 |
| 2005-01-14 | 0.8920 | 0.9420 | -0.0060 | -0.6682 |
| 2005-01-13 | 0.8980 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-01-12 | 0.8980 | 0.9480 | -0.0010 | -0.1112 |
| 2005-01-11 | 0.8990 | 0.9490 | 0.0030 | 0.3348 |
| 2005-01-10 | 0.8960 | 0.9460 | 0.0080 | 0.9009 |
| 2005-01-07 | 0.8880 | 0.9380 | 0.0010 | 0.1127 |
| 2005-01-06 | 0.8870 | 0.9370 | -0.0080 | -0.8939 |
| 2005-01-05 | 0.8950 | 0.9450 | 0.0060 | 0.6749 |
| 2005-01-04 | 0.8890 | 0.9390 | -0.0160 | -1.7680 |
| 2004-12-31 | 0.9050 | 0.9550 | -0.0020 | -0.2205 |
| 2004-12-30 | 0.9070 | 0.9570 | 0.0010 | 0.1104 |
| 2004-12-29 | 0.9060 | 0.9560 | -0.0030 | -0.3300 |
| 2004-12-28 | 0.9090 | 0.9590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-27 | 0.9090 | 0.9590 | -0.0030 | -0.3289 |
| 2004-12-24 | 0.9120 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-23 | 0.9120 | 0.9620 | -0.0130 | -1.4054 |
| 2004-12-22 | 0.9250 | 0.9750 | 0.0190 | 2.0971 |
| 2004-12-21 | 0.9060 | 0.9560 | -0.0020 | -0.2203 |
| 2004-12-20 | 0.9080 | 0.9580 | -0.0110 | -1.1970 |
| 2004-12-17 | 0.9190 | 0.9690 | -0.0080 | -0.8630 |
| 2004-12-16 | 0.9270 | 0.9770 | -0.0030 | -0.3226 |
| 2004-12-15 | 0.9300 | 0.9800 | 0.0050 | 0.5405 |
| 2004-12-14 | 0.9250 | 0.9750 | -0.0020 | -0.2157 |
| 2004-12-13 | 0.9270 | 0.9770 | -0.0020 | -0.2153 |
| 2004-12-10 | 0.9290 | 0.9790 | -0.0090 | -0.9595 |
| 2004-12-09 | 0.9380 | 0.9880 | 0.0090 | 0.9688 |
| 2004-12-08 | 0.9290 | 0.9790 | 0.0010 | 0.1078 |
| 2004-12-07 | 0.9280 | 0.9780 | -0.0070 | -0.7487 |
| 2004-12-06 | 0.9350 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-03 | 0.9350 | 0.9850 | 0.0010 | 0.1071 |
| 2004-12-02 | 0.9340 | 0.9840 | -0.0040 | -0.4264 |
| 2004-12-01 | 0.9380 | 0.9880 | -0.0040 | -0.4246 |
| 2004-11-30 | 0.9420 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-29 | 0.9420 | 0.9920 | -0.0090 | -0.9464 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂