单位净值: | 0.5040元 | 累计净值: | 2.4840元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 050002 | 行情代码: | 160502 |
基金经理: | 张晓军 | 基金管理人: | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2006-01-19 | 0.9210 | 0.9710 | 0.0070 | 0.7659 |
2006-01-18 | 0.9140 | 0.9640 | 0.0150 | 1.6685 |
2006-01-17 | 0.8990 | 0.9490 | 0.0030 | 0.3348 |
2006-01-16 | 0.8960 | 0.9460 | -0.0140 | -1.5385 |
2006-01-13 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0050 | -0.5464 |
2006-01-12 | 0.9150 | 0.9650 | 0.0070 | 0.7709 |
2006-01-11 | 0.9080 | 0.9580 | -0.0050 | -0.5476 |
2006-01-10 | 0.9130 | 0.9630 | 0.0020 | 0.2195 |
2006-01-09 | 0.9110 | 0.9610 | 0.0020 | 0.2200 |
2006-01-06 | 0.9090 | 0.9590 | 0.0090 | 1.0000 |
2006-01-05 | 0.9000 | 0.9500 | 0.0160 | 1.8100 |
2006-01-04 | 0.8840 | 0.9340 | 0.0160 | 1.8433 |
2005-12-31 | 0.8680 | 0.9180 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-30 | 0.8680 | 0.9180 | -0.0070 | -0.8000 |
2005-12-29 | 0.8750 | 0.9250 | 0.0160 | 1.8626 |
2005-12-28 | 0.8590 | 0.9090 | 0.0020 | 0.2334 |
2005-12-27 | 0.8570 | 0.9070 | -0.0020 | -0.2328 |
2005-12-26 | 0.8590 | 0.9090 | 0.0050 | 0.5855 |
2005-12-23 | 0.8540 | 0.9040 | 0.0050 | 0.5889 |
2005-12-22 | 0.8490 | 0.8990 | 0.0060 | 0.7117 |
2005-12-21 | 0.8430 | 0.8930 | -0.0030 | -0.3546 |
2005-12-20 | 0.8460 | 0.8960 | 0.0040 | 0.4751 |
2005-12-19 | 0.8420 | 0.8920 | 0.0010 | 0.1189 |
2005-12-16 | 0.8410 | 0.8910 | 0.0050 | 0.5981 |
2005-12-15 | 0.8360 | 0.8860 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-14 | 0.8360 | 0.8860 | 0.0060 | 0.7229 |
2005-12-13 | 0.8300 | 0.8800 | 0.0010 | 0.1206 |
2005-12-12 | 0.8290 | 0.8790 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-09 | 0.8290 | 0.8790 | 0.0100 | 1.2210 |
2005-12-08 | 0.8190 | 0.8690 | 0.0010 | 0.1222 |
2005-12-07 | 0.8180 | 0.8680 | 0.0070 | 0.8631 |
2005-12-06 | 0.8110 | 0.8610 | 0.0060 | 0.7453 |
2005-12-05 | 0.8050 | 0.8550 | -0.0060 | -0.7398 |
2005-12-02 | 0.8110 | 0.8610 | 0.0010 | 0.1235 |
2005-12-01 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0010 | -0.1233 |
2005-11-30 | 0.8110 | 0.8610 | 0.0010 | 0.1235 |
2005-11-29 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0080 | -0.9780 |
2005-11-28 | 0.8180 | 0.8680 | -0.0030 | -0.3654 |
2005-11-25 | 0.8210 | 0.8710 | 0.0030 | 0.3667 |
2005-11-24 | 0.8180 | 0.8680 | 0.0050 | 0.6150 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |