| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-27 | 0.8400 | 0.8900 | 0.0150 | 1.8182 |
| 2005-07-26 | 0.8250 | 0.8750 | 0.0160 | 1.9778 |
| 2005-07-25 | 0.8090 | 0.8590 | -0.0030 | -0.3695 |
| 2005-07-22 | 0.8120 | 0.8620 | 0.0130 | 1.6270 |
| 2005-07-21 | 0.7990 | 0.8490 | 0.0010 | 0.1253 |
| 2005-07-20 | 0.7980 | 0.8480 | 0.0060 | 0.7576 |
| 2005-07-19 | 0.7920 | 0.8420 | 0.0020 | 0.2532 |
| 2005-07-18 | 0.7900 | 0.8400 | -0.0060 | -0.7538 |
| 2005-07-15 | 0.7960 | 0.8460 | -0.0050 | -0.6242 |
| 2005-07-14 | 0.8010 | 0.8510 | 0.0040 | 0.5019 |
| 2005-07-13 | 0.7970 | 0.8470 | -0.0050 | -0.6234 |
| 2005-07-12 | 0.8020 | 0.8520 | 0.0240 | 3.0848 |
| 2005-07-11 | 0.7780 | 0.8280 | -0.0030 | -0.3841 |
| 2005-07-08 | 0.7810 | 0.8310 | -0.0110 | -1.3889 |
| 2005-07-07 | 0.7920 | 0.8420 | 0.0020 | 0.2532 |
| 2005-07-06 | 0.7900 | 0.8400 | -0.0070 | -0.8783 |
| 2005-07-05 | 0.7970 | 0.8470 | -0.0060 | -0.7472 |
| 2005-07-04 | 0.8030 | 0.8530 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-01 | 0.8030 | 0.8530 | -0.0130 | -1.5931 |
| 2005-06-30 | 0.8160 | 0.8660 | -0.0160 | -1.9231 |
| 2005-06-29 | 0.8320 | 0.8820 | -0.0030 | -0.3593 |
| 2005-06-28 | 0.8350 | 0.8850 | -0.0090 | -1.0664 |
| 2005-06-27 | 0.8440 | 0.8940 | 0.0140 | 1.6867 |
| 2005-06-24 | 0.8300 | 0.8800 | 0.0040 | 0.4843 |
| 2005-06-23 | 0.8260 | 0.8760 | -0.0050 | -0.6017 |
| 2005-06-22 | 0.8310 | 0.8810 | 0.0040 | 0.4837 |
| 2005-06-21 | 0.8270 | 0.8770 | -0.0090 | -1.0766 |
| 2005-06-20 | 0.8360 | 0.8860 | 0.0230 | 2.8290 |
| 2005-06-17 | 0.8130 | 0.8630 | 0.0010 | 0.1232 |
| 2005-06-16 | 0.8120 | 0.8620 | 0.0110 | 1.3733 |
| 2005-06-15 | 0.8010 | 0.8510 | -0.0120 | -1.4760 |
| 2005-06-14 | 0.8130 | 0.8630 | -0.0060 | -0.7326 |
| 2005-06-13 | 0.8190 | 0.8690 | -0.0030 | -0.3650 |
| 2005-06-10 | 0.8220 | 0.8720 | -0.0160 | -1.9093 |
| 2005-06-09 | 0.8380 | 0.8880 | 0.0050 | 0.6002 |
| 2005-06-08 | 0.8330 | 0.8830 | 0.0620 | 8.0415 |
| 2005-06-07 | 0.7710 | 0.8210 | -0.0030 | -0.3876 |
| 2005-06-06 | 0.7740 | 0.8240 | 0.0210 | 2.7888 |
| 2005-06-03 | 0.7530 | 0.8030 | 0.0010 | 0.1330 |
| 2005-06-02 | 0.7520 | 0.8020 | -0.0200 | -2.5907 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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