| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-13 | 1.3360 | 3.3160 | -0.0150 | -1.1103 |
| 2007-11-12 | 1.3510 | 3.3310 | -0.0140 | -1.0256 |
| 2007-11-09 | 1.3650 | 3.3450 | -0.0160 | -1.1586 |
| 2007-11-08 | 1.3810 | 3.3610 | -0.0670 | -4.6271 |
| 2007-11-07 | 1.4480 | 3.4280 | 0.0090 | 0.6254 |
| 2007-11-06 | 1.4390 | 3.4190 | -0.0110 | -0.7586 |
| 2007-11-05 | 1.4500 | 3.4300 | -0.0320 | -2.1592 |
| 2007-11-02 | 1.4820 | 3.4620 | -0.0370 | -2.4358 |
| 2007-11-01 | 1.5190 | 3.4990 | -0.0220 | -1.4276 |
| 2007-10-31 | 1.5410 | 3.5210 | 0.0220 | 1.4483 |
| 2007-10-30 | 1.5190 | 3.4990 | 0.0190 | 1.2667 |
| 2007-10-29 | 1.5000 | 3.4800 | 0.0310 | 2.1103 |
| 2007-10-26 | 1.4690 | 3.4490 | 0.0150 | 1.0316 |
| 2007-10-25 | 1.4540 | 3.4340 | -0.0550 | -3.6448 |
| 2007-10-24 | 1.5090 | 3.4890 | 0.0120 | 0.8016 |
| 2007-10-23 | 1.4970 | 3.4770 | 0.0200 | 1.3541 |
| 2007-10-22 | 1.4770 | 3.4570 | -0.0310 | -2.0557 |
| 2007-10-19 | 1.5080 | 3.4880 | 0.0010 | 0.0664 |
| 2007-10-18 | 1.5070 | 3.4870 | -0.0510 | -3.2734 |
| 2007-10-17 | 1.5580 | 3.5380 | -0.0180 | -1.1421 |
| 2007-10-16 | 1.5760 | 3.5560 | 0.0160 | 1.0256 |
| 2007-10-15 | 1.5600 | 3.5400 | 0.0210 | 1.3645 |
| 2007-10-12 | 1.5390 | 3.5190 | -0.0020 | -0.1298 |
| 2007-10-11 | 1.5410 | 3.5210 | 0.0270 | 1.7834 |
| 2007-10-10 | 1.5140 | 3.4940 | 0.0040 | 0.2649 |
| 2007-10-09 | 1.5100 | 3.4900 | 0.0040 | 0.2656 |
| 2007-10-08 | 1.5060 | 3.4860 | 0.0240 | 1.6194 |
| 2007-09-28 | 1.4820 | 3.4620 | 0.0390 | 2.7027 |
| 2007-09-27 | 1.4430 | 3.4230 | 0.0180 | 1.2632 |
| 2007-09-26 | 1.4250 | 3.4050 | -0.0220 | -1.5204 |
| 2007-09-25 | 1.4470 | 3.4270 | -0.0130 | -0.8904 |
| 2007-09-24 | 1.4600 | 3.4400 | 0.0100 | 0.6897 |
| 2007-09-21 | 1.4500 | 3.4300 | -0.0030 | -0.2065 |
| 2007-09-20 | 1.4530 | 3.4330 | 0.0190 | 1.3250 |
| 2007-09-19 | 1.4340 | 3.4140 | -0.0120 | -0.8299 |
| 2007-09-18 | 1.4460 | 3.4260 | -0.0090 | -0.6186 |
| 2007-09-17 | 1.4550 | 3.4350 | 0.0220 | 1.5352 |
| 2007-09-14 | 1.4330 | 3.4130 | 0.0120 | 0.8445 |
| 2007-09-13 | 1.4210 | 3.4010 | 0.0390 | 2.8220 |
| 2007-09-12 | 1.3820 | 3.3620 | 0.0190 | 1.3940 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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