| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.4870 | 3.4670 | 0.0150 | 1.0190 |
| 2008-01-09 | 1.4720 | 3.4520 | 0.0180 | 1.2380 |
| 2008-01-08 | 1.4540 | 3.4340 | -0.0030 | -0.2059 |
| 2008-01-07 | 1.4570 | 3.4370 | 0.0180 | 1.2509 |
| 2008-01-04 | 1.4390 | 3.4190 | 0.0170 | 1.1955 |
| 2008-01-03 | 1.4220 | 3.4020 | 0.0060 | 0.4237 |
| 2008-01-02 | 1.4160 | 3.3960 | 0.0070 | 0.4968 |
| 2007-12-29 | 1.4090 | 3.3890 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 1.4090 | 3.3890 | -0.0090 | -0.6347 |
| 2007-12-27 | 1.4180 | 3.3980 | 0.0370 | 2.6792 |
| 2007-12-25 | 1.3810 | 3.3610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-24 | 1.3810 | 3.3610 | 0.0280 | 2.0695 |
| 2007-12-21 | 1.3530 | 3.3330 | 0.0160 | 1.1967 |
| 2007-12-20 | 1.3370 | 3.3170 | 0.0220 | 1.6730 |
| 2007-12-19 | 1.3150 | 3.2950 | 0.0290 | 2.2551 |
| 2007-12-18 | 1.2860 | 3.2660 | -0.0030 | -0.2327 |
| 2007-12-17 | 1.2890 | 3.2690 | -0.0370 | -2.7903 |
| 2007-12-14 | 1.3260 | 3.3060 | 0.0230 | 1.7652 |
| 2007-12-13 | 1.3030 | 3.2830 | -0.0510 | -3.7666 |
| 2007-12-12 | 1.3540 | 3.3340 | -0.0210 | -1.5273 |
| 2007-12-11 | 1.3750 | 3.3550 | -0.0010 | -0.0727 |
| 2007-12-10 | 1.3760 | 3.3560 | 0.0220 | 1.6248 |
| 2007-12-07 | 1.3540 | 3.3340 | 0.0170 | 1.2715 |
| 2007-12-06 | 1.3370 | 3.3170 | -0.0010 | -0.0747 |
| 2007-12-05 | 1.3380 | 3.3180 | 0.0370 | 2.8440 |
| 2007-12-04 | 1.3010 | 3.2810 | 0.0160 | 1.2451 |
| 2007-12-03 | 1.2850 | 3.2650 | 0.0090 | 0.7053 |
| 2007-11-30 | 1.2760 | 3.2560 | -0.0280 | -2.1472 |
| 2007-11-29 | 1.3040 | 3.2840 | 0.0510 | 4.0702 |
| 2007-11-28 | 1.2530 | 3.2330 | -0.0150 | -1.1830 |
| 2007-11-27 | 1.2680 | 3.2480 | -0.0240 | -1.8576 |
| 2007-11-26 | 1.2920 | 3.2720 | -0.0150 | -1.1477 |
| 2007-11-23 | 1.3070 | 3.2870 | 0.0200 | 1.5540 |
| 2007-11-22 | 1.2870 | 3.2670 | -0.0580 | -4.3123 |
| 2007-11-21 | 1.3450 | 3.3250 | -0.0190 | -1.3930 |
| 2007-11-20 | 1.3640 | 3.3440 | 0.0200 | 1.4881 |
| 2007-11-19 | 1.3440 | 3.3240 | -0.0080 | -0.5917 |
| 2007-11-16 | 1.3520 | 3.3320 | -0.0220 | -1.6012 |
| 2007-11-15 | 1.3740 | 3.3540 | -0.0170 | -1.2221 |
| 2007-11-14 | 1.3910 | 3.3710 | 0.0550 | 4.1168 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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