| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-04 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0010 | -0.0933 |
| 2004-06-03 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0120 | -1.1070 |
| 2004-06-02 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0080 | -0.7326 |
| 2004-06-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0120 | 1.1111 |
| 2004-05-31 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.3717 |
| 2004-05-28 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0050 | -0.4625 |
| 2004-05-27 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0180 | 1.6933 |
| 2004-05-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0060 | 0.5676 |
| 2004-05-25 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0130 | -1.2150 |
| 2004-05-24 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0030 | -0.2796 |
| 2004-05-21 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0050 | 0.4682 |
| 2004-05-20 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0040 | -0.3731 |
| 2004-05-19 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-05-18 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0070 | 0.6573 |
| 2004-05-17 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0080 | -0.7456 |
| 2004-05-14 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0180 | -1.6499 |
| 2004-05-13 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0030 | -0.2742 |
| 2004-05-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0190 | 1.7674 |
| 2004-05-11 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0040 | 0.3735 |
| 2004-05-10 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0220 | -2.0128 |
| 2004-04-30 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0090 | 0.8303 |
| 2004-04-29 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0190 | -1.7226 |
| 2004-04-28 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0040 | -0.3613 |
| 2004-04-27 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0070 | -0.6284 |
| 2004-04-26 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0010 | 0.0898 |
| 2004-04-23 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0120 | -1.0667 |
| 2004-04-22 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0050 | 0.4464 |
| 2004-04-21 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0070 | -0.6211 |
| 2004-04-20 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0090 | -0.7923 |
| 2004-04-19 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0150 | -1.3032 |
| 2004-04-16 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0080 | 0.6999 |
| 2004-04-15 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0090 | -0.7813 |
| 2004-04-14 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0130 | -1.1159 |
| 2004-04-13 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0070 | -0.5973 |
| 2004-04-12 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0060 | -0.5093 |
| 2004-04-09 | 1.1780 | 1.1780 | -0.0220 | -1.8333 |
| 2004-04-08 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0030 | -0.2494 |
| 2004-04-07 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0020 | -0.1660 |
| 2004-04-06 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0050 | 0.4167 |
| 2004-04-05 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0060 | -0.4975 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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