| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-29 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0310 | 2.5101 |
| 2006-05-26 | 1.2350 | 1.2850 | 0.0200 | 1.6461 |
| 2006-05-25 | 1.2150 | 1.2650 | 0.0030 | 0.2475 |
| 2006-05-24 | 1.2120 | 1.2620 | -0.0020 | -0.1647 |
| 2006-05-23 | 1.2140 | 1.2640 | -0.0410 | -3.2669 |
| 2006-05-22 | 1.2550 | 1.3050 | 0.0040 | 0.3197 |
| 2006-05-19 | 1.2510 | 1.3010 | 0.0330 | 2.7094 |
| 2006-05-18 | 1.2180 | 1.2680 | -0.0040 | -0.3273 |
| 2006-05-17 | 1.2220 | 1.2720 | 0.0040 | 0.3284 |
| 2006-05-16 | 1.2180 | 1.2680 | -0.0160 | -1.2966 |
| 2006-05-15 | 1.2340 | 1.2840 | 0.0470 | 3.9596 |
| 2006-05-12 | 1.1870 | 1.2370 | 0.0340 | 2.9488 |
| 2006-05-11 | 1.1530 | 1.2030 | -0.0110 | -0.9450 |
| 2006-05-10 | 1.1640 | 1.2140 | 0.0070 | 0.6050 |
| 2006-05-09 | 1.1570 | 1.2070 | 0.0260 | 2.2989 |
| 2006-05-08 | 1.1310 | 1.1810 | 0.0390 | 3.5714 |
| 2006-04-28 | 1.0920 | 1.1420 | 0.0130 | 1.2048 |
| 2006-04-27 | 1.0790 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-26 | 1.0790 | 1.1290 | 0.0140 | 1.3146 |
| 2006-04-25 | 1.0650 | 1.1150 | -0.0040 | -0.3742 |
| 2006-04-24 | 1.0690 | 1.1190 | -0.0030 | -0.2799 |
| 2006-04-21 | 1.0720 | 1.1220 | 0.0130 | 1.2276 |
| 2006-04-20 | 1.0590 | 1.1090 | -0.0050 | -0.4699 |
| 2006-04-19 | 1.0640 | 1.1140 | 0.0130 | 1.2369 |
| 2006-04-18 | 1.0510 | 1.1010 | 0.0070 | 0.6705 |
| 2006-04-17 | 1.0440 | 1.0940 | 0.0070 | 0.6750 |
| 2006-04-14 | 1.0370 | 1.0870 | 0.0210 | 2.0669 |
| 2006-04-13 | 1.0160 | 1.0660 | -0.0180 | -1.7408 |
| 2006-04-12 | 1.0340 | 1.0840 | -0.0060 | -0.5769 |
| 2006-04-11 | 1.0400 | 1.0900 | 0.0070 | 0.6776 |
| 2006-04-10 | 1.0330 | 1.0830 | 0.0140 | 1.3739 |
| 2006-04-07 | 1.0190 | 1.0690 | -0.0030 | -0.2935 |
| 2006-04-06 | 1.0220 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-05 | 1.0220 | 1.0720 | 0.0110 | 1.0880 |
| 2006-04-04 | 1.0110 | 1.0610 | 0.0070 | 0.6972 |
| 2006-04-03 | 1.0040 | 1.0540 | 0.0140 | 1.4141 |
| 2006-03-31 | 0.9900 | 1.0400 | 0.0050 | 0.5076 |
| 2006-03-30 | 0.9850 | 1.0350 | -0.0060 | -0.6054 |
| 2006-03-29 | 0.9910 | 1.0410 | 0.0100 | 1.0194 |
| 2006-03-28 | 0.9810 | 1.0310 | 0.0050 | 0.5123 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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