| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-24 | 0.9940 | 1.0440 | -0.0120 | -1.1928 |
| 2004-09-23 | 1.0060 | 1.0560 | 0.0270 | 2.7579 |
| 2004-09-22 | 0.9790 | 1.0290 | -0.0140 | -1.4099 |
| 2004-09-21 | 0.9930 | 1.0430 | -0.0060 | -0.6006 |
| 2004-09-20 | 0.9990 | 1.0490 | 0.0250 | 2.5667 |
| 2004-09-17 | 0.9740 | 1.0240 | 0.0240 | 2.5263 |
| 2004-09-16 | 0.9500 | 1.0000 | 0.0070 | 0.7423 |
| 2004-09-15 | 0.9430 | 0.9930 | 0.0280 | 3.0601 |
| 2004-09-14 | 0.9150 | 0.9650 | 0.0190 | 2.1205 |
| 2004-09-13 | 0.8960 | 0.9460 | -0.0140 | -1.5385 |
| 2004-09-10 | 0.9100 | 0.9600 | 0.0020 | 0.2203 |
| 2004-09-09 | 0.9080 | 0.9580 | -0.0120 | -1.3043 |
| 2004-09-08 | 0.9200 | 0.9700 | -0.0070 | -0.7551 |
| 2004-09-07 | 0.9270 | 0.9770 | 0.0010 | 0.1080 |
| 2004-09-06 | 0.9260 | 0.9760 | -0.0040 | -0.4301 |
| 2004-09-03 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0020 | -0.2146 |
| 2004-09-02 | 0.9320 | 0.9820 | 0.0030 | 0.3229 |
| 2004-09-01 | 0.9290 | 0.9790 | -0.0110 | -1.1702 |
| 2004-08-31 | 0.9400 | 0.9900 | 0.0110 | 1.1841 |
| 2004-08-30 | 0.9290 | 0.9790 | -0.0020 | -0.2148 |
| 2004-08-27 | 0.9310 | 0.9810 | -0.0080 | -0.8520 |
| 2004-08-26 | 0.9390 | 0.9890 | -0.0010 | -0.1064 |
| 2004-08-25 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0030 | -0.3181 |
| 2004-08-24 | 0.9430 | 0.9930 | 0.0060 | 0.6403 |
| 2004-08-23 | 0.9370 | 0.9870 | -0.0100 | -1.0560 |
| 2004-08-20 | 0.9470 | 0.9970 | 0.0010 | 0.1057 |
| 2004-08-19 | 0.9460 | 0.9960 | -0.0080 | -0.8386 |
| 2004-08-18 | 0.9540 | 1.0040 | 0.0010 | 0.1049 |
| 2004-08-17 | 0.9530 | 1.0030 | 0.0040 | 0.4215 |
| 2004-08-16 | 0.9490 | 0.9990 | -0.0060 | -0.6283 |
| 2004-08-13 | 0.9550 | 1.0050 | 0.0020 | 0.2099 |
| 2004-08-12 | 0.9530 | 1.0030 | -0.0070 | -0.7292 |
| 2004-08-11 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0090 | -0.9288 |
| 2004-08-10 | 0.9690 | 1.0190 | 0.0040 | 0.4145 |
| 2004-08-09 | 0.9650 | 1.0150 | 0.0050 | 0.5208 |
| 2004-08-06 | 0.9600 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-08-05 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0100 | -1.0309 |
| 2004-08-04 | 0.9700 | 1.0200 | 0.0210 | 2.2129 |
| 2004-08-03 | 0.9490 | 0.9990 | -0.0060 | -0.6283 |
| 2004-08-02 | 0.9550 | 1.0050 | -0.0060 | -0.6243 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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