单位净值: | 0.5040元 | 累计净值: | 2.4840元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 050002 | 行情代码: | 160502 |
基金经理: | 张晓军 | 基金管理人: | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-03-21 | 2.3470 | 2.3970 | 0.0170 | 0.7296 |
2007-03-20 | 2.3300 | 2.3800 | 0.0050 | 0.2151 |
2007-03-19 | 2.3250 | 2.3750 | 0.0530 | 2.3327 |
2007-03-16 | 2.2720 | 2.3220 | -0.0340 | -1.4744 |
2007-03-15 | 2.3060 | 2.3560 | 0.0430 | 1.9001 |
2007-03-14 | 2.2630 | 2.3130 | -0.0410 | -1.7795 |
2007-03-13 | 2.3040 | 2.3540 | 0.0150 | 0.6553 |
2007-03-12 | 2.2890 | 2.3390 | -0.0010 | -0.0437 |
2007-03-09 | 2.2900 | 2.3400 | -0.0140 | -0.6076 |
2007-03-08 | 2.3040 | 2.3540 | 0.0300 | 1.3193 |
2007-03-07 | 2.2740 | 2.3240 | 0.0570 | 2.5710 |
2007-03-06 | 2.2170 | 2.2670 | 0.0410 | 1.8842 |
2007-03-05 | 2.1760 | 2.2260 | -0.0320 | -1.4493 |
2007-03-02 | 2.2080 | 2.2580 | 0.0320 | 1.4706 |
2007-03-01 | 2.1760 | 2.2260 | -0.0820 | -3.6315 |
2007-02-28 | 2.2580 | 2.3080 | 0.0690 | 3.1521 |
2007-02-27 | 2.1890 | 2.2390 | -0.2100 | -8.7536 |
2007-02-26 | 2.3990 | 2.4490 | 0.0120 | 0.5027 |
2007-02-16 | 2.3870 | 2.4370 | 0.0020 | 0.0839 |
2007-02-15 | 2.3850 | 2.4350 | 0.0640 | 2.7574 |
2007-02-14 | 2.3210 | 2.3710 | 0.0600 | 2.6537 |
2007-02-13 | 2.2610 | 2.3110 | 0.0320 | 1.4356 |
2007-02-12 | 2.2290 | 2.2790 | 0.0760 | 3.5300 |
2007-02-09 | 2.1530 | 2.2030 | -0.0130 | -0.6002 |
2007-02-08 | 2.1660 | 2.2160 | 0.0320 | 1.4995 |
2007-02-07 | 2.1340 | 2.1840 | 0.0470 | 2.2520 |
2007-02-06 | 2.0870 | 2.1370 | 0.0310 | 1.5078 |
2007-02-05 | 2.0560 | 2.1060 | -0.0330 | -1.5797 |
2007-02-02 | 2.0890 | 2.1390 | -0.0890 | -4.0863 |
2007-02-01 | 2.1780 | 2.2280 | 0.0040 | 0.1840 |
2007-01-31 | 2.1740 | 2.2240 | -0.1430 | -6.1718 |
2007-01-30 | 2.3170 | 2.3670 | -0.0210 | -0.8982 |
2007-01-29 | 2.3380 | 2.3880 | 0.0460 | 2.0070 |
2007-01-26 | 2.2920 | 2.3420 | 0.0550 | 2.4586 |
2007-01-25 | 2.2370 | 2.2870 | -0.0660 | -2.8658 |
2007-01-24 | 2.3030 | 2.3530 | 0.0280 | 1.2308 |
2007-01-23 | 2.2750 | 2.3250 | 0.0150 | 0.6637 |
2007-01-22 | 2.2600 | 2.3100 | 0.0770 | 3.5273 |
2007-01-19 | 2.1830 | 2.2330 | 0.0620 | 2.9231 |
2007-01-18 | 2.1210 | 2.1710 | 0.0000 | 0.0000 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
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510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |