| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.6200 | 2.6000 | -0.0170 | -2.6688 |
| 2008-09-04 | 0.6370 | 2.6170 | 0.0020 | 0.3150 |
| 2008-09-03 | 0.6350 | 2.6150 | -0.0110 | -1.7028 |
| 2008-09-02 | 0.6460 | 2.6260 | -0.0060 | -0.9202 |
| 2008-09-01 | 0.6520 | 2.6320 | -0.0210 | -3.1204 |
| 2008-08-29 | 0.6730 | 2.6530 | 0.0140 | 2.1244 |
| 2008-08-28 | 0.6590 | 2.6390 | 0.0030 | 0.4573 |
| 2008-08-27 | 0.6560 | 2.6360 | -0.0020 | -0.3040 |
| 2008-08-26 | 0.6580 | 2.6380 | -0.0170 | -2.5185 |
| 2008-08-25 | 0.6750 | 2.6550 | -0.0010 | -0.1479 |
| 2008-08-22 | 0.6760 | 2.6560 | -0.0340 | -4.7887 |
| 2008-08-20 | 0.7100 | 2.6900 | 0.0470 | 7.0890 |
| 2008-08-19 | 0.6630 | 2.6430 | 0.0090 | 1.3761 |
| 2008-08-18 | 0.6540 | 2.6340 | -0.0330 | -4.8035 |
| 2008-08-15 | 0.6870 | 2.6670 | 0.0020 | 0.2920 |
| 2008-08-14 | 0.6850 | 2.6650 | -0.0010 | -0.1458 |
| 2008-08-13 | 0.6860 | 2.6660 | 0.0010 | 0.1460 |
| 2008-08-12 | 0.6850 | 2.6650 | -0.0020 | -0.2911 |
| 2008-08-11 | 0.6870 | 2.6670 | -0.0330 | -4.5833 |
| 2008-08-08 | 0.7200 | 2.7000 | -0.0310 | -4.1278 |
| 2008-08-07 | 0.7510 | 2.7310 | 0.0040 | 0.5355 |
| 2008-08-05 | 0.7470 | 2.7270 | -0.0170 | -2.2251 |
| 2008-08-04 | 0.7640 | 2.7440 | -0.0170 | -2.1767 |
| 2008-08-01 | 0.7810 | 2.7610 | 0.0090 | 1.1658 |
| 2008-07-31 | 0.7720 | 2.7520 | -0.0200 | -2.5253 |
| 2008-07-30 | 0.7920 | 2.7720 | -0.0060 | -0.7519 |
| 2008-07-29 | 0.7980 | 2.7780 | -0.0130 | -1.6030 |
| 2008-07-28 | 0.8110 | 2.7910 | 0.0050 | 0.6203 |
| 2008-07-25 | 0.8060 | 2.7860 | -0.0090 | -1.1043 |
| 2008-07-24 | 0.8150 | 2.7950 | 0.0240 | 3.0341 |
| 2008-07-23 | 0.7910 | 2.7710 | -0.0060 | -0.7528 |
| 2008-07-22 | 0.7970 | 2.7770 | -0.0010 | -0.1253 |
| 2008-07-21 | 0.7980 | 2.7780 | 0.0240 | 3.1008 |
| 2008-07-18 | 0.7740 | 2.7540 | 0.0240 | 3.2000 |
| 2008-07-17 | 0.7500 | 2.7300 | -0.0070 | -0.9247 |
| 2008-07-16 | 0.7570 | 2.7370 | -0.0260 | -3.3206 |
| 2008-07-15 | 0.7830 | 2.7630 | -0.0300 | -3.6900 |
| 2008-07-14 | 0.8130 | 2.7930 | 0.0050 | 0.6188 |
| 2008-07-11 | 0.8080 | 2.7880 | -0.0050 | -0.6150 |
| 2008-07-10 | 0.8130 | 2.7930 | -0.0090 | -1.0949 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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