| 单位净值： | 0.5040元 | 累计净值： | 2.4840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 050002 | 行情代码： | 160502 |
| 基金经理： | 张晓军 | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-17 | 2.1210 | 2.1710 | -0.0450 | -2.0776 |
| 2007-01-16 | 2.1660 | 2.2160 | 0.0520 | 2.4598 |
| 2007-01-15 | 2.1140 | 2.1640 | 0.0980 | 4.8611 |
| 2007-01-12 | 2.0160 | 2.0660 | -0.0450 | -2.1834 |
| 2007-01-11 | 2.0610 | 2.1110 | -0.0260 | -1.2458 |
| 2007-01-10 | 2.0870 | 2.1370 | 0.0470 | 2.3039 |
| 2007-01-09 | 2.0400 | 2.0900 | 0.0620 | 3.1345 |
| 2007-01-08 | 1.9780 | 2.0280 | 0.0440 | 2.2751 |
| 2007-01-05 | 1.9340 | 1.9840 | -0.0060 | -0.3093 |
| 2007-01-04 | 1.9400 | 1.9900 | 0.0240 | 1.2526 |
| 2006-12-31 | 1.9160 | 1.9660 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 1.9160 | 1.9660 | 0.0580 | 3.1216 |
| 2006-12-28 | 1.8580 | 1.9080 | 0.0030 | 0.1617 |
| 2006-12-27 | 1.8550 | 1.9050 | 0.0410 | 2.2602 |
| 2006-12-26 | 1.8140 | 1.8640 | 0.0040 | 0.2210 |
| 2006-12-25 | 1.8100 | 1.8600 | 0.0430 | 2.4335 |
| 2006-12-22 | 1.7670 | 1.8170 | -0.0130 | -0.7303 |
| 2006-12-21 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0230 | -1.2757 |
| 2006-12-20 | 1.8030 | 1.8530 | 0.0080 | 0.4457 |
| 2006-12-19 | 1.7950 | 1.8450 | 0.0040 | 0.2233 |
| 2006-12-18 | 1.7910 | 1.8410 | 0.0430 | 2.4600 |
| 2006-12-15 | 1.7480 | 1.7980 | 0.0270 | 1.5689 |
| 2006-12-14 | 1.7210 | 1.7710 | 0.0260 | 1.5339 |
| 2006-12-13 | 1.6950 | 1.7450 | 0.0020 | 0.1181 |
| 2006-12-12 | 1.6930 | 1.7430 | 0.0160 | 0.9541 |
| 2006-12-11 | 1.6770 | 1.7270 | 0.0680 | 4.2262 |
| 2006-12-08 | 1.6090 | 1.6590 | -0.0500 | -3.0139 |
| 2006-12-07 | 1.6590 | 1.7090 | 0.0030 | 0.1812 |
| 2006-12-06 | 1.6560 | 1.7060 | -0.0160 | -0.9569 |
| 2006-12-05 | 1.6720 | 1.7220 | 0.0100 | 0.6017 |
| 2006-12-04 | 1.6620 | 1.7120 | 0.0440 | 2.7194 |
| 2006-12-01 | 1.6180 | 1.6680 | 0.0120 | 0.7472 |
| 2006-11-30 | 1.6060 | 1.6560 | 0.0460 | 2.9487 |
| 2006-11-29 | 1.5600 | 1.6100 | 0.0170 | 1.1017 |
| 2006-11-28 | 1.5430 | 1.5930 | -0.0090 | -0.5799 |
| 2006-11-27 | 1.5520 | 1.6020 | 0.0070 | 0.4531 |
| 2006-11-24 | 1.5450 | 1.5950 | -0.0030 | -0.1938 |
| 2006-11-23 | 1.5480 | 1.5980 | 0.0100 | 0.6502 |
| 2006-11-22 | 1.5380 | 1.5880 | 0.0040 | 0.2608 |
| 2006-11-21 | 1.5340 | 1.5840 | 0.0160 | 1.0540 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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